财务分析☆ ◇002615 哈尔斯 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10012.35│ 28654.49│ 24978.24│ 20590.66│ 13550.32│ -2830.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24978.24│ 20590.66│ 13550.32│ -2830.91│
│净利润增长率(%) │ -55.49│ 14.72│ 21.31│ 51.96│ 578.66│ -151.36│
│扣非净利润(万) │ 10044.86│ 28046.47│ 21573.41│ 19735.17│ 12488.19│ -4936.40│
│营业总收(未调整:万) │ 243697.15│ 333152.22│ 240712.04│ 242789.86│ 238891.02│ 149193.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 240712.04│ 242789.86│ 238891.02│ 149193.87│
│总营收同比增长率(%) │ 2.94│ 38.40│ -0.86│ 1.63│ 60.12│ -16.83│
│加权净资产收益率(%) │ 5.86│ 18.10│ 17.61│ 19.21│ 15.38│ -3.29│
│资产负债比率(%) │ 55.30│ 49.22│ 47.57│ 41.25│ 59.50│ 61.45│
│净利润现金含量(%) │ 103.79│ 161.52│ 97.15│ 168.51│ 276.23│ -1021.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.6300│ 0.5400│ 0.5000│ 0.3300│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2154│ 0.6200│ 0.4700│ 0.4800│ 0.3100│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2147│ 0.6145│ 0.5355│ 0.4410│ 0.3272│ -0.0685│
│每股资本公积金(元) │ 0.6446│ 0.6231│ 0.6465│ 0.7097│ 0.0853│ 0.0654│
│每股未分配利润(元) │ 1.7646│ 1.7984│ 1.3265│ 1.0230│ 0.8616│ 0.5831│
│每股净资产(元) │ 3.6488│ 3.6901│ 3.1466│ 2.9911│ 2.1820│ 1.8394│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2229│ 0.9926│ 0.5202│ 0.7432│ 0.9038│ 0.7000│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10012.35│ 9135.16│ 4143.94│ 28654.49│ 22493.25│ 12866.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22493.25│ 12866.18│
│净利润增长率(%) │ -55.49│ -29.00│ 31.64│ 14.72│ 47.03│ 182.41│
│扣非净利润(万) │ 10044.86│ 8984.29│ 4150.95│ 28046.47│ 21969.71│ 12596.92│
│营业总收(未调整:万) │ 243697.15│ 157141.99│ 70408.21│ 333152.22│ 236738.92│ 139276.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 236738.92│ 139276.09│
│总营收同比增长率(%) │ 2.94│ 12.83│ 22.50│ 38.40│ 38.77│ 48.68│
│加权净资产收益率(%) │ 5.86│ 5.28│ 2.38│ 18.10│ 14.06│ 8.51│
│资产负债比率(%) │ 55.30│ 53.25│ 49.21│ 49.22│ 48.89│ 47.46│
│净利润现金含量(%) │ 103.79│ -27.40│ -116.64│ 161.52│ 109.31│ 109.45│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2000│ 0.0912│ 0.6300│ 0.4900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2154│ 0.2000│ 0.0890│ 0.6200│ 0.4711│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2147│ 0.1959│ 0.0889│ 0.6145│ 0.4823│ 0.2759│
│每股资本公积金(元) │ 0.6446│ 0.6374│ 0.6302│ 0.6231│ 0.6201│ 0.6142│
│每股未分配利润(元) │ 1.7646│ 1.7458│ 1.7879│ 1.7984│ 1.7101│ 1.5037│
│每股净资产(元) │ 3.6488│ 3.7233│ 3.6861│ 3.6901│ 3.5721│ 3.2888│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2229│ -0.0537│ -0.1037│ 0.9926│ 0.5272│ 0.3019│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.27│ 1.52│ 1.76│ 1.65│ 1.33│ 1.23│
│速动比率 │ 0.83│ 1.07│ 1.27│ 1.18│ 0.85│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 55.30│ 49.22│ 47.57│ 41.25│ 59.50│ 61.45│
│产权比率 │ 1.23│ 0.97│ 0.90│ 0.70│ 1.45│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.39│ 0.24│ 0.40│ 0.35│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.36│ 1.46│ 1.52│ 1.54│ 1.49│
│速动比率 │ 0.83│ 0.89│ 0.94│ 1.07│ 1.06│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 55.30│ 53.25│ 49.21│ 49.22│ 48.89│ 47.46│
│产权比率 │ 1.23│ 1.13│ 0.97│ 0.97│ 0.95│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.02│ -0.04│ 0.39│ 0.19│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.56│ 11.05│ 12.73│ 15.93│ 16.94│ 9.30│
│存货周转率 │ 3.00│ 4.65│ 3.65│ 3.70│ 3.70│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.86│ 1.49│ 1.69│ 1.78│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 4.55│ 3.54│ 3.75│ 3.72│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.68│ 1.08│ 0.94│ 1.04│ 1.08│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.56│ 4.17│ 2.11│ 11.05│ 7.76│ 5.40│
│存货周转率 │ 3.00│ 1.91│ 0.88│ 4.65│ 2.95│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.86│ 0.40│ 1.86│ 1.25│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.81│ 0.89│ 4.55│ 3.29│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.21│ 1.08│ 0.78│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.89│ 16.65│ 17.02│ 14.74│ 14.22│ -3.50│
│销售毛利率 │ 26.90│ 28.00│ 31.20│ 29.24│ 26.13│ 26.66│
│营业利润率 │ 4.79│ 9.31│ 9.40│ 9.80│ 6.46│ -2.03│
│销售净利率 │ 4.10│ 8.62│ 10.28│ 8.23│ 5.38│ -2.18│
│总资产净利率 │ 2.79│ 9.32│ 9.62│ 8.53│ 5.81│ -1.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.89│ 5.26│ 2.41│ 16.65│ 13.50│ 8.39│
│销售毛利率 │ 26.90│ 28.71│ 28.66│ 28.00│ 29.97│ 29.75│
│营业利润率 │ 4.79│ 6.43│ 6.29│ 9.31│ 10.45│ 10.14│
│销售净利率 │ 4.10│ 5.80│ 5.89│ 8.62│ 9.53│ 9.31│
│总资产净利率 │ 2.79│ 2.57│ 1.23│ 9.32│ 7.47│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.94│ 38.40│ -0.86│ 1.63│ 60.12│ -16.83│
│营业利润增长率 │ -52.83│ 37.10│ -4.89│ 54.14│ 610.48│ -146.03│
│净利润增长率 │ -55.49│ 14.72│ 21.31│ 51.96│ 578.66│ -151.36│
│净资产增长率 │ -1.13│ 17.23│ 5.10│ 46.53│ 17.78│ -9.18│
│总资产增长率 │ 12.31│ 21.08│ 18.53│ 0.95│ 11.49│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.94│ 12.83│ 22.50│ 38.40│ 38.77│ 48.68│
│营业利润增长率 │ -52.83│ -28.40│ 27.34│ 37.10│ 46.72│ 181.75│
│净利润增长率 │ -55.49│ -29.00│ 31.64│ 14.72│ 47.03│ 182.41│
│净资产增长率 │ -1.13│ 0.89│ -0.11│ 17.23│ 13.50│ 4.50│
│总资产增长率 │ 12.31│ 9.57│ -0.12│ 21.08│ 16.46│ 4.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期内应收款项│ 2996.98│ 1789.56│ 67.47│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 1968.75│ 986.18│ 99.63│
│ │采购款及市场推广│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内原材料及│ 7615.85│ 4521.69│ 68.43│
│ │固定资产采购增加│ │ │ │
│ │，带动可抵扣进项│ │ │ │
│ │税额上升 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内主要工程│ 106053.03│ 75049.61│ 41.31│
│ │项目完工转固 │ │ │ │
│短期借款 │公司优化债务结构│ 30315.46│ 9926.66│ 205.39│
│ │并补充经营资金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内收到员工│ 6472.12│ 3334.39│ 94.10│
│ │股权激励款项 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款中将于一│ 6647.89│ 2321.07│ 186.42│
│非流动负债 │年内到期的部分增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │公司加大主要工程│ 56292.05│ 41652.29│ 35.15│
│ │项目建设投资增加│ │ │ │
│库存股 │报告期实施员工持│ 8831.32│ 4339.81│ 103.50│
│ │股计划并回购股份│ │ │ │
│其他综合收益│报告期内境外子公│ 1810.94│ -1324.56│ 236.72│
│ │司外币报表折算差│ │ │ │
│ │额变动 │ │ │ │
│财务费用 │报告期美元汇率波│ -540.61│ -1954.08│ 72.33│
│ │动汇兑损益，叠加│ │ │ │
│ │存款利率下行，利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期应收账款保│ -810.88│ -1751.49│ 53.70│
│ │理费用支出减少 │ │ │ │
│公允价值变动│较上期外汇衍生品│ 51.62│ 117.57│ -56.09│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回部分长│ 19.30│ -55.39│ 134.85│
│ │账龄应收账款 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -1769.46│ -1087.77│ -62.67│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置闲置│ -250.95│ 6.88│ -3748.56│
│ │固定资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收取商业赔│ 111.88│ 63.99│ 74.85│
│ │偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期补交税款滞│ 370.95│ 26.03│ 1325.31│
│ │纳金和偶发性捐赠│ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 1418.54│ 2215.01│ -35.96│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期利润下滑及│ 10391.33│ 24588.39│ -57.74│
│的现金流量净│泰国哈尔斯产能爬│ │ │ │
│额 │坡，存货增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司主要工│ -41189.47│ -27570.21│ -49.40│
│的现金流量净│程项目投资款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款规模扩│ 20297.13│ 1071.38│ 1794.49│
│的现金流量净│大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68762.71│ 78719.13│ -12.65│
│应收款项 │--- │ 37709.69│ 37704.32│ 0.01│
│存货 │--- │ 63750.91│ 53658.91│ 18.81│
│长期股权投资│--- │ 2869.80│ 2867.71│ 0.07│
│固定资产 │泰国基地二期厂房│ 98336.30│ 75049.61│ 31.03│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 42278.12│ 38327.46│ 10.31│
│使用权资产 │--- │ 6166.84│ 6392.90│ -3.54│
│短期借款 │流动资金借款增加│ 25211.91│ 9926.66│ 153.98│
│合同负债 │--- │ 4086.23│ 3614.85│ 13.04│
│长期借款 │--- │ 53951.82│ 41652.29│ 29.53│
│租赁负债 │--- │ 4794.80│ 4824.29│ -0.61│
│应收款项融资│--- │ 4595.17│ 1789.56│ 156.78│
│预付款项 │--- │ 2678.42│ 986.18│ 171.59│
│其他流动资产│--- │ 6432.87│ 4521.69│ 42.27│
│其他应付款 │--- │ 4992.27│ 3334.39│ 49.72│
│一年内到期的│--- │ 6997.63│ 2321.07│ 201.48│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ 1997.80│ -1324.56│ 250.83│
│营业收入 │--- │ 157141.99│ 139276.09│ 12.83│
│营业成本 │--- │ 112020.85│ 97847.60│ 14.49│
│销售费用 │--- │ 14148.46│ 12252.63│ 15.47│
│管理费用 │--- │ 11970.90│ 9555.85│ 25.27│
│财务费用 │报告期美元汇率波│ -750.33│ -2333.74│ 67.85│
│ │动汇兑收益及利息│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1064.72│ 1185.61│ -10.20│
│研发投入 │--- │ 7229.56│ 5826.16│ 24.09│
│经营活动产生│报告期购买商品、│ -2503.41│ 14082.23│ -117.78│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司主要工│ -30108.34│ -16732.34│ -79.94│
│的现金流量净│程项目投资款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款增加 │ 19270.25│ -5124.64│ 476.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期项目投资款│ -10142.30│ -6329.36│ -60.24│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71524.59│ 78719.13│ 84858.07│ 81407.69│ 66656.28│ 58832.86│
│存货 │ 64979.16│ 53658.91│ 49538.41│ 41327.48│ 51572.55│ 43764.27│
│应收票据及应收账款 │ 36626.35│ 37704.32│ 22609.03│ 15204.74│ 15279.29│ 12930.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ 5223.47│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1968.75│ 986.18│ 1056.92│ 728.28│ 1334.51│ 854.86│
│其他应收款 │ 1683.96│ 2316.07│ 2065.28│ 1236.09│ 1922.09│ 1455.45│
│流动资产合计 │ 187395.65│ 179695.85│ 178708.16│ 143563.28│ 143502.95│ 124586.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2846.63│ 2867.71│ 3556.88│ 5521.62│ 5586.16│ 5140.20│
│固定资产净额 │ 106053.03│ 75049.61│ 71393.79│ 64708.19│ 64902.69│ 63593.98│
│在建工程 │ 42640.49│ 38327.46│ 1643.80│ 6003.10│ 3015.45│ 2317.72│
│无形资产 │ 20849.18│ 21867.18│ 10627.64│ 7989.83│ 8635.13│ 9394.40│
│商誉 │ 1743.22│ 1743.22│ 1743.22│ 1743.22│ 1743.22│ 1743.22│
│非流动资产合计 │ 191822.49│ 157945.62│ 100143.57│ 91700.27│ 89535.48│ 84440.83│
│资产总计 │ 379218.13│ 337641.47│ 278851.73│ 235263.55│ 233038.44│ 209026.98│
│应付票据及应付账款 │ 88275.31│ 86933.84│ 62390.08│ 44899.13│ 58569.23│ 39770.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 27.69│ ---│
│合同负债 │ 4673.79│ 3614.85│ 2915.44│ 4684.24│ 3741.30│ 2934.53│
│流动负债 │ 147311.96│ 118258.89│ 101829.94│ 86878.39│ 108193.99│ 100960.87│
│长期借款 │ 56292.05│ 41652.29│ 28896.80│ 8010.02│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 62406.63│ 47920.30│ 30827.02│ 10179.24│ 30462.96│ 27489.01│
│负债合计 │ 209718.59│ 166179.19│ 132656.96│ 97057.63│ 138656.95│ 128449.88│
│实收资本 │ 46626.77│ 46629.57│ 46647.63│ 46690.17│ 41411.91│ 41301.65│
│资本公积金 │ 30054.33│ 29053.25│ 30159.48│ 33136.10│ 3533.31│ 2699.18│
│盈余公积 │ 18191.91│ 18191.91│ 16136.46│ 14520.21│ 12212.74│ 10259.15│
│未分配利润 │ 82279.16│ 83857.53│ 61876.00│ 47765.62│ 35680.34│ 24083.61│
│少数股东权益 │ -632.23│ -605.62│ -587.77│ -1448.38│ -925.04│ -342.33│
│归属母公司权益 │ 170131.78│ 172067.90│ 146782.53│ 139654.31│ 95306.53│ 80919.43│
│股东权益合计 │ 169499.54│ 171462.28│ 146194.77│ 138205.93│ 94381.49│ 80577.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71524.59│ 68762.71│ 64136.82│ 78719.13│ 84828.97│ 78628.08│
│存货 │ 64979.16│ 63750.91│ 60194.95│ 53658.91│ 62694.99│ 58534.95│
│应收票据及应收账款 │ 36626.35│ 37709.69│ 29181.17│ 37704.32│ 38441.51│ 28935.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1968.75│ 2678.42│ 2607.43│ 986.18│ 2855.84│ 3043.06│
│其他应收款 │ 1683.96│ 2010.53│ 2255.03│ 2316.07│ 2783.47│ 2391.14│
│流动资产合计 │ 187395.65│ 185940.32│ 169547.80│ 179695.85│ 198756.57│ 174817.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2846.63│ 2869.80│ 2858.14│ 2867.71│ 3563.11│ 3588.26│
│固定资产净额 │ 106053.03│ 98336.30│ 83797.89│ 75049.61│ 72614.10│ 72204.27│
│在建工程 │ 42640.49│ 42278.12│ 40060.27│ 38327.46│ 16117.73│ 7052.28│
│无形资产 │ 20849.18│ 21205.37│ 21459.74│ 21867.18│ 22237.47│ 21905.35│
│商誉 │ 1743.22│ 1743.22│ 1743.22│ 1743.22│ 1743.22│ 1743.22│
│非流动资产合计 │ 191822.49│ 184017.71│ 167686.32│ 157945.62│ 125994.02│ 116024.53│
│资产总计 │ 379218.13│ 369958.03│ 337234.12│ 337641.47│ 324750.59│ 290842.12│
│应付票据及应付账款 │ 88275.31│ 85267.84│ 79736.57│ 86933.84│ 74497.06│ 65802.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4673.79│ 4086.23│ 3541.37│ 3614.85│ 5596.37│ 3476.61│
│流动负债 │ 147311.96│ 136781.05│ 116425.87│ 118258.89│ 128837.50│ 117199.28│
│长期借款 │ 56292.05│ 53951.82│ 43714.77│ 41652.29│ 27032.90│ 18115.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 62406.63│ 60204.27│ 49540.16│ 47920.30│ 29928.60│ 20833.13│
│负债合计 │ 209718.59│ 196985.33│ 165966.03│ 166179.19│ 158766.10│ 138032.41│
│实收资本 │ 46626.77│ 46626.77│ 46626.77│ 46629.57│ 46637.97│ 46637.97│
│资本公积金 │ 30054.33│ 29719.29│ 29384.24│ 29053.25│ 28921.32│ 28643.45│
│盈余公积 │ 18191.91│ 18191.91│ 18191.91│ 18191.91│ 16136.46│ 16136.46│
│未分配利润 │ 82279.16│ 81401.96│ 83365.18│ 83857.53│ 79754.98│ 70127.91│
│少数股东权益 │ -632.23│ -632.07│ -603.21│ -605.62│ -611.97│ -571.77│
│归属母公司权益 │ 170131.78│ 173604.77│ 171871.30│ 172067.90│ 166596.46│ 153381.47│
│股东权益合计 │ 169499.54│ 172972.70│ 171268.09│ 171462.28│ 165984.49│ 152809.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243697.15│ 333152.22│ 240712.04│ 242789.86│ 238891.02│ 149193.87│
│营业总成本 │ 230243.99│ 298831.34│ 217346.11│ 216005.11│ 221633.35│ 149601.29│
│营业税金及附加 │ 1855.25│ 2103.87│ 1842.68│ 1292.36│ 1633.10│ 1225.46│
│销售费用 │ 21988.09│ 28374.82│ 23230.84│ 17817.77│ 15091.96│ 13541.59│
│财务费用 │ -540.61│ -5215.76│ 34.47│ -1983.53│ 3606.24│ 5466.15│
│管理费用 │ 17381.08│ 21443.80│ 17072.34│ 16881.31│ 14394.69│ 11831.59│
│资产减值损失 │ -1769.46│ -2552.03│ -3933.87│ -3101.54│ -2572.06│ -3702.41│
│公允价值变动净收益 │ 51.62│ -54.30│ 94.03│ -293.95│ 182.09│ 1868.24│
│投资收益 │ -810.88│ -2026.17│ -2983.76│ -2049.67│ 112.62│ -336.59│
│营业利润 │ 11663.35│ 31019.81│ 22625.45│ 23787.80│ 15432.83│ -3023.19│
│营业外收入 │ 111.88│ 237.84│ 42.35│ 169.86│ 87.20│ 104.91│
│营业外支出 │ 370.95│ 54.77│ 196.12│ 26.59│ 139.26│ 270.51│
│利润总额 │ 1140
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