财务分析☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 187036.85│ 196303.79│ 111852.31│ 25553.84│
│净利润增长率(%) │ 3014.44│ 221.80│ 37.67│ -29.07│
│扣非净利润(万) │ 179561.76│ 187346.95│ 100364.30│ 25613.29│
│营业总收入(万元) │ 3457218.60│ 2493259.40│ 1528740.12│ 718387.43│
│总营收同比增长率(%) │ 6.38│ 2.17│ 2.49│ -6.47│
│加权净资产收益率(%) │ 6.64│ 6.77│ 3.84│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 55.62│ 52.84│ 54.16│ 54.31│
│净利润现金含量(%) │ 202.74│ 102.31│ 101.24│ 184.50│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.5200│ 0.3000│ 0.0676│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4800│ 0.4959│ 0.2700│ 0.0678│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4951│ 0.5196│ 0.2961│ 0.0676│
│每股资本公积金(元) │ 4.2038│ 4.3753│ 4.4815│ 4.5587│
│每股未分配利润(元) │ 1.0695│ 1.1274│ 0.9039│ 0.7754│
│每股净资产(元) │ 7.5769│ 7.8696│ 7.7469│ 7.6600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0037│ 0.5316│ 0.2997│ 0.1248│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6817.32│ 61002.20│ 81247.78│ 36024.50│
│归母净利(调整后:万) │ 6005.48│ 61002.20│ 81247.78│ 36024.50│
│净利润增长率(%) │ 120.49│ -48.73│ -41.92│ -26.40│
│扣非净利润(万) │ -8890.57│ 53860.62│ 73843.89│ 34851.90│
│营业总收(未调整:万) │ 3243881.69│ 2440250.60│ 1491530.14│ 768074.31│
│营业总收(调整后:万) │ 3249827.83│ 2440250.60│ 1491530.14│ 768074.31│
│总营收同比增长率(%) │ 12.08│ 20.55│ 15.72│ 22.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ 2.11│ 2.80│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 53.94│ 52.67│ 51.84│ 53.15│
│净利润现金含量(%) │ 6919.61│ 785.32│ 615.17│ 677.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1600│ 0.2200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ 0.1426│ 0.2000│ 0.0922│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0180│ 0.1615│ 0.2151│ 0.0954│
│每股资本公积金(元) │ 4.5030│ 4.5030│ 4.5030│ 4.5030│
│每股未分配利润(元) │ 0.7078│ 0.8866│ 0.9402│ 0.8205│
│每股净资产(元) │ 7.5325│ 7.6921│ 7.7337│ 7.6676│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2486│ 1.2680│ 1.3229│ 0.6458│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.62│ 1.41│ 1.31│
│速动比率 │ 1.37│ 1.55│ 1.34│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 55.62│ 52.84│ 54.16│ 54.31│
│产权比率 │ 1.73│ 1.53│ 1.60│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ 18.34│ 12.06│ 5.84│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.12│ 1.08│ 1.02│
│速动比率 │ 0.99│ 1.08│ 1.02│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 53.94│ 52.67│ 51.84│ 53.15│
│产权比率 │ 1.57│ 1.49│ 1.44│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ 19.17│ 19.92│ 20.20│ 9.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.53│ 7.70│ 4.67│ 2.22│
│存货周转率 │ 17.80│ 14.17│ 8.29│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.91│ 0.55│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.82│ 0.50│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.38│ 8.35│ 4.84│ 2.77│
│存货周转率 │ 14.49│ 13.62│ 6.83│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.91│ 0.56│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.78│ 0.47│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.53│ 6.60│ 3.82│ 0.88│
│销售毛利率 │ 9.62│ 9.07│ 6.13│ 2.95│
│营业利润率 │ 10.53│ 13.45│ 12.60│ 6.97│
│销售净利率 │ 8.61│ 11.55│ 10.55│ 5.72│
│总资产净利率 │ 2.17│ 2.33│ 1.32│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ 2.10│ 2.78│ 1.24│
│销售毛利率 │ 0.10│ 1.90│ 5.47│ 6.12│
│营业利润率 │ 0.46│ 4.89│ 8.73│ 8.18│
│销售净利率 │ 0.95│ 3.75│ 7.76│ 6.94│
│总资产净利率 │ 0.08│ 0.75│ 1.01│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.38│ 2.17│ 2.49│ -6.47│
│营业利润增长率 │ 2700.40│ 182.58│ 48.50│ -20.37│
│净利润增长率 │ 3014.44│ 221.80│ 37.67│ -29.07│
│净资产增长率 │ -0.08│ 4.48│ 2.85│ 1.69│
│总资产增长率 │ 6.70│ 3.63│ 4.27│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.08│ 20.55│ 15.72│ 22.58│
│营业利润增长率 │ 120.39│ -23.04│ -37.15│ -13.64│
│净利润增长率 │ 120.49│ -48.73│ -41.92│ -26.40│
│净资产增长率 │ -0.54│ 1.58│ 2.13│ 1.26│
│总资产增长率 │ 2.93│ 1.92│ 0.79│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │电力市场业务增加│ 3176.32│ 1878.97│ 69.05│
│ │导致相关销售费用│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 96431.53│ 89713.24│ 7.49│
│财务费用 │--- │ 97961.87│ 108280.83│ -9.53│
│研发费用 │苏晋朔州新增研发│ 655.65│ 209.30│ 213.26│
│ │项目建设 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3978042.77│ 3901701.97│ 1.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3598840.88│ 3435023.01│ 4.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 379201.88│ 466678.96│ -18.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3053477.69│ 3605462.08│ -15.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3671530.48│ 4085827.86│ -10.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -618052.78│ -480365.78│ -28.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2617082.97│ 2294419.96│ 14.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2134455.36│ 2292798.69│ -6.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司基建│ 482627.61│ 1621.27│ 29668.55│
│的现金流量净│企业项目建设借款│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 243780.38│ -12047.26│ 2123.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1004432.32│ 753811.75│ 33.25│
│应收款项 │--- │ 382904.43│ 324094.57│ 18.15│
│存货 │--- │ 152880.04│ 189299.93│ -19.24│
│长期股权投资│--- │ 1777476.74│ 1818051.41│ -2.23│
│固定资产 │--- │ 3213656.00│ 3054807.56│ 5.20│
│在建工程 │--- │ 491715.33│ 416018.62│ 18.20│
│使用权资产 │--- │ 52935.13│ 59720.24│ -11.36│
│短期借款 │--- │ 484686.52│ 984296.86│ -50.76│
│合同负债 │--- │ 14873.70│ 17154.88│ -13.30│
│长期借款 │--- │ 2824846.17│ 1955342.79│ 44.47│
│租赁负债 │--- │ 9108.88│ 19109.16│ -52.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │新建机组工程建设│ 1039025.28│ 752238.95│ 38.12│
│ │借款增加 │ │ │ │
│存货 │煤炭库存减少 │ 124072.73│ 188033.67│ -34.02│
│在建工程 │射阳港电厂、滨海│ 723526.27│ 416018.62│ 73.92│
│ │港电厂、沙洲电厂│ │ │ │
│ │等新建机组投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 631718.81│ 975287.25│ -35.23│
│拆入资金 │本期江苏信托归还│ 130000.00│ 299453.41│ -56.59│
│ │拆入资金 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 154533.60│ 331174.49│ -53.34│
│长期借款 │公司本期新建机组│ 2816166.60│ 1943328.67│ 44.91│
│ │项目借款增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 10794.27│ 1428.25│ 655.77│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期下属电厂盈利│ 43240.52│ 31739.53│ 36.24│
│ │补亏转回对可弥补│ │ │ │
│ │亏损确认的递延所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│归属于上市公│煤炭价格下降以及│ 196303.79│ 61002.20│ 221.80│
│司股东的净利│金融板块收益稳定│ │ │ │
│润 │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 200847.42│ 479065.50│ -58.08│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1004432.32│ 1039025.28│ 1053153.56│ 1002295.15│
│存货 │ 152880.04│ 124072.73│ 149035.45│ 158449.06│
│应收账款 │ 382904.43│ 315674.17│ 322097.19│ 316488.42│
│其他应收款 │ 8156.88│ 10188.67│ 9118.14│ 31867.78│
│流动资产合计 │ 2991070.25│ 2699042.25│ 2740697.63│ 2739102.01│
│长期股权投资 │ 1777476.74│ 1858045.83│ 1923253.88│ 1872404.97│
│固定资产净额 │ 3213656.00│ 2890315.83│ 2945484.74│ 2970826.48│
│无形资产 │ 177326.34│ 135485.97│ 136953.27│ 134067.80│
│非流动资产合计 │ 5896164.91│ 5885106.18│ 5896437.66│ 5784239.39│
│资产总计 │ 8887235.16│ 8584148.43│ 8637135.29│ 8523341.40│
│流动负债 │ 2067423.89│ 1665791.61│ 1940331.11│ 2084277.10│
│非流动负债 │ 2875572.47│ 2870285.53│ 2737101.34│ 2544574.91│
│负债合计 │ 4942996.36│ 4536077.14│ 4677432.45│ 4628852.00│
│实收资本 │ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│
│资本公积金 │ 1588221.39│ 1653039.24│ 1693149.43│ 1722301.95│
│盈余公积 │ 339736.42│ 337890.90│ 337890.90│ 337890.90│
│未分配利润 │ 404057.37│ 425955.15│ 341503.67│ 292959.72│
│少数股东权益 │ 1081613.24│ 1074869.11│ 1032875.37│ 1000498.12│
│股东权益合计 │ 3944238.79│ 4048071.28│ 3959702.84│ 3894489.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 752238.95│ 1015436.12│ 894758.40│ 923185.83│
│存货 │ 188033.67│ 94082.38│ 153453.09│ 257196.49│
│应收账款 │ 315908.00│ 275636.02│ 306081.17│ 249727.72│
│其他应收款 │ 13357.50│ 3991.52│ 2132.64│ 9803.68│
│流动资产合计 │ 2631781.54│ 2686162.35│ 2670543.08│ 2708625.89│
│长期股权投资 │ 1817815.90│ 1820841.85│ 1773017.84│ 1800974.12│
│固定资产净额 │ 3026229.99│ 2966508.50│ 3020456.23│ 3075222.16│
│无形资产 │ 135570.37│ 121239.09│ 121737.42│ 104233.83│
│非流动资产合计 │ 5651679.45│ 5514918.06│ 5439369.95│ 5543496.02│
│资产总计 │ 8283460.99│ 8201080.41│ 8109913.03│ 8252121.92│
│流动负债 │ 2460698.10│ 2405524.78│ 2474651.34│ 2669856.04│
│非流动负债 │ 2007379.33│ 1914281.52│ 1729607.08│ 1715756.04│
│负债合计 │ 4468077.43│ 4319806.30│ 4204258.43│ 4385612.08│
│实收资本 │ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│ 377807.97│
│资本公积金 │ 1701278.30│ 1701277.94│ 1701277.94│ 1701276.74│
│盈余公积 │ 337890.90│ 334339.79│ 334339.79│ 334339.79│
│未分配利润 │ 267405.89│ 334965.67│ 355211.25│ 309987.97│
│少数股东权益 │ 969546.21│ 975148.44│ 983817.92│ 969620.54│
│股东权益合计 │ 3815383.56│ 3881274.11│ 3905654.60│ 3866509.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3369358.67│ 2431137.51│ 1488230.79│ 701586.22│
│营业成本 │ 3045390.08│ 2210665.76│ 1396980.81│ 680855.99│
│营业税金及附加 │ 21168.61│ 14938.40│ 9762.57│ 4179.21│
│销售费用 │ 3176.32│ 1931.18│ 1203.64│ 511.80│
│财务费用 │ 97961.87│ 72796.29│ 49220.39│ 24940.43│
│管理费用 │ 96431.53│ 52330.96│ 34276.76│ 15296.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8318.86│ 9780.76│ 10280.99│ 2788.21│
│投资收益 │ 210667.96│ 168191.06│ 131886.51│ 55220.43│
│营业利润 │ 354924.52│ 326985.37│ 187547.12│ 48912.06│
│营业外收入 │ 3580.88│ 1067.21│ 359.79│ 326.70│
│营业外支出 │ 12046.26│ 4083.90│ 2328.87│ 451.43│
│利润总额 │ 346459.14│ 323968.67│ 185578.04│ 48787.33│
│所得税 │ 56229.59│ 43240.52│ 28546.98│ 8624.21│
│净利润 │ 290229.55│ 280728.15│ 157031.06│ 40163.12│
│归属母公司净利润 │ 187036.85│ 196303.79│ 111852.31│ 25553.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3155699.20│ 2368625.37│ 1446360.13│ 751200.85│
│营业成本 │ 3152478.24│ 2323556.83│ 1367296.74│ 705261.75│
│营业税金及附加 │ 21572.33│ 13894.14│ 10396.94│ 4114.81│
│销售费用 │ 1878.97│ 1253.91│ 821.84│ 355.50│
│财务费用 │ 107635.96│ 80326.84│ 54436.80│ 27374.14│
│管理费用 │ 89376.68│ 50203.10│ 32640.27│ 17082.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 30676.01│ 20399.53│ 14132.29│ 8102.66│
│投资收益 │ 143073.32│ 133113.99│ 91382.82│ 42437.84│
│营业利润 │ 14500.98│ 115713.42│ 126291.95│ 61423.31│
│营业外收入 │ 13312.17│ 5890.54│ 5763.13│ 472.14│
│营业外支出 │ 2629.35│ 1123.31│ 688.62│ 364.94│
│利润总额 │ 25183.81│ 120480.65│ 131366.46│ 61530.50│
│所得税 │ -4928.97│ 31739.53│ 19077.36│ 9361.30│
│净利润 │ 30112.78│ 88741.13│ 112289.10│ 52169.20│
│归属母公司净利润 │ 6817.32│ 61002.20│ 81247.78│ 36024.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3978042.77│ 3138758.34│ 1757769.76│ 942156.42│
│经营活动现金流出 │ 3598840.88│ 2937910.92│ 1644533.28│ 895009.75│
│经营活动现金流量净额│ 379201.88│ 200847.42│ 113236.48│ 47146.66│
│投资活动现金流入 │ 3053477.69│ 2120300.05│ 1283811.44│ 679823.06│
│资本性支出 │ 656847.35│ 428509.31│ 308252.73│ 170464.05│
│投资活动现金流出 │ 3671530.48│ 2312931.89│ 1435520.03│ 719977.73│
│投资活动现金流量净额│ -618052.78│ -192631.84│ -151708.59│ -40154.67│
│筹资活动现金流入 │ 2617082.97│ 1980259.24│ 1543098.79│ 920555.31│
│筹资活动现金流出 │ 2134455.36│ 1705934.22│ 1207748.17│ 679119.31│
│筹资活动现金流量净额│ 482627.61│ 274325.02│ 335350.61│ 241436.00│
│汇率变动对现金的影响│ 3.67│ 6.44│ 8.12│ -2.89│
│现金及等价物净增加额│ 243780.38│ 282547.03│ 296886.62│ 248425.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3893627.96│ 3167200.87│ 1852481.50│ 1019223.17│
│经营活动现金流出 │ 3421895.67│ 2688135.36│ 1352667.03│ 775241.14│
│经营活动现金流量净额│ 471732.29│ 479065.50│ 499814.47│ 243982.03│
│投资活动现金流入 │ 3604362.08│ 2814582.37│ 1960829.19│ 487555.11│
│资本性支出 │ 354472.45│ 184023.73│ 93201.88│ 54757.01│
│投资活动现金流出 │ 4084291.71│ 3019569.64│ 2149745.88│ 603412.54│
│投资活动现金流量净额│ -479929.63│ -204987.27│ -188916.69│ -115857.42│
│筹资活动现金流入 │ 2273419.96│ 1667874.39│ 959153.49│ 567420.25│
│筹资活动现金流出 │ 2278600.10│ 1692794.91│ 1141651.36│ 539392.14│
│筹资活动现金流量净额│ -5180.14│ -24920.52│ -182497.87│ 28028.11│
│汇率变动对现金的影响│ 18.29│ 22.49│ 10.43│ -0.85│
│现金及等价物净增加额│ -13359.19│ 249180.20│ 128410.33│ 156151.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 701586.22│ 20.82│ 25553.84│ 13.66│
│二季报 │ 786644.56│ 23.35│ 86298.47│ 46.14│
│三季报 │ 942906.72│ 27.98│ 84451.48│ 45.15│
│四季报 │ 938221.16│ 27.85│ -9266.94│ -4.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 751200.85│ 23.80│ 36024.50│ 528.43│
│二季报 │ 695159.28│ 22.03│ 45223.29│ 663.36│
│三季报 │ 922265.24│ 29.23│ -20245.58│ -296.97│
│四季报 │ 787073.83│ 24.94│ -54184.88│ -794.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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