财务分析☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -1221.46│ -3769.09│ -9436.51│ -25678.87│ -7598.15│ -29712.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9436.51│ -25678.87│ -7598.15│ -29712.43│
│净利润增长率(%) │ -167.13│ 60.06│ 63.25│ -237.96│ 74.43│ -4093.11│
│扣非净利润(万) │ -1254.62│ -2388.33│ -8509.53│ -9152.55│ -8001.15│ -32812.26│
│营业总收(未调整:万) │ 14293.78│ 86156.84│ 75670.98│ 50065.02│ 16810.70│ 11434.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 75670.98│ 50065.02│ 16810.70│ 11434.50│
│总营收同比增长率(%) │ -12.58│ 13.86│ 51.15│ 197.82│ 47.02│ -26.38│
│加权净资产收益率(%) │ -3.12│ -9.07│ -18.62│ -35.87│ -9.12│ -26.62│
│资产负债比率(%) │ 71.09│ 70.41│ 69.72│ 65.22│ 50.97│ 35.02│
│净利润现金含量(%) │ 140.69│ -245.05│ -145.20│ -12.56│ -24.17│ -21.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0145│ -0.0449│ -0.1123│ -0.3057│ -0.0905│ -0.3537│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0149│ -0.0284│ -0.1013│ -0.1100│ -0.0953│ -0.3906│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0145│ -0.0449│ -0.1123│ -0.3057│ -0.0905│ -0.3537│
│每股资本公积金(元) │ 0.0258│ 0.0258│ 0.0258│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0125│
│每股未分配利润(元) │ -0.5572│ -0.5426│ -0.4978│ -0.2717│ 0.0340│ 0.0991│
│每股净资产(元) │ 0.4548│ 0.4739│ 0.5152│ 0.6815│ 1.0227│ 1.0370│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0205│ 0.1100│ 0.1631│ 0.0384│ 0.0219│ 0.0778│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1221.46│ -3769.09│ 1349.67│ 55.35│ -457.25│ -9436.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -457.25│ -9436.51│
│净利润增长率(%) │ -167.13│ 60.06│ -17.31│ -92.74│ -546.69│ 63.25│
│扣非净利润(万) │ -1254.62│ -2388.33│ 1299.15│ 16.91│ -469.94│ -8509.53│
│营业总收(未调整:万) │ 14293.78│ 86156.84│ 63503.03│ 38201.02│ 16350.36│ 75670.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16350.36│ 75670.98│
│总营收同比增长率(%) │ -12.58│ 13.86│ 21.27│ 21.80│ 26.12│ 51.15│
│加权净资产收益率(%) │ -3.12│ -9.07│ 3.07│ 0.13│ -1.06│ -18.62│
│资产负债比率(%) │ 71.09│ 70.41│ 68.55│ 69.72│ 69.58│ 69.72│
│净利润现金含量(%) │ 140.69│ -245.05│ 319.09│ 1264.68│ 261.30│ -145.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0145│ -0.0449│ 0.0161│ 0.0007│ -0.0054│ -0.1123│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0149│ -0.0284│ 0.0155│ 0.0002│ -0.0056│ -0.1013│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0145│ -0.0449│ 0.0161│ 0.0007│ -0.0054│ -0.1123│
│每股资本公积金(元) │ 0.0258│ 0.0258│ 0.0258│ 0.0258│ 0.0258│ 0.0258│
│每股未分配利润(元) │ -0.5572│ -0.5426│ -0.4817│ -0.4971│ -0.5003│ -0.4978│
│每股净资产(元) │ 0.4548│ 0.4739│ 0.5331│ 0.5183│ 0.5137│ 0.5152│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0205│ 0.1100│ 0.0513│ 0.0083│ -0.0142│ 0.1631│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.34│ 0.36│ 0.71│ 0.85│
│速动比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.27│ 0.30│ 0.62│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 71.09│ 70.41│ 69.72│ 65.22│ 50.97│ 35.02│
│产权比率 │ 2.71│ 2.65│ 2.47│ 1.86│ 1.06│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.10│ 0.15│ 0.04│ 0.03│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.35│ 0.33│ 0.32│ 0.34│
│速动比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.28│ 0.26│ 0.24│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 71.09│ 70.41│ 68.55│ 69.72│ 69.58│ 69.72│
│产权比率 │ 2.71│ 2.65│ 2.40│ 2.49│ 2.46│ 2.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.10│ 0.05│ 0.01│ -0.01│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.01│ 24.30│ 26.02│ 13.60│ 3.42│ 1.79│
│存货周转率 │ 1.76│ 7.89│ 6.41│ 5.60│ 2.13│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 2.88│ 2.48│ 1.38│ 0.45│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 5.20│ 4.40│ 2.83│ 1.09│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.57│ 0.48│ 0.29│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.01│ 24.30│ 21.47│ 13.83│ 5.11│ 26.02│
│存货周转率 │ 1.76│ 7.89│ 5.43│ 3.27│ 1.30│ 6.41│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 2.88│ 2.06│ 1.28│ 0.55│ 2.48│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 5.20│ 3.80│ 2.27│ 0.96│ 4.40│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.57│ 0.41│ 0.25│ 0.11│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.20│ -9.47│ -21.80│ -44.85│ -8.84│ -34.11│
│销售毛利率 │ 38.50│ 48.33│ 50.93│ 41.49│ 46.94│ 52.49│
│营业利润率 │ -12.45│ 0.43│ -5.74│ -14.79│ -41.00│ -262.81│
│销售净利率 │ -12.60│ -1.77│ -7.70│ -55.97│ -43.92│ -259.85│
│总资产净利率 │ -1.22│ -1.00│ -3.67│ -16.35│ -4.71│ -19.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.20│ -9.47│ 3.01│ 0.13│ -1.06│ -21.80│
│销售毛利率 │ 38.50│ 48.33│ 47.97│ 46.06│ 46.13│ 50.93│
│营业利润率 │ -12.45│ 0.43│ 4.95│ 1.10│ -4.04│ -5.74│
│销售净利率 │ -12.60│ -1.77│ 4.52│ 0.73│ -4.30│ -7.70│
│总资产净利率 │ -1.22│ -1.00│ 1.85│ 0.18│ -0.46│ -3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.58│ 13.86│ 51.15│ 197.82│ 47.02│ -26.38│
│营业利润增长率 │ -169.09│ 108.58│ 41.33│ -7.42│ 77.06│ -2790.26│
│净利润增长率 │ -167.13│ 60.06│ 63.25│ -237.96│ 74.43│ -4093.11│
│净资产增长率 │ -4.01│ -8.03│ -24.40│ -33.36│ -1.37│ -32.16│
│总资产增长率 │ -2.69│ -2.50│ -6.09│ -8.75│ 33.69│ -24.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.58│ 13.86│ 21.27│ 21.80│ 26.12│ 51.15│
│营业利润增长率 │ -169.09│ 108.58│ -8.91│ -63.88│ -112.91│ 41.33│
│净利润增长率 │ -167.13│ 60.06│ -17.31│ -92.74│ -546.69│ 63.25│
│净资产增长率 │ -4.01│ -8.03│ 3.47│ 0.59│ -0.29│ -24.40│
│总资产增长率 │ -2.69│ -2.50│ 1.94│ 1.07│ -0.74│ -6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为促进业务增│ 18611.26│ 15424.29│ 20.66│
│ │长,加大业务宣传│ │ │ │
│ │等销售费用支出 │ │ │ │
│管理费用 │业务增长 │ 16698.44│ 14215.64│ 17.47│
│财务费用 │本报告期借款利息│ 4568.79│ 4629.53│ -1.31│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发支出│ 1011.46│ 1589.76│ -36.38│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 82616.74│ 75180.38│ 9.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73380.43│ 61478.17│ 19.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内,受公司│ 9236.30│ 13702.21│ -32.59│
│的现金流量净│经营规模扩大,支│ │ │ │
│额 │付广宣费等销售费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 72.62│ 2167.81│ -96.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1379.03│ 3362.56│ -58.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1306.41│ -1194.75│ -9.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7840.00│ 1700.00│ 361.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16804.48│ 11838.64│ 41.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8964.48│ -10138.64│ 11.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内,受公司│ -1034.58│ 2368.81│ -143.68│
│价物净增加额│经营活动现金流量│ │ │ │
│ │净额下降4,465.90│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 14769.32│ 14638.84│ 0.89│
│应收款项 │--- │ 3916.94│ 3175.00│ 23.37│
│存货 │--- │ 5075.33│ 6214.31│ -18.33│
│投资性房地产│--- │ 3124.16│ 3261.51│ -4.21│
│长期股权投资│--- │ 47631.77│ 47648.00│ -0.03│
│固定资产 │--- │ 16046.30│ 17082.79│ -6.07│
│在建工程 │本期牙科诊所装修│ ---│ 7.95│ -100.00│
│ │结转长期待摊费用│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 16662.03│ 17808.73│ -6.44│
│短期借款 │原计入一年内到期│ 19158.83│ 12077.31│ 58.63│
│ │的非流动负债银行│ │ │ │
│ │借款,本期展期一│ │ │ │
│ │年计入短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 12473.71│ 15409.05│ -19.05│
│租赁负债 │--- │ 15109.50│ 16134.35│ -6.35│
│交易性金融资│2024年度公司无股│ ---│ 71.42│ -100.00│
│产 │权交易相关或有对│ │ │ │
│ │价的影响 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期增加应收│ 904.12│ 554.70│ 62.99│
│ │票据的货款结算 │ │ │ │
│预付款项 │本期减少预付采购│ 695.40│ 1295.92│ -46.34│
│ │款支出 │ │ │ │
│应付利息 │公司本期计提逾期│ 6965.79│ 5164.45│ 34.88│
│ │借款利息 │ │ │ │
│一年内到期的│原计入一年内到期│ 13447.03│ 21789.27│ -38.29│
│非流动负债 │的非流动负债银行│ │ │ │
│ │借款,本期展期一│ │ │ │
│ │年计入短期借款 │ │ │ │
│投资收益 │公司当期权益法子│ -370.43│ 1817.83│ -120.38│
│ │公司抚顺银行投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期无股权交│ ---│ 71.42│ -100.00│
│收益 │易或有对价的影响│ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提应收│ -203.04│ -443.34│ 54.20│
│ │款项坏账准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│公司上期计提抚顺│ ---│ -9237.10│ 100.00│
│ │银行长期股权投资│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│公司上期处置使用│ -57.63│ 417.10│ -113.82│
│ │权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期确认逾期│ 239.41│ 469.78│ -49.04│
│ │卡券收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期盈利能力│ 595.07│ 414.64│ 43.51│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内销售货物│ 1154.42│ 554.70│ 108.12│
│ │收到汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末公司应交│ 388.61│ 585.63│ -33.64│
│ │的相关税费余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│随着开关产品订单│ 124.19│ 346.38│ -64.15│
│ │陆续完成,待转销│ │ │ │
│ │项税余额减少,以│ │ │ │
│ │及已背书未到期票│ │ │ │
│ │据报告期内陆续到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期控股子公司│ 4460.39│ 3235.89│ 37.84│
│ │实现净利润 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司研发│ 558.30│ 1067.59│ -47.70│
│ │费用支出减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司信用│ 101.63│ -147.34│ 168.97│
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司资产│ -36.18│ 38.78│ -193.30│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置资产│ -0.15│ 285.76│ -100.05│
│ │产生收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司所得│ 262.09│ -56.71│ 562.20│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内保证金到│ 676.80│ 422.91│ 60.03│
│营活动有关的│期解付 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内公司支付│ 1292.92│ 562.29│ 129.94│
│费 │的各项税费增加 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内公司本年│ 1.94│ 67.78│ -97.14│
│、无形资产和│处置固定资产减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本报告期无处置子│ ---│ 1760.00│ -100.00│
│其他营业单位│公司,上年同期为│ │ │ │
│收到的现金净│公司收到科技板块│ │ │ │
│额 │公司股权转让尾款│ │ │ │
│取得借款收到│报告期内公司部分│ 7840.00│ 1700.00│ 361.18│
│的现金 │借款到期后续贷 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内公司部分│ 8770.00│ 2547.50│ 244.26│
│的现金 │借款到期后续贷,│ │ │ │
│ │本期归还部分贷款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12654.90│ 14769.32│ 14638.84│ 12011.38│ 19234.38│ 19440.79│
│存货 │ 4926.63│ 5075.33│ 6214.31│ 5370.26│ 5084.06│ 3297.30│
│应收票据及应收账款 │ 3657.23│ 4821.06│ 3729.70│ 5206.31│ 6789.14│ 6231.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 321.39│
│预付款项 │ 1198.02│ 695.40│ 1295.92│ 1064.17│ 779.96│ 103.42│
│其他应收款 │ 4486.27│ 4032.62│ 4105.04│ 4595.13│ 9540.28│ 2418.36│
│流动资产合计 │ 27172.39│ 29642.25│ 30278.71│ 30767.63│ 41880.06│ 32213.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47585.00│ 47631.77│ 47648.00│ 57176.77│ 56327.78│ 57160.49│
│固定资产净额 │ 15718.60│ 16046.30│ 17082.79│ 17296.66│ 18025.45│ 12695.84│
│在建工程 │ ---│ ---│ 7.95│ 763.18│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4735.83│ 4829.47│ 4779.50│ 4811.09│ 5302.48│ 3825.98│
│商誉 │ 19967.28│ 19967.28│ 19967.28│ 19967.28│ 23636.68│ 3321.03│
│非流动资产合计 │ 118545.74│ 120106.11│ 123310.35│ 132773.26│ 137337.13│ 101839.97│
│资产总计 │ 145718.13│ 149748.36│ 153589.06│ 163540.89│ 179217.19│ 134053.92│
│应付票据及应付账款 │ 6274.82│ 6029.73│ 6011.39│ 4791.57│ 3228.17│ 1661.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 1925.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11886.73│ 12473.71│ 15409.05│ 17260.57│ 15738.34│ 1656.75│
│流动负债 │ 87494.19│ 88707.68│ 89175.72│ 85598.26│ 58882.60│ 37961.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 6503.03│ 12317.57│ 7867.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 5897.16│ ---│
│非流动负债 │ 16096.04│ 16735.95│ 17899.05│ 21067.28│ 32455.80│ 8986.15│
│负债合计 │ 103590.22│ 105443.63│ 107074.76│ 106665.53│ 91338.40│ 46947.64│
│实收资本 │ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│
│资本公积金 │ 2168.58│ 2168.58│ 2168.58│ 1882.42│ 1882.42│ 1054.19│
│盈余公积 │ 4081.37│ 4081.37│ 4081.37│ 5143.13│ 5143.13│ 5143.13│
│未分配利润 │ -46802.33│ -45580.87│ -41811.78│ -22819.41│ 2859.46│ 8320.85│
│少数股东权益 │ 3922.30│ 4501.21│ 3235.89│ -374.71│ 1968.35│ -0.05│
│归属母公司权益 │ 38205.61│ 39803.52│ 43278.40│ 57250.07│ 85910.44│ 87106.33│
│股东权益合计 │ 42127.91│ 44304.73│ 46514.30│ 56875.36│ 87878.79│ 87106.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12654.90│ 14769.32│ 15412.55│ 13081.61│ 11930.63│ 14638.84│
│存货 │ 4926.63│ 5075.33│ 5947.49│ 6400.91│ 7297.53│ 6214.31│
│应收票据及应收账款 │ 3657.23│ 4821.06│ 3894.56│ 3713.70│ 3480.06│ 3729.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1198.02│ 695.40│ 1501.65│ 1758.41│ 1747.79│ 1295.92│
│其他应收款 │ 4486.27│ 4032.62│ 4263.63│ 4404.79│ 4260.22│ 4105.04│
│流动资产合计 │ 27172.39│ 29642.25│ 31303.51│ 29641.42│ 28965.95│ 30278.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47585.00│ 47631.77│ 49953.27│ 49522.77│ 48673.96│ 47648.00│
│固定资产净额 │ 15718.60│ 16046.30│ 16349.02│ 16626.23│ 16844.60│ 17082.79│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.95│
│无形资产 │ 4735.83│ 4829.47│ 4826.40│ 4755.40│ 4705.52│ 4779.50│
│商誉 │ 19967.28│ 19967.28│ 19967.28│ 19967.28│ 19967.28│ 19967.28│
│非流动资产合计 │ 118545.74│ 120106.11│ 125271.20│ 125584.40│ 123490.42│ 123310.35│
│资产总计 │ 145718.13│ 149748.36│ 156574.72│ 155225.82│ 152456.37│ 153589.06│
│应付票据及应付账款 │ 6274.82│ 6029.73│ 7136.99│ 6962.64│ 7058.91│ 6011.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11886.73│ 12473.71│ 13926.71│ 15296.06│ 15588.26│ 15409.05│
│流动负债 │ 87494.19│ 88707.68│ 89334.77│ 89649.74│ 89387.89│ 89175.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16096.04│ 16735.95│ 17997.47│ 18580.12│ 16690.04│ 17899.05│
│负债合计 │ 103590.22│ 105443.63│ 107332.24│ 108229.86│ 106077.92│ 107074.76│
│实收资本 │ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│
│资本公积金 │ 2168.58
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