财务分析☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ 1132.41│ 516.00│ 686.42│ -1899.87│ -3888.45│ -1161.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 686.42│ -1899.87│ -3888.45│ -1161.54│
│净利润增长率(%) │ 84.27│ -24.83│ 136.13│ 51.14│ -234.77│ 64.45│
│扣非净利润(万) │ 1117.81│ 335.02│ 539.23│ -2096.76│ -4404.60│ -1570.84│
│营业总收(未调整:万) │ 25610.37│ 31222.54│ 32424.05│ 27315.48│ 22866.77│ 21217.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 32424.05│ 27315.48│ 22866.77│ 21217.24│
│总营收同比增长率(%) │ 13.85│ -3.71│ 18.70│ 19.45│ 7.77│ 24.93│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 1.22│ 1.65│ -4.50│ -8.63│ -2.45│
│资产负债比率(%) │ 53.49│ 35.97│ 34.07│ 37.22│ 33.51│ 28.66│
│净利润现金含量(%) │ -397.48│ 187.75│ 1002.99│ 139.31│ 9.42│ 410.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0755│ 0.0344│ 0.0458│ -0.1267│ -0.2592│ -0.0774│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0745│ 0.0223│ 0.0359│ -0.1398│ -0.2936│ -0.1047│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0755│ 0.0344│ 0.0458│ -0.1267│ -0.2592│ -0.0774│
│每股资本公积金(元) │ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│
│每股未分配利润(元) │ -0.3685│ -0.4440│ -0.4784│ -0.5242│ -0.3975│ -0.1383│
│每股净资产(元) │ 2.3731│ 2.8310│ 2.7968│ 2.7498│ 2.8752│ 3.1345│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3001│ 0.0646│ 0.4590│ -0.1764│ -0.0244│ -0.3175│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1132.41│ 979.00│ 520.26│ 516.00│ 614.53│ 329.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 614.53│ 329.06│
│净利润增长率(%) │ 84.27│ 197.51│ 504.76│ -24.83│ -12.43│ -50.41│
│扣非净利润(万) │ 1117.81│ 926.50│ 481.20│ 335.02│ 447.97│ 203.90│
│营业总收(未调整:万) │ 25610.37│ 15611.05│ 7564.96│ 31222.54│ 22494.78│ 14002.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22494.78│ 14002.36│
│总营收同比增长率(%) │ 13.85│ 11.49│ 6.69│ -3.71│ -4.27│ -13.55│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 2.37│ 1.22│ 1.22│ 1.45│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 53.49│ 51.35│ 32.34│ 35.97│ 34.30│ 33.78│
│净利润现金含量(%) │ -397.48│ -514.12│ -427.96│ 187.75│ -363.23│ -1016.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0755│ 0.0653│ 0.0347│ 0.0344│ 0.0410│ 0.0219│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0745│ 0.0618│ 0.0321│ 0.0223│ 0.0299│ 0.0136│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0755│ 0.0653│ 0.0347│ 0.0344│ 0.0410│ 0.0219│
│每股资本公积金(元) │ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│ 2.1548│
│每股未分配利润(元) │ -0.3685│ -0.3787│ -0.4093│ -0.4440│ -0.4374│ -0.4565│
│每股净资产(元) │ 2.3731│ 2.3647│ 2.8671│ 2.8310│ 2.8371│ 2.8204│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3001│ -0.3355│ -0.1484│ 0.0646│ -0.1488│ -0.2230│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.92│ 1.98│ 1.77│ 1.84│ 2.11│
│速动比率 │ 1.01│ 1.39│ 1.39│ 1.11│ 1.04│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 53.49│ 35.97│ 34.07│ 37.22│ 33.51│ 28.66│
│产权比率 │ 1.15│ 0.56│ 0.52│ 0.59│ 0.50│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ 0.04│ 0.32│ -0.11│ -0.02│ -0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.39│ 2.16│ 1.92│ 2.04│ 2.04│
│速动比率 │ 1.01│ 1.07│ 1.61│ 1.39│ 1.40│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 53.49│ 51.35│ 32.34│ 35.97│ 34.30│ 33.78│
│产权比率 │ 1.15│ 1.06│ 0.48│ 0.56│ 0.52│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ -0.14│ -0.11│ 0.04│ -0.10│ -0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 1.98│ 2.32│ 2.24│ 2.03│ 2.08│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.88│ 1.72│ 1.31│ 1.13│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.72│ 0.77│ 0.67│ 0.59│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.81│ 1.74│ 1.35│ 1.04│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.48│ 0.50│ 0.42│ 0.35│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 0.78│ 0.39│ 1.98│ 1.42│ 0.85│
│存货周转率 │ 1.57│ 0.98│ 0.51│ 1.88│ 1.26│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.17│ 0.72│ 0.52│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 0.96│ 0.46│ 1.81│ 1.31│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.12│ 0.48│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 1.22│ 1.64│ -4.61│ -9.02│ -2.47│
│销售毛利率 │ 21.86│ 24.85│ 25.09│ 21.03│ 20.23│ 25.14│
│营业利润率 │ 4.64│ 1.92│ 2.61│ -6.86│ -16.92│ -5.27│
│销售净利率 │ 4.42│ 1.65│ 2.12│ -6.96│ -17.00│ -5.47│
│总资产净利率 │ 1.59│ 0.79│ 1.06│ -2.91│ -5.95│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 2.76│ 1.21│ 1.22│ 1.44│ 0.78│
│销售毛利率 │ 21.86│ 23.98│ 20.80│ 24.85│ 25.99│ 25.11│
│营业利润率 │ 4.64│ 6.28│ 6.84│ 1.92│ 3.26│ 2.85│
│销售净利率 │ 4.42│ 6.27│ 6.88│ 1.65│ 2.73│ 2.35│
│总资产净利率 │ 1.59│ 1.41│ 0.80│ 0.79│ 0.96│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.85│ -3.71│ 18.70│ 19.45│ 7.77│ 24.93│
│营业利润增长率 │ 62.03│ -29.22│ 145.08│ 51.55│ -245.78│ 64.28│
│净利润增长率 │ 84.27│ -24.83│ 136.13│ 51.14│ -234.77│ 64.45│
│净资产增长率 │ -16.17│ 1.22│ 1.71│ -4.36│ -8.27│ 1.49│
│总资产增长率 │ 15.40│ 4.22│ -3.14│ 1.28│ -1.58│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.85│ 11.49│ 6.69│ -3.71│ -4.27│ -13.55│
│营业利润增长率 │ 62.03│ 145.60│ 1268.86│ -29.22│ 6.18│ -38.34│
│净利润增长率 │ 84.27│ 197.51│ 504.76│ -24.83│ -12.43│ -50.41│
│净资产增长率 │ -16.17│ -16.47│ 1.27│ 1.22│ 1.44│ 0.85│
│总资产增长率 │ 15.40│ 9.94│ -4.15│ 4.22│ 1.80│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 1328.61│ 144.51│ 819.39│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 1397.77│ 305.12│ 358.11│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付厂房租赁│ 907.23│ 105.42│ 760.59│
│ │履约保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 2222.72│ 212.06│ 948.16│
│在建工程 │本期投入信息化软│ 1417.67│ 131.24│ 980.21│
│ │件、设备项目 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 20393.12│ 5301.84│ 284.64│
│应付票据 │本期开具支付供应│ 5819.54│ 2846.59│ 104.44│
│ │商承兑汇票 │ │ │ │
│销售费用 │业务招待费减少 │ 408.82│ 1030.81│ -60.34│
│财务费用 │贷款增加致利息支│ 275.84│ 180.05│ 53.20│
│ │出增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴同比减少│ 71.41│ 123.96│ -42.39│
│归属于母公司│营业收入同比上涨│ 1132.41│ 614.53│ 84.27│
│所有者的净利│及业务费用管控致│ │ │ │
│润 │支出下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期供应商承兑到│ -4501.06│ -2232.12│ -101.65│
│的现金流量净│期支付较上年同期│ │ │ │
│额 │增加（上年同期供│ │ │ │
│ │应商开具信用证自│ │ │ │
│ │行贴现） │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -2313.59│ -374.02│ -518.57│
│的现金流量净│未到期及增加软件│ │ │ │
│额 │、设备投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期比上年同│ 6881.17│ -932.40│ 838.01│
│的现金流量净│期银行贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 6588.70│ 7816.62│ -15.71│
│应收款项 │--- │ 22583.41│ 17415.83│ 29.67│
│合同资产 │--- │ 1980.37│ 1767.57│ 12.04│
│存货 │--- │ 11892.38│ 12432.24│ -4.34│
│固定资产 │--- │ 15769.39│ 16613.72│ -5.08│
│在建工程 │--- │ 310.39│ 131.24│ 136.51│
│使用权资产 │--- │ 127.21│ 178.10│ -28.57│
│短期借款 │--- │ 17808.36│ 5301.84│ 235.89│
│合同负债 │--- │ 222.94│ 170.30│ 30.91│
│租赁负债 │--- │ 26.99│ 75.73│ -64.36│
│营业收入 │--- │ 15611.05│ 14002.36│ 11.49│
│营业成本 │--- │ 11868.22│ 10486.57│ 13.18│
│销售费用 │本期营销费用下降│ 229.32│ 557.77│ -58.89│
│管理费用 │--- │ 1390.88│ 1550.20│ -10.28│
│财务费用 │银行短期借款同比│ 147.37│ 55.73│ 164.41│
│ │增加致利息上涨 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期子公司缴│ -13.00│ 126.87│ -110.25│
│ │纳企业所得税，本│ │ │ │
│ │期无相应税费支出│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 559.60│ 618.74│ -9.56│
│经营活动产生│与供应商协商降价│ -5033.18│ -3344.98│ -50.47│
│的现金流量净│后采取现金采购，│ │ │ │
│额 │本期电汇支付方式│ │ │ │
│ │比重增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -591.67│ -250.37│ -136.32│
│的现金流量净│、无形资产支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行短期贷款│ 1094.79│ -2432.40│ 145.01│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4531.31│ -6026.06│ 24.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7881.37│ 7816.62│ 7703.79│ 6112.87│ 2796.25│ 3077.02│
│存货 │ 13117.32│ 12432.24│ 12515.30│ 15778.10│ 17072.68│ 15350.42│
│应收票据及应收账款 │ 25361.25│ 22290.87│ 17729.77│ 16463.64│ 13197.25│ 16758.28│
│合同资产 │ 2077.88│ 1767.57│ 1914.88│ 1273.85│ 712.74│ 846.34│
│预付款项 │ 1397.77│ 305.12│ 1712.03│ 1285.64│ 1119.26│ 1824.78│
│其他应收款 │ 907.23│ 105.42│ 153.29│ 210.54│ 1268.18│ 425.51│
│流动资产合计 │ 54294.14│ 45074.40│ 42167.39│ 42522.71│ 39252.94│ 38833.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17084.21│ 16613.72│ 17832.37│ 19393.92│ 21160.70│ 22994.69│
│在建工程 │ 1417.67│ 131.24│ 7.22│ 0.00│ 513.55│ 120.14│
│无形资产 │ 3393.79│ 3473.98│ 3625.51│ 3780.08│ 3936.60│ 3957.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 22236.35│ 21242.21│ 21465.09│ 23174.00│ 25610.85│ 27074.44│
│资产总计 │ 76530.49│ 66316.61│ 63632.48│ 65696.71│ 64863.78│ 65907.63│
│应付票据及应付账款 │ 15882.06│ 13918.53│ 10630.63│ 10016.73│ 11752.18│ 9334.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 158.47│ 170.30│ 394.74│ 242.50│ 950.24│ 234.46│
│流动负债 │ 40659.07│ 23462.22│ 21311.63│ 24021.31│ 21279.72│ 18424.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 274.36│ 389.45│ 369.31│ 427.93│ 455.70│ 466.20│
│负债合计 │ 40933.44│ 23851.67│ 21680.94│ 24449.24│ 21735.42│ 18890.82│
│实收资本 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│
│盈余公积 │ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│
│未分配利润 │ -5527.58│ -6659.98│ -7175.98│ -7862.40│ -5962.54│ -2074.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 35597.05│ 42464.93│ 41951.55│ 41247.47│ 43128.36│ 47016.81│
│股东权益合计 │ 35597.05│ 42464.93│ 41951.55│ 41247.47│ 43128.36│ 47016.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7881.37│ 6588.70│ 5559.38│ 7816.62│ 4216.67│ 1727.73│
│存货 │ 13117.32│ 11892.38│ 11144.57│ 12432.24│ 13884.70│ 14276.60│
│应收票据及应收账款 │ 25361.25│ 28501.52│ 23239.01│ 22290.87│ 22222.72│ 23306.22│
│合同资产 │ 2077.88│ 1980.37│ ---│ 1767.57│ 2004.29│ 1814.12│
│预付款项 │ 1397.77│ 1363.14│ 348.92│ 305.12│ 1157.50│ 1203.07│
│其他应收款 │ 907.23│ 844.78│ 218.35│ 105.42│ 166.25│ 116.11│
│流动资产合计 │ 54294.14│ 51616.43│ 43520.52│ 45074.40│ 44612.99│ 43278.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17084.21│ 15769.39│ 16152.85│ 16613.72│ 16609.31│ 16936.00│
│在建工程 │ 1417.67│ 310.39│ 218.33│ 131.24│ 46.39│ 130.22│
│无形资产 │ 3393.79│ 3411.71│ 3437.58│ 3473.98│ 3510.38│ 3548.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 22236.35│ 21294.92│ 20043.60│ 21242.21│ 20166.08│ 20614.46│
│资产总计 │ 76530.49│ 72911.35│ 63564.12│ 66316.61│ 64779.07│ 63892.58│
│应付票据及应付账款 │ 15882.06│ 14045.44│ 10483.23│ 13918.53│ 12779.46│ 12848.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.20│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 158.47│ 222.94│ ---│ 170.30│ 258.50│ 533.27│
│流动负债 │ 40659.07│ 37127.18│ 20126.94│ 23462.22│ 21894.78│ 21244.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 274.36│ 312.92│ 430.93│ 389.45│ 327.62│ 341.52│
│负债合计 │ 40933.44│ 37440.10│ 20557.87│ 23851.67│ 22222.40│ 21586.03│
│实收资本 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│ 32322.23│
│盈余公积 │ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│ 1768.67│
│未分配利润 │ -5527.58│ -5680.98│ -6139.72│ -6659.98│ -6561.46│ -6846.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 35597.05│ 35471.25│ 43006.25│ 42464.93│ 42556.67│ 42306.55│
│股东权益合计 │ 35597.05│ 35471.25│ 43006.25│ 42464.93│ 42556.67│ 42306.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25610.37│ 31222.54│ 32424.05│ 27315.48│ 22866.77│ 21217.24│
│营业总成本 │ 24315.17│ 29730.04│ 31239.96│ 28567.53│ 26047.12│ 22296.75│
│营业税金及附加 │ 462.35│ 607.65│ 702.50│ 591.17│ 314.42│ 247.60│
│销售费用 │ 408.82│ 1369.24│ 1442.43│ 1482.17│ 1477.42│ 1085.49│
│财务费用 │ 275.84│ 93.34│ 295.23│ 318.40│ 473.17│ 270.24│
│管理费用 │ 2157.89│ 2945.16│ 3341.68│ 3665.10│ 4219.56│ 3792.60│
│资产减值损失 │ 238.39│ -502.40│ -284.17│ -801.87│ -866.95│ -158.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.12│ -46.08│ -79.02│ -33.39│ -112.06│ 6.58│
│营业利润 │ 1189.46│ 598.03│ 844.97│ -1874.39│ -3868.65│ -1118.82│
│营业外收入 │ 9.07│ 69.89│ 32.68│ 25.95│ 14.55│ 64.38│
│营业外支出 │ 79.13│ 12.66│ 5.24│ 47.16│ 34.35│ 107.09│
│利润总额 │ 1119.40│ 655.27│ 872.41│ -1895.60│ -3888.45│ -1161.54│
│所得税 │ -13.00│ 139.27│ 185.99│ 4.27│ ---│ ---│
│净利润 │ 1132.41│ 516.00│ 686.42│ -1899.87│ -3888.45│ -1161.54│
│归属母公司净利润 │ 1132.41│ 516.00│ 686.42│ -1899.87│ -3888.45│ -1161.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25610.37│ 15611.05│ 7564.96│ 31222.54│ 22494.78│ 14002.36│
│营业总成本 │ 24315.17│ 14500.31│ 6996.65│ 29730.04│ 21729.44│ 13563.40│
│营业税金及附加 │ 462.35│ 304.92│ 149.31│ 607.65│ 449.59│ 294.39│
│销售费用 │ 408.82│ 229.32│ 106.60│ 1369.24│ 1030.81│ 557.77│
│财务费用 │ 275.84│ 147.37│ 19.82│ 93.34│ 180.05│ 55.73│
│管理费用 │ 2157.89│ 1390.88│ 645.93│ 2945.16│ 2527.22│ 1550.20│
│资产减值损失 │ 238.39│ 233.14│ ---│ -502.40│ 182.42│ 182.42│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.12│ 4.03│ 1.72│ -46.08│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1189.46│ 980.30│ 517.20│ 598.03│ 734.09│ 399.14│
│营业外收入 │ 9.07│ 8.54│ 3.51│ 69.89│ 64.78│ 59.16│
│营业外支出 │ 79.13│ 22.85│ 0.45│ 12.66│ 7.48│ 2.37│
│利润总额 │ 1119.40│ 965.99│ 520.26│ 655.27│ 791.39│ 455.93│
│所得税 │ -13.00│ -13.00│ ---│ 139.27│ 176.87│ 126.87│
│净利润 │ 1132.41│ 979.00│ 520.26│ 516.00│ 614.53│ 329.06│
│归属母公司净利润 │ 1132.41│ 979.00│ 520.26│ 516.00│ 614.53│ 329.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14413.74│ 20909.54│ 29649.51│ 22441.24│ 18892.04│ 17960.05│
│经营活动现金流出 │ 18914.79│ 19940.75│ 22764.74│ 25087.98│ 19258.43│ 22723.23│
│经营活动现金流量净额│ -4501.06│ 968.79│ 6884.77│ -2646.74│ -366.40│ -4763.19│
│投资活动现金流入 │ 7004.14│ 8.99│ ---│ 1694.57│ 419.90│ 3099.81│
│投资活动现金流出 │ 9317.73│ 580.84│ 79.73│ 88.42│ 1328.17│ 2478.21│
│投资活动现金流量净额│ -2313.59│ -571.85│ -79.73│ 1606.15│ -908.27│ 621.60│
│筹资活动现金流入 │ 22290.36│ 8400.00│ 6290.46│ 11838.75│ 19108.56│ 7500.00│
│筹资活动现金流出 │ 15409.18│ 8632.90│ 11085.69│ 7842.11│ 17392.65│ 3214.03│
│筹资活动现金流量净额│ 6881.17│ -232.90│ -4795.24│ 3996.63│ 1715.91│ 4285.97│
│汇率变动对现金的影响│ -1.78│ 0.99│ 4.65│ -4.90│ 12.41│ -1.04│
│现金及等价物净增加额│ 64.75│ 165.02│ 2014.45│ 2951.15│ 453.65│ 143.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14413.74│ 7288.24│ 3661.51│ 20909.54│ 11820.91│ 6104.81│
│经营活动现金流出 │ 18914.79│ 12321.42│ 5888.02│ 19940.75│ 14053.03│ 9449.79│
│经营活动现金流量净额│ -4501.06│ -5033.18│ -2226.51│ 968.79│ -2232.12│ -3344.98│
│投资活动现金流入 │ 7004.14│ 6004.05│ 2001.74│ 8.99│ 7.70│ 7.70│
│投资活动现金流出 │ 9317.73│ 6595.72│ 5175.86│ 580.84│ 381.72│ 258.07│
│投资活动现金流量净额│ -2313.59│ -591.67│ -3174.12│ -571.85│ -374.02│ -250.37│
│筹资活动现金流入 │ 22290.36│ 18700.00│ 5800.00│ 8400.00│ 5585.92│ 3085.92│
│筹资活动现金流出 │ 15409.18│ 17605.21│ 2547.15│ 8632.90│ 6518.33│ 5518.33│
│筹资活动现金流量净额│ 6881.17│ 1094.79│ 3252.85│ -232.90│ -932.40│ -2432.40│
│汇率变动对现金的影响│ -1.78│ -1.24│ -0.62│ 0.99│ 1.42│ 1.70│
│现金及等价物净增加额│ 64.75│ -4531.31│ -2148.40│ 165.02│ -3537.12│ -6026.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7090.30│ 22.71│ 86.03│ 16.67│
│二季报 │ 6912.05│ 22.14│ 243.04│ 47.10│
│三季报 │ 8492.43│ 27.20│ 285.46│ 55.32│
│四季报 │ 8727.75│ 27.95│ -98.53│ -19.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6941.62│ 21.41│ 74.54│ 10.86│
│二季报 │ 9254.87│ 28.54│ 589.00│ 85.81│
│三季报 │ 7302.40│ 22.52│ 38.25│ 5.57│
│四季报 │ 8925.16│ 27.53│ -15.37│ -2.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|