财务分析☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3250.28│ -8952.15│ 3176.20│ -1921.35│ 7613.82│ -2697.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3176.20│ -1921.35│ 7613.82│ -2697.57│
│净利润增长率(%) │ -51.09│ -381.85│ 265.31│ -125.24│ 382.25│ -133.85│
│扣非净利润(万) │ -2111.99│ -11785.29│ -996.39│ -6457.17│ 3768.32│ -7481.99│
│营业总收(未调整:万) │ 19434.69│ 152484.11│ 193295.36│ 197291.72│ 203353.13│ 156823.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 193295.36│ 197291.72│ 203353.13│ 156823.12│
│总营收同比增长率(%) │ -23.86│ -21.11│ -2.03│ -2.98│ 29.67│ -12.76│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ -5.04│ 1.76│ -1.06│ 4.22│ -1.49│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 39.52│ 60.97│ 58.98│ 53.52│ 46.77│
│净利润现金含量(%) │ 339.36│ -95.00│ 630.89│ -1027.56│ 239.61│ -108.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0408│ -0.1333│ 0.0482│ -0.0292│ 0.1156│ -0.0410│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0265│ -0.1755│ -0.0151│ -0.0980│ 0.0572│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0408│ -0.1123│ 0.0482│ -0.0292│ 0.1156│ -0.0405│
│每股资本公积金(元) │ 0.8834│ 0.8834│ 0.2849│ 0.2857│ 0.2855│ 0.3211│
│每股未分配利润(元) │ 0.8035│ 0.8443│ 1.1879│ 1.1697│ 1.2289│ 1.1299│
│每股净资产(元) │ 2.7914│ 2.8322│ 2.5994│ 2.5819│ 2.6409│ 2.5255│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1383│ 0.1067│ 0.3042│ 0.2998│ 0.2770│ 0.0439│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3250.28│ -8952.15│ 125.86│ -2396.14│ -2151.27│ 3176.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2151.27│ 3176.20│
│净利润增长率(%) │ -51.09│ -381.85│ -55.20│ -905.44│ -23.94│ 265.31│
│扣非净利润(万) │ -2111.99│ -11785.29│ -2640.97│ -3825.87│ -2818.66│ -996.39│
│营业总收(未调整:万) │ 19434.69│ 152484.11│ 112885.07│ 68073.55│ 25526.06│ 193295.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25526.06│ 193295.36│
│总营收同比增长率(%) │ -23.86│ -21.11│ -5.98│ -7.90│ -2.38│ -2.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ -5.04│ 0.07│ -1.36│ -1.20│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 39.52│ 56.22│ 57.82│ 56.59│ 60.97│
│净利润现金含量(%) │ 339.36│ -95.00│ 6736.68│ -61.21│ 309.56│ 630.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0408│ -0.1333│ 0.0019│ -0.0364│ -0.0327│ 0.0482│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0265│ -0.1755│ -0.0395│ -0.0727│ -0.0428│ -0.0151│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0408│ -0.1123│ 0.0019│ -0.0364│ -0.0327│ 0.0482│
│每股资本公积金(元) │ 0.8834│ 0.8834│ 0.3346│ 0.2849│ 0.2849│ 0.2849│
│每股未分配利润(元) │ 0.8035│ 0.8443│ 1.1420│ 1.1215│ 1.1552│ 1.1879│
│每股净资产(元) │ 2.7914│ 2.8322│ 2.6012│ 2.5330│ 2.5667│ 2.5994│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1383│ 0.1067│ 0.1268│ 0.0223│ -0.1011│ 0.3042│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.15│ 1.94│ 1.77│ 1.77│ 2.01│ 2.51│
│速动比率 │ 1.66│ 1.49│ 1.30│ 1.13│ 1.18│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 39.52│ 60.97│ 58.98│ 53.52│ 46.77│
│产权比率 │ 0.59│ 0.65│ 1.56│ 1.44│ 1.16│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.06│ 0.10│ 0.11│ 0.13│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 1.94│ 1.85│ 1.86│ 2.02│ 1.77│
│速动比率 │ 1.66│ 1.49│ 1.40│ 1.34│ 1.41│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 39.52│ 56.22│ 57.82│ 56.59│ 60.97│
│产权比率 │ 0.59│ 0.65│ 1.28│ 1.37│ 1.30│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.06│ 0.05│ 0.01│ -0.04│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.35│ 9.21│ 9.89│ 10.43│ 18.84│ 33.53│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.50│ 1.38│ 1.29│ 1.49│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.56│ 0.65│ 0.77│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 4.83│ 5.28│ 4.69│ 4.48│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.36│ 0.43│ 0.47│ 0.55│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 9.21│ 5.60│ 3.95│ 1.49│ 9.89│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.50│ 1.04│ 0.59│ 0.21│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.34│ 0.20│ 0.08│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 4.83│ 3.48│ 2.06│ 0.76│ 5.28│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.36│ 0.26│ 0.15│ 0.06│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.46│ -3.96│ 1.76│ -1.07│ 4.15│ -1.52│
│销售毛利率 │ 19.96│ 20.79│ 22.85│ 23.36│ 27.03│ 28.20│
│营业利润率 │ -14.92│ -3.82│ 2.35│ -1.01│ 5.18│ -2.40│
│销售净利率 │ -16.63│ -5.56│ 1.24│ -1.97│ 2.92│ -3.27│
│总资产净利率 │ -0.89│ -2.03│ 0.53│ -0.93│ 1.60│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.46│ -3.96│ 0.07│ -1.36│ -1.20│ 1.76│
│销售毛利率 │ 19.96│ 20.79│ 20.87│ 20.94│ 20.43│ 22.85│
│营业利润率 │ -14.92│ -3.82│ 0.06│ -3.24│ -9.22│ 2.35│
│销售净利率 │ -16.63│ -5.56│ 0.13│ -3.55│ -8.40│ 1.24│
│总资产净利率 │ -0.89│ -2.03│ 0.03│ -0.55│ -0.49│ 0.53│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.86│ -21.11│ -2.03│ -2.98│ 29.67│ -12.76│
│营业利润增长率 │ -23.22│ -228.27│ 327.53│ -118.92│ 380.10│ -132.36│
│净利润增长率 │ -51.09│ -381.85│ 265.31│ -125.24│ 382.25│ -133.85│
│净资产增长率 │ -1.44│ 24.82│ 0.64│ -2.12│ 3.28│ -3.51│
│总资产增长率 │ -5.40│ -19.30│ 5.36│ 10.21│ 17.15│ 0.73│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.86│ -21.11│ -5.98│ -7.90│ -2.38│ -2.03│
│营业利润增长率 │ -23.22│ -228.27│ -94.21│ -298.60│ -18.17│ 327.53│
│净利润增长率 │ -51.09│ -381.85│ -55.20│ -905.44│ -23.94│ 265.31│
│净资产增长率 │ -1.44│ 24.82│ 1.23│ -2.42│ -1.19│ 0.64│
│总资产增长率 │ -5.40│ -19.30│ -9.74│ -9.72│ -11.16│ 5.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内购买理财│ 48545.29│ 96795.65│ -49.85│
│ │产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 57630.67│ 30906.44│ 86.47│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 112.04│ 0.00│ ---│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内新增采购│ 1947.64│ 1393.81│ 39.73│
│ │预付款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内定期存单│ 30155.01│ 16181.12│ 86.36│
│非流动资产 │一年内到期增加 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内一年以上│ 28735.73│ 42320.60│ -32.10│
│ │定期存单到期 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付资产│ 2560.11│ 1877.38│ 36.37│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以票据结│ 4529.44│ 7044.08│ -35.70│
│ │算的采购减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交所得│ 1186.44│ 2232.51│ -46.86│
│ │税减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内理财收益│ 821.21│ 602.34│ 36.34│
│债 │计提增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内员工辞退│ 3553.13│ 2336.93│ 52.04│
│ │福利增加 │ │ │ │
│财务费用 │可转债于2024年完│ 68.38│ 1364.50│ -94.99│
│ │成赎回并摘牌，报│ │ │ │
│ │告期无需计提利息│ │ │ │
│其他收益 │报告期内增值税退│ 55.35│ 86.64│ -36.12│
│ │税减少 │ │ │ │
│以摊余成本计│报告期应收保理减│ 0.00│ -101.27│ 100.00│
│量的金融资产│少 │ │ │ │
│终止确认收益│ │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内购买结构│ 240.95│ 440.99│ -45.36│
│收益 │性存款减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -126.09│ -441.23│ 71.42│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提资产│ -249.94│ 222.16│ -212.51│
│ │减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ 0.56│ 2.62│ -78.50│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内违约金减│ 10.48│ 58.55│ -82.10│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 442.53│ -136.92│ 423.20│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期内销售减少│ -3231.01│ -2144.15│ -50.69│
│ │、管理费用增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内销售减少│ -3250.28│ -2151.27│ -51.09│
│所有者的净利│、管理费用增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内控股子公│ 19.27│ 7.12│ 170.55│
│ │司盈利 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期内销售收入│ 17873.52│ 27320.25│ -34.58│
│供劳务收到的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到增值│ 0.02│ 31.67│ -99.93│
│还 │税退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内保函到期│ 1371.91│ 2079.52│ -34.03│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内缴纳增值│ 2355.59│ 3664.34│ -35.72│
│费 │税减少 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内理财到期│ 240425.00│ 144980.00│ 65.83│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内长期理财│ 603.06│ 3089.14│ -80.48│
│收到的现金 │到期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内闲置资产│ 301.00│ 5.08│ 5825.20│
│、无形资产和│出售收益增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内购买理财│ 270218.00│ 181400.00│ 48.96│
│金 │增加 │ │ │ │
│取得借款所收│报告期内票据贴现│ 3000.00│ 19000.00│ -84.21│
│到的现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期内票据到期│ ---│ 33000.00│ -100.00│
│付的现金 │偿还减少 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内信用证贴│ 100.36│ 76.45│ 31.28│
│润或偿付利息│现利息增加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 17310.06│ 20793.16│ -16.75│
│管理费用 │--- │ 10072.80│ 9131.49│ 10.31│
│财务费用 │--- │ 5091.52│ 5668.87│ -10.18│
│研发费用 │--- │ 3279.26│ 3981.57│ -17.64│
│经营活动现金│销售订单减少，销│ 143137.84│ 205244.57│ -30.26│
│流入小计 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 134632.98│ 185206.11│ -27.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售减少 │ 8504.86│ 20038.46│ -57.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财到期增加 │ 898099.95│ 510394.21│ 75.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财增加 │ 927300.83│ 563003.69│ 64.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -29200.88│ -52609.48│ 44.50│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 73783.67│ 92171.80│ -19.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│回购股份支付的现│ 90881.81│ 57811.78│ 57.20│
│流出小计 │金及手续费增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ -17098.13│ 34360.01│ -149.76│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售减少，购买理│ -37794.01│ 1788.91│ -2212.68│
│价物净增加额│财及回购股份支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 96795.65│ 128946.24│ -24.93│
│应收款项 │--- │ 14588.03│ 18539.52│ -21.31│
│合同资产 │--- │ 1034.40│ 736.11│ 40.52│
│存货 │--- │ 63616.94│ 96987.10│ -34.41│
│投资性房地产│--- │ 1988.37│ 1385.79│ 43.48│
│长期股权投资│--- │ 267.92│ 267.99│ -0.03│
│固定资产 │--- │ 28920.60│ 34203.92│ -15.45│
│在建工程 │--- │ 256.67│ 375.54│ -31.65│
│使用权资产 │--- │ 5151.53│ 4407.69│ 16.88│
│短期借款 │--- │ 35020.70│ 67738.77│ -48.30│
│合同负债 │--- │ 59281.87│ 86964.03│ -31.83│
│租赁负债 │--- │ 5392.94│ 5362.89│ 0.56│
│应付账款 │--- │ 25973.16│ 29652.15│ -12.41│
│交易性金融资│--- │ 30906.44│ 20308.38│ 52.19│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 48154.72│ 52456.03│ -8.20│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48545.29│ 96795.65│ 128946.24│ 129807.59│ 94551.10│ 89429.35│
│存货 │ 61689.73│ 63616.94│ 96987.10│ 118541.65│ 115273.36│ 83996.50│
│应收票据及应收账款 │ 14543.20│ 14923.89│ 19049.10│ 22207.52│ 18542.44│ 6849.43│
│合同资产 │ 884.72│ 1034.40│ 736.11│ 484.31│ 347.30│ 377.19│
│预付款项 │ 1947.64│ 1393.81│ 1202.64│ 2898.87│ 2247.32│ 2567.48│
│其他应收款 │ 1616.53│ 1506.04│ 1657.97│ 1781.19│ 2012.30│ 2332.74│
│流动资产合计 │ 268754.05│ 274513.00│ 365131.28│ 327615.79│ 278944.94│ 250734.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 267.92│ 267.92│ 267.99│ 268.02│ 584.84│ 578.38│
│固定资产净额 │ 27869.98│ 28920.60│ 34203.92│ 39070.02│ 45149.15│ 45598.91│
│在建工程 │ 243.12│ 256.67│ 375.54│ 551.35│ 213.27│ 533.54│
│无形资产 │ 11589.41│ 11789.69│ 12136.73│ 12488.71│ 13275.83│ 13763.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85283.67│ 99722.66│ 98578.75│ 112517.34│ 120407.25│ 90152.02│
│资产总计 │ 354037.72│ 374235.66│ 463710.03│ 440133.14│ 399352.20│ 340886.12│
│应付票据及应付账款 │ 26092.94│ 33017.24│ 35588.65│ 36483.78│ 37796.88│ 19660.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56106.44│ 59281.87│ 86964.03│ 94485.41│ 74413.05│ 51999.03│
│流动负债 │ 124943.58│ 141822.61│ 206760.43│ 184816.37│ 138886.91│ 99894.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 38.00│ 34.00│ 20.00│ 5.34│
│非流动负债 │ 5975.38│ 6063.28│ 75971.57│ 74759.80│ 74852.27│ 59539.42│
│负债合计 │ 130918.96│ 147885.89│ 282732.00│ 259576.17│ 213739.17│ 159433.88│
│实收资本 │ 79728.29│ 79728.29│ 65865.50│ 65864.50│ 65863.09│ 66557.90│
│资本公积金 │ 70432.52│ 70432.52│ 18767.69│ 18817.22│ 18804.52│ 21371.66│
│盈余公积 │ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│
│未分配利润 │ 64061.57│ 67311.85│ 78239.97│ 77039.73│ 80936.98│ 75200.88│
│少数股东权益 │ 561.42│ 542.15│ 72.88│ 802.21│ 1973.26│ 3651.41│
│归属母公司权益 │ 222557.34│ 225807.62│ 180905.15│ 179754.76│ 183639.77│ 177800.83│
│股东权益合计 │ 223118.76│ 226349.77│ 180978.03│ 180556.97│ 185613.02│ 181452.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48545.29│ 96795.65│ 34506.49│ 47913.74│ 70668.39│ 128946.24│
│存货 │ 61689.73│ 63616.94│ 73980.74│ 85917.99│ 95127.70│ 96987.10│
│应收票据及应收账款 │ 14543.20│ 14923.89│ 22060.07│ 16334.70│ 16125.15│ 19049.10│
│合同资产 │ 884.72│ 1034.40│ 924.11│ 1095.50│ 937.72│ 736.11│
│预付款项 │ 1947.64│ 1393.81│ 1349.03│ 1571.46│ 1941.96│ 1202.64│
│其他应收款 │ 1616.53│ 1506.04│ 1644.70│ 1654.77│ 1691.86│ 1657.97│
│流动资产合计 │ 268754.05│ 274513.00│ 305763.64│ 308573.80│ 315868.23│ 365131.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 267.92│ 267.92│ 267.99│ 267.99│ 267.99│ 267.99│
│固定资产净额 │ 27869.98│ 28920.60│ 30691.55│ 31827.30│ 32963.16│ 34203.92│
│在建工程 │ 243.12│ 256.67│ 320.90│ 488.92│ 300.61│ 375.54│
│无形资产 │ 11589.41│ 11789.69│ 11532.18│ 11687.70│ 11910.10│ 12136.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85283.67│ 99722.66│ 112762.39│ 110049.43│ 96108.84│ 98578.75│
│资产总计 │ 354037.72│ 374235.66│ 418526.03│ 418623.23│ 411977.08│ 463710.03│
│应付票据及应付账款 │ 26092.94│ 33017.24│ 32482.34│ 32769.79│ 28135.89│ 35588.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56106.44│ 59281.87│ 69898.26│ 77728.19│ 85150.50│ 86964.03│
│流动负债 │ 124943.58│ 141822.61│ 165431.74│ 165697.75│ 156660.08│ 206760.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 88.00│ 88.00│ 38.00│ 38.00│
│非流动负债 │ 5975.38│ 6063.28│ 69870.97│ 76343.25│ 76483.12│ 75971.57│
│负债合计 │ 130918.96│ 147885.89│ 235302.71│ 242041.00│ 233143.20│ 282732.00│
│实收资本 │ 79728.29│ 79728.29│ 66890.88│ 65865.52│ 65865.50│ 65865.50│
│资本公积金 │ 70432.52│ 70432.52│ 22382.02│ 18767.80│ 18767.69
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