财务分析☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 43324.02│ 27185.96│ 20614.96│ 8497.33│
│净利润增长率(%) │ -3.12│ 57.77│ 39.10│ 128.98│
│扣非净利润(万) │ 36473.93│ 24582.57│ 16252.59│ 5196.19│
│营业总收入(万元) │ 474573.73│ 332626.24│ 208260.65│ 90710.11│
│总营收同比增长率(%) │ 21.91│ 36.83│ 35.62│ 42.62│
│加权净资产收益率(%) │ 10.14│ 6.51│ 4.95│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 37.20│ 38.52│ 39.94│ 39.53│
│净利润现金含量(%) │ 112.45│ 103.10│ 92.86│ 122.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1700│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.1981│ 0.1400│ 0.0419│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3492│ 0.2191│ 0.1661│ 0.0685│
│每股资本公积金(元) │ 2.3294│ 2.3325│ 2.3309│ 2.3806│
│每股未分配利润(元) │ 0.3678│ 0.2376│ 0.1847│ 0.0870│
│每股净资产(元) │ 3.6366│ 3.4913│ 3.4731│ 3.3013│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3927│ 0.2259│ 0.1543│ 0.0842│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44717.79│ 17231.73│ 14819.99│ 3710.94│
│归母净利(调整后:万) │ 44717.79│ 17231.73│ 14819.99│ 3710.94│
│净利润增长率(%) │ -4.31│ -46.30│ -22.46│ -42.58│
│扣非净利润(万) │ 39837.66│ 17092.40│ 11989.60│ 4566.20│
│营业总收(未调整:万) │ 389270.85│ 243087.71│ 153561.56│ 63600.66│
│营业总收(调整后:万) │ 389270.85│ 243087.71│ 153561.56│ 63600.66│
│总营收同比增长率(%) │ 10.44│ -1.65│ 9.64│ -0.07│
│加权净资产收益率(%) │ 11.72│ 4.72│ 4.08│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 38.43│ 40.72│ 40.37│ 39.83│
│净利润现金含量(%) │ 113.22│ 97.75│ 102.73│ 230.46│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1400│ 0.1200│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.1289│ 0.1000│ 0.0343│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3603│ 0.1299│ 0.1113│ 0.0279│
│每股资本公积金(元) │ 2.3747│ 2.4984│ 2.4608│ 2.4364│
│每股未分配利润(元) │ 0.0185│ -0.1899│ -0.2072│ -0.2906│
│每股净资产(元) │ 3.2745│ 2.8253│ 2.7353│ 2.7231│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4079│ 0.1270│ 0.1143│ 0.0642│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.07│ 2.01│ 2.01│
│速动比率 │ 1.52│ 1.52│ 1.47│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 37.20│ 38.52│ 39.94│ 39.53│
│产权比率 │ 0.62│ 0.66│ 0.70│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 20.00│ 11.79│ 7.50│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.00│ 2.04│ 2.26│
│速动比率 │ 1.60│ 1.45│ 1.51│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 38.43│ 40.72│ 40.37│ 39.83│
│产权比率 │ 0.66│ 0.72│ 0.72│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 22.51│ 7.31│ 6.82│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.45│ 4.00│ 2.46│ 1.13│
│存货周转率 │ 2.95│ 1.96│ 1.19│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.69│ 0.42│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 8.03│ 5.90│ 3.66│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.29│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.93│ 3.27│ 2.06│ 0.90│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.68│ 1.11│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.54│ 0.34│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 6.99│ 4.50│ 2.83│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.37│ 0.24│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.60│ 6.28│ 4.78│ 2.07│
│销售毛利率 │ 29.21│ 28.67│ 29.29│ 27.96│
│营业利润率 │ 14.10│ 12.87│ 13.66│ 13.38│
│销售净利率 │ 9.91│ 9.22│ 11.01│ 10.64│
│总资产净利率 │ 5.99│ 3.79│ 2.85│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.00│ 4.60│ 4.07│ 1.02│
│销售毛利率 │ 27.22│ 25.97│ 26.15│ 25.73│
│营业利润率 │ 12.96│ 10.04│ 12.39│ 8.46│
│销售净利率 │ 12.43│ 7.91│ 10.38│ 6.49│
│总资产净利率 │ 6.73│ 2.65│ 2.31│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.91│ 36.83│ 35.62│ 42.62│
│营业利润增长率 │ 32.63│ 75.31│ 49.54│ 125.62│
│净利润增长率 │ -3.12│ 57.77│ 39.10│ 128.98│
│净资产增长率 │ 11.02│ 6.60│ 6.06│ 0.81│
│总资产增长率 │ 8.80│ 7.22│ 8.92│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.44│ -1.65│ 9.64│ -0.07│
│营业利润增长率 │ 5.92│ -39.37│ -20.86│ -36.79│
│净利润增长率 │ -4.31│ -46.30│ -22.46│ -42.58│
│净资产增长率 │ 10.38│ 1.78│ -1.05│ -1.49│
│总资产增长率 │ 8.99│ 4.34│ 2.22│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │1.销售活动增加，│ 27884.05│ 18255.59│ 52.74│
│ │导致广告及展会费│ │ │ │
│ │用、差旅费增加。│ │ │ │
│ │2.销售增长导致产│ │ │ │
│ │品质量保证金、佣│ │ │ │
│ │金及代理服务费用│ │ │ │
│ │增加。3.汇率变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加和汇│ 34422.47│ 31146.36│ 10.52│
│ │率变动影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动 │ -108.96│ -897.07│ 87.85│
│研发费用 │加大研发投入 │ 12756.65│ 9795.45│ 30.23│
│经营活动现金│--- │ 477316.02│ 408360.64│ 16.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 428597.94│ 357731.19│ 19.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内，公司│ 48718.07│ 50629.45│ -3.78│
│的现金流量净│营收增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 282700.52│ 550214.61│ -48.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 301361.22│ 593967.79│ -49.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内，加大│ -18660.70│ -43753.18│ 57.35│
│的现金流量净│长期资产投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 85753.21│ 99836.63│ -14.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 76866.76│ 113380.01│ -32.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内回购股│ 8886.45│ -13543.38│ 165.61│
│的现金流量净│份以及收回部分贷│ │ │ │
│额 │款保证金的综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内，公司│ 43879.39│ -2558.31│ 1815.17│
│价物净增加额│经营活动、筹资活│ │ │ │
│ │动现金流量金额呈│ │ │ │
│ │流入状态 │ │ │ │
│货币资金 │收回一年内到期的│ 182641.99│ 127444.72│ 43.31│
│ │内保外贷保证金 │ │ │ │
│应收款项 │销售增加 │ 90400.40│ 83730.58│ 7.97│
│合同资产 │--- │ 4594.64│ 6508.99│ -29.41│
│存货 │销售订单增加，导│ 118241.11│ 109298.19│ 8.18│
│ │致存货储备增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对南京前知增│ 11726.59│ 9535.27│ 22.98│
│ │资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 61185.16│ 57020.01│ 7.30│
│在建工程 │本报告期内加大长│ 19555.71│ 3890.45│ 402.66│
│ │期资产投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8234.24│ 8644.90│ -4.75│
│短期借款 │本期借入短期借款│ 37055.00│ 4181.51│ 786.16│
│合同负债 │--- │ 64560.89│ 69256.80│ -6.78│
│长期借款 │--- │ 7910.77│ 5788.45│ 36.66│
│租赁负债 │--- │ 6586.14│ 6898.91│ -4.53│
│一年内到期的│收回一年内到期的│ 597.00│ 31176.38│ -98.09│
│非流动资产 │内保外贷保证金 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 44063.38│ 43091.68│ 2.25│
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 5700.14│ 31576.74│ -81.95│
│非流动负债 │期的借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回理财款以及内│ 177335.48│ 127444.72│ 39.15│
│ │保外贷保证金 │ │ │ │
│交易性金融资│收回部分理财款 │ 71770.01│ 86083.23│ -16.63│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │提前收回转让Ferr│ 3795.06│ 8399.69│ -54.82│
│ │ettoGroup股权的 │ │ │ │
│ │剩余款项 │ │ │ │
│存货 │销售订单增加，导│ 132456.09│ 109298.19│ 21.19│
│ │致存货储备增加 │ │ │ │
│合同资产 │收回款项 │ 4239.19│ 6508.99│ -34.87│
│一年内到期的│收回内保外贷保证│ 324.50│ 31176.38│ -98.96│
│非流动资产 │金 │ │ │ │
│在建工程 │投资建设厂房增加│ 18713.80│ 3890.45│ 381.02│
│其他非流动资│预付固定资产款 │ 9176.52│ 4532.00│ 102.48│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │借入短期借款 │ 37104.52│ 4181.51│ 787.35│
│应交税费 │销售增长导致税费│ 4454.09│ 2411.17│ 84.73│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 5825.75│ 31576.74│ -81.55│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │借入长期借款 │ 8589.26│ 5788.45│ 48.39│
│营业收入 │销售增长 │ 332626.24│ 243087.71│ 36.83│
│营业成本 │销售增长 │ 237275.58│ 179955.97│ 31.85│
│销售费用 │销售增长导致产品│ 18951.64│ 11043.96│ 71.60│
│ │质量保证金、佣金│ │ │ │
│ │及代理服务费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 9162.51│ 6923.34│ 32.34│
│财务费用 │汇率变动 │ -859.91│ -1813.87│ 52.59│
│投资收益 │实施证券投资确认│ 3565.79│ 907.52│ 292.92│
│ │的投资收益变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售增长 │ 28028.40│ 16843.57│ 66.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年支付万德数科│ -13597.22│ -32251.39│ 57.84│
│的现金流量净│股权收购款，今年│ │ │ │
│额 │无该事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│收回内保外贷保证│ 29388.44│ -3632.26│ 909.10│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182641.99│ 177335.48│ 151220.65│ 142973.38│
│存货 │ 118241.11│ 132456.09│ 139073.06│ 124161.86│
│应收账款 │ 90400.40│ 82681.75│ 85506.26│ 76563.54│
│其他应收款 │ 5179.79│ 3795.06│ 4559.10│ 3875.45│
│流动资产合计 │ 487717.73│ 492714.37│ 513359.12│ 485314.96│
│长期股权投资 │ 11726.59│ 12319.67│ 9312.42│ 9375.20│
│固定资产净额 │ 61185.16│ 55733.22│ 56703.84│ 56586.76│
│无形资产 │ 36595.45│ 36216.73│ 37039.88│ 36373.17│
│非流动资产合计 │ 266104.53│ 250140.34│ 241285.55│ 227463.84│
│资产总计 │ 753822.26│ 742854.72│ 754644.67│ 712778.80│
│流动负债 │ 243549.20│ 237733.62│ 255288.05│ 241503.61│
│非流动负债 │ 36852.26│ 48443.23│ 46123.31│ 40242.87│
│负债合计 │ 280401.46│ 286176.85│ 301411.36│ 281746.48│
│实收资本 │ 124061.84│ 124085.84│ 124097.84│ 124097.84│
│资本公积金 │ 288992.90│ 289424.01│ 289256.19│ 295430.59│
│盈余公积 │ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│
│未分配利润 │ 45625.90│ 29487.84│ 22916.83│ 10799.21│
│少数股东权益 │ 22251.73│ 23453.83│ 22225.29│ 21345.75│
│股东权益合计 │ 473420.80│ 456677.87│ 453233.32│ 431032.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127444.72│ 110729.64│ 124240.39│ 160403.45│
│存货 │ 109298.19│ 126962.68│ 118055.26│ 101010.75│
│应收账款 │ 83730.58│ 74390.74│ 75353.86│ 67827.15│
│其他应收款 │ 8399.69│ 7195.13│ 8238.06│ 12394.46│
│流动资产合计 │ 469260.67│ 461594.03│ 454361.43│ 423646.85│
│长期股权投资 │ 9535.27│ 8643.26│ 8607.61│ 8462.11│
│固定资产净额 │ 57020.01│ 53671.63│ 54084.40│ 53660.58│
│无形资产 │ 36810.34│ 29607.63│ 30189.11│ 28845.44│
│非流动资产合计 │ 223597.04│ 201690.86│ 195463.25│ 208210.79│
│资产总计 │ 692857.71│ 663284.89│ 649824.68│ 631857.64│
│流动负债 │ 224928.70│ 230416.01│ 223172.88│ 187202.24│
│非流动负债 │ 41329.49│ 39655.30│ 39176.97│ 64457.44│
│负债合计 │ 266258.19│ 270071.31│ 262349.86│ 251659.68│
│实收资本 │ 124110.64│ 132642.81│ 133193.82│ 133193.82│
│资本公积金 │ 294726.38│ 331391.68│ 327761.08│ 324507.21│
│盈余公积 │ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│ 5183.10│
│未分配利润 │ 2301.87│ -25184.19│ -27595.93│ -38704.98│
│少数股东权益 │ 20202.90│ 18455.02│ 23155.96│ 17493.47│
│股东权益合计 │ 426599.53│ 393213.57│ 387474.82│ 380197.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 474573.73│ 332626.24│ 208260.65│ 90710.11│
│营业成本 │ 335952.85│ 237275.58│ 147263.01│ 65345.43│
│营业税金及附加 │ 1455.28│ 1102.78│ 828.25│ 469.39│
│销售费用 │ 27884.05│ 18951.64│ 11924.87│ 4939.59│
│财务费用 │ -108.96│ -859.91│ -453.91│ 492.22│
│管理费用 │ 34422.47│ 25551.40│ 17481.87│ 7646.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4738.79│ -1756.77│ 200.61│ 1868.98│
│投资收益 │ 1070.74│ 3565.79│ 3610.92│ 1184.36│
│营业利润 │ 66891.45│ 42798.96│ 28453.05│ 12138.40│
│营业外收入 │ 597.46│ 424.71│ 203.48│ 87.61│
│营业外支出 │ 1615.24│ 391.43│ 113.19│ 88.29│
│利润总额 │ 65873.67│ 42832.25│ 28543.34│ 12137.71│
│所得税 │ 18839.82│ 12151.17│ 5622.96│ 2487.39│
│净利润 │ 47033.86│ 30681.08│ 22920.38│ 9650.32│
│归属母公司净利润 │ 43324.02│ 27185.96│ 20614.96│ 8497.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 389270.85│ 243087.71│ 153561.56│ 63600.66│
│营业成本 │ 283330.57│ 179955.97│ 113404.43│ 47234.65│
│营业税金及附加 │ 1195.63│ 880.43│ 695.64│ 402.23│
│销售费用 │ 18255.59│ 11043.96│ 6209.38│ 2437.35│
│财务费用 │ -897.07│ -1813.87│ -885.66│ -551.69│
│管理费用 │ 31146.36│ 21111.44│ 13329.24│ 6276.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1791.70│ -1774.51│ 2492.76│ -825.75│
│投资收益 │ 1913.11│ 907.52│ -22.26│ -424.94│
│营业利润 │ 50434.96│ 24413.85│ 19027.05│ 5380.13│
│营业外收入 │ 245.96│ 156.88│ 103.40│ 23.82│
│营业外支出 │ 88.08│ 83.43│ 71.46│ 8.14│
│利润总额 │ 50592.83│ 24487.30│ 19058.98│ 5395.81│
│所得税 │ 2218.73│ 5255.79│ 3112.37│ 1270.78│
│净利润 │ 48374.10│ 19231.51│ 15946.61│ 4125.03│
│归属母公司净利润 │ 44717.79│ 17231.73│ 14819.99│ 3710.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 477316.02│ 349185.95│ 229483.80│ 116367.99│
│经营活动现金流出 │ 428597.94│ 321157.56│ 210340.19│ 105925.03│
│经营活动现金流量净额│ 48718.07│ 28028.40│ 19143.61│ 10442.96│
│投资活动现金流入 │ 282700.52│ 235256.47│ 183908.24│ 108935.52│
│资本性支出 │ 30772.79│ 22248.96│ 11355.10│ 3112.12│
│投资活动现金流出 │ 301361.22│ 248853.69│ 181841.49│ 101659.82│
│投资活动现金流量净额│ -18660.70│ -13597.22│ 2066.74│ 7275.70│
│筹资活动现金流入 │ 85753.21│ 76875.60│ 39951.00│ 14307.42│
│筹资活动现金流出 │ 76866.76│ 47487.16│ 53504.41│ 18524.45│
│筹资活动现金流量净额│ 8886.45│ 29388.44│ -13553.40│ -4217.03│
│汇率变动对现金的影响│ 4935.57│ 1138.72│ 5333.11│ 550.75│
│现金及等价物净增加额│ 43879.39│ 44958.33│ 12990.05│ 14052.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 408360.64│ 291248.68│ 187356.25│ 96673.84│
│经营活动现金流出 │ 357731.19│ 274405.11│ 172131.18│ 88121.51│
│经营活动现金流量净额│ 50629.45│ 16843.57│ 15225.07│ 8552.33│
│投资活动现金流入 │ 550214.61│ 424802.30│ 298871.41│ 136626.73│
│资本性支出 │ 21770.72│ 12407.61│ 5875.81│ 2542.92│
│投资活动现金流出 │ 593967.79│ 457053.70│ 315994.02│ 136912.03│
│投资活动现金流量净额│ -43753.18│ -32251.39│ -17122.61│ -285.30│
│筹资活动现金流入 │ 99836.63│ 98010.68│ 89428.27│ 57210.10│
│筹资活动现金流出 │ 113380.01│ 101642.93│ 90355.93│ 55252.86│
│筹资活动现金流量净额│ -13543.38│ -3632.26│ -927.65│ 1957.24│
│汇率变动对现金的影响│ 4108.81│ 1525.01│ -332.89│ -1853.78│
│现金及等价物净增加额│ -2558.31│ -17515.07│ -3158.09│ 8370.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90710.11│ 19.11│ 8497.33│ 19.61│
│二季报 │ 117550.53│ 24.77│ 12117.63│ 27.97│
│三季报 │ 124365.60│ 26.21│ 6571.00│ 15.17│
│四季报 │ 141947.49│ 29.91│ 16138.06│ 37.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63600.66│ 16.34│ 3710.94│ 8.30│
│二季报 │ 89960.91│ 23.11│ 11109.05│ 24.84│
│三季报 │ 89526.15│ 23.00│ 2411.74│ 5.39│
│四季报 │ 146183.14│ 37.55│ 27486.06│ 61.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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