财务分析☆ ◇002614 奥佳华 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9510.64│ 4220.47│ 1915.80│ 10202.29│
│净利润增长率(%) │ 38.94│ 215.83│ -30.81│ -77.74│
│扣非净利润(万) │ 4040.09│ 1721.97│ -625.10│ 14047.13│
│营业总收入(万元) │ 375167.45│ 234442.63│ 118295.90│ 602433.67│
│总营收同比增长率(%) │ -20.11│ -25.65│ -25.30│ -24.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 0.91│ 0.41│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 42.99│ 41.44│ 40.64│ 44.66│
│净利润现金含量(%) │ 558.97│ 549.08│ 416.96│ 727.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0648│ 0.0300│ -0.0100│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1525│ 0.0677│ 0.0307│ 0.1636│
│每股资本公积金(元) │ 2.7378│ 2.7298│ 2.7298│ 2.7298│
│每股未分配利润(元) │ 3.3473│ 3.2624│ 3.5250│ 3.4943│
│每股净资产(元) │ 7.2045│ 7.1193│ 7.3973│ 7.3468│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8527│ 0.3717│ 0.1281│ 1.1902│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6845.25│ 1336.31│ 2768.75│ 45835.82│
│归母净利(调整后:万) │ 6845.25│ 1336.31│ 2768.75│ 45835.82│
│净利润增长率(%) │ -77.57│ -94.86│ -73.46│ 4.34│
│扣非净利润(万) │ 11639.53│ 1626.66│ -1893.36│ 14202.88│
│营业总收(未调整:万) │ 469627.40│ 315331.80│ 158360.33│ 792672.22│
│营业总收(调整后:万) │ 469627.40│ 315331.80│ 158360.33│ 792672.22│
│总营收同比增长率(%) │ -19.39│ -20.07│ -23.70│ 12.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 0.28│ 0.57│ 9.89│
│资产负债比率(%) │ 47.32│ 47.11│ 43.35│ 45.06│
│净利润现金含量(%) │ 517.77│ 869.11│ -100.72│ -3.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ 0.0400│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1867│ 0.0300│ -0.0300│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1098│ 0.0212│ 0.0439│ 0.7268│
│每股资本公积金(元) │ 2.7346│ 2.8863│ 2.9038│ 2.9038│
│每股未分配利润(元) │ 3.4618│ 3.3347│ 3.6536│ 3.6097│
│每股净资产(元) │ 7.2789│ 7.2415│ 7.6072│ 7.5342│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5685│ 0.1841│ -0.0442│ -0.0278│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 2.06│ 2.22│ 1.99│
│速动比率 │ 1.48│ 1.61│ 1.77│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 42.99│ 41.44│ 40.64│ 44.66│
│产权比率 │ 0.76│ 0.73│ 0.71│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 19.25│ 9.49│ 3.39│ 25.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.77│ 1.86│ 1.79│
│速动比率 │ 1.46│ 1.33│ 1.40│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 47.32│ 47.11│ 43.35│ 45.06│
│产权比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.81│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 10.72│ 3.26│ -0.84│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.51│ 3.00│ 1.55│ 5.93│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.28│ 0.64│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.22│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 1.58│ 0.80│ 4.27│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.14│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.03│ 2.67│ 1.42│ 6.48│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.40│ 0.71│ 3.82│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.25│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 2.23│ 1.15│ 6.12│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.17│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 0.93│ 0.41│ 2.19│
│销售毛利率 │ 37.07│ 38.04│ 39.87│ 32.23│
│营业利润率 │ 4.01│ 2.79│ 1.92│ 2.96│
│销售净利率 │ 2.84│ 2.13│ 1.66│ 1.85│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.51│ 0.23│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 0.29│ 0.57│ 9.49│
│销售毛利率 │ 30.02│ 29.32│ 28.83│ 29.86│
│营业利润率 │ 2.34│ 0.95│ 1.99│ 6.74│
│销售净利率 │ 1.57│ 0.41│ 1.53│ 5.93│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.14│ 0.30│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.11│ -25.65│ -25.30│ -24.00│
│营业利润增长率 │ 37.21│ 117.71│ -27.96│ -66.63│
│净利润增长率 │ 38.94│ 215.83│ -30.81│ -77.74│
│净资产增长率 │ -1.90│ -3.05│ 0.68│ -3.55│
│总资产增长率 │ -7.47│ -8.36│ -6.07│ -6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.39│ -20.07│ -23.70│ 12.25│
│营业利润增长率 │ -70.50│ -90.53│ -78.80│ 8.13│
│净利润增长率 │ -77.57│ -94.86│ -73.46│ 4.34│
│净资产增长率 │ -4.43│ -3.82│ 0.95│ 8.00│
│总资产增长率 │ -2.21│ -0.17│ -2.21│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │汇率波动导致财务│ -840.00│ -9827.49│ 91.45│
│ │费用汇兑损失同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司远期结售汇交│ 2703.47│ 4406.19│ -38.64│
│ │割收益同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司未交割的远期│ 1734.30│ -12293.86│ 114.11│
│收益 │结售汇合约公允价│ │ │ │
│ │值变动收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的应收款│ -5364.19│ -2268.53│ -136.46│
│ │项坏账损失同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置资产│ -41.32│ 158.63│ -126.05│
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的赔│ 936.18│ 324.47│ 188.52│
│ │偿款项同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司计提缴纳的当│ 4733.89│ 3209.93│ 47.48│
│ │期所得税费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│公司降本增效措施│ 9510.64│ 6845.25│ 38.94│
│股东的净利润│取得积极成效，同│ │ │ │
│ │时受益于人民币贬│ │ │ │
│ │值及原材料价格回│ │ │ │
│ │落 │ │ │ │
│经营活动产生│公司优化经营管理│ 53161.64│ 35442.33│ 49.99│
│的现金流量净│，降本增效，更加│ │ │ │
│额 │合理地进行资金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年同期购买│ -1967.60│ -65535.02│ 97.00│
│的现金流量净│结构性存款，而本│ │ │ │
│额 │期结构性存款到期│ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期票据贴现│ -94028.39│ 17474.76│ -638.08│
│的现金流量净│融资及贷款同比减│ │ │ │
│额 │少且支付到期的应│ │ │ │
│ │付票据同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司本期支付到期│ 88860.39│ 132016.75│ -32.69│
│ │应付票据增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司已背书未终止│ 7.40│ 357.89│ -97.93│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司应收款项融资│ 5036.61│ 2.00│ 251730.59│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期大额存单│ 20029.90│ 11784.84│ 69.96│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期在建工程│ 33235.56│ 22714.60│ 46.32│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司长期待摊费用│ 4695.28│ 6812.34│ -31.08│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付材料及设│ 2057.54│ 3052.08│ -32.59│
│产 │备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期信用贷款│ 46566.65│ 8958.05│ 419.83│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│汇率波动导致交易│ 242.40│ 3654.70│ -93.37│
│债 │性金融负债中远期│ │ │ │
│ │结售汇金额减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期归还到期│ 51713.45│ 139578.29│ -62.95│
│ │的应付票据增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 46466.96│ 17455.08│ 166.21│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │公司本期一年内到│ 16519.00│ 40806.29│ -59.52│
│ │期的长期借款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期支付租金│ 6288.67│ 12307.22│ -48.90│
│长期应付款 │公司长期应付款减│ 0.00│ 142.00│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 85337.85│ 132016.75│ -35.36│
│应收款项 │--- │ 73005.17│ 83235.23│ -12.29│
│存货 │--- │ 110428.29│ 117109.85│ -5.71│
│投资性房地产│--- │ 4100.24│ 4160.10│ -1.44│
│长期股权投资│--- │ 6748.73│ 6843.77│ -1.39│
│固定资产 │--- │ 148186.19│ 149466.59│ -0.86│
│在建工程 │--- │ 28747.54│ 22714.60│ 26.56│
│使用权资产 │--- │ 19093.90│ 23280.50│ -17.98│
│短期借款 │--- │ 43320.38│ 8958.05│ 383.59│
│合同负债 │--- │ 15413.74│ 12993.50│ 18.63│
│长期借款 │--- │ 31562.75│ 40806.29│ -22.65│
│租赁负债 │--- │ 8153.91│ 12307.22│ -33.75│
│营业收入 │--- │ 234442.63│ 315331.80│ -25.65│
│营业成本 │公司收入规模下降│ 145254.60│ 222887.53│ -34.83│
│ │及原材料、海运费│ │ │ │
│ │价格回落 │ │ │ │
│税金及附加 │公司缴纳的附加税│ 2047.99│ 1537.22│ 33.23│
│ │同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 53324.80│ 55211.19│ -3.42│
│管理费用 │--- │ 19141.81│ 20619.22│ -7.17│
│财务费用 │--- │ -3189.36│ -2483.79│ -28.41│
│所得税费用 │公司计提缴纳的当│ 2130.23│ 1422.93│ 49.71│
│ │期所得税费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10358.84│ 13487.54│ -23.20│
│经营活动产生│公司优化经营管理│ 23173.98│ 11613.99│ 99.54│
│的现金流量净│，降本增效，更加│ │ │ │
│额 │合理的进行资金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期提升资金│ -2110.44│ 12927.16│ -116.33│
│的现金流量净│收益，利用现有资│ │ │ │
│额 │金购买大额存单增│ │ │ │
│ │加，且去年同期收│ │ │ │
│ │到股权转让款而今│ │ │ │
│ │年无此事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期支付到期│ -67681.49│ 13915.14│ -586.39│
│的现金流量净│的票据贴现融资同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -45125.74│ 39001.21│ -215.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88860.39│ 85337.85│ 88595.09│ 132016.75│
│存货 │ 106523.28│ 110428.29│ 105859.58│ 117109.85│
│应收账款 │ 83326.66│ 73005.17│ 69568.83│ 83235.23│
│其他应收款 │ 12498.64│ 10125.15│ 11757.17│ 11041.50│
│流动资产合计 │ 516054.71│ 503484.10│ 523599.53│ 573444.29│
│长期股权投资 │ 6792.86│ 6748.73│ 6766.34│ 6843.77│
│固定资产净额 │ 145128.28│ 148186.19│ 146477.04│ 149466.59│
│无形资产 │ 51538.15│ 52353.21│ 52524.78│ 53373.63│
│非流动资产合计 │ 289700.93│ 294528.15│ 294343.10│ 297334.12│
│资产总计 │ 805755.64│ 798012.25│ 817942.63│ 870778.41│
│流动负债 │ 276200.89│ 244131.43│ 235451.16│ 288539.85│
│非流动负债 │ 70164.71│ 86541.07│ 96967.83│ 100303.64│
│负债合计 │ 346365.59│ 330672.50│ 332419.00│ 388843.49│
│实收资本 │ 62347.06│ 62346.95│ 62346.91│ 62346.88│
│资本公积金 │ 170691.02│ 170193.94│ 170193.54│ 170193.24│
│盈余公积 │ 15447.56│ 15447.56│ 15447.56│ 15447.56│
│未分配利润 │ 208692.96│ 203402.79│ 219774.18│ 217858.38│
│少数股东权益 │ 2511.44│ 15775.57│ 16627.35│ 16188.27│
│股东权益合计 │ 459390.05│ 467339.75│ 485523.63│ 481934.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108323.40│ 157967.70│ 128706.37│ 118024.65│
│存货 │ 127127.68│ 153517.25│ 152096.92│ 164257.95│
│应收账款 │ 113149.74│ 116279.52│ 103473.71│ 119999.19│
│其他应收款 │ 20532.22│ 19021.34│ 25506.61│ 28649.82│
│流动资产合计 │ 609480.85│ 628417.60│ 615660.58│ 635911.89│
│长期股权投资 │ 6899.19│ 6959.59│ 7086.39│ 7100.19│
│固定资产净额 │ 147636.60│ 149694.72│ 141866.44│ 132959.97│
│无形资产 │ 53438.72│ 53970.62│ 54139.63│ 54872.63│
│非流动资产合计 │ 296502.25│ 296482.41│ 290373.43│ 290584.72│
│资产总计 │ 905983.10│ 924900.02│ 906034.02│ 926496.61│
│流动负债 │ 330687.27│ 356099.73│ 331462.55│ 354951.09│
│非流动负债 │ 98032.26│ 79575.15│ 61259.21│ 62550.73│
│负债合计 │ 428719.53│ 435674.87│ 392721.76│ 417501.82│
│实收资本 │ 62344.74│ 63069.66│ 63069.51│ 63069.30│
│资本公积金 │ 170490.96│ 182040.10│ 183143.03│ 183140.92│
│盈余公积 │ 14124.39│ 14124.39│ 14124.39│ 14124.39│
│未分配利润 │ 215824.51│ 210315.58│ 230432.94│ 227664.19│
│少数股东权益 │ 15760.50│ 24803.84│ 25826.98│ 26118.36│
│股东权益合计 │ 477263.58│ 489225.14│ 513312.25│ 508994.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 375167.45│ 234442.63│ 118295.90│ 602433.67│
│营业成本 │ 236087.99│ 145254.60│ 71136.36│ 408253.55│
│营业税金及附加 │ 2947.60│ 2047.99│ 1154.20│ 3355.98│
│销售费用 │ 77068.34│ 53324.80│ 26917.56│ 110553.24│
│财务费用 │ -840.00│ -3189.36│ 3303.64│ -9942.27│
│管理费用 │ 28892.45│ 19141.81│ 9698.41│ 39482.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1734.30│ -399.57│ 2591.82│ -7941.03│
│投资收益 │ 2703.47│ 1615.61│ -562.27│ 725.40│
│营业利润 │ 15051.02│ 6547.97│ 2271.87│ 17836.33│
│营业外收入 │ 936.18│ 800.48│ 691.61│ 934.05│
│营业外支出 │ 582.48│ 231.47│ 176.12│ 2000.34│
│利润总额 │ 15404.72│ 7116.98│ 2787.36│ 16770.04│
│所得税 │ 4733.89│ 2130.23│ 828.35│ 5649.23│
│净利润 │ 10670.83│ 4986.76│ 1959.02│ 11120.82│
│归属母公司净利润 │ 9510.64│ 4220.47│ 1915.80│ 10202.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 469627.40│ 315331.80│ 158361.21│ 792672.22│
│营业成本 │ 328645.64│ 222887.53│ 112711.85│ 555947.29│
│营业税金及附加 │ 2337.42│ 1537.22│ 686.08│ 3274.06│
│销售费用 │ 79674.48│ 55211.19│ 26992.73│ 117183.86│
│财务费用 │ -9827.49│ -2483.79│ 3407.24│ 14571.66│
│管理费用 │ 29331.84│ 20619.22│ 10349.60│ 46518.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12293.86│ -8400.41│ 1439.56│ 4506.51│
│投资收益 │ 4406.19│ 6817.83│ 4331.31│ 31773.76│
│营业利润 │ 10969.55│ 3007.72│ 3153.59│ 53451.23│
│营业外收入 │ 324.47│ 282.85│ 263.73│ 454.40│
│营业外支出 │ 689.68│ 565.32│ 57.19│ 1145.16│
│利润总额 │ 10604.34│ 2725.25│ 3360.13│ 52760.47│
│所得税 │ 3209.93│ 1422.93│ 938.09│ 5777.08│
│净利润 │ 7394.41│ 1302.33│ 2422.03│ 46983.39│
│归属母公司净利润 │ 6845.25│ 1336.31│ 2768.75│ 45835.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 396485.09│ 267625.98│ 147459.43│ 716729.24│
│经营活动现金流出 │ 343323.45│ 244451.99│ 139471.37│ 642520.93│
│经营活动现金流量净额│ 53161.64│ 23173.98│ 7988.05│ 74208.30│
│投资活动现金流入 │ 26962.49│ 27934.55│ 2962.60│ 23709.21│
│资本性支出 │ 17843.33│ 11998.04│ 5916.29│ 31942.11│
│投资活动现金流出 │ 28930.09│ 30045.00│ 26247.66│ 72776.27│
│投资活动现金流量净额│ -1967.60│ -2110.44│ -23285.06│ -49067.07│
│筹资活动现金流入 │ 60412.07│ 49561.37│ 18995.89│ 101753.16│
│筹资活动现金流出 │ 154440.46│ 117242.86│ 45662.20│ 114686.46│
│筹资活动现金流量净额│ -94028.39│ -67681.49│ -26666.31│ -12933.31│
│汇率变动对现金的影响│ 1054.84│ 1492.21│ -426.03│ 2325.26│
│现金及等价物净增加额│ -41779.51│ -45125.74│ -42389.34│ 14533.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 537451.54│ 361159.34│ 195903.65│ 895438.47│
│经营活动现金流出 │ 502009.21│ 349545.35│ 198692.39│ 897190.17│
│经营活动现金流量净额│ 35442.33│ 11613.99│ -2788.74│ -1751.69│
│投资活动现金流入 │ 23911.50│ 31870.13│ 14095.86│ 50484.65│
│资本性支出 │ 22861.97│ 16839.75│ 9360.97│ 39281.45│
│投资活动现金流出 │ 89446.52│ 18942.97│ 11425.97│ 46825.56│
│投资活动现金流量净额│ -65535.02│ 12927.16│ 2669.89│ 3659.08│
│筹资活动现金流入 │ 107988.87│ 92957.64│ 39742.37│ 81778.80│
│筹资活动现金流出 │ 90514.11│ 79042.50│ 29358.78│ 115564.66│
│筹资活动现金流量净额│ 17474.76│ 13915.14│ 10383.60│ -33785.86│
│汇率变动对现金的影响│ 1667.83│ 544.91│ -734.03│ -819.04│
│现金及等价物净增加额│ -10950.10│ 39001.21│ 9530.72│ -32697.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 158361.21│ 26.29│ 2768.75│ 27.14│
│二季报 │ 156970.59│ 26.06│ -1432.43│ -14.04│
│三季报 │ 154295.59│ 25.61│ 5508.93│ 54.00│
│四季报 │ 132806.28│ 22.04│ 3357.04│ 32.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 206968.77│ 26.11│ 10566.44│ 23.05│
│二季报 │ 186859.34│ 23.57│ 16066.15│ 35.05│
│三季报 │ 184906.96│ 23.33│ 5040.50│ 11.00│
│四季报 │ 213937.15│ 26.99│ 14162.73│ 30.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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