财务分析☆ ◇002640 跨境通 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -968.82│ -1460.60│ 618.69│ 122.92│
│净利润增长率(%) │ -153.98│ -241.54│ -25.33│ 112.10│
│扣非净利润(万) │ -8527.75│ -1051.40│ 204.03│ -775.66│
│营业总收入(万元) │ 661641.19│ 502639.51│ 348053.40│ 158659.52│
│总营收同比增长率(%) │ -8.80│ -1.66│ 2.54│ 8.24│
│加权净资产收益率(%) │ -0.69│ -1.05│ 0.43│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 68.75│ 66.33│ 63.61│
│净利润现金含量(%) │ 1245.09│ 2925.73│ -3141.99│ -27810.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0062│ -0.0094│ 0.0040│ 0.0008│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0547│ -0.0067│ 0.0013│ -0.0050│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0062│ -0.0094│ 0.0040│ 0.0008│
│每股资本公积金(元) │ 2.3993│ 2.3628│ 2.3993│ 2.3993│
│每股未分配利润(元) │ -2.4404│ -2.4062│ -2.3929│ -2.3961│
│每股净资产(元) │ 0.8656│ 0.8569│ 0.9059│ 0.9438│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0774│ -0.2743│ -0.1248│ -0.2194│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1784.23│ 1031.94│ 828.61│ -1015.97│
│归母净利(调整后:万) │ 1794.92│ 1031.94│ 828.61│ -1015.97│
│净利润增长率(%) │ -97.35│ -97.92│ -98.52│ -121.28│
│扣非净利润(万) │ -6979.42│ 21.33│ -205.01│ -1796.25│
│营业总收(未调整:万) │ 725449.29│ 511109.40│ 339441.71│ 146582.21│
│营业总收(调整后:万) │ 725449.29│ 511109.40│ 339441.71│ 146582.21│
│总营收同比增长率(%) │ -17.73│ -27.32│ -35.88│ -51.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.23│ 0.72│ 0.57│ -0.70│
│资产负债比率(%) │ 63.66│ 66.31│ 61.98│ 62.76│
│净利润现金含量(%) │ -580.75│ -6489.98│ -2451.94│ 3258.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0115│ 0.0066│ 0.0053│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0448│ 0.0001│ -0.0013│ -0.0115│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0115│ 0.0066│ 0.0053│ -0.0065│
│每股资本公积金(元) │ 2.3993│ 2.3993│ 2.3993│ 2.3993│
│每股未分配利润(元) │ -2.3969│ -2.3995│ -2.4008│ -2.4127│
│每股净资产(元) │ 0.9296│ 0.9238│ 0.9301│ 0.9226│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0665│ -0.4298│ -0.1304│ -0.2125│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.04│ 1.08│
│速动比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.75│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 68.75│ 66.33│ 63.61│
│产权比率 │ 1.78│ 2.19│ 1.97│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ -6.29│ -18.02│ -8.67│ -16.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.11│ 1.10│
│速动比率 │ 0.86│ 0.92│ 0.87│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 63.66│ 66.31│ 61.98│ 62.76│
│产权比率 │ 1.75│ 1.98│ 1.64│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ -5.21│ -30.39│ -11.76│ -18.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.37│ 7.84│ 6.09│ 2.64│
│存货周转率 │ 12.39│ 9.08│ 5.62│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 3.24│ 2.22│ 1.56│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 236.66│ 175.36│ 118.89│ 52.56│
│总资产周转率 │ 1.71│ 1.22│ 0.85│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.04│ 8.61│ 6.76│ 2.83│
│存货周转率 │ 15.90│ 12.26│ 7.46│ 3.73│
│流动资产周转率 │ 3.70│ 2.44│ 1.82│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 173.31│ 100.31│ 66.17│ 28.23│
│总资产周转率 │ 1.88│ 1.27│ 0.90│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.72│ -1.09│ 0.44│ 0.08│
│销售毛利率 │ 11.81│ 12.03│ 12.00│ 10.77│
│营业利润率 │ 0.55│ 0.37│ 0.87│ 0.96│
│销售净利率 │ -0.19│ -0.31│ 0.19│ -0.01│
│总资产净利率 │ -0.25│ -0.35│ 0.15│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 0.72│ 0.57│ -0.71│
│销售毛利率 │ 11.45│ 11.76│ 11.72│ 11.95│
│营业利润率 │ 1.36│ 0.76│ 0.92│ -0.63│
│销售净利率 │ 0.19│ 0.18│ 0.23│ -0.78│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.26│ 0.22│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.80│ -1.66│ 2.54│ 8.24│
│营业利润增长率 │ -63.26│ -51.54│ -2.53│ 265.30│
│净利润增长率 │ -153.98│ -241.54│ -25.33│ 112.10│
│净资产增长率 │ -6.87│ -7.82│ -2.55│ 1.52│
│总资产增长率 │ -6.19│ 6.63│ 5.24│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.73│ -27.32│ -35.88│ -51.01│
│营业利润增长率 │ -89.45│ -93.70│ -95.49│ -115.02│
│净利润增长率 │ -97.35│ -97.92│ -98.52│ -121.28│
│净资产增长率 │ 0.17│ -0.45│ 0.23│ -0.59│
│总资产增长率 │ 6.77│ 15.32│ 2.92│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 43963.61│ 45750.18│ -3.91│
│管理费用 │--- │ 15870.68│ 16858.75│ -5.86│
│财务费用 │优壹借款增加 │ 14150.69│ 10104.52│ 40.04│
│经营活动现金│--- │ 720027.01│ 742060.44│ -2.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 732089.75│ 752422.41│ -2.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -12062.74│ -10361.97│ -16.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期处置子公│ 1061.10│ 1902.47│ -44.23│
│流入小计 │司、出售商铺产生│ │ │ │
│ │现金流入较大 │ │ │ │
│投资活动现金│公司报告期内投资│ 171.02│ 767.30│ -77.71│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 890.08│ 1135.17│ -21.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 147011.40│ 153667.63│ -4.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 157630.70│ 142053.53│ 10.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内还借款│ -10619.30│ 11614.11│ -191.43│
│的现金流量净│及利息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -21149.86│ 1249.15│ -1793.14│
│价物净增加额│现金流需求较大，│ │ │ │
│ │筹资活动中归还借│ │ │ │
│ │款及利息较多 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 30485.86│ 52649.91│ -42.10│
│应收款项 │优壹子公司年底回│ 33223.66│ 52901.76│ -37.20│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │旺季备货存货增加│ 52307.87│ 41859.01│ 24.96│
│投资性房地产│商铺出售、抵债 │ 2021.76│ 3102.33│ -34.83│
│长期股权投资│权益法下确认投资│ 5406.16│ 5381.64│ 0.46│
│ │收益 │ │ │ │
│固定资产 │计提折旧 │ 2504.40│ 3087.04│ -18.87│
│使用权资产 │飒芙子公司退租 │ 2498.66│ 3264.63│ -23.46│
│合同负债 │预收货款陆续发货│ 3727.15│ 9013.47│ -58.65│
│租赁负债 │飒芙子公司退租 │ 981.42│ 1963.99│ -50.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │双节活动备货，支│ 35153.33│ 52649.91│ -33.23│
│ │付供应商货款 │ │ │ │
│应收票据 │上海优壹银行承兑│ ---│ 15.91│ -100.00│
│ │汇票贴现 │ │ │ │
│应收款项融资│上海优壹新增高信│ 2773.76│ ---│ ---│
│ │用等级的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│应收款项 │上海优壹销量上升│ 75276.62│ 52901.76│ 42.30│
│预付款项 │商品到货 │ 13155.51│ 19017.52│ -30.82│
│存货 │上海优壹备货增加│ 55585.09│ 41859.01│ 32.79│
│投资性房地产│出售部分商铺 │ 2048.00│ 3102.33│ -33.98│
│合同负债 │预收货款发货 │ 5058.17│ 9013.47│ -43.88│
│应付职工薪酬│计提奖金 │ 6598.38│ 3381.87│ 95.11│
│其他应付款 │上海优壹借款增加│ 190224.29│ 141851.20│ 34.10│
│税金及附加 │上海优壹到货后进│ 520.31│ 888.57│ -41.44│
│ │项增加，增值税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 1955.98│ 1407.06│ 39.01│
│信用减值损失│应收款项计提坏账│ -3942.35│ 113.77│ -3565.20│
│ │及因对子公司承担│ │ │ │
│ │担保责任确认的预│ │ │ │
│ │计负债利息和汇率│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│上海优壹计提存货│ -1269.65│ -766.51│ -65.64│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置服务器 │ -26.98│ -0.87│ -3015.62│
│经营活动产生│上海优壹节前备货│ -42733.21│ -66972.38│ 36.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收购孙公司少数股│ -5355.54│ 177.00│ -3125.76│
│的现金流量净│东股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上海优壹支付借款│ 31470.08│ 36416.72│ -13.58│
│的现金流量净│利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30485.86│ 35153.33│ 55759.89│ 39565.62│
│存货 │ 52307.87│ 55585.09│ 67095.72│ 56029.53│
│应收账款 │ 33223.66│ 75276.62│ 61364.75│ 67526.79│
│其他应收款 │ 65258.02│ 56175.98│ 44149.11│ 41132.96│
│流动资产合计 │ 195957.90│ 239942.16│ 233982.89│ 218054.79│
│长期股权投资 │ 5406.16│ 5359.75│ 5359.75│ 5401.02│
│固定资产净额 │ 2504.40│ 2645.62│ 2768.10│ 2949.76│
│无形资产 │ 1094.26│ 1314.83│ 1324.99│ 1348.07│
│非流动资产合计 │ 178250.88│ 185402.96│ 185823.65│ 185995.84│
│资产总计 │ 374208.78│ 425345.12│ 419806.54│ 404050.62│
│流动负债 │ 191878.19│ 237157.33│ 224140.67│ 202754.45│
│非流动负债 │ 48230.10│ 55253.55│ 54325.54│ 54246.01│
│负债合计 │ 240108.28│ 292410.88│ 278466.21│ 257000.45│
│实收资本 │ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│
│资本公积金 │ 373814.56│ 368129.17│ 373814.56│ 373814.56│
│盈余公积 │ 5087.12│ 4973.33│ 4973.33│ 4973.33│
│未分配利润 │ -380232.08│ -374902.45│ -372823.16│ -373318.94│
│少数股东权益 │ -768.05│ -580.89│ 191.38│ 3.20│
│股东权益合计 │ 134100.49│ 132934.24│ 141340.33│ 147050.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52649.91│ 23089.30│ 33063.62│ 53773.44│
│存货 │ 41859.01│ 34630.70│ 41465.66│ 30191.92│
│应收账款 │ 52901.76│ 81208.09│ 62881.07│ 66012.97│
│其他应收款 │ 43432.82│ 59844.28│ 48488.75│ 36934.85│
│流动资产合计 │ 212220.01│ 237999.64│ 191932.65│ 197175.00│
│长期股权投资 │ 5381.64│ 5361.30│ 5361.30│ 5432.78│
│固定资产净额 │ 3087.04│ 4905.89│ 4975.22│ 5100.47│
│无形资产 │ 1343.83│ 2772.52│ 2884.29│ 1992.30│
│非流动资产合计 │ 186693.58│ 192848.11│ 192612.57│ 191856.24│
│资产总计 │ 398913.59│ 430847.76│ 384545.22│ 389031.24│
│流动负债 │ 199024.59│ 220414.09│ 172827.78│ 179378.91│
│非流动负债 │ 54914.42│ 65257.51│ 65498.89│ 64781.49│
│负债合计 │ 253939.01│ 285671.61│ 238326.67│ 244160.40│
│实收资本 │ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│ 155804.13│
│资本公积金 │ 373814.56│ 373814.56│ 373814.56│ 373814.56│
│盈余公积 │ 4973.33│ 4633.57│ 4633.57│ 4633.57│
│未分配利润 │ -373441.85│ -373854.38│ -374057.70│ -375902.28│
│少数股东权益 │ 135.53│ 1241.20│ 1297.54│ 1133.29│
│股东权益合计 │ 144974.58│ 145176.15│ 146218.56│ 144870.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 661641.19│ 502639.51│ 348053.40│ 158659.52│
│营业成本 │ 583516.33│ 442166.86│ 306284.85│ 141573.88│
│营业税金及附加 │ 799.07│ 520.31│ 197.12│ 75.65│
│销售费用 │ 43963.61│ 34003.32│ 22220.83│ 9019.61│
│财务费用 │ 14150.69│ 8711.81│ 6628.31│ 3263.30│
│管理费用 │ 15870.68│ 11746.97│ 7803.08│ 3411.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5993.42│ -331.78│ -259.86│ -98.66│
│营业利润 │ 3617.62│ 1875.46│ 3033.96│ 1525.07│
│营业外收入 │ 44.84│ 28.04│ 17.67│ 14.34│
│营业外支出 │ 546.62│ 221.67│ 146.79│ 1.34│
│利润总额 │ 3115.83│ 1681.83│ 2904.84│ 1538.07│
│所得税 │ 4373.63│ 3244.24│ 2230.31│ 1547.48│
│净利润 │ -1257.79│ -1562.41│ 674.53│ -9.41│
│归属母公司净利润 │ -968.82│ -1460.60│ 618.69│ 122.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 725449.29│ 511109.40│ 339441.71│ 146582.21│
│营业成本 │ 642397.78│ 450986.02│ 299674.35│ 129064.39│
│营业税金及附加 │ 3377.19│ 888.57│ 630.68│ 76.25│
│销售费用 │ 45750.18│ 34028.05│ 22123.56│ 9079.27│
│财务费用 │ 10104.52│ 11534.50│ 6082.80│ 3088.46│
│管理费用 │ 16858.75│ 10284.46│ 6755.54│ 4602.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -373.31│ -271.34│ -210.69│ 1.27│
│营业利润 │ 9845.30│ 3869.92│ 3112.80│ -922.62│
│营业外收入 │ 244.11│ 50.59│ 18.08│ 1208.35│
│营业外支出 │ 3493.72│ 126.75│ 126.08│ 310.79│
│利润总额 │ 6595.68│ 3793.76│ 3004.79│ -25.06│
│所得税 │ 5188.30│ 2869.48│ 2227.50│ 1118.29│
│净利润 │ 1407.38│ 924.27│ 777.29│ -1143.35│
│归属母公司净利润 │ 1784.23│ 1031.94│ 828.61│ -1015.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 720027.01│ 511154.19│ 370742.58│ 151535.58│
│经营活动现金流出 │ 732089.75│ 553887.41│ 390181.65│ 185719.46│
│经营活动现金流量净额│ -12062.74│ -42733.21│ -19439.06│ -34183.88│
│投资活动现金流入 │ 1061.10│ 438.33│ 422.33│ 211.50│
│资本性支出 │ 171.02│ 123.87│ 71.88│ 40.04│
│投资活动现金流出 │ 171.02│ 5793.87│ 71.88│ 40.04│
│投资活动现金流量净额│ 890.08│ -5355.54│ 350.45│ 171.46│
│筹资活动现金流入 │ 147011.40│ 121821.46│ 109811.10│ 53486.01│
│筹资活动现金流出 │ 157630.70│ 90351.38│ 87240.27│ 32358.37│
│筹资活动现金流量净额│ -10619.30│ 31470.08│ 22570.82│ 21127.64│
│汇率变动对现金的影响│ 642.10│ 109.58│ 542.86│ -199.16│
│现金及等价物净增加额│ -21149.86│ -16509.09│ 4025.06│ -13083.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 742060.44│ 503237.95│ 353898.58│ 122338.64│
│经营活动现金流出 │ 752422.41│ 570210.33│ 374215.63│ 155446.28│
│经营活动现金流量净额│ -10361.97│ -66972.38│ -20317.05│ -33107.64│
│投资活动现金流入 │ 1902.47│ 646.73│ 433.72│ 553.60│
│资本性支出 │ 486.73│ 307.85│ 219.61│ 51.63│
│投资活动现金流出 │ 767.30│ 469.73│ 221.48│ 383.50│
│投资活动现金流量净额│ 1135.17│ 177.00│ 212.24│ 170.10│
│筹资活动现金流入 │ 153667.63│ 125022.45│ 60975.93│ 47334.86│
│筹资活动现金流出 │ 142053.53│ 88605.74│ 60397.44│ 11905.59│
│筹资活动现金流量净额│ 11614.11│ 36416.72│ 578.49│ 35429.27│
│汇率变动对现金的影响│ -1138.15│ 2079.74│ 1002.89│ -337.71│
│现金及等价物净增加额│ 1249.15│ -28298.92│ -18523.44│ 2154.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 158659.52│ 23.98│ 122.92│ -12.69│
│二季报 │ 189393.88│ 28.62│ 495.77│ -51.17│
│三季报 │ 154586.10│ 23.36│ -2079.29│ 214.62│
│四季报 │ 159001.68│ 24.03│ 491.78│ -50.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 146582.21│ 20.21│ -1015.97│ -56.94│
│二季报 │ 192859.50│ 26.58│ 1844.58│ 103.38│
│三季报 │ 171667.68│ 23.66│ 203.32│ 11.40│
│四季报 │ 214339.90│ 29.55│ 752.29│ 42.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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