财务分析☆ ◇002612 朗姿股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19390.06│ 13415.97│ 6204.91│ 1607.59│
│净利润增长率(%) │ 585.75│ 827.76│ 6985.13│ -90.73│
│扣非净利润(万) │ 17450.35│ 12550.04│ 6294.77│ 111.32│
│营业总收入(万元) │ 369378.54│ 231293.27│ 113939.96│ 387827.78│
│总营收同比增长率(%) │ 22.06│ 21.48│ 21.31│ 1.19│
│加权净资产收益率(%) │ 6.63│ 4.56│ 2.14│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 50.22│ 48.15│ 48.45│ 49.12│
│净利润现金含量(%) │ 302.00│ 299.79│ 357.50│ 1465.96│
│基本每股收益(元) │ 0.4382│ 0.3032│ 0.1402│ 0.0363│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3944│ 0.2837│ 0.1423│ 0.0025│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4382│ 0.3032│ 0.1402│ 0.0363│
│每股资本公积金(元) │ 3.4127│ 3.4990│ 3.5037│ 3.5104│
│每股未分配利润(元) │ 2.1443│ 2.0088│ 1.8523│ 1.7120│
│每股净资产(元) │ 6.8280│ 6.7928│ 6.6156│ 6.5055│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3235│ 0.9090│ 0.5014│ 0.5326│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1752.46│ 924.88│ -224.18│ 18744.89│
│归母净利(调整后:万) │ 2827.57│ 1446.06│ -90.12│ 17345.36│
│净利润增长率(%) │ -88.92│ -90.09│ -106.37│ 31.97│
│扣非净利润(万) │ 2013.42│ 1307.76│ -81.10│ 18415.77│
│营业总收(未调整:万) │ 266418.25│ 180912.71│ 89419.89│ 366521.46│
│营业总收(调整后:万) │ 302625.25│ 190391.87│ 93922.63│ 383257.09│
│总营收同比增长率(%) │ 0.51│ 1.10│ 0.26│ 27.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.59│ 0.31│ -0.08│ 6.31│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 45.86│ 44.82│ 47.18│
│净利润现金含量(%) │ 1025.55│ 1157.70│ -3372.67│ 251.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0209│ -0.0051│ 0.4237│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0455│ 0.0296│ -0.0018│ 0.4162│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0396│ 0.0209│ -0.0051│ 0.4237│
│每股资本公积金(元) │ 3.6607│ 3.6809│ 3.6913│ 3.6607│
│每股未分配利润(元) │ 1.7350│ 1.7199│ 1.7639│ 1.7690│
│每股净资产(元) │ 6.6202│ 6.6379│ 6.6946│ 6.6817│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4062│ 0.2420│ 0.1709│ 1.0636│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.87│ 0.82│ 0.89│
│速动比率 │ 0.35│ 0.43│ 0.37│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 50.22│ 48.15│ 48.45│ 49.12│
│产权比率 │ 1.24│ 1.16│ 1.17│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 22.32│ 16.60│ 9.05│ 10.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.00│ 1.01│ 1.05│
│速动比率 │ 0.40│ 0.44│ 0.45│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 45.86│ 44.82│ 47.18│
│产权比率 │ 1.12│ 1.05│ 1.00│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ 8.20│ 5.62│ 4.11│ 22.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.94│ 12.08│ 5.91│ 17.40│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.83│ 0.43│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 1.12│ 0.56│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 5.45│ 3.47│ 1.70│ 6.09│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.16│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.70│ 7.45│ 3.81│ 13.39│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.73│ 0.36│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.89│ 0.45│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 4.37│ 2.96│ 1.48│ 7.37│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.13│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.42│ 4.46│ 2.12│ 0.56│
│销售毛利率 │ 57.58│ 59.06│ 56.39│ 57.51│
│营业利润率 │ 6.86│ 7.25│ 5.89│ 1.30│
│销售净利率 │ 5.73│ 6.20│ 5.03│ 0.89│
│总资产净利率 │ 2.55│ 1.85│ 0.88│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ 0.31│ -0.08│ 6.34│
│销售毛利率 │ 57.37│ 57.58│ 58.29│ 57.01│
│营业利润率 │ 0.68│ 0.56│ -1.56│ 5.43│
│销售净利率 │ 0.92│ 0.77│ -1.14│ 6.16│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.14│ -0.03│ 3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.06│ 21.48│ 21.31│ 1.19│
│营业利润增长率 │ 592.42│ 825.86│ 667.03│ -71.80│
│净利润增长率 │ 585.75│ 827.76│ 6985.13│ -90.73│
│净资产增长率 │ 6.73│ 4.52│ 1.69│ -1.40│
│总资产增长率 │ -2.97│ -0.01│ -0.81│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.51│ 1.10│ 0.26│ 27.42│
│营业利润增长率 │ -88.83│ -87.66│ -292.95│ 27.28│
│净利润增长率 │ -88.92│ -90.09│ -106.37│ 31.97│
│净资产增长率 │ -0.92│ -0.66│ 0.19│ -0.16│
│总资产增长率 │ 0.46│ -2.26│ -3.64│ 32.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期新增对外投资│ 30202.98│ 44392.48│ -31.96│
│ │，投资支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期新增理财 │ 12161.71│ 552.30│ 2102.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增长，导│ 27152.05│ 19193.72│ 41.46│
│ │致相应的应收账款│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付冬季款材│ 6466.61│ 3146.54│ 105.52│
│ │料采购款上涨 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预计退换货计│ 5990.61│ 8711.53│ -31.23│
│ │提金额下降，已计│ │ │ │
│ │提的预计退换货成│ │ │ │
│ │本冲回 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增销售信息│ 3551.06│ 1864.83│ 90.42│
│ │系统投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期医美板块人员│ 5342.68│ 3655.15│ 46.17│
│ │规模扩充 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入增加，对│ 5780.51│ 4128.95│ 40.00│
│ │应的增值税、所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期偿还关联方借│ 41699.03│ 62909.06│ -33.72│
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │本期业务扩张，新│ 6500.00│ 0.00│ ---│
│ │增长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │本期偿还公司债及│ 0.00│ 42216.99│ -100.00│
│ │利息 │ │ │ │
│长期应付款 │本期新增资产售后│ 12287.00│ 0.00│ ---│
│ │租回 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增长，对│ 1755.84│ 1130.60│ 55.30│
│ │应税费支出增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期取得的利息收│ 627.26│ 172.06│ 264.55│
│ │入同比上涨 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1588.47│ 324.33│ 389.77│
│ │金额同比上升 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司的投│ 5238.68│ 2851.52│ 83.71│
│ │资收益同比增加以│ │ │ │
│ │及处置长期股权投│ │ │ │
│ │资产生收益 │ │ │ │
│汇兑收益 │本期汇兑产生的收│ 17.63│ -8.69│ 302.71│
│ │益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ 1208.37│ -1345.74│ 189.79│
│ │准备增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ 378.68│ 140.41│ 169.69│
│ │，相应的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产弃│ 101.51│ 73.58│ 37.96│
│ │租处置损益 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期预计负债│ 98.36│ 315.87│ -68.86│
│ │冲回 │ │ │ │
│所得税费用 │本期收益增加对应│ 3524.24│ -850.07│ 514.58│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期收入和利润总│ 19390.06│ 2827.57│ 585.75│
│所有者的净利│额较上年同期增长│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售提升 │ 57142.48│ 43059.11│ 32.71│
│应收款项 │--- │ 19191.85│ 19109.73│ 0.43│
│存货 │销售提升 │ 107791.34│ 121051.46│ -10.95│
│投资性房地产│--- │ 32103.86│ 31921.77│ 0.57│
│长期股权投资│--- │ 90522.22│ 90178.62│ 0.38│
│固定资产 │--- │ 66268.18│ 67220.21│ -1.42│
│在建工程 │--- │ 2993.12│ 1694.83│ 76.60│
│使用权资产 │--- │ 64052.39│ 69176.94│ -7.41│
│短期借款 │--- │ 87463.40│ 84920.82│ 2.99│
│合同负债 │--- │ 71198.01│ 63306.83│ 12.46│
│长期借款 │--- │ 7000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 65010.34│ 68956.22│ -5.72│
│营业收入 │--- │ 231293.27│ 190391.87│ 21.48│
│营业成本 │--- │ 94681.06│ 81218.52│ 16.58│
│销售费用 │--- │ 93798.68│ 80759.23│ 16.15│
│管理费用 │--- │ 18758.98│ 16367.13│ 14.61│
│财务费用 │--- │ 4259.37│ 4098.91│ 3.91│
│所得税费用 │利润总额增长，所│ 2072.80│ -789.19│ 362.65│
│ │得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4682.93│ 5715.06│ -18.06│
│经营活动产生│收入规模增长，对│ 40220.26│ 13005.87│ 209.25│
│的现金流量净│应回款增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期理财到期│ -12240.92│ 4631.11│ -364.32│
│的现金流量净│规模较大，同时支│ │ │ │
│额 │付投资尾款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款以及向股│ -13776.19│ -23706.87│ 41.89│
│的现金流量净│东借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动净现金流│ 14083.37│ -6790.86│ 307.39│
│价物净增加额│和筹资活动净现金│ │ │ │
│ │流增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30202.98│ 57142.48│ 48225.76│ 43059.11│
│存货 │ 112327.09│ 107791.34│ 111256.30│ 121051.46│
│应收账款 │ 27152.05│ 19191.85│ 19458.68│ 19109.73│
│其他应收款 │ 9416.50│ 7614.95│ 8732.59│ 7671.90│
│流动资产合计 │ 203717.56│ 211229.57│ 200914.47│ 203228.43│
│长期股权投资 │ 90746.73│ 90522.22│ 93232.10│ 90178.62│
│固定资产净额 │ 66517.28│ 66268.18│ 66672.77│ 67220.21│
│无形资产 │ 36933.33│ 37554.12│ 38010.89│ 38919.78│
│非流动资产合计 │ 544227.22│ 512358.97│ 504356.78│ 507796.49│
│资产总计 │ 747944.77│ 723588.53│ 705271.25│ 711024.92│
│流动负债 │ 262370.51│ 242327.15│ 245238.49│ 228830.02│
│非流动负债 │ 113271.27│ 106070.76│ 96473.08│ 120408.99│
│负债合计 │ 375641.78│ 348397.91│ 341711.58│ 349239.01│
│实收资本 │ 44244.54│ 44244.54│ 44244.54│ 44244.54│
│资本公积金 │ 150993.46│ 154812.40│ 155018.46│ 155317.17│
│盈余公积 │ 14487.89│ 14487.89│ 14487.89│ 14487.89│
│未分配利润 │ 94871.51│ 88879.31│ 81952.97│ 75748.06│
│少数股东权益 │ 70199.55│ 74645.16│ 70854.96│ 73951.89│
│股东权益合计 │ 372302.99│ 375190.62│ 363559.67│ 361785.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42547.96│ 37362.94│ 38477.06│ 47762.26│
│存货 │ 121981.47│ 106911.07│ 102462.55│ 103286.89│
│应收账款 │ 24432.69│ 23153.79│ 21525.46│ 25386.80│
│其他应收款 │ 7790.11│ 9332.54│ 10059.97│ 8460.32│
│流动资产合计 │ 209652.13│ 190451.38│ 185863.94│ 215253.11│
│长期股权投资 │ 91824.70│ 91269.56│ 92481.57│ 91495.29│
│固定资产净额 │ 63034.49│ 63264.72│ 61675.25│ 58782.09│
│无形资产 │ 35663.07│ 36059.10│ 36621.69│ 37179.29│
│非流动资产合计 │ 478544.43│ 479130.10│ 474310.32│ 469822.02│
│资产总计 │ 688196.56│ 669581.49│ 660174.26│ 685075.14│
│流动负债 │ 219177.79│ 190490.67│ 183809.75│ 205592.08│
│非流动负债 │ 109611.42│ 116589.09│ 112065.74│ 117602.88│
│负债合计 │ 328789.21│ 307079.77│ 295875.48│ 323194.96│
│实收资本 │ 44244.54│ 44244.54│ 44244.54│ 44244.54│
│资本公积金 │ 161965.52│ 162860.70│ 163321.00│ 161965.52│
│盈余公积 │ 14322.87│ 14322.87│ 14322.87│ 14322.87│
│未分配利润 │ 76764.23│ 76096.37│ 78044.43│ 78268.60│
│少数股东权益 │ 66499.33│ 68811.13│ 68099.14│ 66251.40│
│股东权益合计 │ 359407.35│ 362501.72│ 364298.78│ 361880.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 369378.54│ 231293.27│ 113939.96│ 387827.78│
│营业成本 │ 156704.02│ 94681.06│ 49688.47│ 164776.85│
│营业税金及附加 │ 1755.84│ 1330.87│ 470.20│ 1709.64│
│销售费用 │ 151119.40│ 93798.68│ 43801.83│ 164491.25│
│财务费用 │ 6536.84│ 4259.37│ 2088.13│ 9055.57│
│管理费用 │ 29602.93│ 18758.98│ 9496.33│ 33116.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5238.68│ 4649.98│ 3084.54│ 5129.28│
│营业利润 │ 25351.29│ 16762.49│ 6708.48│ 5044.82│
│营业外收入 │ 98.36│ 58.87│ 12.17│ 382.78│
│营业外支出 │ 774.11│ 407.94│ 239.40│ 1167.41│
│利润总额 │ 24675.55│ 16413.42│ 6481.24│ 4260.19│
│所得税 │ 3524.24│ 2072.80│ 755.48│ 794.66│
│净利润 │ 21151.31│ 14340.62│ 5725.76│ 3465.53│
│归属母公司净利润 │ 19390.06│ 13415.97│ 6204.91│ 1607.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 266418.25│ 180912.71│ 89419.89│ 366521.46│
│营业成本 │ 113575.11│ 76741.40│ 37298.68│ 157549.60│
│营业税金及附加 │ 1121.00│ 969.20│ 294.90│ 1934.66│
│销售费用 │ 113522.94│ 77264.87│ 38224.21│ 146275.33│
│财务费用 │ 6139.09│ 3920.25│ 2124.97│ 6150.02│
│管理费用 │ 23833.08│ 15821.42│ 8162.89│ 28363.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2851.52│ 2008.59│ 1095.51│ 5651.32│
│营业利润 │ 1804.46│ 1008.57│ -1394.85│ 19900.95│
│营业外收入 │ 315.62│ 102.19│ 74.31│ 266.00│
│营业外支出 │ 851.24│ 609.12│ 296.79│ 1161.22│
│利润总额 │ 1268.83│ 501.64│ -1617.33│ 19005.74│
│所得税 │ -1178.82│ -890.70│ -599.69│ -3559.35│
│净利润 │ 2447.65│ 1392.34│ -1017.64│ 22565.09│
│归属母公司净利润 │ 1752.46│ 924.88│ -224.18│ 18744.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384249.39│ 245700.70│ 118050.92│ 401429.77│
│经营活动现金流出 │ 325691.91│ 205480.44│ 95868.15│ 377863.12│
│经营活动现金流量净额│ 58557.48│ 40220.26│ 22182.77│ 23566.66│
│投资活动现金流入 │ 23056.42│ 4956.83│ 2296.32│ 86208.10│
│资本性支出 │ 8414.69│ 4961.57│ 2389.92│ 17753.67│
│投资活动现金流出 │ 58468.94│ 17197.76│ 12050.57│ 87445.35│
│投资活动现金流量净额│ -35412.51│ -12240.92│ -9754.25│ -1237.26│
│筹资活动现金流入 │ 122201.72│ 99181.33│ 61400.10│ 142553.78│
│筹资活动现金流出 │ 157719.95│ 112957.53│ 67777.27│ 172459.90│
│筹资活动现金流量净额│ -35518.22│ -13776.19│ -6377.16│ -29906.12│
│汇率变动对现金的影响│ -532.24│ -119.77│ -884.71│ 696.37│
│现金及等价物净增加额│ -12905.49│ 14083.37│ 5166.65│ -6880.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 293441.40│ 194008.11│ 101797.15│ 401775.45│
│经营活动现金流出 │ 275469.15│ 183300.77│ 94236.42│ 354716.96│
│经营活动现金流量净额│ 17972.25│ 10707.34│ 7560.73│ 47058.49│
│投资活动现金流入 │ 58462.80│ 47518.25│ 41254.43│ 166310.29│
│资本性支出 │ 11642.51│ 9004.88│ 5615.20│ 16351.65│
│投资活动现金流出 │ 60794.19│ 44709.33│ 35303.61│ 251441.56│
│投资活动现金流量净额│ -2331.39│ 2808.91│ 5950.82│ -85131.28│
│筹资活动现金流入 │ 99655.30│ 68405.30│ 23855.30│ 146039.13│
│筹资活动现金流出 │ 119175.28│ 91599.92│ 46249.28│ 87943.55│
│筹资活动现金流量净额│ -19519.98│ -23194.62│ -22393.98│ 58095.58│
│汇率变动对现金的影响│ -1335.18│ -720.96│ -402.31│ -1361.14│
│现金及等价物净增加额│ -5214.30│ -10399.32│ -9284.75│ 18661.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89419.89│ 23.06│ -224.18│ -13.94│
│二季报 │ 91492.83│ 23.59│ 1149.06│ 71.48│
│三季报 │ 85505.53│ 22.05│ 827.57│ 51.48│
│四季报 │ 121409.54│ 31.31│ -144.86│ -9.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89190.01│ 24.33│ 3520.55│ 18.78│
│二季报 │ 89746.43│ 24.49│ 5811.14│ 31.00│
│三季报 │ 86134.33│ 23.50│ 6488.84│ 34.62│
│四季报 │ 101450.68│ 27.68│ 2924.36│ 15.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
