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瑞和股份(002620)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002620 瑞和股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ │归属母公司净利润(万)│ -8198.12│ -882.44│ 111.21│ 962.05│ │净利润增长率(%) │ -115.81│ -265.05│ -88.51│ 100.52│ │扣非净利润(万) │ -9975.65│ -3099.72│ -232.45│ -10208.26│ │营业总收入(万元) │ 118984.93│ 72420.28│ 33647.14│ 214956.47│ │总营收同比增长率(%) │ -28.70│ -33.60│ -33.35│ -38.89│ │加权净资产收益率(%) │ -14.26│ -1.44│ 0.18│ 1.53│ │资产负债比率(%) │ 81.95│ 80.40│ 80.37│ 81.53│ │净利润现金含量(%) │ 22.19│ 937.60│ -3120.66│ 1177.98│ │基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.0200│ 0.0000│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2643│ -0.0800│ -0.0062│ -0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2172│ -0.0234│ 0.0029│ 0.0255│ │每股资本公积金(元) │ 3.2404│ 3.2404│ 3.2404│ 3.2404│ │每股未分配利润(元) │ -3.1397│ -2.9459│ -2.9195│ -2.9225│ │每股净资产(元) │ 1.4152│ 1.6082│ 1.6472│ 1.6317│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0482│ -0.2192│ -0.0919│ 0.3002│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -3798.82│ 534.65│ 967.90│ -184296.57│ │归母净利(调整后:万) │ -3798.82│ 534.65│ 967.90│ -184296.57│ │净利润增长率(%) │ -332.95│ -89.96│ -58.07│ -1346.39│ │扣非净利润(万) │ -4118.80│ 365.30│ 797.26│ -185088.01│ │营业总收(未调整:万) │ 166882.03│ 109061.32│ 50484.34│ 351741.45│ │营业总收(调整后:万) │ 166882.03│ 109061.32│ 50484.34│ 351741.45│ │总营收同比增长率(%) │ -35.19│ -35.07│ -29.42│ -6.55│ │加权净资产收益率(%) │ -6.27│ 0.85│ 1.53│ -118.30│ │资产负债比率(%) │ 80.51│ 79.66│ 79.04│ 80.62│ │净利润现金含量(%) │ 349.18│ -2272.35│ -1635.12│ 6.83│ │基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.0100│ 0.0300│ -4.8700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1091│ 0.0100│ 0.0211│ -4.8900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1006│ 0.0142│ 0.0256│ -4.8718│ │每股资本公积金(元) │ 3.2404│ 3.2404│ 3.2390│ 3.2390│ │每股未分配利润(元) │ -3.0486│ -2.9338│ -2.9162│ -2.9418│ │每股净资产(元) │ 1.5522│ 1.6685│ 1.6824│ 1.6532│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3514│ -0.3218│ -0.4184│ -0.3328│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.20│ 1.24│ 0.93│ 0.93│ │速动比率 │ 1.18│ 1.21│ 0.91│ 0.91│ │资产负债比率(%) │ 81.95│ 80.40│ 80.37│ 81.53│ │产权比率 │ 6.98│ 6.00│ 5.90│ 6.35│ │现金流比率%-短期债务│ -0.64│ -3.06│ -0.97│ 2.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.94│ 0.95│ 0.93│ 0.93│ │速动比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.89│ 0.89│ │资产负债比率(%) │ 80.51│ 79.66│ 79.04│ 80.62│ │产权比率 │ 6.64│ 6.08│ 5.78│ 6.40│ │现金流比率%-短期债务│ -3.48│ -3.24│ -4.40│ -3.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.21│ 0.77│ 0.36│ 2.70│ │存货周转率 │ 12.39│ 7.01│ 3.10│ 13.48│ │流动资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.10│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 1.93│ 1.16│ 0.53│ 3.27│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.24│ 1.51│ 0.74│ 6.50│ │存货周转率 │ 9.14│ 5.80│ 2.54│ 13.65│ │流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.14│ 0.80│ │固定资产周转率 │ 2.56│ 1.66│ 0.76│ 5.06│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -15.35│ -1.45│ 0.18│ 1.56│ │销售毛利率 │ 14.25│ 14.16│ 13.54│ 13.29│ │营业利润率 │ -1.84│ 2.49│ 2.36│ 3.77│ │销售净利率 │ -5.46│ 0.30│ 1.54│ 1.58│ │总资产净利率 │ -1.75│ -0.19│ 0.02│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.48│ 0.85│ 1.52│ -294.69│ │销售毛利率 │ 13.19│ 12.95│ 12.16│ 11.90│ │营业利润率 │ 0.19│ 2.78│ 3.60│ -50.89│ │销售净利率 │ -1.11│ 1.52│ 2.56│ -51.63│ │总资产净利率 │ -0.78│ 0.11│ 0.20│ -32.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.70│ -33.60│ -33.35│ -38.89│ │营业利润增长率 │ -782.07│ -40.35│ -56.34│ 104.53│ │净利润增长率 │ -115.81│ -265.05│ -88.51│ 100.52│ │净资产增长率 │ -13.27│ -1.44│ 0.95│ -1.51│ │总资产增长率 │ -5.12│ -5.54│ -4.86│ -3.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -35.19│ -35.07│ -29.42│ -6.55│ │营业利润增长率 │ -86.79│ -61.16│ -46.51│ -1011.77│ │净利润增长率 │ -332.95│ -89.96│ -58.07│ -1346.39│ │净资产增长率 │ -6.30│ 0.72│ 1.77│ -74.93│ │总资产增长率 │ -2.66│ -3.17│ -6.17│ -21.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司支付料工费及│ 21198.98│ 40139.76│ -47.19│ │ │子公司支付应付股│ │ │ │ │ │利 │ │ │ │ │应收票据 │公司改变工程收款│ 160.10│ 918.74│ -82.57│ │ │结算方式 │ │ │ │ │其他流动资产│公司留抵进项税额│ 286.52│ 607.88│ -52.87│ │ │减少 │ │ │ │ │在建工程 │本期在建工程投入│ 17.45│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税资│公司从谨慎性出发│ 2845.52│ 5414.95│ -47.45│ │产 │,测算的未来累计│ │ │ │ │ │可弥补亏损减少,│ │ │ │ │ │较期初确认的递延│ │ │ │ │ │所得税资产减少 │ │ │ │ │短期借款 │报表科目重分类 │ ---│ 102537.82│ -100.00│ │应交税费 │公司支付税费 │ 1387.05│ 2149.91│ -35.48│ │其他应付款 │子公司信义光能(│ 9376.84│ 16374.86│ -42.74│ │ │六安)有限公司本│ │ │ │ │ │期支付股东股利 │ │ │ │ │一年内到期的│报表科目重分类 │ 17641.91│ 728.12│ 2322.94│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │长期借款 │报表科目重分类 │ 81080.00│ ---│ ---│ │其他收益 │本期收到政府补助│ 5.80│ 682.18│ -99.15│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期处置子公司确│ 410.07│ -209.97│ 295.30│ │ │认投资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款坏账│ -18289.50│ 21079.14│ -186.77│ │ │损失计提增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产坏账│ 12778.50│ -28483.23│ 144.86│ │ │损失计提减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置部分固定│ 3.89│ 0.73│ 435.50│ │ │资产 │ │ │ │ │营业外收入 │本期子公司收到股│ 202.16│ ---│ ---│ │ │权投资赔偿款 │ │ │ │ │营业外支出 │本期处置部分其他│ 441.61│ 90.07│ 390.32│ │ │非流动资产 │ │ │ │ │所得税费用 │公司从谨慎性出发│ 4069.39│ 2086.83│ 95.00│ │ │,测算的未来累计│ │ │ │ │ │可弥补亏损减少,│ │ │ │ │ │较期初确认的递延│ │ │ │ │ │所得税资产减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期加大应收账款│ -1818.75│ -13264.79│ 86.29│ │的现金流量净│的回收力度 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期处置子公司收│ 2644.53│ -1485.36│ 278.04│ │的现金流量净│到部分股权转让款│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│子公司信义光能(│ -19635.69│ -6632.97│ -196.03│ │的现金流量净│六安)有限公司本│ │ │ │ │额 │期支付股东股利 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 19375.83│ 40139.76│ -51.73│ │应收款项 │--- │ 94485.91│ 94309.02│ 0.19│ │合同资产 │--- │ 206077.31│ 205317.52│ 0.37│ │存货 │--- │ 8093.23│ 9653.99│ -16.17│ │投资性房地产│--- │ 21096.94│ 21776.50│ -3.12│ │固定资产 │--- │ 59987.00│ 64509.50│ -7.01│ │使用权资产 │--- │ 4204.61│ 4348.00│ -3.30│ │短期借款 │报表科目重分类 │ 15068.39│ 102537.82│ -85.30│ │合同负债 │--- │ 4518.74│ 5778.64│ -21.80│ │长期借款 │报表科目重分类 │ 86080.00│ ---│ ---│ │租赁负债 │--- │ 4129.43│ 4036.65│ 2.30│ │营业收入 │本期地产项目板块│ 72420.28│ 109061.32│ -33.60│ │ │业务减少 │ │ │ │ │营业成本 │本期地产项目板块│ 62167.23│ 94935.95│ -34.52│ │ │业务减少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 802.05│ 815.38│ -1.63│ │管理费用 │--- │ 2933.94│ 3000.05│ -2.20│ │财务费用 │--- │ 3352.47│ 2706.09│ 23.89│ │所得税费用 │--- │ 1574.26│ 1280.41│ 22.95│ │研发投入 │本期研发投入减少│ 2000.51│ 3070.81│ -34.85│ │经营活动产生│本期加大应收账款│ -8273.78│ -12149.15│ 31.90│ │的现金流量净│的回收力度 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期处置子公司收│ 1990.69│ -1429.51│ 239.26│ │的现金流量净│到部分股权转让款│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│子公司信义光能(│ -15167.80│ -4696.44│ -222.96│ │的现金流量净│六安)有限公司本│ │ │ │ │额 │期支付股东股利 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -21450.89│ -18275.10│ -17.38│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21198.98│ 19375.83│ 24263.93│ 40139.76│ │存货 │ 6816.13│ 8093.23│ 9093.79│ 9653.99│ │应收账款 │ 103136.63│ 94485.91│ 93839.77│ 94309.02│ │其他应收款 │ 5669.71│ 5789.83│ 5591.88│ 5230.18│ │流动资产合计 │ 341906.45│ 335440.57│ 335475.05│ 356795.44│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 58836.52│ 59987.00│ 63318.71│ 64509.50│ │无形资产 │ 3726.84│ 3791.92│ 3857.28│ 3922.65│ │非流动资产合计 │ 113183.14│ 117634.87│ 120897.50│ 122871.28│ │资产总计 │ 455089.59│ 453075.44│ 456372.55│ 479666.72│ │流动负债 │ 284334.39│ 270372.08│ 359050.05│ 383431.16│ │非流动负债 │ 88628.71│ 93886.77│ 7725.60│ 7631.36│ │负债合计 │ 372963.10│ 364258.84│ 366775.65│ 391062.52│ │实收资本 │ 37749.40│ 37749.40│ 37749.40│ 37749.40│ │资本公积金 │ 122323.28│ 122323.28│ 122323.28│ 122323.28│ │盈余公积 │ 9954.41│ 9954.41│ 9954.41│ 9954.41│ │未分配利润 │ -118520.31│ -111204.63│ -110210.98│ -110322.19│ │少数股东权益 │ 28705.31│ 28109.64│ 27417.85│ 27009.49│ │股东权益合计 │ 82126.49│ 88816.59│ 89596.90│ 88604.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 12577.07│ 16787.90│ 14015.31│ 30695.87│ │存货 │ 13700.83│ 14726.75│ 16976.30│ 17999.63│ │应收账款 │ 84155.88│ 79708.00│ 71901.37│ 64715.57│ │其他应收款 │ 7612.83│ 5849.98│ 5318.03│ 4759.77│ │流动资产合计 │ 358786.90│ 354614.05│ 335569.72│ 365380.96│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 63464.42│ 64626.02│ 65812.50│ 66987.48│ │无形资产 │ 4074.46│ 4136.16│ 4197.64│ 4259.69│ │非流动资产合计 │ 124291.00│ 125950.15│ 130083.12│ 130890.22│ │资产总计 │ 483077.90│ 480564.20│ 465652.84│ 496271.18│ │流动负债 │ 381072.73│ 374718.67│ 359972.89│ 392119.81│ │非流动负债 │ 7840.99│ 8111.08│ 8087.70│ 7988.03│ │负债合计 │ 388913.72│ 382829.75│ 368060.60│ 400107.84│ │实收资本 │ 37749.40│ 37749.40│ 37829.20│ 37829.20│ │资本公积金 │ 122323.28│ 122323.28│ 122528.36│ 122528.36│ │盈余公积 │ 9954.41│ 9954.41│ 9954.41│ 9954.41│ │未分配利润 │ -115083.06│ -110749.59│ -110316.34│ -111284.24│ │少数股东权益 │ 35568.55│ 34749.24│ 33947.42│ 33625.04│ │股东权益合计 │ 94164.18│ 97734.45│ 97592.24│ 96163.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 118984.93│ 72420.28│ 33647.14│ 214956.47│ │营业成本 │ 102026.81│ 62167.23│ 29089.72│ 186385.24│ │营业税金及附加 │ 376.41│ 257.39│ 163.29│ 709.68│ │销售费用 │ 1175.26│ 802.05│ 404.08│ 1441.81│ │财务费用 │ 4765.04│ 3352.47│ 1637.38│ 5683.61│ │管理费用 │ 4161.86│ 2933.94│ 1340.95│ 5796.83│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 410.07│ 410.07│ ---│ -171.96│ │营业利润 │ -2193.46│ 1805.48│ 793.06│ 8103.26│ │营业外收入 │ 202.16│ 202.16│ 56.31│ 1782.50│ │营业外支出 │ 441.61│ 215.67│ 19.34│ 239.02│ │利润总额 │ -2432.91│ 1791.97│ 830.03│ 9646.74│ │所得税 │ 4069.39│ 1574.26│ 310.47│ 6250.24│ │净利润 │ -6502.30│ 217.71│ 519.56│ 3396.50│ │归属母公司净利润 │ -8198.12│ -882.44│ 111.21│ 962.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 166882.03│ 109061.32│ 50484.34│ 351741.45│ │营业成本 │ 144867.54│ 94935.95│ 44344.20│ 309874.67│ │营业税金及附加 │ 377.85│ 284.85│ 159.89│ 855.66│ │销售费用 │ 1185.54│ 815.38│ 500.48│ 2101.22│ │财务费用 │ 4216.90│ 2706.09│ 1042.65│ 5262.91│ │管理费用 │ 4166.03│ 3000.05│ 1344.90│ 5774.32│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -209.97│ -176.03│ -174.50│ -120.46│ │营业利润 │ 321.59│ 3026.83│ 1816.62│ -179002.27│ │营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 358.00│ │营业外支出 │ 90.07│ 87.57│ 9.79│ 2.75│ │利润总额 │ 231.52│ 2939.26│ 1806.83│ -178647.02│ │所得税 │ 2086.83│ 1280.41│ 516.55│ 2964.47│ │净利润 │ -1855.31│ 1658.85│ 1290.29│ -181611.49│ │归属母公司净利润 │ -3798.82│ 534.65│ 967.90│ -184296.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 100911.18│ 65827.62│ 38842.14│ 194006.95│ │经营活动现金流出 │ 102729.93│ 74101.40│ 42312.57│ 182674.17│ │经营活动现金流量净额│ -1818.75│ -8273.78│ -3470.43│ 11332.78│ │投资活动现金流入 │ 2763.86│ 2052.91│ ---│ 1700.16│ │资本性支出 │ 119.33│ 62.23│ 21.55│ 3094.15│ │投资活动现金流出 │ 119.33│ 62.23│ 21.55│ 3094.15│ │投资活动现金流量净额│ 2644.53│ 1990.69│ -21.55│ -1394.00│ │筹资活动现金流入 │ 35000.00│ 35000.00│ 35000.00│ 18997.08│ │筹资活动现金流出 │ 54635.69│ 50167.80│ 46219.61│ 26037.20│ │筹资活动现金流量净额│ -19635.69│ -15167.80│ -11219.61│ -7040.11│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -18809.92│ -21450.89│ -14711.59│ 2898.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 140712.20│ 96542.76│ 61113.17│ 307530.53│ │经营活动现金流出 │ 153976.99│ 108691.92│ 76939.51│ 320118.33│ │经营活动现金流量净额│ -13264.79│ -12149.15│ -15826.34│ -12587.80│ │投资活动现金流入 │ 0.16│ ---│ ---│ 611.67│ │资本性支出 │ 1485.51│ 1429.51│ 1428.35│ 1262.81│ │投资活动现金流出 │ 1485.51│ 1429.51│ 1428.35│ 1262.81│ │投资活动现金流量净额│ -1485.36│ -1429.51│ -1428.35│ -651.14│ │筹资活动现金流入 │ 17390.08│ 15558.35│ 7479.42│ 120763.47│ │筹资活动现金流出 │ 24023.04│ 20254.79│ 9166.66│ 114492.94│ │筹资活动现金流量净额│ -6632.97│ -4696.44│ -1687.24│ 6270.54│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -21383.11│ -18275.10│ -18941.93│ -6968.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 50484.34│ 23.49│ 967.90│ 100.61│ │二季报 │ 58576.98│ 27.25│ -433.25│ -45.03│ │三季报 │ 57820.71│ 26.90│ -4333.47│ -450.44│ │四季报 │ 48074.44│ 22.36│ 4760.87│ 494.87│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 71524.04│ 20.33│ 2308.59│ -1.25│ │二季报 │ 96442.35│ 27.42│ 3019.22│ -1.64│ │三季报 │ 89527.29│ 25.45│ -3697.07│ 2.01│ │四季报 │ 94247.78│ 26.79│ -185927.31│ 100.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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