财务分析☆ ◇002628 成都路桥 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1525.55│ 465.81│ 415.72│ 914.45│
│净利润增长率(%) │ 141.04│ 113.61│ -76.51│ -88.43│
│扣非净利润(万) │ 1702.69│ 640.36│ 583.73│ 4702.17│
│营业总收入(万元) │ 85489.99│ 55365.49│ 18967.93│ 133867.91│
│总营收同比增长率(%) │ -4.74│ -5.99│ -8.28│ -25.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 0.16│ 0.14│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 58.05│ 58.38│ 58.26│ 59.92│
│净利润现金含量(%) │ 708.63│ 1292.45│ 436.45│ 2522.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0225│ 0.0100│ 0.0077│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0202│ 0.0062│ 0.0055│ 0.0121│
│每股资本公积金(元) │ 1.1963│ 1.1963│ 1.1965│ 1.1963│
│每股未分配利润(元) │ 1.5273│ 1.5133│ 1.5356│ 1.5299│
│每股净资产(元) │ 3.9599│ 3.9442│ 3.9682│ 3.9647│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1428│ 0.0795│ 0.0240│ 0.3046│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3717.67│ -3423.52│ 1770.06│ 7902.00│
│归母净利(调整后:万) │ -3717.67│ -3423.52│ 1770.06│ 7902.00│
│净利润增长率(%) │ -162.01│ -157.99│ -67.03│ -3.27│
│扣非净利润(万) │ 242.83│ 536.53│ 1756.25│ 10498.67│
│营业总收(未调整:万) │ 89743.12│ 58892.13│ 20680.50│ 178974.76│
│营业总收(调整后:万) │ 89743.12│ 58892.13│ 20680.50│ 178974.76│
│总营收同比增长率(%) │ -23.33│ -33.30│ -59.67│ -17.72│
│加权净资产收益率(%) │ -1.25│ -1.16│ 0.59│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 59.73│ 59.99│ 59.91│ 62.78│
│净利润现金含量(%) │ -838.88│ -650.49│ 301.21│ -424.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0500│ 0.0200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0032│ 0.0100│ 0.0231│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0491│ -0.0451│ 0.0233│ 0.1041│
│每股资本公积金(元) │ 1.1963│ 1.1968│ 1.1970│ 1.1968│
│每股未分配利润(元) │ 1.4734│ 1.4743│ 1.5427│ 1.5194│
│每股净资产(元) │ 3.9022│ 3.8927│ 3.9412│ 3.9214│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4119│ 0.2935│ 0.0703│ -0.4418│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.33│ 1.36│ 1.33│
│速动比率 │ 1.37│ 1.31│ 1.33│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 58.05│ 58.38│ 58.26│ 59.92│
│产权比率 │ 1.42│ 1.44│ 1.43│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 4.44│ 2.42│ 0.73│ 8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.37│ 1.26│ 1.23│
│速动比率 │ 1.40│ 1.35│ 1.24│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 59.73│ 59.99│ 59.91│ 62.78│
│产权比率 │ 1.52│ 1.54│ 1.53│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 12.12│ 8.45│ 1.99│ -10.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.66│ 0.24│ 1.38│
│存货周转率 │ 12.67│ 8.21│ 2.92│ 23.81│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.05│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 22.33│ 14.02│ 4.66│ 32.59│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.23│ 2.30│
│存货周转率 │ 17.55│ 11.74│ 4.19│ 35.51│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 21.21│ 14.69│ 5.13│ 39.93│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 0.16│ 0.14│ 0.30│
│销售毛利率 │ 4.61│ 5.13│ 1.92│ 5.30│
│营业利润率 │ 2.41│ 0.96│ 1.49│ 3.24│
│销售净利率 │ 1.93│ 1.02│ 2.54│ 0.79│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.06│ 0.06│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.26│ -1.16│ 0.59│ 2.66│
│销售毛利率 │ 1.05│ 1.24│ 3.34│ 6.37│
│营业利润率 │ -0.81│ -1.08│ 13.76│ 5.67│
│销售净利率 │ -4.04│ -5.66│ 8.99│ 4.39│
│总资产净利率 │ -0.47│ -0.43│ 0.22│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.74│ -5.99│ -8.28│ -25.20│
│营业利润增长率 │ 384.02│ 184.26│ -90.08│ -57.23│
│净利润增长率 │ 141.04│ 113.61│ -76.51│ -88.43│
│净资产增长率 │ -0.13│ -0.53│ 0.08│ 0.90│
│总资产增长率 │ -4.56│ -4.17│ -3.90│ -6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.33│ -33.30│ -59.67│ -17.72│
│营业利润增长率 │ -110.23│ -108.79│ -56.75│ -8.67│
│净利润增长率 │ -162.01│ -157.99│ -67.03│ -3.27│
│净资产增长率 │ -0.69│ -0.73│ 0.50│ 3.15│
│总资产增长率 │ -8.18│ -7.61│ -6.69│ 5.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期已贴现的应│ 24.00│ 15160.00│ -99.84│
│ │收票据到期终止 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 5032.09│ 1802.09│ 179.24│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增办公楼│ 1486.53│ 867.43│ 71.37│
│ │租赁 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年度│ 1009.57│ 1893.12│ -46.67│
│ │计提工资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付上年度│ 1601.15│ 2802.68│ -42.87│
│ │计提税金 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已贴现的应│ 20960.30│ 34100.57│ -38.53│
│ │收票据到期终止 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增办公楼│ 1103.97│ 376.59│ 193.15│
│ │租赁 │ │ │ │
│预计负债 │报告期根据完工进│ 115.61│ 652.01│ -82.27│
│ │度结转预计亏损至│ │ │ │
│ │营业成本 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入较上│ 424.69│ 640.34│ -33.68│
│ │期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│按会计政策冲减信│ -697.34│ 2679.18│ -126.03│
│ │用减值损失较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上期终止办公楼投│ -88.91│ -2173.73│ 95.91│
│ │资退地确认无形资│ │ │ │
│ │产减值 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到合同赔偿│ 300.48│ 0.00│ ---│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上期因终止办公楼│ 19.13│ 1764.18│ -98.92│
│ │投资确认在建工程│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │上期拟注销的子公│ 692.08│ 1133.05│ -38.92│
│ │司发生投资损失未│ │ │ │
│ │确认亏损递延及上│ │ │ │
│ │期纳税调整增加 │ │ │ │
│净利润 │上期终止办公楼投│ 1650.62│ -3622.99│ 145.56│
│ │资退地确认无形资│ │ │ │
│ │产减值和在建工程│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回保证金较│ 8676.88│ 23714.91│ -63.41│
│营活动有关的│上期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付保证金较│ 7639.71│ 12944.86│ -40.98│
│营活动有关的│上期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付税金较上│ 2994.99│ 4286.10│ -30.12│
│费 │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 10810.45│ 31186.65│ -65.34│
│的现金流量净│的现金较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回投资款增│ 7657.38│ 2233.27│ 242.88│
│的现金 │加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到投资收益│ 15560.18│ 5997.97│ 159.42│
│收到的现金 │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│上期购置无形资产│ 1168.89│ 6118.37│ -80.90│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到投资收益│ 8868.27│ -10292.31│ 186.16│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 4292.41│ 33000.97│ -86.99│
│的现金 │较上期减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│上期退返中核城市│ 1578.03│ 3174.14│ -50.28│
│资活动有关的│建设发展有限公司│ │ │ │
│现金 │投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -13928.76│ -45367.81│ 69.30│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期归还银行借款│ 5749.96│ -24473.47│ 123.49│
│价物净增加额│较上期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17230.41│ 20974.29│ -17.85│
│应收款项 │转回或收回部分应│ 70486.75│ 96536.18│ -26.98│
│ │收账款 │ │ │ │
│合同资产 │未结算工程量增加│ 116381.51│ 105672.52│ 10.13│
│存货 │--- │ 6758.18│ 6038.02│ 11.93│
│投资性房地产│--- │ 105.20│ 110.57│ -4.86│
│长期股权投资│--- │ 287.73│ 295.03│ -2.47│
│固定资产 │--- │ 3925.30│ 3971.87│ -1.17│
│在建工程 │--- │ 2844.97│ 2375.41│ 19.77│
│使用权资产 │本期新增办公楼租│ 1722.46│ 867.43│ 98.57│
│ │赁 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 500.56│ 1001.67│ -50.03│
│合同负债 │--- │ 4878.90│ 5264.35│ -7.32│
│长期借款 │--- │ 149943.54│ 149600.00│ 0.23│
│租赁负债 │本期新增办公楼租│ 1256.97│ 376.59│ 233.77│
│ │赁 │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 279076.39│ 283594.20│ -1.59│
│营业收入 │--- │ 55365.49│ 58892.13│ -5.99│
│营业成本 │--- │ 52525.29│ 58159.58│ -9.69│
│管理费用 │--- │ 3899.78│ 3882.55│ 0.44│
│财务费用 │本期较上年同期借│ 5954.20│ 7817.07│ -23.83│
│ │款余额减少 │ │ │ │
│所得税费用 │上期拟注销的子公│ 254.90│ 934.84│ -72.73│
│ │司发生投资损失未│ │ │ │
│ │确认亏损递延及上│ │ │ │
│ │期纳税调整增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 311.27│ 338.51│ -8.05│
│经营活动产生│本期收回保证金较│ 6020.35│ 22269.53│ -72.97│
│的现金流量净│上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购置无形资产│ 2755.02│ -8873.37│ 131.05│
│的现金流量净│及购买理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -9998.60│ -31714.21│ 68.47│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期归还银行借款│ -1223.23│ -18318.05│ 93.32│
│价物净增加额│较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│按会计政策冲减信│ -288.53│ 2471.11│ -111.68│
│ │用减值损失较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上期终止办公楼投│ 18.17│ -2173.73│ 100.84│
│ │资退地确认无形资│ │ │ │
│ │产减值 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到合同赔偿│ 300.01│ 0.00│ ---│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上期终止办公楼投│ 16.22│ 1762.27│ -99.08│
│ │资确认在建工程损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│净利润 │上期终止办公楼投│ 562.79│ -3330.75│ 116.90│
│ │资退地确认无形资│ │ │ │
│ │产减值和在建工程│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到退还的投│ 6493.29│ 23281.38│ -72.11│
│营活动有关的│标保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│上期支付保证金较│ 5220.26│ 9658.14│ -45.95│
│营活动有关的│多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付税金较上│ 2141.09│ 6817.86│ -68.60│
│费 │期减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回投资款增│ 8094.58│ 2077.27│ 289.67│
│的现金 │加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到投资收益│ 2579.15│ 5662.91│ -54.46│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│购建固定资产│上期购置无形资产│ 698.35│ 5012.25│ -86.07│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期购买理财 │ 7252.13│ 11630.80│ -37.65│
│金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得借款减少│ 500.00│ 1000.00│ -50.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 4195.61│ 22600.00│ -81.44│
│的现金 │较上期减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付项目供应│ 4619.25│ 1802.09│ 156.33│
│ │商预付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度计│ 776.30│ 1893.12│ -58.99│
│ │提工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度计│ 1549.55│ 2802.68│ -44.71│
│ │提税金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已贴现的应收│ 20857.27│ 34100.57│ -38.84│
│ │票据到期终止 │ │ │ │
│预计负债 │本期根据完工进度│ 296.72│ 652.01│ -54.49│
│ │结转项目预计亏损│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23333.41│ 17230.41│ 12207.20│ 20974.29│
│存货 │ 6838.76│ 6758.18│ 6687.44│ 6038.02│
│应收账款 │ 73411.64│ 70486.75│ 62589.72│ 96536.18│
│其他应收款 │ 36341.37│ 35831.14│ 35437.81│ 37471.94│
│流动资产合计 │ 339341.18│ 331796.96│ 339680.83│ 373182.51│
│长期股权投资 │ 283.66│ 287.73│ 291.73│ 295.03│
│固定资产净额 │ 3684.20│ 3925.30│ 4168.94│ 3971.87│
│无形资产 │ 5482.67│ 5287.40│ 5318.93│ 5348.64│
│非流动资产合计 │ 393724.91│ 404284.88│ 398496.99│ 394942.19│
│资产总计 │ 733066.08│ 736081.84│ 738177.82│ 768124.70│
│流动负债 │ 243382.90│ 248672.93│ 250130.47│ 280336.48│
│非流动负债 │ 182122.77│ 181063.71│ 179918.47│ 179951.80│
│负债合计 │ 425505.67│ 429736.64│ 430048.94│ 460288.28│
│实收资本 │ 75710.04│ 75710.04│ 75719.43│ 75719.43│
│资本公积金 │ 90573.03│ 90573.03│ 90584.58│ 90584.58│
│盈余公积 │ 14558.32│ 14558.32│ 14558.32│ 14558.32│
│未分配利润 │ 115631.05│ 114571.31│ 116262.56│ 115846.72│
│少数股东权益 │ 7755.28│ 7727.20│ 7697.01│ 7630.21│
│股东权益合计 │ 307560.41│ 306345.20│ 308128.88│ 307836.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20029.10│ 21360.95│ 22758.29│ 42861.28│
│存货 │ 5509.95│ 5300.09│ 4924.43│ 4611.13│
│应收账款 │ 81764.32│ 85437.64│ 79535.62│ 98051.02│
│其他应收款 │ 44716.79│ 42389.45│ 50192.38│ 55607.91│
│流动资产合计 │ 364796.26│ 360929.34│ 337526.46│ 392602.51│
│长期股权投资 │ 301.09│ 304.50│ 1757.18│ 1772.97│
│固定资产净额 │ 4220.75│ 3775.86│ 3824.17│ 4243.04│
│无形资产 │ 5396.81│ 4811.42│ 7180.58│ 7176.22│
│非流动资产合计 │ 387710.59│ 396274.00│ 427192.06│ 426972.88│
│资产总计 │ 752506.85│ 757203.34│ 764718.52│ 819575.39│
│流动负债 │ 257249.25│ 263540.34│ 268423.63│ 319900.22│
│非流动负债 │ 192202.11│ 190737.63│ 189693.95│ 194658.75│
│负债合计 │ 449451.36│ 454277.97│ 458117.59│ 514558.97│
│实收资本 │ 75719.43│ 75872.82│ 75872.82│ 75872.82│
│资本公积金 │ 90583.11│ 90807.24│ 90819.55│ 90801.92│
│盈余公积 │ 14210.80│ 14210.80│ 14210.80│ 14210.80│
│未分配利润 │ 111562.12│ 111856.27│ 117048.02│ 115277.95│
│少数股东权益 │ 7579.70│ 7577.79│ 7573.45│ 7485.02│
│股东权益合计 │ 303055.49│ 302925.38│ 306600.93│ 305016.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85489.99│ 55365.49│ 18967.93│ 133867.91│
│营业成本 │ 81546.65│ 52525.29│ 18604.04│ 126768.59│
│营业税金及附加 │ 279.92│ 133.72│ 70.57│ 529.14│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 8461.34│ 5954.20│ 2437.73│ 14612.89│
│管理费用 │ 5827.35│ 3899.78│ 1715.37│ 8575.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13880.99│ 8246.79│ 3517.27│ 22224.34│
│营业利润 │ 2061.35│ 533.91│ 282.29│ 4341.45│
│营业外收入 │ 300.48│ 300.01│ 300.00│ ---│
│营业外支出 │ 19.13│ 16.22│ 8.54│ 1634.88│
│利润总额 │ 2342.69│ 817.70│ 573.74│ 2706.58│
│所得税 │ 692.08│ 254.90│ 91.22│ 1646.93│
│净利润 │ 1650.62│ 562.79│ 482.53│ 1059.65│
│归属母公司净利润 │ 1525.55│ 465.81│ 415.72│ 914.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89743.12│ 58892.13│ 20680.50│ 178974.76│
│营业成本 │ 88797.93│ 58159.58│ 19989.29│ 167566.43│
│营业税金及附加 │ 281.02│ 205.19│ 143.48│ 409.13│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 11184.97│ 7817.07│ 3870.66│ 16935.58│
│管理费用 │ 5501.30│ 3882.55│ 1678.12│ 9362.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15336.06│ 10489.46│ 4910.83│ 22172.53│
│营业利润 │ -725.77│ -633.64│ 2846.63│ 10151.13│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 1.78│
│营业外支出 │ 1764.18│ 1762.27│ 0.84│ 287.38│
│利润总额 │ -2489.94│ -2395.91│ 2845.78│ 9865.53│
│所得税 │ 1133.05│ 934.84│ 987.29│ 2004.66│
│净利润 │ -3622.99│ -3330.75│ 1858.50│ 7860.87│
│归属母公司净利润 │ -3717.67│ -3423.52│ 1770.06│ 7902.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126511.01│ 84960.45│ 51761.65│ 185861.58│
│经营活动现金流出 │ 115700.56│ 78940.11│ 49947.22│ 162798.72│
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