财务分析☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 209826.74│ 346509.77│ 323801.76│ 187036.85│ 6817.32│ -34281.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 323801.76│ 187036.85│ 6005.48│ -33263.91│
│净利润增长率(%) │ -42.42│ 7.01│ 73.12│ 3014.44│ 120.49│ -115.08│
│扣非净利润(万) │ 207853.71│ 343089.04│ 311346.52│ 179561.76│ -8890.57│ -59196.97│
│营业总收(未调整:万) │ 2808249.14│ 3553120.98│ 3693254.30│ 3457218.60│ 3243881.69│ 2887925.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3693254.30│ 3457218.60│ 3249827.83│ 2894200.30│
│总营收同比增长率(%) │ 7.40│ -3.79│ 6.83│ 6.38│ 12.08│ 33.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.64│ 10.17│ 10.66│ 6.64│ 0.24│ -1.18│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 51.09│ 53.32│ 55.62│ 53.94│ 52.69│
│净利润现金含量(%) │ 361.72│ 185.37│ 166.45│ 202.74│ 6919.61│ 499.08│
│基本每股收益(元) │ 0.5554│ 0.9172│ 0.8571│ 0.4951│ 0.0200│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5502│ 0.9081│ 0.8241│ 0.4800│ -0.0200│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5554│ 0.9172│ 0.8571│ 0.4951│ 0.0180│ -0.0907│
│每股资本公积金(元) │ 4.2471│ 4.2317│ 4.2191│ 4.2038│ 4.5030│ 4.5030│
│每股未分配利润(元) │ 3.1698│ 2.5524│ 1.7788│ 1.0695│ 0.7078│ 0.7235│
│每股净资产(元) │ 9.8703│ 9.2793│ 8.4814│ 7.5769│ 7.5325│ 7.5707│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0089│ 1.7001│ 1.4266│ 1.0037│ 1.2486│ -0.4528│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 209826.74│ 182006.66│ 78026.17│ 346509.77│ 322785.83│ 202983.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 364432.53│ 234877.38│
│净利润增长率(%) │ -42.42│ -22.51│ -9.73│ 7.01│ 10.52│ 3.96│
│扣非净利润(万) │ 207853.71│ 179886.37│ 72417.13│ 343089.04│ 315271.15│ 194555.21│
│营业总收(未调整:万) │ 2808249.14│ 1771168.44│ 879384.17│ 3553120.98│ 2614771.93│ 1568817.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2614771.93│ 1568817.31│
│总营收同比增长率(%) │ 7.40│ 12.90│ 13.32│ -3.79│ -6.56│ -11.75│
│加权净资产收益率(%) │ 5.64│ 4.90│ 2.17│ 10.17│ 9.51│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 49.84│ 49.84│ 51.09│ 51.25│ 52.50│
│净利润现金含量(%) │ 361.72│ 222.85│ 130.28│ 185.37│ 148.14│ 161.90│
│基本每股收益(元) │ 0.5554│ 0.4817│ 0.2065│ 0.9172│ 0.9646│ 0.6217│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5502│ 0.4761│ 0.1917│ 0.9081│ 0.8345│ 0.5150│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5554│ 0.4817│ 0.2065│ 0.9172│ 0.8544│ 0.5373│
│每股资本公积金(元) │ 4.2471│ 4.2471│ 4.2232│ 4.2317│ 4.2391│ 4.2191│
│每股未分配利润(元) │ 3.1698│ 3.2116│ 2.7589│ 2.5524│ 2.5332│ 2.2161│
│每股净资产(元) │ 9.8703│ 9.8978│ 9.4870│ 9.2793│ 9.2427│ 8.8977│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0089│ 1.0736│ 0.2691│ 1.7001│ 1.2657│ 0.8698│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 0.95│ 1.19│ 1.45│ 1.07│ 0.97│
│速动比率 │ 0.89│ 0.87│ 1.10│ 1.37│ 0.99│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 51.09│ 53.32│ 55.62│ 53.94│ 52.69│
│产权比率 │ 1.37│ 1.46│ 1.58│ 1.73│ 1.57│ 1.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.23│ 0.23│ 0.18│ 0.19│ -0.07│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.96│ 1.03│ 0.95│ 0.96│ 1.03│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.98│ 0.87│ 0.92│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 49.66│ 49.84│ 49.84│ 51.09│ 51.25│ 52.50│
│产权比率 │ 1.37│ 1.38│ 1.39│ 1.46│ 1.45│ 1.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.14│ 0.04│ 0.23│ 0.17│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.38│ 9.79│ 9.65│ 9.53│ 10.38│ 10.48│
│存货周转率 │ 12.44│ 13.53│ 16.98│ 17.80│ 14.49│ 19.24│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.30│ 1.27│ 1.23│ 1.26│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.88│ 1.11│ 1.10│ 1.06│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.36│ 0.40│ 0.40│ 0.40│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.38│ 4.96│ 2.25│ 9.79│ 6.75│ 4.31│
│存货周转率 │ 12.44│ 7.14│ 4.30│ 13.53│ 12.37│ 6.14│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.65│ 0.33│ 1.30│ 0.94│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.19│ 0.88│ 0.67│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.36│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 9.76│ 9.97│ 6.53│ 0.24│ -1.20│
│销售毛利率 │ 5.35│ 13.63│ 11.41│ 9.62│ 0.10│ -5.15│
│营业利润率 │ 11.00│ 16.22│ 13.75│ 10.53│ 0.46│ -2.61│
│销售净利率 │ 9.81│ 13.71│ 12.18│ 8.61│ 0.95│ -2.79│
│总资产净利率 │ 2.59│ 4.81│ 4.74│ 3.37│ 0.37│ -1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 4.81│ 2.15│ 9.76│ 9.13│ 5.96│
│销售毛利率 │ 5.35│ 7.44│ 8.05│ 13.63│ 14.30│ 13.50│
│营业利润率 │ 11.00│ 15.50│ 13.00│ 16.22│ 19.92│ 20.70│
│销售净利率 │ 9.81│ 13.70│ 11.72│ 13.71│ 17.08│ 17.56│
│总资产净利率 │ 2.59│ 2.26│ 0.99│ 4.81│ 4.44│ 2.75│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.40│ -3.79│ 6.83│ 6.38│ 12.08│ 33.14│
│营业利润增长率 │ -46.58│ 13.58│ 39.23│ 2700.40│ 120.39│ -119.45│
│净利润增长率 │ -42.42│ 7.01│ 73.12│ 3014.44│ 120.49│ -115.08│
│净资产增长率 │ 4.80│ 9.35│ 13.42│ -0.08│ -0.54│ -2.67│
│总资产增长率 │ 2.15│ 5.59│ 7.93│ 6.70│ 2.93│ 7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.40│ 12.90│ 13.32│ -3.79│ -6.56│ -11.75│
│营业利润增长率 │ -46.58│ -25.72│ -16.95│ 13.58│ 19.56│ 12.38│
│净利润增长率 │ -42.42│ -22.51│ -9.73│ 7.01│ 10.52│ 3.96│
│净资产增长率 │ 4.80│ 5.09│ 2.21│ 9.35│ 8.93│ 4.91│
│总资产增长率 │ 2.15│ 2.90│ -0.26│ 5.59│ 4.56│ 3.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │基建项目投入增加│ 458280.29│ 215222.44│ 112.93│
│应付票据 │电力企业票据及信│ 575921.07│ 206893.75│ 178.37│
│ │用证结算增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股东分红款及│ 272241.60│ 153954.47│ 76.83│
│ │工程质保金增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│江苏信托管理信托│ 92511.49│ 64975.87│ 42.38│
│收入 │资产规模增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认递延所得│ 31912.03│ 68708.10│ -53.55│
│ │税资产 │ │ │ │
│经营活动产生│新机组投产现金流│ 758976.46│ 478186.98│ 58.72│
│的现金流量净│入增加及上年同期│ │ │ │
│额 │江苏信托拆出资金│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 745563.89│ 699017.55│ 6.66│
│应收款项 │--- │ 340167.70│ 345229.46│ -1.47│
│存货 │--- │ 221476.15│ 219609.47│ 0.85│
│投资性房地产│--- │ 1042.81│ 1064.03│ -1.99│
│长期股权投资│--- │ 2442997.34│ 2307786.47│ 5.86│
│固定资产 │--- │ 4508654.53│ 4667070.57│ -3.39│
│在建工程 │--- │ 403242.28│ 215222.44│ 87.36│
│使用权资产 │--- │ 4498.69│ 5635.83│ -20.18│
│短期借款 │--- │ 596060.07│ 575372.90│ 3.60│
│合同负债 │--- │ 7928.58│ 16052.90│ -50.61│
│长期借款 │--- │ 2275592.80│ 2317671.81│ -1.82│
│租赁负债 │--- │ 2592.83│ 3468.63│ -25.25│
│营业收入 │--- │ 1701272.65│ 1526199.90│ 11.47│
│营业成本 │--- │ 1574775.37│ 1320226.58│ 19.28│
│销售费用 │--- │ 1626.39│ 1967.36│ -17.33│
│管理费用 │--- │ 44928.57│ 41320.67│ 8.73│
│财务费用 │--- │ 41144.96│ 36936.97│ 11.39│
│所得税费用 │本期确认递延所得│ 29579.17│ 45451.64│ -34.92│
│ │税资产 │ │ │ │
│研发投入 │公司及子公司研发│ 2126.34│ 54.75│ 3783.78│
│ │项目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 405605.89│ 328628.86│ 23.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -283540.23│ -262735.28│ -7.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -76698.62│ -100824.59│ 23.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│子公司江苏信托本│ 45360.26│ -34931.93│ 229.85│
│价物净增加额│期收到的手续费收│ │ │ │
│ │入增加以及退税的│ │ │ │
│ │现金流入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 828561.03│ 699017.55│ 888501.60│ 1004432.32│ 752238.95│ 766495.06│
│存货 │ 193644.26│ 219609.47│ 222127.84│ 152880.04│ 188033.67│ 247149.88│
│应收票据及应收账款 │ 392660.11│ 351325.13│ 364514.44│ 385942.46│ 315908.00│ 291935.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 152939.93│ 118757.50│ 114730.53│ 209461.63│ 136961.39│ 111852.99│
│其他应收款 │ 8927.12│ 11629.03│ 6682.24│ 8156.88│ 13357.50│ 28888.93│
│流动资产合计 │ 2705563.51│ 2657691.29│ 2823220.93│ 2991070.25│ 2631781.54│ 2513163.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2463703.08│ 2245985.88│ 2092600.79│ 1777476.74│ 1817815.90│ 1757434.82│
│固定资产净额 │ 4431320.85│ 4667070.57│ 3441951.10│ 3213656.00│ 3026229.99│ 3114680.39│
│在建工程 │ 458280.29│ 215222.44│ 822234.17│ 491715.33│ 416018.62│ 250547.83│
│无形资产 │ 177006.79│ 181147.24│ 184417.65│ 177326.34│ 135570.37│ 120997.44│
│商誉 │ 1256.65│ 1256.65│ 1256.65│ 1256.65│ 1256.65│ 1256.65│
│非流动资产合计 │ 7704089.82│ 7470715.21│ 6768906.60│ 5896164.91│ 5651679.45│ 5532268.21│
│资产总计 │ 10409653.33│ 10128406.50│ 9592127.53│ 8887235.16│ 8283460.99│ 8045432.18│
│应付票据及应付账款 │ 1267173.82│ 989302.39│ 651964.79│ 440522.73│ 612578.83│ 516247.58│
│预收款项 │ 4.24│ ---│ 76.94│ 76.94│ 80.74│ 80.74│
│合同负债 │ 6924.27│ 16052.90│ 7975.93│ 14873.70│ 17154.88│ 7165.01│
│流动负债 │ 2836293.11│ 2803264.50│ 2366764.98│ 2067423.89│ 2460698.10│ 2594422.74│
│长期借款 │ 2280909.01│ 2317671.81│ 2694388.95│ 2824846.17│ 1943328.67│ 1577029.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2333195.04│ 2370896.83│ 2748135.61│ 2875572.47│ 2007379.33│ 1645056.74│
│负债合计 │ 5169488.15│ 5174161.33│ 5114900.58│ 4942996.36│ 4468077.43│ 4239479.48│
│实收资本 │ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│
│资本公积金 │ 1604601.87│ 1598752.53│ 1594006.94│ 1588221.39│ 1701278.30│ 1701276.74│
│盈余公积 │ 346649.04│ 346649.04│ 343611.87│ 339736.42│ 337890.90│ 334339.79│
│未分配利润 │ 1197579.68│ 964304.05│ 672043.79│ 404057.37│ 267405.89│ 273357.63│
│少数股东权益 │ 1466527.29│ 1403901.62│ 1230567.09│ 1081613.24│ 969546.21│ 945693.75│
│归属母公司权益 │ 3773637.89│ 3550343.54│ 3246659.86│ 2862625.55│ 2845837.35│ 2860258.96│
│股东权益合计 │ 5240165.19│ 4954245.17│ 4477226.95│ 3944238.79│ 3815383.56│ 3805952.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 828561.03│ 745563.89│ 601177.91│ 699017.55│ 835273.39│ 853182.95│
│存货 │ 193644.26│ 221476.15│ 146449.13│ 219609.47│ 131000.52│ 208099.15│
│应收票据及应收账款 │ 392660.11│ 367587.57│ 414960.93│ 351325.13│ 394228.47│ 355321.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 152939.93│ 134417.33│ 144291.53│ 118757.50│ 143699.33│ 117081.52│
│其他应收款 │ 8927.12│ 36801.64│ 7701.72│ 11629.03│ 19482.35│ 10592.29│
│流动资产合计 │ 2705563.51│ 2791663.76│ 2599886.79│ 2657691.29│ 2733823.97│ 2776581.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2463703.08│ 2442997.34│ 2260574.52│ 2245985.88│ 2213736.76│ 2172662.33│
│固定资产净额 │ 4431320.85│ 4508654.53│ 4584129.74│ 4667070.57│ 4353978.22│ 3735957.96│
│在建工程 │ 458280.29│ 403242.28│ 316430.38│ 215222.44│ 393425.54│ 892131.61│
│无形资产 │ 177006.79│ 178286.62│ 179369.26│ 181147.24│ 180722.44│ 182437.23│
│商誉 │ 1256.65│ 1256.65│ 1256.65│ 1256.65│ 1256.65│ 1256.65│
│非流动资产合计 │ 7704089.82│ 7694252.34│ 7501787.89│ 7470715.21│ 7295312.97│ 7144984.51│
│资产总计 │ 10409653.33│ 10485916.10│ 10101674.68│ 10128406.50│ 10029136.95│ 9921565.68│
│应付票据及应付账款 │ 1267173.82│ 1038805.96│ 916077.08│ 989302.39│ 875471.42│ 821778.68│
│预收款项 │ 4.24│ 284.63│ ---│ ---│ 76.94│ 76.94│
│合同负债 │ 6924.27│ 7928.58│ 3669.98│ 16052.90│ 6153.49│ 4820.03│
│流动负债 │ 2836293.11│ 2898797.36│ 2515464.32│ 2803264.50│ 2842573.09│ 2700830.13│
│长期借款 │ 2280909.01│ 2275592.80│ 2464958.06│ 2317671.81│ 2237318.84│ 2449761.80│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2333195.04│ 2327255.45│ 2519619.73│ 2370896.83│ 2297692.87│ 2508351.20│
│负债合计 │ 5169488.15│ 5226052.81│ 5035084.05│ 5174161.33│ 5140265.95│ 5209181.33│
│实收资本 │ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│
│资本公积金 │ 1604601.87│ 1604593.82│ 1595549.04│ 1598752.53│ 1601550.93│ 1594006.76│
│盈余公积 │ 346649.04│ 346649.04│ 346649.04│ 346649.04│ 343611.87│ 343611.87│
│未分配利润 │ 1197579.68│ 1213366.50│ 1042330.22│ 964304.05│ 957048.82│ 837246.13│
│少数股东权益 │ 1466527.29│ 1475828.25│ 1437786.02│ 1403901.62│ 1352348.54│ 1306227.44│
│归属母公司权益 │ 3773637.89│ 3784035.04│ 3628804.61│ 3550343.54│ 3536522.45│ 3406156.90│
│股东权益合计 │ 5240165.19│ 5259863.29│ 5066590.63│ 4954245.17│ 4888870.99│ 4712384.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2808249.14│ 3553120.98│ 3693254.30│ 3457218.60│ 3243881.69│ 2887925.87│
│营业总成本 │ 2731976.37│ 3224652.25│ 3408058.27│ 3270319.35│ 3383034.97│ 3155857.46│
│营业税金及附加 │ 22984.42│ 31505.33│ 26431.20│ 21168.61│ 21572.33│ 20179.26│
│销售费用 │ 2438.21│ 3966.62│ 3854.44│ 3176.32│ 1878.97│ 1699.22│
│财务费用 │ 61797.61│ 77635.57│ 85605.76│ 97961.87│ 107635.96│ 96328.16│
│管理费用 │ 68997.50│ 111229.80│ 101087.19│ 96431.53│ 89376.68│ 82977.53│
│资产减值损失 │ ---│ -9753.15│ -12695.58│ -59061.64│ -23222.00│ -12217.66│
│公允价值变动净收益 │ 6027.29│ 43.42│ 6795.09│ 8318.86│ 30676.01│ 22726.15│
│投资收益 │ 211221.87│ 230798.20│ 212122.94│ 210667.96│ 143073.32│ 181795.33│
│营业利润 │ 298617.66│ 561263.90│ 494170.05│ 354924.52│ 14500.98│ -73126.56│
│营业外收入 │ 2123.08│ 3636.98│ 30123.57│ 3580.88│ 13312.17│ 5139.41│
│营业外支出 │ 2529.66│ 14946.74│ 16968.47│ 12046.26│ 2629.35│ 13363.02│
│利润总额 │ 298211.09│ 549954.15│ 507325.15│ 346459.14│ 25183.81│ -81350.18│
│所得税 │ 31912.03│ 75594.00│ 69590.24│ 56229.59│ -4928.97│ -3192.36│
│净利润 │ 266299.06│ 474360.15│ 437734.91│ 290229.55│ 30112.78│ -78157.82│
│归属母公司净利润 │ 209826.74│ 346509.77│ 323801.76│ 187036.85│ 6817.32│ -34281.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2808249.14│ 1771168.44│ 879384.17│ 3553120.98│ 2614771.93│ 1568817.31│
│营业总成本 │ 2731976.37│ 1681639.46│ 838697.54│ 3224652.25│ 2337508.86│ 1414573.99│
│营业税金及附加 │ 22984.42│ 14908.58│ 6956.58│ 31505.33│ 21672.02│ 12399.94│
│销售费用 │ 2438.21│ 1626.39│ 687.19│ 3966.62│ 2878.88│ 1967.36│
│财务费用 │ 61797.61│ 41144.96│ 20829.10│ 77635.57│ 58137.80│ 36936.97│
│管理费用 │ 68997.50│ 44928.57│ 22888.41│ 111229.80│ 67275.16│ 41320.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -9753.15│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6027.29│ 4146.81│ 9055.64│ 43.42│ 17593.07│ 14357.48│
│投资收益 │ 211221.87│ 169982.93│ 58663.76│ 230798.20│ 200952.64│ 135734.41│
│营业利润 │ 298617.66│ 263762.85│ 111130.68│ 561263.90│ 507940.06│ 315952.81│
│营业外收入 │ 2123.08│ 714.06│ 1380.09│ 3636.98│ 3268.87│ 2516.14│
│营业外支出 │ 2529.66│ 1743.82│ 813.48│ 14946.74│ 6941.65│ 5025.51│
│利润总额 │ 298211.09│ 262733.08│ 111697.29│ 549954.15│ 504267.28│ 313443.44│
│所得税 │ 31912.03│ 29579.17│ 11450.25│ 75594.00│ 68708.10│ 45451.64│
│净利润 │ 266299.06│ 233153.91│ 100247.04│ 474360.15│ 435559.18│ 267991.80│
│归属母公司净利润 │ 209826.74│ 182006.66│ 78026.17│ 346509.77│ 322785.83│ 202983.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3921919.33│ 3959564.78│ 4199809.86│ 3978042.77│ 3893627.96│ 3343065.76│
│经营活动现金流出 │ 3162942.88│ 3317240.21│ 3660830.77│ 3598840.88│ 3421895.67│ 3514156.03│
│经营活动现金流量净额│ 758976.46│ 642324.57│ 538979.09│ 379201.88│ 471732.29│ -171090.26│
│投资活动现金流入 │ 812032.38│ 1177751.83│ 1728806.02│ 3053477.69│ 3604362.08│ 3695492.56│
│投资活动现金流出 │ 1068905.89│ 1775790.49│ 2273202.57│ 3671530.48│ 4084291.71│ 3758578.79│
│投资活动现金流量净额│ -256873.51│ -598038.66│ -544396.54│ -618052.78│ -479929.63│ -63086.23│
│筹资活动现金流入 │ 1109857.94│ 1813760.08│ 1693409.77│ 2617082.97│ 2273419.96│ 2244394.73│
│筹资活动现金流出 │ 1481823.71│ 2042053.66│ 1798650.07│ 2134455.36│ 2278600.10│ 1788632.65│
│筹资活动现金流量净额│ -371965.77│ -228293.58│ -105240.29│ 482627.61│ -5180.14│ 455762.08│
│汇率变动对现金的影响│ -8.96│ -4.97│ 3.29│ 3.67│ 18.29│ -4.64│
│现金及等价物净增加额│ 130128.22│ -184012.64│ -110654.46│ 243780.38│ -13359.19│ 221580.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3921919.33│ 2014463.78│ 1224119.36│ 3959564.78│ 3527173.31│ 1905824.92│
│经营活动现金流出 │ 3162942.88│ 1608857.89│ 1122468.49│ 3317240.21│ 3048986.33│ 1577196.06│
│经营活动现金流量净额│ 758976.46│ 405605.89│ 101650.88│ 642324.57│ 478186.98│ 328628.86│
│投资活动现金流入 │ 812032.38│ 521009.78│ 224500.75│ 1177751.83│ 706313.90│ 488634.14│
│投资活动现金流出 │ 1068905.89│ 804550.01│ 388747.47│ 1775790.49│ 1109518.97│ 751369.42│
│投资活动现金流量净额│ -256873.51│ -283540.23│ -164246.73│ -598038.66│ -403205.07│ -262735.28│
│筹资活动现金流入 │ 1109857.94│ 750703.27│ 310615.78│ 1813760.08│ 1177214.43│ 792744.66│
│筹资活动现金流出 │ 1481823.71│ 827401.88│ 345624.67│ 2042053.66│ 1308402.27│ 893569.25│
│筹资活动现金流量净额│ -371965.77│ -76698.62│ -35008.89│ -228293.58│ -131187.84│ -100824.59│
│汇率变动对现金的影响│ -8.96│ -6.78│ -3.41│ -4.97│ -2.28│ -0.93│
│现金及等价物净增加额│ 130128.22│ 45360.26│ -97608.15│ -184012.64│ -56208.21│ -34931.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 753887.11│ 21.78│ 86433.67│ 24.94│
│二季报 │ 772312.78│ 22.31│ 116549.46│ 33.64│
│三季报 │ 1023213.68│ 29.56│ 119802.70│ 34.57│
│四季报 │ 911719.49│ 26.34│ 23723.94│ 6.85│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 886511.88│ 24.66│ 77863.14│ 24.05│
│二季报 │ 847123.61│ 23.57│ 117380.88│ 36.25│
│三季报 │ 1003055.65│ 27.90│ 96817.45│ 29.90│
│四季报 │ 857851.66│ 23.87│ 31740.29│ 9.80│
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