财务分析☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 701.79│ -1899.87│ -3888.45│ -1161.54│ -3267.52│ -2887.13│
│净利润增长率(%) │ 192.86│ 51.14│ -234.77│ 64.45│ -13.18│ -810.26│
│扣非净利润(万) │ 575.87│ -2096.76│ -4404.60│ -1570.84│ -3847.04│ -3787.38│
│营业总收入(万元) │ 23498.89│ 27315.48│ 22866.77│ 21217.24│ 16983.34│ 12281.43│
│总营收同比增长率(%) │ 10.09│ 19.45│ 7.77│ 24.93│ 38.28│ -24.13│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ -4.50│ -8.63│ -2.45│ -6.81│ -5.66│
│资产负债比率(%) │ 32.09│ 37.22│ 33.51│ 28.66│ 26.15│ 19.02│
│净利润现金含量(%) │ 229.72│ 139.31│ 9.42│ 410.08│ -28.04│ -47.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0468│ -0.1267│ -0.2592│ -0.0774│ -0.2178│ -0.1925│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0384│ -0.1398│ -0.2936│ -0.1047│ -0.2565│ -0.2525│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0468│ -0.1267│ -0.2592│ -0.0774│ -0.2178│ -0.1925│
│每股资本公积金(元) │ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.0315│ 2.0315│
│每股未分配利润(元) │ -0.4774│ -0.5242│ -0.3975│ -0.1383│ -0.0608│ 0.1570│
│每股净资产(元) │ 2.7976│ 2.7498│ 2.8752│ 3.1345│ 3.0886│ 3.3064│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1075│ -0.1764│ -0.0244│ -0.3175│ 0.0611│ 0.0915│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 701.79│ 663.54│ 74.54│ -1899.87│ -755.76│ -784.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -755.76│ -784.44│
│净利润增长率(%) │ 192.86│ 184.59│ 112.93│ 51.14│ 56.68│ 31.27│
│扣非净利润(万) │ 575.87│ 550.93│ 19.91│ -2096.76│ -957.04│ -969.10│
│营业总收(未调整:万) │ 23498.89│ 16196.49│ 6941.62│ 27315.48│ 21344.61│ 13131.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21344.61│ 13131.89│
│总营收同比增长率(%) │ 10.09│ 23.34│ 13.12│ 19.45│ 29.01│ 36.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 1.60│ 0.18│ -4.50│ -1.77│ -1.84│
│资产负债比率(%) │ 32.09│ 36.55│ 36.68│ 37.22│ 32.42│ 32.60│
│净利润现金含量(%) │ 229.72│ -176.51│ 345.80│ 139.31│ 211.78│ 254.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0468│ 0.0442│ 0.0050│ -0.1267│ -0.0504│ -0.0523│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0384│ 0.0367│ 0.0013│ -0.1398│ -0.0638│ -0.0646│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0468│ 0.0442│ 0.0050│ -0.1267│ -0.0504│ -0.0523│
│每股资本公积金(元) │ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│
│每股未分配利润(元) │ -0.4774│ -0.4799│ -0.5192│ -0.5242│ -0.4479│ -0.4498│
│每股净资产(元) │ 2.7976│ 2.7957│ 2.7548│ 2.7498│ 2.8248│ 2.8229│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1075│ -0.0781│ 0.0172│ -0.1764│ -0.1067│ -0.1331│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.04│ 1.77│ 1.84│ 2.11│ 2.29│ 3.26│
│速动比率 │ 1.35│ 1.11│ 1.04│ 1.27│ 1.55│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 32.09│ 37.22│ 33.51│ 28.66│ 26.15│ 19.02│
│产权比率 │ 0.47│ 0.59│ 0.50│ 0.40│ 0.35│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ -0.11│ -0.02│ -0.26│ 0.06│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.84│ 1.80│ 1.77│ 1.96│ 1.93│
│速动比率 │ 1.35│ 1.25│ 1.14│ 1.11│ 1.19│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 32.09│ 36.55│ 36.68│ 37.22│ 32.42│ 32.60│
│产权比率 │ 0.47│ 0.58│ 0.58│ 0.59│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ -0.05│ 0.01│ -0.11│ -0.08│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.60│ 2.24│ 2.03│ 2.08│ 1.95│ 1.16│
│存货周转率 │ 1.25│ 1.31│ 1.13│ 1.21│ 1.35│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.67│ 0.59│ 0.59│ 0.52│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 1.35│ 1.04│ 0.88│ 0.73│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.42│ 0.35│ 0.33│ 0.27│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 1.02│ 0.51│ 2.24│ 1.73│ 1.13│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.84│ 0.34│ 1.31│ 1.07│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.16│ 0.67│ 0.55│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.85│ 0.36│ 1.35│ 1.04│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.42│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ -4.61│ -9.02│ -2.47│ -7.05│ -5.82│
│销售毛利率 │ 22.36│ 21.03│ 20.23│ 25.14│ 17.11│ 18.95│
│营业利润率 │ 2.94│ -6.86│ -16.92│ -5.27│ -18.44│ -23.67│
│销售净利率 │ 2.99│ -6.96│ -17.00│ -5.47│ -19.24│ -23.51│
│总资产净利率 │ 1.10│ -2.91│ -5.95│ -1.81│ -5.27│ -4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 1.58│ 0.18│ -4.61│ -1.78│ -1.85│
│销售毛利率 │ 22.36│ 22.53│ 23.82│ 21.03│ 18.66│ 17.64│
│营业利润率 │ 2.94│ 4.00│ 1.08│ -6.86│ -3.46│ -5.82│
│销售净利率 │ 2.99│ 4.10│ 1.07│ -6.96│ -3.54│ -5.97│
│总资产净利率 │ 1.10│ 1.01│ 0.11│ -2.91│ -1.18│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.09│ 19.45│ 7.77│ 24.93│ 38.28│ -24.13│
│营业利润增长率 │ 193.70│ 51.55│ -245.78│ 64.28│ -7.75│ -756.06│
│净利润增长率 │ 192.86│ 51.14│ -234.77│ 64.45│ -13.18│ -810.26│
│净资产增长率 │ 1.74│ -4.36│ -8.27│ 1.49│ -6.59│ -5.50│
│总资产增长率 │ -5.95│ 1.28│ -1.58│ 5.07│ 2.42│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.09│ 23.34│ 13.12│ 19.45│ 29.01│ 36.35│
│营业利润增长率 │ 193.70│ 184.63│ 113.17│ 51.55│ 57.43│ 33.00│
│净利润增长率 │ 192.86│ 184.59│ 112.93│ 51.14│ 56.68│ 31.27│
│净资产增长率 │ 1.74│ 1.67│ 0.18│ -4.36│ -1.75│ -1.82│
│总资产增长率 │ -5.95│ 0.60│ -0.66│ 1.28│ -3.33│ -3.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本报告期销售增加│ 15715.84│ 13722.03│ 14.53│
│预付款项 │本报告期预付货款│ 1840.89│ 1285.64│ 43.19│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期归还银行│ 7150.61│ 10389.76│ -31.18│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期承兑支付│ 735.85│ 1468.93│ -49.91│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期收到客户│ 161.32│ 242.50│ -33.48│
│ │预付款减少 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期销售收入│ 23498.89│ 21344.61│ 10.09│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售收入│ 18243.49│ 17360.75│ 5.08│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期贷款利息│ 178.70│ 272.12│ -34.33│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期城镇土地│ 514.44│ 325.07│ 58.26│
│ │使用税减免 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期销售增加│ -291.88│ 53.94│ -641.12│
│ │致应收账款增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期电汇支付│ 1612.16│ -1600.54│ 200.73│
│的现金流量净│货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置固定│ -76.51│ 238.45│ -132.09│
│的现金流量净│资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还银行│ -3455.07│ 1777.33│ -294.40│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4156.89│ 6112.87│ -32.00│
│应收款项 │--- │ 17962.64│ 13722.03│ 30.90│
│合同资产 │--- │ 919.09│ 1273.85│ -27.85│
│存货 │--- │ 13982.25│ 15778.10│ -11.38│
│固定资产 │--- │ 18667.26│ 19393.92│ -3.75│
│在建工程 │--- │ 63.58│ 0.00│ ---│
│短期借款 │--- │ 9105.57│ 10389.76│ -12.36│
│合同负债 │--- │ 1902.75│ 242.50│ 684.65│
│营业收入 │销售增涨 │ 16196.49│ 13131.89│ 23.34│
│营业成本 │本期销售收入增加│ 12548.11│ 10815.93│ 16.02│
│销售费用 │--- │ 550.64│ 679.87│ -19.01│
│管理费用 │--- │ 1327.15│ 1413.15│ -6.09│
│财务费用 │本期银行利率下降│ 128.53│ 206.43│ -37.74│
│研发投入 │--- │ 756.33│ 867.86│ -12.85│
│经营活动产生│本期供应商支付较│ -1171.19│ -1996.70│ 41.34│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│同期处置固定资产│ -70.06│ 313.07│ -122.38│
│的现金流量净│，本期无处置 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较同期增加归│ -1499.59│ 1527.18│ -198.19│
│的现金流量净│还借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期较同期增加归│ -2736.19│ -156.38│ -1649.68│
│价物净增加额│还借款 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳土地使用│ 310.75│ 224.41│ 38.48│
│ │税增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3757.75│ 6112.87│ 2796.25│ 3077.02│ 3121.10│ 5479.79│
│存货 │ 13469.50│ 15778.10│ 17072.68│ 15350.42│ 10826.71│ 9992.43│
│应收账款 │ 15715.84│ 13722.03│ 10623.05│ 11951.11│ 8467.75│ 8950.25│
│其他应收款 │ 201.93│ 210.54│ 1268.18│ 425.51│ 428.65│ 463.04│
│流动资产合计 │ 39737.66│ 42522.71│ 39252.94│ 38833.19│ 33239.50│ 31688.19│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18167.02│ 19393.92│ 21160.70│ 22994.69│ 25327.97│ 21029.59│
│无形资产 │ 3664.15│ 3780.08│ 3936.60│ 3957.11│ 4004.52│ 4116.05│
│非流动资产合计 │ 22052.09│ 23174.00│ 25610.85│ 27074.44│ 29489.91│ 29558.35│
│资产总计 │ 61789.75│ 65696.71│ 64863.78│ 65907.63│ 62729.41│ 61246.54│
│流动负债 │ 19442.09│ 24021.31│ 21279.72│ 18424.62│ 14506.47│ 9714.65│
│非流动负债 │ 383.20│ 427.93│ 455.70│ 466.20│ 1894.59│ 1936.02│
│负债合计 │ 19825.30│ 24449.24│ 21735.42│ 18890.82│ 16401.06│ 11650.67│
│实收资本 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 30472.23│ 30472.23│
│盈余公积 │ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│
│未分配利润 │ -7160.61│ -7862.40│ -5962.54│ -2074.09│ -912.55│ 2354.97│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 41964.45│ 41247.47│ 43128.36│ 47016.81│ 46328.35│ 49595.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3757.75│ 4156.89│ 5608.66│ 6112.87│ 3508.21│ 3498.12│
│存货 │ 13469.50│ 13982.25│ 15458.98│ 15778.10│ 15254.09│ 16475.05│
│应收账款 │ 15715.84│ 17962.64│ 13705.39│ 13722.03│ 14056.14│ 12718.99│
│其他应收款 │ 201.93│ 211.12│ 319.50│ 210.54│ 882.90│ 295.27│
│流动资产合计 │ 39737.66│ 43654.56│ 42439.63│ 42522.71│ 38959.95│ 38713.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18167.02│ 18667.26│ 19017.25│ 19393.92│ 19883.48│ 19795.07│
│无形资产 │ 3664.15│ 3702.79│ 3741.44│ 3780.08│ 3819.21│ 3858.34│
│非流动资产合计 │ 22052.09│ 22433.62│ 22822.26│ 23174.00│ 23743.24│ 24114.06│
│资产总计 │ 61789.75│ 66088.19│ 65261.89│ 65696.71│ 62703.18│ 62827.52│
│流动负债 │ 19442.09│ 23755.57│ 23565.59│ 24021.31│ 19924.85│ 20062.85│
│非流动负债 │ 383.20│ 397.10│ 374.28│ 427.93│ 405.73│ 420.75│
│负债合计 │ 19825.30│ 24152.67│ 23939.88│ 24449.24│ 20330.58│ 20483.59│
│实收资本 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│
│盈余公积 │ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│
│未分配利润 │ -7160.61│ -7198.86│ -7787.86│ -7862.40│ -6718.29│ -6746.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 41964.45│ 41935.52│ 41322.01│ 41247.47│ 42372.60│ 42343.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23498.89│ 27315.48│ 22866.77│ 21217.24│ 16983.34│ 12281.43│
│营业成本 │ 18243.49│ 21570.15│ 18241.34│ 15883.60│ 14077.61│ 9954.68│
│营业税金及附加 │ 514.44│ 591.17│ 314.42│ 247.60│ 221.88│ 178.73│
│销售费用 │ 1071.44│ 1482.17│ 1477.42│ 1085.49│ 1065.68│ 1106.00│
│财务费用 │ 178.70│ 318.40│ 473.17│ 270.24│ 187.17│ 18.47│
│管理费用 │ 1926.34│ 3665.10│ 4219.56│ 3792.60│ 3475.58│ 2991.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 13.18│ ---│
│投资收益 │ ---│ -33.39│ -112.06│ 6.58│ 10.63│ 75.63│
│营业利润 │ 691.38│ -1874.39│ -3868.65│ -1118.82│ -3132.49│ -2907.18│
│营业外收入 │ 19.90│ 25.95│ 14.55│ 64.38│ 37.08│ 22.05│
│营业外支出 │ 9.26│ 47.16│ 34.35│ 107.09│ 172.11│ 2.01│
│利润总额 │ 702.02│ -1895.60│ -3888.45│ -1161.54│ -3267.52│ -2887.13│
│所得税 │ 0.23│ 4.27│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 701.79│ -1899.87│ -3888.45│ -1161.54│ -3267.52│ -2887.13│
│归属母公司净利润 │ 701.79│ -1899.87│ -3888.45│ -1161.54│ -3267.52│ -2887.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23498.89│ 16196.49│ 6941.62│ 27315.48│ 21344.61│ 13131.89│
│营业成本 │ 18243.49│ 12548.11│ 5287.95│ 21570.15│ 17360.75│ 10815.93│
│营业税金及附加 │ 514.44│ 310.75│ 149.39│ 591.17│ 325.07│ 224.41│
│销售费用 │ 1071.44│ 550.64│ 460.84│ 1482.17│ 992.43│ 679.87│
│财务费用 │ 178.70│ 128.53│ 95.39│ 318.40│ 272.12│ 206.43│
│管理费用 │ 1926.34│ 1327.15│ 749.49│ 3665.10│ 1870.22│ 1413.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -33.39│ 15.29│ 15.29│
│营业利润 │ 691.38│ 647.32│ 74.84│ -1874.39│ -737.84│ -764.89│
│营业外收入 │ 19.90│ 24.19│ 1.62│ 25.95│ 8.26│ 2.20│
│营业外支出 │ 9.26│ 7.96│ 1.93│ 47.16│ 26.18│ 21.75│
│利润总额 │ 702.02│ 663.54│ 74.54│ -1895.60│ -755.76│ -784.44│
│所得税 │ 0.23│ ---│ ---│ 4.27│ ---│ ---│
│净利润 │ 701.79│ 663.54│ 74.54│ -1899.87│ -755.76│ -784.44│
│归属母公司净利润 │ 701.79│ 663.54│ 74.54│ -1899.87│ -755.76│ -784.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16391.71│ 22441.24│ 18892.04│ 17960.05│ 17576.71│ 20080.30│
│经营活动现金流出 │ 14779.55│ 25087.98│ 19258.43│ 22723.23│ 16660.45│ 18708.14│
│经营活动现金流量净额│ 1612.16│ -2646.74│ -366.40│ -4763.19│ 916.26│ 1372.16│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1694.57│ 419.90│ 3099.81│ 3810.63│ 13575.80│
│资本性支出 │ 76.51│ 88.42│ 874.98│ 978.21│ 3413.64│ 4453.13│
│投资活动现金流出 │ 76.51│ 88.42│ 1328.17│ 2478.21│ 8713.64│ 15053.13│
│投资活动现金流量净额│ -76.51│ 1606.15│ -908.27│ 621.60│ -4903.01│ -1477.34│
│筹资活动现金流入 │ 3654.82│ 11838.75│ 19108.56│ 7500.00│ 13250.00│ 10900.00│
│筹资活动现金流出 │ 7109.89│ 7842.11│ 17392.65│ 3214.03│ 10468.65│ 10954.38│
│筹资活动现金流量净额│ -3455.07│ 3996.63│ 1715.91│ 4285.97│ 2781.35│ -54.38│
│汇率变动对现金的影响│ 2.87│ -4.90│ 12.41│ -1.04│ -12.15│ 3.97│
│现金及等价物净增加额│ -1916.55│ 2951.15│ 453.65│ 143.34│ -1217.55│ -155.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16391.71│ 9368.29│ 7093.81│ 22441.24│ 15587.19│ 10035.76│
│经营活动现金流出 │ 14779.55│ 10539.48│ 6836.05│ 25087.98│ 17187.73│ 12032.46│
│经营活动现金流量净额│ 1612.16│ -1171.19│ 257.76│ -2646.74│ -1600.54│ -1996.70│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 1694.57│ 335.48│ 335.48│
│资本性支出 │ 76.51│ 70.06│ 64.46│ 88.42│ 97.03│ 22.41│
│投资活动现金流出 │ 76.51│ 70.06│ 64.46│ 88.42│ 97.03│ 22.41│
│投资活动现金流量净额│ -76.51│ -70.06│ -64.46│ 1606.15│ 238.45│ 313.07│
│筹资活动现金流入 │ 3654.82│
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