财务分析☆ ◇002641 公元股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -110.98│ 6249.12│ 19044.22│ 36290.44│ 8137.18│ 57686.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19044.22│ 36290.44│ 7846.21│ 57686.70│
│净利润增长率(%) │ -102.45│ -67.19│ -47.52│ 362.52│ -85.89│ -25.04│
│扣非净利润(万) │ 761.13│ 1876.44│ 15246.11│ 34257.19│ 5229.54│ 53543.28│
│营业总收(未调整:万) │ 432232.77│ 617596.60│ 660202.24│ 747133.58│ 797851.64│ 888096.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 660202.24│ 747133.58│ 797833.58│ 888096.63│
│总营收同比增长率(%) │ -1.95│ -6.45│ -11.64│ -6.35│ -10.16│ 26.22│
│加权净资产收益率(%) │ -0.02│ 1.14│ 3.50│ 6.97│ 1.62│ 11.80│
│资产负债比率(%) │ 36.46│ 31.59│ 33.18│ 33.75│ 39.56│ 39.40│
│净利润现金含量(%) │ -51105.07│ 466.77│ 134.46│ 294.55│ 528.42│ 58.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ 0.0500│ 0.1600│ 0.3000│ 0.0600│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0062│ 0.0200│ 0.1200│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0009│ 0.0508│ 0.1549│ 0.2953│ 0.0659│ 0.4670│
│每股资本公积金(元) │ 1.0035│ 1.0035│ 1.0037│ 0.9420│ 0.9274│ 0.9730│
│每股未分配利润(元) │ 2.1237│ 2.1444│ 2.1539│ 2.1126│ 1.8456│ 1.8515│
│每股净资产(元) │ 4.4282│ 4.4459│ 4.4510│ 4.3736│ 4.0686│ 4.0943│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4615│ 0.2373│ 0.2083│ 0.8697│ 0.3481│ 0.2736│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -110.98│ 1533.18│ -3190.42│ 6249.12│ 4527.26│ 4511.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4527.26│ 4511.59│
│净利润增长率(%) │ -102.45│ -66.02│ 16.78│ -67.19│ -69.36│ -63.99│
│扣非净利润(万) │ 761.13│ 3189.12│ -472.49│ 1876.44│ -504.79│ 935.55│
│营业总收(未调整:万) │ 432232.77│ 287794.49│ 138771.60│ 617596.60│ 440833.63│ 290552.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 440833.63│ 290552.77│
│总营收同比增长率(%) │ -1.95│ -0.95│ 18.27│ -6.45│ -7.55│ -7.76│
│加权净资产收益率(%) │ -0.02│ 0.28│ -0.59│ 1.14│ 0.83│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 36.46│ 38.46│ 38.82│ 31.59│ 32.83│ 34.53│
│净利润现金含量(%) │ -51105.07│ 3702.88│ -2241.45│ 466.77│ 252.55│ 239.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ 0.0100│ -0.0300│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0062│ 0.0300│ -0.0038│ 0.0200│ -0.0041│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0009│ 0.0125│ -0.0260│ 0.0508│ 0.0368│ 0.0367│
│每股资本公积金(元) │ 1.0035│ 1.0035│ 1.0035│ 1.0035│ 1.0035│ 1.0045│
│每股未分配利润(元) │ 2.1237│ 2.1371│ 2.1185│ 2.1444│ 2.1412│ 2.1411│
│每股净资产(元) │ 4.4282│ 4.4319│ 4.4247│ 4.4459│ 4.4360│ 4.4317│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4615│ 0.4619│ 0.5818│ 0.2373│ 0.0930│ 0.0880│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.89│ 1.50│ 1.82│ 1.57│ 1.65│
│速动比率 │ 1.15│ 1.42│ 1.05│ 1.35│ 1.11│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 36.46│ 31.59│ 33.18│ 33.75│ 39.56│ 39.40│
│产权比率 │ 0.59│ 0.47│ 0.51│ 0.52│ 0.66│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.12│ 0.10│ 0.43│ 0.14│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.58│ 1.59│ 1.89│ 1.81│ 1.67│
│速动比率 │ 1.15│ 1.15│ 1.25│ 1.42│ 1.29│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 36.46│ 38.46│ 38.82│ 31.59│ 32.83│ 34.53│
│产权比率 │ 0.59│ 0.64│ 0.65│ 0.47│ 0.50│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.17│ 0.21│ 0.12│ 0.05│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.09│ 5.63│ 6.09│ 6.76│ 6.19│ 7.97│
│存货周转率 │ 2.75│ 4.41│ 4.56│ 4.55│ 4.43│ 5.25│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.47│ 1.57│ 1.61│ 1.63│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 2.36│ 2.50│ 3.06│ 3.80│ 4.71│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.74│ 0.79│ 0.89│ 0.95│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 2.76│ 1.29│ 5.63│ 3.90│ 2.58│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.83│ 1.01│ 4.41│ 2.91│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.28│ 1.47│ 1.04│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 1.12│ 0.53│ 2.36│ 1.73│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.16│ 0.74│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.02│ 1.14│ 3.48│ 6.75│ 1.62│ 11.41│
│销售毛利率 │ 18.13│ 17.82│ 19.17│ 22.17│ 18.32│ 18.80│
│营业利润率 │ 0.17│ 1.14│ 3.21│ 5.53│ 0.87│ 7.24│
│销售净利率 │ -0.11│ 0.99│ 2.90│ 5.03│ 1.05│ 6.50│
│总资产净利率 │ -0.06│ 0.73│ 2.29│ 4.47│ 1.00│ 7.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.02│ 0.28│ -0.59│ 1.14│ 0.83│ 0.83│
│销售毛利率 │ 18.13│ 18.97│ 16.19│ 17.82│ 17.70│ 17.82│
│营业利润率 │ 0.17│ 0.62│ -2.49│ 1.14│ 1.20│ 1.62│
│销售净利率 │ -0.11│ 0.41│ -2.31│ 0.99│ 1.02│ 1.53│
│总资产净利率 │ -0.06│ 0.14│ -0.37│ 0.73│ 0.54│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.95│ -6.45│ -11.64│ -6.35│ -10.16│ 26.22│
│营业利润增长率 │ -86.05│ -66.65│ -48.75│ 516.37│ -89.22│ -27.24│
│净利润增长率 │ -102.45│ -67.19│ -47.52│ 362.52│ -85.89│ -25.04│
│净资产增长率 │ -0.40│ -0.12│ 1.77│ 6.80│ -0.65│ 7.61│
│总资产增长率 │ 7.16│ -2.76│ 0.87│ -1.69│ 0.88│ 10.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.95│ -0.95│ 18.27│ -6.45│ -7.55│ -7.76│
│营业利润增长率 │ -86.05│ -61.90│ -1.43│ -66.65│ -69.07│ -67.49│
│净利润增长率 │ -102.45│ -66.02│ 16.78│ -67.19│ -69.36│ -63.99│
│净资产增长率 │ -0.40│ -0.31│ -0.48│ -0.12│ -0.34│ -0.43│
│总资产增长率 │ 7.16│ 10.74│ 11.29│ -2.76│ -1.17│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期加大票据支付│ 1922.99│ 4676.33│ -58.88│
│ │结算力度，将收到│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票直│ │ │ │
│ │接背书给上游付采│ │ │ │
│ │购款，票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司加大票据│ 279.78│ 1353.39│ -79.33│
│ │支付结算力度，将│ │ │ │
│ │收到信用比较高的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票直接│ │ │ │
│ │背书转让给上游付│ │ │ │
│ │采购款，票据终止│ │ │ │
│ │确认减少 │ │ │ │
│其他非流动金│公司持有的可转让│ ---│ 6295.48│ -100.00│
│融资产 │存单于1年以内到 │ │ │ │
│ │期，转列交易性金│ │ │ │
│ │融资产 │ │ │ │
│在建工程 │屋顶太阳能电站、│ 1975.42│ 583.31│ 238.66│
│ │零星基建增加 │ │ │ │
│使用权资产 │深圳公元因华南业│ 995.71│ 2515.25│ -60.41│
│ │务整合，提前终止│ │ │ │
│ │租赁合同 │ │ │ │
│其他非流动资│本期开立1年以上 │ 50527.26│ 7076.27│ 614.04│
│产 │定期存单增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司开展的PVC商 │ ---│ 770.00│ -100.00│
│ │品期货套期保值合│ │ │ │
│ │约于本报告期全部│ │ │ │
│ │平仓，套期工具终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 147545.35│ 105631.06│ 39.68│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租赁款于本期│ ---│ 48.62│ -100.00│
│ │确认收入 │ │ │ │
│合同负债 │对经销商客户的预│ 52733.57│ 37278.41│ 41.46│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 3361.58│ 5933.93│ -43.35│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│深圳公元因华南业│ 464.73│ 761.65│ -38.98│
│非流动负债 │务整合，租赁合同│ │ │ │
│ │提前终止 │ │ │ │
│租赁负债 │深圳公元因华南业│ 504.83│ 1803.04│ -72.00│
│ │务整合，租赁合同│ │ │ │
│ │提前终止 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款增加，其中│ 17136.68│ 5650.08│ 203.30│
│ │的增值税额部分及│ │ │ │
│ │计提年返增加 │ │ │ │
│其他综合收益│套期工具公允价值│ -579.95│ -948.29│ 38.84│
│ │变动中属于有效套│ │ │ │
│ │期增加654.5万元 │ │ │ │
│ │；受人民币升值影│ │ │ │
│ │响，境外子公司外│ │ │ │
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额减少286.16万元│ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加及利│ 2260.21│ -941.20│ 340.14│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减少│ 9.52│ 686.46│ -98.61│
│ │，对应计提的信用│ │ │ │
│ │减值损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│同期子公司浙江新│ ---│ -983.77│ 100.00│
│ │能存货减值计提，│ │ │ │
│ │而本期经测试后无│ │ │ │
│ │新增资产减值 │ │ │ │
│资产处置收益│同期香港公元处置│ 35.29│ 2213.08│ -98.41│
│ │子公司迪拜PCK资 │ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │同期长期挂账且确│ 62.28│ 580.16│ -89.27│
│ │实无需支付的应付│ │ │ │
│ │款项和不再退还的│ │ │ │
│ │押金保证金转为营│ │ │ │
│ │业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产处置损│ 301.67│ 541.66│ -44.31│
│ │失、赔偿支出减少│ │ │ │
│净利润 │销售收入减少及汇│ -489.89│ 4493.86│ -110.90│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│归属于母公司│销售收入减少及汇│ -110.98│ 4527.26│ -102.45│
│所有者的净利│兑损失增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│本期浙江公元新能│ -378.91│ -33.40│ -1034.53│
│ │源科技股份有限公│ │ │ │
│ │司亏损，以及其越│ │ │ │
│ │南子公司因人民币│ │ │ │
│ │对泰铢升值期末外│ │ │ │
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│归属于少数股│本期浙江公元新能│ -54.87│ 10.74│ -611.01│
│东的其他综合│源科技股份有限公│ │ │ │
│收益的税后净│司亏损，以及其越│ │ │ │
│额 │南子公司因人民币│ │ │ │
│ │对泰铢升值期末外│ │ │ │
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│套期工具公允价值│ 313.46│ -244.60│ 228.15│
│的税后净额 │变动中属于有效套│ │ │ │
│ │期增加654.5万； │ │ │ │
│ │受人民币升值影响│ │ │ │
│ │，境外子公司外币│ │ │ │
│ │财务报表折算差额│ │ │ │
│ │减少341.04万 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 56716.75│ 11433.76│ 396.05│
│的现金流量净│和购买商品银票支│ │ │ │
│额 │付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -53758.64│ -31059.89│ -73.08│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -1396.56│ 4213.94│ -133.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受人民币升值影响│ -1389.17│ 546.46│ -354.21│
│金及现金等价│，公司持有的外币│ │ │ │
│物的影响 │现金及现金等价物│ │ │ │
│ │按期末汇率折算后│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ 172.38│ -14865.72│ 101.16│
│价物净增加额│现金流及汇率变动│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 101766.40│ 101833.50│ -0.07│
│应收款项 │--- │ 101666.77│ 107111.20│ -5.08│
│存货 │--- │ 141265.84│ 113649.50│ 24.30│
│投资性房地产│--- │ 12980.38│ 13523.34│ -4.01│
│固定资产 │--- │ 252226.55│ 262860.11│ -4.05│
│在建工程 │--- │ 792.84│ 583.31│ 35.92│
│使用权资产 │--- │ 1114.39│ 2515.25│ -55.69│
│短期借款 │--- │ 17564.48│ 8727.78│ 101.25│
│合同负债 │--- │ 73166.87│ 37278.41│ 96.27│
│租赁负债 │--- │ 616.67│ 1803.04│ -65.80│
│营业收入 │--- │ 287794.49│ 290552.77│ -0.95│
│营业成本 │--- │ 233205.29│ 238785.12│ -2.34│
│销售费用 │--- │ 16406.21│ 18306.91│ -10.38│
│管理费用 │华南业务整合增加│ 24721.67│ 21375.90│ 15.65│
│ │员工安置支出3,45│ │ │ │
│ │5.59万元 │ │ │ │
│财务费用 │人民币升值本期产│ 1551.02│ -1075.02│ 244.28│
│ │生汇兑损失1,756 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│所得税费用 │经常性利润增加 │ 466.21│ 259.52│ 79.64│
│研发投入 │--- │ 10253.33│ 11072.76│ -7.40│
│经营活动产生│销售商品收现增加│ 56771.91│ 10814.19│ 424.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品收回投资│ -68859.28│ -36662.56│ -87.82│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款减少 │ 5845.46│ 20425.79│ -71.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财产品收回投资│ -7160.69│ -4952.96│ -44.57│
│价物净增加额│同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109711.05│ 101833.50│ 100214.52│ 191475.68│ 139084.10│ 149498.49│
│存货 │ 143564.94│ 113649.50│ 116612.32│ 117687.66│ 137396.32│ 157023.65│
│应收票据及应收账款 │ 106203.50│ 111787.53│ 115960.54│ 108628.71│ 122189.19│ 154731.79│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13759.83│ 12692.23│ 25541.90│ 28043.71│ 62676.61│ 22822.48│
│其他应收款 │ 2162.06│ 1980.56│ 2058.47│ 2244.43│ 2383.99│ 2700.97│
│流动资产合计 │ 493863.35│ 453652.71│ 386518.60│ 456452.33│ 472897.37│ 506001.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 19.10│ 19.10│ 3892.88│ 841.85│
│固定资产净额 │ 246156.60│ 262860.11│ 259648.08│ 268821.40│ 215449.98│ 204884.62│
│在建工程 │ 1975.42│ 583.31│ 15705.73│ 8748.60│ 60855.11│ 44860.50│
│无形资产 │ 46034.19│ 47067.90│ 48360.83│ 49268.29│ 45105.02│ 41201.69│
│商誉 │ 6161.64│ 6161.64│ 6161.64│ 6161.64│ 4666.93│ 4666.93│
│非流动资产合计 │ 382372.95│ 364044.74│ 454411.42│ 377211.96│ 369019.52│ 328606.57│
│资产总计 │ 876236.30│ 817697.46│ 840930.01│ 833664.29│ 841916.89│ 834608.13│
│应付票据及应付账款 │ 182801.32│ 142196.70│ 165297.58│ 158400.64│ 221748.62│ 230627.87│
│预收款项 │ ---│ 48.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52733.57│ 37278.41│ 34975.71│ 29369.56│ 19158.93│ 20350.72│
│流动负债 │ 303555.67│ 239921.45│ 257789.98│ 250604.76│ 301101.95│ 307031.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 7452.19│ 7139.85│ ---│
│非流动负债 │ 15892.00│ 18376.26│ 21209.82│ 30782.09│ 31938.27│ 21776.81│
│负债合计 │ 319447.68│ 258297.71│ 278999.80│ 281386.85│ 333040.21│ 328807.84│
│实收资本 │ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│ 123515.39│ 123538.39│
│资本公积金 │ 123337.29│ 123337.29│ 123367.46│ 115779.33│ 114550.24│ 120200.74│
│盈余公积 │ 42577.81│ 42577.81│ 41246.88│ 39455.25│ 37253.14│ 37121.12│
│未分配利润 │ 261023.19│ 263568.86│ 264737.40│ 259658.26│ 227963.06│ 228728.76│
│少数股东权益 │ 12522.26│ 12956.05│ 14855.88│ 14719.39│ 6339.11│ ---│
│归属母公司权益 │ 544266.36│ 546443.70│ 547074.33│ 537558.04│ 502537.57│ 505800.28│
│股东权益合计 │ 556788.63│ 559399.74│ 561930.21│ 552277.43│ 508876.68│ 505800.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109711.05│ 101766.40│ 90459.34│ 101833.50│ 78957.05│ 85644.77│
│存货 │ 143564.94│ 141265.84│ 115582.16│ 113649.50│ 132775.62│ 125637.03│
│应收票据及应收账款 │ 106203.50│ 114207.89│ 120860.75│ 111787.53│ 115834.05│ 123443.52│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13759.83│ 21588.51│ 19941.69│ 12692.23│ 12398.68│ 16375.98│
│其他应收款 │ 2162.06│ 2106.89│ 2001.31│ 1980.56│ 2322.27│ 2171.09│
│流动资产合计 │ 493863.35│ 524298.82│ 533999.12│ 453652.71│ 459011.56│ 460172.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19.10│ 19.10│
│固定资产净额 │ 246156.60│ 252226.55│ 256919.69│ 262860.11│ 250274.82│ 255431.71│
│在建工程 │ 1975.42│ 792.84│ 1370.65│ 583.31│ 16778.52│ 13777.44│
│无形资产 │ 46034.19│ 46384.91│ 46716.97│ 47067.90│ 47325.83│ 47674.94│
│商誉 │ 6161.64│ 6161.64│ 6161.64│ 6161.64│ 6161.64│ 6161.64│
│非流动资产合计 │ 382372.95│ 381232.77│ 376037.27│ 364044.74│ 372119.03│ 394507.43│
│资产总计 │ 876236.30│ 905531.58│ 910036.38│ 817697.46│ 831130.59│ 854680.42│
│应付票据及应付账款 │ 182801.32│ 183819.73│ 142335.88│ 142196.70│ 134361.64│ 124312.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 48.62│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52733.57│ 73166.87│ 113061.19│ 37278.41│ 47805.48│ 66575.40│
│流动负债 │ 303555.67│ 331781.79│ 335247.48│ 239921.45│ 253368.75│ 274832.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15892.00│ 16461.30│ 18039.94│ 18376.26│ 19455.76│ 20322.28│
│负债合计 │ 319447.68│ 348243.08│ 353287.42│ 258297.71│ 272824.51│ 295154.78│
│实收资本 │ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│
│资本公积金 │ 123337.29│ 123337.29│ 123337.29│ 123337.29│ 123337.29│ 123463.57│
│盈余公积 │ 42577.81│ 42577.81│ 42577.81│ 42577.81│ 41246.88│ 41246.88│
│未分配利润 │ 261023.19│ 262667.35│ 260378.44│ 263568.86│ 263177.94│ 263162.27│
│少数股东权益 │ 12522.26│ 12560.60│ 12912.07│ 12956.05│ 13076.72│ 14825.57│
│归属母公司权益 │ 544266.36│ 544727.90│ 543836.90│ 546443.70│ 545229.36│ 544700.06│
│股东权益合计 │ 556788.63│ 557288.50│ 556748.97│ 559399.74│ 558306.08│ 559525.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 432232.77│ 617596.60│ 660202.24│ 747133.58│ 797851.64│ 888096.63│
│营业总成本 │ 436643.79│ 616912.23│ 642565.95│ 689821.49│ 754518.36│ 822388.17│
│营业税金及附加 │ 4385.50│ 5587.75│ 5687.06│ 5922.36│ 4898.87│ 4251.88│
│销售费用 │ 25291.27│ 37715.31│ 39894.04│ 36685.15│ 34669.84│ 30030.33│
│财务费用 │ 2260.21│ -829.91│ -3560.88│ -3219.54│ -4690.52│ -2906.09│
│管理费用 │ 35408.71│ 45704.76│ 43519.55│ 44185.86│ 43926.37│ 41628.22│
│资产减值损失 │ ---│ -3531.67│ -3848.43│ -4792.62│ -3962.52│ -431.37│
│公允价值变动净收益 │ 807.19│ 1986.85│ 1685.64│ 18.41│ -46.44│ 5.41│
│投资收益 │ 934.79│ 998.47│ 6.79│ -1255.81│ -1252.08│ -653.25│
│营业利润 │ 735.33│ 7061.86│ 21173.25│ 41315.24│ 6930.94│ 64290.68│
│营业外收入 │ 62.28│ 636.15│ 291.99│ 390.54│ 428.44│ 172.33│
│营业外支出 │ 301.67│ 594.98│ 330.92│ 376.20│ 369.64│ 353.60│
│利润总额 │ 495.93│ 7103.02│ 21134.31│ 41329.58│ 6989.73│ 64109.41│
│所得税 │ 985.82│ 1015.23│ 1980.32│ 3753.42│ -1403.46│ 6422.71│
│净利润 │ -489.89│ 6087.79│ 19154.00│ 37576.16│ 8393.19│ 57686.70│
│归属母公司净利润 │ -110.98│ 6249.12│ 19044.22│ 36290.44│ 8137.18│ 57686.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 432232.77│ 287794.49│ 138771.60│ 617596.60│ 440833.63│ 290552.77│
│营业总成本 │ 436643.79│ 289163.24│ 144279.70│ 616912.23│ 442807.82│ 291195.92│
│营业税金及附加 │ 4385.50│ 3025.73│ 1446.82│ 5587.75│ 4044.42│ 2730.25│
│销售费用 │ 25291.27│ 16406.21│ 7176.75│ 37715.31│ 28293.22│ 18306.91│
│财务费用 │ 2260.21│ 1551.02│ 1030.40│ -829.91│ -941.20│ -1075.02│
│管理费用 │ 35408.71│ 24721.67│ 14374.07│ 45704.76│ 32190.59│ 21375.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -3531.67│ -983.77│ -983.65│
│公允价值变动净收益 │ 807.19│ 777.70│ 6.50│ 1986.85│ 981.76│ 981.76│
│投资收益 │ 934.79│ 418.28│ 254.77│ 998.47│ 810.48│ 477.98│
│营业利润 │ 735.33│ 1792.99│ -3453.29│ 7061.86│ 5270.22│ 4706.44│
│营业外收入 │ 62.28│ 36.29│ 19.56│ 636.15│ 580.16│ 236.79│
│营业外支出 │ 301.67│ 179.42│ 50.22│ 594.98│ 541.66│ 242.21│
│利润总额 │ 495.93│ 1649.86│ -3483.95│ 7103.02│ 5308.72│ 4701.02│
│所得税 │ 985.82│ 466.21│ -279.39│ 1015.23│ 814.86│ 259.52│
│净利润 │ -489.89│ 1183.65│ -3204.56│ 6087.79│ 4493.86│ 4441.50│
│归属母公司净利润 │ -110.98│ 1533.18│ -3190.42│ 6249.12│ 4527.26│ 4511.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 574608.17│ 721284.05│ 769666.44│ 885823.03│ 903221.99│ 957711.85│
│经营活动现金流出 │ 517891.43│ 692114.76│ 744059.76│ 778930.15│ 860223.20│ 923914.58│
│经营活动现金流量净额│ 56716.75│ 29169.29│ 25606.68│ 106892.88│ 42998.80│ 33797.27│
│投资活动现金流入 │ 434537.05│ 516911.58│ 293812.23│ 17404.95│ 34890.95│ 82226.75│
│投资活动现金流出 │ 488295.69│ 539650.68│ 395302.31│ 52446.43│ 93664.35│ 98161.81│
│投资活动现金流量净额│ -53758.64│ -22739.10│ -101490.08│ -35041.48│ -58773.40│ -15935.06│
│筹资活动现金流入 │ 23634.42│ 37725.85│ 33470.33│ 22410.36│ 49191.43│ 38301.14│
│筹资活动现金流出 │ 25030.98│ 41890.77│ 53789.24│ 23058.75│ 47829.35│ 63549.97│
│筹资活动现金流量净额│ -1396.56│ -4164.92│ -20318.91│ -648.39│ 1362.09│ -25248.83│
│汇率变动对现金的影响│ -1389.17│ 423.39│ 1204.34│ -1001.89│ 2089.06│ -51.51│
│现金及等价物净增加额│ 172.38│ 2688.66│ -94997.97│ 70201.12│ -12323.45│ -7438.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 574608.17│ 415080.53│ 249936.87│ 721284.05│ 538240.58│ 376048.76│
│经营活动现金流出 │ 517891.43│ 358308.62│ 178425.12│ 692114.76│ 526806.82│ 365234.57│
│经营活动现金流量净额│ 56716.75│ 56771.91│ 71511.75│ 29169.29│ 11433.76│ 10814.19│
│投资活动现金流入 │ 434537.05│ 299472.28│ 142385.36│ 516911.58│ 428060.58│ 339189.64│
│投资活动现金流出 │ 488295.69│ 368331.56│ 234241.31│ 539650.68│ 459120.47│ 375852.20│
│投资活动现金流量净额│ -53758.64│ -68859.28│ -91855.96│ -22739.10│ -31059.89│ -36662.56│
│筹资活动现金流入 │ 23634.42│ 19804.48│ 19230.03│ 37725.85│ 32504.94│ 29018.08│
│筹资活动现金流出 │ 25030.98│ 13959.02│ 7821.85│ 41890.77│ 28290.99│ 8592.29│
│筹资活动现金流量净额│ -1396.56│ 5845.46│ 11408.18│ -4164.92│ 4213.94│ 20425.79│
│汇率变动对现金的影响│ -1389.17│ -918.79│ -433.15│ 423.39│ 546.46│ 469.62│
│现金及等价物净增加额│ 172.38│ -7160.69│ -9369.17│ 2688.66│ -14865.72│ -4952.96│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 117339.08│ 19.00│ -3833.75│ -61.35│
│二季报 │ 173213.68│ 28.05│ 8345.35│ 133.54│
│三季报 │ 150280.87│ 24.33│ 15.66│ 0.25│
│四季报 │ 176762.96│ 28.62│ 1721.86│ 27.55│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 124303.76│ 18.83│ 1473.46│ 7.74│
│二季报 │ 190679.08│ 28.88│ 11056.42│ 58.06│
│三季报 │ 161831.24│ 24.51│ 2244.56│ 11.79│
│四季报 │ 183388.16│ 27.78│ 4269.78│ 22.42│
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