财务分析☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3176.20│ 280.91│ 297.49│ -1735.71│
│净利润增长率(%) │ 265.31│ -81.82│ 32.14│ 34.72│
│扣非净利润(万) │ -996.39│ -2084.31│ -1351.79│ -2711.83│
│营业总收入(万元) │ 193295.36│ 120068.19│ 73911.68│ 26148.45│
│总营收同比增长率(%) │ -2.03│ -9.55│ -10.21│ -11.02│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ -0.30│ -0.06│ -0.97│
│资产负债比率(%) │ 60.97│ 63.33│ 61.58│ 60.34│
│净利润现金含量(%) │ 630.89│ 12039.01│ 4292.95│ 95.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0482│ 0.0043│ 0.0045│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0151│ -0.0316│ -0.0200│ -0.0412│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0482│ 0.0043│ 0.0045│ -0.0264│
│每股资本公积金(元) │ 0.2849│ 0.2849│ 0.2849│ 0.2858│
│每股未分配利润(元) │ 1.1879│ 1.1439│ 1.1442│ 1.1433│
│每股净资产(元) │ 2.5994│ 2.5554│ 2.5556│ 2.5556│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3042│ 0.5135│ 0.1939│ -0.0251│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1921.35│ 1545.27│ 225.13│ -2658.99│
│归母净利(调整后:万) │ -1921.35│ 1545.27│ 225.13│ -2658.99│
│净利润增长率(%) │ -125.24│ -67.98│ -93.52│ -745.00│
│扣非净利润(万) │ -6457.17│ -1087.99│ -1771.44│ -3072.42│
│营业总收(未调整:万) │ 197291.72│ 132750.73│ 82317.06│ 29388.01│
│营业总收(调整后:万) │ 197291.72│ 132750.73│ 82317.06│ 29388.01│
│总营收同比增长率(%) │ -2.98│ 0.39│ -3.03│ -14.92│
│加权净资产收益率(%) │ -1.06│ 0.25│ -0.37│ -1.46│
│资产负债比率(%) │ 58.98│ 59.17│ 56.15│ 55.96│
│净利润现金含量(%) │ -1027.56│ -334.86│ -9308.82│ 716.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0292│ 0.0200│ 0.0034│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0980│ -0.0165│ -0.0269│ -0.0466│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0292│ 0.0235│ 0.0034│ -0.0404│
│每股资本公积金(元) │ 0.2857│ 0.2857│ 0.2856│ 0.2855│
│每股未分配利润(元) │ 1.1697│ 1.2223│ 1.2023│ 1.1885│
│每股净资产(元) │ 2.5819│ 2.6345│ 2.6144│ 2.6006│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2998│ -0.0786│ -0.3182│ -0.2894│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.68│ 1.74│ 1.77│
│速动比率 │ 1.30│ 1.17│ 1.18│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 60.97│ 63.33│ 61.58│ 60.34│
│产权比率 │ 1.56│ 1.73│ 1.61│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ 9.69│ 14.61│ 6.07│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.74│ 1.93│ 1.88│
│速动比率 │ 1.13│ 1.10│ 1.14│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 58.98│ 59.17│ 56.15│ 55.96│
│产权比率 │ 1.44│ 1.46│ 1.29│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 10.68│ -2.69│ -13.08│ -12.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.89│ 6.30│ 3.64│ 1.15│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.78│ 0.48│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.34│ 0.21│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 5.28│ 3.21│ 1.96│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.16│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.43│ 7.02│ 4.56│ 1.68│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.85│ 0.53│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.28│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 3.05│ 1.86│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.20│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 0.16│ 0.17│ -0.97│
│销售毛利率 │ 22.85│ 22.74│ 23.08│ 18.21│
│营业利润率 │ 2.35│ 0.92│ 1.50│ -7.61│
│销售净利率 │ 1.24│ -0.45│ -0.16│ -8.60│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.06│ 0.07│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.07│ 0.84│ 0.12│ -1.47│
│销售毛利率 │ 23.36│ 23.30│ 22.13│ 19.18│
│营业利润率 │ -1.01│ 0.93│ -0.55│ -12.14│
│销售净利率 │ -1.97│ 0.35│ -0.84│ -11.52│
│总资产净利率 │ -0.46│ 0.36│ 0.06│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.03│ -9.55│ -10.21│ -11.02│
│营业利润增长率 │ 327.53│ -10.50│ 343.92│ 44.21│
│净利润增长率 │ 265.31│ -81.82│ 32.14│ 34.72│
│净资产增长率 │ 0.64│ -0.97│ -0.96│ -0.96│
│总资产增长率 │ 5.36│ 10.32│ 5.55│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.98│ 0.39│ -3.03│ -14.92│
│营业利润增长率 │ -118.92│ -82.10│ -109.68│ -993.57│
│净利润增长率 │ -125.24│ -67.98│ -93.52│ -745.00│
│净资产增长率 │ -2.12│ -0.23│ -0.95│ -1.45│
│总资产增长率 │ 10.21│ 13.40│ 4.94│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 20793.16│ 25275.99│ -17.74│
│管理费用 │--- │ 9131.49│ 9515.93│ -4.04│
│财务费用 │--- │ 5668.87│ 6161.09│ -7.99│
│研发费用 │--- │ 3981.57│ 3860.86│ 3.13│
│经营活动现金│--- │ 205244.57│ 253442.35│ -19.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 185206.11│ 233699.32│ -20.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 20038.46│ 19743.03│ 1.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 510394.21│ 574201.56│ -11.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 563003.69│ 581866.25│ -3.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ -52609.48│ -7664.69│ -586.39│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内取得应收│ 92171.80│ 39855.45│ 131.27│
│流入小计 │票据贴现增加及取│ │ │ │
│ │得借款收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内偿还债务│ 57811.78│ 23970.33│ 141.18│
│流出小计 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 34360.01│ 15885.12│ 116.30│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ 1788.91│ 27949.56│ -93.60│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 128946.24│ 129807.59│ -0.66│
│应收款项 │--- │ 18539.52│ 20544.89│ -9.76│
│合同资产 │--- │ 736.11│ 484.31│ 51.99│
│存货 │--- │ 96987.10│ 118541.65│ -18.18│
│投资性房地产│--- │ 1385.79│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 267.99│ 268.02│ -0.01│
│固定资产 │--- │ 34203.92│ 39070.02│ -12.45│
│在建工程 │--- │ 375.54│ 551.35│ -31.89│
│使用权资产 │--- │ 4407.69│ 7513.83│ -41.34│
│短期借款 │--- │ 67738.77│ 34232.08│ 97.88│
│合同负债 │--- │ 86964.03│ 94485.41│ -7.96│
│租赁负债 │--- │ 5362.89│ 7551.27│ -28.98│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内购买理财│ 58010.57│ 129807.59│ -55.31│
│ │产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 98954.26│ 24151.32│ 309.73│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据到期│ 316.36│ 1662.62│ -80.97│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 101.79│ 19.01│ 435.60│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内工程质保│ 725.54│ 484.31│ 49.81│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内定期存款│ 35657.47│ 8476.76│ 320.65│
│非流动资产 │一年内到期增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内定期存款│ 54543.63│ 19247.60│ 183.38│
│ │及留抵进项税增加│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内部分费用│ 585.74│ 1271.60│ -53.94│
│ │摊销完毕 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内抵债房产│ 3358.26│ 1655.52│ 102.85│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内合并范围│ 76536.59│ 34232.08│ 123.58│
│ │内公司交易支付票│ │ │ │
│ │据贴现 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以票据结│ 4811.66│ 2989.60│ 60.95│
│ │算的采购增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度年终奖发放│ 1820.97│ 3384.85│ -46.20│
│应交税费 │报告期内收入减少│ 2473.60│ 5595.85│ -55.80│
│预计负债 │报告期内预计诉讼│ 486.80│ 221.87│ 119.41│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内相关政府│ ---│ 44.25│ -100.00│
│ │补助转入其他收益│ │ │ │
│少数股东权益│报告期内控股子公│ 45.64│ 802.21│ -94.31│
│ │司亏损 │ │ │ │
│利息收入 │报告期内收到存款│ 737.08│ 231.07│ 218.98│
│ │利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内子公司股│ 3340.14│ 2429.10│ 37.51│
│ │权转让 │ │ │ │
│信用减值损失│上年末已计提坏账│ -453.60│ -851.87│ 46.75│
│ │收回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提抵债│ -687.13│ 45.35│ -1615.23│
│ │房产减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ -13.73│ -9.59│ -43.15│
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内政府补助│ 69.20│ 240.75│ -71.26│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内计提预计│ 328.74│ 87.37│ 276.24│
│ │负债 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内营业外支│ 847.51│ 1390.30│ -39.04│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 1382.44│ 920.28│ 50.22│
│ │税资产及负债 │ │ │ │
│净利润 │报告期内营业外支│ -534.94│ 470.03│ -213.81│
│ │出及所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内出口退税│ 397.59│ 887.26│ -55.19│
│还 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到的履│ 17475.84│ 5267.64│ 231.76│
│营活动有关的│约保函到期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付经营活动的现│ 33819.05│ -5174.56│ 753.56│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内处置固定│ 34.04│ 14.55│ 133.97│
│、无形资产和│资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内购买固定│ 1806.21│ 2947.02│ -38.71│
│、无形资产和│资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ -132291.22│ -56438.61│ -134.40│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期内未到期票│ 804.26│ ---│ ---│
│资活动有关的│据贴现 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期内贷款到期│ 18300.00│ 4000.00│ 357.50│
│付的现金 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128946.24│ 58010.57│ 80864.21│ 72298.93│
│存货 │ 96987.10│ 119428.69│ 119258.54│ 118113.82│
│应收账款 │ 18539.52│ 17572.48│ 20036.35│ 24903.00│
│其他应收款 │ 1657.97│ 1748.77│ 1768.64│ 1740.26│
│流动资产合计 │ 365131.28│ 389316.40│ 366668.30│ 346921.94│
│长期股权投资 │ 267.99│ 268.02│ 268.02│ 268.02│
│固定资产净额 │ 34203.92│ 35641.44│ 36188.60│ 37704.98│
│无形资产 │ 12136.73│ 12282.27│ 12494.61│ 12231.65│
│非流动资产合计 │ 98578.75│ 96243.07│ 97885.82│ 102693.56│
│资产总计 │ 463710.03│ 485559.47│ 464554.13│ 449615.50│
│流动负债 │ 206760.43│ 231429.94│ 210541.01│ 196020.69│
│非流动负债 │ 75971.57│ 76074.14│ 75538.32│ 75278.36│
│负债合计 │ 282732.00│ 307504.08│ 286079.32│ 271299.05│
│实收资本 │ 65865.50│ 65865.49│ 65865.46│ 65865.44│
│资本公积金 │ 18767.69│ 18767.58│ 18767.37│ 18824.51│
│盈余公积 │ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│
│未分配利润 │ 78239.97│ 75344.68│ 75361.26│ 75304.02│
│少数股东权益 │ 72.88│ 45.64│ 448.69│ 290.40│
│股东权益合计 │ 180978.03│ 178055.39│ 178474.80│ 178316.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129807.59│ 78899.73│ 49219.61│ 49642.49│
│存货 │ 118541.65│ 124344.74│ 127048.65│ 129819.78│
│应收账款 │ 20544.89│ 20530.94│ 18783.25│ 17703.06│
│其他应收款 │ 1781.19│ 2792.20│ 2066.74│ 2086.72│
│流动资产合计 │ 327615.79│ 335278.58│ 308938.34│ 295384.43│
│长期股权投资 │ 268.02│ 584.84│ 584.84│ 584.84│
│固定资产净额 │ 39070.02│ 41946.26│ 43147.88│ 44070.52│
│无形资产 │ 12488.71│ 12525.69│ 12782.74│ 13043.29│
│非流动资产合计 │ 112517.34│ 117579.16│ 110132.39│ 120181.04│
│资产总计 │ 440133.14│ 452857.73│ 419070.73│ 415565.48│
│流动负债 │ 184816.37│ 192555.10│ 160182.91│ 157308.33│
│非流动负债 │ 74759.80│ 75385.95│ 75138.74│ 75228.03│
│负债合计 │ 259576.17│ 267941.05│ 235321.65│ 232536.36│
│实收资本 │ 65864.50│ 65864.26│ 65863.56│ 65863.12│
│资本公积金 │ 18817.22│ 18814.41│ 18808.47│ 18804.69│
│盈余公积 │ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│ 8334.96│
│未分配利润 │ 77039.73│ 80506.35│ 79186.22│ 78277.98│
│少数股东权益 │ 802.21│ 1698.01│ 1856.26│ 2048.15│
│股东权益合计 │ 180556.97│ 184916.68│ 183749.08│ 183029.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193295.36│ 120068.19│ 73911.68│ 26148.45│
│营业成本 │ 149126.75│ 92764.64│ 56851.84│ 21387.73│
│营业税金及附加 │ 3305.91│ 2447.55│ 1597.90│ 619.99│
│销售费用 │ 20793.16│ 14675.36│ 9795.26│ 3859.49│
│财务费用 │ 5668.87│ 4286.27│ 2560.45│ 1235.87│
│管理费用 │ 9131.49│ 6483.64│ 4297.86│ 1989.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 97.42│ 773.62│ 358.58│ 357.47│
│投资收益 │ 5441.25│ 3340.14│ 2311.58│ 635.17│
│营业利润 │ 4537.97│ 1107.05│ 1110.45│ -1990.71│
│营业外收入 │ 336.96│ 69.20│ 51.70│ 38.32│
│营业外支出 │ 589.22│ 328.74│ 308.76│ 33.25│
│利润总额 │ 4285.70│ 847.51│ 853.39│ -1985.63│
│所得税 │ 1898.11│ 1382.44│ 968.70│ 261.89│
│净利润 │ 2387.59│ -534.94│ -115.31│ -2247.52│
│归属母公司净利润 │ 3176.20│ 280.91│ 297.49│ -1735.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 197291.72│ 132750.73│ 82317.06│ 29388.01│
│营业成本 │ 151196.19│ 101824.18│ 64102.40│ 23751.30│
│营业税金及附加 │ 3875.27│ 2476.00│ 1468.65│ 690.44│
│销售费用 │ 25275.99│ 17140.04│ 10870.50│ 5218.64│
│财务费用 │ 6161.09│ 4873.38│ 3139.31│ 1661.43│
│管理费用 │ 9515.93│ 6453.86│ 4430.82│ 2187.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 351.18│ 644.53│ 406.77│ 316.32│
│投资收益 │ 4360.58│ 2429.10│ 1474.67│ 597.63│
│营业利润 │ -1994.42│ 1236.92│ -455.26│ -3568.22│
│营业外收入 │ 269.42│ 240.75│ 131.57│ 38.79│
│营业外支出 │ 320.31│ 87.37│ 49.88│ 41.26│
│利润总额 │ -2045.31│ 1390.30│ -373.57│ -3570.69│
│所得税 │ 1847.09│ 920.28│ 318.30│ -186.60│
│净利润 │ -3892.39│ 470.03│ -691.86│ -3384.10│
│归属母公司净利润 │ -1921.35│ 1545.27│ 225.13│ -2658.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205244.57│ 176000.70│ 94192.73│ 38377.12│
│经营活动现金流出 │ 185206.11│ 142181.65│ 81421.46│ 40029.39│
│经营活动现金流量净额│ 20038.46│ 33819.05│ 12771.27│ -1652.27│
│投资活动现金流入 │ 510394.21│ 314048.63│ 211995.65│ 78698.71│
│资本性支出 │ 2830.05│ 1806.21│ 856.15│ 327.63│
│投资活动现金流出 │ 563003.69│ 446339.85│ 287347.80│ 142753.63│
│投资活动现金流量净额│ -52609.48│ -132291.22│ -75352.15│ -64054.92│
│筹资活动现金流入 │ 92171.80│ 55804.26│ 29823.72│ 14000.00│
│筹资活动现金流出 │ 57811.78│ 24250.88│ 10424.83│ 6497.81│
│筹资活动现金流量净额│ 34360.01│ 31553.38│ 19398.89│ 7502.19│
│汇率变动对现金的影响│ -0.09│ 0.00│ -0.15│ 0.91│
│现金及等价物净增加额│ 1788.91│ -66918.79│ -43182.15│ -58204.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 253442.35│ 175787.27│ 107906.98│ 49675.76│
│经营活动现金流出 │ 233699.32│ 180961.83│ 128864.34│ 68738.69│
│经营活动现金流量净额│ 19743.03│ -5174.56│ -20957.36│ -19062.93│
│投资活动现金流入 │ 574201.56│ 388603.85│ 233540.10│ 99563.95│
│资本性支出 │ 3440.18│ 2947.02│ 2334.38│ 1502.30│
│投资活动现金流出 │ 581866.25│ 445042.47│ 285324.38│ 144212.30│
│投资活动现金流量净额│ -7664.69│ -56438.61│ -51784.28│ -44648.35│
│筹资活动现金流入 │ 39855.45│ 47200.00│ 27800.00│ 19800.00│
│筹资活动现金流出 │ 23970.33│ 10047.65│ 8916.72│ 2167.98│
│筹资活动现金流量净额│ 15885.12│ 37152.35│ 18883.28│ 17632.02│
│汇率变动对现金的影响│ -13.90│ -10.20│ -6.97│ -3.84│
│现金及等价物净增加额│ 27949.56│ -24471.02│ -53865.32│ -46083.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26148.45│ 13.53│ -1735.71│ -54.65│
│二季报 │ 47763.23│ 24.71│ 2033.21│ 64.01│
│三季报 │ 46156.52│ 23.88│ -16.58│ -0.52│
│四季报 │ 73227.17│ 37.88│ 2895.29│ 91.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
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