财务分析☆ ◇002637 赞宇科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8788.17│ 11503.72│ 4440.94│ 2262.05│
│净利润增长率(%) │ 225.62│ 52.59│ -85.66│ -86.29│
│扣非净利润(万) │ 3683.48│ 10528.50│ 2415.75│ 1248.81│
│营业总收入(万元) │ 961172.29│ 725960.35│ 482637.21│ 276362.62│
│总营收同比增长率(%) │ -14.45│ -23.14│ -20.91│ -4.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 3.14│ 1.21│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 52.14│ 52.85│ 54.41│ 54.00│
│净利润现金含量(%) │ 617.88│ 203.58│ 320.92│ -745.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.2500│ 0.1000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.2238│ 0.0500│ 0.0265│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1868│ 0.2446│ 0.0944│ 0.0481│
│每股资本公积金(元) │ 3.1154│ 3.0938│ 3.0722│ 3.0602│
│每股未分配利润(元) │ 3.7805│ 3.8422│ 3.6920│ 3.7457│
│每股净资产(元) │ 7.8647│ 7.9634│ 7.9004│ 7.7432│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1543│ 0.4978│ 0.3030│ -0.3586│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6987.29│ 7539.02│ 30973.83│ 16503.12│
│归母净利(调整后:万) │ -6995.77│ 7539.02│ 30973.83│ 16503.12│
│净利润增长率(%) │ -108.78│ -87.51│ -29.35│ -9.11│
│扣非净利润(万) │ -8175.85│ 5639.01│ 28612.92│ 15413.70│
│营业总收(未调整:万) │ 1123525.76│ 944581.71│ 610268.42│ 289931.07│
│营业总收(调整后:万) │ 1123525.76│ 944581.71│ 610268.42│ 289931.07│
│总营收同比增长率(%) │ 0.30│ 17.79│ 21.95│ 14.54│
│加权净资产收益率(%) │ -1.87│ 1.94│ 7.65│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 52.02│ 55.61│ 54.89│ 53.66│
│净利润现金含量(%) │ -391.72│ 731.86│ 67.78│ 56.28│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.1600│ 0.6700│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ 0.1199│ 0.6200│ 0.3277│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1485│ 0.1603│ 0.6585│ 0.3508│
│每股资本公积金(元) │ 3.3623│ 3.3623│ 3.3623│ 3.3623│
│每股未分配利润(元) │ 3.6976│ 4.0207│ 4.5189│ 4.4041│
│每股净资产(元) │ 7.5910│ 8.0668│ 8.4427│ 8.4954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5819│ 1.1729│ 0.4463│ 0.1974│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.28│ 1.26│ 1.32│
│速动比率 │ 0.73│ 0.82│ 0.83│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 52.14│ 52.85│ 54.41│ 54.00│
│产权比率 │ 1.11│ 1.14│ 1.22│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 17.89│ 7.84│ 4.39│ -5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.20│ 1.26│ 1.37│
│速动比率 │ 0.87│ 0.87│ 0.86│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 52.02│ 55.61│ 54.89│ 53.66│
│产权比率 │ 1.12│ 1.34│ 1.30│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 9.99│ 15.57│ 5.71│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.57│ 13.16│ 9.07│ 4.82│
│存货周转率 │ 6.42│ 4.83│ 3.19│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 2.60│ 1.90│ 1.22│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 3.73│ 2.87│ 1.88│ 1.09│
│总资产周转率 │ 1.24│ 0.92│ 0.60│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.95│ 10.80│ 6.97│ 3.63│
│存货周转率 │ 7.81│ 7.23│ 3.93│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 2.94│ 2.35│ 1.44│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 5.24│ 4.53│ 3.14│ 1.61│
│总资产周转率 │ 1.40│ 1.08│ 0.68│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.38│ 3.07│ 1.19│ 0.62│
│销售毛利率 │ 6.18│ 6.67│ 6.09│ 5.47│
│营业利润率 │ 1.19│ 1.46│ 0.82│ 1.25│
│销售净利率 │ 0.47│ 1.00│ 0.30│ 0.60│
│总资产净利率 │ 1.13│ 1.46│ 0.56│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.96│ 1.99│ 7.80│ 4.13│
│销售毛利率 │ 5.11│ 5.48│ 10.78│ 13.31│
│营业利润率 │ -0.41│ 1.52│ 6.70│ 7.29│
│销售净利率 │ -1.18│ 0.59│ 4.99│ 5.50│
│总资产净利率 │ -0.87│ 0.86│ 3.47│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.45│ -23.14│ -20.91│ -4.68│
│营业利润增长率 │ 347.51│ -26.30│ -90.35│ -83.60│
│净利润增长率 │ 225.62│ 52.59│ -85.66│ -86.29│
│净资产增长率 │ 3.60│ 4.91│ 4.08│ 2.01│
│总资产增长率 │ 2.47│ 5.30│ 8.52│ 6.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.30│ 17.79│ 21.95│ 14.54│
│营业利润增长率 │ -104.38│ -82.01│ -32.19│ -16.21│
│净利润增长率 │ -108.78│ -87.51│ -29.35│ -9.11│
│净资产增长率 │ -11.49│ -5.94│ -1.56│ -0.94│
│总资产增长率 │ -8.93│ 8.48│ 11.79│ 10.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期不含检测、环│ 5488.95│ 6679.89│ -17.83│
│ │保版块 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励摊销│ 21937.52│ 19128.10│ 14.69│
│财务费用 │本期专门借款部分│ 10833.79│ 6879.25│ 57.49│
│ │利息费用化以及汇│ │ │ │
│ │兑损失 │ │ │ │
│研发费用 │本期不含检测、环│ 9466.63│ 12838.73│ -26.27│
│ │保版块 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1138331.61│ 1160990.59│ -1.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1084031.42│ 1133620.10│ -4.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回保证金及│ 54300.19│ 27370.49│ 98.39│
│的现金流量净│支付各项税费的减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11263.31│ 33742.72│ -66.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 54985.79│ 68316.94│ -19.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期存在理财产品│ -43722.48│ -34574.23│ -26.46│
│的现金流量净│到期、其他非流动│ │ │ │
│额 │金融资产股权处置│ │ │ │
│ │等款项收回，本期│ │ │ │
│ │收到处置子公司现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 232812.47│ 208411.44│ 11.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 218803.29│ 214912.92│ 1.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到实施第二│ 14009.18│ -6501.47│ 315.48│
│的现金流量净│期员工持股计划确│ │ │ │
│额 │认的限制性股票回│ │ │ │
│ │购义务，上期存在│ │ │ │
│ │大额回购股份支出│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 26321.65│ -12651.89│ 308.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │经营性现金收回及│ 70299.61│ 59365.78│ 18.42│
│ │生产经营融资增加│ │ │ │
│应收款项 │本期公司加强应收│ 40162.45│ 48941.06│ -17.94│
│ │账款管理、资金回│ │ │ │
│ │收较好 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 5.17│ 11.12│ -53.51│
│存货 │--- │ 138029.94│ 142832.45│ -3.36│
│投资性房地产│本期部分投资性房│ 8547.43│ 28089.23│ -69.57│
│ │地产转入固定资产│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法核算变动及│ 25518.70│ 28342.62│ -9.96│
│ │追加江苏赞宇股权│ │ │ │
│ │投资纳入合并范围│ │ │ │
│固定资产 │部分投资性房地产│ 267389.61│ 248627.73│ 7.55│
│ │转入固定资产核算│ │ │ │
│ │、在建工程完工转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │本期基建投入增加│ 55772.03│ 22060.83│ 152.81│
│使用权资产 │新增租赁 │ 6328.97│ 4918.57│ 28.68│
│短期借款 │生产经营融资需求│ 135551.63│ 111467.21│ 21.61│
│合同负债 │预收货款增加 │ 34611.04│ 19707.58│ 75.62│
│长期借款 │重分类至一年内到│ 89418.52│ 108438.77│ -17.54│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁 │ 5720.06│ 4139.59│ 38.18│
│应收款项融资│票据贴现及背书转│ 8839.32│ 24514.67│ -63.94│
│ │让 │ │ │ │
│预付款项 │采购原材料入库结│ 17990.85│ 28248.57│ -36.31│
│ │算 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 29288.38│ 22071.54│ 32.70│
│ │税额增加 │ │ │ │
│无形资产 │部分投资性房地产│ 50286.28│ 39632.91│ 26.88│
│ │转入无形资产核算│ │ │ │
│ │、新购置资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修投入增加│ 1009.64│ 222.99│ 352.77│
│ │及追加江苏赞宇股│ │ │ │
│ │权投资导致其他增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│内部交易未实现利│ 3970.27│ 3056.76│ 29.88│
│产 │润增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备转入│ 410.56│ 1723.28│ -76.18│
│产 │在建工程核算 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 26137.41│ 62187.79│ -57.97│
│应付账款 │支付采购货款 │ 31056.44│ 40424.73│ -23.17│
│预收款项 │预收房租款减少 │ 144.56│ 369.17│ -60.84│
│应交税费 │缴纳上期所得税 │ 1959.09│ 3252.94│ -39.77│
│其他应付款 │本期实施第二期员│ 20861.21│ 7272.95│ 186.83│
│ │工持股计划确认的│ │ │ │
│ │限制性股票回购义│ │ │ │
│ │务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 46453.44│ 24244.64│ 91.60│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税金增加│ 3156.49│ 1547.80│ 103.93│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期主要产品销售│ 725960.35│ 944581.71│ -23.14│
│ │单价较同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期原材料采购单│ 677536.84│ 892786.09│ -24.11│
│ │价较同期下降 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 2244.21│ 2911.96│ -22.93│
│ │较同期下降 │ │ │ │
│投资收益 │联营和合营企业投│ -2607.99│ -386.62│ -574.57│
│ │资亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备转回│ 381.62│ -1389.63│ 127.46│
│所得税费用 │本期利润总额较同│ 3300.58│ 8699.55│ -62.06│
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到税费返还│ 23418.71│ 55174.71│ -57.56│
│的现金流量净│减少，本期主要产│ │ │ │
│额 │品销售、原料采购│ │ │ │
│ │单价较同期下降 │ │ │ │
│投资活动产生│上期存在理财产品│ -36966.34│ -26345.56│ -40.31│
│的现金流量净│到期、其他非流动│ │ │ │
│额 │金融资产股权处置│ │ │ │
│ │等款项收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施第二期员│ 15718.28│ -19353.04│ 181.22│
│的现金流量净│工持股计划确认的│ │ │ │
│额 │限制性股票回购义│ │ │ │
│ │务收到，上期存在│ │ │ │
│ │回购股份支出 │ │ │ │
│应收款项 │销售产生的应收货│ 61364.98│ 48941.06│ 25.39│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据贴现及背书转│ 12107.56│ 24514.67│ -50.61│
│ │让 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 31375.91│ 22071.54│ 42.16│
│ │税额及预缴所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期基建投入增加│ 51969.21│ 22060.83│ 135.57│
│长期待摊费用│本期装修投入增加│ 991.20│ 222.99│ 344.50│
│ │及追加江苏赞宇股│ │ │ │
│ │权投资导致其他增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期将已计提存货│ 2042.04│ 3040.63│ -32.84│
│产 │跌价准备的存货售│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备转入│ 1142.78│ 1723.28│ -33.69│
│产 │在建工程核算 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 38106.21│ 62187.79│ -38.72│
│合同负债 │预收货款增加 │ 34215.66│ 19707.58│ 73.62│
│应交税费 │缴纳上期所得税 │ 2132.16│ 3252.94│ -34.45│
│其他应付款 │本期实施第二期员│ 28891.41│ 7272.95│ 297.24│
│ │工持股计划确认的│ │ │ │
│ │限制性股票回购义│ │ │ │
│ │务增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税金增加│ 3455.30│ 1547.80│ 123.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70299.61│ 49585.38│ 80423.22│ 56458.52│
│存货 │ 138029.94│ 137901.59│ 141464.90│ 149433.74│
│应收账款 │ 40162.45│ 61364.98│ 57467.97│ 65745.47│
│其他应收款 │ 53616.89│ 57695.24│ 56201.69│ 57721.42│
│流动资产合计 │ 358243.27│ 383229.51│ 410024.96│ 410203.63│
│长期股权投资 │ 25518.70│ 24151.78│ 26364.88│ 27329.18│
│固定资产净额 │ 267389.61│ 256866.48│ 264189.21│ 256193.71│
│无形资产 │ 50286.28│ 46244.24│ 46131.34│ 46419.45│
│非流动资产合计 │ 427467.82│ 424159.12│ 422035.10│ 407742.58│
│资产总计 │ 785711.09│ 807388.63│ 832060.06│ 817946.21│
│流动负债 │ 303548.36│ 298865.12│ 324492.26│ 311051.98│
│非流动负债 │ 106121.74│ 127853.39│ 128252.26│ 130597.01│
│负债合计 │ 409670.09│ 426718.51│ 452744.52│ 441648.99│
│实收资本 │ 47040.10│ 47040.10│ 47040.10│ 47040.10│
│资本公积金 │ 146548.07│ 145531.32│ 144518.33│ 143949.78│
│盈余公积 │ 14904.42│ 14706.96│ 14706.96│ 14706.96│
│未分配利润 │ 177836.30│ 180735.91│ 173673.13│ 176198.26│
│少数股东权益 │ 6085.15│ 6072.00│ 7678.79│ 12057.58│
│股东权益合计 │ 376040.99│ 380670.11│ 379315.55│ 376297.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59365.78│ 92639.34│ 107447.07│ 106260.08│
│存货 │ 142832.45│ 116887.23│ 146927.32│ 152475.13│
│应收账款 │ 48941.06│ 98696.90│ 98804.02│ 83405.72│
│其他应收款 │ 56411.88│ 14943.68│ 14111.90│ 11580.58│
│流动资产合计 │ 382397.07│ 424185.51│ 464770.74│ 469603.72│
│长期股权投资 │ 28342.62│ 16589.21│ 17311.84│ 11528.43│
│固定资产净额 │ 248627.73│ 236789.77│ 208393.08│ 179021.61│
│无形资产 │ 39632.91│ 160471.42│ 160697.68│ 161467.56│
│非流动资产合计 │ 384347.72│ 489176.77│ 476430.33│ 463915.71│
│资产总计 │ 766744.80│ 913362.28│ 941201.06│ 933519.43│
│流动负债 │ 274045.71│ 354393.90│ 367922.10│ 343249.42│
│非流动负债 │ 124806.52│ 153503.02│ 148663.61│ 157637.52│
│负债合计 │ 398852.23│ 507896.92│ 516585.71│ 500886.94│
│实收资本 │ 47040.10│ 47040.10│ 47040.10│ 47040.10│
│资本公积金 │ 158161.57│ 158161.57│ 158161.57│ 158161.57│
│盈余公积 │ 14706.96│ 14034.31│ 14034.31│ 14034.31│
│未分配利润 │ 173936.20│ 189135.16│ 212569.97│ 207169.40│
│少数股东权益 │ 10810.92│ 26004.12│ 27471.61│ 33006.68│
│股东权益合计 │ 367892.57│ 405465.35│ 424615.35│ 432632.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 961172.29│ 725960.35│ 482637.21│ 276362.62│
│营业成本 │ 901781.37│ 677536.84│ 453258.46│ 261244.93│
│营业税金及附加 │ 3537.22│ 2620.08│ 1724.87│ 868.86│
│销售费用 │ 5488.95│ 5027.52│ 3105.58│ 1772.49│
│财务费用 │ 10833.79│ 4874.03│ 5535.80│ 2441.06│
│管理费用 │ 21937.52│ 16326.39│ 10927.12│ 3975.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.65│ -2.27│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1001.37│ -2607.99│ -838.37│ -274.92│
│营业利润 │ 11399.60│ 10594.00│ 3945.63│ 3468.12│
│营业外收入 │ 381.33│ 50.32│ 18.28│ 10.33│
│营业外支出 │ 133.18│ 80.07│ 46.38│ 27.87│
│利润总额 │ 11647.75│ 10564.25│ 3917.53│ 3450.58│
│所得税 │ 7092.45│ 3300.58│ 2465.27│ 1782.83│
│净利润 │ 4555.29│ 7263.66│ 1452.26│ 1667.75│
│归属母公司净利润 │ 8788.17│ 11503.72│ 4440.94│ 2262.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1123525.76│ 944581.71│ 610268.42│ 289931.07│
│营业成本 │ 1066095.75│ 892786.09│ 544469.28│ 251331.60│
│营业税金及附加 │ 3238.25│ 2381.81│ 1622.35│ 599.70│
│销售费用 │ 6679.89│ 5334.16│ 3368.19│ 7451.42│
│财务费用 │ 6879.25│ 5058.27│ 2925.50│ 1529.86│
│管理费用 │ 19128.10│ 15237.84│ 10253.31│ 5372.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.84│ 0.84│ 0.84│ 2.37│
│投资收益 │ -2890.98│ -386.62│ 406.74│ -361.43│
│营业利润 │ -4605.64│ 14373.79│ 40880.62│ 21142.53│
│营业外收入 │ 106.71│ 33.21│ 12.54│ 5.63│
│营业外支出 │ 214.78│ 149.14│ 81.19│ 21.18│
│利润总额 │ -4713.72│ 14257.86│ 40811.96│ 21126.97│
│所得税 │ 8570.63│ 8699.55│ 10351.32│ 5184.10│
│净利润 │ -13284.34│ 5558.31│ 30460.65│ 15942.88│
│归属母公司净利润 │ -6987.29│ 7539.02│ 30973.83│ 16503.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1138331.61│ 819393.02│ 540027.88│ 286984.60│
│经营活动现金流出 │ 1084031.42│ 795974.31│ 525775.82│ 303853.73│
│经营活动现金流量净额│ 54300.19│ 23418.71│ 14252.06│ -16869.13│
│投资活动现金流入 │ 11263.31│ 7135.42│ 6487.59│ 301.72│
│资本性支出 │ 54960.55│ 42858.67│ 34075.92│ 21612.47│
│投资活动现金流出 │ 54985.79│ 44101.76│ 35601.82│ 21638.37│
│投资活动现金流量净额│ -43722.48│ -36966.34│ -29114.23│ -21336.65│
│筹资活动现金流入 │ 232812.47│ 174012.89│ 137912.47│ 91577.47│
│筹资活动现金流出 │ 218803.29│ 158294.61│ 102571.82│ 53953.38│
│筹资活动现金流量净额│ 14009.18│ 15718.28│ 35340.65│ 37624.08│
│汇率变动对现金的影响│ 1734.77│ 254.49│ 406.43│ -81.62│
│现金及等价物净增加额│ 26321.65│ 2425.14│ 20884.92│ -663.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1160990.59│ 996322.27│ 619468.03│ 310385.44│
│经营活动现金流出 │ 1133620.10│ 941147.56│ 598474.80│ 301097.79│
│经营活动现金流量净额│ 27370.49│ 55174.71│ 20993.23│ 9287.65│
│投资活动现金流入 │ 33742.72│ 22390.34│ 22298.97│ 8709.30│
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