财务分析☆ ◇002610 ST爱康 更新日期：2024-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -21299.99│ -82643.52│ 2022.84│ 4616.13│
│净利润增长率(%) │ -753.50│ 0.83│ 107.43│ 128.93│
│扣非净利润(万) │ -21484.66│ -74458.23│ -1239.78│ 3909.38│
│营业总收入(万元) │ 63421.90│ 466197.91│ 371705.62│ 282155.79│
│总营收同比增长率(%) │ -49.00│ -30.32│ -14.04│ 16.92│
│加权净资产收益率(%) │ -11.59│ -40.35│ 0.70│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 80.09│ 77.81│ 72.10│ 71.81│
│净利润现金含量(%) │ 9.89│ 54.74│ -327.39│ 369.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0475│ -0.1845│ 0.0045│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0480│ -0.1657│ -0.0028│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0476│ -0.1845│ 0.0045│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 0.1836│ 0.1836│ 0.1841│ 0.1841│
│每股未分配利润(元) │ -0.7798│ -0.7322│ -0.5433│ -0.5375│
│每股净资产(元) │ 0.4062│ 0.4534│ 0.6429│ 0.6488│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0047│ -0.1010│ -0.0148│ 0.0381│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3259.35│ -83369.81│ -27226.24│ -15954.65│
│归母净利(调整后:万) │ 3259.35│ -83337.87│ -27226.24│ -15954.65│
│净利润增长率(%) │ 242.00│ -105.32│ -126.88│ -139.13│
│扣非净利润(万) │ 3138.32│ -69535.40│ -33515.10│ -22850.51│
│营业总收(未调整:万) │ 124364.54│ 669054.83│ 432392.86│ 241322.23│
│营业总收(调整后:万) │ 124364.54│ 669054.83│ 432392.86│ 241322.23│
│总营收同比增长率(%) │ 25.65│ 164.34│ 113.29│ 90.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ -25.75│ -8.00│ -4.60│
│资产负债比率(%) │ 71.72│ 72.26│ 70.21│ 66.15│
│净利润现金含量(%) │ -592.37│ -22.06│ -39.35│ -153.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0073│ -0.1861│ -0.0609│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0070│ -0.1552│ -0.0748│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0073│ -0.1861│ -0.0608│ -0.0356│
│每股资本公积金(元) │ 0.1841│ 0.1841│ 0.1665│ 0.1665│
│每股未分配利润(元) │ -0.5405│ -0.5478│ -0.4225│ -0.3973│
│每股净资产(元) │ 0.6454│ 0.6383│ 0.7431│ 0.7682│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0431│ 0.0410│ 0.0239│ 0.0545│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.76│ 0.78│
│速动比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.68│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 80.09│ 77.81│ 72.10│ 71.81│
│产权比率 │ 4.60│ 3.99│ 2.88│ 2.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.06│ -0.01│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.86│ 0.86│ 0.87│
│速动比率 │ 0.73│ 0.78│ 0.78│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 71.72│ 72.26│ 70.21│ 66.15│
│产权比率 │ 2.84│ 2.92│ 2.60│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 4.21│ 3.35│ 2.52│
│存货周转率 │ 1.57│ 8.50│ 5.66│ 4.71│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.80│ 0.60│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 2.31│ 1.81│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.42│ 0.32│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.40│ 9.14│ 6.57│ 3.88│
│存货周转率 │ 1.71│ 13.01│ 8.06│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.26│ 0.80│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 3.85│ 2.68│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.65│ 0.40│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.71│ -40.70│ 0.70│ 1.59│
│销售毛利率 │ -8.42│ 5.88│ 9.84│ 10.63│
│营业利润率 │ -42.32│ -20.60│ -0.40│ 2.25│
│销售净利率 │ -36.81│ -19.19│ 0.04│ 1.49│
│总资产净利率 │ -2.24│ -8.14│ 0.01│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ -29.16│ -8.18│ -4.64│
│销售毛利率 │ 13.54│ -0.94│ -0.70│ -1.02│
│营业利润率 │ 3.51│ -12.49│ -7.17│ -6.72│
│销售净利率 │ 2.36│ -12.36│ -6.49│ -6.40│
│总资产净利率 │ 0.25│ -8.01│ -2.62│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.00│ -30.32│ -14.04│ 16.92│
│营业利润增长率 │ -714.66│ -14.88│ 95.18│ 139.08│
│净利润增长率 │ -753.50│ 0.83│ 107.43│ 128.93│
│净资产增长率 │ -10.41│ -28.98│ 0.72│ 1.65│
│总资产增长率 │ 0.29│ -9.86│ -0.50│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.65│ 164.34│ 113.29│ 90.38│
│营业利润增长率 │ 1063.15│ -55.68│ -60.49│ -29.92│
│净利润增长率 │ 242.00│ -105.32│ -126.88│ -139.13│
│净资产增长率 │ 1.11│ -21.47│ -8.58│ -5.49│
│总资产增长率 │ -1.05│ 27.11│ 35.77│ 21.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│使用权资产 │报告期计提使用权│ 221.92│ 339.31│ -34.60│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期远期锁汇业│ ---│ 370.18│ -100.00│
│债 │务已全部结汇 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收货│ 20514.57│ 12105.92│ 69.46│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付利息 │报告期公司结算了│ 641.73│ 3132.90│ -79.52│
│ │应付利息 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司新增了│ 22856.00│ 11850.00│ 92.88│
│ │长期借款 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币财务报│ 83.23│ -74.38│ 211.90│
│ │表折算差异增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司电池及│ 63421.90│ 124364.54│ -49.00│
│ │组件业务受行业变│ │ │ │
│ │动影响，销售价格│ │ │ │
│ │和销售量减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司电池及│ 68764.67│ 107531.72│ -36.05│
│ │组件业务受行业变│ │ │ │
│ │动影响，销售量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │拓展了营销体系，│ 2906.42│ 2156.51│ 34.77│
│ │积极开拓市场，员│ │ │ │
│ │工薪酬、差旅、市│ │ │ │
│ │场开拓费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 1398.86│ 2302.93│ -39.26│
│财务费用 │报告期融资成本增│ 8706.11│ 4084.57│ 113.15│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期取得的政府│ 380.42│ 223.34│ 70.34│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期结算远期锁│ -883.74│ 1140.39│ -177.49│
│ │汇业务形成损失和│ │ │ │
│ │部分联营企业亏损│ │ │ │
│公允价值变动│报告期远期锁汇业│ 370.18│ -43.44│ 952.27│
│收益 │务结汇和受汇率波│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司收到应│ 450.89│ 265.94│ 69.54│
│ │收款项致冲回的坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置固│ -16.73│ 17.49│ -195.67│
│ │定资产损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司收到的│ 601.00│ 57.52│ 944.92│
│ │赔偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司因业务│ 717.72│ 122.24│ 487.15│
│ │纠纷支出赔偿款等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司可弥│ -3611.22│ 1372.62│ -363.09│
│ │补亏损计递延所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期公司因履│ -2106.73│ -19307.36│ 89.09│
│的现金流量净│行交货合约及库存│ │ │ │
│额 │备库等原因采购原│ │ │ │
│ │材料支付货款增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资收│ -4294.59│ 2683.49│ -260.04│
│的现金流量净│到的现金较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿付借│ -1066.52│ 15901.45│ -106.71│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期公司增进营│ 9252.03│ 8254.47│ 12.09│
│ │销体系建设、积极│ │ │ │
│ │拓展市场，人员、│ │ │ │
│ │差旅等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 22511.29│ 23992.64│ -6.17│
│财务费用 │报告期公司融资成│ 27828.11│ 19442.27│ 43.13│
│ │本增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7877.15│ 7321.55│ 7.59│
│经营活动现金│--- │ 464355.05│ 791464.85│ -41.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 509592.51│ 773076.96│ -34.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期完成向上一│ -45237.46│ 18387.89│ -346.02│
│的现金流量净│年有预支付货款客│ │ │ │
│额 │户的产品生产和交│ │ │ │
│ │货，本年度原材料│ │ │ │
│ │等采购支出增加，│ │ │ │
│ │公司预收货款余额│ │ │ │
│ │减少3.70亿元，致│ │ │ │
│ │销售收入回款低于│ │ │ │
│ │经营性支出 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 34211.69│ 28101.67│ 21.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 38258.34│ 38749.89│ -1.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收到处│ -4046.65│ -10648.22│ 62.00│
│的现金流量净│置参股公司股权款│ │ │ │
│额 │项增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 540821.34│ 423775.86│ 27.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 505239.94│ 442016.88│ 14.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司间接融│ 35581.41│ -18241.02│ 295.06│
│的现金流量净│资融入资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13857.13│ -9447.71│ -46.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期采购支付增│ 162096.99│ 299105.44│ -45.81│
│ │加及银行承兑质押│ │ │ │
│ │存单、保证金到期│ │ │ │
│ │兑付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 129821.40│ 91714.77│ 41.55│
│存货 │--- │ 42169.55│ 61114.37│ -31.00│
│投资性房地产│--- │ 19525.32│ 23883.30│ -18.25│
│长期股权投资│--- │ 141530.57│ 157193.59│ -9.96│
│固定资产 │--- │ 195349.58│ 208335.11│ -6.23│
│在建工程 │报告期公司电池项│ 97683.85│ 35836.01│ 172.59│
│ │目设备到位、组件│ │ │ │
│ │项目升级改造等在│ │ │ │
│ │建项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 339.31│ 807.19│ -57.96│
│短期借款 │--- │ 265375.19│ 251785.99│ 5.40│
│合同负债 │报告期末公司预收│ 12105.92│ 49133.18│ -75.36│
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 11850.00│ 27700.00│ -57.22│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 370.61│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156929.58│ 162096.99│ 204598.08│ 224137.87│
│存货 │ 45276.52│ 42169.55│ 57226.03│ 45920.21│
│应收账款 │ 135599.69│ 129821.40│ 130447.35│ 132458.46│
│其他应收款 │ 94818.39│ 102326.58│ 118173.03│ 127331.55│
│流动资产合计 │ 514032.61│ 511244.01│ 585530.66│ 605573.46│
│长期股权投资 │ 141141.22│ 141530.57│ 171759.03│ 169334.41│
│固定资产净额 │ 192837.15│ 195349.58│ 203165.82│ 188163.30│
│无形资产 │ 19265.08│ 19370.44│ 20139.58│ 20353.49│
│非流动资产合计 │ 531268.43│ 531068.59│ 564788.69│ 547213.72│
│资产总计 │ 1045301.04│ 1042312.59│ 1150319.35│ 1152787.18│
│流动负债 │ 764504.87│ 742387.53│ 774880.70│ 777045.77│
│非流动负债 │ 72690.14│ 68633.58│ 54551.74│ 50733.13│
│负债合计 │ 837195.01│ 811021.11│ 829432.44│ 827778.90│
│实收资本 │ 447953.25│ 447953.25│ 447953.25│ 447953.25│
│资本公积金 │ 82245.18│ 82245.18│ 82468.87│ 82468.87│
│盈余公积 │ 6966.38│ 6966.38│ 6966.38│ 6966.38│
│未分配利润 │ -349308.05│ -328008.06│ -243370.54│ -240777.25│
│少数股东权益 │ 26167.90│ 28210.98│ 32886.81│ 34366.76│
│股东权益合计 │ 208106.02│ 231291.49│ 320886.91│ 325008.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 268343.34│ 299105.44│ 325648.64│ 213849.45│
│存货 │ 64602.86│ 61114.37│ 65388.95│ 92492.91│
│应收账款 │ 86181.23│ 91714.77│ 76922.47│ 69936.81│
│其他应收款 │ 127803.27│ 140238.27│ 123158.61│ 114936.67│
│流动资产合计 │ 613680.12│ 656730.41│ 678139.61│ 561046.10│
│长期股权投资 │ 166611.45│ 157193.59│ 214586.14│ 212235.85│
│固定资产净额 │ 204929.58│ 208335.11│ 183586.87│ 186967.82│
│无形资产 │ 20444.00│ 20446.28│ 18917.15│ 19124.17│
│非流动资产合计 │ 530320.17│ 499370.64│ 556747.31│ 546278.31│
│资产总计 │ 1144000.30│ 1156101.05│ 1234886.92│ 1107324.41│
│流动负债 │ 752692.03│ 761301.89│ 787830.50│ 645584.96│
│非流动负债 │ 67770.22│ 74092.14│ 79239.57│ 86863.25│
│负债合计 │ 820462.24│ 835394.03│ 867070.07│ 732448.20│
│实收资本 │ 447953.25│ 447953.25│ 447953.25│ 447953.25│
│资本公积金 │ 82468.87│ 82468.87│ 74583.79│ 74583.79│
│盈余公积 │ 6966.38│ 6966.38│ 6966.38│ 6966.38│
│未分配利润 │ -242134.03│ -245393.38│ -189249.82│ -177978.22│
│少数股东权益 │ 34443.24│ 34773.71│ 34936.71│ 30746.65│
│股东权益合计 │ 323538.05│ 320707.01│ 367816.85│ 374876.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63421.90│ 466197.91│ 371705.62│ 282155.79│
│营业成本 │ 68764.67│ 438764.13│ 335117.99│ 252155.52│
│营业税金及附加 │ 539.45│ 2558.69│ 1872.81│ 1191.68│
│销售费用 │ 2906.42│ 9252.03│ 6472.98│ 4172.38│
│财务费用 │ 8706.11│ 27828.11│ 13906.73│ 8091.00│
│管理费用 │ 6211.89│ 22511.29│ 15545.97│ 10558.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 370.18│ 63.33│ 131.39│ -452.59│
│投资收益 │ -883.74│ -10304.07│ 4690.52│ 2580.01│
│营业利润 │ -26837.61│ -96019.59│ -1492.34│ 6337.29│
│营业外收入 │ 601.00│ 1643.68│ 2399.14│ 78.08│
│营业外支出 │ 717.72│ 444.13│ 171.38│ 141.57│
│利润总额 │ -26954.33│ -94820.03│ 735.42│ 6273.81│
│所得税 │ -3611.22│ -5371.27│ 599.47│ 2064.63│
│净利润 │ -23343.10│ -89448.77│ 135.95│ 4209.18│
│归属母公司净利润 │ -21299.99│ -82643.52│ 2022.84│ 4616.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124364.54│ 669054.83│ 432392.86│ 241322.23│
│营业成本 │ 107531.72│ 675342.13│ 435431.33│ 243786.72│
│营业税金及附加 │ 569.48│ 2988.66│ 2120.29│ 878.05│
│销售费用 │ 2156.51│ 8254.47│ 3982.93│ 2005.32│
│财务费用 │ 4084.57│ 19442.27│ 14089.48│ 10121.20│
│管理费用 │ 4956.83│ 23992.64│ 15748.52│ 10345.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.44│ -433.52│ -126.72│ 42.57│
│投资收益 │ 1140.39│ -8158.79│ 6981.79│ 3880.96│
│营业利润 │ 4366.22│ -83583.84│ -30993.14│ -16217.50│
│营业外收入 │ 57.52│ 643.05│ 75.25│ 20.91│
│营业外支出 │ 122.24│ 8311.20│ 431.66│ 64.58│
│利润总额 │ 4301.50│ -91251.98│ -31349.55│ -16261.17│
│所得税 │ 1372.62│ -8551.98│ -3306.33│ -812.63│
│净利润 │ 2928.87│ -82700.00│ -28043.22│ -15448.54│
│归属母公司净利润 │ 3259.35│ -83369.81│ -27226.24│ -15954.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104795.23│ 464355.05│ 569183.51│ 395559.86│
│经营活动现金流出 │ 106901.96│ 509592.51│ 575806.15│ 378502.27│
│经营活动现金流量净额│ -2106.73│ -45237.46│ -6622.63│ 17057.59│
│投资活动现金流入 │ 2530.29│ 34211.69│ 28225.98│ 14542.75│
│资本性支出 │ 6824.88│ 28882.34│ 16401.49│ 6332.02│
│投资活动现金流出 │ 6824.88│ 38258.34│ 25777.49│ 15708.02│
│投资活动现金流量净额│ -4294.59│ -4046.65│ 2448.49│ -1165.27│
│筹资活动现金流入 │ 274865.42│ 540821.34│ 495520.67│ 315830.43│
│筹资活动现金流出 │ 275931.94│ 505239.94│ 507703.77│ 345256.95│
│筹资活动现金流量净额│ -1066.52│ 35581.41│ -12183.10│ -29426.53│
│汇率变动对现金的影响│ -350.66│ -154.43│ -530.53│ 131.29│
│现金及等价物净增加额│ -7818.50│ -13857.13│ -16887.78│ -13402.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 181101.31│ 791464.85│ 459723.24│ 282221.10│
│经营活动现金流出 │ 200408.67│ 773076.96│ 449008.66│ 257790.44│
│经营活动现金流量净额│ -19307.36│ 18387.89│ 10714.59│ 24430.65│
│投资活动现金流入 │ 13366.40│ 28101.67│ 19946.51│ 19855.49│
│资本性支出 │ 2306.91│ 27380.32│ 22531.56│ 15471.81│
│投资活动现金流出 │ 10682.91│ 38749.89│ 32568.33│ 25508.59│
│投资活动现金流量净额│ 2683.49│ -10648.22│ -12621.82│ -5653.10│
│筹资活动现金流入 │ 139112.05│ 423775.86│ 323402.65│ 198778.69│
│筹资活动现金流出 │ 123210.60│ 442016.88│ 309338.14│ 221097.42│
│筹资活动现金流量净额│ 15901.45│ -18241.02│ 14064.52│ -22318.73│
│汇率变动对现金的影响│ -144.11│ 1053.64│ 63.76│ -159.04│
│现金及等价物净增加额│ -866.53│ -9447.71│ 12221.04│ -3700.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 124364.54│ 26.68│ 3259.35│ -3.94│
│二季报 │ 157791.25│ 33.85│ 1356.78│ -1.64│
│三季报 │ 89549.83│ 19.21│ -2593.29│ 3.14│
│四季报 │ 94492.29│ 20.27│ -84666.36│ 102.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 98979.02│ 14.79│ -2295.26│ 2.75│
│二季报 │ 142343.22│ 21.28│ -13659.39│ 16.38│
│三季报 │ 191070.62│ 28.56│ -11271.6
|
