财务分析☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1838.72│ 6718.97│ 5911.93│ 5705.34│
│净利润增长率(%) │ -23.11│ -38.16│ 11.80│ 11.35│
│扣非净利润(万) │ 1441.96│ 5093.78│ 4811.43│ 4994.99│
│营业总收入(万元) │ 27432.95│ 116313.43│ 86051.12│ 60903.28│
│总营收同比增长率(%) │ -13.85│ 11.58│ 23.21│ 31.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ 3.83│ 3.41│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 29.30│ 30.05│ 30.99│ 32.02│
│净利润现金含量(%) │ -87.42│ 97.80│ -86.64│ -88.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0360│ 0.1316│ 0.1158│ 0.1117│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0282│ 0.0997│ 0.0942│ 0.0978│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0360│ 0.1316│ 0.1158│ 0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 0.6607│ 0.6607│ 0.6727│ 0.6727│
│每股未分配利润(元) │ 1.5560│ 1.5200│ 1.5181│ 1.5141│
│每股净资产(元) │ 3.4539│ 3.4179│ 3.4250│ 3.4210│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0315│ 0.1287│ -0.1003│ -0.0984│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2745.45│ 10865.42│ 5287.84│ 5123.80│
│归母净利(调整后:万) │ 2391.51│ 10865.42│ 5287.84│ 5123.80│
│净利润增长率(%) │ 27.72│ 16.51│ -25.29│ 7.68│
│扣非净利润(万) │ 2320.20│ 5240.03│ 4222.95│ 4466.28│
│营业总收(未调整:万) │ 30739.48│ 104238.88│ 69841.42│ 46178.85│
│营业总收(调整后:万) │ 31844.68│ 104238.88│ 69841.42│ 46178.85│
│总营收同比增长率(%) │ 29.77│ 27.49│ 5.16│ 19.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 6.35│ 3.20│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 34.92│ 33.20│ 29.56│ 31.66│
│净利润现金含量(%) │ -22.41│ 79.71│ -108.18│ 93.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0538│ 0.2075│ 0.1035│ 0.1007│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0454│ 0.1026│ 0.0827│ 0.0874│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0538│ 0.2128│ 0.1036│ 0.1003│
│每股资本公积金(元) │ 0.6727│ 0.6899│ 0.6812│ 0.6812│
│每股未分配利润(元) │ 1.5165│ 1.4526│ 1.3676│ 1.3641│
│每股净资产(元) │ 3.4129│ 3.3664│ 3.2639│ 3.2607│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0120│ 0.1696│ -0.1120│ 0.0939│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.65│ 2.57│ 2.46│
│速动比率 │ 1.89│ 1.86│ 1.80│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 29.30│ 30.05│ 30.99│ 32.02│
│产权比率 │ 0.42│ 0.44│ 0.45│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -3.48│ 14.05│ -10.36│ -9.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.40│ 2.79│ 2.55│
│速动比率 │ 1.55│ 1.73│ 2.03│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 34.92│ 33.20│ 29.56│ 31.66│
│产权比率 │ 0.54│ 0.50│ 0.42│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.96│ 15.96│ -14.88│ 10.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 3.47│ 1.99│ 1.52│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.19│ 1.68│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.92│ 0.67│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.10│ 0.82│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.26│ 2.39│ 1.73│
│存货周转率 │ 0.59│ 2.37│ 1.82│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.89│ 0.66│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.97│ 0.64│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.42│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.04│ 3.85│ 3.38│ 3.27│
│销售毛利率 │ 31.10│ 31.06│ 28.90│ 31.41│
│营业利润率 │ 8.38│ 7.16│ 8.74│ 11.49│
│销售净利率 │ 6.80│ 5.86│ 6.86│ 9.33│
│总资产净利率 │ 0.73│ 2.62│ 2.30│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 6.32│ 3.17│ 3.08│
│销售毛利率 │ 26.66│ 29.28│ 28.61│ 32.17│
│营业利润率 │ 10.95│ 13.73│ 9.46│ 13.32│
│销售净利率 │ 8.93│ 10.49│ 7.62│ 11.13│
│总资产净利率 │ 1.04│ 4.38│ 2.23│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.85│ 11.58│ 23.21│ 31.89│
│营业利润增长率 │ -23.72│ -41.82│ 13.91│ 13.79│
│净利润增长率 │ -23.11│ -38.16│ 11.80│ 11.35│
│净资产增长率 │ 1.05│ 1.53│ 1.96│ 1.84│
│总资产增长率 │ -0.02│ -3.01│ -0.95│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.77│ 27.49│ 5.16│ 19.38│
│营业利润增长率 │ 31.54│ 27.40│ -20.65│ 14.80│
│净利润增长率 │ 27.72│ 16.51│ -25.29│ 7.68│
│净资产增长率 │ 1.60│ 6.47│ 3.23│ 3.13│
│总资产增长率 │ 4.67│ 10.81│ 1.40│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │银行存款利率的调│ -44.69│ -108.65│ 58.87│
│ │整以及存款基数的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本公司联营企业经│ -260.92│ 61.28│ -525.78│
│ │营亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司按照账龄│ -799.71│ -179.36│ -345.87│
│ │计提应收款项坏账│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货未发生减│ ---│ -22.71│ 100.00│
│ │值 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的与经营│ 0.42│ 4.09│ -89.68│
│ │无关的收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期有一笔对外捐│ 40.08│ 5.76│ 595.80│
│ │赠 │ │ │ │
│所得税费用 │银行存款利率的调│ 396.11│ 623.12│ -36.43│
│ │整以及存款基数的│ │ │ │
│ │减少、本公司联营│ │ │ │
│ │企业经营亏损、本│ │ │ │
│ │期公司按照账龄计│ │ │ │
│ │提应收款项坏账、│ │ │ │
│ │本期存货未发生减│ │ │ │
│ │值、本期收到的与│ │ │ │
│ │经营无关的收入减│ │ │ │
│ │少、本期有一笔对│ │ │ │
│ │外捐赠 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收回│ -1607.45│ -395.60│ -306.33│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买固定资产│ -209.10│ -1358.71│ 84.61│
│的现金流量净│的流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│增加一项与科研院│ 1064.52│ 765.48│ 39.06│
│ │所共同开发的研究│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程款及设│ 750.48│ 531.30│ 41.25│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │部分应付银行承兑│ 540.00│ 2743.40│ -80.32│
│ │汇票到期已解付 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还了部分债│ 1320.00│ 2660.00│ -50.38│
│ │务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │随着销售规模扩大│ 15372.83│ 11489.86│ 33.79│
│ │，公司加大产品的│ │ │ │
│ │市场开发和品牌推│ │ │ │
│ │广力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8429.13│ 6762.88│ 24.64│
│财务费用 │银行存款利率的下│ -497.46│ -762.10│ 34.72│
│ │降以及存款基数的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │科研项目增加，研│ 3092.66│ 2355.55│ 31.29│
│ │发投入相应增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 97716.43│ 91389.84│ 6.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 91145.00│ 82729.01│ 10.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 6571.43│ 8660.82│ -24.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资收到│ 977.33│ 78.82│ 1139.97│
│流入小计 │的现金800万元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4392.86│ 4365.58│ 0.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3415.53│ -4286.76│ 20.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│子公司取得借款收│ 2616.00│ 646.60│ 304.58│
│流入小计 │到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│子公司偿还债务支│ 5116.14│ 3552.86│ 44.00│
│流出小计 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2500.14│ -2906.26│ 13.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 723.21│ 1537.78│ -52.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 40604.06│ 39785.25│ 2.06│
│应收款项 │--- │ 28548.76│ 38487.94│ -25.82│
│存货 │--- │ 36972.02│ 36325.57│ 1.78│
│投资性房地产│--- │ 811.69│ 853.48│ -4.90│
│长期股权投资│--- │ 6410.30│ 6866.76│ -6.65│
│固定资产 │--- │ 105619.88│ 106562.82│ -0.88│
│在建工程 │--- │ 329.95│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 233.75│ 197.43│ 18.40│
│短期借款 │--- │ 1000.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 4701.73│ 9993.01│ -52.95│
│租赁负债 │--- │ 134.58│ 96.51│ 39.45│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36533.86│ 40604.06│ 30573.19│ 33607.97│
│存货 │ 37986.94│ 36972.02│ 37971.17│ 39681.95│
│应收账款 │ 35977.26│ 28548.76│ 47551.28│ 41391.56│
│其他应收款 │ 3663.09│ 4209.87│ 4195.29│ 4246.23│
│流动资产合计 │ 125284.49│ 123886.93│ 127107.96│ 129742.56│
│长期股权投资 │ 6149.38│ 6410.30│ 6986.21│ 7011.39│
│固定资产净额 │ 104135.69│ 105619.88│ 103532.25│ 104726.06│
│无形资产 │ 7931.76│ 7955.15│ 8050.13│ 8129.15│
│非流动资产合计 │ 127465.74│ 128923.29│ 129103.98│ 130027.60│
│资产总计 │ 252750.23│ 252810.22│ 256211.94│ 259770.16│
│流动负债 │ 46240.36│ 46768.75│ 49456.71│ 52689.33│
│非流动负债 │ 27802.72│ 29198.48│ 29953.89│ 30497.72│
│负债合计 │ 74043.08│ 75967.23│ 79410.59│ 83187.05│
│实收资本 │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
│资本公积金 │ 33737.86│ 33737.86│ 34351.13│ 34351.13│
│盈余公积 │ 11992.80│ 11992.80│ 11796.19│ 11796.19│
│未分配利润 │ 79458.46│ 77619.74│ 77524.86│ 77318.26│
│少数股东权益 │ 2331.35│ 2305.91│ 1901.62│ 1889.47│
│股东权益合计 │ 178707.15│ 176842.99│ 176801.35│ 176583.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36226.22│ 39785.25│ 27871.85│ 38382.00│
│存货 │ 41894.41│ 36325.57│ 28876.79│ 34653.26│
│应收账款 │ 41297.97│ 38487.94│ 33076.97│ 28089.50│
│其他应收款 │ 5210.52│ 6298.21│ 1629.52│ 1428.45│
│流动资产合计 │ 141654.72│ 130397.14│ 107038.67│ 114774.62│
│长期股权投资 │ 6927.36│ 6866.76│ 6988.83│ 7059.67│
│固定资产净额 │ 105012.79│ 106562.82│ 107716.59│ 108132.80│
│无形资产 │ 7608.89│ 7678.93│ 7876.92│ 7917.26│
│非流动资产合计 │ 129084.99│ 130245.79│ 131474.10│ 130803.77│
│资产总计 │ 270739.71│ 260642.93│ 238512.76│ 245578.39│
│流动负债 │ 64230.87│ 54254.20│ 38440.01│ 45089.89│
│非流动负债 │ 30317.91│ 32266.35│ 32071.85│ 32669.24│
│负债合计 │ 94548.79│ 86520.55│ 70511.86│ 77759.13│
│实收资本 │ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│ 51065.70│
│资本公积金 │ 34351.13│ 35232.76│ 34788.07│ 34788.07│
│盈余公积 │ 11267.51│ 11267.62│ 10818.74│ 10832.82│
│未分配利润 │ 77440.34│ 74179.24│ 69837.16│ 69658.80│
│少数股东权益 │ 1906.50│ 2217.32│ 1326.31│ 1310.09│
│股东权益合计 │ 176190.93│ 174122.38│ 168000.90│ 167819.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27432.95│ 116313.43│ 86051.12│ 60903.28│
│营业成本 │ 18902.38│ 80183.87│ 61185.47│ 41775.34│
│营业税金及附加 │ 356.91│ 1336.02│ 934.37│ 638.42│
│销售费用 │ 2798.06│ 15372.83│ 10684.07│ 7794.94│
│财务费用 │ -44.69│ -497.46│ -428.90│ -267.36│
│管理费用 │ 1877.41│ 8429.13│ 5901.02│ 3928.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -260.92│ -449.15│ 119.29│ 146.27│
│营业利润 │ 2299.93│ 8327.48│ 7524.69│ 6998.61│
│营业外收入 │ 0.42│ 11.64│ 6.46│ 5.82│
│营业外支出 │ 40.08│ 174.95│ 101.75│ 101.16│
│利润总额 │ 2260.27│ 8164.18│ 7429.40│ 6903.27│
│所得税 │ 396.11│ 1351.98│ 1525.95│ 1218.98│
│净利润 │ 1864.16│ 6812.20│ 5903.45│ 5684.29│
│归属母公司净利润 │ 1838.72│ 6718.97│ 5911.93│ 5705.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30739.48│ 104238.88│ 69841.42│ 46178.85│
│营业成本 │ 22544.87│ 73717.59│ 49860.55│ 31325.09│
│营业税金及附加 │ 273.34│ 1455.93│ 927.58│ 662.24│
│销售费用 │ 2732.18│ 11489.86│ 8505.81│ 5397.21│
│财务费用 │ -110.31│ -762.10│ -532.45│ -363.18│
│管理费用 │ 2073.39│ 6762.88│ 4600.40│ 3019.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 61.28│ -129.70│ -342.28│ -271.44│
│营业利润 │ 3365.66│ 14314.49│ 6606.01│ 6150.25│
│营业外收入 │ 4.09│ 18.43│ 27.43│ 20.75│
│营业外支出 │ 5.70│ 1261.39│ 511.11│ 296.78│
│利润总额 │ 3364.05│ 13071.52│ 6122.34│ 5874.21│
│所得税 │ 620.44│ 2136.74│ 802.86│ 733.87│
│净利润 │ 2743.60│ 10934.78│ 5319.47│ 5140.34│
│归属母公司净利润 │ 2745.45│ 10865.42│ 5287.84│ 5123.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17982.89│ 97716.43│ 82891.60│ 60741.25│
│经营活动现金流出 │ 19590.34│ 91145.00│ 88013.69│ 65764.88│
│经营活动现金流量净额│ -1607.45│ 6571.43│ -5122.09│ -5023.63│
│投资活动现金流入 │ ---│ 977.33│ 801.64│ 801.64│
│资本性支出 │ 209.10│ 2247.34│ 921.33│ 581.69│
│投资活动现金流出 │ 209.10│ 4392.86│ 1521.33│ 1181.69│
│投资活动现金流量净额│ -209.10│ -3415.53│ -719.70│ -380.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2616.00│ 1616.00│ 1616.00│
│筹资活动现金流出 │ 1388.67│ 5116.14│ 3969.53│ 3969.53│
│筹资活动现金流量净额│ -1388.67│ -2500.14│ -2353.53│ -2353.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 67.45│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3205.21│ 723.21│ -8195.32│ -7757.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28142.92│ 91389.84│ 69414.49│ 49099.70│
│经营活动现金流出 │ 28758.08│ 82729.01│ 75135.06│ 44303.05│
│经营活动现金流量净额│ -615.17│ 8660.82│ -5720.56│ 4796.65│
│投资活动现金流入 │ 200.00│ 78.82│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1558.32│ 4152.58│ 1754.51│ 1695.88│
│投资活动现金流出 │ 1558.32│ 4365.58│ 1767.51│ 1695.88│
│投资活动现金流量净额│ -1358.32│ -4286.76│ -1767.51│ -1695.88│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ 646.60│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1404.97│ 3552.86│ 1931.93│ 1931.93│
│筹资活动现金流量净额│ -1354.97│ -2906.26│ -1931.93│ -1931.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 69.98│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3328.46│ 1537.78│ -9420.00│ 1168.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30739.48│ 26.43│ 2745.45│ 40.86│
│二季报 │ 30163.81│ 25.93│ 2959.89│ 44.05│
│三季报 │ 25147.83│ 21.62│ 206.59│ 3.07│
│四季报 │ 30262.31│ 26.02│ 807.04│ 12.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23687.89│ 22.72│ 2149.65│ 19.78│
│二季报 │ 22490.96│ 21.58│ 2974.16│ 27.37│
│三季报 │ 23662.57│ 22.70│ 164.04│ 1.51│
│四季报 │ 34397.46│ 33.00│ 5577.57│ 51.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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