财务分析☆ ◇002617 露笑科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23406.03│ 13095.49│ -25581.39│ 6675.07│ 12979.63│ 3616.99│
│净利润增长率(%) │ 24.05│ 151.19│ -475.32│ -48.57│ 258.85│ 103.65│
│扣非净利润(万) │ 19996.76│ 10856.05│ -23270.00│ -714.45│ 2748.19│ -16041.82│
│营业总收入(万元) │ 278379.57│ 277231.49│ 334184.23│ 355322.80│ 284836.88│ 245213.33│
│总营收同比增长率(%) │ 33.58│ -17.04│ -6.00│ 24.75│ 16.16│ -14.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.92│ 2.22│ -5.33│ 1.89│ 4.43│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 41.99│ 37.17│ 38.46│ 57.87│ 64.11│ 64.77│
│净利润现金含量(%) │ -156.52│ 347.20│ -181.14│ -503.74│ 238.49│ 650.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1235│ 0.0684│ -0.1500│ 0.0400│ 0.0900│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1040│ 0.0567│ -0.1300│ -0.0100│ 0.0200│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1217│ 0.0681│ -0.1330│ 0.0416│ 0.0859│ 0.0239│
│每股资本公积金(元) │ 2.4003│ 2.4003│ 2.4003│ 1.5085│ 1.2479│ 1.2671│
│每股未分配利润(元) │ -0.1371│ -0.2588│ -0.3269│ -0.2076│ -0.2704│ -0.3563│
│每股净资产(元) │ 3.1582│ 3.0741│ 3.0727│ 2.2854│ 1.9761│ 1.9003│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1905│ 0.2364│ 0.2410│ -0.2097│ 0.2049│ 0.1557│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23406.03│ 18036.52│ 8041.17│ 13095.49│ 18868.06│ 11128.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18868.06│ 11128.37│
│净利润增长率(%) │ 24.05│ 62.08│ 78.54│ 151.19│ 418.62│ 431.23│
│扣非净利润(万) │ 19996.76│ 15589.52│ 5484.56│ 10856.05│ 17434.32│ 10018.49│
│营业总收(未调整:万) │ 278379.57│ 189882.24│ 77811.82│ 277231.49│ 208398.78│ 130446.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 208398.78│ 130446.34│
│总营收同比增长率(%) │ 33.58│ 45.56│ 34.34│ -17.04│ -19.57│ -26.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.92│ 3.03│ 1.35│ 2.22│ 3.14│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 41.99│ 42.21│ 41.36│ 37.17│ 39.32│ 38.17│
│净利润现金含量(%) │ -156.52│ -267.86│ -416.16│ 347.20│ 270.64│ 195.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1235│ 0.0950│ 0.0420│ 0.0684│ 0.1000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1040│ 0.0821│ 0.0285│ 0.0567│ 0.0907│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1217│ 0.0938│ 0.0418│ 0.0681│ 0.0981│ 0.0579│
│每股资本公积金(元) │ 2.4003│ 2.4003│ 2.4003│ 2.4003│ 2.4003│ 2.4003│
│每股未分配利润(元) │ -0.1371│ -0.1650│ -0.2170│ -0.2588│ -0.2288│ -0.2690│
│每股净资产(元) │ 3.1582│ 3.1289│ 3.0917│ 3.0741│ 3.1041│ 3.0792│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1905│ -0.2512│ -0.1740│ 0.2364│ 0.2655│ 0.1131│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 2.09│ 3.32│ 1.72│ 1.13│ 1.08│
│速动比率 │ 1.47│ 1.88│ 3.14│ 1.55│ 1.02│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 41.99│ 37.17│ 38.46│ 57.87│ 64.11│ 64.77│
│产权比率 │ 0.74│ 0.61│ 0.65│ 1.41│ 1.79│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.24│ 0.31│ -0.13│ 0.10│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.83│ 2.06│ 2.09│ 2.58│ 2.99│
│速动比率 │ 1.47│ 1.59│ 1.82│ 1.88│ 2.41│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 41.99│ 42.21│ 41.36│ 37.17│ 39.32│ 38.17│
│产权比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.72│ 0.61│ 0.67│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.20│ -0.16│ 0.24│ 0.28│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.43│ 1.60│ 1.98│ 2.15│ 1.87│ 1.55│
│存货周转率 │ 4.99│ 6.54│ 8.52│ 7.85│ 6.43│ 5.15│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.62│ 0.72│ 0.89│ 0.79│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.68│ 0.89│ 1.01│ 0.80│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.28│ 0.35│ 0.41│ 0.35│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 0.96│ 0.41│ 1.60│ 1.21│ 0.77│
│存货周转率 │ 4.99│ 2.96│ 1.30│ 6.54│ 5.68│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.19│ 0.62│ 0.43│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.19│ 0.68│ 0.53│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.28│ 0.21│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.85│ 2.22│ -4.33│ 1.82│ 4.35│ 1.26│
│销售毛利率 │ 21.62│ 21.84│ 14.27│ 14.53│ 19.21│ 22.42│
│营业利润率 │ 10.09│ 5.32│ -7.58│ 3.40│ 3.92│ 1.13│
│销售净利率 │ 7.51│ 2.68│ -8.39│ 1.84│ 4.49│ 1.41│
│总资产净利率 │ 2.06│ 0.76│ -2.97│ 0.76│ 1.55│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.85│ 3.00│ 1.35│ 2.22│ 3.16│ 1.88│
│销售毛利率 │ 21.62│ 22.85│ 23.31│ 21.84│ 22.85│ 22.77│
│营业利润率 │ 10.09│ 11.38│ 11.85│ 5.32│ 9.42│ 7.94│
│销售净利率 │ 7.51│ 8.62│ 9.35│ 2.68│ 7.79│ 7.68│
│总资产净利率 │ 2.06│ 1.62│ 0.73│ 0.76│ 1.62│ 1.01│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.58│ -17.04│ -6.00│ 24.75│ 16.16│ -14.25│
│营业利润增长率 │ 43.18│ 158.26│ -307.58│ 7.94│ 304.68│ 102.97│
│净利润增长率 │ 24.05│ 151.19│ -475.32│ -48.57│ 258.85│ 103.65│
│净资产增长率 │ 2.74│ 0.05│ 61.16│ 22.77│ 3.99│ 5.01│
│总资产增长率 │ 10.76│ -2.93│ 11.09│ 7.30│ 1.89│ -5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.58│ 45.56│ 34.34│ -17.04│ -19.57│ -26.00│
│营业利润增长率 │ 43.18│ 108.64│ 128.30│ 158.26│ 566.12│ 450.21│
│净利润增长率 │ 24.05│ 62.08│ 78.54│ 151.19│ 418.62│ 431.23│
│净资产增长率 │ 2.74│ 1.78│ 0.57│ 0.05│ 1.02│ 0.21│
│总资产增长率 │ 10.76│ 10.31│ 7.61│ -2.93│ 1.97│ -0.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │分期收款销售商品│ 66007.48│ 129369.70│ -48.98│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期增加结构性存│ 35355.80│ 339.65│ 10309.48│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据重分类 │ 6680.41│ 5062.36│ 31.96│
│预付款项 │预付货款增加 │ 10236.66│ 2830.84│ 261.61│
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 17672.33│ 5470.73│ 223.03│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款销售商品│ 101890.52│ 32157.72│ 216.85│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│增加投资 │ 12180.00│ 250.00│ 4772.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│增加投资 │ 10000.00│ 0.00│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │购入土地 │ 18711.44│ 13678.47│ 36.79│
│长期待摊费用│装修费用增加 │ 3728.94│ 2418.46│ 54.19│
│应付账款 │应付货款增加 │ 63605.23│ 48839.95│ 30.23│
│合同负债 │预收货款增加 │ 16500.97│ 3530.46│ 367.39│
│应付职工薪酬│发放年终奖 │ 2259.14│ 3397.69│ -33.51│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 4963.48│ 2237.17│ 121.86│
│其他应付款 │本期收到员工持股│ 10731.40│ 2610.86│ 311.03│
│ │计划款 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应付款重分类│ 24875.73│ 17081.27│ 45.63│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 9821.42│ 5030.39│ 95.24│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│长期应付款 │售后回租增加 │ 99857.67│ 54754.33│ 82.37│
│预计负债 │支付诉讼和解款 │ 178.40│ 8053.67│ -97.78│
│递延收益 │收到与资产相关政│ 3728.27│ 1687.89│ 120.88│
│ │府补助 │ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 22923.77│ 15124.69│ 51.57│
│专项储备 │安全生产费提取 │ 615.43│ 218.89│ 181.16│
│未分配利润 │本年利润增加 │ -26358.63│ -49764.66│ 47.03│
│营业总收入 │登高机业务收入增│ 278379.57│ 208398.78│ 33.58│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加引起成本│ 218206.95│ 160775.21│ 35.72│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │售后服务费增加 │ 1597.61│ 711.03│ 124.69│
│其他收益 │政府补助增加 │ 707.78│ 381.15│ 85.70│
│公允价值变动│收到业绩补偿款 │ 1103.15│ -45.80│ 2508.63│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账计提增加│ -2114.20│ -927.77│ -127.88│
│资产减值损失│本期固定资产减值│ -243.96│ 37.74│ -746.51│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -255.32│ 219.33│ -216.41│
│ │损益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠及滞纳金│ 350.20│ 44.38│ 689.08│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 6891.77│ 3413.83│ 101.88│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│分期收款销售商品│ -36635.41│ 51065.32│ -171.74│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款增│ -68738.61│ -33591.40│ -104.63│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资增加 │ 40111.23│ -27045.56│ 248.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期回款减少 │ 85326.31│ 129369.70│ -34.04│
│应收款项 │--- │ 211531.32│ 183660.04│ 15.18│
│存货 │库存存货增加 │ 58679.14│ 40256.60│ 45.76│
│投资性房地产│--- │ 2728.78│ 2163.56│ 26.12│
│长期股权投资│--- │ 4569.13│ 4508.47│ 1.35│
│固定资产 │--- │ 408978.89│ 418448.04│ -2.26│
│在建工程 │--- │ 16424.94│ 19048.00│ -13.77│
│使用权资产 │--- │ 22574.25│ 23079.84│ -2.19│
│短期借款 │--- │ 73920.58│ 75514.59│ -2.11│
│合同负债 │--- │ 3906.57│ 3530.46│ 10.65│
│长期借款 │--- │ 86237.65│ 92282.62│ -6.55│
│租赁负债 │--- │ 11614.09│ 11337.51│ 2.44│
│营业收入 │登高车业务收入增│ 189882.24│ 130446.34│ 45.56│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务收入增加│ 146502.03│ 100749.98│ 45.41│
│销售费用 │--- │ 515.84│ 462.90│ 11.44│
│管理费用 │--- │ 10596.51│ 9015.54│ 17.54│
│财务费用 │--- │ 5230.34│ 6015.62│ -13.05│
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 5094.71│ 334.25│ 1424.24│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4860.89│ 4198.22│ 15.78│
│经营活动产生│本期回款减少 │ -48312.34│ 21758.33│ -322.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加结构性存│ -47745.71│ -23868.14│ -100.04│
│的现金流量净│款投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资款增加 │ 42347.85│ 8.07│ 524614.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回款减少及增│ -53691.89│ -2044.13│ -2526.63│
│价物净增加额│加了结构性存款投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│交易性金融资│本期增加结构性存│ 28340.60│ 339.65│ 8244.06│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │已背书未终止确认│ 15050.23│ 9826.68│ 53.16│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 8033.81│ 2830.84│ 183.80│
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 15208.19│ 5470.73│ 177.99│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款销售商品│ 77928.37│ 32157.72│ 142.33│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│增加投资 │ 1000.00│ 250.00│ 300.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│增加投资 │ 10000.00│ 0.00│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │购入土地 │ 18628.84│ 13678.47│ 36.19│
│应付账款 │应付货款增加 │ 75216.71│ 48839.95│ 54.01│
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 2324.76│ 3397.69│ -31.58│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 4572.71│ 2237.17│ 104.40│
│其他应付款 │本期收到员工持股│ 11018.69│ 2610.86│ 322.03│
│ │计划款 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应付款重分类│ 24869.24│ 17081.27│ 45.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 11286.86│ 5030.39│ 124.37│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│长期应付款 │售后回租增加 │ 102764.27│ 54754.33│ 87.68│
│预计负债 │支付诉讼和解款 │ 245.59│ 8053.67│ -96.95│
│递延收益 │收到与资产相关政│ 3146.38│ 1687.89│ 86.41│
│ │府补助 │ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 22923.77│ 15124.69│ 51.57│
│专项储备 │安全生产费提取 │ 510.54│ 218.89│ 133.24│
│未分配利润 │本年利润增加 │ -31728.14│ -49764.66│ 36.24│
│营业外支出 │滞纳金 │ 191.36│ 18.30│ 945.90│
│营业总收入 │收入增加 │ 189882.24│ 130446.34│ 45.56│
│其他收益 │政府补助增加 │ 417.14│ 267.74│ 55.80│
│公允价值变动│基金公允价值变动│ 0.95│ -26.60│ 103.57│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│固定资产减值计提│ -985.79│ ---│ ---│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 48.81│ 12.72│ 283.64│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │营业外收入增加 │ 54.57│ 9.75│ 459.62│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66007.48│ 129369.70│ 218594.56│ 60042.90│ 36157.81│ 48505.25│
│存货 │ 47138.41│ 40256.60│ 25980.69│ 41251.51│ 36160.32│ 35384.95│
│应收票据及应收账款 │ 216714.94│ 193486.72│ 208096.00│ 223551.67│ 211609.95│ 165367.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10236.66│ 2830.84│ 5194.13│ 3381.36│ 1805.89│ 2130.94│
│其他应收款 │ 9223.85│ 7122.12│ 25068.51│ 47287.09│ 25652.82│ 17218.24│
│流动资产合计 │ 422409.53│ 396983.89│ 498087.92│ 433030.96│ 362622.63│ 358054.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4610.90│ 4508.47│ 4307.15│ 2884.19│ 7238.87│ 4905.44│
│固定资产净额 │ 401490.47│ 418448.04│ 402637.98│ 350636.42│ 351035.14│ 364557.18│
│在建工程 │ 17637.22│ 19048.00│ 9261.22│ 19841.99│ 19452.52│ 8046.32│
│无形资产 │ 18711.44│ 13678.47│ 12961.49│ 12443.10│ 13012.16│ 8869.31│
│商誉 │ 551.51│ 551.51│ 551.51│ 551.51│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 644735.52│ 566497.47│ 494470.15│ 460332.08│ 469936.48│ 459035.55│
│资产总计 │ 1067145.05│ 963481.36│ 992558.07│ 893363.04│ 832559.11│ 817089.70│
│应付票据及应付账款 │ 94496.37│ 80583.58│ 47189.70│ 68150.60│ 96065.72│ 118399.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5713.25│
│合同负债 │ 16500.97│ 3530.46│ 3329.30│ 3901.45│ 5167.89│ ---│
│流动负债 │ 255120.73│ 189986.02│ 150234.80│ 252305.15│ 321341.84│ 330156.98│
│长期借款 │ 77779.28│ 92282.62│ 100609.62│ 102328.62│ 122537.62│ 91565.62│
│长期应付款 │ 99857.67│ 54754.33│ 109999.75│ 142052.24│ 83075.28│ 98208.07│
│非流动负债 │ 192963.08│ 168116.02│ 231536.77│ 264677.59│ 212424.53│ 199091.53│
│负债合计 │ 448083.82│ 358102.04│ 381771.57│ 516982.74│ 533766.37│ 529248.51│
│实收资本 │ 192300.59│ 192300.59│ 192300.59│ 160367.13│ 151066.84│ 151066.84│
│资本公积金 │ 461573.23│ 461573.23│ 461573.23│ 241914.71│ 188514.86│ 191419.94│
│盈余公积 │ 4148.11│ 4148.11│ 4148.11│ 4148.11│ 4148.11│ 4148.11│
│未分配利润 │ -26358.63│ -49764.66│ -62860.15│ -33291.13│ -40843.51│ -53823.14│
│少数股东权益 │ 11733.82│ 14227.85│ 19904.29│ 9872.38│ 267.97│ 761.75│
│归属母公司权益 │ 607327.41│ 591151.47│ 590882.22│ 366507.91│ 298524.77│ 287079.44│
│股东权益合计 │ 619061.23│ 605379.32│ 610786.51│ 376380.29│ 298792.74│ 287841.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66007.48│ 85326.31│ 137396.79│ 129369.70│ 211976.43│ 203046.89│
│存货 │ 47138.41│ 58679.14│ 51422.73│ 40256.60│ 30654.99│ 29951.46│
│应收票据及应收账款 │ 216714.94│ 226581.56│ 204502.01│ 193486.72│ 197528.67│ 191388.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10236.66│ 8033.81│ 5322.10│ 2830.84│ 6017.44│ 9163.22│
│其他应收款 │ 9223.85│ 8201.27│ 9053.51│ 7122.12│ 4862.45│ 15580.36│
│流动资产合计 │ 422409.53│ 447530.20│ 443101.52│ 396983.89│ 470190.10│ 472784.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4610.90│ 4569.13│ 4526.68│ 4508.47│ 4414.62│ 4346.85│
│固定资产净额 │ 401490.47│ 408978.89│ 417412.81│ 418448.04│ 387955.53│ 391252.59│
│在建工程 │ 17637.22│ 16424.94│ 16194.17│ 19048.00│ 23784.15│ 14984.78│
│无形资产 │ 18711.44│ 18628.84│ 13560.93│ 13678.47│ 13486.31│ 13461.61│
│商誉 │ 551.51│ 551.51│ 551.51│ 551.51│ 551.51│ 551.51│
│非流动资产合计 │ 644735.52│ 615308.30│ 593678.86│ 566497.47│ 541954.19│ 515249.47│
│资产总计 │ 1067145.05│ 1062838.50│ 1036780.38│ 963481.36│ 1012144.29│ 988033.96│
│应付票据及应付账款 │ 94496.37│ 112686.23│ 94393.06│ 80583.58│ 68178.17│ 45751.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16500.97│ 3906.57│ 3572.95│ 3530.46│ 3651.66│ 3383.47│
│流动负债 │ 255120.73│ 244585.64│ 215595.60│ 189986.02│ 182518.18│ 158088.96│
│长期借款 │ 77779.28│ 86237.65│ 91381.61│ 92282.62│ 96953.99│ 97868.43│
│长期应付款
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