财务分析☆ ◇002617 露笑科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18868.06│ 11128.37│ 4503.95│ -25581.39│
│净利润增长率(%) │ 418.62│ 431.23│ 243.43│ -475.32│
│扣非净利润(万) │ 17434.32│ 10018.49│ 4200.19│ -23270.00│
│营业总收入(万元) │ 208398.78│ 130446.34│ 57920.98│ 334184.23│
│总营收同比增长率(%) │ -19.57│ -26.00│ -28.46│ -6.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.14│ 1.87│ 0.76│ -5.33│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 38.17│ 38.84│ 38.46│
│净利润现金含量(%) │ 270.64│ 195.52│ 142.82│ -181.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0907│ 0.0500│ 0.0218│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0981│ 0.0579│ 0.0234│ -0.1330│
│每股资本公积金(元) │ 2.4003│ 2.4003│ 2.4003│ 2.4003│
│每股未分配利润(元) │ -0.2288│ -0.2690│ -0.3035│ -0.3269│
│每股净资产(元) │ 3.1041│ 3.0792│ 3.0965│ 3.0727│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2655│ 0.1131│ 0.0335│ 0.2410│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5921.87│ -3359.75│ -3140.28│ 6675.07│
│归母净利(调整后:万) │ -5921.87│ -3359.75│ -3140.28│ 6815.87│
│净利润增长率(%) │ -135.81│ -120.88│ -134.74│ -48.57│
│扣非净利润(万) │ -3973.63│ -2343.04│ -2415.60│ -714.45│
│营业总收(未调整:万) │ 259119.13│ 176289.94│ 80957.67│ 355322.80│
│营业总收(调整后:万) │ 259119.13│ 176289.94│ 80957.67│ 355531.74│
│总营收同比增长率(%) │ -3.18│ -4.96│ -7.57│ 24.75│
│加权净资产收益率(%) │ -1.26│ -0.92│ -0.86│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 38.67│ 46.06│ 57.71│ 57.87│
│净利润现金含量(%) │ -498.30│ -353.20│ 608.50│ -503.74│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0207│ -0.0100│ -0.0151│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0308│ -0.0175│ -0.0196│ 0.0416│
│每股资本公积金(元) │ 2.4036│ 2.4018│ 1.5123│ 1.5085│
│每股未分配利润(元) │ -0.2039│ -0.1906│ -0.2481│ -0.2076│
│每股净资产(元) │ 3.1868│ 3.1983│ 2.2696│ 2.2854│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1535│ 0.0617│ -0.1192│ -0.2097│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.99│ 3.09│ 3.32│
│速动比率 │ 2.41│ 2.80│ 2.92│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 38.17│ 38.84│ 38.46│
│产权比率 │ 0.67│ 0.64│ 0.66│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 27.98│ 13.76│ 3.87│ 30.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.12│ 2.59│ 1.68│ 1.72│
│速动比率 │ 2.90│ 2.42│ 1.50│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 38.67│ 46.06│ 57.71│ 57.87│
│产权比率 │ 0.65│ 0.88│ 1.44│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 17.41│ 4.56│ -7.29│ -13.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.77│ 0.35│ 1.98│
│存货周转率 │ 5.68│ 3.60│ 1.64│ 8.52│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.12│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.14│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.94│ 0.45│ 2.15│
│存货周转率 │ 5.64│ 3.56│ 1.63│ 7.85│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.32│ 0.19│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.23│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 1.88│ 0.76│ -4.33│
│销售毛利率 │ 22.85│ 22.77│ 22.80│ 14.27│
│营业利润率 │ 9.42│ 7.94│ 6.97│ -7.58│
│销售净利率 │ 7.79│ 7.68│ 6.80│ -8.39│
│总资产净利率 │ 1.88│ 1.12│ 0.45│ -2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.97│ -0.55│ -0.86│ 1.82│
│销售毛利率 │ 14.11│ 13.46│ 10.95│ 14.53│
│营业利润率 │ -1.62│ -1.68│ -3.29│ 3.40│
│销售净利率 │ -3.42│ -3.02│ -4.33│ 1.84│
│总资产净利率 │ -0.62│ -0.32│ -0.35│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.57│ -26.00│ -28.46│ -6.00│
│营业利润增长率 │ 566.12│ 450.21│ 251.64│ -307.58│
│净利润增长率 │ 418.62│ 431.23│ 243.43│ -475.32│
│净资产增长率 │ 1.02│ 0.21│ 0.78│ 61.16│
│总资产增长率 │ 1.97│ -0.46│ 1.28│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.18│ -4.96│ -7.57│ 24.75│
│营业利润增长率 │ -124.57│ -118.12│ -127.76│ 7.94│
│净利润增长率 │ -135.81│ -120.88│ -134.74│ -48.57│
│净资产增长率 │ 67.21│ 67.81│ -0.69│ 22.77│
│总资产增长率 │ 15.42│ 31.85│ 2.00│ 7.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期票据收款减少│ 14778.80│ 46164.38│ -67.99│
│应收款项融资│应收票据重分类 │ 8919.70│ 5034.46│ 77.17│
│其他应收款 │本期收到其他资金│ 4862.45│ 25068.51│ -80.60│
│ │往来款 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 1422.92│ 200.98│ 608.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款销售商品│ 28013.16│ 4151.89│ 574.71│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程增加 │ 23784.15│ 9261.22│ 156.81│
│长期待摊费用│装修费用增加 │ 2244.57│ 777.38│ 188.74│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 48996.17│ 25021.45│ 95.82│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │票据付款增加 │ 36043.09│ 22403.36│ 60.88│
│递延收益 │政府补助增加 │ 1713.95│ 1278.24│ 34.09│
│库存股 │回购股份 │ 15124.69│ 2124.15│ 612.03│
│专项储备 │安全生产费提取 │ 223.82│ 44.59│ 402.01│
│未分配利润 │本年利润增加 │ -43992.09│ -62860.15│ 30.02│
│研发费用 │研发费用减少 │ 6238.02│ 8967.62│ -30.44│
│财务费用 │利息支出减少 │ 8747.27│ 15714.64│ -44.34│
│其他收益 │政府补助减少 │ 381.15│ 1004.05│ -62.04│
│投资收益 │其他权益工具投资│ 2426.10│ 916.15│ 164.82│
│ │分红 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ -45.80│ -115.21│ 60.25│
│收益 │变动减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账计提增加│ -927.77│ -672.14│ -38.03│
│资产减值损失│上期存货跌价计提│ 37.74│ -472.95│ 107.98│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 219.33│ -104.58│ 309.72│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期对外捐赠 │ 44.38│ 1603.03│ -97.23│
│经营活动产生│本期货款支付减少│ 51065.32│ 29508.85│ 73.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期收到海博、开│ 8820.20│ 30269.85│ -70.86│
│流入小计 │瑞处置价款以及收│ │ │ │
│ │到保险理赔款 │ │ │ │
│投资活动现金│上期新增长期资产│ 42411.61│ 86708.03│ -51.09│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期新增长期资产│ -33591.40│ -56438.18│ 40.48│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期收到非公开发│ 197050.06│ 380477.14│ -48.21│
│流入小计 │行股票资金 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到非公开发│ -27045.56│ 144459.89│ -118.72│
│的现金流量净│行股票资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 203046.89│ 218594.56│ -7.11│
│应收款项 │--- │ 179075.52│ 161931.62│ 10.59│
│存货 │--- │ 29951.46│ 25980.69│ 15.28│
│投资性房地产│--- │ 2225.89│ 2397.28│ -7.15│
│长期股权投资│--- │ 4346.85│ 4307.15│ 0.92│
│固定资产 │--- │ 391252.59│ 402637.98│ -2.83│
│在建工程 │在建工程增加 │ 14984.78│ 9261.22│ 61.80│
│使用权资产 │--- │ 23053.93│ 23753.40│ -2.94│
│短期借款 │--- │ 75871.02│ 65832.47│ 15.25│
│合同负债 │--- │ 3383.47│ 3329.30│ 1.63│
│长期借款 │--- │ 97868.43│ 100609.62│ -2.72│
│租赁负债 │--- │ 11316.38│ 11518.14│ -1.75│
│营业收入 │--- │ 130446.34│ 176289.94│ -26.00│
│营业成本 │收入下降导致成本│ 100749.98│ 152567.85│ -33.96│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 462.90│ 512.83│ -9.74│
│管理费用 │--- │ 9015.54│ 8563.28│ 5.28│
│财务费用 │利息支出减少 │ 6015.62│ 11620.06│ -48.23│
│所得税费用 │本期可抵扣暂时性│ 334.25│ 1069.90│ -68.76│
│ │差异增加多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期货款支付减少│ 21758.33│ 11866.54│ 83.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期新增长期资产│ -23868.14│ -45100.23│ 47.08│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到非公开发│ 8.07│ 287456.87│ -100.00│
│的现金流量净│行股票资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2044.13│ 254308.69│ -100.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │房产税、耕地占用│ 772.60│ 490.86│ 57.40│
│ │税等增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据收款减少│ 12312.86│ 46164.38│ -73.33│
│应收款项融资│应收票据重分类 │ 11944.18│ 5034.46│ 137.25│
│预付款项 │预付货款增加 │ 9163.22│ 5194.13│ 76.42│
│其他应收款 │本期收到其他资金│ 15580.36│ 25068.51│ -37.85│
│ │往来款 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 1171.04│ 200.98│ 482.67│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款销售商品│ 13318.12│ 4151.89│ 220.77│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用增加 │ 1709.66│ 777.38│ 119.93│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 40499.34│ 25021.45│ 61.86│
│产 │加 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 1755.30│ 1278.24│ 37.32│
│库存股 │回购股份 │ 12123.29│ 2124.15│ 470.74│
│专项储备 │安全生产费提取 │ 170.89│ 44.59│ 283.29│
│研发费用 │研发费用减少 │ 4198.22│ 6672.73│ -37.08│
│其他收益 │政府补助减少 │ 267.74│ 544.92│ -50.87│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ -26.60│ -207.28│ 87.17│
│收益 │变动减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账计提增加│ -1491.10│ -532.53│ -180.00│
│资产减值损失│上期存货跌价计提│ 0.00│ -543.24│ 100.00│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 12.72│ -127.00│ 110.02│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │营业外收入增加 │ 9.75│ 14.74│ -33.83│
│营业外支出 │上期对外捐赠 │ 18.30│ 1314.67│ -98.61│
│投资活动现金│上期收到海博、开│ 4462.43│ 28014.37│ -84.07│
│流入小计 │瑞处置价款以及收│ │ │ │
│ │到保险理赔款 │ │ │ │
│投资活动现金│上期新增长期资产│ 28330.58│ 73114.59│ -61.25│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期收到非公开发│ 191410.44│ 408303.28│ -53.12│
│流入小计 │行股票资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务增加│ 191402.37│ 120846.41│ 58.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 211976.43│ 203046.89│ 239234.11│ 218594.56│
│存货 │ 30654.99│ 29951.46│ 28672.12│ 25980.69│
│应收账款 │ 182749.87│ 179075.52│ 165432.27│ 161931.62│
│其他应收款 │ 4862.45│ 15580.36│ 17163.33│ 25068.51│
│流动资产合计 │ 470190.10│ 472784.49│ 513013.26│ 498087.92│
│长期股权投资 │ 4414.62│ 4346.85│ 4323.60│ 4307.15│
│固定资产净额 │ 387955.53│ 391252.59│ 396588.69│ 402637.98│
│无形资产 │ 13486.31│ 13461.61│ 12881.77│ 12961.49│
│非流动资产合计 │ 541954.19│ 515249.47│ 492208.43│ 494470.15│
│资产总计 │ 1012144.29│ 988033.96│ 1005221.69│ 992558.07│
│流动负债 │ 182518.18│ 158088.96│ 166071.00│ 150234.80│
│非流动负债 │ 215418.88│ 219019.18│ 224345.58│ 231536.77│
│负债合计 │ 397937.06│ 377108.14│ 390416.58│ 381771.57│
│实收资本 │ 192300.59│ 192300.59│ 192300.59│ 192300.59│
│资本公积金 │ 461573.23│ 461573.23│ 461573.23│ 461573.23│
│盈余公积 │ 4148.11│ 4148.11│ 4148.11│ 4148.11│
│未分配利润 │ -43992.09│ -51731.78│ -58356.20│ -62860.15│
│少数股东权益 │ 17278.26│ 18788.07│ 19338.81│ 19904.29│
│股东权益合计 │ 614207.23│ 610925.82│ 614805.11│ 610786.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 177262.31│ 318416.47│ 59504.47│ 60042.90│
│存货 │ 37722.25│ 44446.81│ 47221.97│ 41251.51│
│应收账款 │ 197539.78│ 201486.73│ 188563.41│ 175374.00│
│其他应收款 │ 24496.40│ 24901.34│ 38534.44│ 47287.09│
│流动资产合计 │ 529276.80│ 674732.79│ 438913.70│ 433030.96│
│长期股权投资 │ 4178.23│ 4065.61│ 3302.32│ 2884.19│
│固定资产净额 │ 402606.80│ 360834.52│ 345239.12│ 350636.42│
│无形资产 │ 12566.61│ 12514.64│ 12516.07│ 12443.10│
│非流动资产合计 │ 501805.45│ 503155.01│ 472343.82│ 460332.08│
│资产总计 │ 1031082.25│ 1177887.80│ 911257.52│ 893363.04│
│流动负债 │ 169459.57│ 260210.99│ 261987.66│ 252305.15│
│非流动负债 │ 229279.35│ 282321.28│ 263872.04│ 264677.59│
│负债合计 │ 398738.92│ 542532.27│ 525859.70│ 516982.74│
│实收资本 │ 192300.59│ 192300.59│ 160367.13│ 160367.13│
│资本公积金 │ 462221.12│ 461876.75│ 242520.39│ 241914.71│
│盈余公积 │ 4148.11│ 4148.11│ 4148.11│ 4148.11│
│未分配利润 │ -39213.00│ -36650.88│ -39788.40│ -33291.13│
│少数股东权益 │ 19524.41│ 20318.87│ 21431.50│ 9872.38│
│股东权益合计 │ 632343.33│ 635355.53│ 385397.83│ 376380.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 208398.78│ 130446.34│ 57920.98│ 334184.23│
│营业成本 │ 160775.21│ 100749.98│ 44713.73│ 286512.00│
│营业税金及附加 │ 1133.66│ 772.60│ 263.27│ 1276.47│
│销售费用 │ 711.03│ 462.90│ 229.38│ 2096.89│
│财务费用 │ 8747.27│ 6015.62│ 3256.83│ 19576.14│
│管理费用 │ 13263.13│ 9015.54│ 4772.53│ 19328.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45.80│ -26.60│ -14.15│ -398.37│
│投资收益 │ 2426.10│ 2360.69│ 1572.45│ 1020.98│
│营业利润 │ 19621.19│ 10354.94│ 4038.19│ -25336.35│
│营业外收入 │ 79.05│ 9.75│ 8.50│ 276.76│
│营业外支出 │ 44.38│ 18.30│ 11.31│ 1106.57│
│利润总额 │ 19655.86│ 10346.39│ 4035.38│ -26166.16│
│所得税 │ 3413.83│ 334.25│ 96.91│ 1870.60│
│净利润 │ 16242.03│ 10012.15│ 3938.47│ -28036.76│
│归属母公司净利润 │ 18868.06│ 11128.37│ 4503.95│ -25581.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259119.13│ 176289.94│ 80957.67│ 355322.80│
│营业成本 │ 222551.80│ 152567.85│ 72094.28│ 303695.65│
│营业税金及附加 │ 882.87│ 490.86│ 390.50│ 1112.58│
│销售费用 │ 856.83│ 512.83│ 246.61│ 1484.63│
│财务费用 │ 15714.64│ 11620.06│ 5648.72│ 23445.78│
│管理费用 │ 14910.16│ 8563.28│ 4340.49│ 16653.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -115.21│ -207.28│ -52.25│ 101.40│
│投资收益 │ 916.15│ 2046.01│ 1892.52│ 13752.86│
│营业利润 │ -4209.48│ -2956.79│ -2663.06│ 12064.69│
│营业外收入 │ 83.02│ 14.74│ 3.96│ 1075.54│
│营业外支出 │ 1603.03│ 1314.67│ 917.95│ 7783.23│
│利润总额 │ -5729.49│ -4256.72│ -3577.06│ 5356.99│
│所得税 │ 3137.47│ 1069.90│ -73.47│ -1181.52│
│净利润 │ -8866.95│ -5326.62│ -3503.59│ 6538.52│
│归属母公司净利润 │ -5921.87│ -3359.75│ -3140.28│ 6675.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208277.38│ 142070.41│ 83378.09│ 372635.24│
│经营活动现金流出 │ 157212.06│ 120312.08│ 76945.45│ 326297.42│
│经营活动现金流量净额│ 51065.32│ 21758.33│ 6432.64│ 46337.82│
│投资活动现金流入 │ 8820.20│ 4462.43│ 3926.36│ 46316.34│
│资本性支出 │ 42411.61│ 28330.58│ 10387.04│ 71474.66│
│投资活动现金流出 │ 42411.61│ 28330.58│ 10792.13│ 73806.92│
│投资活动现金流量净额│ -33591.40│ -23868.14│ -6865.78│ -27490.58│
│筹资活动现金流入 │ 197050.06│ 191410.44│ 173834.77│ 456637.18│
│筹资活动现金流出 │ 224095.63│ 191402.37│ 149467.32│ 360221.63│
│筹资活动现金流量净额│ -27045.56│ 8.07│ 24367.45│ 96415.56│
│汇率变动对现金的影响│ 57.61│ 57.61│ 58.64│ 58.64│
│现金及等价物净增加额│ -9514.04│ -2044.13│ 23992.96│ 115321.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 252827.77│ 158849.86│ 74200.12│ 313071.15│
│经营活动现金流出 │ 223318.92│ 146983.31│ 93308.76│ 346696.44│
│经营活动现金流量净额│ 29508.85│ 11866.54│ -19108.64│ -33625.29│
│投资活动现金流入 │ 30269.85│ 28014.37│ 15866.43│ 37086.57│
│资本性支出 │ 85818.86│ 72142.92│ 26601.20│ 62099.28│
│投资活动现金流出 │ 86708.03│ 73114.59│ 27211.69│ 67416.92│
│投资活动现金流量净额│ -56438.18│ -45100.23│ -11345.25│ -30330.35│
│筹资活动现金流入 │ 380477.14│ 408303.28│ 90226.03│ 359396.76│
│筹资活动现金流出 │ 236017.25│ 120846.41│ 67203.52│ 282813.62│
│筹资活动现金流量净额│ 144459.89│ 287456.87│ 23022.52│ 76583.15│
│汇率变动对现金的影响│ 147.43│ 85.50│ -7.33│ -343.12│
│现金及等价物净增加额│ 117677.99│ 254308.69│ -7438.70│ 12284.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80957.67│ 24.23│ -3140.28│ 12.28│
│二季报 │ 95332.26│ 28.53│ -219.47│ 0.86│
│三季报 │ 82829.20│ 24.79│ -2562.12│ 10.02│
│四季报 │ 75065.09│ 22.46│ -19659.52│ 76.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87588.10│ 24.65│ 9039.86│ 135.43│
│二季报 │ 97907.60│ 27.55│ 7048.06│ 105.59│
│三季报 │ 82129.57│ 23.11│ 446.92│ 6.70│
│四季报 │ 87697.52│ 24.68│ -9859.78│ -147.71│
└──────┴───────┴───────┴─────
|
