财务分析☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27051.87│ 11121.27│ 26202.25│ 30762.48│ 23524.41│ 19910.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26202.25│ 30762.48│ 23524.41│ 19910.14│
│净利润增长率(%) │ 169.14│ -57.56│ -14.82│ 30.77│ 18.15│ -57.50│
│扣非净利润(万) │ 11696.16│ 3305.70│ 20818.67│ 26415.64│ 28797.09│ 9464.02│
│营业总收(未调整:万) │ 440216.08│ 474900.43│ 479559.12│ 451655.88│ 419864.82│ 388379.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 479559.12│ 451655.88│ 419864.82│ 388379.77│
│总营收同比增长率(%) │ 26.38│ -0.97│ 6.18│ 7.57│ 8.11│ 33.68│
│加权净资产收益率(%) │ 4.54│ 1.90│ 4.47│ 5.21│ 4.00│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 36.90│ 28.96│ 28.13│ 27.38│ 23.92│ 25.83│
│净利润现金含量(%) │ 149.20│ 670.22│ 327.06│ 261.17│ 380.14│ 88.83│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1700│ 0.3900│ 0.4500│ 0.3400│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1773│ 0.0500│ 0.3100│ 0.3900│ 0.4200│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4101│ 0.1686│ 0.3972│ 0.4575│ 0.3443│ 0.2914│
│每股资本公积金(元) │ 4.9321│ 4.9321│ 4.9324│ 5.0451│ 5.2085│ 5.1997│
│每股未分配利润(元) │ 2.6676│ 2.4076│ 2.4806│ 2.3729│ 2.1461│ 2.0076│
│每股净资产(元) │ 9.0339│ 8.8258│ 8.8194│ 8.7917│ 8.6481│ 8.4525│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6118│ 1.1299│ 1.2991│ 1.1948│ 1.3088│ 0.2588│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27051.87│ 16401.79│ 3489.32│ 11121.27│ 10051.34│ 6186.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10051.34│ 6186.59│
│净利润增长率(%) │ 169.14│ 165.12│ 11.80│ -57.56│ -54.62│ -64.61│
│扣非净利润(万) │ 11696.16│ 2228.81│ 1468.41│ 3305.70│ 4739.32│ 3435.80│
│营业总收(未调整:万) │ 440216.08│ 243083.36│ 115517.78│ 474900.43│ 348324.84│ 218855.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 348324.84│ 218855.32│
│总营收同比增长率(%) │ 26.38│ 11.07│ 6.33│ -0.97│ -3.06│ -9.36│
│加权净资产收益率(%) │ 4.54│ 2.76│ 0.25│ 1.90│ 1.72│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 36.90│ 32.92│ 29.18│ 28.96│ 29.91│ 29.07│
│净利润现金含量(%) │ 149.20│ 180.69│ 223.48│ 670.22│ 572.00│ 573.15│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2500│ 0.0500│ 0.1700│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1773│ 0.0300│ 0.0223│ 0.0500│ 0.0718│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4101│ 0.2486│ 0.0529│ 0.1686│ 0.1524│ 0.0938│
│每股资本公积金(元) │ 4.9321│ 4.9321│ 4.9321│ 4.9321│ 4.9324│ 4.9324│
│每股未分配利润(元) │ 2.6676│ 2.5062│ 2.4605│ 2.4076│ 2.4330│ 2.3744│
│每股净资产(元) │ 9.0339│ 8.8925│ 8.8502│ 8.8258│ 8.8411│ 8.7441│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6118│ 0.4493│ 0.1182│ 1.1299│ 0.8715│ 0.5375│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.53│ 1.70│ 1.90│ 2.53│ 2.21│
│速动比率 │ 1.01│ 1.27│ 1.42│ 1.66│ 2.16│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 36.90│ 28.96│ 28.13│ 27.38│ 23.92│ 25.83│
│产权比率 │ 0.59│ 0.41│ 0.39│ 0.38│ 0.31│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.34│ 0.41│ 0.40│ 0.56│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.40│ 1.55│ 1.53│ 1.74│ 1.81│
│速动比率 │ 1.01│ 1.08│ 1.27│ 1.27│ 1.48│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 36.90│ 32.92│ 29.18│ 28.96│ 29.91│ 29.07│
│产权比率 │ 0.59│ 0.49│ 0.41│ 0.41│ 0.43│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.11│ 0.03│ 0.34│ 0.25│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 3.53│ 3.42│ 3.50│ 3.46│ 3.58│
│存货周转率 │ 4.81│ 6.51│ 6.99│ 6.38│ 4.93│ 5.57│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.37│ 1.30│ 1.15│ 1.08│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 2.03│ 1.99│ 1.91│ 2.04│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.58│ 0.59│ 0.57│ 0.54│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 1.81│ 0.87│ 3.53│ 2.58│ 1.67│
│存货周转率 │ 4.81│ 2.73│ 1.54│ 6.51│ 4.71│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.68│ 0.34│ 1.37│ 0.91│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.05│ 0.51│ 2.03│ 1.47│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.29│ 0.14│ 0.58│ 0.42│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.54│ 1.91│ 4.50│ 5.20│ 3.98│ 3.45│
│销售毛利率 │ 19.24│ 20.37│ 22.60│ 24.72│ 27.28│ 21.82│
│营业利润率 │ 7.35│ 2.67│ 5.71│ 7.67│ 8.51│ 4.63│
│销售净利率 │ 6.35│ 2.14│ 5.38│ 6.75│ 5.51│ 5.10│
│总资产净利率 │ 3.15│ 1.25│ 3.17│ 3.82│ 2.97│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.54│ 2.80│ 0.60│ 1.91│ 1.72│ 1.07│
│销售毛利率 │ 19.24│ 18.97│ 19.07│ 20.37│ 19.54│ 19.31│
│营业利润率 │ 7.35│ 7.91│ 3.07│ 2.67│ 2.97│ 2.78│
│销售净利率 │ 6.35│ 6.74│ 3.02│ 2.14│ 2.79│ 2.74│
│总资产净利率 │ 3.15│ 1.94│ 0.42│ 1.25│ 1.18│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.38│ -0.97│ 6.18│ 7.57│ 8.11│ 33.68│
│营业利润增长率 │ 212.84│ -53.79│ -20.94│ -2.99│ 98.45│ 123.86│
│净利润增长率 │ 169.14│ -57.56│ -14.82│ 30.77│ 18.15│ -57.50│
│净资产增长率 │ 2.36│ 0.07│ -1.59│ 0.05│ 2.31│ -3.46│
│总资产增长率 │ 16.29│ 1.07│ -0.62│ 4.88│ -0.22│ 6.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.38│ 11.07│ 6.33│ -0.97│ -3.06│ -9.36│
│营业利润增长率 │ 212.84│ 215.67│ 9.68│ -53.79│ -54.89│ -68.33│
│净利润增长率 │ 169.14│ 165.12│ 11.80│ -57.56│ -54.62│ -64.61│
│净资产增长率 │ 2.36│ 0.76│ 0.28│ 0.07│ 0.25│ -0.85│
│总资产增长率 │ 16.29│ 6.69│ 0.59│ 1.07│ 2.74│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 62447.14│ 38188.85│ 63.52│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │产品销售增加 │ 194121.55│ 133810.11│ 45.07│
│预付款项 │预付材料货款增加│ 2990.63│ 961.07│ 211.18│
│其他应收款 │保证金、代扣代缴│ 4898.21│ 2020.56│ 142.42│
│ │款、政府拆迁款、│ │ │ │
│ │其他往来款增加 │ │ │ │
│存货 │销售订单增加、购│ 89929.87│ 57834.50│ 55.50│
│ │买材料库存增加 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单到期减少│ 8432.77│ 34555.57│ -75.60│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│购买大额存单增加│ 53077.84│ 32532.58│ 63.15│
│在建工程 │厂房建设完工转入│ 22458.34│ 37491.15│ -40.10│
│ │固定资产 │ │ │ │
│商誉 │本期收购控股子公│ 45885.15│ 25232.38│ 81.85│
│ │司、合并成本超过│ │ │ │
│ │可辨认净资产公允│ │ │ │
│ │价值份额形成商誉│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款、工程│ 19415.10│ 9783.18│ 98.45│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │为满足材料采购资│ 65696.75│ 35301.03│ 86.10│
│ │金需求，新增银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融负│对外收购形成的或│ 5108.23│ 131.77│ 3776.77│
│债 │有对价形成的应付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │向客户开具销售发│ 34.95│ 100.85│ -65.34│
│ │票冲销减少 │ │ │ │
│应付账款 │购买材料增加 │ 178993.49│ 121158.72│ 47.73│
│其他应付款 │应付供应商保证金│ 2874.15│ 553.28│ 419.47│
│ │、代收代付款项、│ │ │ │
│ │预提财产税等增加│ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租赁付款│ 1392.85│ 2427.25│ -42.62│
│ │额 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府相关│ 8020.55│ 5792.14│ 38.47│
│ │补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动，外币报│ 57.39│ 3485.16│ -98.35│
│ │表折算差额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购控股子公│ 5233.59│ -215.74│ 2525.84│
│ │司 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少，汇│ 6525.06│ -1071.84│ 708.77│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │计入当期损益的政│ 1633.36│ 3836.07│ -57.42│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │处置参股公司股权│ 17837.34│ 2804.46│ 536.04│
│ │产生投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│理财收益率下跌，│ 84.03│ 677.81│ -87.60│
│收益 │公允价值收益缩水│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款期末余额│ -1226.76│ -732.12│ -67.56│
│ │较年初余额增加，│ │ │ │
│ │计提信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -1245.48│ -569.06│ -118.87│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 969.57│ 211.96│ 357.44│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔款增加 │ 748.88│ 325.44│ 130.11│
│所得税费用 │利润总额增加，所│ 4621.64│ 286.17│ 1514.98│
│ │得税同步增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产、对│ -69344.03│ -20833.64│ -232.85│
│的现金流量净│外支付投资、购买│ │ │ │
│额 │理财等较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 24463.45│ -12619.28│ 293.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司回款增加 │ 57625.93│ 56381.76│ 2.21│
│应收款项 │公司营业收入增加│ 135101.31│ 133810.11│ 0.96│
│存货 │公司为销售订单备│ 86292.24│ 57834.50│ 49.21│
│ │货 │ │ │ │
│投资性房地产│投资性房地产持续│ 10420.98│ 10793.08│ -3.45│
│ │折旧 │ │ │ │
│长期股权投资│公司出售长期股权│ 61025.97│ 65286.71│ -6.53│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │设备投资增加以及│ 236998.48│ 226624.21│ 4.58│
│ │厂房转固 │ │ │ │
│在建工程 │墨西哥厂房建设完│ 23358.95│ 37491.15│ -37.69│
│ │工，结转固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3429.95│ 4328.04│ -20.75│
│短期借款 │公司增加借款 │ 57369.19│ 35301.03│ 62.51│
│合同负债 │公司已履约交付商│ 829.02│ 1263.53│ -34.39│
│ │品 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 53.85│ 67.32│ -20.01│
│租赁负债 │--- │ 1665.00│ 2427.25│ -31.40│
│其他债权投资│购买可转让大额存│ 52848.01│ 32532.58│ 62.45│
│ │单增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 68122.21│ 38188.85│ 78.38│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期客户订单较│ 243083.36│ 218855.32│ 11.07│
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销售额较去│ 196964.20│ 176605.30│ 11.53│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期整体费用较│ 3738.51│ 4133.29│ -9.55│
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17723.31│ 17702.54│ 0.12│
│财务费用 │报告期利息收入及│ 4078.84│ -1544.25│ 364.13│
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司处置长│ 3057.18│ 18.12│ 16767.55│
│ │期股权投资产生较│ │ │ │
│ │大收益 │ │ │ │
│研发投入 │报告期职工薪酬、│ 17476.43│ 18233.01│ -4.15│
│ │材料、折旧等较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款较│ 29636.60│ 35458.44│ -16.42│
│的现金流量净│去年同期减少、支│ │ │ │
│额 │出较去年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买固定资│ -39620.87│ 2311.57│ -1814.02│
│的现金流量净│产、投资支付较上│ │ │ │
│额 │年同期增加，投资│ │ │ │
│ │收入较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期短期借款较│ 13625.92│ -4597.94│ 396.35│
│的现金流量净│去年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ 2352.05│ 34664.04│ -93.21│
│价物净增加额│投资活动、筹资活│ │ │ │
│ │动现金流量净额的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51161.68│ 56381.76│ 47934.20│ 66279.10│ 88122.36│ 50119.63│
│存货 │ 89929.87│ 57834.50│ 58414.62│ 47790.68│ 58873.95│ 65038.95│
│应收票据及应收账款 │ 194295.88│ 133810.11│ 135287.05│ 145139.77│ 112874.68│ 130079.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 2990.63│ 961.07│ 2537.32│ 1978.40│ 2208.75│ 1368.68│
│其他应收款 │ 4898.21│ 2020.56│ 1428.96│ 1196.24│ 2479.35│ 3660.19│
│流动资产合计 │ 427012.12│ 335996.15│ 355115.15│ 382786.91│ 401401.23│ 379475.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 62427.28│ 65286.71│ 2359.35│ 480.35│ 639.18│ 30155.70│
│固定资产净额 │ 238398.25│ 226624.21│ 241690.99│ 240496.72│ 232327.41│ 180229.34│
│在建工程 │ 22458.34│ 37491.15│ 30595.18│ 37005.11│ 30618.14│ 65738.53│
│无形资产 │ 20500.29│ 20100.14│ 21062.66│ 21761.69│ 22520.23│ 24667.22│
│商誉 │ 45885.15│ 25232.38│ 25232.38│ 25232.38│ 25232.38│ 25232.38│
│非流动资产合计 │ 525707.34│ 483246.61│ 455426.76│ 432774.78│ 376181.76│ 399792.61│
│资产总计 │ 952719.46│ 819242.77│ 810541.91│ 815561.69│ 777582.99│ 779267.80│
│应付票据及应付账款 │ 240045.33│ 166986.80│ 138413.46│ 141120.18│ 103271.49│ 114892.12│
│预收款项 │ 34.95│ 100.85│ 23.01│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 1427.15│ 1263.53│ 359.43│ 323.27│ 240.94│ 359.46│
│流动负债 │ 332583.10│ 219690.03│ 208477.23│ 201976.94│ 158562.76│ 171842.85│
│长期借款 │ 47.98│ 67.32│ 88.85│ 2197.24│ 4780.26│ 6669.01│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18948.70│ 17543.21│ 19520.18│ 21337.27│ 27456.85│ 29415.92│
│负债合计 │ 351531.81│ 237233.24│ 227997.41│ 223314.21│ 186019.60│ 201258.78│
│实收资本 │ 65968.68│ 65968.68│ 65968.68│ 67243.71│ 68324.42│ 68324.42│
│资本公积金 │ 325364.27│ 325364.27│ 325381.88│ 339248.05│ 355867.23│ 355265.46│
│盈余公积 │ 28583.48│ 28583.48│ 25834.64│ 23504.44│ 19280.57│ 18353.50│
│未分配利润 │ 175980.24│ 158823.67│ 163644.98│ 159563.54│ 146628.13│ 137168.34│
│少数股东权益 │ 5233.59│ -215.74│ 741.34│ 1058.07│ 683.74│ 493.97│
│归属母公司权益 │ 595954.06│ 582225.27│ 581803.16│ 591189.41│ 590879.65│ 577515.05│
│股东权益合计 │ 601187.65│ 582009.52│ 582544.50│ 592247.48│ 591563.39│ 578009.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51161.68│ 57625.93│ 52003.52│ 56381.76│ 73290.34│ 82570.15│
│存货 │ 89929.87│ 86292.24│ 63897.49│ 57834.50│ 60628.01│ 58731.42│
│应收票据及应收账款 │ 194295.88│ 135474.44│ 133958.11│ 133810.11│ 135039.40│ 126279.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2990.63│ 2460.32│ 2753.38│ 961.07│ 3440.31│ 3388.47│
│其他应收款 │ 4898.21│ 4998.62│ 4188.74│ 2020.56│ 3488.29│ 1761.99│
│流动资产合计 │ 427012.12│ 378169.02│ 347288.19│ 335996.15│ 406847.36│ 396664.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 62427.28│ 61025.97│ 66258.45│ 65286.71│ 2181.74│ 2300.11│
│固定资产净额 │ 238398.25│ 236998.48│ 223510.39│ 226624.21│ 232829.54│ 234489.64│
│在建工程 │ 22458.34│ 23358.95│ 34542.00│ 37491.15│ 30203.97│ 29464.58│
│无形资产 │ 20500.29│ 19397.10│ 19745.81│ 20100.14│ 20183.61│ 20516.01│
│商誉 │ 45885.15│ 25232.38│ 25232.38│ 25232.38│ 25232.38│ 25232.38│
│非流动资产合计 │ 525707.34│ 495883.53│ 476821.97│ 483246.61│ 425871.47│ 417320.96│
│资产总计 │ 952719.46│ 874052.54│ 824110.16│ 819242.77│ 832718.83│ 813985.09│
│应付票据及应付账款 │ 240045.33│ 191778.97│ 166979.77│ 166986.80│ 166099.10│ 145088.24│
│预收款项 │ 34.95│ 25.53│ 111.80│ 100.85│ 4.04│ 14.66│
│合同负债 │ 1427.15│ 829.02│ 3362.23│ 1263.53│ 942.70│ 519.81│
│流动负债 │ 332583.10│ 270794.35│ 223665.87│ 219690.03│ 233329.43│ 219719.21│
│长期借款 │ 47.98│ 53.85│ 59.76│ 67.32│ 76.09│ 86.32│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18948.70│ 16955.94│ 16823.71│ 17543.21│ 15733.06│ 16893.84│
│负债合计 │ 351531.81│ 287750.30│ 240489.58│ 237233.24│ 249062.49│ 236613.04│
│实收资本 │ 65968.68│ 65968.68│ 65968.68│ 65968.68│ 65968.68│ 65968.68│
│资本公积金 │ 325364.27│ 325364.27│ 325364.27│ 325364.27│ 325381.88│ 325381.88│
│盈余公积 │ 28583.48│ 28583.48│ 28583.48│ 28583.48│ 25834.64│ 25834.64│
│未分配利润 │ 175980.24│ 165330.16│ 162313.00│ 158823.67│ 160502.58│ 156637.84│
│少数股东权益 │ 5233.59│ -322.29│ -216.39│ -215.74│ 418.07│ 534.63│
│归属母公司权益 │ 595954.06│ 586624.54│ 583836.98│ 582225.27│ 583238.27│ 576837.42│
│股东权益合计 │ 601187.65│ 586302.25│ 583620.59│ 582009.52│ 583656.34│ 577372.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 440216.08│ 474900.43│ 479559.12│ 451655.88│ 419864.82│ 388379.77│
│营业总成本 │ 425913.77│ 465240.44│ 456215.77│ 419608.75│ 378554.16│ 368865.99│
│营业税金及附加 │ 2638.82│ 3545.77│ 3340.97│ 3382.28│ 2910.51│ 2006.48│
│销售费用 │ 7617.30│ 7201.19│ 7116.88│ 7934.83│ 7208.21│ 6246.48│
│财务费用 │ 6525.06│ 86.42│ -2955.95│ -1077.91│ -3723.09│ 946.17│
│管理费用 │ 26226.04│ 37143.89│ 34405.93│ 33121.53│ 30780.85│ 27084.08│
│资产减值损失 │ -1245.48│ -8914.42│ -5877.27│ -6269.93│ -7694.09│ -9694.28│
│公允价值变动净收益 │ 84.03│ 33.38│ 908.20│ 945.40│ -1202.14│ 5266.10│
│投资收益 │ 17837.34│ 7555.42│ 4427.52│ 6421.41│ 1331.68│ 4466.41│
│营业利润 │ 32354.39│ 12658.04│ 27390.00│ 34645.01│ 35711.06│ 17995.08│
│营业外收入 │ 748.88│ 847.96│ 1406.80│ 760.14│ 696.25│ 4352.44│
│营业外支出 │ 543.32│ 3338.52│ 2584.38│ 3673.11│ 10865.82│ 418.78│
│利润总额 │ 32559.94│ 10167.48│ 26212.41│ 31732.03│ 25541.50│ 21928.75│
│所得税 │ 4621.64│ 21.51│ 402.58│ 1263.77│ 2410.44│ 2117.62│
│净利润 │ 27938.30│ 10145.97│ 25809.83│ 30468.26│ 23131.06│ 19811.13│
│归属母公司净利润 │ 27051.87│ 11121.27│ 26202.25│ 30762.48│ 23524.41│ 19910.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 440216.08│ 243083.36│ 115517.78│ 474900.43│ 348324.84│ 218855.32│
│营业总成本 │ 425913.77│ 241807.95│ 114672.92│ 465240.44│ 344211.73│ 216788.03│
│营业税金及附加 │ 2638.82│ 1826.67│ 1013.62│ 3545.77│ 2398.97│ 1658.14│
│销售费用 │ 7617.30│ 3738.51│ 2071.36│ 7201.19│ 6430.78│ 4133.29│
│财务费用 │ 6525.06│ 4078.84│ 1835.16│ 86.42│ -1071.84│ -1544.25│
│管理费用 │ 26226.04│ 17723.31│ 8136.90│ 37143.89│ 27153.49│ 17702.54│
│资产减值损失 │ -1245.48│ -477.54│ -90.91│ -8914.42│ -569.06│ 118.69│
│公允价值变动净收益 │ 84.03│ 417.62│ 27.16│ 33.38│ 677.81│ 352.28│
│投资收益 │ 17837.34│ 15851.45│ 2103.00│ 7555.42│ 2804.46│ 888.45│
│营业利润 │ 32354.39│ 19226.87│ 3549.19│ 12658.04│ 10342.22│ 6090.74│
│营业外收入 │ 748.88│ 408.80│ 259.68│ 847.96│ 325.44│ 109.18│
│营业外支出 │ 543.32│ 188.98│ 65.63│ 3338.52│ 646.99│ 194.78│
│利润总额 │ 32559.94│ 19446.69│ 3743.24│ 10167.48│ 10020.67│ 6005.13│
│所得税 │ 4621.64│ 3057.18│ 260.24│ 21.51│ 286.17│ 18.12│
│净利润 │ 27938.30│ 16389.51│ 3483.00│ 10145.97│ 9734.49│ 5987.01│
│归属母公司净利润 │ 27051.87│ 16401.79│ 3489.32│ 11121.27│ 10051.34│ 6186.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 448646.32│ 534562.80│ 543422.22│ 473749.12│ 485381.84│ 386108.27│
│经营活动现金流出 │ 408285.94│ 460025.63│ 457725.26│ 393407.34│ 395956.44│ 368422.74│
│经营活动现金流量净额│ 40360.38│ 74537.16│ 85696.96│ 80341.77│ 89425.41│ 17685.53│
│投资活动现金流入 │ 277036.73│ 486970.65│ 345992.87│ 308586.72│ 461739.41│ 350002.89│
│投资活动现金流出 │ 346380.76│ 518256.34│ 423657.57│ 384726.92│ 497879.60│ 449327.67│
│投资活动现金流量净额│ -69344.03│ -31285.69│ -77664.70│ -76140.20│ -36140.18│ -99324.78│
│筹资活动现金流入 │ 117929.73│ 121356.89│ 103164.45│ 77265.29│ 90477.44│ 72819.71│
│筹资活动现金流出 │ 93466.27│ 156631.16│ 132862.90│ 96830.95│ 115151.01│ 86556.72│
│筹资活动现金流量净额│ 24463.45│ -35274.27│ -29698.46│ -19565.67│ -24673.57│ -13737.02│
│汇率变动对现金的影响│ -2058.95│ 765.32│ 2181.79│ -578.07│ 2209.33│ -3283.24│
│现金及等价物净增加额│ -6579.15│ 8742.52│ -19484.40│ -15942.17│ 30820.99│ -98659.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 448646.32│ 277960.32│ 132847.86│ 534562.80│ 407806.42│ 273954.73│
│经营活动现金流出 │ 408285.94│ 248323.72│ 125050.05│ 460025.63│ 350312.85│ 238496.28│
│经营活动现金流量净额│ 40360.38│ 29636.60│ 7797.81│ 74537.16│ 57493.58│ 35458.44│
│投资活动现金流入 │ 277036.73│ 218261.88│ 95942.14│ 486970.65│ 336152.77│ 221277.87│
│投资活动现金流出 │ 346380.76│ 257882.76│ 109857.77│ 518256.34│ 356986.41│ 218966.29│
│投资活动现金流量净额│ -69344.03│ -39620.87│ -13915.63│ -31285.69│ -20833.64│ 2311.57│
│筹资活动现金流入 │ 117929.73│ 68775.77│ 31779.84│ 121356.89│ 111222.79│ 65098.89│
│筹资活动现金流出 │ 93466.27│ 55149.85│ 28086.08│ 156631.16│ 123842.07│ 69696.83│
│筹资活动现金流量净额│ 24463.45│ 13625.92│ 3693.76│ -35274.27│ -12619.28│ -4597.94│
│汇率变动对现金的影响│ -2058.95│ -1289.59│ -589.21│ 765.32│ 914.95│ 1491.96│
│现金及等价物净增加额│ -6579.15│ 2352.05│ -3013.27│ 8742.52│ 24955.61│ 34664.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 108636.83│ 22.88│ 3121.09│ 28.06│
│二季报 │ 110218.50│ 23.21│ 3065.50│ 27.56│
│三季报 │ 129469.52│ 27.26│ 3864.75│ 34.75│
│四季报 │ 126575.59│ 26.65│ 1069.93│ 9.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 116305.51│ 24.25│ 10549.37│ 40.26│
│二季报 │ 125159.30│ 26.10│ 6933.95│ 26.46│
│三季报 │ 117839.08│ 24.57│ 4667.77│ 17.81│
│四季报 │ 120255.23│ 25.08│ 4051.15│ 15.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|