财务分析☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9047.62│ 7998.52│ 2941.91│ 3552.86│
│净利润增长率(%) │ 213.55│ 236.83│ 105.15│ -35.29│
│扣非净利润(万) │ 8507.47│ 7575.77│ 2692.66│ 2111.99│
│营业总收入(万元) │ 127219.63│ 87915.46│ 37154.80│ 149618.76│
│总营收同比增长率(%) │ 11.26│ 20.54│ -2.78│ -11.94│
│加权净资产收益率(%) │ 5.41│ 4.80│ 1.79│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 28.04│ 28.96│ 27.65│
│净利润现金含量(%) │ 108.61│ 89.13│ 72.87│ 34.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0965│ 0.0853│ 0.0314│ 0.0379│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0908│ 0.0808│ 0.0287│ 0.0225│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0965│ 0.0853│ 0.0314│ 0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 0.2906│ 0.2906│ 0.2906│ 0.2906│
│每股未分配利润(元) │ 0.4616│ 0.4504│ 0.3964│ 0.3650│
│每股净资产(元) │ 1.8330│ 1.8219│ 1.7679│ 1.7365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1049│ 0.0761│ 0.0229│ 0.0132│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2885.51│ 2374.62│ 1434.02│ 5490.42│
│归母净利(调整后:万) │ 2885.51│ 2374.62│ 1434.02│ 5490.42│
│净利润增长率(%) │ 38.53│ 109.04│ 640.93│ 302.76│
│扣非净利润(万) │ 1966.40│ 1748.20│ 1115.04│ 3522.54│
│营业总收(未调整:万) │ 114340.66│ 72934.79│ 38216.98│ 169904.91│
│营业总收(调整后:万) │ 114340.66│ 72934.79│ 38216.98│ 169904.91│
│总营收同比增长率(%) │ 7.04│ 3.91│ 31.79│ 59.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 1.54│ 0.93│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 29.09│ 30.66│ 33.71│ 35.01│
│净利润现金含量(%) │ -29.79│ -144.15│ -13.49│ 48.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0308│ 0.0253│ 0.0153│ 0.0586│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0210│ 0.0187│ 0.0119│ 0.0376│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0308│ 0.0253│ 0.0153│ 0.0586│
│每股资本公积金(元) │ 0.2248│ 0.2248│ 0.2261│ 0.2261│
│每股未分配利润(元) │ 0.3626│ 0.3571│ 0.3471│ 0.3318│
│每股净资产(元) │ 1.6647│ 1.6592│ 1.6505│ 1.6352│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0092│ -0.0365│ -0.0021│ 0.0282│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.64│ 2.55│ 2.64│
│速动比率 │ 1.91│ 2.02│ 1.82│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 28.04│ 28.96│ 27.65│
│产权比率 │ 0.43│ 0.40│ 0.42│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 14.70│ 11.58│ 3.43│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.44│ 2.21│ 2.13│
│速动比率 │ 1.78│ 1.68│ 1.59│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 29.09│ 30.66│ 33.71│ 35.01│
│产权比率 │ 0.44│ 0.47│ 0.54│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -1.39│ -5.09│ -0.25│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.93│ 2.80│ 1.28│ 5.16│
│存货周转率 │ 2.16│ 1.51│ 0.59│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.56│ 0.24│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.49│ 1.13│ 4.26│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.37│ 0.16│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 2.10│ 1.12│ 6.43│
│存货周转率 │ 1.94│ 1.20│ 0.64│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.43│ 0.22│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 2.05│ 1.08│ 4.50│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.15│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.27│ 4.68│ 1.78│ 2.18│
│销售毛利率 │ 26.95│ 26.78│ 26.62│ 20.56│
│营业利润率 │ 8.93│ 10.98│ 9.98│ 2.60│
│销售净利率 │ 7.53│ 9.55│ 8.41│ 2.66│
│总资产净利率 │ 3.79│ 3.39│ 1.26│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 1.53│ 0.93│ 3.58│
│销售毛利率 │ 19.68│ 19.24│ 19.85│ 19.10│
│营业利润率 │ 3.16│ 4.35│ 5.38│ 3.96│
│销售净利率 │ 2.97│ 3.92│ 4.73│ 3.51│
│总资产净利率 │ 1.19│ 0.97│ 0.58│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.26│ 20.54│ -2.78│ -11.94│
│营业利润增长率 │ 214.46│ 204.47│ 80.57│ -42.08│
│净利润增长率 │ 213.55│ 236.83│ 105.15│ -35.29│
│净资产增长率 │ 5.56│ 4.92│ 1.81│ 6.19│
│总资产增长率 │ 8.15│ 5.50│ 3.76│ -8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.04│ 3.91│ 31.79│ 59.48│
│营业利润增长率 │ 17.10│ 124.55│ 755.23│ 292.08│
│净利润增长率 │ 38.53│ 109.04│ 640.93│ 302.76│
│净资产增长率 │ 1.80│ 1.47│ 0.94│ 1.22│
│总资产增长率 │ -6.57│ -4.71│ -0.87│ 18.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期公司将收到│ 12247.20│ 5304.57│ 130.88│
│ │的票据质押 │ │ │ │
│应收款项 │报告期钢化产业新│ 39646.87│ 25049.85│ 58.27│
│ │增应收账款较大 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期支付货款及│ 4280.87│ 7351.33│ -41.77│
│ │质押的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │订单增加，报告期│ 2456.53│ 1790.75│ 37.18│
│ │原片玻璃的预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期质保到期收│ 595.02│ 1192.15│ -50.09│
│ │回货款 │ │ │ │
│其他应收款 │公司订单增加，支│ 724.28│ 325.95│ 122.20│
│ │付投标保证金增加│ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内的定│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│非流动资产 │期存款全部到期 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期在建工程和│ 1462.75│ 1093.50│ 33.77│
│ │固定资产增加，增│ │ │ │
│ │值税留抵税额增加│ │ │ │
│递延所得税资│报告期盈利弥补前│ 1351.44│ 2485.27│ -45.62│
│产 │期亏损 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付高端装│ 7147.41│ 4581.04│ 56.02│
│产 │备产业园的工程款│ │ │ │
│ │和设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以票据结算│ 14714.12│ 4203.91│ 250.01│
│ │的采购规模增长 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期期初支付给│ 2145.07│ 4632.87│ -53.70│
│ │供应商的商承到期│ │ │ │
│税金及附加 │报告期收入增加，│ 1440.20│ 1013.73│ 42.07│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑收益同│ -340.79│ -1281.87│ 73.41│
│ │比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期持有的理财│ 367.83│ 560.55│ -34.38│
│收益 │收益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年基数较小 │ -667.96│ 36.27│ -1941.55│
│资产处置收益│基数较小 │ -2.08│ 0.07│ -2884.54│
│营业利润 │报告期营业收入增│ 11365.77│ 3614.43│ 214.46│
│ │长，成本下降，毛│ │ │ │
│ │利率提升 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出同│ 167.47│ 59.30│ 182.41│
│ │比增加 │ │ │ │
│利润总额 │报告期营业收入增│ 11263.29│ 3638.55│ 209.55│
│ │长，盈利能力提高│ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 1683.90│ 241.77│ 596.50│
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │报告期营业收入增│ 9579.39│ 3396.79│ 182.01│
│ │长，盈利能力提高│ │ │ │
│归属于母公司│报告期净利润同比│ 9047.62│ 2885.51│ 213.55│
│股东的净利润│增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期归属于母公│ 9047.62│ 2885.51│ 213.55│
│所有者的综合│司所有者的净利润│ │ │ │
│收益总额 │同比增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到的出口│ 1032.78│ 2874.38│ -64.07│
│还 │退税款同比减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到的政府│ 785.24│ 2316.18│ -66.10│
│营活动有关的│补助同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│报告期支付广告宣│ 3812.93│ 2904.39│ 31.28│
│营活动有关的│传费、保证金等同│ │ │ │
│现金 │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 9826.67│ -859.60│ 1243.17│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加及购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金同比减少│ │ │ │
│收回投资收到│报告期收回的银行│ 24000.00│ 36080.25│ -33.48│
│的现金 │理财产品同比减少│ │ │ │
│取得投资收益│报告期收到的理财│ 492.13│ 741.23│ -33.61│
│收到的现金 │收益同比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│基数小 │ 31.28│ 8.47│ 269.46│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期收回的到期│ 24523.41│ 36829.94│ -33.41│
│流入小计 │理财产品同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回的到期│ -7050.49│ -4448.84│ -58.48│
│的现金流量净│理财产品同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期支付少数股│ 500.00│ 100.00│ 400.00│
│润或偿付利息│东股息红利增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付少数股│ -500.00│ -101.36│ -393.30│
│的现金流量净│东股息红利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期外币汇率波│ 275.66│ 566.62│ -51.35│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ 2551.83│ -4843.19│ 152.69│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41417.68│ 39433.52│ 5.03│
│应收款项 │--- │ 37718.65│ 25049.85│ 50.57│
│合同资产 │--- │ 984.10│ 1192.15│ -17.45│
│存货 │--- │ 38554.30│ 46673.81│ -17.40│
│投资性房地产│--- │ 743.08│ 763.20│ -2.64│
│固定资产 │--- │ 36988.98│ 33552.23│ 10.24│
│在建工程 │--- │ 13208.34│ 16210.36│ -18.52│
│合同负债 │--- │ 24946.19│ 26632.13│ -6.33│
│交易性金融资│--- │ 24204.99│ 20284.61│ 19.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 8981.23│ 5304.57│ 69.31│
│应收款项融资│--- │ 5352.13│ 7351.33│ -27.20│
│其他权益工具│--- │ 538.35│ 538.35│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5671.97│ 4581.04│ 23.81│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 87915.46│ 72934.79│ 20.54│
│营业成本 │--- │ 64371.80│ 58903.98│ 9.28│
│销售费用 │--- │ 3204.17│ 2647.61│ 21.02│
│管理费用 │--- │ 4769.65│ 4732.11│ 0.79│
│财务费用 │--- │ -609.97│ -838.49│ 27.25│
│所得税费用 │利润总额增长 │ 1206.23│ 348.52│ 246.10│
│研发投入 │--- │ 5500.30│ 4372.33│ 25.80│
│经营活动产生│营收增长，销售商│ 7128.82│ -3423.11│ 308.26│
│的现金流量净│品收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回到期银│ -6273.16│ -1373.68│ -356.67│
│的现金流量净│行理财产品的现金│ │ │ │
│额 │减少大于购买银行│ │ │ │
│ │理财产品支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付少数股东股息│ -200.00│ ---│ ---│
│的现金流量净│红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收入增长，经营活│ 1081.51│ -4511.68│ 123.97│
│价物净增加额│动中销售商品收到│ │ │ │
│ │的现金同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44158.98│ 41417.68│ 43138.77│ 39433.52│
│存货 │ 39587.79│ 38554.30│ 45838.80│ 46673.81│
│应收账款 │ 39646.87│ 37718.65│ 32973.98│ 25049.85│
│其他应收款 │ 724.28│ 881.16│ 746.60│ 325.95│
│流动资产合计 │ 167441.07│ 162711.90│ 159362.28│ 150500.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37792.56│ 36988.98│ 32330.79│ 33552.23│
│无形资产 │ 19841.48│ 19973.68│ 20120.68│ 20267.68│
│非流动资产合计 │ 80779.39│ 79436.28│ 78778.43│ 79015.00│
│资产总计 │ 248220.46│ 242148.18│ 238140.71│ 229515.04│
│流动负债 │ 66833.59│ 61587.30│ 62516.03│ 57030.30│
│非流动负债 │ 6244.30│ 6300.84│ 6437.17│ 6421.56│
│负债合计 │ 73077.89│ 67888.14│ 68953.19│ 63451.86│
│实收资本 │ 93717.00│ 93717.00│ 93717.00│ 93717.00│
│资本公积金 │ 27230.44│ 27230.44│ 27230.44│ 27230.44│
│盈余公积 │ 7582.10│ 7582.10│ 7582.10│ 7582.10│
│未分配利润 │ 43258.32│ 42209.22│ 37152.61│ 34210.70│
│少数股东权益 │ 3354.71│ 3521.28│ 3505.36│ 3322.94│
│股东权益合计 │ 175142.57│ 174260.04│ 169187.52│ 166063.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37794.13│ 37185.83│ 39879.41│ 45117.21│
│存货 │ 47389.39│ 50802.89│ 48823.09│ 47115.20│
│应收账款 │ 33799.77│ 36490.78│ 35562.69│ 32937.31│
│其他应收款 │ 714.05│ 656.09│ 709.36│ 420.31│
│流动资产合计 │ 157932.36│ 163985.06│ 173964.70│ 175631.08│
│长期股权投资 │ 480.69│ 480.69│ 480.69│ 480.69│
│固定资产净额 │ 33627.66│ 34489.31│ 34421.11│ 36674.77│
│无形资产 │ 20397.75│ 20544.64│ 20357.65│ 14305.76│
│非流动资产合计 │ 75437.31│ 74024.55│ 73643.43│ 74146.29│
│资产总计 │ 233369.67│ 238009.60│ 247608.13│ 249777.38│
│流动负债 │ 62048.37│ 67227.96│ 78675.59│ 82608.07│
│非流动负债 │ 5842.56│ 5744.27│ 4783.96│ 4827.35│
│负债合计 │ 67890.93│ 72972.22│ 83459.55│ 87435.42│
│实收资本 │ 93717.00│ 93717.00│ 93717.00│ 93717.00│
│资本公积金 │ 21063.75│ 21063.75│ 21192.49│ 21192.49│
│盈余公积 │ 7245.23│ 7245.23│ 7245.23│ 7245.23│
│未分配利润 │ 33980.22│ 33469.34│ 32528.74│ 31094.72│
│少数股东权益 │ 9472.54│ 9542.06│ 9465.12│ 9092.53│
│股东权益合计 │ 165478.75│ 165037.38│ 164148.58│ 162341.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127219.63│ 87915.46│ 37154.80│ 149618.76│
│营业成本 │ 92928.53│ 64371.80│ 27264.65│ 118856.11│
│营业税金及附加 │ 1440.20│ 926.57│ 374.94│ 1357.13│
│销售费用 │ 5267.71│ 3204.17│ 1374.33│ 7327.01│
│财务费用 │ -340.79│ -609.97│ 46.54│ -1268.49│
│管理费用 │ 7629.06│ 4769.65│ 2321.55│ 10089.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 367.83│ 220.50│ 71.74│ 721.12│
│投资收益 │ 69.25│ 57.30│ 45.73│ 88.58│
│营业利润 │ 11365.77│ 9652.40│ 3709.29│ 3897.33│
│营业外收入 │ 64.99│ 60.93│ 33.38│ 225.93│
│营业外支出 │ 167.47│ 110.24│ 24.74│ 77.71│
│利润总额 │ 11263.29│ 9603.09│ 3717.94│ 4045.55│
│所得税 │ 1683.90│ 1206.23│ 593.60│ 64.33│
│净利润 │ 9579.39│ 8396.86│ 3124.34│ 3981.22│
│归属母公司净利润 │ 9047.62│ 7998.52│ 2941.91│ 3552.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114340.66│ 72934.79│ 38216.98│ 169904.91│
│营业成本 │ 91841.16│ 58903.98│ 30632.36│ 137451.46│
│营业税金及附加 │ 1013.73│ 608.11│ 304.38│ 1236.01│
│销售费用 │ 5091.71│ 2647.61│ 1411.72│ 6004.46│
│财务费用 │ -1281.87│ -838.49│ -253.07│ -932.93│
│管理费用 │ 7604.78│ 4732.11│ 2397.29│ 10370.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 560.55│ 404.87│ 212.93│ 865.27│
│投资收益 │ 77.79│ 48.33│ 31.98│ 28.10│
│营业利润 │ 3614.43│ 3170.23│ 2054.23│ 6728.91│
│营业外收入 │ 83.42│ 64.01│ 51.91│ 313.89│
│营业外支出 │ 59.30│ 30.29│ 21.71│ 320.69│
│利润总额 │ 3638.55│ 3203.95│ 2084.43│ 6722.11│
│所得税 │ 241.77│ 348.52│ 277.81│ 756.80│
│净利润 │ 3396.79│ 2855.42│ 1806.62│ 5965.31│
│归属母公司净利润 │ 2885.51│ 2374.62│ 1434.02│ 5490.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93312.96│ 62897.15│ 27469.79│ 120475.77│
│经营活动现金流出 │ 83486.30│ 55768.34│ 25326.00│ 119239.06│
│经营活动现金流量净额│ 9826.67│ 7128.82│ 2143.79│ 1236.71│
│投资活动现金流入 │ 24523.41│ 19403.01│ 14229.60│ 48848.21│
│资本性支出 │ 7573.90│ 4676.16│ 1927.09│ 14214.47│
│投资活动现金流出 │ 31573.90│ 25676.16│ 12927.09│ 50374.47│
│投资活动现金流量净额│ -7050.49│ -6273.16│ 1302.51│ -1526.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 500.00│ 200.00│ ---│ 100.00│
│筹资活动现金流量净额│ -500.00│ -200.00│ ---│ -100.00│
│汇率变动对现金的影响│ 275.66│ 425.86│ -43.96│ 778.30│
│现金及等价物净增加额│ 2551.83│ 1081.51│ 3402.34│ 388.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91556.53│ 59312.67│ 32188.66│ 135716.83│
│经营活动现金流出 │ 92416.13│ 62735.78│ 32382.12│ 133074.15│
│经营活动现金流量净额│ -859.60│ -3423.11│ -193.46│ 2642.69│
│投资活动现金流入 │ 36829.94│ 28616.81│ 17356.93│ 47889.72│
│资本性支出 │ 8118.79│ 4830.49│ 1495.21│ 11760.65│
│投资活动现金流出 │ 41278.79│ 29990.49│ 17495.21│ 53260.97│
│投资活动现金流量净额│ -4448.84│ -1373.68│ -138.28│ -5371.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 101.36│ ---│ ---│ 3430.10│
│筹资活动现金流量净额│ -101.36│ ---│ ---│ -3430.10│
│汇率变动对现金的影响│ 566.62│ 285.10│ -89.39│ -422.36│
│现金及等价物净增加额│ -4843.19│ -4511.68│ -421.13│ -6581.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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