财务分析☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 315.44│ 1134.60│ 1763.95│ 8710.48│
│净利润增长率(%) │ -91.76│ -80.13│ 10.08│ -87.38│
│扣非净利润(万) │ -2302.42│ -292.33│ 871.44│ 724.64│
│营业总收入(万元) │ 264042.63│ 171599.84│ 85155.74│ 376039.88│
│总营收同比增长率(%) │ -3.72│ -9.00│ -13.50│ -36.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ 0.32│ 0.50│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 39.80│ 39.49│ 39.79│ 40.81│
│净利润现金含量(%) │ 3138.23│ 500.85│ -350.47│ 523.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0200│ 0.0240│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0316│ -0.0040│ 0.0120│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0043│ 0.0156│ 0.0242│ 0.1196│
│每股资本公积金(元) │ 0.2628│ 0.2628│ 0.2628│ 0.2628│
│每股未分配利润(元) │ 3.1922│ 3.2034│ 3.2971│ 3.2728│
│每股净资产(元) │ 4.7560│ 4.7718│ 4.8578│ 4.8350│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1360│ 0.0781│ -0.0849│ 0.6260│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3829.63│ 5710.77│ 1602.43│ 69018.55│
│归母净利(调整后:万) │ 3829.63│ 5710.77│ 1602.43│ 69018.55│
│净利润增长率(%) │ -94.65│ -89.54│ -93.79│ 282.69│
│扣非净利润(万) │ 31.94│ 770.25│ 1557.35│ 63592.58│
│营业总收(未调整:万) │ 274258.15│ 188561.76│ 98442.77│ 589117.28│
│营业总收(调整后:万) │ 274258.15│ 188561.76│ 98442.77│ 589117.28│
│总营收同比增长率(%) │ -39.47│ -39.00│ -26.49│ 63.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 1.64│ 0.46│ 21.50│
│资产负债比率(%) │ 39.31│ 39.80│ 44.03│ 46.62│
│净利润现金含量(%) │ 771.05│ 352.16│ 713.59│ 107.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0800│ 0.0220│ 0.9480│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0004│ 0.0100│ 0.0214│ 0.8740│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0526│ 0.0784│ 0.0220│ 0.9481│
│每股资本公积金(元) │ 0.2628│ 0.2628│ 0.2628│ 0.2628│
│每股未分配利润(元) │ 3.2836│ 3.3095│ 3.3380│ 3.3160│
│每股净资产(元) │ 4.7729│ 4.7958│ 4.8228│ 4.7993│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4056│ 0.2762│ 0.1571│ 1.0194│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.35│ 1.55│ 1.53│
│速动比率 │ 1.15│ 1.19│ 1.38│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 39.80│ 39.49│ 39.79│ 40.81│
│产权比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.69│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 4.26│ 2.47│ -2.60│ 18.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.59│ 1.57│ 1.56│
│速动比率 │ 1.36│ 1.43│ 1.43│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 39.31│ 39.80│ 44.03│ 46.62│
│产权比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.82│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 13.03│ 8.61│ 4.13│ 24.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 2.48│ 1.21│ 4.14│
│存货周转率 │ 5.76│ 4.07│ 1.87│ 8.09│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.23│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.18│ 0.58│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 2.06│ 1.02│ 6.01│
│存货周转率 │ 6.22│ 4.21│ 2.09│ 12.98│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.22│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 3.32│ 2.26│ 1.17│ 6.89│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.15│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.09│ 0.33│ 0.50│ 2.47│
│销售毛利率 │ 9.00│ 10.09│ 11.98│ 11.76│
│营业利润率 │ 0.35│ 1.21│ 2.70│ 2.92│
│销售净利率 │ 0.28│ 0.94│ 2.21│ 2.57│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.19│ 0.28│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 1.64│ 0.46│ 19.75│
│销售毛利率 │ 10.75│ 10.77│ 12.02│ 22.68│
│营业利润率 │ 1.80│ 3.71│ 1.76│ 13.40│
│销售净利率 │ 1.64│ 3.17│ 1.68│ 11.90│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.88│ 0.24│ 11.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.72│ -9.00│ -13.50│ -36.17│
│营业利润增长率 │ -81.22│ -70.23│ 33.14│ -86.07│
│净利润增长率 │ -91.76│ -80.13│ 10.08│ -87.38│
│净资产增长率 │ -1.64│ -1.31│ 0.47│ 0.74│
│总资产增长率 │ -3.22│ -3.39│ -1.20│ -9.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.47│ -39.00│ -26.49│ 63.33│
│营业利润增长率 │ -93.77│ -88.91│ -94.21│ 245.79│
│净利润增长率 │ -94.65│ -89.54│ -93.79│ 282.69│
│净资产增长率 │ -0.55│ -0.08│ 0.49│ 22.72│
│总资产增长率 │ -12.43│ -11.42│ -4.18│ 28.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│一年内到期的│本期末一年内定期│ 10286.90│ 58822.53│ -82.51│
│非流动资产 │存款减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完工│ 4806.10│ 13905.87│ -65.44│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期超过一年的大│ 83358.62│ 33643.65│ 147.77│
│产 │额存款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 1008.13│ 3520.69│ -71.37│
│应交税费 │本期营收下降，利│ 1294.24│ 3847.44│ -66.36│
│ │润下降 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付其他往来│ 11002.00│ 20967.79│ -47.53│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期减少了土地租│ 113.91│ 223.68│ -49.07│
│非流动负债 │赁款 │ │ │ │
│递延收益 │本期和资产有关的│ 5193.57│ 3943.69│ 31.69│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币汇率变动│ -162.28│ -278.52│ 41.74│
│ │引起外币折算差异│ │ │ │
│其他收益 │本期与日常经营活│ 1299.98│ 611.57│ 112.56│
│ │动相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 1672.02│ -3391.11│ 149.31│
│收益 │产市价波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -79.40│ 176.18│ -145.07│
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -324.79│ 5601.36│ -105.80│
│营业利润 │本期营收及毛利下│ 924.95│ 4925.82│ -81.22│
│ │降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常经营活│ 29.94│ 752.23│ -96.02│
│ │动无关的收入减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期非正常损失减│ 23.02│ 48.24│ -52.28│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 191.66│ 1118.50│ -82.87│
│经营活动产生│本应在当期收款的│ 9899.09│ 29528.38│ -66.48│
│的现金流量净│银票已在前期贴现│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -27313.91│ -78334.89│ 65.13│
│的现金流量净│的现金增加以及购│ │ │ │
│额 │建固定资产的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -2379.51│ -474.83│ -401.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动流量│ -19507.22│ -48970.04│ 60.16│
│价物净增加额│净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 93457.77│ 97937.04│ -4.57│
│应收款项 │--- │ 65212.42│ 73145.74│ -10.85│
│存货 │--- │ 36258.67│ 39482.53│ -8.17│
│长期股权投资│--- │ 4972.46│ 4910.37│ 1.26│
│固定资产 │--- │ 149967.44│ 139921.50│ 7.18│
│在建工程 │--- │ 3931.93│ 13905.87│ -71.72│
│使用权资产 │--- │ 757.42│ 757.42│ 0.00│
│短期借款 │--- │ 4500.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 5285.55│ 5530.66│ -4.43│
│租赁负债 │--- │ 551.92│ 558.94│ -1.26│
│营业收入 │--- │ 171599.84│ 188561.76│ -9.00│
│营业成本 │--- │ 154286.17│ 168249.51│ -8.30│
│销售费用 │--- │ 5139.81│ 4928.72│ 4.28│
│管理费用 │--- │ 6707.17│ 6454.35│ 3.92│
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -3546.16│ -2129.03│ -66.56│
│所得税费用 │本期营业利润减少│ 457.21│ 1518.22│ -69.88│
│研发投入 │--- │ 8151.42│ 8939.96│ -8.82│
│经营活动产生│本期贴现减少 │ 5682.58│ 20110.95│ -71.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -6108.32│ -55139.18│ 88.92│
│的现金流量净│的现金增加以及购│ │ │ │
│额 │建固定资产的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配普通股股│ -726.05│ 5936.42│ -112.23│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动流量│ -756.89│ -29054.12│ 97.39│
│价物净增加额│净额增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期与日常经营活│ 735.62│ 513.95│ 43.13│
│ │动相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期长期股权投资│ 761.98│ 435.12│ 75.12│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 817.27│ -759.00│ 207.68│
│收益 │产市价波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -15.90│ 139.61│ -111.39│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期存在拆迁收入│ -192.41│ 5601.58│ -103.43│
│ │结转损益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常经营活│ 18.77│ 541.84│ -96.54│
│ │动无关的收入减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期与日常经营活│ 24.14│ 40.75│ -40.76│
│ │动无关的支出减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74707.44│ 93457.77│ 96279.55│ 97937.04│
│存货 │ 43960.13│ 36258.67│ 40511.55│ 39482.53│
│应收账款 │ 63749.49│ 65212.42│ 67324.63│ 73145.74│
│其他应收款 │ 3899.46│ 3676.37│ 3281.86│ 3315.59│
│流动资产合计 │ 310365.66│ 310397.78│ 369393.49│ 378451.15│
│长期股权投资 │ 5144.83│ 4972.46│ 4969.46│ 4910.37│
│固定资产净额 │ 147826.16│ 149967.44│ 152520.07│ 139921.50│
│无形资产 │ 24623.34│ 24931.38│ 25043.41│ 24956.85│
│非流动资产合计 │ 293881.90│ 292808.04│ 247463.84│ 245905.04│
│资产总计 │ 604247.56│ 603205.82│ 616857.33│ 624356.19│
│流动负债 │ 232469.93│ 230509.21│ 237700.62│ 247919.36│
│非流动负债 │ 8017.52│ 7714.32│ 7758.38│ 6848.31│
│负债合计 │ 240487.45│ 238223.53│ 245459.01│ 254767.68│
│实收资本 │ 72800.00│ 72800.00│ 72800.00│ 72800.00│
│资本公积金 │ 19133.29│ 19133.29│ 19133.29│ 19133.29│
│盈余公积 │ 22072.94│ 22072.94│ 22072.94│ 22072.94│
│未分配利润 │ 232389.28│ 233208.44│ 240025.79│ 238261.85│
│少数股东权益 │ 17526.87│ 17598.28│ 17753.24│ 17598.95│
│股东权益合计 │ 363760.10│ 364982.29│ 371398.32│ 369588.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108016.98│ 128426.60│ 122754.17│ 161240.49│
│存货 │ 36214.64│ 37327.11│ 40310.11│ 42551.32│
│应收账款 │ 59172.40│ 74435.11│ 85057.66│ 108741.09│
│其他应收款 │ 3465.27│ 3519.89│ 3756.51│ 3481.67│
│流动资产合计 │ 343576.85│ 371044.49│ 435313.36│ 482261.34│
│长期股权投资 │ 5602.32│ 5598.10│ 5763.99│ 5775.19│
│固定资产净额 │ 80353.91│ 81938.65│ 83964.13│ 84937.66│
│无形资产 │ 25273.97│ 22659.89│ 12800.22│ 10898.04│
│非流动资产合计 │ 257608.71│ 237108.29│ 222522.28│ 204259.29│
│资产总计 │ 601185.56│ 608152.78│ 657835.63│ 686520.62│
│流动负债 │ 226569.58│ 233700.01│ 276576.06│ 308851.25│
│非流动负债 │ 9731.08│ 8324.52│ 13041.73│ 11206.05│
│负债合计 │ 236300.66│ 242024.54│ 289617.79│ 320057.30│
│实收资本 │ 72800.00│ 72800.00│ 72800.00│ 72800.00│
│资本公积金 │ 19133.29│ 19133.29│ 19133.29│ 19133.29│
│盈余公积 │ 16404.85│ 16404.85│ 16404.85│ 16404.85│
│未分配利润 │ 239049.08│ 240930.22│ 243009.88│ 241407.45│
│少数股东权益 │ 17417.00│ 16997.48│ 17117.78│ 17070.68│
│股东权益合计 │ 364884.90│ 366128.24│ 368217.84│ 366463.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 264042.63│ 171599.84│ 85155.74│ 376039.88│
│营业成本 │ 240274.37│ 154286.17│ 74954.40│ 331819.96│
│营业税金及附加 │ 1334.99│ 886.83│ 439.44│ 2231.23│
│销售费用 │ 7550.93│ 5139.81│ 2446.70│ 11785.44│
│财务费用 │ -4344.52│ -3546.16│ -1016.41│ -4757.18│
│管理费用 │ 10022.44│ 6707.17│ 3821.62│ 15043.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1672.02│ 817.27│ 949.82│ -2089.31│
│投资收益 │ 1216.95│ 761.98│ 228.73│ 746.43│
│营业利润 │ 924.95│ 2081.16│ 2300.63│ 10995.58│
│营业外收入 │ 29.94│ 18.77│ 3.20│ 41.24│
│营业外支出 │ 23.02│ 24.14│ 6.85│ 282.04│
│利润总额 │ 931.87│ 2075.79│ 2296.99│ 10754.78│
│所得税 │ 191.66│ 457.21│ 416.74│ 1073.50│
│净利润 │ 740.22│ 1618.57│ 1880.25│ 9681.27│
│归属母公司净利润 │ 315.44│ 1134.60│ 1763.95│ 8710.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 274258.15│ 188561.76│ 98442.77│ 589117.28│
│营业成本 │ 244776.81│ 168249.51│ 86605.98│ 455487.03│
│营业税金及附加 │ 1582.49│ 1059.45│ 365.08│ 2594.35│
│销售费用 │ 7367.30│ 4928.72│ 2544.31│ 12328.82│
│财务费用 │ -3732.03│ -2129.03│ -1061.57│ -3244.44│
│管理费用 │ 10945.94│ 6454.35│ 3416.76│ 13594.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3391.11│ -759.00│ -671.91│ 3237.40│
│投资收益 │ 1199.83│ 435.12│ 71.40│ 1759.06│
│营业利润 │ 4925.82│ 6990.04│ 1727.99│ 78945.71│
│营业外收入 │ 752.23│ 541.84│ 438.35│ 123.04│
│营业外支出 │ 48.24│ 40.75│ 2.65│ 210.23│
│利润总额 │ 5629.80│ 7491.13│ 2163.70│ 78858.51│
│所得税 │ 1118.50│ 1518.22│ 514.16│ 8757.69│
│净利润 │ 4511.30│ 5972.91│ 1649.54│ 70100.82│
│归属母公司净利润 │ 3829.63│ 5710.77│ 1602.43│ 69018.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 311059.42│ 200858.73│ 91322.51│ 526575.18│
│经营活动现金流出 │ 301160.33│ 195176.16│ 97504.63│ 481002.65│
│经营活动现金流量净额│ 9899.09│ 5682.58│ -6182.12│ 45572.53│
│投资活动现金流入 │ 239360.80│ 174277.17│ 59304.01│ 251737.66│
│资本性支出 │ 11038.94│ 9754.51│ 8152.16│ 56566.82│
│投资活动现金流出 │ 266674.70│ 180385.50│ 59165.30│ 346393.23│
│投资活动现金流量净额│ -27313.91│ -6108.32│ 138.71│ -94655.57│
│筹资活动现金流入 │ 6500.00│ 6500.00│ 6500.00│ 6500.00│
│筹资活动现金流出 │ 8879.51│ 7226.05│ 32.95│ 13634.81│
│筹资活动现金流量净额│ -2379.51│ -726.05│ 6467.05│ -7134.81│
│汇率变动对现金的影响│ 287.11│ 394.91│ -163.97│ 360.35│
│现金及等价物净增加额│ -19507.22│ -756.89│ 259.66│ -55857.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 401983.12│ 294953.85│ 158784.82│ 536892.57│
│经营活动现金流出 │ 372454.73│ 274842.90│ 147350.03│ 462679.97│
│经营活动现金流量净额│ 29528.38│ 20110.95│ 11434.79│ 74212.60│
│投资活动现金流入 │ 187068.19│ 134507.70│ 41221.82│ 422093.35│
│资本性支出 │ 40438.02│ 30790.21│ 24159.02│ 33267.51│
│投资活动现金流出 │ 265403.08│ 189646.88│ 96432.13│ 387551.30│
│投资活动现金流量净额│ -78334.89│ -55139.18│ -55210.31│ 34542.05│
│筹资活动现金流入 │ 6500.00│ 6500.00│ 6500.00│ 6780.00│
│筹资活动现金流出 │ 6974.83│ 563.58│ 10.23│ 25307.53│
│筹资活动现金流量净额│ -474.83│ 5936.42│ 6489.77│ -18527.53│
│汇率变动对现金的影响│ 311.30│ 37.69│ -23.87│ 238.80│
│现金及等价物净增加额│ -48970.04│ -29054.12│ -37309.62│ 90465.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 98442.77│ 26.18│ 1602.43│ 18.40│
│二季报 │ 90118.99│ 23.97│ 4108.33│ 47.17│
│三季报 │ 85696.40│ 22.79│ -1881.13│ -21.60│
│四季报 │ 101781.73│ 27.07│ 4880.85│ 56.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 133921.29│ 22.73│ 25805.33│ 37.39│
│二季报 │ 175185.03│ 29.74│ 28814.39│ 41.75│
│三季报 │ 143997.70│ 24.44│ 16923.47│ 24.52│
│四季报 │ 136013.27│ 23.09│ -2524.64│ -3.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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