财务分析☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3877.62│ 539.66│ 215.81│ 1219.99│
│净利润增长率(%) │ -385.32│ -38.76│ -31.81│ -78.33│
│扣非净利润(万) │ -3817.27│ 474.92│ 207.20│ 428.85│
│营业总收入(万元) │ 169440.62│ 125941.88│ 44267.46│ 373875.43│
│总营收同比增长率(%) │ -29.09│ -21.09│ -30.42│ 4.36│
│加权净资产收益率(%) │ -2.60│ 0.36│ 0.14│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 48.19│ 49.20│ 49.64│ 52.58│
│净利润现金含量(%) │ 214.57│ -5026.15│ -8693.72│ -1464.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0586│ 0.0082│ 0.0033│ 0.0183│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0577│ 0.0072│ 0.0031│ 0.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0586│ 0.0082│ 0.0032│ 0.0184│
│每股资本公积金(元) │ 4.3858│ 4.3858│ 4.3767│ 4.3767│
│每股未分配利润(元) │ -3.1124│ -3.0456│ -3.0376│ -3.0409│
│每股净资产(元) │ 2.2288│ 2.2962│ 2.2761│ 2.2757│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1258│ -0.4100│ -0.2824│ -0.2690│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1359.06│ 881.23│ 316.50│ 5630.61│
│归母净利(调整后:万) │ 1359.06│ 881.23│ 316.50│ 5630.61│
│净利润增长率(%) │ 5.88│ 8.02│ 16.79│ 105.20│
│扣非净利润(万) │ 832.47│ 736.89│ 188.43│ 1368.32│
│营业总收(未调整:万) │ 238944.18│ 159605.40│ 63617.12│ 358252.21│
│营业总收(调整后:万) │ 238944.18│ 159605.40│ 63617.12│ 358252.21│
│总营收同比增长率(%) │ 14.13│ 15.91│ 8.08│ 27.35│
│加权净资产收益率(%) │ 0.01│ 0.59│ 0.21│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 53.40│ 53.38│ 49.78│ 55.46│
│净利润现金含量(%) │ -3292.58│ -4740.03│ -6230.79│ -205.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0205│ 0.0133│ 0.0048│ 0.0842│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0125│ 0.0111│ 0.0028│ 0.0205│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0204│ 0.0133│ 0.0047│ 0.0844│
│每股资本公积金(元) │ 4.3897│ 4.3891│ 4.3813│ 4.3813│
│每股未分配利润(元) │ -3.0368│ -3.0440│ -3.0413│ -3.0461│
│每股净资产(元) │ 2.2739│ 2.2594│ 2.2366│ 2.2323│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6731│ -0.6283│ -0.2955│ -0.1731│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.61│ 1.59│ 1.52│
│速动比率 │ 1.25│ 1.29│ 1.25│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 48.19│ 49.20│ 49.64│ 52.58│
│产权比率 │ 0.93│ 0.97│ 0.99│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -6.16│ -18.63│ -12.68│ -10.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.49│ 1.56│ 1.44│
│速动比率 │ 1.02│ 1.09│ 1.08│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 53.40│ 53.38│ 49.78│ 55.46│
│产权比率 │ 1.15│ 1.14│ 0.99│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ -26.06│ -24.59│ -13.57│ -6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.01│ 0.38│ 3.05│
│存货周转率 │ 3.11│ 2.46│ 0.82│ 6.94│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.52│ 0.18│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 7.10│ 5.24│ 1.83│ 14.91│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.14│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.36│ 0.60│ 3.43│
│存货周转率 │ 3.15│ 2.34│ 0.88│ 6.48│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.26│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 9.49│ 6.30│ 2.48│ 10.29│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.20│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.63│ 0.36│ 0.14│ 0.81│
│销售毛利率 │ 13.56│ 12.50│ 14.90│ 11.60│
│营业利润率 │ -1.55│ 0.76│ 0.66│ 0.45│
│销售净利率 │ -2.29│ 0.43│ 0.49│ 0.33│
│总资产净利率 │ -1.29│ 0.18│ 0.07│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 0.59│ 0.21│ 3.78│
│销售毛利率 │ 11.48│ 10.95│ 14.08│ 12.60│
│营业利润率 │ 0.76│ 0.80│ 0.65│ 1.47│
│销售净利率 │ 0.57│ 0.55│ 0.50│ 1.57│
│总资产净利率 │ 0.41│ 0.27│ 0.10│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.09│ -21.09│ -30.42│ 4.36│
│营业利润增长率 │ -244.98│ -25.04│ -29.81│ -67.68│
│净利润增长率 │ -385.32│ -38.76│ -31.81│ -78.33│
│净资产增长率 │ -2.47│ 0.48│ 0.02│ 1.51│
│总资产增长率 │ -10.73│ -6.20│ -5.82│ -4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.13│ 15.91│ 8.08│ 27.35│
│营业利润增长率 │ 12.89│ 17.44│ -27.50│ 104.94│
│净利润增长率 │ 5.88│ 8.02│ 16.79│ 105.20│
│净资产增长率 │ 1.49│ 0.85│ 0.19│ 6.52│
│总资产增长率 │ -2.99│ -3.65│ -11.13│ 19.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期支付的增值税│ 729.62│ 425.15│ 71.61│
│ │附加税较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司提升融资│ 999.72│ 751.48│ 33.03│
│ │能力，获得多家金│ │ │ │
│ │融机构贷款，利息│ │ │ │
│ │费用相应增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 123.32│ 466.17│ -73.55│
│ │助较上年同期减少│ │ │ │
│公允价值变动│本期所持“华大基│ 0.01│ -0.44│ 101.39│
│收益 │因”股票公允价值│ │ │ │
│ │变动收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款回款│ 624.88│ -1435.50│ 143.53│
│ │情况改善 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收到│ 4.61│ 52.08│ -91.16│
│ │的客户违约金，属│ │ │ │
│ │于偶发性项目，本│ │ │ │
│ │期未发生 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付税收罚金│ 210.68│ 9.23│ 2182.95│
│ │，属于偶发性项目│ │ │ │
│ │，上年同期未发生│ │ │ │
│所得税费用 │公司子公司缴纳的│ 1047.38│ 493.82│ 112.10│
│ │所得税较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的采购货款较│ -8320.23│ -44748.05│ 81.41│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期购买理财产品│ 1640.83│ 6738.53│ -75.65│
│流入小计 │，本期未发生该项│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│投资活动现金│上期赎回理财产品│ 1547.19│ 6878.27│ -77.51│
│流出小计 │，本期未发生该项│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到子公司处│ 93.64│ -139.74│ 167.01│
│的现金流量净│置款较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期流动资金贷款│ -5016.59│ 491.69│ -1120.28│
│的现金流量净│净额较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│应收票据 │本期末以票据结算│ 383.71│ 952.89│ -59.73│
│ │的销售货款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末以票据结算│ 799.95│ 1848.85│ -56.73│
│ │的销售货款减少 │ │ │ │
│预付款项 │支付大额订单采购│ 28142.67│ 15863.01│ 77.41│
│ │货款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1181.16│ 455.93│ 159.06│
│ │额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产的日常│ 790.33│ 1309.76│ -39.66│
│ │摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公楼装修费用的│ 79.03│ 143.00│ -44.73│
│ │日常摊销 │ │ │ │
│应付票据 │本期末以票据支付│ 2329.69│ 205.16│ 1035.55│
│ │的采购货款较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 1158.47│ 4622.93│ -74.94│
│ │薪金本期已大部分│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提的税金│ 5420.63│ 10833.36│ -49.96│
│ │本期已大部分支付│ │ │ │
│其他应付款 │本期收到非金融机│ 5176.90│ 3371.32│ 53.56│
│ │构借款叁千万元 │ │ │ │
│预计负债 │本期收到中科中电│ 832.34│ ---│ ---│
│ │诉讼一审判决书，│ │ │ │
│ │适当计提赔偿损失│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │1、偿还到期银行 │ 25820.53│ 55685.10│ -53.63│
│ │借款；2、报告期 │ │ │ │
│ │内一些项目订单大│ │ │ │
│ │规模备货支付货款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 122986.67│ 126797.05│ -3.01│
│存货 │--- │ 47737.47│ 41790.88│ 14.23│
│投资性房地产│--- │ 17974.33│ 18363.81│ -2.12│
│长期股权投资│--- │ 625.47│ 712.34│ -12.19│
│固定资产 │--- │ 23716.66│ 24319.19│ -2.48│
│使用权资产 │--- │ 858.55│ 1309.76│ -34.45│
│短期借款 │--- │ 33330.00│ 36614.89│ -8.97│
│合同负债 │--- │ 14601.73│ 13862.48│ 5.33│
│租赁负债 │--- │ 774.05│ 521.71│ 48.37│
│预付款项 │报告期内一些项目│ 25405.44│ 15863.01│ 60.16│
│ │订单大规模备货支│ │ │ │
│ │付货款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 118.01│ 340.50│ -65.34│
│非流动资产 │应收款已收回部分│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末以票据结│ ---│ 205.16│ -100.00│
│ │算的货款减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房屋│ 89.19│ 148.14│ -39.79│
│ │租金较期初减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初计提的职工薪│ 1166.71│ 4622.93│ -74.76│
│ │酬在报告期内已部│ │ │ │
│ │分支付 │ │ │ │
│应交税费 │期初计提的增值税│ 6718.15│ 10833.36│ -37.99│
│ │税金在报告期内已│ │ │ │
│ │部分支付 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内收到非金│ 4836.96│ 3371.32│ 43.47│
│ │融机构借款3,000 │ │ │ │
│ │万元在该科目核算│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 125941.88│ 159605.40│ -21.09│
│营业成本 │--- │ 110200.34│ 142128.12│ -22.46│
│销售费用 │--- │ 5481.31│ 5841.62│ -6.17│
│管理费用 │--- │ 5089.56│ 6417.89│ -20.70│
│财务费用 │报告期内获得金融│ 792.80│ 358.14│ 121.37│
│ │机构贷款较上年同│ │ │ │
│ │期增加，相应的利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 395.95│ 406.11│ -2.50│
│研发投入 │报告期内公司整合│ 3612.89│ 2531.50│ 42.72│
│ │了研发力量，加强│ │ │ │
│ │了技术团队支持和│ │ │ │
│ │服务能力的建设 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加快│ -27124.18│ -41770.66│ 35.06│
│的现金流量净│催收客户回款，并│ │ │ │
│额 │严控费用支出 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到股权│ 182.96│ 1686.08│ -89.15│
│的现金流量净│处置款1,700万元 │ │ │ │
│额 │，金额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还的借│ -2524.54│ 15224.53│ -116.58│
│的现金流量净│款及利息费用同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -29356.13│ -24760.37│ -18.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内缴纳的增│ 581.07│ 292.62│ 98.57│
│ │值税增加，从而缴│ │ │ │
│ │纳的增值税附加税│ │ │ │
│ │随之增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内权益法核│ -86.86│ 107.85│ -180.54│
│ │算的被投资公司利│ │ │ │
│ │润变动 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司所持│ 0.11│ -0.20│ 151.55│
│收益 │交易性金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款回款│ 773.82│ -981.37│ 178.85│
│ │情况改善 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到客户│ 1.31│ 14.76│ -91.12│
│ │违约金金额较大，│ │ │ │
│ │属于偶发性项目 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付赔偿│ 20.22│ 0.80│ 2419.33│
│ │款金额较大，属于│ │ │ │
│ │偶发性项目 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42428.89│ 25820.53│ 39256.35│ 55685.10│
│存货 │ 52500.05│ 47737.47│ 50016.56│ 41790.88│
│应收账款 │ 88018.32│ 122986.67│ 109100.10│ 126797.05│
│其他应收款 │ 7437.51│ 9753.08│ 10406.66│ 8818.30│
│流动资产合计 │ 221118.34│ 234736.89│ 235027.82│ 252553.17│
│长期股权投资 │ 601.16│ 625.47│ 671.12│ 712.34│
│固定资产净额 │ 23409.21│ 23716.66│ 24016.14│ 24319.19│
│无形资产 │ 1521.42│ 1720.02│ 1918.62│ 2030.23│
│非流动资产合计 │ 63470.05│ 64307.93│ 65216.03│ 66247.26│
│资产总计 │ 284588.39│ 299044.82│ 300243.84│ 318800.43│
│流动负债 │ 135077.17│ 145567.51│ 147919.78│ 166276.68│
│非流动负债 │ 2061.02│ 1567.52│ 1108.73│ 1332.53│
│负债合计 │ 137138.19│ 147135.03│ 149028.51│ 167609.20│
│实收资本 │ 66158.03│ 66158.03│ 66438.03│ 66438.03│
│资本公积金 │ 290156.24│ 290156.24│ 290780.64│ 290780.64│
│盈余公积 │ 6817.16│ 6817.16│ 6817.16│ 6817.16│
│未分配利润 │ -205906.93│ -201489.64│ -201813.49│ -202029.30│
│少数股东权益 │ -3.00│ -3.00│ -3.00│ -3.00│
│股东权益合计 │ 147450.21│ 151909.79│ 151215.34│ 151191.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24893.35│ 44180.74│ 40061.27│ 69032.17│
│存货 │ 80872.49│ 67954.71│ 70277.75│ 53506.10│
│应收账款 │ 122418.45│ 116215.57│ 94704.70│ 118322.29│
│其他应收款 │ 8584.06│ 6130.45│ 4957.60│ 6333.21│
│流动资产合计 │ 256297.12│ 253125.75│ 227076.75│ 263011.81│
│长期股权投资 │ 2255.58│ 2333.65│ 2275.64│ 2254.91│
│固定资产净额 │ 24525.25│ 24833.57│ 25411.72│ 25839.01│
│无形资产 │ 2229.40│ 2429.57│ 2630.01│ 2831.87│
│非流动资产合计 │ 68128.67│ 69066.24│ 70104.39│ 71396.87│
│资产总计 │ 324425.79│ 322191.98│ 297181.14│ 334408.68│
│流动负债 │ 171697.01│ 169906.08│ 145311.67│ 183047.68│
│非流动负债 │ 1555.56│ 2076.27│ 2635.74│ 2411.98│
│负债合计 │ 173252.57│ 171982.35│ 147947.41│ 185459.66│
│实收资本 │ 66482.03│ 66482.03│ 66725.03│ 66725.03│
│资本公积金 │ 291837.48│ 291797.78│ 292339.67│ 292339.67│
│盈余公积 │ 6817.16│ 6817.16│ 6817.16│ 6817.16│
│未分配利润 │ -201890.24│ -202368.06│ -202932.80│ -203249.30│
│少数股东权益 │ -3.00│ -3.00│ -3.00│ -3.00│
│股东权益合计 │ 151173.22│ 150209.63│ 149233.72│ 148949.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 169440.62│ 125941.88│ 44267.46│ 373875.43│
│营业成本 │ 146461.49│ 110200.34│ 37670.24│ 330504.47│
│营业税金及附加 │ 729.62│ 581.07│ 146.58│ 911.26│
│销售费用 │ 8055.63│ 5481.31│ 2348.55│ 12288.40│
│财务费用 │ 999.72│ 792.80│ 225.26│ 1097.00│
│管理费用 │ 8680.54│ 5089.56│ 2450.27│ 12683.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.01│ 0.11│ 0.22│ 2.75│
│投资收益 │ -111.18│ -86.86│ -41.22│ 222.74│
│营业利润 │ -2624.17│ 954.52│ 291.06│ 1699.28│
│营业外收入 │ 4.61│ 1.31│ 0.28│ 88.23│
│营业外支出 │ 210.68│ 20.22│ 20.21│ 214.74│
│利润总额 │ -2830.25│ 935.61│ 271.13│ 1572.76│
│所得税 │ 1047.38│ 395.95│ 55.33│ 352.77│
│净利润 │ -3877.62│ 539.66│ 215.81│ 1219.99│
│归属母公司净利润 │ -3877.62│ 539.66│ 215.81│ 1219.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 238944.18│ 159605.40│ 63617.12│ 358252.21│
│营业成本 │ 211503.79│ 142128.12│ 54658.83│ 313103.77│
│营业税金及附加 │ 425.15│ 292.62│ 117.08│ 1091.25│
│销售费用 │ 7237.18│ 5841.62│ 2955.05│ 12844.89│
│财务费用 │ 751.48│ 358.14│ 63.35│ 435.82│
│管理费用 │ 9635.35│ 6417.89│ 3140.83│ 16056.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.44│ -0.20│ -0.09│ -79.78│
│投资收益 │ -9.92│ 107.85│ 49.85│ -318.78│
│营业利润 │ 1810.02│ 1273.38│ 414.67│ 5257.09│
│营业外收入 │ 52.08│ 14.76│ 13.76│ 44.66│
│营业外支出 │ 9.23│ 0.80│ 0.52│ 233.74│
│利润总额 │ 1852.88│ 1287.34│ 427.91│ 5068.01│
│所得税 │ 493.82│ 406.11│ 111.42│ -562.60│
│净利润 │ 1359.06│ 881.23│ 316.50│ 5630.61│
│归属母公司净利润 │ 1359.06│ 881.23│ 316.50│ 5630.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236408.43│ 147301.98│ 68785.07│ 424084.29│
│经营活动现金流出 │ 244728.66│ 174426.16│ 87546.77│ 441956.84│
│经营活动现金流量净额│ -8320.23│ -27124.18│ -18761.70│ -17872.55│
│投资活动现金流入 │ 1640.83│ 1638.07│ 222.85│ 9145.18│
│资本性支出 │ 134.68│ 42.60│ 37.22│ 114.45│
│投资活动现金流出 │ 1547.19│ 1455.11│ 37.23│ 6914.34│
│投资活动现金流量净额│ 93.64│ 182.96│ 185.62│ 2230.84│
│筹资活动现金流入 │ 33830.00│ 30830.00│ 12200.00│ 52610.00│
│筹资活动现金流出 │ 38846.59│ 33354.54│ 9491.94│ 49678.16│
│筹资活动现金流量净额│ -5016.59│ -2524.54│ 2708.06│ 2931.84│
│汇率变动对现金的影响│ 77.61│ 109.62│ -46.57│ 223.86│
│现金及等价物净增加额│ -13165.58│ -29356.13│ -15914.60│ -12486.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268164.15│ 178379.55│ 89255.52│ 391540.28│
│经营活动现金流出 │ 312912.20│ 220150.21│ 108975.92│ 403092.14│
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