财务分析☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1632.15│ 762.06│ -70.71│ -25678.87│
│净利润增长率(%) │ 220.90│ 124.94│ 97.21│ -237.96│
│扣非净利润(万) │ 1421.87│ 578.98│ -109.22│ -9152.55│
│营业总收入(万元) │ 52364.00│ 31363.27│ 12964.36│ 50065.02│
│总营收同比增长率(%) │ 27.43│ 48.04│ 57.17│ 197.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 1.32│ -0.12│ -35.87│
│资产负债比率(%) │ 64.20│ 65.41│ 66.19│ 65.22│
│净利润现金含量(%) │ 280.37│ 233.69│ -480.50│ -12.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0194│ 0.0091│ -0.0008│ -0.3057│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0169│ 0.0069│ -0.0013│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0194│ 0.0091│ -0.0008│ -0.3057│
│每股资本公积金(元) │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│
│每股未分配利润(元) │ -0.2522│ -0.2626│ -0.2725│ -0.2717│
│每股净资产(元) │ 0.7034│ 0.6919│ 0.6807│ 0.6815│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0545│ 0.0212│ 0.0040│ 0.0384│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1349.97│ -3055.90│ -2533.90│ -7598.15│
│归母净利(调整后:万) │ -1349.97│ -3055.90│ -2533.90│ -7598.15│
│净利润增长率(%) │ -1233.78│ -429.97│ -693.98│ 74.43│
│扣非净利润(万) │ -1493.16│ -3185.30│ -2543.12│ -8001.15│
│营业总收(未调整:万) │ 41093.39│ 21186.11│ 8248.57│ 16810.70│
│营业总收(调整后:万) │ 41093.39│ 21186.11│ 8248.57│ 16810.70│
│总营收同比增长率(%) │ 437.91│ 331.50│ 395.85│ 47.02│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ -3.62│ -2.99│ -9.12│
│资产负债比率(%) │ 50.05│ 51.15│ 51.02│ 50.97│
│净利润现金含量(%) │ 37.97│ 118.37│ 127.29│ -24.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0161│ -0.0364│ -0.0302│ -0.0905│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0178│ -0.0379│ -0.0303│ -0.0953│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0161│ -0.0364│ -0.0302│ -0.0905│
│每股资本公积金(元) │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│
│每股未分配利润(元) │ 0.0180│ -0.0023│ 0.0039│ 0.0340│
│每股净资产(元) │ 1.0062│ 0.9858│ 0.9922│ 1.0227│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0061│ -0.0431│ -0.0384│ 0.0219│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.37│ 0.36│
│速动比率 │ 0.29│ 0.28│ 0.31│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 64.20│ 65.41│ 66.19│ 65.22│
│产权比率 │ 1.84│ 1.89│ 1.94│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ 4.83│ 1.87│ 0.38│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.62│ 0.71│
│速动比率 │ 0.56│ 0.51│ 0.53│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 50.05│ 51.15│ 51.02│ 50.97│
│产权比率 │ 1.02│ 1.05│ 1.05│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.87│ -6.42│ -5.60│ 3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.43│ 12.39│ 4.60│ 13.60│
│存货周转率 │ 4.37│ 2.95│ 1.30│ 5.60│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.00│ 0.41│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 3.04│ 1.81│ 0.75│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.88│ 5.14│ 1.83│ 3.42│
│存货周转率 │ 4.74│ 2.47│ 1.07│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.56│ 0.21│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 1.20│ 0.46│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.12│ 0.05│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 1.31│ -0.12│ -44.85│
│销售毛利率 │ 49.97│ 47.64│ 45.76│ 41.49│
│营业利润率 │ 6.59│ 3.70│ -2.40│ -14.79│
│销售净利率 │ 6.72│ 3.75│ -2.43│ -55.97│
│总资产净利率 │ 0.98│ 0.46│ -0.04│ -14.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.60│ -3.69│ -3.04│ -8.84│
│销售毛利率 │ 44.52│ 37.88│ 32.33│ 46.94│
│营业利润率 │ -4.60│ -21.82│ -44.79│ -41.00│
│销售净利率 │ -3.99│ -20.92│ -44.12│ -43.92│
│总资产净利率 │ -0.77│ -1.75│ -1.44│ -4.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.43│ 48.04│ 57.17│ 197.82│
│营业利润增长率 │ 282.56│ 125.08│ 91.60│ -7.42│
│净利润增长率 │ 220.90│ 124.94│ 97.21│ -237.96│
│净资产增长率 │ 3.21│ 1.52│ -0.13│ -33.36│
│总资产增长率 │ 3.51│ 2.81│ 2.27│ -8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 437.91│ 331.50│ 395.85│ 47.02│
│营业利润增长率 │ -1862.63│ -588.83│ -995.07│ 77.06│
│净利润增长率 │ -1233.78│ -429.97│ -693.98│ 74.43│
│净资产增长率 │ -1.62│ -3.61│ -2.99│ -1.37│
│总资产增长率 │ -3.71│ -4.74│ -4.06│ 33.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内承兑汇票│ 1127.60│ 2564.30│ -56.03│
│ │到期兑现 │ │ │ │
│预付账款 │公司口腔医疗业务│ 3340.71│ 1064.17│ 213.93│
│ │预付材料加工费、│ │ │ │
│ │房租租金以及广告│ │ │ │
│ │费等 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内公司处置│ ---│ 2025.00│ -100.00│
│ │科技板块公司股权│ │ │ │
│ │完成交割 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司在建│ ---│ 763.18│ -100.00│
│ │工程已完工 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司医疗│ 5472.94│ 3617.72│ 51.28│
│ │业务板块新增院区│ │ │ │
│ │装修费增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司口腔医疗业务│ 6731.63│ 4791.57│ 40.49│
│ │为扩大经营，采购│ │ │ │
│ │支出增加，导致应│ │ │ │
│ │付账款余额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末公司人员│ 2430.05│ 1636.93│ 48.45│
│ │费用增加 │ │ │ │
│应付利息 │报告期计提当期未│ 4639.23│ 3221.74│ 44.00│
│ │支付贷款利息 │ │ │ │
│其他流动负债│随着开关产品订单│ 172.69│ 708.23│ -75.62│
│ │陆续完成，待转销│ │ │ │
│ │项税余额减少，以│ │ │ │
│ │及已背书未到期票│ │ │ │
│ │据报告期内陆续到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款陆续到期│ ---│ 6503.03│ -100.00│
│ │，转入1年到期非 │ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司研发│ 1067.59│ 579.16│ 84.33│
│ │费用支出增加 │ │ │ │
│对联营企业和│报告期内联营企业│ 2430.23│ 1858.44│ 30.77│
│合营企业的投│和合营企业净利润│ │ │ │
│资收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司信用│ -147.34│ -288.82│ 48.98│
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置资产│ 285.76│ 0.13│ 215173.11│
│ │产生收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司所得│ -56.71│ -280.09│ 79.75│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│权益法下可转│报告期内联营企业│ 206.84│ -40.81│ 606.84│
│损益的其他综│和合营企业的其他│ │ │ │
│合收益 │综合收益增加 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期内公司营业│ 53685.22│ 40733.15│ 31.80│
│供劳务收到的│收入规模扩大，经│ │ │ │
│现金 │营现金收款规模大│ │ │ │
│ │幅扩大 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内公司收到│ 398.99│ 656.41│ -39.22│
│还 │的增值税返税较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内公司经营│ 20403.72│ 13749.02│ 48.40│
│受劳务支付的│规模扩大，采购付│ │ │ │
│现金 │款规模扩大 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内公司支付│ 562.29│ 1303.11│ -56.85│
│费 │的各项税费减少 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内公司本年│ ---│ 7400.00│ -100.00│
│的现金 │无处理投资子公司│ │ │ │
│ │情况 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内公司本年│ 67.78│ 4.12│ 1546.59│
│、无形资产和│处置固定资产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│报告期内公司收到│ 1760.00│ 1194.87│ 47.30│
│其他营业单位│科技板块公司股权│ │ │ │
│收到的现金净│转让尾款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内公司口腔│ 981.23│ 530.20│ 85.07│
│、无形资产和│医疗扩大经营，购│ │ │ │
│其他长期资产│建所需固定资产 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内公司本年│ ---│ 2100.00│ -100.00│
│金 │无支付投资资金 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内公司新增│ 1700.00│ 7850.00│ -78.34│
│的现金 │借款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内公司偿还│ 2547.50│ 13689.69│ -81.39│
│的现金 │借款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14486.11│ 12011.38│ 20.60│
│应收款项 │--- │ 2420.51│ 2642.01│ -8.38│
│存货 │--- │ 5772.91│ 5370.26│ 7.50│
│投资性房地产│--- │ 3330.19│ 3398.86│ -2.02│
│长期股权投资│--- │ 59285.90│ 57176.77│ 3.69│
│固定资产 │--- │ 17362.19│ 17296.66│ 0.38│
│在建工程 │在建工程完工 │ ---│ 763.18│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 14950.00│ 15058.34│ -0.72│
│短期借款 │--- │ 14200.48│ 12538.19│ 13.26│
│合同负债 │--- │ 17174.71│ 17260.57│ -0.50│
│长期借款 │转入一年内到期的│ ---│ 6503.03│ -100.00│
│ │长期负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12763.59│ 12599.55│ 1.30│
│营业收入 │报告期内公司各项│ 31363.27│ 21186.11│ 48.04│
│ │业务逐步好转 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司各项│ 16423.23│ 13160.38│ 24.79│
│ │业务逐步好转 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司为促│ 6815.81│ 4988.65│ 36.63│
│ │进业务增长，加大│ │ │ │
│ │业务宣传等销售费│ │ │ │
│ │用支出 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6616.44│ 6253.97│ 5.80│
│财务费用 │--- │ 2227.68│ 2255.79│ -1.25│
│所得税费用 │报告期内，各项业│ -15.18│ -216.04│ 92.97│
│ │务利润总额上升，│ │ │ │
│ │所得税费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内，公司加│ 642.74│ 426.29│ 50.78│
│ │强研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司各项│ 1780.82│ -3617.35│ 149.23│
│的现金流量净│业务好转，经营性│ │ │ │
│额 │现金流量增加较多│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司投资│ 1035.84│ 4564.14│ -77.30│
│的现金流量净│活动减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -409.19│ -4648.79│ 91.20│
│的现金流量净│债务支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司各项│ 2407.46│ -3702.00│ 165.03│
│价物净增加额│业务好转，经营性│ │ │ │
│ │现金流量增加较多│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15589.03│ 14486.11│ 15185.08│ 12011.38│
│存货 │ 6634.62│ 5772.91│ 5468.70│ 5370.26│
│应收账款 │ 2245.76│ 2420.51│ 2997.70│ 2642.01│
│其他应收款 │ 4495.15│ 4249.65│ 4566.03│ 4595.13│
│流动资产合计 │ 33943.18│ 32303.81│ 32770.82│ 30767.63│
│长期股权投资 │ 59813.84│ 59285.90│ 57569.68│ 57176.77│
│固定资产净额 │ 17170.80│ 17362.19│ 17264.34│ 17296.66│
│无形资产 │ 4804.57│ 4821.93│ 4911.02│ 4811.09│
│非流动资产合计 │ 135330.82│ 135831.59│ 134483.92│ 132773.26│
│资产总计 │ 169274.01│ 168135.39│ 167254.74│ 163540.89│
│流动负债 │ 94666.76│ 95367.28│ 89261.44│ 85598.26│
│非流动负债 │ 14008.40│ 14609.15│ 21436.21│ 21067.28│
│负债合计 │ 108675.16│ 109976.42│ 110697.65│ 106665.53│
│实收资本 │ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│
│资本公积金 │ 1882.42│ 1882.42│ 1882.42│ 1882.42│
│盈余公积 │ 5143.13│ 5143.13│ 5143.13│ 5143.13│
│未分配利润 │ -21187.26│ -22057.36│ -22890.12│ -22819.41│
│少数股东权益 │ 1509.78│ 38.78│ -619.02│ -374.71│
│股东权益合计 │ 60598.85│ 58158.97│ 56557.09│ 56875.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17304.47│ 15344.03│ 18679.41│ 19234.38│
│存货 │ 4545.09│ 5574.04│ 5353.10│ 5084.06│
│应收账款 │ 3593.32│ 3529.66│ 4299.11│ 4722.18│
│其他应收款 │ 4351.28│ 4305.00│ 4184.88│ 9540.28│
│流动资产合计 │ 37177.49│ 34146.78│ 35770.82│ 41880.06│
│长期股权投资 │ 58120.13│ 57453.52│ 56702.21│ 56327.78│
│固定资产净额 │ 17266.00│ 17382.55│ 17649.82│ 18025.45│
│无形资产 │ 4897.14│ 4983.19│ 5142.81│ 5302.48│
│非流动资产合计 │ 135397.63│ 136580.30│ 136167.45│ 137337.13│
│资产总计 │ 172575.12│ 170727.07│ 171938.27│ 179217.19│
│流动负债 │ 58637.62│ 56325.94│ 57590.35│ 58882.60│
│非流动负债 │ 27740.75│ 31001.60│ 30139.61│ 32455.80│
│负债合计 │ 86378.37│ 87327.54│ 87729.96│ 91338.40│
│实收资本 │ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│
│资本公积金 │ 1882.42│ 1882.42│ 1882.42│ 1882.42│
│盈余公积 │ 5143.13│ 5143.13│ 5143.13│ 5143.13│
│未分配利润 │ 1509.48│ -196.45│ 325.55│ 2859.46│
│少数股东权益 │ 1677.09│ 593.14│ 862.70│ 1968.35│
│股东权益合计 │ 86196.75│ 83399.53│ 84208.31│ 87878.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52364.00│ 31363.27│ 12964.36│ 50065.02│
│营业成本 │ 26197.79│ 16423.23│ 7031.88│ 29294.38│
│营业税金及附加 │ 170.99│ 125.66│ 54.05│ 261.49│
│销售费用 │ 11026.99│ 6815.81│ 2720.95│ 12995.38│
│财务费用 │ 3373.68│ 2227.68│ 827.32│ 6422.72│
│管理费用 │ 10184.66│ 6616.44│ 3167.71│ 13279.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 6639.43│
│投资收益 │ 2430.23│ 2001.07│ 396.17│ 1058.78│
│营业利润 │ 3452.72│ 1159.26│ -310.54│ -7403.66│
│营业外收入 │ 38.98│ 28.24│ 12.00│ 21.94│
│营业外支出 │ 31.75│ 27.13│ 14.62│ 21612.74│
│利润总额 │ 3459.95│ 1160.37│ -313.16│ -28994.46│
│所得税 │ -56.71│ -15.18│ 1.85│ -972.53│
│净利润 │ 3516.65│ 1175.55│ -315.01│ -28021.93│
│归属母公司净利润 │ 1632.15│ 762.06│ -70.71│ -25678.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41093.39│ 21186.11│ 8248.57│ 16810.70│
│营业成本 │ 22796.82│ 13160.38│ 5582.19│ 8919.06│
│营业税金及附加 │ 205.55│ 114.81│ 50.09│ 256.90│
│销售费用 │ 9266.86│ 4988.65│ 2079.67│ 2036.73│
│财务费用 │ 3282.31│ 2255.79│ 1122.36│ 3791.53│
│管理费用 │ 9397.20│ 6253.97│ 3470.67│ 5216.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2124.56│ 1173.89│ 405.39│ -1743.36│
│营业利润 │ -1891.31│ -4622.45│ -3694.92│ -6892.51│
│营业外收入 │ 23.44│ 10.91│ 1.32│ 63.18│
│营业外支出 │ 53.45│ 35.60│ 3.27│ 156.95│
│利润总额 │ -1921.32│ -4647.14│ -3696.87│ -6986.28│
│所得税 │ -280.09│ -216.04│ -57.32│ 396.60│
│净利润 │ -1641.23│ -4431.11│ -3639.55│ -7382.88│
│归属母公司净利润 │ -1349.97│ -3055.90│ -2533.90│ -7598.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54507.13│ 32489.00│ 13692.37│ 53988.78│
│经营活动现金流出 │ 49931.02│ 30708.19│ 13352.62│ 50764.27│
│经营活动现金流量净额│ 4576.11│ 1780.82│ 339.75│ 3224.51│
│投资活动现金流入 │ 1827.78│ 1827.75│ 1760.03│ 8641.08│
│资本性支出 │ 981.23│ 791.92│ 309.06│ 2398.77│
│投资活动现金流出 │ 981.23│ 791.92│ 309.06│ 4498.77│
│投资活动现金流量净额│ 846.55│ 1035.84│ 1450.97│ 4142.31│
│筹资活动现金流入 │ 1700.00│ 1700.00│ 1700.00│ 9176.30│
│筹资活动现金流出 │ 3935.61│ 2109.19│ 194.95│ 23586.29│
│筹资活动现金流量净额│ -2235.61│ -409.19│ 1505.05│ -14409.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3187.04│ 2407.46│ 3295.77│ -7043.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41932.44│ 21985.65│ 8994.15│ 16554.64│
│经营活动现金流出 │ 42445.06│ 25603.00│ 12219.45│ 14717.91│
│经营活动现金流量净额│ -512.62│ -3617.35│ -3225.30│ 1836.72│
│投资活动现金流入 │ 8623.99│ 5500.00│ 5500.00│ 9504.61│
│资本性支出 │ 530.20│ 333.96│ 51.06│ 573.67│
│投资活动现金流出 │ 2630.20│ 935.86│ 52.92│ 4110.25│
│投资活动现金流量净额│ 5993.78│ 4564.14│ 5447.08│ 5394.36│
│筹资活动现金流入 │ 7850.00│ 7850.00│ ---│ 10.00│
│筹资活动现金流出 │ 15080.90│ 12498.79│ 2777.06│ 7521.21│
│筹资活动现金流量净额│ -7230.90│ -4648.79│ -2777.06│ -7511.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1749.74│ -3702.00│ -555.28│ -280.12│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8248.57│ 16.48│ -2533.90│ 9.87│
│二季报 │ 12937.54│ 25.84│ -522.00│ 2.03│
│三季报 │ 19907.28│ 39.76│ 1705.9
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