财务分析☆ ◇002628 成都路桥 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2070.71│ 449.30│ 914.45│ 7902.00│ 8168.92│ 4325.86│
│净利润增长率(%) │ -235.74│ -50.68│ -88.43│ -3.27│ 88.84│ 102.85│
│扣非净利润(万) │ -1659.84│ 1243.00│ 4702.17│ 10498.67│ 7864.61│ 4333.75│
│营业总收入(万元) │ 53636.44│ 116658.73│ 133867.91│ 178974.76│ 217530.18│ 279524.42│
│总营收同比增长率(%) │ -37.26│ -12.86│ -25.20│ -17.72│ -22.18│ 2.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ 0.15│ 0.31│ 2.69│ 2.89│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 57.27│ 58.17│ 59.92│ 62.78│ 61.73│ 59.48│
│净利润现金含量(%) │ 148.41│ 2525.59│ 2522.04│ -424.22│ -1240.89│ -1871.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0100│ 0.0100│ 0.1000│ 0.1100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0219│ 0.0200│ 0.0600│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0274│ 0.0059│ 0.0121│ 0.1041│ 0.1072│ 0.0568│
│每股资本公积金(元) │ 1.1963│ 1.1963│ 1.1963│ 1.1968│ 1.1951│ 1.1828│
│每股未分配利润(元) │ 1.4857│ 1.5131│ 1.5299│ 1.5194│ 1.4165│ 1.3147│
│每股净资产(元) │ 3.9204│ 3.9457│ 3.9647│ 3.9214│ 3.7842│ 3.6277│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0406│ 0.1499│ 0.3046│ -0.4418│ -1.3299│ -1.0621│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2070.71│ -2788.00│ 356.26│ 449.30│ 1525.55│ 465.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1525.55│ 465.81│
│净利润增长率(%) │ -235.74│ -698.53│ -14.31│ -50.68│ 141.04│ 113.61│
│扣非净利润(万) │ -1659.84│ -3057.80│ 232.40│ 1243.00│ 1702.69│ 640.36│
│营业总收(未调整:万) │ 53636.44│ 36993.93│ 16240.01│ 116658.73│ 85489.99│ 55365.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85489.99│ 55365.49│
│总营收同比增长率(%) │ -37.26│ -33.18│ -14.38│ -12.86│ -4.74│ -5.99│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ -0.94│ 0.12│ 0.15│ 0.51│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 57.27│ 57.28│ 56.24│ 58.17│ 58.04│ 58.38│
│净利润现金含量(%) │ 148.41│ 53.94│ -1115.40│ 2525.59│ 911.83│ 1957.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0400│ 0.0050│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0219│ -0.0400│ 0.0031│ 0.0200│ 0.0225│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0274│ -0.0368│ 0.0047│ 0.0059│ 0.0202│ 0.0062│
│每股资本公积金(元) │ 1.1963│ 1.1963│ 1.1963│ 1.1963│ 1.1963│ 1.1963│
│每股未分配利润(元) │ 1.4857│ 1.4763│ 1.5178│ 1.5131│ 1.5273│ 1.5133│
│每股净资产(元) │ 3.9204│ 3.9090│ 3.9480│ 3.9457│ 3.9599│ 3.9442│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0406│ -0.0199│ -0.0525│ 0.1499│ 0.1837│ 0.1205│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.35│ 1.33│ 1.23│ 1.34│ 1.13│
│速动比率 │ 1.43│ 1.32│ 1.31│ 1.21│ 1.33│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 57.27│ 58.17│ 59.92│ 62.78│ 61.73│ 59.48│
│产权比率 │ 1.38│ 1.43│ 1.53│ 1.73│ 1.65│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ 0.08│ -0.10│ -0.37│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.39│ 1.40│ 1.35│ 1.39│ 1.33│
│速动比率 │ 1.43│ 1.35│ 1.36│ 1.32│ 1.37│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 57.27│ 57.28│ 56.24│ 58.17│ 58.04│ 58.38│
│产权比率 │ 1.38│ 1.38│ 1.32│ 1.43│ 1.42│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ -0.02│ 0.04│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 1.24│ 1.38│ 2.30│ 4.18│ 5.22│
│存货周转率 │ 6.84│ 16.32│ 23.81│ 35.51│ 3.77│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.33│ 0.35│ 0.47│ 0.60│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 15.92│ 30.48│ 32.59│ 39.93│ 46.06│ 57.28│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.16│ 0.17│ 0.22│ 0.30│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 0.37│ 0.17│ 1.24│ 1.01│ 0.66│
│存货周转率 │ 6.84│ 4.61│ 2.03│ 16.32│ 12.67│ 8.21│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.33│ 0.24│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 15.92│ 10.69│ 4.56│ 30.48│ 22.33│ 14.02│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.16│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.70│ 0.15│ 0.30│ 2.66│ 2.83│ 1.56│
│销售毛利率 │ 2.83│ 5.84│ 5.30│ 6.37│ 3.85│ 4.24│
│营业利润率 │ -3.98│ 1.19│ 3.24│ 5.67│ 5.11│ 2.33│
│销售净利率 │ -3.70│ 0.46│ 0.79│ 4.39│ 3.77│ 1.51│
│总资产净利率 │ -0.27│ 0.07│ 0.13│ 0.99│ 1.12│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.70│ -0.94│ 0.12│ 0.15│ 0.51│ 0.16│
│销售毛利率 │ 2.83│ 4.16│ 7.66│ 5.84│ 4.61│ 5.13│
│营业利润率 │ -3.98│ -9.07│ 2.31│ 1.19│ 2.41│ 0.96│
│销售净利率 │ -3.70│ -7.39│ 2.36│ 0.46│ 1.93│ 1.02│
│总资产净利率 │ -0.27│ -0.38│ 0.05│ 0.07│ 0.22│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.26│ -12.86│ -25.20│ -17.72│ -22.18│ 2.55│
│营业利润增长率 │ -203.45│ -68.04│ -57.23│ -8.67│ 70.51│ 92.04│
│净利润增长率 │ -235.74│ -50.68│ -88.43│ -3.27│ 88.84│ 102.85│
│净资产增长率 │ -0.64│ -0.49│ 0.90│ 3.15│ 4.31│ 2.68│
│总资产增长率 │ -2.69│ -4.65│ -6.28│ 5.98│ 11.32│ 17.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.26│ -33.18│ -14.38│ -12.86│ -4.74│ -5.99│
│营业利润增长率 │ -203.45│ -728.37│ 32.96│ -68.04│ 384.02│ 184.26│
│净利润增长率 │ -235.74│ -698.53│ -14.31│ -50.68│ 141.04│ 113.61│
│净资产增长率 │ -0.64│ -0.93│ 0.06│ -0.49│ -0.13│ -0.53│
│总资产增长率 │ -2.69│ -2.95│ -4.33│ -4.65│ -4.56│ -4.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期投资支付的现│ 20770.57│ 8649.21│ 140.14│
│ │金减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 2762.46│ 595.83│ 363.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回保证金│ 21434.34│ 30834.71│ -30.49│
│其他非流动资│报告期完工项目转│ 60889.09│ 94368.76│ -35.48│
│产 │长期应收款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收工程款│ 6143.81│ 4441.55│ 38.33│
│应付职工薪酬│报告期支付上年度│ 1521.96│ 2080.52│ -26.85│
│ │计提工资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提应交税│ 1926.32│ 957.63│ 101.16│
│ │费 │ │ │ │
│预计负债 │报告期根据完工进│ 6.17│ 120.18│ -94.87│
│ │度结转预计亏损至│ │ │ │
│ │营业成本 │ │ │ │
│营业总收入 │报告期完成施工收│ 53636.44│ 85489.99│ -37.26│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期完成施工收│ 52118.51│ 81546.65│ -36.09│
│ │入减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入较上│ 272.75│ 424.69│ -35.78│
│ │期减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 194.54│ 14.99│ 1197.72│
│信用减值损失│按会计政策计提信│ -2806.31│ -697.34│ -302.43│
│ │用减值损失较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回已计提资│ 212.04│ -88.91│ 338.48│
│ │产减值损失增加 │ │ │ │
│净利润 │公司施工收入减少│ -1986.16│ 1650.62│ -220.33│
│ │和计提信用减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ -43.33│ 692.08│ -106.26│
│销售商品、提│本期收回工程款较│ 73266.27│ 117834.12│ -37.82│
│供劳务收到的│上期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回保证金较│ 12115.26│ 8676.88│ 39.63│
│营活动有关的│上期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期支付材料及│ 67732.33│ 93184.38│ -27.31│
│受劳务支付的│工程款较上期减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付保证金较上期│ 9168.78│ 7639.71│ 20.01│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -3073.06│ 13910.45│ -122.09│
│的现金流量净│的现金较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回投资款减│ 2232.14│ 7657.38│ -70.85│
│的现金 │少 │ │ │ │
│处置子公司及│本期处置孙公司 │ 1443.22│ ---│ ---│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置固定资产│ 243.98│ 1168.89│ -79.13│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期投资性项目支│ 983.22│ 16136.32│ -93.91│
│金 │付 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资性支付的│ 20195.69│ 5768.27│ 250.12│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 1895.00│ 1000.00│ 89.50│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期票据贴现 │ 1872.54│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 1298.87│ 4292.41│ -69.74│
│的现金 │较上期减少 │ │ │ │
│分配股利、利│上期分配股利 │ 6600.77│ 9058.31│ -27.13│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期支付财务手续│ 551.44│ 1578.03│ -65.06│
│资活动有关的│费 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还借款减│ -4683.53│ -13928.76│ 66.38│
│的现金流量净│少及上期分配股利│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资支付的现│ 12439.10│ 5749.96│ 116.33│
│价物净增加额│金较上期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8401.27│ 8649.21│ -2.87│
│应收款项 │本期投资项目按合│ 108362.59│ 91914.52│ 17.89│
│ │同约定增加应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │本期办理结算 │ 95563.03│ 114252.56│ -16.36│
│存货 │--- │ 7955.21│ 7421.55│ 7.19│
│投资性房地产│--- │ 94.45│ 99.82│ -5.38│
│长期股权投资│--- │ 284.72│ 294.18│ -3.22│
│固定资产 │--- │ 3241.21│ 3683.26│ -12.00│
│在建工程 │--- │ 3133.58│ 3114.24│ 0.62│
│使用权资产 │--- │ 1133.14│ 1359.87│ -16.67│
│短期借款 │--- │ 500.69│ 1003.54│ -50.11│
│合同负债 │--- │ 6393.08│ 4441.55│ 43.94│
│长期借款 │--- │ 139673.95│ 139876.08│ -0.14│
│租赁负债 │--- │ 797.55│ 959.35│ -16.87│
│营业收入 │报告期完成施工收│ 36993.93│ 55365.49│ -33.18│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期完成施工收│ 35454.99│ 52525.29│ -32.50│
│ │入减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4085.32│ 3899.78│ 4.76│
│财务费用 │本期财务手续费及│ 4713.09│ 5954.20│ -20.84│
│ │贷款利息支出较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较上期减│ -476.07│ 254.90│ -286.76│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -1503.85│ 9120.35│ -116.49│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 5217.13│ -344.98│ 1612.28│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款较上│ -4412.37│ -9998.60│ 55.87│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资支付和偿│ -699.09│ -1223.23│ 42.85│
│价物净增加额│还借款的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│按会计政策计提信│ -4004.01│ -288.53│ -1287.74│
│ │用减值损失较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期按会计政策计│ -3210.50│ 817.70│ -492.63│
│ │提信用减值损失较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20770.57│ 8649.21│ 20974.29│ 42861.28│ 81962.32│ 84848.99│
│存货 │ 7810.49│ 7421.55│ 6038.02│ 4611.13│ 4826.95│ 106134.91│
│应收票据及应收账款 │ 109440.35│ 91938.52│ 111696.18│ 98051.02│ 67307.37│ 46211.14│
│合同资产 │ 96516.11│ 114252.56│ 105672.52│ 106527.76│ 110076.57│ ---│
│预付款项 │ 2762.46│ 595.83│ 1802.09│ 2710.17│ 1148.61│ 1554.85│
│其他应收款 │ 21434.34│ 30834.71│ 37471.94│ 55607.91│ 46053.18│ 66970.74│
│流动资产合计 │ 338680.57│ 340623.51│ 373182.51│ 392602.51│ 369468.20│ 360255.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 280.00│ 294.18│ 295.03│ 1772.97│ 337.15│ 27420.10│
│固定资产净额 │ 3053.01│ 3683.26│ 3971.87│ 4243.04│ 4720.98│ 4724.11│
│在建工程 │ 3160.91│ 3114.24│ 2375.41│ 1203.89│ 390.84│ ---│
│无形资产 │ 5370.15│ 5612.94│ 5348.64│ 7176.22│ 204.25│ 209.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 374143.08│ 391942.17│ 394942.19│ 426972.88│ 403836.89│ 334428.82│
│资产总计 │ 712823.65│ 732565.68│ 768124.70│ 819575.39│ 773305.09│ 694684.42│
│应付票据及应付账款 │ 130679.14│ 152095.84│ 162849.68│ 183263.35│ 166612.16│ 184786.26│
│预收款项 │ 33.15│ 12.08│ 84.25│ ---│ ---│ 34566.29│
│合同负债 │ 6143.81│ 4441.55│ 5264.35│ 4837.35│ 3881.06│ ---│
│流动负债 │ 231913.12│ 252579.13│ 280336.48│ 319900.22│ 275118.00│ 318294.14│
│长期借款 │ 140565.55│ 139876.08│ 149600.00│ 162600.00│ 174019.51│ 77414.00│
│长期应付款 │ 3128.79│ 3128.79│ 3671.15│ 5128.79│ 5037.33│ 316.58│
│非流动负债 │ 176292.59│ 173536.62│ 179951.80│ 194658.75│ 202221.47│ 94895.58│
│负债合计 │ 408205.71│ 426115.75│ 460288.28│ 514558.97│ 477339.47│ 413189.73│
│实收资本 │ 75710.04│ 75710.04│ 75719.43│ 75872.82│ 76221.62│ 76221.62│
│资本公积金 │ 90573.03│ 90573.03│ 90584.58│ 90801.92│ 91092.56│ 90151.99│
│盈余公积 │ 14558.43│ 14558.43│ 14558.32│ 14210.80│ 13611.72│ 13303.29│
│未分配利润 │ 112485.81│ 114556.52│ 115846.72│ 115277.95│ 107970.85│ 100211.04│
│少数股东权益 │ 7801.71│ 7717.16│ 7630.21│ 7485.02│ 7526.14│ 4984.23│
│归属母公司权益 │ 296816.23│ 298732.76│ 300206.21│ 297531.41│ 288439.48│ 276510.46│
│股东权益合计 │ 304617.94│ 306449.93│ 307836.42│ 305016.43│ 295965.63│ 281494.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20770.57│ 8401.27│ 5145.58│ 8649.21│ 23333.41│ 17230.41│
│存货 │ 7810.49│ 7955.21│ 7329.96│ 7421.55│ 6838.76│ 6758.18│
│应收票据及应收账款 │ 109440.35│ 108362.59│ 96241.51│ 91938.52│ 73435.64│ 70486.75│
│合同资产 │ 96516.11│ 95563.03│ 90071.65│ 114252.56│ 109094.29│ 116381.51│
│预付款项 │ 2762.46│ 835.60│ 1013.95│ 595.83│ 1932.09│ 1519.25│
│其他应收款 │ 21434.34│ 22315.64│ 27287.85│ 30834.71│ 36341.37│ 35831.14│
│流动资产合计 │ 338680.57│ 323253.76│ 308059.77│ 340623.51│ 339341.18│ 331796.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 280.00│ 284.72│ 289.49│ 294.18│ 283.66│ 287.73│
│固定资产净额 │ 3053.01│ 3241.21│ 3439.76│ 3683.26│ 3684.20│ 3925.30│
│在建工程 │ 3160.91│ 3133.58│ 3107.64│ 3114.24│ 2955.47│ 2844.97│
│无形资产 │ 5370.15│ 5320.86│ 5554.80│ 5612.94│ 5482.67│ 5287.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 374143.08│ 387714.30│ 392767.37│ 391942.17│ 393724.91│ 404284.88│
│资产总计 │ 712823.65│ 710968.05│ 700827.15│ 732565.68│ 733066.08│ 736081.84│
│应付票据及应付账款 │ 130679.14│ 134870.62│ 125148.86│ 152095.84│ 145055.97│ 149340.85│
│预收款项 │ 33.15│ 50.06│ 51.43│ 12.08│ 53.01│ 55.79│
│合同负债 │ 6143.81│ 6393.08│ 5440.75│ 4441.55│ 4550.90│ 4878.90│
│流动负债 │ 231913.12│ 233139.93│ 220505.93│ 252579.13│ 243382.90│ 248672.93│
│长期借款 │ 140565.55│ 139673.95│ 139876.08│ 139876.08│ 149846.73│ 149943.54│
│长期应付款 │ 3128.79│ 3128.79│ 3128.79│ 3128.79│ 3128.79│ 3128.79│
│非流动负债 │ 176292.59│ 174110.43│ 173673.39│ 173536.62│ 182122.77│ 181063.71│
│负债合计 │ 408205.71│ 407250.36│ 394179.32│ 426115.75│ 425505.67│ 429736.64│
│实收资本 │ 75710.04│ 75710.04│ 75710.04│ 75710.04│ 75710.04│ 75710.04│
│资本公积金 │ 90573.03│ 90573.03│ 90573.03│ 90573.03│ 90573.03│ 90573.03│
│盈余公积 │ 14558.43│ 14558.43│ 14558.43│ 14558.43│ 14558.32│ 14558.32│
│未分配利润 │ 112485.81│ 111768.51│ 114912.77│ 114556.52│ 115631.05
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