财务分析☆ ◇002629 仁智股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1030.49│ -3494.59│ 1406.54│ -2640.55│ -1529.14│ 2897.02│
│净利润增长率(%) │ 42.75│ -348.45│ 153.27│ -79.75│ -152.78│ 104.67│
│扣非净利润(万) │ -723.73│ -5373.37│ -4449.28│ -2534.35│ -2077.83│ -1125.12│
│营业总收入(万元) │ 13168.03│ 20824.20│ 16853.17│ 12599.12│ 10796.97│ 9683.68│
│总营收同比增长率(%) │ -15.10│ 23.56│ 33.76│ 16.69│ 11.50│ -96.20│
│加权净资产收益率(%) │ -21.46│ -90.22│ 78.24│ -126.94│ -34.18│ 76.08│
│资产负债比率(%) │ 79.79│ 69.65│ 84.57│ 98.11│ 91.37│ 85.99│
│净利润现金含量(%) │ 227.72│ 90.38│ -711.02│ 158.30│ 133.99│ 214.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0840│ 0.0340│ -0.0641│ -0.0360│ 0.0750│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0166│ -0.1290│ -0.1080│ -0.0638│ -0.0490│ -0.0270│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0236│ -0.0800│ 0.0322│ -0.0641│ -0.0371│ 0.0703│
│每股资本公积金(元) │ 0.3044│ 0.3312│ 0.2742│ 0.2151│ 0.2151│ 0.2151│
│每股未分配利润(元) │ -1.2687│ -1.2451│ -1.1651│ -1.2691│ -1.2050│ -1.1693│
│每股净资产(元) │ 0.0712│ 0.1128│ 0.0831│ 0.0190│ 0.0820│ 0.1267│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0537│ -0.0723│ -0.2290│ -0.1015│ -0.0497│ 0.1510│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1030.49│ -1759.15│ -777.81│ -3494.59│ -1799.88│ -2570.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1799.88│ -2570.38│
│净利润增长率(%) │ 42.75│ 31.56│ 37.79│ -348.45│ -192.05│ -191.33│
│扣非净利润(万) │ -723.73│ -1854.01│ -819.58│ -5373.37│ -3844.02│ -2581.73│
│营业总收(未调整:万) │ 13168.03│ 9064.41│ 3668.79│ 20824.20│ 15510.12│ 9363.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15510.12│ 9363.83│
│总营收同比增长率(%) │ -15.10│ -3.20│ 12.41│ 23.56│ 21.81│ 47.71│
│加权净资产收益率(%) │ -21.46│ -40.99│ -16.78│ -90.22│ -47.11│ -84.64│
│资产负债比率(%) │ 79.79│ 75.00│ 71.65│ 69.65│ 63.68│ 82.80│
│净利润现金含量(%) │ 227.72│ 75.91│ 42.93│ 90.38│ 155.56│ 107.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0410│ -0.0180│ -0.0840│ -0.0400│ -0.0620│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0166│ -0.0440│ -0.0188│ -0.1290│ -0.0880│ -0.0630│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0236│ -0.0403│ -0.0178│ -0.0800│ -0.0412│ -0.0589│
│每股资本公积金(元) │ 0.3044│ 0.3427│ 0.3374│ 0.3312│ 0.3260│ 0.3115│
│每股未分配利润(元) │ -1.2687│ -1.2854│ -1.2630│ -1.2451│ -1.2063│ -1.2240│
│每股净资产(元) │ 0.0712│ 0.0850│ 0.1015│ 0.1128│ 0.1455│ 0.0623│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0537│ -0.0306│ -0.0076│ -0.0723│ -0.0641│ -0.0635│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.05│ 1.16│ 1.02│ 0.59│ 0.64│ 0.61│
│速动比率 │ 1.00│ 1.11│ 0.98│ 0.56│ 0.62│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 79.79│ 69.65│ 84.57│ 98.11│ 91.37│ 85.99│
│产权比率 │ 5.54│ 2.86│ 5.55│ 45.35│ 10.27│ 6.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.23│ -0.50│ -0.12│ -0.06│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.08│ 1.13│ 1.16│ 1.23│ 0.96│
│速动比率 │ 1.00│ 1.04│ 1.08│ 1.11│ 1.18│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 79.79│ 75.00│ 71.65│ 69.65│ 63.68│ 82.80│
│产权比率 │ 5.54│ 3.99│ 3.22│ 2.86│ 2.04│ 6.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.09│ -0.02│ -0.23│ -0.22│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 2.31│ 2.15│ 2.06│ 2.18│ 1.94│
│存货周转率 │ 17.29│ 29.43│ 19.08│ 13.59│ 8.59│ 4.85│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.14│ 0.83│ 0.60│ 0.53│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 6.05│ 10.44│ 9.07│ 5.58│ 3.53│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.95│ 0.56│ 0.34│ 0.29│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 1.14│ 0.44│ 2.31│ 1.71│ 0.99│
│存货周转率 │ 17.29│ 13.26│ 5.10│ 29.43│ 22.38│ 12.67│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.56│ 0.23│ 1.14│ 0.86│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 6.05│ 4.01│ 1.59│ 10.44│ 7.45│ 4.42│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.45│ 0.18│ 0.95│ 0.70│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -33.13│ -70.96│ 38.78│ -337.16│ -45.28│ 55.51│
│销售毛利率 │ 4.15│ 4.89│ 4.28│ 9.51│ 15.69│ 20.46│
│营业利润率 │ -4.11│ -24.93│ -24.20│ -20.36│ -10.38│ -4.08│
│销售净利率 │ -7.83│ -16.29│ 8.34│ -20.95│ -13.61│ 29.01│
│总资产净利率 │ -4.93│ -15.40│ 4.68│ -7.12│ -3.94│ 8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -33.13│ -47.42│ -17.54│ -70.96│ -28.33│ -94.56│
│销售毛利率 │ 4.15│ 3.98│ 6.87│ 4.89│ 5.86│ 6.42│
│营业利润率 │ -4.11│ -18.78│ -21.24│ -24.93│ -22.60│ -25.42│
│销售净利率 │ -7.83│ -19.71│ -21.20│ -16.29│ -10.30│ -25.58│
│总资产净利率 │ -4.93│ -8.94│ -3.87│ -15.40│ -7.24│ -10.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.10│ 23.56│ 33.76│ 16.69│ 11.50│ -96.20│
│营业利润增长率 │ 84.55│ -27.28│ -59.02│ -128.84│ -184.04│ 99.13│
│净利润增长率 │ 42.75│ -348.45│ 153.27│ -79.75│ -152.78│ 104.67│
│净资产增长率 │ -36.83│ 35.78│ 363.13│ -76.81│ -35.29│ 117.75│
│总资产增长率 │ 6.77│ -15.06│ -34.21│ -4.64│ 3.89│ 8.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.10│ -3.20│ 12.41│ 23.56│ 21.81│ 47.71│
│营业利润增长率 │ 84.55│ 28.47│ 37.37│ -27.28│ -53.54│ -208.97│
│净利润增长率 │ 42.75│ 31.56│ 37.79│ -348.45│ -192.05│ -191.33│
│净资产增长率 │ -36.83│ -24.67│ -9.97│ 35.78│ 75.14│ -25.06│
│总资产增长率 │ 6.77│ -2.38│ -1.50│ -15.06│ -14.73│ -9.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付日常运营支出│ 1567.65│ 3571.09│ -56.10│
│应收票据 │本期销售回款收到│ 869.30│ 595.15│ 46.06│
│ │票据且尚未背书转│ │ │ │
│ │让 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售回款收到│ 206.74│ 26.00│ 695.13│
│ │信用等级较高的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票尚未背│ │ │ │
│ │书转让 │ │ │ │
│预付款项 │本期业务项目采购│ 376.33│ 155.43│ 142.11│
│ │预付货款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金、押金│ 351.18│ 193.22│ 81.75│
│ │等增加 │ │ │ │
│存货 │本期备货较多 │ 854.78│ 605.18│ 41.24│
│合同资产 │新增未结算工程服│ 4387.29│ 1163.51│ 277.07│
│ │务计入合同资产 │ │ │ │
│持有待售资产│已签出售合同尚未│ 392.64│ ---│ ---│
│ │办理过户的不动产│ │ │ │
│ │转入本科目核算 │ │ │ │
│在建工程 │本期生产经营场地│ 43.62│ ---│ ---│
│ │投建 │ │ │ │
│其他非流动资│本期生产经营场地│ 272.12│ ---│ ---│
│产 │预付工程建设款项│ │ │ │
│短期借款 │本期新增质押借款│ 717.18│ ---│ ---│
│合同负债 │本期收到客户预付│ 536.12│ 57.80│ 827.61│
│ │款项 │ │ │ │
│一年内到期的│本期相关租赁项目│ 104.38│ 315.19│ -66.88│
│非流动负债 │到期支付和终止租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│其他流动负债│本期新增待转销项│ 517.95│ 340.83│ 51.96│
│ │税较多 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增办公场所│ 232.30│ 42.90│ 441.46│
│ │租赁 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提诉讼案件│ 94.11│ ---│ ---│
│ │预计赔偿款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期处置使用权资│ 1.82│ 23.69│ -92.30│
│债 │产，对应递延所得│ │ │ │
│ │税负债减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场拓展及维│ 422.94│ 207.99│ 103.35│
│ │护费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期限制性股票激│ 397.86│ 3936.43│ -89.89│
│ │励计划部分员工未│ │ │ │
│ │解禁冲回以前年度│ │ │ │
│ │摊销的股份支付费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 144.63│ 266.10│ -45.65│
│财务费用 │本期借款增加而利│ 37.67│ 17.62│ 113.82│
│ │息费用增加及上年│ │ │ │
│ │同期存款利息收入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项账龄│ -57.19│ -13.03│ -338.95│
│ │增加，对应计提的│ │ │ │
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产增加│ -36.73│ -2.03│ -1713.16│
│ │，对应计提的减值│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置资产│ 4.38│ 12.31│ -64.40│
│ │产生的损益较多 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到政府│ 7.54│ 2040.47│ -99.63│
│ │补助及商业票据诉│ │ │ │
│ │讼案件达成和解 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提行政处罚│ 519.06│ 92.14│ 463.36│
│ │罚款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司计提的减│ -21.53│ 39.91│ -153.93│
│ │值准备增加，对应│ │ │ │
│ │计提的递延税所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股公司利润│ -0.93│ 203.00│ -100.46│
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 148.35│ 0.26│ 57962.47│
│还 │抵退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期收到政府│ 305.97│ 2316.88│ -86.79│
│营活动有关的│补助款及债务重组│ │ │ │
│现金 │后冻结款项解冻 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的增值税│ 219.53│ 160.97│ 36.38│
│费 │及附加税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期支付商业│ 1640.86│ 5977.67│ -72.55│
│营活动有关的│票据诉讼案件和解│ │ │ │
│现金 │款项及服务费较多│ │ │ │
│收到其他与投│上年同期收购的控│ ---│ 15.32│ -100.00│
│资活动有关的│股公司所持有的现│ │ │ │
│现金 │金等价物大于支付│ │ │ │
│ │的合并对价 │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期购建改造│ 593.44│ 1066.98│ -44.38│
│、无形资产和│固定资产较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期公司收购│ ---│ 10.00│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购建改造│ -573.09│ -1045.02│ 45.16│
│的现金流量净│固定资产较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期收到控股│ ---│ 656.90│ -100.00│
│的现金 │子公司少数股东的│ │ │ │
│ │实缴资本 │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到质押借款│ 717.18│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到控股公司│ 118.38│ ---│ ---│
│资活动有关的│少数股东借款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期偿还银行│ ---│ 200.00│ -100.00│
│的现金 │借款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期无借款利息支│ 1.48│ 8.94│ -83.45│
│润或偿付利息│出及本期租赁现金│ │ │ │
│支付的现金 │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到质押借款│ 779.73│ 397.27│ 96.27│
│的现金流量净│及控股公司少数股│ │ │ │
│额 │东借款 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期支付商业│ -2140.05│ -3447.65│ 37.93│
│价物净增加额│票据诉讼案件和解│ │ │ │
│ │款项较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司运营支出增加│ 2089.66│ 3571.09│ -41.48│
│应收款项 │销售回款及新增未│ 6774.76│ 9181.91│ -26.22│
│ │结算工程服务款计│ │ │ │
│ │入合同资产 │ │ │ │
│合同资产 │新增未结算工程服│ 4508.04│ 1163.51│ 287.45│
│ │务计入合同资产 │ │ │ │
│存货 │--- │ 707.99│ 605.18│ 16.99│
│固定资产 │--- │ 2200.27│ 2318.18│ -5.09│
│在建工程 │--- │ 13.51│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 89.04│ 361.40│ -75.36│
│合同负债 │--- │ 211.95│ 57.80│ 266.71│
│租赁负债 │--- │ ---│ 42.90│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 9064.41│ 9363.83│ -3.20│
│营业成本 │--- │ 8703.30│ 8762.40│ -0.67│
│销售费用 │本报告期市场拓展│ 302.81│ 134.73│ 124.75│
│ │及维护费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期公司摊销│ 1616.80│ 2653.62│ -39.07│
│ │的股份支付费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期的借款费│ 18.10│ 10.80│ 67.60│
│ │用增加及上年同期│ │ │ │
│ │利息收入较多 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司计提│ -23.38│ 15.61│ -249.75│
│ │的减值准备增加，│ │ │ │
│ │对应计提的递延税│ │ │ │
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 118.21│ 129.99│ -9.06│
│经营活动产生│上年同期支付商业│ -1335.42│ -2772.26│ 51.83│
│的现金流量净│票据诉讼案件和解│ │ │ │
│额 │款项 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购建改造│ -217.56│ -413.15│ 47.34│
│的现金流量净│固定资产较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到子公│ 71.55│ 394.99│ -81.89│
│的现金流量净│司少数股东的实缴│ │ │ │
│额 │资本 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期支付商业│ -1481.44│ -2790.42│ 46.91│
│价物净增加额│票据诉讼案件和解│ │ │ │
│ │款项较多及上年同│ │ │ │
│ │期收到子公司少数│ │ │ │
│ │股东缴纳股本等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1567.65│ 3571.09│ 6748.76│ 10297.97│ 10321.14│ 9046.72│
│存货 │ 854.78│ 605.18│ 740.89│ 950.32│ 727.74│ 1392.19│
│应收账款 │ 8227.73│ 9181.91│ 8839.08│ 6847.04│ 5389.45│ 4498.20│
│其他应收款 │ 351.18│ 193.22│ 103.08│ 603.22│ 2120.56│ 1936.97│
│流动资产合计 │ 17784.08│ 16216.20│ 20312.57│ 20200.05│ 21843.21│ 18739.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 12293.28│ 12293.28│ 12582.86│
│固定资产净额 │ 2032.77│ 2318.18│ 1671.01│ 2044.54│ 2468.92│ 3655.83│
│无形资产 │ 340.47│ 464.17│ 480.58│ 496.99│ 513.86│ 531.28│
│非流动资产合计 │ 3814.72│ 4013.92│ 3503.50│ 16001.95│ 16120.36│ 17804.47│
│资产总计 │ 21598.80│ 20230.12│ 23816.08│ 36202.00│ 37963.57│ 36543.50│
│流动负债 │ 16906.44│ 14023.21│ 19899.91│ 34134.78│ 33871.33│ 30975.38│
│非流动负债 │ 328.23│ 66.60│ 242.19│ 1383.30│ 814.84│ 449.13│
│负债合计 │ 17234.67│ 14089.81│ 20142.10│ 35518.08│ 34686.17│ 31424.51│
│实收资本 │ 43664.80│ 43664.80│ 43664.80│ 41194.80│ 41194.80│ 41194.80│
│资本公积金 │ 13290.36│ 14461.45│ 11972.69│ 8860.49│ 8860.49│ 8860.49│
│盈余公积 │ 3123.74│ 3123.74│ 3123.74│ 3123.74│ 3123.74│ 3123.74│
│未分配利润 │ -55399.13│ -54368.64│ -50874.05│ -52280.59│ -49640.04│ -48171.02│
│少数股东权益 │ 1253.28│ 1215.39│ 46.79│ -99.26│ -99.74│ -99.67│
│股东权益合计 │ 4364.13│ 6140.31│ 3673.98│ 683.92│ 3277.40│ 5118.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1567.65│ 2089.66│ 3210.85│ 3571.09│ 3301.11│ 4357.53│
│存货 │ 854.78│ 707.99│ 735.42│ 605.18│ 564.17│ 642.69│
│应收账款 │ 8227.73│ 6774.76│ 7468.83│ 9181.91│ 9314.10│ 10002.06│
│其他应收款 │ 351.18│ 347.52│ 511.38│ 193.22│ 402.48│ 191.24│
│流动资产合计 │ 17784.08│ 15958.16│ 16159.35│ 16216.20│ 15869.41│ 17054.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2032.77│ 2200.27│ 2300.67│ 2318.18│ 2492.85│ 2563.25│
│无形资产 │ 340.47│ 455.97│ 460.07│ 464.17│ 468.27│ 472.37│
│非流动资产合计 │ 3814.72│ 3790.57│ 3767.27│ 4013.92│ 4437.98│ 4532.01│
│资产总计 │ 21598.80│ 19748.73│ 19926.62│ 20230.12│ 20307.39│ 21586.32│
│流动负债 │ 16906.44│ 14717.09│ 14266.49│ 14023.21│ 12923.38│ 17785.73│
│非流动负债 │ 328.23│ 94.64│ 10.84│ 66.60│ 7.72│ 86.78│
│负债合计 │ 17234.67│ 14811.73│ 14277.33│ 14089.81│ 12931.10│ 17872.51│
│实收资本 │ 43664.80│ 43664.80│ 43664.80│ 43664.80│ 43664.80│ 43664.80│
│资本公积金 │ 13290.36│ 14966.03│ 14733.15│ 14461.45│ 14236.85│ 13602.89│
│盈余公积 │
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