财务分析☆ ◇002640 跨境通 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│无法表示意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1776.38│ -968.82│ 1784.23│ 67348.31│ -206008.54│ -270789.33│
│净利润增长率(%) │ -21.62│ -153.98│ -97.35│ 132.69│ 23.92│ -534.82│
│扣非净利润(万) │ -3211.02│ -8527.75│ -6979.42│ -225537.43│ -365544.92│ -268625.80│
│营业总收入(万元) │ 419867.91│ 661641.19│ 725449.29│ 881773.09│ 1642369.74│ 1787423.66│
│总营收同比增长率(%) │ -16.47│ -8.80│ -17.73│ -46.31│ -8.12│ -16.99│
│加权净资产收益率(%) │ -1.32│ -0.69│ 1.23│ 48.83│ -116.48│ -45.52│
│资产负债比率(%) │ 65.44│ 64.16│ 63.66│ 61.01│ 83.45│ 56.59│
│净利润现金含量(%) │ 181.81│ 1245.09│ -580.75│ -40.79│ 8.34│ -1.29│
│基本每股收益(元) │ -0.0114│ -0.0062│ 0.0115│ 0.4323│ -2.1700│ -1.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0206│ -0.0547│ -0.0448│ -1.4476│ -2.3500│ -1.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0114│ -0.0062│ 0.0115│ 0.4323│ -1.3222│ -1.7380│
│每股资本公积金(元) │ 2.3993│ 2.3993│ 2.3993│ 2.3993│ 2.3954│ 2.4513│
│每股未分配利润(元) │ -2.4506│ -2.4404│ -2.3969│ -2.4061│ -2.8447│ -0.5575│
│每股净资产(元) │ 0.8553│ 0.8656│ 0.9296│ 0.9280│ 0.6601│ 2.9372│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0207│ -0.0774│ -0.0665│ -0.1763│ -0.1103│ 0.0225│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1776.38│ -1138.42│ -1740.83│ -968.82│ -1460.60│ 618.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1460.60│ 618.69│
│净利润增长率(%) │ -21.62│ -284.01│ -1516.29│ -153.98│ -241.54│ -25.33│
│扣非净利润(万) │ -3211.02│ -2393.62│ -1989.66│ -8527.75│ -1051.40│ 204.03│
│营业总收(未调整:万) │ 419867.91│ 291904.96│ 127636.10│ 661641.19│ 502639.51│ 348053.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 502639.51│ 348053.40│
│总营收同比增长率(%) │ -16.47│ -16.13│ -19.55│ -8.80│ -1.66│ 2.54│
│加权净资产收益率(%) │ -1.32│ -0.85│ -1.30│ -0.69│ -1.05│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 65.44│ 66.48│ 65.45│ 64.16│ 68.75│ 66.33│
│净利润现金含量(%) │ 181.81│ 2065.55│ 810.49│ 1245.09│ 2925.73│ -3141.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0114│ -0.0073│ -0.0112│ -0.0062│ -0.0094│ 0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0206│ -0.0154│ -0.0128│ -0.0547│ -0.0067│ 0.0013│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0114│ -0.0073│ -0.0112│ -0.0062│ -0.0094│ 0.0040│
│每股资本公积金(元) │ 2.3993│ 2.3993│ 2.3993│ 2.3993│ 2.3628│ 2.3993│
│每股未分配利润(元) │ -2.4506│ -2.4478│ -2.4516│ -2.4404│ -2.4062│ -2.3929│
│每股净资产(元) │ 0.8553│ 0.8554│ 0.8541│ 0.8656│ 0.8569│ 0.9059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0207│ -0.1509│ -0.0906│ -0.0774│ -0.2743│ -0.1248│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.02│ 1.07│ 1.11│ 0.76│ 1.21│
│速动比率 │ 0.86│ 0.75│ 0.86│ 0.87│ 0.42│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 65.44│ 64.16│ 63.66│ 61.01│ 83.45│ 56.59│
│产权比率 │ 1.88│ 1.78│ 1.75│ 1.58│ 5.02│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.06│ -0.05│ -0.17│ -0.04│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.01│ 1.02│ 1.01│ 1.04│
│速动比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.82│ 0.75│ 0.78│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 65.44│ 66.48│ 65.45│ 64.16│ 68.75│ 66.33│
│产权比率 │ 1.88│ 1.97│ 1.88│ 1.78│ 2.19│ 1.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.11│ -0.07│ -0.06│ -0.18│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.50│ 15.36│ 16.04│ 14.01│ 16.04│ 12.55│
│存货周转率 │ 8.72│ 12.39│ 15.90│ 7.10│ 4.63│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 2.08│ 3.24│ 3.70│ 3.21│ 3.14│ 2.31│
│固定资产周转率 │ 174.23│ 236.66│ 173.31│ 44.03│ 45.38│ 50.60│
│总资产周转率 │ 1.11│ 1.71│ 1.88│ 1.78│ 1.97│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.50│ 4.40│ 2.72│ 15.36│ 7.84│ 6.09│
│存货周转率 │ 8.72│ 5.92│ 2.44│ 12.39│ 9.08│ 5.62│
│流动资产周转率 │ 2.08│ 1.41│ 0.64│ 3.24│ 2.22│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 174.23│ 119.84│ 51.97│ 236.66│ 175.36│ 118.89│
│总资产周转率 │ 1.11│ 0.76│ 0.34│ 1.71│ 1.22│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.33│ -0.72│ 1.23│ 46.58│ -200.31│ -59.17│
│销售毛利率 │ 11.65│ 11.81│ 11.45│ 16.81│ 33.62│ 33.64│
│营业利润率 │ 0.32│ 0.55│ 1.36│ 10.58│ -11.60│ -16.61│
│销售净利率 │ -0.45│ -0.19│ 0.19│ 7.68│ -12.55│ -15.24│
│总资产净利率 │ -0.50│ -0.33│ 0.36│ 13.64│ -24.69│ -23.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.33│ -0.85│ -1.31│ -0.72│ -1.09│ 0.44│
│销售毛利率 │ 11.65│ 11.64│ 12.53│ 11.81│ 12.03│ 12.00│
│营业利润率 │ 0.32│ 0.26│ -0.74│ 0.55│ 0.37│ 0.87│
│销售净利率 │ -0.45│ -0.39│ -1.44│ -0.19│ -0.31│ 0.19│
│总资产净利率 │ -0.50│ -0.30│ -0.49│ -0.33│ -0.38│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.47│ -8.80│ -17.73│ -46.31│ -8.12│ -16.99│
│营业利润增长率 │ -27.63│ -63.26│ -89.45│ 148.98│ 35.85│ -489.89│
│净利润增长率 │ -21.62│ -153.98│ -97.35│ 132.69│ 23.92│ -534.82│
│净资产增长率 │ -1.20│ -6.87│ 0.17│ 40.59│ -77.53│ -37.47│
│总资产增长率 │ 2.35│ -6.19│ 6.77│ -39.61│ -41.14│ -14.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.47│ -16.13│ -19.55│ -8.80│ -1.66│ 2.54│
│营业利润增长率 │ -27.63│ -75.17│ -161.51│ -63.26│ -51.54│ -2.53│
│净利润增长率 │ -21.62│ -284.01│ -1516.29│ -153.98│ -241.54│ -25.33│
│净资产增长率 │ -1.20│ -1.18│ -1.33│ -6.87│ -7.82│ -2.55│
│总资产增长率 │ 2.35│ 5.62│ 2.26│ -6.19│ 6.63│ 5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │子公司银行承兑汇│ ---│ 19.00│ -100.00│
│ │票到期 │ │ │ │
│应收款项 │上海优壹年末为销│ 55191.51│ 33223.66│ 66.12│
│ │售淡季，应收账款│ │ │ │
│ │余额为全年最低值│ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 28706.86│ 11175.35│ 156.88│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │上海优壹B2C业务 │ 32811.38│ 52307.87│ -37.27│
│ │调整，备货减少 │ │ │ │
│其他流动资产│上海优壹上年末预│ 1851.30│ 3488.14│ -46.93│
│ │交企业所得税 │ │ │ │
│其他权益工具│处置其他权益工具│ ---│ 367.26│ -100.00│
│投资 │投资 │ │ │ │
│投资性房地产│出售商铺 │ 1319.71│ 2021.76│ -34.72│
│使用权资产 │子公司退租办公楼│ 1650.32│ 2498.66│ -33.95│
│长期待摊费用│装修费用摊销 │ 81.26│ 301.42│ -73.04│
│预收款项 │房租摊销 │ 6.00│ 38.90│ -84.58│
│合同负债 │子公司预收货款增│ 5053.41│ 3727.15│ 35.58│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提奖金 │ 5397.27│ 3050.40│ 76.94│
│一年内到期的│子公司退租办公楼│ 829.09│ 1803.86│ -54.04│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│租赁交易确认递延│ 35.91│ 26.97│ 33.16│
│债 │所得税 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税较上年同期│ 354.74│ 520.31│ -31.82│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 1349.40│ 1955.98│ -31.01│
│信用减值损失│应收款款项计提坏│ -1048.96│ -3942.35│ 73.39│
│ │账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提跌价准备│ -362.46│ -1269.65│ 71.45│
│资产处置收益│办公楼退租确认收│ 315.41│ -26.98│ 1268.86│
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│上海优壹B2C业务 │ -3229.62│ -42733.21│ 92.44│
│的现金流量净│模式调整 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置其他权益工具│ 1817.26│ -5355.54│ 133.93│
│的现金流量净│投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期上海优壹│ 3368.62│ 31470.08│ -89.30│
│的现金流量净│融资规模减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15147.09│ 30485.86│ -50.31│
│应收款项 │上海优壹部分客户│ 99388.14│ 33223.66│ 199.15│
│ │账期 │ │ │ │
│存货 │上海优壹B2C业务 │ 34880.13│ 52307.87│ -33.32│
│ │调整，备货减少 │ │ │ │
│投资性房地产│出售商铺 │ 1672.65│ 2021.76│ -17.27│
│长期股权投资│跨境翼确认投资收│ 5476.09│ 5406.16│ 1.29│
│ │益 │ │ │ │
│固定资产 │计提折旧 │ 2367.15│ 2504.40│ -5.48│
│使用权资产 │子公司退租办公楼│ 1583.34│ 2498.66│ -36.63│
│合同负债 │预收货款 │ 6180.28│ 3727.15│ 65.82│
│租赁负债 │子公司退租办公楼│ 890.26│ 981.42│ -9.29│
│营业收入 │上海优壹B2C业务 │ 291904.96│ 348053.40│ -16.13│
│ │模式调整 │ │ │ │
│营业成本 │上海优壹B2C业务 │ 257914.52│ 306284.85│ -15.79│
│ │模式调整 │ │ │ │
│销售费用 │上海优壹B2C业务 │ 15729.36│ 22220.83│ -29.21│
│ │模式调整及出口业│ │ │ │
│ │务自营网站推广投│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8159.72│ 7803.08│ 4.57│
│财务费用 │本期确认汇兑收益│ 7334.94│ 6628.31│ 10.66│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1763.81│ 2230.31│ -20.92│
│经营活动产生│上海优壹部分客户│ -23514.65│ -19439.06│ -20.97│
│的现金流量净│账期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到部分股权转让│ 613.78│ 350.45│ 75.14│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上海优壹融资金额│ 8060.17│ 22570.82│ -64.29│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上海优壹部分客户│ -14806.03│ 4025.06│ -467.85│
│价物净增加额│账期原因及融资金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 31973.60│ 30485.86│ 52649.91│ 52888.23│ 65857.67│ 124467.43│
│存货 │ 32811.38│ 52307.87│ 41859.01│ 38931.04│ 167622.48│ 303648.61│
│应收账款 │ 55191.51│ 33223.66│ 52901.76│ 37539.53│ 88306.82│ 116514.12│
│其他应收款 │ 56585.58│ 65258.02│ 43432.82│ 43437.19│ 30650.82│ 38017.46│
│流动资产合计 │ 207120.23│ 195957.90│ 212220.01│ 180336.52│ 368359.50│ 678467.15│
│长期股权投资 │ 5431.45│ 5406.16│ 5381.64│ 5431.51│ 5578.64│ 5430.80│
│固定资产净额 │ 2315.42│ 2504.40│ 3087.04│ 5284.68│ 34772.12│ 37612.14│
│无形资产 │ 960.34│ 1094.26│ 1343.83│ 2948.97│ 25834.03│ 31453.66│
│非流动资产合计 │ 175888.67│ 178250.88│ 186693.58│ 193284.26│ 250346.77│ 372664.73│
│资产总计 │ 383008.90│ 374208.78│ 398913.59│ 373620.78│ 618706.27│ 1051131.88│
│流动负债 │ 203503.37│ 191878.19│ 199024.59│ 162938.44│ 483084.39│ 560299.25│
│非流动负债 │ 47125.72│ 48230.10│ 54914.42│ 65012.06│ 33241.03│ 34581.95│
│负债合计 │ 250629.10│ 240108.28│ 253939.01│ 227950.51│ 516325.42│ 594881.20│
│实收资本 │ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│
│资本公积金 │ 373814.56│ 373814.56│ 373814.56│ 373814.56│ 373219.23│ 381923.89│
│盈余公积 │ 5087.12│ 5087.12│ 4973.33│ 4633.57│ 4633.57│ 4633.57│
│未分配利润 │ -381808.45│ -380232.08│ -373441.85│ -374886.32│ -443213.72│ -86861.89│
│少数股东权益 │ -875.34│ -768.05│ 135.53│ 1080.67│ -462.38│ -1377.36│
│股东权益合计 │ 132379.80│ 134100.49│ 144974.58│ 145670.27│ 102380.86│ 456250.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31973.60│ 15147.09│ 27635.83│ 30485.86│ 35153.33│ 55759.89│
│存货 │ 32811.38│ 34880.13│ 39332.36│ 52307.87│ 55585.09│ 67095.72│
│应收账款 │ 55191.51│ 99388.14│ 60652.64│ 33223.66│ 75276.62│ 61364.75│
│其他应收款 │ 56585.58│ 57571.27│ 62744.56│ 65258.02│ 56175.98│ 44149.11│
│流动资产合计 │ 207120.23│ 217823.41│ 204616.33│ 195957.90│ 239942.16│ 233982.89│
│长期股权投资 │ 5431.45│ 5476.09│ 5421.06│ 5406.16│ 5359.75│ 5359.75│
│固定资产净额 │ 2315.42│ 2367.15│ 2407.94│ 2504.40│ 2645.62│ 2768.10│
│无形资产 │ 960.34│ 1004.96│ 1051.80│ 1094.26│ 1314.83│ 1324.99│
│非流动资产合计 │ 175888.67│ 177423.51│ 178037.24│ 178250.88│ 185402.96│ 185823.65│
│资产总计 │ 383008.90│ 395246.92│ 382653.57│ 374208.78│ 425345.12│ 419806.54│
│流动负债 │ 203503.37│ 215063.49│ 202081.45│ 191878.19│ 237157.33│ 224140.67│
│非流动负债 │ 47125.72│ 47686.59│ 48362.38│ 48230.10│ 55253.55│ 54325.54│
│负债合计 │ 250629.10│ 262750.08│ 250443.83│ 240108.28│ 292410.88│ 278466.21│
│实收资本 │ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│
│资本公积金 │ 373814.56│ 373814.56│ 373814.56│ 373814.56│ 368129.17│ 373814.56│
│盈余公积 │ 5087.12│ 5087.12│ 5087.12│ 5087.12│ 4973.33│ 4973.33│
│未分配利润 │ -381808.45│ -381370.50│ -381972.91│ -380232.08│ -374902.45│ -372823.16│
│少数股东权益 │ -875.34│ -776.58│ -864.32│ -768.05│ -580.89│ 191.38│
│股东权益合计 │ 132379.80│ 132496.85│ 132209.74│ 134100.49│ 132934.24│ 141340.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 419867.91│ 661641.19│ 725449.29│ 881773.09│ 1642369.74│ 1787423.66│
│营业成本 │ 370950.72│ 583516.33│ 642397.78│ 733556.16│ 1090282.95│ 1186208.33│
│营业税金及附加 │ 354.74│ 799.07│ 3377.19│ 1170.39│ 1341.08│ 956.25│
│销售费用 │ 24646.57│ 43963.61│ 45750.18│ 118429.43│ 463197.70│ 535464.53│
│财务费用 │ 11009.55│ 14150.69│ 10104.52│ 23955.34│ 43521.50│ 10351.03│
│管理费用 │ 12180.94│ 15870.68│ 16858.75│ 33525.43│ 48772.62│ 51492.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -43.42│ -5446.24│
│投资收益 │ 378.56│ 5993.42│ -373.31│ 319070.52│ 30498.51│ -997.47│
│营业利润 │ 1357.33│ 3617.62│ 9845.30│ 93277.59│ -190435.08│ -296840.40│
│营业外收入 │ 41.71│ 44.84│ 244.11│ 258.73│ 2285.80│ 3146.37│
│营业外支出 │ 290.42│ 546.62│ 3493.72│ 19258.36│ 1750.14│ 195.95│
│利润总额 │ 1108.62│ 3115.83│ 6595.68│ 74277.97│ -189899.43│ -293889.97│
│所得税 │ 2992.29│ 4373.63│ 5188.30│ 6592.08│ 16282.03│ -21530.23│
│净利润 │ -1883.67│ -1257.79│ 1407.38│ 67685.89│ -206181.46│ -272359.74│
│归属母公司净利润 │ -1776.38│ -968.82│ 1784.23│ 67348.31│ -206008.54│ -270789.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 419867.91│ 291904.96│ 127636.10│ 661641.19│ 502639.51│ 348053.40│
│营业成本 │ 370950.72│ 257914.52│ 111637.96│ 583516.33│ 442166.86│ 306284.85│
│营业税金及附加 │ 354.74│ 251.20│ 105.65│ 799.07│ 520.31│ 197.12│
│销售费用 │ 24646.57│ 15729.36│ 7007.49│ 43963.61│ 34003.32│ 22220.83│
│财务费用 │ 11009.55│ 7334.94│ 3665.46│ 14150.69│ 8711.81│ 6628.31│
│管理费用 │ 12180.94│ 8159.72│ 3899.66│ 15870.68│ 11746.97│ 7803.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 378.56│ 423.20│ 14.90│ 5993.42│ -331.78│ -259.86│
│营业利润 │ 1357.33│ 753.39│ -938.13│ 3617.62│ 1875.46│ 3033.96│
│营业外收入 │ 41.71│ 29.58│ 3.67│ 44.84│ 28.04│ 17.67│
│营业外支出 │ 290.42│ 166.12│ 38.16│ 546.62│ 221.67│ 146.79│
│利润总额 │ 1108.62│ 616.86│ -972.63│ 3115.83│ 1681.83│ 2904.84│
│所得税 │ 2992.29│ 1763.81│ 864.48│ 4373.63│ 3244.24│ 2230.31│
│净利润 │ -1883.67│ -1146.96│ -1837.11│ -1257.79│ -1562.41│ 674.53│
│归属母公司净利润 │ -1776.38│ -1138.42│ -1740.83│ -968.82│ -1460.60│ 618.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 422263.71│ 720027.01│ 742060.44│ 852152.96│ 1485907.84│ 1619538.88│
│经营活动现金流出 │ 425493.33│ 732089.75│ 752422.41│ 879626.55│ 1503098.01│ 1616039.77│
│经营活动现金流量净额│ -3229.62│ -12062.74│ -10361.97│ -27473.59│ -17190.16│ 3499.11│
│投资活动现金流入 │ 1989.79│ 1061.10│ 1902.47│ 121947.91│ 56776.93│ 7839.73│
│资本性支出 │ 172.53│ 171.02│ 486.73│ 1248.15│ 4091.91│ 9890.39│
│投资活动现金流出 │ 172.53│ 171.02│ 767.30│ 1558.15│ 23506.04│ 27486.99│
│投资活动现金流量净额│ 1817.26│ 890.08│ 1135.17│ 120389.76│ 33270.89│ -19647.27│
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