财务分析☆ ◇002615 哈尔斯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 24978.24│ 15297.90│ 4555.77│ 357.08│
│净利润增长率(%) │ 21.31│ -15.09│ -64.17│ -88.41│
│扣非净利润(万) │ 21573.41│ 15867.30│ 5043.18│ 12.06│
│营业总收入(万元) │ 240712.04│ 170603.21│ 93673.40│ 36245.50│
│总营收同比增长率(%) │ -0.86│ -10.12│ -27.70│ -35.90│
│加权净资产收益率(%) │ 17.61│ 10.76│ 3.27│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 47.57│ 47.80│ 45.73│ 39.22│
│净利润现金含量(%) │ 97.15│ -28.00│ -54.64│ -2812.47│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3400│ 0.1000│ 0.0077│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4700│ 0.3400│ 0.1100│ 0.0003│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5355│ 0.3278│ 0.0976│ 0.0076│
│每股资本公积金(元) │ 0.6465│ 0.6475│ 0.7149│ 0.7119│
│每股未分配利润(元) │ 1.3265│ 1.1529│ 0.9228│ 1.0307│
│每股净资产(元) │ 3.1466│ 2.8940│ 2.8244│ 3.0078│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5202│ -0.0918│ -0.0533│ -0.2151│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20590.66│ 18017.37│ 12714.12│ 3080.96│
│归母净利(调整后:万) │ 20590.66│ 18017.37│ 12714.12│ 3080.96│
│净利润增长率(%) │ 51.96│ 96.19│ 124.29│ 20.50│
│扣非净利润(万) │ 19735.17│ 17474.55│ 11429.16│ 2766.99│
│营业总收(未调整:万) │ 242789.86│ 189819.59│ 129563.57│ 56544.24│
│营业总收(调整后:万) │ 242789.86│ 189819.59│ 129563.57│ 56544.24│
│总营收同比增长率(%) │ 1.63│ 14.28│ 20.71│ 15.67│
│加权净资产收益率(%) │ 19.21│ 18.01│ 12.99│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 41.26│ 53.03│ 59.14│ 58.15│
│净利润现金含量(%) │ 168.51│ 133.38│ 154.30│ 161.98│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4400│ 0.3100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4800│ 0.4116│ 0.2800│ 0.0668│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4410│ 0.4244│ 0.3074│ 0.0744│
│每股资本公积金(元) │ 0.7097│ 0.2031│ 0.0851│ 0.0876│
│每股未分配利润(元) │ 1.0230│ 1.1188│ 1.0201│ 0.9360│
│每股净资产(元) │ 2.9911│ 2.5202│ 2.3189│ 2.2593│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7432│ 0.5660│ 0.4742│ 0.1205│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 2.11│ 2.28│ 2.22│
│速动比率 │ 1.27│ 1.54│ 1.64│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 47.57│ 47.80│ 45.73│ 39.22│
│产权比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.83│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 23.83│ -5.47│ -3.85│ -16.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.48│ 1.37│ 1.37│
│速动比率 │ 1.18│ 1.02│ 0.93│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 41.26│ 53.03│ 59.14│ 58.15│
│产权比率 │ 0.69│ 1.12│ 1.43│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 39.94│ 24.72│ 17.37│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.73│ 8.49│ 5.50│ 2.60│
│存货周转率 │ 3.65│ 2.72│ 1.60│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 1.11│ 0.64│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 2.58│ 1.42│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.94│ 0.69│ 0.39│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.93│ 11.16│ 7.25│ 3.70│
│存货周转率 │ 3.70│ 2.87│ 1.88│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.32│ 0.87│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.75│ 2.93│ 2.00│ 0.87│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.81│ 0.54│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.02│ 11.33│ 3.46│ 0.25│
│销售毛利率 │ 31.20│ 31.91│ 29.22│ 26.83│
│营业利润率 │ 9.40│ 9.88│ 5.35│ 1.16│
│销售净利率 │ 10.28│ 8.89│ 4.66│ 0.69│
│总资产净利率 │ 9.72│ 6.21│ 1.92│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.74│ 16.24│ 12.60│ 3.13│
│销售毛利率 │ 29.24│ 27.40│ 26.94│ 24.56│
│营业利润率 │ 9.80│ 11.25│ 11.64│ 6.60│
│销售净利率 │ 8.23│ 9.32│ 9.67│ 5.36│
│总资产净利率 │ 8.79│ 7.72│ 5.33│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.86│ -10.12│ -27.70│ -35.90│
│营业利润增长率 │ -4.89│ -21.10│ -66.78│ -88.72│
│净利润增长率 │ 21.31│ -15.09│ -64.17│ -88.41│
│净资产增长率 │ 5.10│ -3.28│ -5.60│ 0.56│
│总资产增长率 │ 18.53│ 9.60│ 1.97│ -2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.63│ 14.28│ 20.71│ 15.67│
│营业利润增长率 │ 54.14│ 104.54│ 123.54│ 19.22│
│净利润增长率 │ 51.96│ 96.19│ 124.29│ 20.50│
│净资产增长率 │ 46.53│ 16.41│ 5.84│ 3.36│
│总资产增长率 │ 0.96│ 0.31│ 4.86│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │境内外电商平台投│ 23230.84│ 17817.77│ 30.38│
│ │入，品牌营销建设│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17072.34│ 16881.31│ 1.13│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 34.47│ -1983.53│ 101.74│
│研发费用 │--- │ 9548.08│ 10194.50│ -6.34│
│经营活动现金│--- │ 247399.02│ 277151.16│ -10.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 223132.71│ 242453.25│ -7.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 24266.30│ 34697.90│ -30.06│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金的减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 613.02│ 623.93│ -1.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期增加泰国│ 20787.09│ 14290.33│ 45.46│
│流出小计 │生产基地，加大生│ │ │ │
│ │产线投入 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -20174.07│ -13666.41│ -47.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 55358.00│ 61598.99│ -10.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 55824.21│ 70247.00│ -20.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ -466.21│ -8648.01│ 94.61│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3496.73│ 16386.29│ -78.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 84858.07│ 81407.69│ 4.24│
│应收款项 │--- │ 22609.03│ 15204.74│ 48.70│
│合同资产 │--- │ 5223.47│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 49538.41│ 41327.48│ 19.87│
│长期股权投资│--- │ 3556.88│ 5521.62│ -35.58│
│固定资产 │--- │ 71393.79│ 64708.19│ 10.33│
│在建工程 │--- │ 1643.80│ 6003.10│ -72.62│
│使用权资产 │--- │ 1290.23│ 2664.90│ -51.58│
│短期借款 │--- │ 5645.19│ 21718.14│ -74.01│
│合同负债 │--- │ 2915.44│ 4684.24│ -37.76│
│长期借款 │--- │ 28896.80│ 8010.02│ 260.76│
│租赁负债 │--- │ 885.22│ 1159.44│ -23.65│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │受人民币兑美元汇│ -1072.10│ -3221.10│ 66.72│
│ │率波动，本期产生│ │ │ │
│ │汇兑收益同比下降│ │ │ │
│投资收益 │报告期内远期结售│ -1910.92│ -1032.53│ -85.07│
│ │汇履约收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -621.08│ 437.22│ -242.05│
│ │收回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -1604.33│ -1036.44│ -54.79│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内捐赠支出│ 182.56│ 20.81│ 777.43│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内未到账期│ -4283.01│ 24031.47│ -117.82│
│的现金流量净│应收账款增加销售│ │ │ │
│额 │收款减少及税费返│ │ │ │
│ │还减少，同时公司│ │ │ │
│ │加大自主品牌建设│ │ │ │
│ │费用投入 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -7681.25│ -6936.85│ -10.73│
│的现金流量净│产同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内长期借款│ 4756.08│ -8089.48│ 158.79│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末子公司理│ 632.78│ 457.42│ 38.34│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收账款 │报告期未到账期应│ 24992.50│ 15204.74│ 64.37│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末保理业务│ 18484.04│ 2318.76│ 697.15│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 3554.67│ 728.28│ 388.09│
│ │、公司加大自主品│ │ │ │
│ │牌建设品牌定位费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末远期结售│ 1105.87│ 360.60│ 206.67│
│债 │汇未履约业务投资│ │ │ │
│ │以公允价值计量收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期新增长期融│ 42429.27│ 8010.02│ 429.70│
│ │资银行借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84858.07│ 70805.11│ 77414.79│ 77103.68│
│存货 │ 49538.41│ 44170.08│ 41507.84│ 40554.44│
│应收账款 │ 22609.03│ 24992.50│ 18882.11│ 12651.40│
│其他应收款 │ 2065.28│ 1734.38│ 1492.81│ 1175.96│
│流动资产合计 │ 178708.16│ 165025.40│ 147520.72│ 137707.04│
│长期股权投资 │ 3556.88│ 5517.89│ 5517.64│ 5521.63│
│固定资产净额 │ 71393.79│ 67418.99│ 67316.94│ 66537.86│
│无形资产 │ 10627.64│ 9669.50│ 8862.41│ 7842.19│
│非流动资产合计 │ 100143.57│ 92811.28│ 92387.23│ 90805.95│
│资产总计 │ 278851.73│ 257836.68│ 239907.95│ 228512.99│
│流动负债 │ 101829.94│ 78302.27│ 64623.58│ 62055.40│
│非流动负债 │ 30827.02│ 44930.07│ 45091.42│ 27575.87│
│负债合计 │ 132656.96│ 123232.34│ 109714.99│ 89631.27│
│实收资本 │ 46647.63│ 46674.93│ 46674.93│ 46674.93│
│资本公积金 │ 30159.48│ 30219.84│ 33367.73│ 33238.58│
│盈余公积 │ 16136.46│ 14520.21│ 14520.21│ 14520.21│
│未分配利润 │ 61876.00│ 53811.91│ 43069.78│ 48122.71│
│少数股东权益 │ -587.77│ -474.08│ -1637.66│ -1553.82│
│股东权益合计 │ 146194.77│ 134604.34│ 130192.95│ 138881.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81407.69│ 75719.24│ 79123.52│ 69703.98│
│存货 │ 41327.48│ 44496.15│ 49099.57│ 52569.10│
│应收账款 │ 15204.74│ 18752.94│ 20487.87│ 15268.23│
│其他应收款 │ 1236.09│ 1654.20│ 2475.60│ 1539.04│
│流动资产合计 │ 143563.28│ 144031.49│ 154582.64│ 143345.57│
│长期股权投资 │ 5521.62│ 5567.89│ 5590.07│ 5800.10│
│固定资产净额 │ 64708.19│ 64570.38│ 64378.11│ 64423.62│
│无形资产 │ 7989.83│ 8068.04│ 8312.89│ 8389.12│
│非流动资产合计 │ 91700.27│ 89719.51│ 89782.07│ 89727.71│
│资产总计 │ 235263.55│ 233751.00│ 244364.71│ 233073.28│
│流动负债 │ 86878.39│ 97200.85│ 112945.71│ 104923.12│
│非流动负债 │ 10179.24│ 26767.13│ 31571.30│ 30616.52│
│负债合计 │ 97057.63│ 123967.98│ 144517.01│ 135539.64│
│实收资本 │ 46690.17│ 42432.19│ 41366.00│ 41365.96│
│资本公积金 │ 33136.10│ 8623.72│ 3520.56│ 3628.16│
│盈余公积 │ 14520.21│ 12212.74│ 12212.74│ 12212.74│
│未分配利润 │ 47765.62│ 47499.81│ 42196.56│ 38761.30│
│少数股东权益 │ -1448.38│ -1160.35│ -1021.83│ -975.06│
│股东权益合计 │ 138205.93│ 109783.02│ 99847.70│ 97533.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 240712.04│ 170603.21│ 93673.40│ 36245.50│
│营业成本 │ 165617.69│ 116155.41│ 66298.96│ 26519.63│
│营业税金及附加 │ 1842.68│ 1062.12│ 806.34│ 440.62│
│销售费用 │ 23230.84│ 15254.66│ 9117.98│ 3203.77│
│财务费用 │ 34.47│ -1072.10│ -1516.50│ 1109.87│
│管理费用 │ 17072.34│ 11944.42│ 7910.15│ 3434.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 94.03│ -785.87│ -768.59│ 342.12│
│投资收益 │ -2983.76│ -1910.92│ -1006.43│ -349.77│
│营业利润 │ 22625.45│ 16853.90│ 5011.59│ 420.69│
│营业外收入 │ 42.35│ 39.57│ 37.55│ 4.69│
│营业外支出 │ 196.12│ 182.56│ 117.06│ 99.61│
│利润总额 │ 22471.68│ 16710.91│ 4932.08│ 325.78│
│所得税 │ -2262.67│ 1543.21│ 565.59│ 74.12│
│净利润 │ 24734.35│ 15167.70│ 4366.49│ 251.65│
│归属母公司净利润 │ 24978.24│ 15297.90│ 4555.77│ 357.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 242789.86│ 189819.59│ 129563.57│ 56544.24│
│营业成本 │ 171802.70│ 137818.24│ 94657.29│ 42659.07│
│营业税金及附加 │ 1292.36│ 977.73│ 663.38│ 318.39│
│销售费用 │ 17817.77│ 12561.37│ 7661.14│ 3297.00│
│财务费用 │ -1983.53│ -3221.10│ -1544.67│ 576.82│
│管理费用 │ 16881.31│ 11943.77│ 7935.63│ 3447.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -293.95│ -1001.83│ 143.15│ -134.19│
│投资收益 │ -2049.67│ -1032.53│ -641.29│ 70.15│
│营业利润 │ 23787.80│ 21360.95│ 15084.73│ 3729.38│
│营业外收入 │ 169.86│ 158.72│ 113.12│ 81.76│
│营业外支出 │ 26.59│ 20.81│ 17.12│ -10.24│
│利润总额 │ 23931.07│ 21498.86│ 15180.73│ 3821.38│
│所得税 │ 3949.92│ 3806.53│ 2653.12│ 790.45│
│净利润 │ 19981.15│ 17692.34│ 12527.60│ 3030.94│
│归属母公司净利润 │ 20590.66│ 18017.37│ 12714.12│ 3080.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 247399.02│ 155158.65│ 95534.67│ 40009.20│
│经营活动现金流出 │ 223132.71│ 159441.66│ 98023.99│ 50052.10│
│经营活动现金流量净额│ 24266.30│ -4283.01│ -2489.32│ -10042.89│
│投资活动现金流入 │ 613.02│ 2050.21│ 484.57│ 1458.72│
│资本性支出 │ 19312.35│ 8565.67│ 5311.18│ 2059.82│
│投资活动现金流出 │ 20787.09│ 9731.46│ 5987.85│ 3588.85│
│投资活动现金流量净额│ -20174.07│ -7681.25│ -5503.29│ -2130.14│
│筹资活动现金流入 │ 55358.00│ 52806.06│ 42566.31│ 22105.02│
│筹资活动现金流出 │ 55824.21│ 48049.98│ 36216.95│ 13521.19│
│筹资活动现金流量净额│ -466.21│ 4756.08│ 6349.36│ 8583.83│
│汇率变动对现金的影响│ -129.29│ -2922.83│ -1905.17│ -756.34│
│现金及等价物净增加额│ 3496.73│ -10131.01│ -3548.42│ -4345.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 277151.16│ 211952.94│ 142862.52│ 66486.75│
│经营活动现金流出 │ 242453.25│ 187921.47│ 123245.17│ 61496.35│
│经营活动现金流量净额│ 34697.90│ 24031.47│ 19617.35│ 4990.39│
│投资活动现金流入 │ 623.93│ 412.45│ 305.83│ 213.75│
│资本性支出 │ 13237.96│ 6768.82│ 5626.12│ 1786.62│
│投资活动现金流出 │ 14290.33│ 7349.31│ 6094.28│ 2104.52│
│投资活动现金流量净额│ -13666.41│ -6936.85│ -5788.44│ -1890.78│
│筹资活动现金流入 │ 61598.99│ 46689.75│ 36758.50│ 10004.79│
│筹资活动现金流出 │ 70247.00│ 54779.22│ 37909.46│ 8382.04│
│筹资活动现金流量净额│ -8648.01│ -8089.48│ -1150.96│ 1622.75│
│汇率变动对现金的影响│ 4002.80│ 1794.89│ 1675.42│ -485.06│
│现金及等价物净增加额│ 16386.29│ 10800.02│ 14353.37│ 4237.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36245.50│ 15.06│ 357.08│ 1.43│
│二季报 │ 57427.91│ 23.86│ 4198.69│ 16.81│
│三季报 │ 76929.80│ 31.96│ 10742.13│ 43.01│
│四季报 │ 70108.84│ 29.13│ 9680.34│ 38.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56544.24│ 23.29│ 3080.96│ 14.96│
│二季报 │ 73019.33│ 30.08│ 9633.16│ 46.78│
│三季报 │ 60256.02│ 24.82│ 5303.25│ 25.76│
│四季报 │ 52970.27│ 21.82│ 2573.29│ 12.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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