财务分析☆ ◇002630 华西能源 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -21144.02│ -22236.49│ -13157.39│ -75708.00│
│净利润增长率(%) │ 53.54│ 32.80│ 14.95│ -11.00│
│扣非净利润(万) │ -20843.84│ -22207.22│ -12949.83│ -76916.13│
│营业总收入(万元) │ 140865.48│ 60485.34│ 15798.54│ 85913.84│
│总营收同比增长率(%) │ 193.82│ 93.83│ -32.92│ -43.38│
│加权净资产收益率(%) │ -22.33│ -28.53│ -13.33│ -59.53│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 91.66│ 90.84│ 89.64│
│净利润现金含量(%) │ -47.58│ -34.12│ -51.25│ -37.40│
│基本每股收益(元) │ -0.1791│ -0.1924│ -0.1114│ -0.6412│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1765│ -0.1921│ -0.1097│ -0.6514│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1791│ -0.1883│ -0.1114│ -0.6412│
│每股资本公积金(元) │ 0.7521│ 0.8065│ 0.8065│ 0.8065│
│每股未分配利润(元) │ -1.2714│ -1.2806│ -1.2037│ -1.0923│
│每股净资产(元) │ 0.5217│ 0.5773│ 0.6427│ 0.7543│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0852│ 0.0642│ 0.0571│ 0.2398│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -45510.76│ -33089.31│ -15469.52│ -68208.06│
│归母净利(调整后:万) │ -45510.76│ -33089.31│ -15469.52│ -68208.06│
│净利润增长率(%) │ -88.30│ -109.37│ -186.21│ -46.45│
│扣非净利润(万) │ -46691.05│ -33263.70│ -15694.87│ -68232.30│
│营业总收(未调整:万) │ 47942.20│ 31205.71│ 23552.99│ 151724.26│
│营业总收(调整后:万) │ 47942.20│ 31205.71│ 23552.99│ 151724.26│
│总营收同比增长率(%) │ -42.93│ -50.35│ -45.98│ -31.26│
│加权净资产收益率(%) │ -29.21│ -22.28│ -8.88│ -31.87│
│资产负债比率(%) │ 87.63│ 86.42│ 85.12│ 83.76│
│净利润现金含量(%) │ -19.01│ -23.84│ 19.85│ 27.41│
│基本每股收益(元) │ -0.3854│ -0.2802│ -0.1310│ -0.5776│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3954│ -0.2817│ -0.1329│ -0.5778│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3854│ -0.2802│ -0.1310│ -0.5776│
│每股资本公积金(元) │ 0.8009│ 0.8044│ 0.8010│ 0.8010│
│每股未分配利润(元) │ -0.8261│ -0.7209│ -0.5717│ -0.4407│
│每股净资产(元) │ 1.0114│ 1.1133│ 1.2665│ 1.3977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0733│ 0.0668│ -0.0260│ -0.1583│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.76│ 0.57│ 0.60│
│速动比率 │ 0.64│ 0.56│ 0.47│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 91.66│ 90.84│ 89.64│
│产权比率 │ 14.88│ 13.52│ 11.99│ 10.23│
│现金流比率%-短期债务│ 2.22│ 1.80│ 1.20│ 5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.02│ 1.06│
│速动比率 │ 0.89│ 0.90│ 0.92│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 87.63│ 86.42│ 85.12│ 83.76│
│产权比率 │ 8.00│ 7.14│ 6.36│ 5.69│
│现金流比率%-短期债务│ 1.24│ 1.17│ -0.45│ -2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 1.07│ 0.23│ 1.03│
│存货周转率 │ 1.78│ 0.72│ 0.26│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.18│ 0.05│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 0.68│ 0.18│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.06│ 0.02│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.21│ 1.15│
│存货周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.33│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.25│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -34.32│ -32.62│ -17.34│ -85.00│
│销售毛利率 │ 11.02│ 10.31│ 2.23│ 2.02│
│营业利润率 │ -20.37│ -49.94│ -86.73│ -90.59│
│销售净利率 │ -16.05│ -37.56│ -85.32│ -89.03│
│总资产净利率 │ -2.11│ -2.20│ -1.30│ -7.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.11│ -25.17│ -10.34│ -41.33│
│销售毛利率 │ 2.52│ 2.48│ 2.33│ 2.09│
│营业利润率 │ -106.47│ -117.92│ -76.53│ -51.91│
│销售净利率 │ -98.14│ -109.34│ -67.15│ -45.36│
│总资产净利率 │ -4.12│ -3.00│ -1.38│ -5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 193.82│ 93.83│ -32.92│ -43.38│
│营业利润增长率 │ 43.79│ 17.92│ 23.99│ 1.19│
│净利润增长率 │ 53.54│ 32.80│ 14.95│ -11.00│
│净资产增长率 │ -30.84│ -23.47│ -14.80│ -46.03│
│总资产增长率 │ -2.30│ -1.08│ -1.41│ -9.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.93│ -50.35│ -45.98│ -31.26│
│营业利润增长率 │ -82.81│ -95.07│ -178.31│ -30.68│
│净利润增长率 │ -88.30│ -109.37│ -186.21│ -46.45│
│净资产增长率 │ -27.64│ -20.35│ -9.39│ -33.49│
│总资产增长率 │ -2.75│ -3.12│ -0.36│ -9.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司加大了在手订│ 140865.48│ 47942.20│ 193.82│
│ │单和重大项目执行│ │ │ │
│ │，完工产品同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │执行订单项目投入│ 125335.74│ 46732.99│ 168.20│
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │执行项目增加，对│ 2629.34│ 1564.22│ 68.09│
│ │新项目研发投入费│ │ │ │
│ │用有所增长 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内，与企业│ 682.62│ 1208.99│ -43.54│
│ │日常活动相关的政│ │ │ │
│ │府补助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │长期股权投资公司│ 5228.32│ 1198.15│ 336.37│
│ │实现的利润同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司所持以公允价│ 57.51│ 5.73│ 904.00│
│收益 │值计量的交易性金│ │ │ │
│ │融资产价值上浮 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内款项回笼│ 61.78│ -36847.13│ 100.17│
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -5378.98│ 18474.11│ -129.12│
│ │跨期 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内，违约金│ 268.40│ 998.02│ -73.11│
│ │等其他收入比上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，赔偿金│ 1261.97│ 842.94│ 49.71│
│ │等其他支出同比有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到税费│ 2381.48│ 10658.75│ -77.66│
│还 │返还比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内转让子公│ 7910.63│ 3851.00│ 105.42│
│的现金 │司收到股权转让款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内收到投资│ 53.69│ 2439.37│ -97.80│
│收到的现金 │公司分红同比减少│ │ │ │
│收到其他与投│报告期内收到其他│ ---│ 798.23│ -100.00│
│资活动有关的│投资款项同比减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内收到借款│ 85140.00│ 165500.00│ -48.56│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内偿还债务│ 93561.05│ 170300.17│ -45.06│
│的现金 │同比减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内支付的融│ 60.00│ 144.55│ -58.49│
│资活动有关的│资租赁费等同比减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内以商业承│ ---│ 48.00│ -100.00│
│ │兑票据方式结算减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内以银行承│ 348.90│ 181.75│ 91.96│
│ │兑汇票方式结算增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内转让子公│ 35443.41│ 88867.71│ -60.12│
│ │司 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内未发生待│ ---│ 4.48│ -100.00│
│ │摊费用 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内贷款转长│ 29281.67│ 165586.25│ -82.32│
│ │期贷款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ ---│ 855.50│ -100.00│
│长期借款 │报告期内短期借款│ 425870.00│ 308320.00│ 38.13│
│ │转长期 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17959.22│ 22906.61│ -21.60│
│应收款项 │--- │ 49595.24│ 63985.13│ -22.49│
│合同资产 │--- │ 128741.71│ 140735.67│ -8.52│
│存货 │--- │ 83187.87│ 66594.85│ 24.92│
│投资性房地产│--- │ 1541.07│ 1581.24│ -2.54│
│长期股权投资│--- │ 92507.18│ 92110.86│ 0.43│
│固定资产 │--- │ 87656.00│ 89572.76│ -2.14│
│短期借款 │短期借款转长期 │ 4294.83│ 165586.25│ -97.41│
│合同负债 │--- │ 29897.03│ 29525.75│ 1.26│
│长期借款 │短期借款转长期 │ 458902.81│ 308320.00│ 48.84│
│营业收入 │加大了在手订单和│ 60485.34│ 31205.71│ 93.83│
│ │重大项目的执行，│ │ │ │
│ │完工产品同比增加│ │ │ │
│营业成本 │执行项目生产投入│ 54247.01│ 30432.86│ 78.25│
│ │同比增加，营业成│ │ │ │
│ │本相应上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 724.22│ 806.29│ -10.18│
│管理费用 │--- │ 7644.38│ 7481.74│ 2.17│
│财务费用 │--- │ 14852.83│ 15766.31│ -5.79│
│所得税费用 │亏损较去年同期同│ -7963.07│ -3085.41│ -158.09│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内执行项目│ 1869.84│ 1391.88│ 34.34│
│ │增加，对新项目研│ │ │ │
│ │发投入费用有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7586.51│ 7887.98│ -3.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1501.82│ 1645.93│ -8.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款收到的现金减│ -12880.44│ -9157.37│ -40.66│
│的现金流量净│少且幅度大于偿还│ │ │ │
│额 │债务支付现金减少│ │ │ │
│ │的幅度 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3776.09│ 414.93│ -1010.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │长期股权投资实现│ 511.82│ 3703.47│ -86.18│
│ │的利润减少 │ │ │ │
│资产减值损失│应收账款款项跨期│ -3516.27│ 4086.77│ -186.04│
│ │，减值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│合同资产款项跨期│ -7762.44│ -19527.91│ 60.25│
│销售商品、提│新开工项目和完工│ 55780.16│ 35283.05│ 58.09│
│供劳务收到的│产品增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到税费返还│ 0.66│ 10540.69│ -99.99│
│还 │减少 │ │ │ │
│支付其他与经│支付的保证金等款│ 18205.99│ 11028.96│ 65.07│
│营活动有关的│项同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收到股权转让│ 1910.63│ 300.00│ 536.88│
│的现金 │款 │ │ │ │
│取得投资收益│收到长期股权投资│ 44.98│ 1247.41│ -96.39│
│收到的现金 │分红减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到的借款减│ 84290.00│ 165500.00│ -49.07│
│的现金 │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还债务同比减少│ 93244.92│ 167290.95│ -44.26│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内利息支出│ 3895.64│ 7221.87│ -46.06│
│润或偿付利息│比减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 134.76│ 855.50│ -84.25│
│一年内到期的│报告期内借款跨期│ 44814.88│ 32103.33│ 39.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23048.48│ 17959.22│ 24927.33│ 22906.61│
│存货 │ 74596.01│ 83187.87│ 52927.80│ 66594.85│
│应收账款 │ 64819.41│ 49595.24│ 74065.53│ 63985.13│
│其他应收款 │ 11653.30│ 8153.91│ 11414.45│ 9142.28│
│流动资产合计 │ 365907.00│ 320807.61│ 319769.56│ 334977.30│
│长期股权投资 │ 90735.80│ 92507.18│ 90281.25│ 92110.86│
│固定资产净额 │ 86745.39│ 87656.00│ 88676.10│ 89572.76│
│无形资产 │ 35443.41│ 87348.87│ 91115.55│ 88867.71│
│非流动资产合计 │ 626992.21│ 684525.69│ 682148.53│ 681292.22│
│资产总计 │ 992899.21│ 1005333.29│ 1001918.09│ 1016269.53│
│流动负债 │ 452532.16│ 422427.29│ 562539.88│ 561919.24│
│非流动负债 │ 464028.64│ 499016.62│ 347608.52│ 349079.06│
│负债合计 │ 916560.80│ 921443.91│ 910148.40│ 910998.31│
│实收资本 │ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│
│资本公积金 │ 88804.01│ 95231.43│ 95229.16│ 95231.43│
│盈余公积 │ 11314.49│ 11314.49│ 11314.49│ 11314.49│
│未分配利润 │ -150121.22│ -151213.70│ -142134.60│ -128977.21│
│少数股东权益 │ 14734.69│ 15724.70│ 15880.97│ 16203.60│
│股东权益合计 │ 76338.41│ 83889.38│ 91769.70│ 105271.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21858.37│ 22972.39│ 18663.65│ 26581.23│
│存货 │ 62871.31│ 59197.72│ 66473.99│ 71354.67│
│应收账款 │ 116590.80│ 80411.47│ 120934.53│ 102139.90│
│其他应收款 │ 14482.11│ 14033.67│ 9354.05│ 11607.34│
│流动资产合计 │ 680912.49│ 666430.15│ 695296.58│ 708474.89│
│长期股权投资 │ 96455.27│ 96870.29│ 93435.30│ 95243.44│
│固定资产净额 │ 90490.23│ 91539.23│ 92646.77│ 93668.57│
│无形资产 │ 85364.15│ 90434.71│ 91303.91│ 91690.26│
│非流动资产合计 │ 409069.01│ 419405.59│ 421567.33│ 412368.35│
│资产总计 │ 1089981.49│ 1085835.74│ 1116863.91│ 1120843.24│
│流动负债 │ 695971.97│ 674668.52│ 680692.85│ 668869.64│
│非流动负债 │ 259140.99│ 263748.36│ 269986.91│ 269945.56│
│负债合计 │ 955112.96│ 938416.88│ 950679.76│ 938815.20│
│实收资本 │ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│ 118080.00│
│资本公积金 │ 94576.05│ 94981.43│ 94577.57│ 94581.43│
│盈余公积 │ 11314.49│ 11314.49│ 11314.49│ 11314.49│
│未分配利润 │ -97543.86│ -85122.41│ -67502.62│ -52033.10│
│少数股东权益 │ 15447.27│ 15956.65│ 16640.73│ 16988.01│
│股东权益合计 │ 134868.53│ 147418.86│ 166184.15│ 182028.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140865.48│ 60485.34│ 15798.54│ 85913.84│
│营业成本 │ 125335.74│ 54247.01│ 15445.77│ 84175.11│
│营业税金及附加 │ 986.88│ 963.37│ 26.50│ 1948.28│
│销售费用 │ 1107.32│ 724.22│ 426.57│ 1798.86│
│财务费用 │ 22129.84│ 14852.83│ 7256.73│ 31299.64│
│管理费用 │ 14051.37│ 7644.38│ 3614.83│ 16052.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 57.51│ 28.23│ 15.14│ 5.32│
│投资收益 │ 1262.12│ 511.82│ 70.39│ 150.59│
│营业利润 │ -28689.95│ -30203.77│ -13702.19│ -77828.52│
│营业外收入 │ 268.40│ 141.69│ 31.13│ 236.56│
│营业外支出 │ 1261.97│ 616.37│ 532.58│ 1900.39│
│利润总额 │ -29683.51│ -30678.46│ -14203.64│ -79492.36│
│所得税 │ -7070.59│ -7963.07│ -723.62│ -2999.94│
│净利润 │ -22612.93│ -22715.39│ -13480.02│ -76492.41│
│归属母公司净利润 │ -21144.02│ -22236.49│ -13157.39│ -75708.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47942.20│ 31205.71│ 23552.99│ 151724.26│
│营业成本 │ 46732.99│ 30432.86│ 23004.76│ 148548.32│
│营业税金及附加 │ 1046.50│ 999.89│ 82.47│ 2133.25│
│销售费用 │ 1288.21│ 806.29│ 437.65│ 1956.60│
│财务费用 │ 23718.84│ 15766.31│ 6357.34│ 36465.99│
│管理费用 │ 12704.53│ 7481.74│ 3443.51│ 18538.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.73│ 15.14│ 25.78│ 5.32│
│投资收益 │ 5228.32│ 3703.47│ 120.17│ 2711.51│
│营业利润 │ -51043.08│ -36798.52│ -18025.97│ -78763.49│
│营业外收入 │ 998.02│ 27.87│ 79.20│ 79.49│
│营业外支出 │ 842.94│ 435.42│ 296.79│ 808.97│
│利润总额 │ -50888.00│ -37206.08│ -18243.56│ -79492.97│
│所得税 │ -3836.49│ -3085.41│ -2426.76│ -10678.33│
│净利润 │ -47051.51│ -34120.67│ -15816.80│ -68814.65│
│归属母公司净利润 │ -45510.76│ -33089.31│ -15469.52│ -68208.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80463.77│ 67974.17│ 38091.74│ 136744.74│
│经营活动现金流出 │ 70403.35│ 60387.67│ 31348.53│ 108430.66│
│经营活动现金流量净额│ 10060.42│ 7586.51│ 6743.21│ 28314.08│
│投资活动现金流入 │ 7969.32│ 1960.61│ ---│ 16102.99│
│资本性支出 │ 463.42│ 458.78│ 135.41│ 1156.61│
│投资活动现金流出 │ 473.42│ 458.78│ 135.41│ 1156.61│
│投资活动现金流量净额│ 7495.90│ 1501.82│ -135.41│ 14946.39│
│筹资活动现金流入 │ 85140.00│ 84290.00│ 84290.00│ 269941.79│
│筹资活动现金流出 │ 102501.34│ 97170.44│ 88734.92│ 313959.47│
│筹资活动现金流量净额│ -17361.34│ -12880.44│ -4444.92│ -44017.68│
│汇率变动对现金的影响│ -8.32│ 16.02│ -8.93│ 46.02│
│现金及等价物净增加额│ 186.66│ -3776.09│ 2153.96│ -711.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74778.98│ 58599.71│ 26414.79│ 154827.82│
│经营活动现金流出 │ 66128.44│ 50711.73│ 29486.17│ 173524.05│
│经营活动现金流量净额│ 8650.54│ 7887.98│ -3071.38│ -18696.23│
│投资活动现金流入 │ 7088.60│ 2103.28│ 1625.68│ 12788.39│
│资本性支出 │ 617.89│ 457.36│ 209.77│ 649.72│
│投资活动现金流出 │ 617.89│ 457.36│ 209.77│ 2239.72│
│投资活动现金流量净额│ 6470.70│ 1645.93│ 1415.91│ 10548.67│
│筹资活动现金流入 │ 165500.00│ 165500.00│ 9700.00│ 280840.00│
│筹资活动现金流出 │ 181244.25│ 174657.37│ 11787.64│ 279244.80│
│筹资活动现金流量净额│ -15744.25│ -9157.37│ -2087.64│ 1595.20│
│汇率变动对现金的影响│ 8.89│ 38.40│ -3.41│ -15.03│
│现金及等价物净增加额│ -614.11│ 414.93│ -3746.51│ -6567.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23552.99│ 27.41│ -15469.5
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