财务分析☆ ◇002639 雪人股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1777.09│ 1222.60│ 545.46│ -20273.41│
│净利润增长率(%) │ 46.34│ 25.23│ 125.20│ -78.96│
│扣非净利润(万) │ 797.55│ 540.69│ 178.03│ -25365.79│
│营业总收入(万元) │ 143597.49│ 89587.73│ 38888.83│ 196602.71│
│总营收同比增长率(%) │ 2.14│ 0.83│ 7.74│ -2.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 0.49│ 0.22│ -7.91│
│资产负债比率(%) │ 44.69│ 44.68│ 42.96│ 44.93│
│净利润现金含量(%) │ 612.33│ 480.97│ -1540.11│ 59.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0158│ 0.0071│ -0.2624│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0103│ 0.0070│ 0.0023│ -0.3285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0230│ 0.0158│ 0.0071│ -0.2624│
│每股资本公积金(元) │ 2.4589│ 2.4589│ 2.4598│ 2.4598│
│每股未分配利润(元) │ -0.3636│ -0.3708│ -0.3796│ -0.3866│
│每股净资产(元) │ 3.2315│ 3.2258│ 3.2119│ 3.2018│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1408│ 0.0761│ -0.1087│ -0.1574│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1214.34│ 976.25│ 242.21│ -11328.14│
│归母净利(调整后:万) │ 1214.34│ 976.25│ 242.21│ -11328.14│
│净利润增长率(%) │ 143.51│ 134.37│ 108.47│ 37.45│
│扣非净利润(万) │ -3786.30│ -3047.07│ -2272.38│ -14640.72│
│营业总收(未调整:万) │ 140584.88│ 88852.81│ 36094.83│ 200865.56│
│营业总收(调整后:万) │ 140584.88│ 88852.81│ 36094.83│ 200865.56│
│总营收同比增长率(%) │ 8.78│ 8.34│ 30.01│ 37.73│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ 0.37│ 0.09│ -5.52│
│资产负债比率(%) │ 41.33│ 42.48│ 41.97│ 42.06│
│净利润现金含量(%) │ -1210.80│ -1876.77│ -4925.41│ 87.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0157│ 0.0126│ 0.0031│ -0.1681│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0490│ -0.0394│ -0.0294│ -0.2172│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0157│ 0.0126│ 0.0031│ -0.1466│
│每股资本公积金(元) │ 2.4598│ 2.4598│ 2.4598│ 2.4598│
│每股未分配利润(元) │ -0.1068│ -0.1099│ -0.1194│ -0.1225│
│每股净资产(元) │ 3.4797│ 3.4531│ 3.4417│ 3.4363│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1903│ -0.2371│ -0.1544│ -0.1277│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.35│ 1.42│ 1.38│
│速动比率 │ 0.95│ 0.93│ 0.97│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 44.69│ 44.68│ 42.96│ 44.93│
│产权比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.76│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 5.69│ 3.09│ -4.73│ -6.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.46│ 1.46│ 1.47│
│速动比率 │ 1.03│ 1.02│ 1.02│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 41.33│ 42.48│ 41.97│ 42.06│
│产权比率 │ 0.71│ 0.75│ 0.73│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -8.20│ -9.84│ -6.63│ -5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.14│ 0.48│ 2.51│
│存货周转率 │ 1.45│ 0.90│ 0.39│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.15│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.22│ 0.53│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 1.16│ 0.49│ 2.87│
│存货周转率 │ 1.53│ 0.95│ 0.41│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.14│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.15│ 0.46│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.71│ 0.49│ 0.22│ -8.20│
│销售毛利率 │ 21.78│ 21.73│ 21.65│ 15.97│
│营业利润率 │ 1.55│ 1.11│ 1.66│ -9.98│
│销售净利率 │ 1.12│ 1.28│ 1.25│ -10.99│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.27│ 0.12│ -4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.45│ 0.37│ 0.09│ -4.27│
│销售毛利率 │ 16.13│ 16.04│ 13.17│ 13.65│
│营业利润率 │ 0.27│ 0.94│ 0.69│ -7.70│
│销售净利率 │ 0.47│ 0.67│ 0.10│ -6.05│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.21│ 0.05│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.14│ 0.83│ 7.74│ -2.12│
│营业利润增长率 │ 484.36│ 19.05│ 159.73│ -26.91│
│净利润增长率 │ 46.34│ 25.23│ 125.20│ -78.96│
│净资产增长率 │ 0.93│ 0.75│ 0.32│ -6.83│
│总资产增长率 │ 0.46│ 0.29│ -3.20│ -2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.78│ 8.34│ 30.01│ 37.73│
│营业利润增长率 │ 107.90│ 119.24│ 107.29│ 23.33│
│净利润增长率 │ 143.51│ 134.37│ 108.47│ 37.45│
│净资产增长率 │ 1.26│ 0.49│ 0.16│ 25.56│
│总资产增长率 │ -0.20│ 1.08│ -0.07│ 17.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 7006.01│ 19101.02│ -63.32│
│产 │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回长期应收│ ---│ 119.62│ -100.00│
│非流动资产 │款 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回长期应收│ ---│ 43.79│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增在建工程│ 916.06│ 598.32│ 53.11│
│ │项目 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 15635.63│ 7715.10│ 102.66│
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 5020.88│ 1855.22│ 170.63│
│产 │加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇公│ 14.95│ ---│ ---│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据支付增加│ 35213.09│ 12596.12│ 179.56│
│应付职工薪酬│发放2022年奖金 │ 4739.45│ 10013.91│ -52.67│
│一年内到期的│本期提前归还一年│ 2597.37│ 3734.18│ -30.44│
│非流动负债 │内到期的融资租赁│ │ │ │
│长期应付款 │本期融资租赁增加│ 2236.15│ 6.48│ 34426.41│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 1211.07│ 2402.96│ -49.60│
│投资收益 │上期取得处置长期│ 47.11│ 3202.56│ -98.53│
│ │股权收益，本期未│ │ │ │
│ │发生相关业务 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期结售汇业│ -14.95│ -172.18│ 91.32│
│收益 │务公允价值变动损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -1875.98│ -820.39│ -128.67│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -25.99│ -417.12│ 93.77│
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 21.68│ 123.48│ -82.45│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金减│ 115.96│ 312.40│ -62.88│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出及赔│ 96.53│ 144.28│ -33.09│
│ │偿金减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利计提所得│ 632.97│ -108.43│ 683.77│
│ │税费用 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增量留│ 1882.32│ 5369.89│ -64.95│
│还 │抵退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到保证金及│ 6302.01│ 9082.65│ -30.61│
│营活动有关的│政府补助的金额减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品赎回│ 34000.00│ 48900.00│ -30.47│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 12.86│ 27.78│ -53.70│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上期处置长期股权│ ---│ 2670.65│ -100.00│
│其他营业单位│，本期未发生相关│ │ │ │
│收到的现金净│业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期委外研发及固│ 16107.46│ 3666.23│ 339.35│
│、无形资产和│定资产投入增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期理财投资减少│ 22085.10│ 62427.46│ -64.62│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│少数股东投资增加│ 30.00│ 15.50│ 93.55│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到融资租赁│ 3980.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付融资租赁│ 3072.86│ 2068.46│ 48.56│
│资活动有关的│款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34341.07│ 32343.61│ 6.18│
│应收款项 │本期收回应收款项│ 75342.64│ 82248.83│ -8.40│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 16470.45│ 17312.48│ -4.86│
│存货 │--- │ 79513.98│ 76374.52│ 4.11│
│投资性房地产│--- │ 20646.27│ 20646.27│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 215.61│ 213.51│ 0.98│
│固定资产 │--- │ 72200.80│ 74451.43│ -3.02│
│在建工程 │--- │ 623.30│ 598.32│ 4.18│
│使用权资产 │--- │ 1121.81│ 1164.62│ -3.68│
│短期借款 │本期借款减少 │ 80415.12│ 88606.74│ -9.24│
│合同负债 │--- │ 22303.26│ 22400.01│ -0.43│
│长期借款 │--- │ 4419.58│ 4972.69│ -11.12│
│租赁负债 │--- │ 1069.93│ 1107.53│ -3.39│
│交易性金融资│本期理财投资减少│ 7006.01│ 19101.02│ -63.32│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 11609.25│ 8303.35│ 39.81│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 15445.82│ 7715.10│ 100.20│
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 5358.43│ 1855.22│ 188.83│
│产 │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回长期应收│ 0.00│ 119.62│ -100.00│
│非流动资产 │款 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回长期应收│ 0.00│ 43.79│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据支付增加│ 27655.19│ 12596.12│ 119.55│
│应付职工薪酬│发放2022年奖金 │ 5456.15│ 10013.91│ -45.51│
│一年内到期的│本期归还融资租赁│ 2594.75│ 3734.18│ -30.51│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资租赁增加│ 2574.59│ 6.48│ 39651.90│
│营业收入 │--- │ 89587.73│ 88852.81│ 0.83│
│营业成本 │毛利率水平提升 │ 70120.75│ 74599.18│ -6.00│
│销售费用 │--- │ 4989.92│ 4684.66│ 6.52│
│管理费用 │--- │ 6971.38│ 6848.81│ 1.79│
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ 1398.49│ 1923.99│ -27.31│
│所得税费用 │本期所得税费用减│ -170.20│ 242.91│ -170.07│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │本期氢能研发投入│ 13226.94│ 4508.93│ 193.35│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 5880.28│ -18322.04│ 132.09│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -2287.63│ -16697.48│ 86.30│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -8890.93│ -4394.83│ -102.30│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -5059.17│ -38706.89│ 86.93│
│价物净增加额│的现金流净额增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36518.84│ 34341.07│ 27801.53│ 32343.61│
│存货 │ 78657.63│ 79513.98│ 79338.65│ 76374.52│
│应收账款 │ 78092.48│ 75342.64│ 78444.75│ 82248.83│
│其他应收款 │ 6240.85│ 6429.03│ 6142.05│ 5039.98│
│流动资产合计 │ 259483.56│ 257269.11│ 252080.50│ 264800.15│
│长期股权投资 │ 219.01│ 215.61│ 216.90│ 213.51│
│固定资产净额 │ 72556.43│ 72200.80│ 72695.27│ 74451.43│
│无形资产 │ 22339.64│ 23409.06│ 22582.27│ 23615.42│
│非流动资产合计 │ 195065.92│ 196496.34│ 185899.64│ 187676.26│
│资产总计 │ 454549.48│ 453765.45│ 437980.13│ 452476.41│
│流动负债 │ 191357.14│ 190261.83│ 177576.53│ 192352.18│
│非流动负债 │ 11780.87│ 12455.70│ 10584.55│ 10949.03│
│负债合计 │ 203138.01│ 202717.53│ 188161.08│ 203301.21│
│实收资本 │ 77260.22│ 77260.22│ 77260.22│ 77260.22│
│资本公积金 │ 189978.08│ 189978.08│ 190042.36│ 190042.36│
│盈余公积 │ 5378.30│ 5378.30│ 5378.30│ 5378.30│
│未分配利润 │ -28093.20│ -28647.70│ -29324.84│ -29870.29│
│少数股东权益 │ 1741.37│ 1825.51│ 1669.36│ 1803.71│
│股东权益合计 │ 251411.47│ 251047.92│ 249819.06│ 249175.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31990.49│ 36467.85│ 49974.68│ 68670.49│
│存货 │ 80107.30│ 82532.86│ 80820.07│ 74012.09│
│应收账款 │ 81810.46│ 79011.97│ 72850.49│ 74397.69│
│其他应收款 │ 6908.56│ 7026.61│ 6407.91│ 3987.47│
│流动资产合计 │ 263770.71│ 271777.79│ 263535.19│ 263192.80│
│长期股权投资 │ 211.25│ 209.32│ 212.61│ 1194.94│
│固定资产净额 │ 77058.92│ 75621.88│ 77337.87│ 78243.61│
│无形资产 │ 23766.91│ 24769.19│ 26107.89│ 27060.16│
│非流动资产合计 │ 198880.10│ 196788.86│ 199729.41│ 200373.41│
│资产总计 │ 462650.81│ 468566.65│ 463264.60│ 463566.21│
│流动负债 │ 179230.66│ 186244.33│ 179997.37│ 179242.13│
│非流动负债 │ 11994.20│ 12783.86│ 14445.85│ 15735.55│
│负债合计 │ 191224.87│ 199028.19│ 194443.22│ 194977.68│
│实收资本 │ 77260.22│ 77260.22│ 77260.22│ 77260.22│
│资本公积金 │ 190042.36│ 190042.36│ 190042.36│ 190042.36│
│盈余公积 │ 5378.30│ 5378.30│ 5378.30│ 5378.30│
│未分配利润 │ -8251.64│ -8489.73│ -9223.76│ -9465.98│
│少数股东权益 │ 2585.70│ 2748.08│ 2915.79│ 3097.10│
│股东权益合计 │ 271425.94│ 269538.46│ 268821.38│ 268588.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143597.49│ 89587.73│ 38888.83│ 196602.71│
│营业成本 │ 112315.27│ 70120.75│ 30468.83│ 165214.27│
│营业税金及附加 │ 873.51│ 528.22│ 211.80│ 1311.73│
│销售费用 │ 8249.47│ 4989.92│ 2212.87│ 11342.13│
│财务费用 │ 3028.64│ 1398.49│ 881.49│ 3372.12│
│管理费用 │ 10353.98│ 6971.38│ 3370.05│ 14470.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.95│ 0.00│ 0.00│ -2.20│
│投资收益 │ 47.11│ 11.16│ 63.67│ 3179.74│
│营业利润 │ 2225.10│ 994.05│ 645.96│ -19619.10│
│营业外收入 │ 115.96│ 68.84│ 7.68│ 523.39│
│营业外支出 │ 96.53│ 90.48│ 31.32│ 2356.56│
│利润总额 │ 2244.53│ 972.40│ 622.31│ -21452.28│
│所得税 │ 632.97│ -170.20│ 136.40│ 146.15│
│净利润 │ 1611.56│ 1142.60│ 485.90│ -21598.43│
│归属母公司净利润 │ 1777.09│ 1222.60│ 545.46│ -20273.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140584.88│ 88852.81│ 36094.83│ 200865.56│
│营业成本 │ 117908.43│ 74599.18│ 31341.58│ 173450.73│
│营业税金及附加 │ 924.38│ 634.85│ 290.71│ 1272.91│
│销售费用 │ 7263.08│ 4684.66│ 2097.63│ 10456.35│
│财务费用 │ 2522.24│ 1923.99│ 1318.59│ 6285.64│
│管理费用 │ 10325.21│ 6848.81│ 2907.08│ 13400.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -172.18│ -14.38│ ---│ 69.32│
│投资收益 │ 3202.56│ 3041.02│ 1756.69│ 1454.07│
│营业利润 │ 380.78│ 834.95│ 248.70│ -15459.59│
│营业外收入 │ 312.40│ 118.27│ 2.40│ 390.30│
│营业外支出 │ 144.28│ 116.75│ 32.83│ 288.06│
│利润总额 │ 548.89│ 836.47│ 218.27│ -15357.35│
│所得税 │ -108.43│ 242.91│ 181.85│ -3213.60│
│净利润 │ 657.32│ 593.56│ 36.42│ -12143.75│
│归属母公司净利润 │ 1214.34│ 976.25│ 242.21│ -11328.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180413.89│ 119440.97│ 47961.56│ 186498.14│
│经营活动现金流出 │ 169532.14│ 113560.69│ 56362.21│ 198660.09│
│经营活动现金流量净额│ 10881.75│ 5880.28│ -8400.65│ -12161.95│
│投资活动现金流入 │ 34234.09│ 27198.15│ 22157.57│ 82379.53│
│资本性支出 │ 16107.46│ 14400.67│ 1398.29│ 7007.73│
│投资活动现金流出 │ 38192.56│ 29485.78│ 9483.39│ 107506.30│
│投资活动现金流量净额│ -3958.47│ -2287.63│ 12674.18│ -25126.77│
│筹资活动现金流入 │ 70476.64│ 56453.64│ 38198.66│ 121446.15│
│筹资活动现金流出 │ 80051.82│ 65344.57│ 45838.62│ 124245.26│
│筹资活动现金流量净额│ -9575.19│ -8890.93│ -7639.96│ -2799.12│
│汇率变动对现金的影响│ 204.74│ 239.11│ -103.62│ 1879.39│
│现金及等价物净增加额│ -2447.16│ -5059.17│ -3470.06│ -38208.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162203.93│ 107895.44│ 52724.72│ 221751.14│
│经营活动现金流出 │ 176907.17│ 126217.47│ 64654.75│ 231618.75│
│经营活动现金流量净额│ -14703.24│ -18322.04│ -11930.03│ -9867.61│
│投资活动现金流入 │ 51911.18│ 27486.56│ 8939.76│ 9109.22│
│资本性支出 │ 3666.23│ 771.14│ 394.02│ 4402.91│
│投资活动现金流出 │ 66093.69│ 44184.04│ 18299.31│ 15122.51│
│投资活动现金流量净额│ -14182.50│ -16697.48│ -9359.55│ -6013.29│
│筹资活动现金流入 │ 81950.42│ 59622.18│ 39652.05│ 184181.12│
│筹资活动现金流出 │ 96737.58│ 64017.01│ 38485.89│ 128813.60│
│筹资活动现金流量净额│ -14787.16│ -4394.83│ 1166.16│ 55367.52│
│汇率变动对现金的影响│ 250.15│ 707.46│ -46.93│ -248.04│
│现金及等价物净增加额│ -43422.74│ -38706.89│ -20170.35│ 39238.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36094.83│ 18.36│ 242.21│ -1.19│
│二季报 │ 52757.98│ 26.83│ 734.04│ -3.62│
│三季报 │ 51732.07│ 26.31│ 238.09│ -1.17│
│四季报 │ 56017.83│ 28.49│ -21487.75│ 105.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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