财务分析☆ ◇002630 华西能源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7607.72│ -19306.80│ -75708.00│ -68208.06│ -46574.91│ 3665.58│
│净利润增长率(%) │ 135.98│ 74.50│ -11.00│ -46.45│ -1370.60│ 125.77│
│扣非净利润(万) │ 8076.02│ -18477.39│ -76916.13│ -68232.30│ -46951.03│ 3013.45│
│营业总收入(万元) │ 205134.06│ 186686.59│ 85913.84│ 151724.26│ 220731.87│ 362317.44│
│总营收同比增长率(%) │ 45.62│ 117.30│ -43.38│ -31.26│ -39.08│ -0.67│
│加权净资产收益率(%) │ 9.55│ -25.32│ -59.53│ -31.87│ -15.91│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 92.13│ 92.41│ 89.64│ 83.76│ 78.53│ 73.78│
│净利润现金含量(%) │ -942.75│ -119.60│ -37.40│ 27.41│ -8.05│ 1915.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0644│ -0.1635│ -0.6412│ -0.5776│ -0.3944│ 0.0310│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0684│ -0.1565│ -0.6514│ -0.5778│ -0.3976│ 0.0255│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0644│ -0.1635│ -0.6412│ -0.5776│ -0.3944│ 0.0310│
│每股资本公积金(元) │ 0.7061│ 0.7521│ 0.8065│ 0.8010│ 0.7593│ 0.7340│
│每股未分配利润(元) │ -1.1914│ -1.2558│ -1.0923│ -0.4407│ 0.2907│ 0.8601│
│每股净资产(元) │ 0.5319│ 0.5125│ 0.7543│ 1.3977│ 2.1014│ 2.6766│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6074│ 0.1956│ 0.2398│ -0.1583│ 0.0318│ 0.5947│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7607.72│ 6210.74│ 4655.81│ -19306.80│ -21144.02│ -22236.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -21144.02│ -22236.49│
│净利润增长率(%) │ 135.98│ 127.93│ 135.39│ 74.50│ 53.54│ 32.80│
│扣非净利润(万) │ 8076.02│ 6567.61│ 4713.95│ -18477.39│ -20843.84│ -22207.22│
│营业总收(未调整:万) │ 205134.06│ 148300.60│ 82046.38│ 186686.59│ 140865.48│ 60485.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140865.48│ 60485.34│
│总营收同比增长率(%) │ 45.62│ 145.18│ 419.33│ 117.30│ 193.82│ 93.83│
│加权净资产收益率(%) │ 9.55│ 7.87│ 5.96│ -25.32│ -22.33│ -28.53│
│资产负债比率(%) │ 92.13│ 91.91│ 91.52│ 92.41│ 92.31│ 91.66│
│净利润现金含量(%) │ -942.75│ -1148.64│ -712.77│ -119.60│ -47.58│ -34.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0644│ 0.0526│ 0.0394│ -0.1635│ -0.1791│ -0.1924│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0684│ 0.0526│ 0.0399│ -0.1565│ -0.1765│ -0.1921│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0644│ 0.0526│ 0.0394│ -0.1635│ -0.1791│ -0.1883│
│每股资本公积金(元) │ 0.7061│ 0.7060│ 0.7061│ 0.7521│ 0.7521│ 0.8065│
│每股未分配利润(元) │ -1.1914│ -1.2032│ -1.2164│ -1.2558│ -1.2714│ -1.2806│
│每股净资产(元) │ 0.5319│ 0.5195│ 0.5050│ 0.5125│ 0.5217│ 0.5773│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6074│ -0.6042│ -0.2810│ 0.1956│ 0.0852│ 0.0642│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.02│ 0.79│ 0.60│ 1.06│ 1.20│ 0.92│
│速动比率 │ 0.94│ 0.72│ 0.48│ 0.95│ 1.06│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 92.13│ 92.41│ 89.64│ 83.76│ 78.53│ 73.78│
│产权比率 │ 14.34│ 15.27│ 10.23│ 5.69│ 3.93│ 3.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.05│ 0.05│ -0.03│ 0.01│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.00│ 0.79│ 0.81│ 0.76│
│速动比率 │ 0.94│ 0.90│ 0.88│ 0.72│ 0.64│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 92.13│ 91.91│ 91.52│ 92.41│ 92.31│ 91.66│
│产权比率 │ 14.34│ 14.06│ 13.51│ 15.27│ 14.88│ 13.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.18│ -0.10│ 0.05│ 0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 2.47│ 1.03│ 1.15│ 1.00│ 1.02│
│存货周转率 │ 4.57│ 3.06│ 1.22│ 1.75│ 0.94│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.54│ 0.16│ 0.19│ 0.28│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 2.13│ 0.94│ 1.68│ 2.37│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.19│ 0.08│ 0.13│ 0.17│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.51│ 1.00│ 2.47│ 2.19│ 1.07│
│存货周转率 │ 4.57│ 3.09│ 1.80│ 3.06│ 1.78│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.39│ 0.23│ 0.54│ 0.40│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.74│ 0.96│ 2.13│ 1.60│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.09│ 0.19│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.11│ -31.90│ -85.00│ -41.33│ -18.77│ 1.16│
│销售毛利率 │ 20.65│ 17.74│ 2.02│ 2.09│ 8.85│ 20.09│
│营业利润率 │ 4.88│ -11.43│ -90.59│ -51.91│ -27.31│ 0.05│
│销售净利率 │ 3.09│ -10.86│ -89.03│ -45.36│ -21.72│ 0.92│
│总资产净利率 │ 0.64│ -2.01│ -7.16│ -5.82│ -3.79│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.11│ 10.12│ 7.81│ -31.90│ -34.32│ -32.62│
│销售毛利率 │ 20.65│ 19.20│ 17.66│ 17.74│ 11.02│ 10.31│
│营业利润率 │ 4.88│ 5.70│ 8.60│ -11.43│ -20.37│ -49.94│
│销售净利率 │ 3.09│ 3.60│ 5.22│ -10.86│ -16.05│ -37.56│
│总资产净利率 │ 0.64│ 0.55│ 0.46│ -2.01│ -2.25│ -2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.62│ 117.30│ -43.38│ -31.26│ -39.08│ -0.67│
│营业利润增长率 │ 134.86│ 72.59│ 1.19│ -30.68│ -32521.68│ 101.10│
│净利润增长率 │ 135.98│ 74.50│ -11.00│ -46.45│ -1370.60│ 125.77│
│净资产增长率 │ 3.79│ -32.06│ -46.03│ -33.49│ -21.49│ 0.35│
│总资产增长率 │ -2.21│ -1.63│ -9.33│ -9.75│ -3.53│ -12.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.62│ 145.18│ 419.33│ 117.30│ 193.82│ 93.83│
│营业利润增长率 │ 134.86│ 127.97│ 151.47│ 72.59│ 43.79│ 17.92│
│净利润增长率 │ 135.98│ 127.93│ 135.39│ 74.50│ 53.54│ 32.80│
│净资产增长率 │ 3.79│ 1.36│ -1.46│ -32.06│ -30.83│ -23.47│
│总资产增长率 │ -2.21│ -6.13│ -11.93│ -1.63│ -2.30│ -1.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内新签订单│ 205134.06│ 140865.48│ 45.62│
│ │及执行项目增加，│ │ │ │
│ │完工产品同比增长│ │ │ │
│研发费用 │报告期内执行项目│ 3442.04│ 2629.34│ 30.91│
│ │增加，研发投入支│ │ │ │
│ │出同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 210.51│ 682.62│ -69.16│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内转让自贡│ 6010.98│ 1262.12│ 376.26│
│ │银行 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内因账龄跨│ -1048.46│ -5378.98│ 80.51│
│ │期 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内因款项回│ 812.06│ 61.78│ 1214.40│
│ │笼 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内其他收入│ 362.79│ 268.40│ 35.17│
│ │同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内实现盈利│ 2826.43│ -7070.59│ 139.97│
│收到的税费返│报告期内收到退税│ 1470.75│ 2381.48│ -38.24│
│还 │同比减少 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内支付货款│ 98656.57│ 43242.14│ 128.15│
│受劳务支付的│同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内支付税款│ 9203.25│ 2247.74│ 309.45│
│费 │同比增加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内，支付差│ 35304.38│ 15885.79│ 122.24│
│营活动有关的│旅费、招待费、维│ │ │ │
│现金 │修费等其他现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内因处置自│ 86428.90│ 7910.63│ 992.57│
│的现金 │贡银行 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内购买资产│ 115.88│ 463.42│ -74.99│
│、无形资产和│支付的现金同比减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内取得借款│ 3300.00│ 85140.00│ -96.12│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内还款减少│ 13573.11│ 93561.05│ -85.49│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内支付其他│ 3085.00│ 60.00│ 5041.66│
│资活动有关的│筹资同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留抵增值│ 1277.12│ 827.49│ 54.34│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内转让自贡│ 6674.16│ 91812.45│ -92.73│
│ │银行 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付员工│ 538.02│ 2064.19│ -73.94│
│ │社保 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内转让自贡│ 33.75│ 5465.73│ -99.38│
│债 │银行 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21119.05│ 24421.10│ -13.52│
│应收款项 │报告期规模生产扩│ 109002.90│ 87350.81│ 24.79│
│ │大收入增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 179551.39│ 177650.02│ 1.07│
│存货 │生产规模扩大、在│ 43787.22│ 33824.21│ 29.46│
│ │产品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1457.77│ 1498.92│ -2.75│
│长期股权投资│报告期内转让自贡│ 6432.43│ 91812.45│ -92.99│
│ │银行股权完成 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 84595.76│ 85778.42│ -1.38│
│短期借款 │--- │ 3303.72│ 4205.25│ -21.44│
│合同负债 │预收款项同比增加│ 60495.94│ 57416.64│ 5.36│
│长期借款 │--- │ 436768.40│ 426387.37│ 2.43│
│营业收入 │加大在手订单和重│ 148300.60│ 60485.34│ 145.18│
│ │大项目执行，完工│ │ │ │
│ │产品同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │执行订单项目生产│ 119827.59│ 54247.01│ 120.89│
│ │投入同比增加，营│ │ │ │
│ │业成本相应上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 905.53│ 724.22│ 25.03│
│管理费用 │--- │ 8140.10│ 7644.38│ 6.48│
│财务费用 │--- │ 13375.40│ 14852.83│ -9.95│
│所得税费用 │报告期内实现盈利│ 2433.49│ -7963.07│ 130.56│
│研发投入 │--- │ 1598.47│ 1869.84│ -14.51│
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ -71339.26│ 7586.51│ -1040.34│
│的现金流量净│支付的现金、支付│ │ │ │
│额 │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金、支付的│ │ │ │
│ │税费同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│转让自贡银行股权│ 85536.91│ 1501.82│ 5595.54│
│的现金流量净│完成，收回投资收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款收到的现金减│ -17544.24│ -12880.44│ -36.21│
│的现金流量净│少且幅度大于偿还│ │ │ │
│额 │债务支付现金减少│ │ │ │
│ │的幅度 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3346.43│ -3776.09│ 11.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 189.35│ 386.46│ -51.01│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内转让自贡│ 5769.25│ 511.82│ 1027.19│
│ │银行完成 │ │ │ │
│信用减值损失│合同资产款项跨期│ -1488.39│ -7762.44│ 80.83│
│资产减值损失│报告期内因款项回│ 523.67│ -3516.27│ 114.89│
│ │笼 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内子公司收│ 1459.74│ 0.66│ 220804.65│
│还 │到退税 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内支付货款│ 89103.27│ 34768.16│ 156.28│
│受劳务支付的│同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│报告期内支付职工│ 8251.41│ 5391.21│ 53.05│
│及为职工支付│社保款等同比增加│ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内支付税款│ 8748.86│ 2022.30│ 332.62│
│费 │同比增加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内支付其他│ 31226.44│ 18205.99│ 71.52│
│营活动有关的│现金同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内转让自贡│ 85628.90│ 1910.63│ 4381.71│
│的现金 │银行股权 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内取得借款│ 3300.00│ 84290.00│ -96.08│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内还款减少│ 13278.08│ 93244.92│ -85.76│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付其他筹资款项│ 3081.90│ 29.87│ 10216.41│
│资活动有关的│同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留抵增值│ 1240.32│ 827.49│ 49.89│
│ │税增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付员工│ 431.68│ 2064.19│ -79.09│
│ │社保增加 │ │ │ │
│其他应付款 │退还预收自贡银行│ 60601.06│ 109824.00│ -44.82│
│ │股权转让款 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内转让自贡│ 37.37│ 5465.73│ -99.32│
│债 │银行股权完成 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17372.18│ 24421.10│ 22906.61│ 26581.23│ 42850.41│ 57741.18│
│存货 │ 37396.94│ 33824.21│ 66594.85│ 71354.67│ 98282.40│ 328188.59│
│应收票据及应收账款 │ 108029.49│ 89271.21│ 64033.13│ 102463.30│ 161982.65│ 279952.50│
│合同资产 │ 228667.78│ 177650.02│ 140735.67│ 457228.41│ 502785.74│ ---│
│预付款项 │ 22657.86│ 20142.59│ 30411.69│ 32845.66│ 24310.66│ 20080.60│
│其他应收款 │ 18268.87│ 14317.52│ 9142.28│ 11607.34│ 20130.06│ 22897.46│
│流动资产合计 │ 435171.22│ 361906.60│ 334977.30│ 708474.89│ 855120.57│ 720691.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6674.16│ 91812.45│ 92110.86│ 95243.44│ 92972.84│ 91092.97│
│固定资产净额 │ 83826.95│ 85778.42│ 89572.76│ 93668.57│ 87324.54│ 99221.83│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 215923.80│
│无形资产 │ 33914.57│ 35002.36│ 88867.71│ 91690.26│ 68179.56│ 72639.67│
│商誉 │ ---│ ---│ 247.36│ 247.36│ 247.36│ 247.36│
│非流动资产合计 │ 542426.37│ 637796.36│ 681292.22│ 412368.35│ 386863.20│ 566789.81│
│资产总计 │ 977597.59│ 999702.96│ 1016269.53│ 1120843.24│ 1241983.77│ 1287481.30│
│应付票据及应付账款 │ 228389.92│ 207603.15│ 178570.43│ 215229.61│ 291160.98│ 429959.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 28453.38│
│合同负债 │ 52820.16│ 57416.64│ 29525.75│ 27080.46│ 41450.16│ ---│
│流动负债 │ 424673.78│ 456104.30│ 561919.24│ 668869.64│ 715062.87│ 784662.99│
│长期借款 │ 442012.52│ 426387.37│ 308320.00│ 227961.91│ 222450.00│ 107070.00│
│长期应付款 │ 8279.86│ 10123.39│ 11099.10│ 12122.60│ 13075.75│ 10034.31│
│非流动负债 │ 475964.23│ 467768.76│ 349079.06│ 269945.56│ 260327.99│ 165182.46│
│负债合计 │ 900638.01│ 923873.06│ 910998.31│ 938815.20│ 975390.86│ 949845.45│
│实收资本 │ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│
│资本公积金 │ 83373.54│ 88809.43│ 95231.43│ 94581.43│ 89659.43│ 86669.22│
│盈余公积 │ 11314.49│ 11314.49│ 11314.49│ 11314.49│ 11314.49│ 11314.49│
│未分配利润 │ -140676.29│ -148284.01│ -128977.21│ -52033.10│ 34327.07│ 101562.10│
│少数股东权益 │ 14149.97│ 15314.03│ 16203.60│ 16988.01│ 18457.03│ 21578.76│
│归属母公司权益 │ 62809.60│ 60515.87│ 89067.62│ 165040.03│ 248135.88│ 316057.08│
│股东权益合计 │ 76959.58│ 75829.90│ 105271.22│ 182028.04│ 266592.91│ 337635.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17372.18│ 21119.05│ 20681.80│ 24421.10│ 23048.48│ 17959.22│
│存货 │ 37396.94│ 43787.22│ 41043.47│ 33824.21│ 74596.01│ 83187.87│
│应收票据及应收账款 │ 108029.49│ 110817.64│ 77258.06│ 89271.21│ 64819.41│ 49780.42│
│合同资产 │ 228667.78│ 179551.39│ 161591.06│ 177650.02│ 165395.20│ 128741.71│
│预付款项 │ 22657.86│ 23298.21│ 22277.25│ 20142.59│ 25051.06│ 31643.58│
│其他应收款 │ 18268.87│ 13817.43│ 13535.75│ 14317.52│ 11653.30│ 8153.91│
│流动资产合计 │ 435171.22│ 395299.01│ 337414.72│ 361906.60│ 365907.00│ 320807.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6674.16│ 6432.43│ 6203.75│ 91812.45│ 90735.80│ 92507.18│
│固定资产净额 │ 83826.95│ 84595.76│ 85145.22│ 85778.42│ 86745.39│ 87656.00│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 33914.57│ 34275.42│ 34638.86│ 35002.36│ 35443.41│ 87348.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 247.36│ 247.36│
│非流动资产合计 │ 542426.37│ 543084.06│ 543023.03│ 637796.36│ 626992.21│ 684525.69│
│资产总计 │ 977597.59│ 938383.06│ 880437.75│ 999702.96│ 992899.21│ 1005333.29│
│应付票据及应付账款 │ 228389.92│ 204968.81│ 154280.09│ 207603.15│ 228177.10│ 195236.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52820.16│ 60495.94│ 53857.34│ 57416.64│ 31337.68│ 29897.03│
│流动负债 │ 424673.78│ 391571.66│ 335886.77│ 456104.30│ 452532.16│ 422427.29│
│长期借款 │ 442012.52│ 436768.40│ 435575.36│ 426387.37│ 425870.00│ 458902.81│
│长期应付款 │ 8279.86│ 8419.52│ 8550.56│ 10123.39│ 8734.77│ 10594.18│
│非流动负债 │ 475964.23│ 470930.81│ 469894.08│ 467768.76│ 464028.64│ 499016.62│
│负债合计 │ 900638.01│ 862502.47│ 805780.86│ 923873.06│ 916560.80│ 921443.91│
│实收资本 │ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│
│资本公积金 │ 83373.54│ 83369.92│ 83374.52│ 88809.43│ 88804.01│ 95231.43│
│盈余公积 │ 11314.49│
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