财务分析☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 33004.36│ 43324.02│ 44717.79│ 46733.37│ 38918.06│ 183801.88│
│净利润增长率(%) │ 21.40│ -3.12│ -4.31│ 20.08│ -78.83│ 147.42│
│扣非净利润(万) │ 37619.56│ 36473.93│ 39837.66│ 38080.62│ 26342.64│ 43871.59│
│营业总收入(万元) │ 330584.03│ 474573.73│ 389270.85│ 352473.48│ 291627.01│ 997350.36│
│总营收同比增长率(%) │ -0.61│ 21.91│ 10.44│ 20.86│ -70.76│ 50.63│
│加权净资产收益率(%) │ 7.06│ 10.14│ 11.72│ 11.72│ 6.20│ 36.87│
│资产负债比率(%) │ 30.92│ 37.20│ 38.43│ 39.38│ 33.08│ 29.83│
│净利润现金含量(%) │ 54.71│ 112.45│ 113.22│ 65.62│ 141.58│ 15.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3600│ 0.3700│ 0.3500│ 0.2600│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3086│ 0.3000│ 0.3300│ 0.2900│ 0.1800│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2707│ 0.3492│ 0.3603│ 0.3509│ 0.2519│ 0.9997│
│每股资本公积金(元) │ 2.3070│ 2.3294│ 2.3747│ 2.4316│ 2.5903│ 2.1007│
│每股未分配利润(元) │ 0.6450│ 0.3678│ 0.0185│ -0.3185│ -0.5770│ -0.6965│
│每股净资产(元) │ 3.9662│ 3.6366│ 3.2745│ 2.7644│ 2.6914│ 2.3588│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1481│ 0.3927│ 0.4079│ 0.2302│ 0.3566│ 0.1530│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33004.36│ 16388.05│ 4464.25│ 43324.02│ 27185.96│ 20614.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27185.96│ 20614.96│
│净利润增长率(%) │ 21.40│ -20.50│ -47.46│ -3.12│ 57.77│ 39.10│
│扣非净利润(万) │ 37619.56│ 22910.77│ 6573.03│ 36473.93│ 24582.57│ 16252.59│
│营业总收(未调整:万) │ 330584.03│ 216118.89│ 93514.47│ 474573.73│ 332626.24│ 208260.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 332626.24│ 208260.65│
│总营收同比增长率(%) │ -0.61│ 3.77│ 3.09│ 21.91│ 36.83│ 35.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.06│ 3.58│ 0.99│ 10.14│ 6.51│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 30.92│ 33.32│ 35.16│ 37.20│ 38.52│ 39.94│
│净利润现金含量(%) │ 54.71│ 72.35│ 12.34│ 112.45│ 103.10│ 92.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1400│ 0.0400│ 0.3600│ 0.2300│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3086│ 0.1900│ 0.0539│ 0.3000│ 0.1981│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2707│ 0.1344│ 0.0366│ 0.3492│ 0.2191│ 0.1661│
│每股资本公积金(元) │ 2.3070│ 2.3065│ 2.3061│ 2.3294│ 2.3325│ 2.3309│
│每股未分配利润(元) │ 0.6450│ 0.5087│ 0.4109│ 0.3678│ 0.2376│ 0.1847│
│每股净资产(元) │ 3.9662│ 3.8130│ 3.7175│ 3.6366│ 3.4913│ 3.4731│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1481│ 0.0973│ 0.0045│ 0.3927│ 0.2259│ 0.1543│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.44│ 2.00│ 2.09│ 2.39│ 2.62│ 3.27│
│速动比率 │ 1.75│ 1.52│ 1.60│ 1.92│ 2.14│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 30.92│ 37.20│ 38.43│ 39.38│ 33.08│ 29.83│
│产权比率 │ 0.47│ 0.62│ 0.66│ 0.68│ 0.50│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.20│ 0.23│ 0.17│ 0.37│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.24│ 2.05│ 2.00│ 2.07│ 2.01│
│速动比率 │ 1.75│ 1.60│ 1.49│ 1.52│ 1.52│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 30.92│ 33.32│ 35.16│ 37.20│ 38.52│ 39.94│
│产权比率 │ 0.47│ 0.53│ 0.57│ 0.62│ 0.66│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.06│ 0.00│ 0.20│ 0.12│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.86│ 5.45│ 4.93│ 5.82│ 5.47│ 9.53│
│存货周转率 │ 1.81│ 2.95│ 2.89│ 3.19│ 2.99│ 10.31│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.99│ 0.86│ 0.85│ 0.65│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 5.42│ 8.03│ 6.99│ 6.32│ 5.04│ 15.69│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.66│ 0.59│ 0.56│ 0.46│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 2.47│ 1.12│ 5.45│ 4.00│ 2.46│
│存货周转率 │ 1.81│ 1.18│ 0.53│ 2.95│ 1.96│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.20│ 0.99│ 0.69│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 5.42│ 3.53│ 1.53│ 8.03│ 5.90│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.13│ 0.66│ 0.46│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.83│ 9.60│ 11.00│ 12.69│ 9.36│ 42.38│
│销售毛利率 │ 32.20│ 29.21│ 27.22│ 27.51│ 28.02│ 16.92│
│营业利润率 │ 14.72│ 14.10│ 12.96│ 13.51│ 13.24│ 20.15│
│销售净利率 │ 10.79│ 9.91│ 12.43│ 13.97│ 13.62│ 18.44│
│总资产净利率 │ 4.79│ 6.50│ 7.28│ 7.77│ 6.30│ 24.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.83│ 3.53│ 0.99│ 9.60│ 6.28│ 4.78│
│销售毛利率 │ 32.20│ 32.07│ 30.75│ 29.21│ 28.67│ 29.29│
│营业利润率 │ 14.72│ 12.85│ 9.74│ 14.10│ 12.87│ 13.66│
│销售净利率 │ 10.79│ 8.67│ 5.73│ 9.91│ 9.22│ 11.01│
│总资产净利率 │ 4.79│ 2.52│ 0.72│ 6.50│ 4.27│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.61│ 21.91│ 10.44│ 20.86│ -70.76│ 50.63│
│营业利润增长率 │ 13.70│ 32.63│ 5.92│ 23.32│ -80.79│ 152.05│
│净利润增长率 │ 21.40│ -3.12│ -4.31│ 20.08│ -78.83│ 147.42│
│净资产增长率 │ 7.16│ 11.02│ 10.37│ -11.46│ -4.12│ 7.71│
│总资产增长率 │ -2.38│ 8.80│ 8.99│ 0.54│ 0.79│ -30.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.61│ 3.77│ 3.09│ 21.91│ 36.83│ 35.62│
│营业利润增长率 │ 13.70│ -2.37│ -24.96│ 32.63│ 75.31│ 49.54│
│净利润增长率 │ 21.40│ -20.50│ -47.46│ -3.12│ 57.77│ 39.10│
│净资产增长率 │ 7.16│ 3.02│ 0.44│ 11.02│ 6.60│ 6.06│
│总资产增长率 │ -2.38│ -2.64│ -2.54│ 8.80│ 7.22│ 8.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │本期建设厂房投资│ 27399.74│ 19555.71│ 40.11│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 8353.13│ 37055.00│ -77.46│
│长期借款 │本期借入长期借款│ 14248.27│ 7910.77│ 80.11│
│库存股 │本期注销库存股 │ 11752.30│ 21829.85│ -46.16│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1544.47│ -859.91│ -79.61│
│投资收益 │本期处置交易性金│ -1366.24│ 3565.79│ -138.32│
│ │融资产的确认的收│ │ │ │
│ │益相较于去年同期│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有交易性金│ -6004.24│ -1756.77│ -241.78│
│收益 │融资产之公允价值│ │ │ │
│ │波动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动产生│ 18055.38│ 28028.40│ -35.58│
│的现金流量净│的现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司开展金融│ -28319.31│ -13597.22│ -108.27│
│的现金流量净│资产投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还贷款│ -8474.60│ 29388.44│ -128.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 155796.53│ 182641.99│ -14.70│
│应收款项 │--- │ 84277.65│ 90400.40│ -6.77│
│合同资产 │--- │ 4641.60│ 4594.64│ 1.02│
│存货 │--- │ 130042.53│ 118241.11│ 9.98│
│长期股权投资│--- │ 11430.75│ 11726.59│ -2.52│
│固定资产 │--- │ 61380.45│ 61185.16│ 0.32│
│在建工程 │--- │ 26078.11│ 19555.71│ 33.35│
│使用权资产 │--- │ 7594.41│ 8234.24│ -7.77│
│短期借款 │--- │ 9315.66│ 37055.00│ -74.86│
│合同负债 │--- │ 55369.15│ 64560.89│ -14.24│
│长期借款 │--- │ 13369.09│ 7910.77│ 69.00│
│租赁负债 │--- │ 6017.31│ 6586.14│ -8.64│
│交易性金融资│--- │ 60701.58│ 68262.54│ -11.08│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 216118.89│ 208260.65│ 3.77│
│营业成本 │--- │ 146805.08│ 147263.01│ -0.31│
│销售费用 │--- │ 12311.94│ 11924.87│ 3.25│
│管理费用 │--- │ 16194.96│ 17481.87│ -7.36│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -1279.42│ -453.91│ -181.86│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应交所得│ 9095.75│ 5622.96│ 61.76│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5036.61│ 5992.90│ -15.96│
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 11857.05│ 19143.61│ -38.06│
│的现金流量净│产生的现金流入减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司开展│ -16097.50│ 2066.74│ -878.88│
│的现金流量净│金融资产投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期受到偿还│ -9415.02│ -13553.40│ 30.53│
│的现金流量净│贷款、收回贷款保│ │ │ │
│额 │证金的综合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -16232.36│ 12990.05│ -224.96│
│价物净增加额│产生的净现金流影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 151116.19│ 182641.99│ 127444.72│ 166433.63│ 88571.11│ 235670.34│
│存货 │ 130011.38│ 118241.11│ 109298.19│ 86728.00│ 73412.06│ 67143.27│
│应收账款 │ 81081.83│ 90400.40│ 83730.58│ 74113.56│ 46963.54│ 59743.12│
│其他应收款 │ 3559.53│ 5179.79│ 8399.69│ 7136.32│ 7910.35│ 7957.31│
│流动资产合计 │ 459342.18│ 487717.73│ 469260.67│ 437536.61│ 395779.09│ 497323.14│
│长期股权投资 │ 11346.69│ 11726.59│ 9535.27│ 8477.76│ 7267.12│ 7237.24│
│固定资产净额 │ 60786.00│ 61185.16│ 57020.01│ 54418.02│ 57141.35│ 58575.49│
│无形资产 │ 34892.38│ 36595.45│ 36810.34│ 29371.90│ 33238.72│ 24988.24│
│非流动资产合计 │ 276532.23│ 266104.53│ 223597.04│ 198180.27│ 236544.58│ 130028.48│
│资产总计 │ 735874.40│ 753822.26│ 692857.71│ 635716.88│ 632323.67│ 627351.62│
│流动负债 │ 188122.44│ 243549.20│ 224928.70│ 182922.19│ 150949.86│ 152119.19│
│非流动负债 │ 39440.27│ 36852.26│ 41329.49│ 67437.14│ 58220.96│ 35024.13│
│负债合计 │ 227562.71│ 280401.46│ 266258.19│ 250359.33│ 209170.82│ 187143.32│
│实收资本 │ 121904.63│ 124061.84│ 124110.64│ 133193.82│ 154512.70│ 183864.71│
│资本公积金 │ 281232.42│ 288992.90│ 294726.38│ 323876.59│ 400239.31│ 386237.78│
│盈余公积 │ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│
│未分配利润 │ 78630.26│ 45625.90│ 2301.87│ -42415.92│ -89149.28│ -128067.35│
│少数股东权益 │ 24816.79│ 22251.73│ 20202.90│ 17160.52│ 7299.00│ 6501.83│
│股东权益合计 │ 508311.69│ 473420.80│ 426599.53│ 385357.55│ 423152.85│ 440208.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 151116.19│ 155796.53│ 158544.65│ 182641.99│ 177335.48│ 151220.65│
│存货 │ 130011.38│ 130042.53│ 126425.14│ 118241.11│ 132456.09│ 139073.06│
│应收账款 │ 81081.83│ 84277.65│ 76183.22│ 90400.40│ 82681.75│ 85506.26│
│其他应收款 │ 3559.53│ 3941.72│ 4566.25│ 5179.79│ 3795.06│ 4559.10│
│流动资产合计 │ 459342.18│ 459303.97│ 458995.92│ 487717.73│ 492714.37│ 513359.12│
│长期股权投资 │ 11346.69│ 11430.75│ 11593.46│ 11726.59│ 12319.67│ 9312.42│
│固定资产净额 │ 60786.00│ 61380.45│ 61045.28│ 61185.16│ 55733.22│ 56703.84│
│无形资产 │ 34892.38│ 35001.42│ 35609.14│ 36595.45│ 36216.73│ 37039.88│
│非流动资产合计 │ 276532.23│ 274589.62│ 275678.42│ 266104.53│ 250140.34│ 241285.55│
│资产总计 │ 735874.40│ 733893.58│ 734674.34│ 753822.26│ 742854.72│ 754644.67│
│流动负债 │ 188122.44│ 205218.10│ 223530.22│ 243549.20│ 237733.62│ 255288.05│
│非流动负债 │ 39440.27│ 39295.82│ 34799.08│ 36852.26│ 48443.23│ 46123.31│
│负债合计 │ 227562.71│ 244513.92│ 258329.30│ 280401.46│ 286176.85│ 301411.36│
│实收资本 │ 121904.63│ 121904.63│ 121904.63│ 124061.84│ 124085.84│ 124097.84│
│资本公积金 │ 281232.42│ 281179.13│ 281125.84│ 288992.90│ 289424.01│ 289256.19│
│盈余公积 │ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│
│未分配利润 │ 78630.26│ 62013.94│ 50090.14│ 45625.90│ 29487.84│ 22916.83│
│少数股东权益 │ 24816.79│ 24563.35│ 23170.37│ 22251.73│ 23453.83│ 22225.29│
│股东权益合计 │ 508311.69│ 489379.67│ 476345.04│ 473420.80│ 456677.87│ 453233.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 330584.03│ 474573.73│ 389270.85│ 352473.48│ 291627.01│ 997350.36│
│营业成本 │ 224140.05│ 335952.85│ 283330.57│ 255507.21│ 209914.88│ 828643.21│
│营业税金及附加 │ 1201.75│ 1455.28│ 1195.63│ 1149.65│ 1025.35│ 2175.64│
│销售费用 │ 18778.56│ 27884.05│ 18255.59│ 18532.77│ 18154.95│ 41452.75│
│财务费用 │ -1544.47│ -108.96│ -897.07│ -599.65│ 791.97│ -1686.98│
│管理费用 │ 25391.91│ 34422.47│ 31146.36│ 27209.07│ 24697.30│ 36521.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6004.24│ 4738.79│ 1791.70│ -2135.78│ 4512.28│ -30.24│
│投资收益 │ -1366.24│ 1070.74│ 1913.11│ 9867.31│ 5511.55│ 138490.78│
│营业利润 │ 48664.47│ 66891.45│ 50434.96│ 47615.62│ 38612.56│ 200980.40│
│营业外收入 │ 147.83│ 597.46│ 245.96│ 575.05│ 3580.18│ 1257.08│
│营业外支出 │ 56.85│ 1615.24│ 88.08│ 146.20│ 174.67│ 875.70│
│利润总额 │ 48755.45│ 65873.67│ 50592.83│ 48044.47│ 42018.07│ 201361.79│
│所得税 │ 13069.33│ 18839.82│ 2218.73│ -1194.65│ 2308.33│ 17427.19│
│净利润 │ 35686.12│ 47033.86│ 48374.10│ 49239.12│ 39709.73│ 183934.60│
│归属母公司净利润 │ 33004.36│ 43324.02│ 44717.79│ 46733.37│ 38918.06│ 183801.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 330584.03│ 216118.89│ 93514.47│ 474573.73│ 332626.24│ 208260.65│
│营业成本 │ 224140.05│ 146805.08│ 64757.13│ 335952.85│ 237275.58│ 147263.01│
│营业税金及附加 │ 1201.75│ 948.14│ 558.49│ 1455.28│ 1102.78│ 828.25│
│销售费用 │ 18778.56│ 12311.94│ 5853.26│ 27884.05│ 18951.64│ 11924.87│
│财务费用 │ -1544.47│ -1279.42│ 258.26│ -108.96│ -859.91│ -453.91│
│管理费用 │ 25391.91│ 16194.96│ 7836.39│ 34422.47│ 25551.40│ 17481.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6004.24│ -8537.43│ -3753.45│ 4738.79│ -1756.77│ 200.61│
│投资收益 │ -1366.24│ -819.49│ -50.44│ 1070.74│ 3565.79│ 3610.92│
│营业利润 │ 48664.47│ 27778.38│ 9109.11│ 66891.45│ 42798.96│ 28453.05│
│营业外收入 │ 147.83│ 93.99│ 35.68│ 597.46│ 424.71│ 203.48│
│营业外支出 │ 56.85│ 39.00│ 33.56│ 1615.24│ 391.43│ 113.19│
│利润总额 │ 48755.45│ 27833.37│ 9111.24│ 65873.67│ 42832.25│ 28543.34│
│所得税 │ 13069.33│ 9095.75│ 3748.37│ 18839.82│ 12151.17│ 5622.96│
│净利润 │ 35686.12│ 18737.62│ 5362.87│ 47033.86│ 30681.08│ 22920.38│
│归属母公司净利润 │ 33004.36│ 16388.05│ 4464.25│ 43324.02│ 27185.96│ 20614.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 334766.00│ 477316.02│ 408360.64│ 350629.42│ 327439.57│ 597182.78│
│经营活动现金流出 │ 316710.62│ 428597.94│ 357731.19│ 319963.49│ 272339.96│ 569053.00│
│经营活动现金流量净额│ 18055.38│ 48718.07│ 50629.45│ 30665.93│ 55099.60│ 28129.78│
│投资活动现金流入 │ 123002.41│ 282700.52│ 550214.61│ 712032.06│ 232186.03│ 485849.96│
│资本性支出 │ 12422.42│ 30772.79│ 21770.72│ 6632.19│ 15068.25│ 13813.19│
│投资活动现金流出 │ 151321.72│ 301361.22│ 593967.79│ 581496.27│ 350538.69│ 473698.74│
│投资活动现金流量净额│ -28319.31│ -18660.70│ -43753.18│ 130535.79│ -118352.66│ 12151.22│
│筹资活动现金流入 │ 36430.97│ 85753.21│ 99836.63│ 59885.90│ 55781.20│ 36280.76│
│筹资活动现金流出 │ 44905.57│ 76866.76│ 113380.01│ 175736.32│ 131160.58│ 60550.65│
│筹资活动现金流量净额│ -8474.60│ 8886.45│ -13543.38│ -115850.42│ -75379.38│ -24269.89│
│汇率变动对现金的影响│ -1563.14│ 4935.57│ 4108.81│ -5481.04│ 2020.09│ 861.62│
│现金及等价物净增加额│ -20301.67│ 43879.39│ -2558.31│ 39870.25│ -136612.35│ 16872.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 334766.00│ 221156.45│ 105343.19│ 477316.02│ 349185.95│ 229483.80│
│经营活动现金流出 │ 316710.62│ 209299.40│ 104792.41│ 428597.94│ 321157.56│ 210340.19│
│经营活动现金流量净额│ 18055.38│ 11857.05│ 550.78│ 48718.07│ 28028.40│ 19143.61│
│投资活动现金流入 │ 123002.41│ 84151.32│ 29895.29│ 282700.52│ 235256.47│ 183908.24│
│资本性支出 │ 12422.42│ 8636.09│ 7134.41│ 30772.79│ 22248.96│ 11355.10│
│投资活动现金流出 │ 151321.72│ 100248.82│ 51111.11│ 301361.22│ 248853.69│ 181841.49│
│投资活动现金流量净额│ -28319.31│ -16097.50│ -21215.82│ -18660.70│ -13597.22│
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