财务分析☆ ◇002626 金达威 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24349.72│ 18401.86│ 8695.12│ 25682.51│
│净利润增长率(%) │ -30.17│ -32.92│ -27.74│ -67.44│
│扣非净利润(万) │ 24286.55│ 18319.51│ 8235.98│ 24649.29│
│营业总收入(万元) │ 232069.74│ 155171.85│ 79049.16│ 300922.91│
│总营收同比增长率(%) │ 0.69│ -0.81│ 6.61│ -16.78│
│加权净资产收益率(%) │ 6.55│ 4.91│ 2.36│ 6.56│
│资产负债比率(%) │ 27.60│ 33.73│ 31.44│ 31.70│
│净利润现金含量(%) │ 213.31│ 240.07│ 270.75│ 270.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.1400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3982│ 0.3000│ 0.1350│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3992│ 0.3017│ 0.1426│ 0.4211│
│每股资本公积金(元) │ 1.2982│ 1.2982│ 1.2982│ 1.2982│
│每股未分配利润(元) │ 3.4480│ 3.3504│ 3.3839│ 3.2413│
│每股净资产(元) │ 6.3477│ 6.2663│ 6.0854│ 5.9800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8516│ 0.7243│ 0.3860│ 1.1397│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34870.54│ 27430.68│ 12032.71│ 78885.79│
│归母净利(调整后:万) │ 34870.54│ 27430.68│ 12032.71│ 78885.79│
│净利润增长率(%) │ -47.59│ -45.87│ -59.91│ -17.76│
│扣非净利润(万) │ 34595.47│ 27154.52│ 12013.96│ 77408.90│
│营业总收(未调整:万) │ 230490.01│ 156443.06│ 74144.76│ 361615.95│
│营业总收(调整后:万) │ 230490.01│ 156443.06│ 74144.76│ 361615.95│
│总营收同比增长率(%) │ -14.78│ -11.96│ -17.74│ 3.19│
│加权净资产收益率(%) │ 8.41│ 6.68│ 2.99│ 21.67│
│资产负债比率(%) │ 31.96│ 32.02│ 27.41│ 31.14│
│净利润现金含量(%) │ 122.98│ 97.36│ 90.06│ 107.41│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4500│ 0.2000│ 1.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5612│ 0.4500│ 0.1949│ 1.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5656│ 0.4450│ 0.1952│ 1.2796│
│每股资本公积金(元) │ 1.4360│ 1.4360│ 1.4360│ 1.4360│
│每股未分配利润(元) │ 3.3558│ 3.2353│ 3.5791│ 3.3840│
│每股净资产(元) │ 6.7481│ 6.4468│ 6.6280│ 6.4407│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6956│ 0.4332│ 0.1758│ 1.3745│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.85│ 2.45│ 2.63│ 2.07│
│速动比率 │ 2.45│ 1.73│ 1.81│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 27.60│ 33.73│ 31.44│ 31.70│
│产权比率 │ 0.38│ 0.51│ 0.46│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 102.63│ 45.29│ 27.96│ 68.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 3.07│ 3.42│ 3.25│
│速动比率 │ 1.71│ 1.71│ 1.96│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 31.96│ 32.02│ 27.41│ 31.14│
│产权比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.38│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 59.22│ 38.89│ 18.13│ 129.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.33│ 4.25│ 2.13│ 8.30│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.29│ 0.65│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.69│ 0.37│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.41│ 0.71│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.15│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.36│ 3.95│ 1.95│ 9.54│
│存货周转率 │ 1.49│ 1.00│ 0.48│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.74│ 0.36│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.33│ 0.63│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.13│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.29│ 4.81│ 2.34│ 7.04│
│销售毛利率 │ 36.97│ 36.01│ 37.09│ 40.49│
│营业利润率 │ 13.33│ 14.26│ 13.64│ 10.38│
│销售净利率 │ 10.48│ 11.74│ 10.58│ 8.13│
│总资产净利率 │ 4.51│ 3.28│ 1.61│ 4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.38│ 6.90│ 2.94│ 19.87│
│销售毛利率 │ 40.81│ 43.38│ 45.21│ 49.38│
│营业利润率 │ 17.91│ 20.90│ 20.05│ 25.92│
│销售净利率 │ 14.76│ 17.37│ 16.34│ 21.62│
│总资产净利率 │ 5.82│ 4.68│ 2.08│ 14.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.69│ -0.81│ 6.61│ -16.78│
│营业利润增长率 │ -25.07│ -32.33│ -27.48│ -66.68│
│净利润增长率 │ -30.17│ -32.92│ -27.74│ -67.44│
│净资产增长率 │ 6.01│ 4.65│ 1.76│ -8.14│
│总资产增长率 │ -1.11│ 6.60│ 1.26│ -8.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.78│ -11.96│ -17.74│ 3.19│
│营业利润增长率 │ -47.88│ -45.72│ -58.67│ -17.13│
│净利润增长率 │ -47.59│ -45.87│ -59.91│ -17.76│
│净资产增长率 │ 4.77│ 0.10│ 2.91│ 15.81│
│总资产增长率 │ 4.97│ 0.56│ -2.36│ 13.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买可转让大额存│ 21711.09│ 9968.91│ 117.79│
│产 │单增加 │ │ │ │
│应收票据 │已背书或已贴现的│ 915.71│ 3233.48│ -71.68│
│ │不可终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│可终止确认的未背│ 329.41│ 114.76│ 187.04│
│ │书应收票据增加 │ │ │ │
│开发支出 │无形资产开发阶段│ 44.61│ ---│ ---│
│ │的支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 1745.37│ 744.41│ 134.46│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │归还银行到期借款│ 4823.51│ 14009.02│ -65.57│
│其他应付款 │应付未付往来款减│ 1663.26│ 2741.86│ -39.34│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 11365.83│ 47252.72│ -75.95│
│非流动负债 │银行借款 │ │ │ │
│其他流动负债│期末公司已背书或│ 807.39│ 3168.56│ -74.52│
│ │贴现且在资产负债│ │ │ │
│ │表日尚未到期且未│ │ │ │
│ │终止确认的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │中长期人民币借款│ 47958.42│ 21485.00│ 123.22│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │全资子公司Zipfiz│ 35.90│ ---│ ---│
│ │z涉及两个未决诉 │ │ │ │
│ │讼计提的相关费用│ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动带来的会│ 5863.48│ -3926.00│ 249.35│
│ │计报表折算差额变│ │ │ │
│ │化影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -2135.42│ -3868.42│ 44.80│
│投资收益 │对Labrada投资的 │ 805.94│ 430.82│ 87.07│
│ │投资收益增加，及│ │ │ │
│ │收到的分红款增加│ │ │ │
│对联营企业和│对Labrada投资的 │ 427.48│ 285.97│ 49.49│
│合营企业的投│投资收益增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│持有的华泰瑞合基│ -176.93│ -624.02│ 71.65│
│收益 │金公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -369.63│ 3.23│ -11552.04│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│出售固定资产的损│ 44.53│ -309.15│ 114.40│
│ │失比上年同期减少│ │ │ │
│营业外收入 │计入营业外收入的│ 135.46│ 88.09│ 53.78│
│ │政府补助比上年同│ │ │ │
│ │期增加影响 │ │ │ │
│营业外支出 │处置报废固定资产│ 1228.13│ 331.14│ 270.88│
│ │、无形资产损失比│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │美元存款增加 │ 112713.18│ 68766.44│ 63.91│
│应收款项 │--- │ 36616.50│ 36473.69│ 0.39│
│存货 │公司加快库存周转│ 69963.92│ 83994.47│ -16.70│
│ │回笼资金 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 7102.57│ 6390.24│ 11.15│
│固定资产 │--- │ 107848.79│ 111803.32│ -3.54│
│在建工程 │--- │ 20575.95│ 16075.16│ 28.00│
│使用权资产 │--- │ 25647.57│ 26954.35│ -4.85│
│短期借款 │--- │ 6954.54│ 14009.02│ -50.36│
│合同负债 │预收款余额减少 │ 862.99│ 1235.63│ -30.16│
│长期借款 │中长期人民币借款│ 46250.00│ 21485.00│ 115.27│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 24007.65│ 25188.62│ -4.69│
│营业收入 │--- │ 155171.85│ 156443.06│ -0.81│
│营业成本 │辅酶Q10及营养保 │ 99290.81│ 88572.91│ 12.10│
│ │健品销量增长较多│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 14694.66│ 13974.45│ 5.15│
│管理费用 │--- │ 18450.21│ 17776.32│ 3.79│
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -2938.51│ -1462.18│ -100.97│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 3605.23│ 5512.47│ -34.60│
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2945.66│ 4111.84│ -28.36│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 44177.58│ 26706.09│ 65.42│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │1.13亿，支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金减少0.15亿│ │ │ │
│ │，支付的各项税费│ │ │ │
│ │减少0.13亿，支付│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金减少0.18│ │ │ │
│ │亿 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -47789.49│ -6733.46│ -609.73│
│的现金流量净│金减少0.11亿，收│ │ │ │
│额 │到其他与投资活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少0.│ │ │ │
│ │57亿；以及购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加0.29│ │ │ │
│ │亿，支付其他与投│ │ │ │
│ │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加3.15亿 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 8599.62│ -37639.83│ 122.85│
│的现金流量净│金增加0.42亿；以│ │ │ │
│额 │及偿还债务支付的│ │ │ │
│ │现金减少1.50亿，│ │ │ │
│ │分配股利、利润或│ │ │ │
│ │偿付利息支付的现│ │ │ │
│ │金减少2.38亿，支│ │ │ │
│ │付其他与筹资活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少0.│ │ │ │
│ │33亿 │ │ │ │
│现金及现金等│由经营活动、投资│ 6889.92│ -15252.78│ 145.17│
│价物净增加额│活动、筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税减少，导致│ 856.48│ 1349.93│ -36.55│
│ │相关附加税减少 │ │ │ │
│投资收益 │按权益法核算的投│ 678.46│ 324.11│ 109.33│
│ │资收益、收到参股│ │ │ │
│ │企业的分红以及转│ │ │ │
│ │让大额存单收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的华泰瑞合基│ -296.31│ -182.59│ -62.29│
│收益 │金公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -611.97│ -169.45│ -261.14│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│维生素产品计提的│ -111.71│ 171.39│ -165.18│
│ │存货跌价损失比上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│出售固定资产的损│ -72.54│ -141.58│ 48.76│
│ │失比上年同期减少│ │ │ │
│营业外收入 │计入营业外收入的│ 109.44│ 67.18│ 62.92│
│ │政府补助比上年同│ │ │ │
│ │期增加影响 │ │ │ │
│营业外支出 │处置报废固定资产│ 414.75│ 82.06│ 405.41│
│ │损失比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57887.29│ 112713.18│ 93830.06│ 68766.44│
│存货 │ 70955.00│ 69963.92│ 69099.86│ 83994.47│
│应收账款 │ 36895.23│ 36616.50│ 37740.49│ 36473.69│
│其他应收款 │ 1464.50│ 1608.59│ 1457.28│ 1894.66│
│流动资产合计 │ 194722.63│ 238990.74│ 221336.91│ 210639.52│
│长期股权投资 │ 6909.88│ 7102.57│ 6657.84│ 6390.24│
│固定资产净额 │ 109226.71│ 107848.79│ 109641.53│ 111803.32│
│无形资产 │ 31898.11│ 29234.45│ 29443.17│ 30890.57│
│非流动资产合计 │ 341766.55│ 339325.70│ 321236.58│ 325178.06│
│资产总计 │ 536489.19│ 578316.44│ 542573.49│ 535817.58│
│流动负债 │ 50607.52│ 97541.68│ 84210.59│ 101751.59│
│非流动负债 │ 97484.71│ 97498.14│ 86360.45│ 68085.82│
│负债合计 │ 148092.23│ 195039.81│ 170571.04│ 169837.41│
│实收资本 │ 60993.48│ 60993.48│ 60993.48│ 60993.48│
│资本公积金 │ 79180.34│ 79180.34│ 79180.34│ 79180.34│
│盈余公积 │ 30824.10│ 30824.10│ 30824.10│ 30824.10│
│未分配利润 │ 210305.29│ 204353.49│ 206396.32│ 197701.19│
│少数股东权益 │ 1230.28│ 1073.96│ 832.63│ 1239.75│
│股东权益合计 │ 388396.96│ 383276.63│ 372002.45│ 365980.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61933.59│ 61814.38│ 49265.97│ 76956.09│
│存货 │ 99388.10│ 93259.62│ 87254.39│ 83373.74│
│应收账款 │ 36456.20│ 43259.48│ 39961.42│ 36027.42│
│其他应收款 │ 2304.20│ 1473.41│ 1085.50│ 1495.74│
│流动资产合计 │ 223115.65│ 210606.38│ 204413.52│ 212270.70│
│长期股权投资 │ 6568.39│ 6151.11│ 5740.99│ 5742.44│
│固定资产净额 │ 114178.40│ 116352.56│ 116710.01│ 118963.07│
│无形资产 │ 34046.54│ 34003.25│ 34009.01│ 35085.93│
│非流动资产合计 │ 390706.14│ 377430.63│ 366571.17│ 372508.52│
│资产总计 │ 613821.79│ 588037.01│ 570984.69│ 584779.21│
│流动负债 │ 72411.61│ 68668.86│ 59758.59│ 65384.93│
│非流动负债 │ 123776.73│ 119602.18│ 96748.61│ 116694.55│
│负债合计 │ 196188.34│ 188271.04│ 156507.20│ 182079.48│
│实收资本 │ 61648.19│ 61648.19│ 61648.19│ 61648.19│
│资本公积金 │ 88528.24│ 88528.24│ 88528.24│ 88528.24│
│盈余公积 │ 30824.10│ 30824.10│ 30824.10│ 30824.10│
│未分配利润 │ 206881.99│ 199449.37│ 220647.49│ 208614.77│
│少数股东权益 │ 1625.93│ 2334.09│ 5873.12│ 5644.09│
│股东权益合计 │ 417633.45│ 399765.97│ 414477.49│ 402699.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 232069.74│ 155171.85│ 79049.16│ 300922.91│
│营业成本 │ 146276.77│ 99290.81│ 49727.05│ 179084.37│
│营业税金及附加 │ 1266.07│ 856.48│ 410.55│ 2268.46│
│销售费用 │ 22534.10│ 14694.66│ 6321.88│ 28874.75│
│财务费用 │ -2135.42│ -2938.51│ 1172.48│ -2790.03│
│管理费用 │ 29249.84│ 18450.21│ 9415.73│ 37065.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -176.93│ -296.31│ 248.42│ -95.56│
│投资收益 │ 805.94│ 678.46│ 296.24│ 665.44│
│营业利润 │ 30925.66│ 22124.94│ 10782.46│ 31235.16│
│营业外收入 │ 135.46│ 109.44│ 92.81│ 393.72│
│营业外支出 │ 1228.13│ 414.75│ 56.12│ 555.52│
│利润总额 │ 29832.99│ 21819.64│ 10819.15│ 31073.36│
│所得税 │ 5512.70│ 3605.23│ 2455.67│ 6616.69│
│净利润 │ 24320.29│ 18214.40│ 8363.49│ 24456.67│
│归属母公司净利润 │ 24349.72│ 18401.86│ 8695.12│ 25682.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 230490.01│ 156443.06│ 74144.76│ 361615.95│
│营业成本 │ 136436.65│ 88572.91│ 40624.19│ 183045.31│
│营业税金及附加 │ 1744.66│ 1349.93│ 499.85│ 2224.51│
│销售费用 │ 21579.06│ 13974.45│ 6205.90│ 24965.44│
│财务费用 │ -3868.42│ -1462.18│ 803.86│ 5276.19│
│管理费用 │ 28050.45│ 17776.32│ 9027.95│ 36188.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -624.02│ -182.59│ -306.85│ 461.38│
│投资收益 │ 430.82│ 324.11│ 44.48│ 657.05│
│营业利润 │ 41273.06│ 32697.32│ 14867.56│ 93734.16│
│营业外收入 │ 88.09│ 67.18│ 29.86│ 1507.73│
│营业外支出 │ 331.14│ 82.06│ 56.59│ 2123.32│
│利润总额 │ 41030.01│ 32682.44│ 14840.83│ 93118.57│
│所得税 │ 7001.90│ 5512.47│ 2728.50│ 14932.03│
│净利润 │ 34028.12│ 27169.97│ 12112.33│ 78186.54│
│归属母公司净利润 │ 34870.54│ 27430.68│ 12032.71│ 78885.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242672.00│ 162220.50│ 77367.19│ 317834.96│
│经营活动现金流出 │ 190732.10│ 118042.92│ 53825.54│ 248322.80│
│经营活动现金流量净额│ 51939.90│ 44177.58│ 23541.65│ 69512.16│
│投资活动现金流入 │ 53746.33│ 12575.37│ 3599.00│ 51663.05│
│资本性支出 │ 19476.77│ 10923.35│ 5924.02│ 16169.04│
│投资活动现金流出 │ 84165.51│ 60364.85│ 11115.02│ 75778.04│
│投资活动现金流量净额│ -30419.19│ -47789.49│ -7516.03│ -24114.99│
│筹资活动现金流入 │ 55427.00│ 38977.00│ 24914.96│ 48495.84│
│筹资活动现金流出 │ 76885.55│ 30377.38│ 15279.01│ 103828.09│
│筹资活动现金流量净额│ -21458.55│ 8599.62│ 9635.94│ -55332.25│
│汇率变动对现金的影响│ 2706.88│ 1902.21│ -709.01│ 1292.73│
│现金及等价物净增加额│ 2769.04│ 6889.92│ 24952.55│ -8642.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254493.80│ 160680.01│ 70587.32│ 364452.00│
│经营活动现金流出 │ 211611.60│ 133973.92│ 59750.55│ 279718.89│
│经营活动现金流量净额│ 42882.20│ 26706.09│ 10836.77│ 84733.11│
│投资活动现金流入 │ 29904.97│ 18936.79│ 4650.04│ 5720.35│
│资本性支出 │ 13359.45│ 8020.24│ 2633.49│ 34456.02│
│投资活动现金流出 │ 54409.45│ 25670.24│ 17833.49│ 36686.02│
│投资活动现金流量净额│ -24504.48│ -6733.46│ -13183.46│ -30965.68│
│筹资活动现金流入 │ 42990.94│ 34841.48│ 320.00│ 43757.59│
│筹资活动现金流出 │ 78199.26│ 72481.31│ 25448.83│ 96480.52│
│筹资活动现金流量净额│ -35208.32│ -37639.83│ -25128.83│ -52722.93│
│汇率变动对现金的影响│ 1471.18│ 2414.42│ -325.68│ -2781.37│
│现金及等价物净增加额│ -15359.42│ -15252.78│ -27801.19│ -1736.86│
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