财务分析☆ ◇002632 道明光学 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11631.28│ 22164.37│ 16993.70│ 15670.98│ 31393.76│ 5494.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16993.70│ 15670.98│ 31393.76│ 5494.34│
│净利润增长率(%) │ -35.22│ 30.43│ 8.44│ -50.08│ 471.38│ -67.53│
│扣非净利润(万) │ 10276.86│ 19202.26│ 13776.86│ 13382.97│ 11638.11│ 3721.47│
│营业总收(未调整:万) │ 96466.34│ 149145.71│ 144121.48│ 132270.67│ 128659.89│ 128379.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 144121.48│ 132270.67│ 128659.89│ 128379.43│
│总营收同比增长率(%) │ -12.49│ 3.49│ 8.96│ 2.81│ 0.22│ 1.37│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 10.22│ 7.80│ 6.94│ 14.13│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 30.80│ 23.45│ 27.09│ 15.03│ 16.39│ 42.40│
│净利润现金含量(%) │ 193.92│ 202.39│ 154.37│ 152.44│ 43.44│ 999.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1862│ 0.3500│ 0.2700│ 0.2500│ 0.5000│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1645│ 0.3100│ 0.2200│ 0.2100│ 0.1900│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1862│ 0.3549│ 0.2721│ 0.2509│ 0.5026│ 0.0880│
│每股资本公积金(元) │ 1.2803│ 1.2803│ 1.2803│ 1.2802│ 1.2802│ 1.2802│
│每股未分配利润(元) │ 1.0206│ 1.0044│ 0.9660│ 1.1763│ 1.3869│ 0.9715│
│每股净资产(元) │ 3.5164│ 3.4981│ 3.4041│ 3.5576│ 3.7499│ 3.3163│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3611│ 0.7182│ 0.4200│ 0.3825│ 0.2183│ 0.8791│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11631.28│ 8784.74│ 4099.58│ 22164.37│ 17954.07│ 11403.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17954.07│ 11403.71│
│净利润增长率(%) │ -35.22│ -22.97│ -20.32│ 30.43│ 24.69│ 21.88│
│扣非净利润(万) │ 10276.86│ 8070.10│ 3874.99│ 19202.26│ 16290.32│ 9991.82│
│营业总收(未调整:万) │ 96466.34│ 63678.77│ 29222.53│ 149145.71│ 110238.23│ 73359.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110238.23│ 73359.92│
│总营收同比增长率(%) │ -12.49│ -13.20│ -12.50│ 3.49│ 7.24│ 9.97│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 3.97│ 1.86│ 10.22│ 8.24│ 5.26│
│资产负债比率(%) │ 30.80│ 28.52│ 24.19│ 23.45│ 28.95│ 34.05│
│净利润现金含量(%) │ 193.92│ 123.71│ 149.12│ 202.39│ 204.65│ 208.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1862│ 0.1406│ 0.0656│ 0.3500│ 0.2874│ 0.1826│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1645│ 0.1292│ 0.0620│ 0.3100│ 0.2608│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1862│ 0.1406│ 0.0656│ 0.3549│ 0.2875│ 0.1826│
│每股资本公积金(元) │ 1.2803│ 1.2803│ 1.2803│ 1.2803│ 1.2803│ 1.2803│
│每股未分配利润(元) │ 1.0206│ 0.9750│ 1.0700│ 1.0044│ 0.9935│ 1.0186│
│每股净资产(元) │ 3.5164│ 3.4708│ 3.5652│ 3.4981│ 3.4321│ 3.4543│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3611│ 0.1740│ 0.0979│ 0.7182│ 0.5883│ 0.3811│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.53│ 2.20│ 3.90│ 3.59│ 1.58│
│速动比率 │ 1.60│ 2.02│ 1.64│ 2.61│ 2.46│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 30.80│ 23.45│ 27.09│ 15.03│ 16.39│ 42.40│
│产权比率 │ 0.44│ 0.31│ 0.37│ 0.18│ 0.20│ 0.74│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.69│ 0.34│ 0.67│ 0.33│ 0.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.06│ 2.41│ 2.53│ 2.18│ 1.91│
│速动比率 │ 1.60│ 1.59│ 1.89│ 2.02│ 1.77│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 30.80│ 28.52│ 24.19│ 23.45│ 28.95│ 34.05│
│产权比率 │ 0.44│ 0.40│ 0.32│ 0.31│ 0.41│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.13│ 0.09│ 0.69│ 0.43│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.18│ 4.75│ 4.57│ 4.25│ 4.29│ 4.74│
│存货周转率 │ 1.98│ 2.62│ 2.14│ 1.89│ 1.03│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.90│ 0.94│ 0.92│ 0.67│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 1.82│ 1.61│ 1.40│ 1.47│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.52│ 0.52│ 0.49│ 0.40│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 2.16│ 1.01│ 4.75│ 3.53│ 2.27│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.19│ 0.56│ 2.62│ 1.86│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.18│ 0.90│ 0.62│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.85│ 0.39│ 1.82│ 1.33│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.52│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.30│ 10.14│ 7.99│ 7.05│ 13.40│ 2.65│
│销售毛利率 │ 32.14│ 33.96│ 34.03│ 33.66│ 30.54│ 37.42│
│营业利润率 │ 14.84│ 17.62│ 13.84│ 14.39│ 32.21│ 6.46│
│销售净利率 │ 12.06│ 14.82│ 11.72│ 11.81│ 24.40│ 4.29│
│总资产净利率 │ 3.86│ 7.67│ 6.11│ 5.77│ 9.81│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.30│ 4.05│ 1.84│ 10.14│ 8.38│ 5.29│
│销售毛利率 │ 32.14│ 33.00│ 33.63│ 33.96│ 34.46│ 33.22│
│营业利润率 │ 14.84│ 16.98│ 17.88│ 17.62│ 18.84│ 17.46│
│销售净利率 │ 12.06│ 13.81│ 14.05│ 14.82│ 16.23│ 15.47│
│总资产净利率 │ 3.86│ 2.99│ 1.42│ 7.67│ 6.04│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.49│ 3.49│ 8.96│ 2.81│ 0.22│ 1.37│
│营业利润增长率 │ -31.07│ 31.73│ 4.80│ -54.07│ 399.38│ -58.76│
│净利润增长率 │ -35.22│ 30.43│ 8.44│ -50.08│ 471.38│ -67.53│
│净资产增长率 │ 0.53│ 2.76│ -4.31│ -5.13│ 13.07│ 3.01│
│总资产增长率 │ 11.21│ -2.14│ 11.45│ -6.66│ -22.11│ 19.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.49│ -13.20│ -12.50│ 3.49│ 7.24│ 9.97│
│营业利润增长率 │ -31.07│ -15.59│ -10.45│ 31.73│ 22.77│ 16.39│
│净利润增长率 │ -35.22│ -22.97│ -20.32│ 30.43│ 24.69│ 21.88│
│净资产增长率 │ 0.53│ -0.78│ 1.92│ 2.76│ 0.82│ 1.47│
│总资产增长率 │ 11.21│ 6.26│ 2.92│ -2.14│ 3.44│ 12.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │上期汇兑损益波动│ 107.90│ -1220.23│ 108.84│
│ │较大 │ │ │ │
│利息费用 │本期贴现票据种类│ 379.80│ 559.24│ -32.09│
│ │变化 │ │ │ │
│利息收入 │上年同期银行存款│ 199.85│ 526.06│ -62.01│
│ │利息收入较多 │ │ │ │
│对联营企业和│投资企业盈亏浮动│ 34.08│ 25.47│ 33.78│
│合营企业的投│ │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买结构性存│ 437.11│ 237.48│ 84.06│
│收益 │款较多 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期计提较多│ -95.58│ -2287.16│ 95.82│
│资产处置收益│本期处置部分闲置│ 1.98│ -0.23│ 952.25│
│ │资产 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入下降 │ 14318.88│ 20772.86│ -31.07│
│营业外支出 │本期对外捐赠 │ 309.29│ 171.36│ 80.50│
│利润总额 │营业收入下降 │ 14164.88│ 20812.21│ -31.94│
│净利润 │营业收入下降 │ 11632.31│ 17887.84│ -34.97│
│持续经营净利│营业收入下降 │ 11632.31│ 17887.84│ -34.97│
│润 │ │ │ │ │
│归属于母公司│营业收入下降 │ 11631.28│ 17954.07│ -35.22│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│海外子公司盈亏波│ 1.03│ -66.23│ 101.56│
│ │动 │ │ │ │
│其他综合收益│海外子公司受当地│ 157.27│ 41.38│ 280.04│
│的税后净额 │汇率波动影响 │ │ │ │
│归属于母公司│海外子公司受当地│ 134.50│ 34.71│ 287.51│
│所有者的其他│汇率波动影响 │ │ │ │
│综合收益的税│ │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
│外币财务报表│海外子公司受当地│ 134.50│ 34.71│ 287.51│
│折算差额 │汇率波动影响 │ │ │ │
│归属于少数股│海外子公司受当地│ 22.77│ 6.67│ 241.20│
│东的其他综合│汇率波动影响 │ │ │ │
│收益的税后净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│综合收益总额│海外子公司受当地│ 11789.58│ 17929.22│ -34.24│
│ │汇率波动影响 │ │ │ │
│归属于母公司│海外子公司受当地│ 11765.78│ 17988.78│ -34.59│
│所有者的综合│汇率波动影响 │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│海外子公司受当地│ 23.80│ -59.56│ 139.96│
│东的综合收益│汇率波动影响 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期到期收回的保│ 12075.56│ 5902.63│ 104.58│
│营活动有关的│证金较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期开立保证金增│ 20548.55│ 9838.33│ 108.86│
│营活动有关的│多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款下降│ 22554.93│ 36743.31│ -38.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置了杭州泛│ 408.35│ 1652.27│ -75.29│
│、无形资产和│海国际房产收回金│ │ │ │
│其他长期资产│额较多 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期新建厂房及购│ 5434.65│ 1401.48│ 287.78│
│、无形资产和│置设备较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期新增投资 │ 3000.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分派的现金股│ 10618.18│ 16239.58│ -34.62│
│润或偿付利息│利比上年同期少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期融资开票到期│ 8662.43│ -10439.23│ 182.98│
│的现金流量净│及分红较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动较大│ -197.20│ 280.01│ -170.43│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期融资开票到期│ 4749.37│ -2374.26│ 300.04│
│价物净增加额│及分红较多 │ │ │ │
│期末现金及现│上期融资开票到期│ 29815.80│ 15434.52│ 93.18│
│金等价物余额│及分红较多 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 72283.47│ 53123.16│ 36.07│
│产 │款较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期用于背书支付│ 2456.24│ 4080.13│ -39.80│
│ │票据较多 │ │ │ │
│其他流动资产│未抵扣进项增加 │ 3193.58│ 2308.58│ 38.34│
│长期股权投资│本期新增投资 │ 5017.69│ 1983.60│ 152.96│
│在建工程 │本期新增在建厂房│ 12561.50│ 2224.67│ 464.65│
│ │以及设备较多 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 204.71│ 3.03│ 6661.48│
│长期待摊费用│本期新增大额机物│ 320.94│ 47.25│ 579.25│
│ │料消耗、外墙翻新│ │ │ │
│其他非流动资│本期购买设备预付│ 3345.82│ 2186.40│ 53.03│
│产 │货款增多 │ │ │ │
│短期借款 │贴现票据较多 │ 52198.76│ 30870.61│ 69.09│
│应付票据 │本期用于支付货款│ 15629.69│ 4810.97│ 224.88│
│ │的票据较多 │ │ │ │
│预收款项 │本期对外租赁减少│ 126.07│ 193.50│ -34.85│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 3474.33│ 2336.78│ 48.68│
│租赁负债 │本期新增新建房屋│ 155.74│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产折旧减少│ 12.57│ 40.77│ -69.15│
│债 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45219.23│ 38046.55│ 18.85│
│应收款项 │--- │ 28791.70│ 30261.52│ -4.86│
│合同资产 │--- │ 489.90│ 441.19│ 11.04│
│存货 │--- │ 39324.38│ 32569.76│ 20.74│
│长期股权投资│本期新增合肥首镜│ 4956.76│ 1983.60│ 149.89│
│ │科技的投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 72994.89│ 77075.75│ -5.29│
│在建工程 │本期新增在建厂房│ 9872.42│ 2224.67│ 343.77│
│ │以及设备较多 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增新疆交安│ 222.51│ 3.03│ 7249.61│
│ │房屋租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 37338.12│ 30870.61│ 20.95│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 3474.96│ 2336.78│ 48.71│
│租赁负债 │本期新增新疆交安│ 159.70│ ---│ ---│
│ │房屋租赁 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收返还款、│ 1278.11│ 945.83│ 35.13│
│ │代垫款及备用金较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业汇│ 142.03│ 99.37│ 42.93│
│ │票较多 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期道明光电新增│ 96.46│ 47.25│ 104.16│
│ │大额机物料消耗 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付设备购│ 3701.16│ 2186.40│ 69.28│
│产 │置款较多 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司签发的用│ 18684.70│ 4810.97│ 288.38│
│ │于支付货款的应付│ │ │ │
│ │票据规模较大 │ │ │ │
│递延所得税负│本期交易性金融资│ 23.92│ 40.77│ -41.31│
│债 │产公允价值变动暂│ │ │ │
│ │时性差异变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 63678.77│ 73359.92│ -13.20│
│营业成本 │--- │ 42666.67│ 48986.35│ -12.90│
│销售费用 │--- │ 3022.88│ 2618.50│ 15.44│
│管理费用 │--- │ 4633.35│ 4210.97│ 10.03│
│财务费用 │上期汇兑损益波动│ -299.55│ -1313.41│ 77.19│
│ │较大 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应收坏账及存│ 1949.24│ 1464.92│ 33.06│
│ │货跌价计提下降，│ │ │ │
│ │递延所得税收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2601.36│ 3028.52│ -14.10│
│经营活动产生│本期到期收回的保│ 10867.73│ 23803.47│ -54.34│
│的现金流量净│证金以及收到的出│ │ │ │
│额 │口退税减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -3340.26│ -29685.43│ 88.75│
│的现金流量净│较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期开票贴现融资│ -80.07│ 18468.01│ -100.43│
│的现金流量净│金额较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期开票贴现融资│ 7338.13│ 12871.20│ -42.99│
│价物净增加额│减少以及到期保证│ │ │ │
│ │金收回减少等综合│ │ │ │
│ │因素影响 │ │ │ │
│投资收益 │上期银行结构性存│ 198.10│ 487.72│ -59.38│
│ │款收益较多 │ │ │ │
│信用减值损失│受本期经营规模变│ -212.53│ -1773.91│ 88.02│
│ │动影响，期末应收│ │ │ │
│ │账款余额下降，坏│ │ │ │
│ │账准备计提基数降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提了设备资│ -492.89│ -1703.26│ 71.06│
│ │产减值较多 │ │ │ │
│资产处置收益│上期无发生，本期│ 1.98│ 0.00│ ---│
│ │龙游道明处置部分│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │债权方失联或债权│ 112.01│ 23.36│ 379.47│
│ │消亡等原因经评估│ │ │ │
│ │判断无法支付款项│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期龙游道明及道│ 179.87│ 20.28│ 787.05│
│ │明新材料处置了部│ │ │ │
│ │分闲置固定资产 │ │ │ │
│少数股东损益│海外子公司受当地│ 10.11│ -56.99│ 117.74│
│ │汇率波动影响 │ │ │ │
│归属于母公司│海外子公司受当地│ 131.66│ -152.30│ 186.45│
│所有者的其他│汇率波动影响 │ │ │ │
│综合收益的税│ │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│海外子公司受当地│ 9.32│ -7.73│ 220.68│
│东的其他综合│汇率波动影响 │ │ │ │
│收益的税后净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│海外子公司受当地│ 19.44│ -64.72│ 130.03│
│东的综合收益│汇率波动影响 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到的出口退│ 975.78│ 1436.99│ -32.10│
│还 │税额较多 │ │ │ │
│收到其他与经│上期到期收回的保│ 4251.33│ 9451.56│ -55.02│
│营活动有关的│证金较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置了杭州泛│ 408.35│ 1651.50│ -75.27│
│、无形资产和│海国际房产收回金│ │ │ │
│其他长期资产│额较多 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期新建厂房及购│ 5227.93│ 1055.92│ 395.11│
│、无形资产和│置设备较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期无发生，本期│ 3000.00│ 0.00│ ---│
│金 │新增首镜科技的投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财产品│ 47000.00│ 90000.00│ -47.78│
│资活动有关的│较少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分派的现金股│ 10618.18│ 8119.79│ 30.77│
│润或偿付利息│利比上年同期多 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│上期汇率波动较大│ -109.27│ 285.15│ -138.32│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41048.63│ 38046.55│ 25718.31│ 52115.80│ 45303.73│ 39147.09│
│存货 │ 33638.82│ 32569.76│ 42671.57│ 46014.09│ 46766.84│ 127463.66│
│应收票据及应收账款 │ 30472.42│ 30360.89│ 32674.48│ 30621.75│ 33332.20│ 28494.48│
│合同资产 │ 570.42│ 441.19│ 262.45│ 183.31│ 360.21│ 70.01│
│预付款项 │ 1798.70│ 1403.51│ 588.71│ 1459.39│ 1340.52│ 1438.09│
│其他应收款 │ 1002.45│ 945.83│ 1589.59│ 1682.31│ 9298.00│ 2288.41│
│流动资产合计 │ 186464.73│ 163279.60│ 167792.23│ 138920.47│ 148866.70│ 232442.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5017.69│ 1983.60│ 1843.62│ 2167.74│ 2407.37│ 2851.08│
│固定资产净额 │ 71086.24│ 77075.75│ 86608.64│ 92778.34│ 96172.90│ 78907.20│
│在建工程 │ 12561.50│ 2224.67│ 1988.59│ 4519.60│ 8262.33│ 17042.97│
│无形资产 │ 18028.61│ 18466.65│ 18103.11│ 18705.27│ 19254.62│ 19799.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 130662.83│ 121885.64│ 123603.84│ 122546.19│ 131252.70│ 127205.43│
│资产总计 │ 317127.56│ 285165.24│ 291396.07│ 261466.66│ 280119.40│ 359648.04│
│应付票据及应付账款 │ 30443.38│ 21987.71│ 20392.76│ 26237.66│ 25204.01│ 31055.79│
│预收款项 │ 126.07│ 193.50│ 133.26│ 141.92│ 63.22│ 82.33│
│合同负债 │ 3474.33│ 2336.78│ 4480.21│ 2992.68│ 3398.42│ 96974.26│
│流动负债 │ 95513.67│ 64561.06│ 76312.49│ 35664.21│ 41513.63│ 147538.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45.80│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2161.00│ 2322.68│ 2629.75│ 3645.41│ 4390.01│ 4969.47│
│负债合计 │ 97674.66│ 66883.74│ 78942.24│ 39309.62│ 45903.65│ 152508.02│
│实收资本 │ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│
│资本公积金 │ 79970.02│ 79970.02│ 79970.02│ 79958.12│ 79958.12│ 79958.12│
│盈余公积 │ 16164.84│ 16164.84│ 14195.93│ 10923.58│ 8836.12│ 6515.00│
│未分配利润 │ 63747.87│ 62734.77│ 60336.36│ 73472.78│ 86625.06│ 60677.32│
│少数股东权益 │ -183.61│ -207.41│ -167.15│ -49.96│ -0.47│ 6.00│
│归属母公司权益 │ 219636.51│ 218488.91│ 212620.99│ 222207.00│ 234216.23│ 207134.03│
│股东权益合计 │ 219452.89│ 218281.50│ 212453.84│ 222157.04│ 234215.76│ 207140.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41048.63│ 45219.23│ 39378.30│ 38046.55│ 20864.49│ 38871.66│
│存货 │ 33638.82│ 39324.38│ 36120.66│ 32569.76│ 35199.08│ 38033.41│
│应收票据及应收账款 │ 30472.42│ 28933.73│ 27600.30│ 30360.89│ 29983.31│ 32438.62│
│合同资产 │ 570.42│ 489.90│ 437.11│ 441.19│ 537.40│ 324.44│
│预付款项 │ 1798.70│ 1706.05│ 1730.19│ 1403.51│ 1351.62│ 1097.69│
│其他应收款 │ 1002.45│ 1278.11│ 1557.79│ 945.83│ 1444.87│ 1578.69│
│流动资产合计 │ 186464.73│ 173051.42│ 165844.61│ 163279.60│ 185147.07│ 207798.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5017.69│ 4956.76│ 1953.13│ 1983.60│ 1869.09│ 1812.35│
│固定资产净额 │ 71086.24│ 72994.89│ 74690.88│ 77075.75│ 79344.14│ 82214.99│
│在建工程 │ 12561.50│ 9872.42│ 5132.57│ 2224.67│ 1895.30│ 988.23│
│无形资产 │ 18028.61│ 18180.00│ 18329.01│ 18466.65│ 18513.60│ 18628.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 130662.83│ 129974.90│ 127653.37│ 121885.64│ 116259.36│ 119013.93│
│资产总计 │ 317127.56│ 303026.32│ 293497.98│ 285165.24│ 301406.43│ 326812.70│
│应付票据及应付账款 │ 30443.38│ 34620.90│ 23419.41│ 21987.71│ 23101.19│ 24835.27│
│预收款项 │ 126.07│ 162.85│ 89.65│ 193.50│ 206.18│ 296.71│
│合同负债 │ 3474.33│ 3474.96│ 4000.04│ 2336.78│ 5057.81│ 4486.33│
│流动负债 │ 95513.67│ 84178.55│ 68801.04│ 64561.06│ 84813.75│ 108758.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2161.00│ 2248.62│ 2210.52│ 2322.68│ 2449.20│ 2533.33│
│负债合计 │ 97674.66│ 86427.16│ 71011.56│ 66883.74│ 87262.94│ 111291.96│
│实收资本 │ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│ 62459.91│
│资本公积金 │ 79970.02│ 79970.02│ 79970.02│ 79970.02│ 79970.02│ 79970.02│
│盈余公积 │ 16164.84│ 16164.84│ 16164.84│ 16164.84│ 14195.93│ 14195.93│
│未分配利润 │ 63747.87│ 60901.33│ 66834.35│ 62734.77│ 62050.86│ 63620.28│
│少数股东权益 │ -183.61│ -187.97│ -194.39│ -207.41│ -226.71│ -231.87│
│归属母公司权益 │ 219636.51│ 216787.13│ 222680.81│ 218488.91│ 214370.20│ 215752.61│
│股东权益合计 │ 219452.89│ 216599.16│ 222486.42│ 218281.50│ 214143.49│ 215520.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96466.34│ 149145.71│ 144121.48│ 132270.67│ 128659.89│ 128379.43│
│营业总成本 │ 82426.32│ 119999.50│ 121130.77│ 112281.03│ 109288.46│ 106613.38│
│营业税金及附加 │ 1312.69│ 2025.62│ 1875.80│ 1894.28│ 1470.10│ 1243.51│
│销售费用 │ 4680.08│ 5514.16│ 5560.93│ 6458.82│ 6316.00│ 7626.21│
│财务费用 │ 107.90│ -1139.20│ 2767.50│ -1283.54│ -3839.81│ 1581.83│
│管理费用 │ 6824.67│ 8961.37│ 9469.54│ 10637.42│ 9635.99│ 8739.73│
│资产减值损失 │ -1777.70│ -5329.76│ -5402.38│ -3305.46│ -2080.14│ -15001.31│
│公允价值变动净收益 │ 437.11│ 255.71│ 332.89│ ---│ -253.51│ 4.33│
│投资收益 │ 832.66│ 1524.21│ 241.63│ 225.32│ 23288.57│ 417.29│
│营业利润 │ 14318.88│ 26275.20│ 19945.91│ 19032.26│ 41440.78│ 8298.45│
│营业外收入 │ 155.30│ 213.83│ 255.77│ 649.06│ 26.75│ 480.17│
│营业外支出 │ 309.29│ 192.95│ 53.68│ 306.53│ 1150.29│ 695.26│
│利润总额 │ 14164.88│ 26296.08│ 20148.00│ 19374.79│ 40317.24│ 8083.37│
│所得税 │ 2532.57│ 4190.16│ 3258.39│ 3755.19│ 8929.84│ 2574.17│
│净利润 │ 11632.31│ 22105.92│ 16889.61│ 15619.60│ 31387.40│ 5509.20│
│归属母公司净利润 │ 11631.28│ 22164.37│ 16993.70│ 15670.98│ 31393.76│ 5494.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96466.34│ 63678.77│ 29222.53│ 149145.71│ 110238.23│ 73359.92│
│营业总成本 │ 82426.32│ 53495.86│ 24574.25│ 119999.50│ 87213.48│ 58543.40│
│营业税金及附加 │ 1312.69│ 871.15│ 426.27│ 2025.62│ 1553.56│ 1012.47│
│销售费用 │ 4680.08│ 3022.88│ 1471.43│ 5514.16│ 3914.58│ 2618.50│
│财务费用 │ 107.90│ -299.55│ -240.99│ -1139.20│ -1220.23│ -1313.41│
│管理费用 │ 6824.67│ 4633.35│ 2332.20│ 8961.37│ 6227.27│ 4210.97│
│资产减值损失 │ -1777.70│ -492.89│ -249.07│ -5329.76│ -1778.33│ -1703.26│
│公允价值变动净收益 │ 437.11│ 486.25│ 173.61│ 255.71│ 237.48│ 404.04│
│投资收益 │ 832.66│ 198.10│ 88.58│ 1524.21│ 816.33│ 487.72│
│营业利润 │ 14318.88│ 10811.96│ 5225.93│ 26275.20│ 20772.86│ 12808.55│
│营业外收入 │ 155.30│ 112.01│ 3.71│ 213.83│ 210.71│ 23.36│
│营业外支出 │ 309.29│ 179.87│ 94.49│ 192.95│ 171.36│ 20.28│
│利润总额 │ 14164.88│ 10744.09│ 5135.15│ 26296.08│ 20812.21│ 12811.64│
│所得税 │ 2532.57│ 1949.24│ 1028.55│ 4190.16│ 2924.37│ 1464.92│
│净利润 │ 11632.31│ 8794.85│ 4106.61│ 22105.92│ 17887.84│ 11346.72│
│归属母公司净利润 │ 11631.28│ 8784.74│ 4099.58│ 22164.37│ 17954.07│ 11403.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89682.91│ 126373.79│ 147423.31│ 112642.54│ 113337.12│ 202851.13│
│经营活动现金流出 │ 67127.98│ 81514.55│ 121190.63│ 88753.29│ 99699.69│ 147945.37│
│经营活动现金流量净额│ 22554.93│ 44859.24│ 26232.68│ 23889.26│ 13637.43│ 54905.76│
│投资活动现金流入 │ 82161.03│ 166019.44│ 162696.29│ 101993.59│ 35313.80│ 23320.30│
│投资活动现金流出 │ 108431.82│ 169198.01│ 210602.60│ 112573.88│ 36922.25│ 48715.99│
│投资活动现金流量净额│ -26270.79│ -3178.57│ -47906.31│ -10580.29│ -1608.46│ -25395.69│
│筹资活动现金流入 │ 91300.00│ 124866.16│ 115647.91│ 47825.46│ 2112.05│ 11027.03│
│筹资活动现金流出 │ 82637.57│ 160480.00│ 105447.81│ 76355.96│ 5660.65│ 28733.67│
│筹资活动现金流量净额│ 8662.43│ -35613.85│ 10200.09│ -28530.49│ -3548.59│ -17706.64│
│汇率变动对现金的影响│ -197.20│ 1190.82│ -45.58│ 779.92│ 1115.02│ -723.93│
│现金及等价物净增加额│ 4749.37│ 7257.65│ -11519.11│ -14441.61│ 9595.39│ 11079.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89682.91│ 56508.25│ 28648.15│ 126373.79│ 95395.04│ 68982.90│
│经营活动现金流出 │ 67127.98│ 45640.51│ 22534.79│ 81514.55│ 58651.73│ 45179.42│
│经营活动现金流量净额│ 22554.93│ 10867.73│ 6113.37│ 44859.24│ 36743.31│ 23803.47│
│投资活动现金流入 │ 82161.03│ 51887.67│ 25193.63│ 166019.44│ 102643.13│ 61370.49│
│投资活动现金流出 │ 108431.82│ 55227.93│ 32319.66│ 169198.01│ 131601.48│ 91055.92│
│投资活动现金流量净额│ -26270.79│ -3340.26│ -7126.03│ -3178.57│ -28958.35│ -29685.43│
│筹资活动现金流入 │ 91300.00│ 52200.00│ 33200.00│ 124866.16│ 102700.00│ 72000.00│
│筹资活动现金流出 │ 82637.57│ 52280.07│ 30400.67│ 160480.00│ 113139.23│ 53531.99│
│筹资活动现金流量净额│ 8662.43│ -80.07│ 2799.33│ -35613.85│ -10439.23│ 18468.01│
│汇率变动对现金的影响│ -197.20│ -109.27│ -48.42│ 1190.82│ 280.01│ 285.15│
│现金及等价物净增加额│ 4749.37│ 7338.13│ 1738.24│ 7257.65│ -2374.26│ 12871.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33396.23│ 22.39│ 5145.07│ 23.21│
│二季报 │ 39963.69│ 26.80│ 6258.64│ 28.24│
│三季报 │ 36878.31│ 24.73│ 6550.36│ 29.55│
│四季报 │ 38907.48│ 26.09│ 4210.29│ 19.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31627.02│ 21.94│ 4541.82│ 26.73│
│二季报 │ 35081.34│ 24.34│ 4814.79│ 28.33│
│三季报 │ 36087.76│ 25.04│ 5041.95│ 29.67│
│四季报 │ 41325.36│ 28.67│ 2595.13│ 15.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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