财务分析☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9831.39│ 76301.20│ 57545.07│ 38932.81│
│净利润增长率(%) │ -44.32│ 5.78│ -10.62│ -20.69│
│扣非净利润(万) │ 8852.34│ 71804.21│ 56354.48│ 38143.15│
│营业总收入(万元) │ 93789.14│ 430532.01│ 317559.61│ 207358.01│
│总营收同比增长率(%) │ -9.19│ -15.26│ -17.39│ -19.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 11.53│ 8.86│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 24.76│ 24.40│ 28.21│ 28.67│
│净利润现金含量(%) │ 271.82│ 142.02│ 144.90│ 132.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.8400│ 0.6330│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0952│ 0.7900│ 0.6059│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1057│ 0.8203│ 0.6187│ 0.4186│
│每股资本公积金(元) │ 2.8224│ 2.8102│ 2.7456│ 2.7265│
│每股未分配利润(元) │ 3.3840│ 3.2783│ 3.1481│ 2.9480│
│每股净资产(元) │ 7.6420│ 7.5179│ 7.1878│ 7.0009│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2873│ 1.1651│ 0.8965│ 0.5538│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17655.67│ 72131.50│ 64382.94│ 49087.09│
│归母净利(调整后:万) │ 17655.67│ 72133.36│ 64382.94│ 49087.09│
│净利润增长率(%) │ -24.15│ 15.10│ 30.72│ 63.06│
│扣非净利润(万) │ 17383.26│ 71448.53│ 63037.05│ 48099.90│
│营业总收(未调整:万) │ 103278.21│ 508046.20│ 384385.04│ 258664.79│
│营业总收(调整后:万) │ 103278.21│ 508046.20│ 384385.04│ 258664.79│
│总营收同比增长率(%) │ -24.66│ 16.56│ 19.18│ 42.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 12.20│ 10.95│ 8.46│
│资产负债比率(%) │ 26.78│ 26.73│ 26.25│ 27.72│
│净利润现金含量(%) │ 130.35│ 136.28│ 137.92│ 123.29│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.7900│ 0.7100│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1869│ 0.7900│ 0.6776│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1898│ 0.7755│ 0.6920│ 0.5276│
│每股资本公积金(元) │ 2.7040│ 2.6815│ 2.6580│ 2.6356│
│每股未分配利润(元) │ 3.0146│ 2.8247│ 2.7867│ 2.6223│
│每股净资产(元) │ 6.9494│ 6.7589│ 6.6967│ 6.4045│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2474│ 1.0568│ 0.9544│ 0.6505│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.25│ 3.03│ 2.31│ 2.21│
│速动比率 │ 1.74│ 1.55│ 1.21│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 24.76│ 24.40│ 28.21│ 28.67│
│产权比率 │ 0.36│ 0.35│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 20.81│ 81.92│ 45.28│ 27.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 1.88│ 2.48│ 2.31│
│速动比率 │ 1.12│ 0.90│ 1.20│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 26.78│ 26.73│ 26.25│ 27.72│
│产权比率 │ 0.39│ 0.39│ 0.38│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 12.40│ 48.75│ 54.72│ 33.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 8.16│ 5.70│ 3.94│
│存货周转率 │ 0.28│ 1.26│ 0.92│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.11│ 0.79│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.40│ 1.03│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.03│ 12.09│ 12.63│ 6.23│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.76│ 1.30│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.39│ 1.02│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.77│ 1.46│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.59│ 0.45│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 10.91│ 8.61│ 5.98│
│销售毛利率 │ 41.57│ 42.49│ 42.26│ 41.29│
│营业利润率 │ 17.03│ 21.96│ 22.21│ 21.81│
│销售净利率 │ 14.23│ 20.48│ 20.41│ 20.95│
│总资产净利率 │ 0.96│ 7.87│ 5.96│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 11.47│ 10.33│ 8.24│
│销售毛利率 │ 40.63│ 39.74│ 39.23│ 37.63│
│营业利润率 │ 21.83│ 19.16│ 22.07│ 23.76│
│销售净利率 │ 18.45│ 16.22│ 18.38│ 20.65│
│总资产净利率 │ 1.88│ 8.42│ 7.60│ 5.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.19│ -15.26│ -17.39│ -19.84│
│营业利润增长率 │ -29.15│ -2.87│ -16.89│ -26.41│
│净利润增长率 │ -44.32│ 5.78│ -10.62│ -20.69│
│净资产增长率 │ 1.65│ 11.23│ 6.35│ 3.59│
│总资产增长率 │ 2.47│ 9.38│ 8.47│ 6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.66│ 16.56│ 19.18│ 42.91│
│营业利润增长率 │ -25.04│ 26.59│ 33.00│ 57.43│
│净利润增长率 │ -24.15│ 15.10│ 30.72│ 63.06│
│净资产增长率 │ 2.82│ 11.99│ 10.98│ 6.14│
│总资产增长率 │ 2.90│ 17.57│ 15.07│ 12.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营积累、新│ 138513.44│ 98093.09│ 41.21│
│ │增借款，以及期初│ │ │ │
│ │持有理财产品在本│ │ │ │
│ │期到期收回 │ │ │ │
│交易性金融资│期初持有理财产品│ 3000.00│ 20604.24│ -85.44│
│产 │在本期到期收回，│ │ │ │
│ │转入货币资金 │ │ │ │
│应收票据 │本期尚未兑出的银│ 1390.00│ 22.00│ 6218.17│
│ │行承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售未到回款│ 65810.53│ 45559.54│ 44.45│
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │本期根据生产需求│ 5709.25│ 4057.88│ 40.70│
│ │预付的货款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期内销订单增加│ 5452.42│ 10299.76│ -47.06│
│ │、采购额减少，导│ │ │ │
│ │致应交增值税借方│ │ │ │
│ │余额较上年度末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期万润工业园二│ 107076.59│ 76978.40│ 39.10│
│ │期C01项目、万润 │ │ │ │
│ │工业园二期配套项│ │ │ │
│ │目、万润研发中心│ │ │ │
│ │项目和中节能万润│ │ │ │
│ │（蓬莱）新材料一│ │ │ │
│ │期建设项目等持续│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│开发支出 │本期符合资本化条│ 672.87│ 500.75│ 34.37│
│ │件的开发阶段支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付基建项目│ 20463.00│ 6386.35│ 220.42│
│产 │的设备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司根据经营│ 26369.87│ 18739.29│ 40.72│
│ │情况计提的年终奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │期初应交税费在本│ 6139.37│ 13856.01│ -55.69│
│ │期缴纳 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司根据资金│ 83322.31│ 34523.91│ 141.35│
│ │需求，新增长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│公司因享受企业所│ 5475.01│ 987.08│ 454.67│
│债 │得税优惠政策产生│ │ │ │
│ │税会差异，导致递│ │ │ │
│ │延所得税负债相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动导致│ 6849.10│ 3588.79│ 90.85│
│ │的外币报表折算差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│税金及附加 │本期免抵额增加，│ 3397.26│ 1962.09│ 73.15│
│ │应交城建税金及附│ │ │ │
│ │加同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响，│ -1218.95│ -7048.71│ 82.71│
│ │本期产生的汇兑收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买理财产品│ 116.84│ 576.33│ -79.73│
│ │收益以及确认联营│ │ │ │
│ │企业投资收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按预期信用损│ -159.62│ -31.70│ -403.60│
│ │失计提坏账准备同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -149.52│ -9656.57│ 98.45│
│ │价准备同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │同期向四川泸定地│ 111.37│ 361.11│ -69.16│
│ │震灾区捐款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 5896.40│ 14092.03│ -58.16│
│ │减少，所得税费用│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│外币财务报表│受汇率变动影响，│ 3260.31│ 14465.34│ -77.46│
│折算差额 │合并境外子公司形│ │ │ │
│ │成的外币报表折算│ │ │ │
│ │差额变动 │ │ │ │
│经营活动现金│本期采购业务同比│ 250597.61│ 365766.40│ -31.49│
│流出小计 │减少，购买商品支│ │ │ │
│ │付的现金、支付的│ │ │ │
│ │各项税费相应减少│ │ │ │
│投资活动现金│本年理财产品到期│ 41246.89│ 84497.88│ -51.19│
│流入小计 │金额同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司根据资金│ 103355.92│ 65410.01│ 58.01│
│流入小计 │需求，新增长、短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期借款│ 76605.52│ 54079.36│ 41.65│
│流出小计 │金额同比增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ 2113.65│ 7541.90│ -71.97│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 132594.74│ 98093.09│ 35.17│
│应收款项 │--- │ 59657.85│ 45559.54│ 30.94│
│存货 │--- │ 202038.81│ 196746.80│ 2.69│
│投资性房地产│--- │ 11485.07│ 11740.66│ -2.18│
│长期股权投资│--- │ 2141.90│ 2091.18│ 2.43│
│固定资产 │--- │ 307747.24│ 313846.75│ -1.94│
│在建工程 │--- │ 92037.12│ 76978.40│ 19.56│
│使用权资产 │--- │ 4827.94│ 5448.50│ -11.39│
│短期借款 │--- │ 22625.21│ 14013.05│ 61.46│
│合同负债 │--- │ 6366.41│ 6471.09│ -1.62│
│长期借款 │本期根据项目及日│ 77785.57│ 34523.91│ 125.31│
│ │常资金需求新增借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3553.18│ 3585.91│ -0.91│
│营业收入 │--- │ 207358.01│ 258664.79│ -19.84│
│营业成本 │--- │ 121737.04│ 161335.13│ -24.54│
│销售费用 │--- │ 6282.15│ 6344.90│ -0.99│
│管理费用 │--- │ 16841.49│ 15132.82│ 11.29│
│财务费用 │受汇率变动影响，│ -897.60│ -4317.20│ 79.21│
│ │本期产生汇兑收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 1970.36│ 8089.99│ -75.64│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 14206.16│ 17544.99│ -19.03│
│经营活动产生│--- │ 51510.65│ 60517.26│ -14.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期收回理财│ -38523.52│ -6152.11│ -526.18│
│的现金流量净│产品的现金流入同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期根据项目及日│ 18969.61│ 10582.62│ 79.25│
│的现金流量净│常资金需求新增借│ │ │ │
│额 │款同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 34500.81│ 69358.54│ -50.26│
│价物净增加额│金净流量同比减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121902.92│ 73795.48│ 138513.44│ 132594.74│
│存货 │ 193901.07│ 195730.11│ 203191.83│ 202038.81│
│应收账款 │ 59645.56│ 59943.20│ 65810.53│ 59657.85│
│其他应收款 │ 3487.50│ 3554.76│ 1937.00│ 2085.64│
│流动资产合计 │ 417330.89│ 400869.44│ 425706.56│ 417051.18│
│长期股权投资 │ 1856.94│ 1856.94│ 2141.90│ 2141.90│
│固定资产净额 │ 299653.56│ 303336.68│ 300542.30│ 307747.24│
│无形资产 │ 45804.59│ 46436.31│ 46391.35│ 45530.96│
│非流动资产合计 │ 621121.24│ 612602.83│ 579807.69│ 566676.88│
│资产总计 │ 1038452.13│ 1013472.26│ 1005514.25│ 983728.05│
│流动负债 │ 128437.73│ 132275.68│ 184162.54│ 188513.14│
│非流动负债 │ 128672.99│ 114972.97│ 99521.14│ 93533.89│
│负债合计 │ 257110.72│ 247248.65│ 283683.68│ 282047.03│
│实收资本 │ 93010.62│ 93010.62│ 93013.02│ 93013.02│
│资本公积金 │ 262511.37│ 261378.52│ 255375.99│ 253602.06│
│盈余公积 │ 44629.37│ 44629.37│ 37981.75│ 37981.75│
│未分配利润 │ 314744.17│ 304912.79│ 292815.63│ 274203.37│
│少数股东权益 │ 70553.70│ 66981.66│ 53269.16│ 50504.85│
│股东权益合计 │ 781341.42│ 766223.62│ 721830.57│ 701681.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131510.56│ 98093.09│ 130285.74│ 147383.31│
│存货 │ 196882.29│ 196746.80│ 209033.56│ 190618.27│
│应收账款 │ 56360.90│ 45559.54│ 22404.40│ 44518.68│
│其他应收款 │ 1965.37│ 1878.09│ 2805.57│ 1653.98│
│流动资产合计 │ 403940.44│ 378060.86│ 403106.34│ 417108.98│
│长期股权投资 │ 2091.18│ 2091.18│ 2460.96│ 2460.96│
│固定资产净额 │ 305210.54│ 313846.75│ 264478.57│ 240886.55│
│无形资产 │ 46102.03│ 46636.67│ 39595.12│ 39863.12│
│非流动资产合计 │ 548855.63│ 547912.47│ 503169.40│ 467309.25│
│资产总计 │ 952796.07│ 925973.34│ 906275.75│ 884418.23│
│流动负债 │ 185611.39│ 201639.20│ 162262.00│ 180995.94│
│非流动负债 │ 69582.98│ 45873.12│ 75610.10│ 64135.12│
│负债合计 │ 255194.38│ 247512.32│ 237872.10│ 245131.05│
│实收资本 │ 93013.02│ 93013.02│ 93033.52│ 93033.52│
│资本公积金 │ 251508.24│ 249414.42│ 247280.67│ 245200.80│
│盈余公积 │ 37986.21│ 37986.21│ 33717.00│ 33717.00│
│未分配利润 │ 280393.03│ 262737.36│ 259255.84│ 243959.99│
│少数股东权益 │ 51213.67│ 49795.56│ 45390.42│ 43453.11│
│股东权益合计 │ 697601.69│ 678461.02│ 668403.65│ 639287.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93789.14│ 430532.01│ 317559.61│ 207358.01│
│营业成本 │ 54802.01│ 247590.01│ 183367.24│ 121737.04│
│营业税金及附加 │ 1056.14│ 4840.32│ 3397.26│ 2175.10│
│销售费用 │ 2962.91│ 13329.91│ 9799.36│ 6282.15│
│财务费用 │ -250.58│ -1162.17│ -1218.95│ -897.60│
│管理费用 │ 9939.19│ 36216.66│ 26291.50│ 16841.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 60.66│ ---│ 2.79│
│投资收益 │ 75.40│ 44.46│ 116.84│ 100.82│
│营业利润 │ 15970.59│ 94535.93│ 70524.53│ 45229.63│
│营业外收入 │ 15.56│ 792.61│ 294.27│ 267.80│
│营业外支出 │ 45.02│ 214.85│ 111.37│ 92.61│
│利润总额 │ 15941.13│ 95113.69│ 70707.42│ 45404.81│
│所得税 │ 2593.92│ 6946.67│ 5896.40│ 1970.36│
│净利润 │ 13347.21│ 88167.01│ 64811.02│ 43434.45│
│归属母公司净利润 │ 9831.39│ 76301.20│ 57545.07│ 38932.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103278.21│ 508046.20│ 384385.04│ 258664.79│
│营业成本 │ 61311.49│ 306126.93│ 233574.67│ 161335.13│
│营业税金及附加 │ 509.10│ 2546.65│ 1962.09│ 1494.24│
│销售费用 │ 2919.20│ 17281.85│ 11497.22│ 6344.90│
│财务费用 │ 1516.86│ -6809.22│ -7048.71│ -4317.20│
│管理费用 │ 8271.58│ 41200.57│ 25262.58│ 15132.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.88│ 8.24│ ---│ 52.52│
│投资收益 │ 24.23│ 511.64│ 576.33│ 510.36│
│营业利润 │ 22541.73│ 97325.86│ 84852.09│ 61462.56│
│营业外收入 │ 27.21│ 208.45│ 255.29│ 222.31│
│营业外支出 │ 41.19│ 2464.76│ 361.11│ 173.80│
│利润总额 │ 22527.74│ 95069.54│ 84746.27│ 61511.07│
│所得税 │ 3475.49│ 12655.67│ 14092.03│ 8089.99│
│净利润 │ 19052.26│ 82413.87│ 70654.23│ 53421.08│
│归属母公司净利润 │ 17655.67│ 72131.50│ 64382.94│ 49087.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101471.22│ 466436.44│ 333980.43│ 217512.00│
│经营活动现金流出 │ 74747.21│ 358070.62│ 250597.61│ 166001.35│
│经营活动现金流量净额│ 26724.01│ 108365.82│ 83382.81│ 51510.65│
│投资活动现金流入 │ 78770.21│ 57312.85│ 41246.89│ 33215.52│
│资本性支出 │ 33175.39│ 139555.95│ 89974.59│ 55239.05│
│投资活动现金流出 │ 79175.39│ 227655.95│ 113474.59│ 71739.05│
│投资活动现金流量净额│ -405.18│ -170343.10│ -72227.70│ -38523.52│
│筹资活动现金流入 │ 33981.45│ 134542.95│ 103355.92│ 86750.22│
│筹资活动现金流出 │ 12261.02│ 99550.85│ 76605.52│ 67780.61│
│筹资活动现金流量净额│ 21720.43│ 34992.10│ 26750.39│ 18969.61│
│汇率变动对现金的影响│ 318.47│ 2035.49│ 2113.65│ 2544.08│
│现金及等价物净增加额│ 48357.72│ -24949.69│ 40019.15│ 34500.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97186.67│ 565563.90│ 454561.08│ 334200.89│
│经营活动现金流出 │ 74173.01│ 467263.93│ 365766.40│ 273683.62│
│经营活动现金流量净额│ 23013.66│ 98299.97│ 88794.68│ 60517.26│
│投资活动现金流入 │ 23967.82│ 123067.73│ 84497.88│ 73694.53│
│资本性支出 │ 28405.05│ 129498.96│ 92956.73│ 54846.63│
│投资活动现金流出 │ 32405.05│ 215074.16│ 139656.73│ 79846.63│
│投资活动现金流量净额│ -8437.23│ -92006.43│ -55158.85│ -6152.11│
│筹资活动现金流入 │ 31818.95│ 67698.78│ 65410.01│ 51001.14│
│筹资活动现金流出 │ 11888.62│ 60664.86│ 54079.36│ 40418.52│
│筹资活动现金流量净额│ 19930.33│ 7033.92│ 11330.65│ 10582.62│
│汇率变动对现金的影响│ -1089.72│ 7037.28│ 7541.90│ 4410.76│
│现金及等价物净增加额│ 33417.04│ 20364.74│ 52508.37│ 69358.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 103278.21│ 23.99│ 17655.67│ 23.14│
│二季报 │ 104079.80│ 24.17│ 21277.14│ 27.89│
│三季报 │ 110201.60│ 25.60│ 18612.26│ 24.39│
│四季报 │ 112972.41│ 26.24│ 18756.13│ 24.58│
└──────┴───────┴───────┴──────
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