财务分析☆ ◇002632 道明光学 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14398.57│ 15670.98│ 31393.76│ 5494.34│ 16919.91│ 19824.39│
│净利润增长率(%) │ 7.59│ -50.08│ 471.38│ -67.53│ -14.65│ -3.50│
│扣非净利润(万) │ 12800.77│ 13382.97│ 11638.11│ 3721.47│ 14344.77│ 14213.52│
│营业总收入(万元) │ 102796.12│ 132270.67│ 128659.89│ 128379.43│ 126646.00│ 139164.19│
│总营收同比增长率(%) │ 5.92│ 2.81│ 0.22│ 1.37│ -9.00│ 16.23│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 6.94│ 14.13│ 2.69│ 8.45│ 10.01│
│资产负债比率(%) │ 23.26│ 15.03│ 16.39│ 42.40│ 33.09│ 31.70│
│净利润现金含量(%) │ 101.97│ 152.44│ 43.44│ 999.31│ 463.01│ -142.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2305│ 0.2500│ 0.5000│ 0.0900│ 0.2700│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2049│ 0.2100│ 0.1900│ 0.0600│ 0.2300│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2305│ 0.2509│ 0.5026│ 0.0880│ 0.2709│ 0.3174│
│每股资本公积金(元) │ 1.2803│ 1.2802│ 1.2802│ 1.2802│ 1.2727│ 1.2654│
│每股未分配利润(元) │ 0.9768│ 1.1763│ 1.3869│ 0.9715│ 0.8838│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 3.3576│ 3.5576│ 3.7499│ 3.3163│ 3.2192│ 3.1305│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2351│ 0.3825│ 0.2183│ 0.8791│ 1.2543│ -0.4510│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14398.57│ 9356.61│ 4541.82│ 15670.98│ 13382.43│ 7926.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13382.43│ 7926.83│
│净利润增长率(%) │ 7.59│ 18.04│ 26.47│ -50.08│ 16.81│ 24.59│
│扣非净利润(万) │ 12800.77│ 8132.22│ 4156.39│ 13382.97│ 11268.15│ 7416.78│
│营业总收(未调整:万) │ 102796.12│ 66708.36│ 31627.02│ 132270.67│ 97046.72│ 62676.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 97046.72│ 62676.07│
│总营收同比增长率(%) │ 5.92│ 6.43│ 6.85│ 2.81│ 4.23│ 5.78│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 4.18│ 2.02│ 6.94│ 5.86│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 23.26│ 28.73│ 25.96│ 15.03│ 27.24│ 25.03│
│净利润现金含量(%) │ 101.97│ 21.04│ 17.81│ 152.44│ 74.47│ 59.52│
│基本每股收益(元) │ 0.2305│ 0.1498│ 0.0727│ 0.2500│ 0.2143│ 0.1269│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2049│ 0.1302│ 0.0665│ 0.2100│ 0.1804│ 0.1187│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2305│ 0.1498│ 0.0727│ 0.2509│ 0.2143│ 0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 1.2803│ 1.2802│ 1.2803│ 1.2802│ 1.2803│ 1.2803│
│每股未分配利润(元) │ 0.9768│ 1.0261│ 1.2490│ 1.1763│ 1.1517│ 1.0643│
│每股净资产(元) │ 3.3576│ 3.4064│ 3.6304│ 3.5576│ 3.5183│ 3.4290│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2351│ 0.0315│ 0.0130│ 0.3825│ 0.1596│ 0.0755│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 3.90│ 3.59│ 1.58│ 1.77│ 1.79│
│速动比率 │ 1.77│ 2.61│ 2.46│ 0.71│ 0.85│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 23.26│ 15.03│ 16.39│ 42.40│ 33.09│ 31.70│
│产权比率 │ 0.30│ 0.18│ 0.20│ 0.74│ 0.49│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.67│ 0.33│ 0.37│ 0.81│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.16│ 2.43│ 3.90│ 2.24│ 2.33│
│速动比率 │ 1.77│ 1.53│ 1.79│ 2.61│ 1.63│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 23.26│ 28.73│ 25.96│ 15.03│ 27.24│ 25.03│
│产权比率 │ 0.30│ 0.40│ 0.35│ 0.18│ 0.37│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.02│ 0.01│ 0.67│ 0.13│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.24│ 4.25│ 4.29│ 4.74│ 4.26│ 4.68│
│存货周转率 │ 1.43│ 1.89│ 1.03│ 0.74│ 0.93│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.92│ 0.67│ 0.64│ 0.77│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 1.40│ 1.47│ 1.80│ 2.01│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.49│ 0.40│ 0.39│ 0.43│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.05│ 1.04│ 4.25│ 3.06│ 1.90│
│存货周转率 │ 1.43│ 0.89│ 0.44│ 1.89│ 1.40│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.42│ 0.20│ 0.92│ 0.60│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.73│ 0.35│ 1.40│ 1.04│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.49│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.87│ 7.05│ 13.40│ 2.65│ 8.41│ 10.14│
│销售毛利率 │ 33.41│ 33.66│ 30.54│ 37.42│ 38.53│ 37.85│
│营业利润率 │ 16.46│ 14.39│ 32.21│ 6.46│ 15.89│ 16.50│
│销售净利率 │ 13.99│ 11.81│ 24.40│ 4.29│ 12.74│ 14.13│
│总资产净利率 │ 5.38│ 5.77│ 9.81│ 1.67│ 5.50│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.87│ 4.40│ 2.00│ 7.05│ 6.09│ 3.70│
│销售毛利率 │ 33.41│ 33.86│ 34.03│ 33.66│ 32.04│ 31.81│
│营业利润率 │ 16.46│ 16.50│ 16.96│ 14.39│ 15.61│ 15.11│
│销售净利率 │ 13.99│ 14.00│ 14.31│ 11.81│ 13.77│ 12.62│
│总资产净利率 │ 5.38│ 3.34│ 1.59│ 5.77│ 4.59│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.92│ 2.81│ 0.22│ 1.37│ -9.00│ 16.23│
│营业利润增长率 │ 11.73│ -54.07│ 399.38│ -58.76│ -12.38│ -10.61│
│净利润增长率 │ 7.59│ -50.08│ 471.38│ -67.53│ -14.65│ -3.50│
│净资产增长率 │ -5.62│ -5.13│ 13.07│ 3.01│ 2.84│ -2.16│
│总资产增长率 │ 4.46│ -6.66│ -22.11│ 19.97│ 4.55│ 25.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.92│ 6.43│ 6.85│ 2.81│ 4.23│ 5.78│
│营业利润增长率 │ 11.73│ 16.21│ 26.40│ -54.07│ 4.35│ 18.58│
│净利润增长率 │ 7.59│ 18.04│ 26.47│ -50.08│ 16.81│ 24.59│
│净资产增长率 │ -5.62│ -4.25│ 2.05│ -5.13│ -6.17│ -8.56│
│总资产增长率 │ 4.46│ 14.12│ 17.09│ -6.66│ 7.82│ 1.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期汇兑损失较多│ 869.63│ -1118.51│ 177.75│
│利息费用 │本期票据贴现利息│ 549.08│ 391.82│ 40.14│
│ │较多 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 1075.87│ 766.37│ 40.38│
│ │收入较多 │ │ │ │
│投资收益 │上期进行投资公司│ 166.69│ 988.25│ -83.13│
│ │股权回购 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回长账龄应│ 144.57│ -211.08│ 168.49│
│ │收账款 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置部分闲置│ 0.11│ 33.97│ -99.68│
│ │资产较多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认的无法支│ 270.16│ 34.79│ 676.57│
│ │付款项较多 │ │ │ │
│营业外支出 │上期报废的固定资│ 67.93│ 280.92│ -75.82│
│ │产较多 │ │ │ │
│所得税费用 │上期确认投资公司│ 2742.70│ 1532.09│ 79.02│
│ │股权转让损失 │ │ │ │
│归属于母公司│海外子公司受当地│ -42.28│ 221.85│ -119.06│
│所有者的其他│汇率波动影响 │ │ │ │
│综合收益的税│ │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
│外币财务报表│海外子公司受当地│ -42.28│ 221.85│ -119.06│
│折算差额 │汇率波动影响 │ │ │ │
│归属于少数股│海外子公司受当地│ -44.21│ 2.91│ -1618.54│
│东的其他综合│汇率波动影响 │ │ │ │
│收益的税后净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│海外子公司受当地│ -62.84│ -13.60│ -362.20│
│东的综合收益│汇率波动影响 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期保证金到期收│ 5654.70│ 3503.08│ 61.42│
│营活动有关的│回较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│上期汇算缴纳税款│ 9594.11│ 14814.17│ -35.24│
│费 │较多 │ │ │ │
│支付其他与经│上期存入票据保证│ 8918.08│ 16803.26│ -46.93│
│营活动有关的│金较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上期汇算缴纳税款│ 14681.82│ 9965.76│ 47.32│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期结构性存款收│ 263.07│ 168.08│ 56.51│
│收到的现金 │益增加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财产品到期│ 96846.45│ 33300.00│ 190.83│
│资活动有关的│赎回较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期购入设备资产│ 1484.65│ 2808.77│ -47.14│
│、无形资产和│较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财产品│ 105300.90│ 55200.00│ 90.76│
│资活动有关的│较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财产品到期│ -9676.03│ -24505.54│ 60.51│
│的现金流量净│赎回较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│上期融资较多 │ ---│ 40683.94│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期进行票据融资│ 67638.81│ ---│ ---│
│资活动有关的│较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期融资开票票据│ 41530.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│到期归还 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资开票票据│ -748.95│ 12610.86│ -105.94│
│的现金流量净│到期归较多还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动较大│ 210.08│ 108.04│ 94.44│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回承兑保证│ 4466.92│ -1820.88│ 345.32│
│价物净增加额│金较多 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 28700.00│ ---│ ---│
│产 │款较多 │ │ │ │
│应收票据 │本期加大商业承兑│ 20.70│ 129.20│ -83.98│
│ │汇票的支付比例 │ │ │ │
│应收款项融资│本期加大银行承兑│ 3047.84│ 4393.32│ -30.63│
│ │汇票支付比例 │ │ │ │
│合同资产 │本期销售质保金增│ 242.41│ 183.31│ 32.24│
│ │加较多 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 3015.44│ 4519.60│ -33.28│
│ │较多 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 842.13│ 488.34│ 72.45│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期融资较多 │ 25000.00│ 14.05│ 177829.08│
│预计负债 │本期道明光电人防│ ---│ 340.62│ -100.00│
│ │违约金到期兑付 │ │ │ │
│少数股东权益│本期子公司亏损 │ -112.80│ -49.96│ -125.79│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 49886.19│ 52115.80│ -4.28│
│ │较多 │ │ │ │
│应收款项 │本期工程类销售增│ 34738.81│ 30492.55│ 13.93│
│ │加拉长应收款结算│ │ │ │
│ │周期 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 126.51│ 183.31│ -30.99│
│存货 │--- │ 52761.32│ 46014.09│ 14.66│
│投资性房地产│--- │ 504.61│ 531.06│ -4.98│
│长期股权投资│--- │ 2121.09│ 2167.74│ -2.15│
│固定资产 │--- │ 89346.58│ 92778.34│ -3.70│
│在建工程 │本期部分在建工程│ 3608.99│ 4519.60│ -20.15│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4.77│ 38.31│ -87.54│
│短期借款 │本期新增开票融资│ 40500.00│ 14.05│ 288145.11│
│合同负债 │--- │ 3248.36│ 2992.68│ 8.54│
│交易性金融资│本期购买的结构性│ 29700.00│ 0.00│ ---│
│产 │存款较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 5899.03│ 4393.32│ 34.27│
│ │汇票较多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期道明股份出口│ 2337.08│ 1682.31│ 38.92│
│ │退税较多 │ │ │ │
│其他非流动资│本期道明光电、新│ 1110.50│ 488.34│ 127.40│
│产 │材料预付设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 16300.00│ 11933.36│ 36.59│
│ │汇票较多 │ │ │ │
│预计负债 │本期道明光电人防│ 0.00│ 340.62│ -100.00│
│ │违约金已支付 │ │ │ │
│少数股东权益│本期印度道明亏损│ -105.59│ -49.96│ -111.36│
│营业收入 │--- │ 66708.36│ 62676.07│ 6.43│
│营业成本 │--- │ 44119.60│ 42741.02│ 3.23│
│销售费用 │本期市场费以及展│ 2627.24│ 3135.91│ -16.22│
│ │会费下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4689.85│ 4874.58│ -3.79│
│财务费用 │本期确认海外子公│ 932.12│ -1217.33│ 176.57│
│ │司汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期道明新材料和│ 1818.56│ 1355.04│ 34.21│
│ │道明股份当期所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3308.67│ 2970.41│ 11.39│
│经营活动产生│本期销售商品收回│ 1968.42│ 4717.92│ -58.28│
│的现金流量净│票据较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -10498.52│ 1362.53│ -870.51│
│的现金流量净│品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期进行的票据融│ 21318.47│ 2153.92│ 889.75│
│的现金流量净│资较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期进行的票据融│ 12969.02│ 8324.21│ 55.80│
│价物净增加额│资较多 │ │ │ │
│其他收益 │本期道明光电和道│ 1738.37│ 703.96│ 146.94│
│ │明超导收到首批新│ │ │ │
│ │材料认定政府补助│ │ │ │
│ │以及进项税额加计│ │ │ │
│ │抵减 │ │ │ │
│投资收益 │本期进行票据贴现│ -3.18│ 80.30│ -103.96│
│信用减值损失│本期道明光学收回│ 285.38│ -90.42│ 415.61│
│ │前期货款进行了减│ │ │ │
│ │值回冲 │ │ │ │
│资产减值损失│本期道明光电计提│ -1140.20│ -654.18│ -74.30│
│ │存货减值 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36733.29│ 52115.80│ 45303.73│ 39147.09│ 26104.51│ 18798.98│
│存货 │ 49492.94│ 46014.09│ 46766.84│ 127463.66│ 88792.29│ 77846.91│
│应收票据及应收账款 │ 32935.98│ 30621.75│ 33332.20│ 28494.48│ 30889.04│ 34713.18│
│合同资产 │ 242.41│ 183.31│ 360.21│ 70.01│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1292.50│ 1459.39│ 1340.52│ 1438.09│ 1645.44│ 1477.27│
│其他应收款 │ 2005.87│ 1682.31│ 9298.00│ 2288.41│ 3464.86│ 1993.81│
│流动资产合计 │ 156870.24│ 138920.47│ 148866.70│ 232442.62│ 170998.34│ 157143.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2071.36│ 2167.74│ 2407.37│ 2851.08│ 2524.07│ 3325.47│
│固定资产净额 │ 87631.62│ 92778.34│ 96172.90│ 78907.20│ 63699.68│ 62627.86│
│在建工程 │ 3015.44│ 4519.60│ 8262.33│ 17042.97│ 19408.16│ 14953.20│
│无形资产 │ 18198.19│ 18705.27│ 19254.62│ 19799.19│ 21304.06│ 21711.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12839.71│ 16834.51│
│非流动资产合计 │ 116254.11│ 122546.19│ 131252.70│ 127205.43│ 128774.16│ 129589.18│
│资产总计 │ 273124.35│ 261466.66│ 280119.40│ 359648.04│ 299772.51│ 286732.77│
│应付票据及应付账款 │ 25561.14│ 26237.66│ 25204.01│ 31055.79│ 20947.24│ 34877.66│
│预收款项 │ 169.02│ 141.92│ 63.22│ 82.33│ 20.89│ 2234.31│
│合同负债 │ 3882.84│ 2992.68│ 3398.42│ 96974.26│ 44955.18│ ---│
│流动负债 │ 60825.34│ 35664.21│ 41513.63│ 147538.55│ 96440.15│ 87970.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ 45.80│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2697.42│ 3645.41│ 4390.01│ 4969.47│ 2743.04│ 2919.77│
│负债合计 │ 63522.77│ 39309.62│ 45903.65│ 152508.02│ 99183.19│ 90889.80│
│实收资本 │ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│
│资本公积金 │ 79966.98│ 79958.12│ 79958.12│ 79958.12│ 79491.91│ 79039.71│
│盈余公积 │ 10923.58│ 10923.58│ 8836.12│ 6515.00│ 6495.52│ 5426.81│
│未分配利润 │ 61013.59│ 73472.78│ 86625.06│ 60677.32│ 55202.46│ 49344.84│
│少数股东权益 │ -112.80│ -49.96│ -0.47│ 6.00│ -484.14│ 313.70│
│归属母公司权益 │ 209714.38│ 222207.00│ 234216.23│ 207134.03│ 201073.45│ 195529.26│
│股东权益合计 │ 209601.58│ 222157.04│ 234215.76│ 207140.02│ 200589.31│ 195842.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36733.29│ 49886.19│ 87895.04│ 52115.80│ 48205.56│ 55699.98│
│存货 │ 49492.94│ 52761.32│ 48759.05│ 46014.09│ 47571.87│ 44085.53│
│应收票据及应收账款 │ 32935.98│ 34802.92│ 30733.14│ 30621.75│ 32425.23│ 35226.67│
│合同资产 │ 242.41│ 126.51│ 201.52│ 183.31│ 304.60│ 124.67│
│预付款项 │ 1292.50│ 1865.13│ 1185.19│ 1459.39│ 2779.22│ 2070.85│
│其他应收款 │ 2005.87│ 2337.08│ 2473.73│ 1682.31│ 3356.69│ 3277.37
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