财务分析☆ ◇002641 公元股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14774.44│ 36290.44│ 8137.18│ 57686.70│ 76960.63│ 51372.05│
│净利润增长率(%) │ -46.92│ 362.52│ -85.89│ -25.04│ 49.81│ 109.96│
│扣非净利润(万) │ 13412.88│ 34257.19│ 5229.54│ 53543.28│ 71888.61│ 47632.03│
│营业总收入(万元) │ 476814.08│ 747133.58│ 797851.64│ 888096.63│ 703630.05│ 629060.63│
│总营收同比增长率(%) │ -13.63│ -6.35│ -10.16│ 26.22│ 11.85│ 17.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 6.97│ 1.62│ 11.80│ 20.67│ 16.36│
│资产负债比率(%) │ 34.04│ 33.75│ 39.56│ 39.40│ 37.74│ 40.90│
│净利润现金含量(%) │ 94.84│ 294.55│ 528.42│ 58.59│ 138.48│ 167.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3000│ 0.0700│ 0.4700│ 0.6800│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1091│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4400│ 0.6300│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1202│ 0.2953│ 0.0659│ 0.4670│ 0.6230│ 0.4574│
│每股资本公积金(元) │ 1.0036│ 0.9420│ 0.9274│ 0.9730│ 0.9930│ 0.5678│
│每股未分配利润(元) │ 2.1338│ 2.1126│ 1.8456│ 1.8515│ 1.5392│ 1.1930│
│每股净资产(元) │ 4.4162│ 4.3736│ 4.0686│ 4.0943│ 3.8049│ 3.0115│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1140│ 0.8697│ 0.3481│ 0.2736│ 0.8627│ 0.7650│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14774.44│ 12529.88│ 1473.46│ 36290.44│ 27831.85│ 17057.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27831.85│ 17057.82│
│净利润增长率(%) │ -46.92│ -26.54│ -80.73│ 362.52│ 324.79│ 169.66│
│扣非净利润(万) │ 13412.88│ 11496.91│ 1098.58│ 34257.19│ 25456.72│ 15424.12│
│营业总收(未调整:万) │ 476814.08│ 314982.84│ 124303.76│ 747133.58│ 552078.63│ 364142.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 552078.63│ 364142.82│
│总营收同比增长率(%) │ -13.63│ -13.50│ -22.09│ -6.35│ -5.84│ -3.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 2.32│ 0.27│ 6.97│ 5.39│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 34.04│ 36.64│ 41.13│ 33.75│ 32.19│ 36.61│
│净利润现金含量(%) │ 94.84│ 307.55│ 5815.36│ 294.55│ 243.93│ 243.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0100│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1091│ 0.0900│ 0.0089│ 0.2800│ 0.2071│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1202│ 0.1019│ 0.0120│ 0.2953│ 0.2264│ 0.1388│
│每股资本公积金(元) │ 1.0036│ 1.0033│ 0.9423│ 0.9420│ 0.9417│ 0.9432│
│每股未分配利润(元) │ 2.1338│ 2.1155│ 2.1246│ 2.1126│ 2.0642│ 1.9822│
│每股净资产(元) │ 4.4162│ 4.3977│ 4.3603│ 4.3736│ 4.3070│ 4.2223│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1140│ 0.3135│ 0.6972│ 0.8697│ 0.5524│ 0.3385│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.82│ 1.57│ 1.65│ 1.85│ 1.56│
│速动比率 │ 1.01│ 1.35│ 1.11│ 1.14│ 1.41│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 34.04│ 33.75│ 39.56│ 39.40│ 37.74│ 40.90│
│产权比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.66│ 0.65│ 0.61│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.43│ 0.14│ 0.11│ 0.40│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.52│ 1.56│ 1.82│ 1.88│ 1.66│
│速动比率 │ 1.01│ 1.07│ 1.17│ 1.35│ 1.31│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 34.04│ 36.64│ 41.13│ 33.75│ 32.19│ 36.61│
│产权比率 │ 0.53│ 0.59│ 0.72│ 0.52│ 0.49│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.13│ 0.24│ 0.43│ 0.30│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.25│ 6.76│ 6.19│ 7.97│ 7.96│ 6.63│
│存货周转率 │ 3.12│ 4.55│ 4.43│ 5.25│ 4.84│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 1.61│ 1.63│ 1.77│ 1.68│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 3.06│ 3.80│ 4.71│ 4.08│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.89│ 0.95│ 1.12│ 1.06│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.25│ 2.84│ 1.25│ 6.76│ 5.05│ 3.38│
│存货周转率 │ 3.12│ 2.01│ 0.79│ 4.55│ 3.23│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.69│ 0.25│ 1.61│ 1.23│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.19│ 0.47│ 3.06│ 2.26│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.14│ 0.89│ 0.67│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.72│ 6.75│ 1.62│ 11.41│ 16.37│ 15.19│
│销售毛利率 │ 19.45│ 22.17│ 18.32│ 18.80│ 25.59│ 25.76│
│营业利润率 │ 3.57│ 5.53│ 0.87│ 7.24│ 12.56│ 9.33│
│销售净利率 │ 3.19│ 5.03│ 1.05│ 6.50│ 10.93│ 8.17│
│总资产净利率 │ 1.81│ 4.47│ 1.00│ 7.26│ 11.58│ 9.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.72│ 2.32│ 0.27│ 6.75│ 5.26│ 3.29│
│销售毛利率 │ 19.45│ 19.49│ 18.26│ 22.17│ 22.26│ 22.13│
│营业利润率 │ 3.57│ 4.60│ 2.05│ 5.53│ 5.90│ 5.40│
│销售净利率 │ 3.19│ 4.14│ 1.39│ 5.03│ 5.26│ 4.96│
│总资产净利率 │ 1.81│ 1.52│ 0.20│ 4.47│ 3.52│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.63│ -6.35│ -10.16│ 26.22│ 11.85│ 17.50│
│营业利润增长率 │ -47.66│ 516.37│ -89.22│ -27.24│ 50.47│ 95.67│
│净利润增长率 │ -46.92│ 362.52│ -85.89│ -25.04│ 49.81│ 109.96│
│净资产增长率 │ 0.97│ 6.80│ -0.65│ 7.61│ 38.97│ 16.29│
│总资产增长率 │ 1.47│ -1.69│ 0.88│ 10.54│ 31.91│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.63│ -13.50│ -22.09│ -6.35│ -5.84│ -3.34│
│营业利润增长率 │ -47.66│ -26.38│ -73.42│ 516.37│ 556.69│ 233.99│
│净利润增长率 │ -46.92│ -26.54│ -80.73│ 362.52│ 324.79│ 169.66│
│净资产增长率 │ 0.97│ 0.55│ -0.30│ 6.80│ 5.11│ 2.86│
│总资产增长率 │ 1.47│ 5.21│ 12.25│ -1.69│ -5.48│ -0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│销量减少、销售价│ 14774.44│ 27831.85│ -46.92│
│司股东的净利│格下降及毛利率下│ │ │ │
│润 │降 │ │ │ │
│归属于上市公│销量减少、销售价│ 13412.88│ 25456.72│ -47.31│
│司股东的扣除│格下降及毛利率下│ │ │ │
│非经常性损益│降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品产生的现│ 14012.79│ 67891.30│ -79.36│
│的现金流量净│金流量同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 147650.18│ 191475.68│ -22.89│
│应收款项 │--- │ 117730.32│ 104408.48│ 12.76│
│存货 │--- │ 135055.06│ 117687.66│ 14.76│
│投资性房地产│--- │ 10381.97│ 9517.25│ 9.09│
│长期股权投资│--- │ 19.10│ 19.10│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 261516.31│ 268821.40│ -2.72│
│在建工程 │--- │ 13898.87│ 8748.60│ 58.87│
│使用权资产 │--- │ 3603.96│ 3559.91│ 1.24│
│短期借款 │--- │ 17481.97│ 6036.27│ 189.62│
│合同负债 │--- │ 65840.96│ 29369.56│ 124.18│
│租赁负债 │--- │ 3560.59│ 3345.75│ 6.42│
│营业收入 │--- │ 314982.84│ 364142.82│ -13.50│
│营业成本 │--- │ 253586.69│ 283547.80│ -10.57│
│销售费用 │--- │ 17232.65│ 16982.24│ 1.47│
│管理费用 │--- │ 21073.96│ 20191.72│ 4.37│
│财务费用 │汇兑收益的增加 │ -2827.78│ -2084.40│ -35.66│
│所得税费用 │--- │ 1433.23│ 1810.94│ -20.86│
│研发投入 │--- │ 11831.32│ 12573.43│ -5.90│
│经营活动产生│--- │ 38535.93│ 41605.13│ -7.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买大额存单与理│ -75447.75│ -22293.44│ -238.43│
│的现金流量净│财产品净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利增加 │ -6727.75│ 2210.07│ -404.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买大额存单与理│ -42924.48│ 21245.22│ -302.04│
│价物净增加额│财产品净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101474.88│ 191475.68│ 139084.10│ 149498.49│ 172443.69│ 99625.46│
│存货 │ 128493.74│ 117687.66│ 137396.32│ 157023.65│ 117697.32│ 98867.83│
│应收账款 │ 119815.46│ 104408.48│ 116534.16│ 141118.01│ 81624.76│ 95164.85│
│其他应收款 │ 1980.18│ 2244.43│ 2383.99│ 2700.97│ 8265.66│ 3368.99│
│流动资产合计 │ 398684.12│ 456452.33│ 472897.37│ 506001.56│ 496382.65│ 339595.59│
│长期股权投资 │ 19.10│ 19.10│ 3892.88│ 841.85│ 1278.65│ 1301.81│
│固定资产净额 │ 258115.63│ 268821.40│ 215449.98│ 204884.62│ 172125.50│ 172625.84│
│无形资产 │ 48575.63│ 49268.29│ 45105.02│ 41201.69│ 40654.76│ 38759.23│
│非流动资产合计 │ 447234.72│ 377211.96│ 369019.52│ 328606.57│ 258646.42│ 232772.78│
│资产总计 │ 845918.85│ 833664.29│ 841916.89│ 834608.13│ 755029.07│ 572368.36│
│流动负债 │ 267082.22│ 250604.76│ 301101.95│ 307031.03│ 267804.57│ 217315.91│
│非流动负债 │ 20896.84│ 30782.09│ 31938.27│ 21776.81│ 17176.57│ 16805.36│
│负债合计 │ 287979.06│ 281386.85│ 333040.21│ 328807.84│ 284981.14│ 234121.27│
│实收资本 │ 122909.39│ 122909.39│ 123515.39│ 123538.39│ 123538.39│ 112320.00│
│资本公积金 │ 123350.36│ 115779.33│ 114550.24│ 120200.74│ 122675.08│ 63772.40│
│盈余公积 │ 39455.25│ 39455.25│ 37253.14│ 37121.12│ 33457.95│ 28145.94│
│未分配利润 │ 262259.25│ 259658.26│ 227963.06│ 228728.76│ 190147.52│ 133999.07│
│少数股东权益 │ 15151.19│ 14719.39│ 6339.11│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 557939.79│ 552277.43│ 508876.68│ 505800.28│ 470047.93│ 338247.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101474.88│ 147650.18│ 266382.68│ 191475.68│ 162379.41│ 159191.83│
│存货 │ 128493.74│ 135055.06│ 138302.06│ 117687.66│ 127815.76│ 144822.89│
│应收账款 │ 119815.46│ 117730.32│ 94640.62│ 104408.48│ 102104.85│ 98936.15│
│其他应收款 │ 1980.18│ 2372.76│ 2316.44│ 2244.43│ 2582.82│ 2617.78│
│流动资产合计 │ 398684.12│ 455777.94│ 555337.42│ 456452.33│ 426246.60│ 461781.19│
│长期股权投资 │ 19.10│ 19.10│ 19.10│ 19.10│ 19.10│ 19.10│
│固定资产净额 │ 258115.63│ 261516.31│ 264364.19│ 268821.40│ 268661.52│ 268634.98│
│无形资产 │ 48575.63│ 48799.09│ 48939.74│ 49268.29│ 46609.61│ 46922.80│
│非流动资产合计 │ 447234.72│ 421299.29│ 380461.77│ 377211.96│ 375897.03│ 383205.97│
│资产总计 │ 845918.85│ 877077.23│ 935799.19│ 833664.29│ 802143.63│ 844987.16│
│流动负债 │ 267082.22│ 299893.74│ 355546.31│ 250604.76│ 227000.02│ 277571.90│
│非流动负债 │ 20896.84│ 21439.40│ 29375.46│ 30782.09│ 31170.60│ 31804.80│
│负债合计 │ 287979.06│ 321333.14│ 384921.77│ 281386.85│ 258170.63│ 309376.70│
│实收资本 │ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│ 122909.39│
│资本公积金 │ 123350.36│ 123310.75│ 115818.94│ 115779.33│ 115738.68│ 115931.08│
│盈余公积 │ 39455.25│ 39455.25│ 39455.25│ 39455.25│ 37253.14│ 37253.14│
│未分配利润 │ 262259.25│ 260014.69│ 261131.72│ 259658.26│ 253708.02│ 243626.88│
│少数股东权益 │ 15151.19│ 15230.14│ 14949.81│ 14719.39│ 14607.52│ 16647.39│
│股东权益合计 │ 557939.79│ 555744.09│ 550877.42│ 552277.43│ 543973.01│ 535610.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 476814.08│ 747133.58│ 797851.64│ 888096.63│ 703630.05│ 629060.63│
│营业成本 │ 384097.62│ 581473.36│ 651693.44│ 721134.95│ 523603.93│ 467027.56│
│营业税金及附加 │ 4177.64│ 5922.36│ 4898.87│ 4251.88│ 5197.84│ 4399.83│
│销售费用 │ 27772.43│ 36685.15│ 34669.84│ 30030.33│ 31742.11│ 43154.30│
│财务费用 │ -2644.34│ -3219.54│ -4690.52│ -2906.09│ -509.12│ 227.22│
│管理费用 │ 32767.90│ 44185.86│ 43926.37│ 41628.22│ 32544.89│ 30991.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 274.68│ 18.41│ -46.44│ 5.41│ 46.99│ -20.64│
│投资收益 │ -229.42│ -1255.81│ -1252.08│ -653.25│ -1032.03│ -912.44│
│营业利润 │ 17038.57│ 41315.24│ 6930.94│ 64290.68│ 88357.86│ 58722.24│
│营业外收入 │ 243.08│ 390.54│ 428.44│ 172.33│ 309.23│ 805.86│
│营业外支出 │ 216.29│ 376.20│ 369.64│ 353.60│ 510.56│ 583.31│
│利润总额 │ 17065.36│ 41329.58│ 6989.73│ 64109.41│ 88156.53│ 58944.80│
│所得税 │ 1878.84│ 3753.42│ -1403.46│ 6422.71│ 11271.90│ 7572.74│
│净利润 │ 15186.52│ 37576.16│ 8393.19│ 57686.70│ 76884.63│ 51372.05│
│归属母公司净利润 │ 14774.44│ 36290.44│ 8137.18│ 57686.70│ 76960.63│ 51372.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 476814.08│ 314982.84│ 124303.76│ 747133.58│ 552078.63│ 364142.82│
│营业成本 │ 384097.62│ 253586.69│ 101606.46│ 581473.36│ 429163.89│ 283547.80│
│营业税金及附加 │ 4177.64│ 2894.04│ 1383.79│ 5922.36│ 4207.26│ 2676.10│
│销售费用 │ 27772.43│ 17232.65│ 7606.29│ 36685.15│ 26439.09│ 16982.24│
│财务费用 │ -2644.34│ -2827.78│ -937.28│ -3219.54│ -1885.54│ -2084.40│
│管理费用 │ 32767.90│ 21073.96│ 10180.54│ 44185.86│ 31997.67│ 20191.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 274.68│ -3.72│ -3.72│ 18.41│ -29.97│ -73.77│
│投资收益 │ -229.42│ -253.13│ -237.53│ -1255.81│ -1026.69│ -527.44│
│营业利润 │ 17038.57│ 14475.43│ 2551.33│ 41315.24│ 32554.00│ 19661.87│
│营业外收入 │ 243.08│ 141.02│ 117.55│ 390.54│ 379.21│ 314.39│
│营业外支出 │ 216.29│ 139.91│ 8.87│ 376.20│ 132.00│ 97.76│
│利润总额 │ 17065.36│ 14476.54│ 2660.01│ 41329.58│ 32801.21│ 19878.50│
│所得税 │ 1878.84│ 1433.23│ 934.44│ 3753.42│ 3746.90│ 1810.94│
│净利润 │ 15186.52│ 13043.32│ 1725.57│ 37576.16│ 29054.31│ 18067.55│
│归属母公司净利润 │ 14774.44│ 12529.88│ 1473.46│ 36290.44│ 27831.85│ 17057.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 567639.08│ 885823.03│ 903221.99│ 957711.85│ 791341.16│ 678058.36│
│经营活动现金流出 │ 553626.28│ 778930.15│ 860223.20│ 923914.58│ 684767.76│ 592129.65│
│经营活动现金流量净额│ 14012.79│ 106892.88│ 42998.80│ 33797.27│ 106573.41│ 85928.70│
│投资活动现金流入 │ 168981.88│ 17404.95│ 34890.95│ 82226.75│ 44978.25│ 3321.93│
│资本性支出 │ 20648.99│ 35625.66│ 60530.65│ 69963.88│ 50893.16│ 33037.15│
│投资活动现金流出 │ 283351.39│ 52446.43│ 93664.35│ 98161.81│ 153959.82│ 34151.56│
│投资活动现金流量净额│ -114369.51│ -35041.48│ -58773.40│ -15935.06│ -108981.57│ -30829.63│
│筹资活动现金流入 │ 31708.44│ 22410.36│ 49191.43│ 38301.14│ 79468.72│ 56990.87│
│筹资活动现金流出 │ 41424.77│ 23058.75│ 47829.35│ 63549.97│ 27403.62│ 99013.53│
│筹资活动现金流量净额│ -9716.34│ -648.39│ 1362.09│ -25248.83│ 52065.10│ -42022.66│
│汇率变动对现金的影响│ 784.35│ -1001.89│ 2089.06│ -51.51│ -484.19│ -191.88│
│现金及等价物净增加额│ -109288.70│ 70201.12│ -12323.45│ -7438.13│ 49172.74│ 12884.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 567639.08│ 405041.25│ 254730.32│ 885823.03│ 682873.88│ 475388.23│
│经营活动现金流出 │ 553626.28│ 366505.31│ 169043.45│ 778930.15│ 614982.58│ 433783.10│
│经营活动现金流量净额│ 14012.79│ 38535.93│ 85686.87│ 106892.88│ 67891.30│ 41605.13│
│投资活动现金流入 │ 168981.88│ 100468.75│ 1460.87│ 17404.95│ 4653.53│ 2322.30│
│资本性支出 │ 20648.99│ 11020.63│ 7104.13│ 35625.66│ 25180.07│ 17110.63│
│投资活动现金流出 │ 283351.39│ 175916.50│ 13015.61│ 52446.43│ 34477.36│ 24615.74│
│投资活动现金流量净额│ -114369.51│ -75447.75│ -11554.75│ -35041.48│ -29823.83│ -22293.44│
│筹资活动现金流入 │ 31708.44│ 14878.44│ 5369.31│ 22410.36│ 18097.79│ 18665.61│
│筹资活动现金流出 │ 41424.77│ 21606.19│ 6497.81│ 23058.75│ 23181.65│ 16455.54│
│筹资活动现金流量净额│ -9716.34│ -6727.75│ -1128.50│ -648.39│ -5083.86│ 2210.07│
│汇率变动对现金的影响│ 784.35│ 715.09│ 218.53│ -1001.89│ 157.81│ -276.55│
│现金及等价物净增加额│ -109288.70│ -42924.48│ 73222.15│ 70201.12│ 33141.43│ 21245.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 159512.44│ 21.35│ 7683.99│ 21.17│
│二季报 │ 204630.38│ 27.39│ 9373.83│ 25.83│
│三季报 │ 187935.81│ 25.15│ 10774.02│ 29.69│
│四季报 │ 195054.96│ 26.11│ 8458.59│ 23.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
