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亚玛顿(002623)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002623 亚玛顿 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 8455.21│ 3902.16│ 1564.18│ 8359.34│ │净利润增长率(%) │ 42.89│ -9.22│ 41.68│ 54.81│ │扣非净利润(万) │ 6850.64│ 3242.86│ 947.90│ 6281.61│ │营业总收入(万元) │ 269727.68│ 168652.85│ 80883.72│ 316835.35│ │总营收同比增长率(%) │ 18.04│ 14.78│ 14.62│ 55.92│ │加权净资产收益率(%) │ 2.60│ 1.21│ 0.48│ 2.53│ │资产负债比率(%) │ 40.33│ 38.85│ 37.79│ 34.79│ │净利润现金含量(%) │ 457.01│ 197.25│ -843.85│ 121.15│ │基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2000│ 0.0800│ 0.4200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3441│ 0.1700│ 0.0476│ 0.3200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4248│ 0.1960│ 0.0786│ 0.4199│ │每股资本公积金(元) │ 12.2173│ 12.2173│ 12.2173│ 12.2173│ │每股未分配利润(元) │ 3.4439│ 3.2361│ 3.3241│ 3.2572│ │每股净资产(元) │ 16.2641│ 16.0382│ 16.2887│ 16.2138│ │每股经营现金流量(元)│ 1.9412│ 0.3867│ -0.6631│ 0.5088│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5917.42│ 4298.63│ 1104.02│ 5399.90│ │归母净利(调整后:万) │ 5917.42│ 4298.63│ 1104.02│ 5399.90│ │净利润增长率(%) │ 46.20│ 84.65│ -76.04│ -60.80│ │扣非净利润(万) │ 3923.89│ 2760.69│ 411.45│ 1357.09│ │营业总收(未调整:万) │ 228507.78│ 146933.40│ 70564.80│ 203198.27│ │营业总收(调整后:万) │ 228507.78│ 146933.40│ 70564.80│ 203198.27│ │总营收同比增长率(%) │ 61.66│ 67.63│ 22.37│ 12.71│ │加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 1.30│ 0.34│ 1.92│ │资产负债比率(%) │ 31.93│ 30.96│ 29.91│ 32.72│ │净利润现金含量(%) │ -114.60│ -126.55│ -1181.67│ -265.70│ │基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2200│ 0.0600│ 0.3000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1971│ 0.1400│ 0.0207│ 0.0800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2973│ 0.2159│ 0.0555│ 0.2713│ │每股资本公积金(元) │ 12.2173│ 12.2173│ 12.2173│ 12.2173│ │每股未分配利润(元) │ 3.1448│ 3.0690│ 2.9859│ 2.9362│ │每股净资产(元) │ 16.4884│ 16.4159│ 16.5236│ 16.4626│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3407│ -0.2733│ -0.6554│ -0.7208│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.03│ 2.06│ 2.16│ 2.18│ │速动比率 │ 1.93│ 1.94│ 2.05│ 2.05│ │资产负债比率(%) │ 40.33│ 38.85│ 37.79│ 34.79│ │产权比率 │ 0.68│ 0.64│ 0.61│ 0.54│ │现金流比率%-短期债务│ 23.01│ 4.94│ -8.88│ 7.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.34│ 2.43│ 2.48│ 2.32│ │速动比率 │ 2.22│ 2.28│ 2.31│ 2.13│ │资产负债比率(%) │ 31.93│ 30.96│ 29.91│ 32.72│ │产权比率 │ 0.47│ 0.45│ 0.43│ 0.49│ │现金流比率%-短期债务│ -5.26│ -4.53│ -11.28│ -10.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.79│ 2.41│ 1.19│ 5.51│ │存货周转率 │ 13.82│ 8.30│ 4.44│ 13.32│ │流动资产周转率 │ 0.84│ 0.54│ 0.26│ 1.04│ │固定资产周转率 │ 2.17│ 1.36│ 0.65│ 2.41│ │总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.16│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.83│ 2.74│ 1.32│ 4.19│ │存货周转率 │ 10.15│ 6.37│ 2.99│ 9.77│ │流动资产周转率 │ 0.75│ 0.49│ 0.24│ 0.76│ │固定资产周转率 │ 1.72│ 1.09│ 0.52│ 1.54│ │总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.15│ 0.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.61│ 1.22│ 0.48│ 2.59│ │销售毛利率 │ 7.89│ 7.29│ 6.88│ 8.14│ │营业利润率 │ 3.55│ 2.43│ 2.16│ 2.83│ │销售净利率 │ 3.24│ 2.36│ 1.98│ 2.72│ │总资产净利率 │ 1.61│ 0.76│ 0.31│ 1.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.80│ 1.32│ 0.34│ 1.65│ │销售毛利率 │ 7.56│ 7.27│ 4.99│ 8.31│ │营业利润率 │ 2.98│ 3.31│ 1.63│ 3.00│ │销售净利率 │ 2.69│ 3.03│ 1.65│ 2.79│ │总资产净利率 │ 1.22│ 0.89│ 0.23│ 1.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.04│ 14.78│ 14.62│ 55.92│ │营业利润增长率 │ 40.66│ -15.64│ 51.80│ 47.24│ │净利润增长率 │ 42.89│ -9.22│ 41.68│ 54.81│ │净资产增长率 │ 0.31│ -1.08│ 0.46│ -1.51│ │总资产增长率 │ 9.60│ 5.21│ 5.32│ 1.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 61.66│ 67.63│ 22.37│ 12.71│ │营业利润增长率 │ 78.91│ 66.55│ -77.88│ -62.28│ │净利润增长率 │ 46.20│ 84.65│ -76.04│ -60.80│ │净资产增长率 │ 0.16│ -0.28│ 0.37│ 39.72│ │总资产增长率 │ -0.94│ -2.78│ -3.65│ 20.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │在建工程 │报告期募投项目以│ 35479.79│ 24884.34│ 42.58│ │ │及“大尺寸显示光│ │ │ │ │ │学贴合生产线项目│ │ │ │ │ │一期项目”投入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期募投项目及│ 3783.63│ 1593.26│ 137.48│ │产 │子公司项目预付设│ │ │ │ │ │备款增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期以银行承兑│ 46411.87│ 32462.79│ 42.97│ │ │汇票方式支付的采│ │ │ │ │ │购款项增加 │ │ │ │ │预收账款 │报告期预收土地租│ 40.00│ 10.00│ 300.00│ │ │金 │ │ │ │ │合同负债 │报告期预收货款增│ 3272.92│ 1753.85│ 86.61│ │ │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期支付了上期│ 44.01│ 591.30│ -92.56│ │ │计提的奖金 │ │ │ │ │一年内到期的│租赁负债和长期借│ 2590.82│ 2172.70│ 19.24│ │非流动负债 │款一年内到期的重│ │ │ │ │ │分类到该科目 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期预收货款减│ 7.58│ 47.35│ -83.98│ │ │少,预收货款中包│ │ │ │ │ │含的税费减少 │ │ │ │ │长期借款 │报告期“大尺寸显│ 35378.71│ 16226.29│ 118.03│ │ │示光学贴合生产线│ │ │ │ │ │一期项目”新增项│ │ │ │ │ │目贷款 │ │ │ │ │预计负债 │报告期支付了电站│ 291.56│ 1486.57│ -80.39│ │ │项目技术服务费 │ │ │ │ │其他综合收益│外币折算差异 │ -18.39│ -295.52│ 93.78│ │其他收益 │报告期收到的政府│ 864.18│ 636.00│ 35.88│ │ │补助增加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期逾期应收账│ -66.15│ -301.27│ 78.04│ │ │款收回 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期计提的存货│ -321.29│ 49.16│ -753.59│ │ │跌价准备较上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │营业利润 │随着安徽分公司深│ 9565.72│ 6800.40│ 40.66│ │ │加工项目产能的快│ │ │ │ │ │速释放及凤阳硅谷│ │ │ │ │ │稳定的原片供应,│ │ │ │ │ │超薄光伏玻璃产量│ │ │ │ │ │和销量较去年同期│ │ │ │ │ │大幅增长。同时,│ │ │ │ │ │随着安徽深加工产│ │ │ │ │ │线的产量以及成品│ │ │ │ │ │率不断提升,生产│ │ │ │ │ │成本进一步下降,│ │ │ │ │ │从而带动公司利润│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期赔偿收入增│ 79.75│ 14.61│ 445.89│ │ │加 │ │ │ │ │利润总额 │报告期营业利润较│ 9375.24│ 6484.05│ 44.59│ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润总额、递│ 634.46│ 341.26│ 85.92│ │ │延所得税负债较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │净利润 │报告期营业利润较│ 8740.78│ 6142.78│ 42.29│ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售收入增│ 38641.57│ -6781.29│ 669.83│ │的现金流量净│长,销售回款增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│随着非公开发行股│ -47772.41│ 16972.18│ -381.47│ │的现金流量净│票募集资金陆续用│ │ │ │ │额 │于募投项目的建设│ │ │ │ │ │,使用闲置的募集│ │ │ │ │ │资金进行现金管理│ │ │ │ │ │的金额较少,以及│ │ │ │ │ │子公司项目建设投│ │ │ │ │ │入增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期银行借款增│ 21031.18│ -9599.42│ 319.09│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期经营活动产│ 12131.88│ 574.28│ 2012.55│ │价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │ │ │、筹资活动产生的│ │ │ │ │ │现金流量净额均大│ │ │ │ │ │幅增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 77572.62│ 75282.05│ 3.04│ │应收款项 │--- │ 74695.95│ 65169.05│ 14.62│ │合同资产 │--- │ ---│ 1.19│ -100.00│ │存货 │--- │ 19136.78│ 18543.60│ 3.20│ │长期股权投资│--- │ 3377.13│ 3202.51│ 5.45│ │固定资产 │--- │ 121272.40│ 125843.26│ -3.63│ │在建工程 │--- │ 35610.56│ 24884.34│ 43.10│ │使用权资产 │--- │ 12437.58│ 13138.21│ -5.33│ │短期借款 │--- │ 52442.94│ 42141.81│ 24.44│ │合同负债 │--- │ 3780.30│ 1753.85│ 115.54│ │长期借款 │报告期公司“大尺│ 30114.52│ 16226.29│ 85.59│ │ │寸显示光学贴合”│ │ │ │ │ │项目贷款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 10756.68│ 11575.24│ -7.07│ │营业收入 │--- │ 168652.85│ 146933.40│ 14.78│ │营业成本 │--- │ 156364.51│ 136245.95│ 14.77│ │销售费用 │报告期销售人员费│ 308.62│ 213.70│ 44.42│ │ │用增加,以及新品│ │ │ │ │ │导入的认证检测费│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 2911.42│ 2984.02│ -2.43│ │财务费用 │报告期理财产品利│ 318.23│ 753.81│ -57.78│ │ │息收入及汇兑收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期公司递延所│ 36.82│ 360.90│ -89.80│ │ │得税资产金额较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 4468.92│ 3522.07│ 26.88│ │经营活动产生│报告期主营产品销│ 7697.03│ -5439.79│ 241.50│ │的现金流量净│售收入增加,回款│ │ │ │ │额 │额同比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期募投项目以│ -19651.09│ 2323.44│ -945.78│ │的现金流量净│及“大尺寸显示光│ │ │ │ │额 │学贴合生产线项目│ │ │ │ │ │(一期)”投入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司银行借│ 15615.79│ -8451.31│ 284.77│ │的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期经营活动产│ 3973.69│ -11511.26│ 134.52│ │价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │ │ │、筹资活动产生的│ │ │ │ │ │现金流量净额均增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 87629.99│ 77572.62│ 85930.29│ 75282.05│ │存货 │ 17411.35│ 19136.78│ 15419.53│ 18543.60│ │应收账款 │ 77034.13│ 74695.95│ 70877.27│ 65169.05│ │其他应收款 │ 2300.33│ 2163.74│ 3371.19│ 3251.96│ │流动资产合计 │ 340996.63│ 320973.18│ 320554.26│ 301243.60│ │长期股权投资 │ 3518.87│ 3377.13│ 3254.89│ 3202.51│ │固定资产净额 │ 123009.23│ 121272.40│ 124006.66│ 125843.26│ │无形资产 │ 14176.83│ 14278.11│ 13228.73│ 14482.47│ │非流动资产合计 │ 207249.37│ 205322.07│ 204326.47│ 197130.00│ │资产总计 │ 548245.99│ 526295.25│ 524880.72│ 498373.60│ │流动负债 │ 167919.70│ 155913.24│ 148569.48│ 137909.89│ │非流动负债 │ 53204.47│ 48557.82│ 49789.72│ 35473.57│ │负债合计 │ 221124.17│ 204471.06│ 198359.21│ 173383.45│ │实收资本 │ 19906.25│ 19906.25│ 19906.25│ 19906.25│ │资本公积金 │ 243201.32│ 243201.32│ 243201.32│ 243201.32│ │盈余公积 │ 9360.69│ 8943.62│ 8714.06│ 8483.33│ │未分配利润 │ 68554.31│ 64418.32│ 66171.15│ 64837.70│ │少数股东权益 │ 3363.88│ 2563.54│ 2274.10│ 2233.32│ │股东权益合计 │ 327121.83│ 321824.19│ 326521.52│ 324990.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 69878.19│ 53843.17│ 51825.92│ 74593.99│ │存货 │ 16447.87│ 17637.30│ 19680.69│ 25157.02│ │应收账款 │ 69431.85│ 57388.27│ 57168.82│ 49903.44│ │其他应收款 │ 2632.18│ 3338.36│ 3824.96│ 3085.75│ │流动资产合计 │ 302065.80│ 291559.53│ 287037.25│ 305594.30│ │长期股权投资 │ 3333.01│ 3210.00│ 3105.41│ 3105.84│ │固定资产净额 │ 127820.40│ 131447.32│ 134156.36│ 137330.35│ │无形资产 │ 13422.77│ 14212.90│ 13586.41│ 14004.06│ │非流动资产合计 │ 182605.28│ 184117.98│ 184402.15│ 183690.71│ │资产总计 │ 484671.08│ 475677.51│ 471439.40│ 489285.02│ │流动负债 │ 128912.39│ 120179.46│ 115686.07│ 131978.25│ │非流动负债 │ 25837.88│ 27092.36│ 25298.94│ 28123.81│ │负债合计 │ 154750.27│ 147271.81│ 140985.00│ 160102.06│ │实收资本 │ 19906.25│ 19906.25│ 19906.25│ 19906.25│ │资本公积金 │ 243201.32│ 243201.32│ 243201.32│ 243201.32│ │盈余公积 │ 8277.56│ 8168.31│ 7836.77│ 7708.08│ │未分配利润 │ 62601.55│ 61092.01│ 59437.77│ 58447.99│ │少数股东权益 │ 1699.59│ 1625.92│ 1532.20│ 1474.33│ │股东权益合计 │ 329920.81│ 328405.70│ 330454.40│ 329182.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 269727.68│ 168652.85│ 80883.72│ 316835.35│ │营业成本 │ 248451.62│ 156364.51│ 75319.70│ 291055.92│ │营业税金及附加 │ 1225.38│ 794.65│ 363.26│ 1487.83│ │销售费用 │ 441.00│ 308.62│ 152.52│ 609.40│ │财务费用 │ 799.18│ 318.23│ 515.53│ 1729.13│ │管理费用 │ 4364.13│ 2911.42│ 1609.66│ 6248.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2061.76│ 1019.89│ 433.73│ 2171.45│ │营业利润 │ 9565.72│ 4103.24│ 1750.44│ 8978.60│ │营业外收入 │ 79.75│ 70.36│ 2.46│ 40.98│ │营业外支出 │ 270.23│ 149.40│ 11.48│ 384.16│ │利润总额 │ 9375.24│ 4024.20│ 1741.42│ 8635.42│ │所得税 │ 634.46│ 36.82│ 136.46│ 7.10│ │净利润 │ 8740.78│ 3987.38│ 1604.96│ 8628.32│ │归属母公司净利润 │ 8455.21│ 3902.16│ 1564.18│ 8359.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 228507.78│ 146933.40│ 70564.80│ 203198.27│ │营业成本 │ 211224.83│ 136245.95│ 67043.10│ 186312.73│ │营业税金及附加 │ 1094.30│ 752.18│ 459.46│ 1253.93│ │销售费用 │ 343.40│ 213.70│ 179.32│ 689.47│ │财务费用 │ 829.78│ 753.81│ 509.84│ 2285.64│ │管理费用 │ 4325.00│ 2984.02│ 1279.50│ 6580.47│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1959.33│ 1600.40│ 657.59│ 3591.54│ │营业利润 │ 6800.40│ 4863.86│ 1153.13│ 6097.85│ │营业外收入 │ 14.61│ 3.99│ 0.08│ 180.05│ │营业外支出 │ 330.96│ 56.74│ 29.68│ 467.43│ │利润总额 │ 6484.05│ 4811.11│ 1123.53│ 5810.46│ │所得税 │ 341.26│ 360.90│ -38.36│ 140.68│ │净利润 │ 6142.78│ 4450.22│ 1161.89│ 5669.79│ │归属母公司净利润 │ 5917.42│ 4298.63│ 1104.02│ 5399.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 211526.25│ 117893.33│ 55639.49│ 207786.83│ │经营活动现金流出 │ 172884.68│ 110196.30│ 68838.80│ 197659.22│ │经营活动现金流量净额│ 38641.57│ 7697.03│ -13199.31│ 10127.60│ │投资活动现金流入 │ 135153.33│ 70956.60│ 50813.01│ 230891.10│ │资本性支出 │ 33049.73│ 23407.69│ 12057.06│ 24194.27│ │投资活动现金流出 │ 182925.74│ 90607.69│ 52688.96│ 218587.09│ │投资活动现金流量净额│ -47772.41│ -19651.09│ -1875.95│ 12304.01│ │筹资活动现金流入 │ 68073.01│ 48700.29│ 37401.81│ 56427.93│ │筹资活动现金流出 │ 47041.83│ 33084.50│ 16641.02│ 69855.09│ │筹资活动现金流量净额│ 21031.18│ 15615.79│ 20760.79│ -13427.15│ │汇率变动对现金的影响│ 231.54│ 311.95│ 306.70│ 142.03│ │现金及等价物净增加额│ 12131.88│ 3973.69│ 5992.22│ 9146.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 133975.42│ 86919.71│ 39336.00│ 134208.79│ │经营活动现金流出 │ 140756.70│ 92359.50│ 52381.92│ 148556.43│ │经营活动现金流量净额│ -6781.29│ -5439.79│ -13045.92│ -14347.64│ │投资活动现金流入 │ 170120.80│ 96213.30│ 56356.32│ 259259.48│ │资本性支出 │ 14570.21│ 9095.94│ 2767.34│ 16105.41│ │投资活动现金流出 │ 153148.62│ 93889.86│ 55398.07│ 311577.98│ │投资活动现金流量净额│ 16972.18│ 2323.44│ 958.25│ -52318.50│ │筹资活动现金流入 │ 37062.61│ 19168.58│ 11907.16│ 179357.13│ │筹资活动现金流出 │ 46662.03│ 27619.90│ 18252.44│ 107410.42│ │筹资活动现金流量净额│ -9599.42│ -8451.31│ -6345.28│ 71946.71│ │汇率变动对现金的影响│ -17.19│ 56.41│ 8.08│ -147.48│ │现金及等价物净增加额│ 574.28│ -11511.26│ -18424.88│ 5133.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 70564.80│ 22.27│ 1104.02│ 13.21│ │二季报 │ 76368.60│ 24.10│ 3194.60│ 38.22│ │三季报 │ 81574.38│ 25.75│ 1618.79

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