财务分析☆ ◇002647 仁东控股 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5856.27│ 35956.72│ -83298.83│ -21533.99│ -14019.24│ -5238.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -83298.83│ -21533.99│ -14054.65│ -5238.33│
│净利润增长率(%) │ -84.02│ 143.17│ -286.83│ -53.22│ -167.63│ 87.84│
│扣非净利润(万) │ 3961.78│ 4265.45│ -14638.12│ -17390.83│ -15186.41│ -6685.77│
│营业总收(未调整:万) │ 64743.75│ 82282.00│ 115900.06│ 180034.62│ 165688.37│ 172812.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 115900.06│ 180034.62│ 165688.37│ 172812.08│
│总营收同比增长率(%) │ 7.83│ -29.01│ -35.62│ 8.66│ -4.12│ -18.11│
│加权净资产收益率(%) │ 9.75│ ---│ ---│ -173.91│ -53.76│ -13.88│
│资产负债比率(%) │ 88.24│ 88.99│ 114.16│ 97.40│ 95.01│ 89.43│
│净利润现金含量(%) │ 17.34│ 16.73│ -6.58│ -75.58│ -151.80│ -507.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.3500│ -1.4900│ -0.3800│ -0.2500│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0348│ 0.0400│ -0.2600│ -0.3100│ -0.2900│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0515│ 0.3181│ -1.4876│ -0.3846│ -0.2504│ -0.0936│
│每股资本公积金(元) │ 0.9361│ 0.8974│ 0.8069│ 0.5200│ 0.3414│ 0.3414│
│每股未分配利润(元) │ -1.1113│ -1.1704│ -2.7423│ -1.2547│ -0.8695│ -0.6194│
│每股净资产(元) │ 0.5603│ 0.4970│ -1.2588│ 0.1080│ 0.3349│ 0.6236│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0089│ 0.0532│ 0.0979│ 0.2907│ 0.3801│ 0.4745│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5856.27│ 5156.16│ 4702.43│ 35956.72│ 36653.96│ 34662.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36653.96│ 34662.72│
│净利润增长率(%) │ -84.02│ -85.12│ -90.30│ 143.17│ 356.65│ 406.00│
│扣非净利润(万) │ 3961.78│ 3235.76│ 2163.82│ 4265.45│ 4168.72│ 2177.44│
│营业总收(未调整:万) │ 64743.75│ 43030.18│ 21690.23│ 82282.00│ 60040.80│ 40505.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60040.80│ 40505.55│
│总营收同比增长率(%) │ 7.83│ 6.23│ 7.53│ -29.01│ -35.68│ -39.66│
│加权净资产收益率(%) │ 9.75│ 8.65│ 8.03│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 88.24│ 84.06│ 85.02│ 88.99│ 86.42│ 87.28│
│净利润现金含量(%) │ 17.34│ 28.33│ -24.68│ 16.73│ 6.07│ -11.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0416│ 0.3500│ 0.3700│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0348│ 0.0300│ 0.0191│ 0.0400│ 0.0369│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0515│ 0.0456│ 0.0416│ 0.3181│ 0.3243│ 0.3067│
│每股资本公积金(元) │ 0.9361│ 0.9094│ 0.9094│ 0.8974│ 0.8661│ 0.8661│
│每股未分配利润(元) │ -1.1113│ -1.1248│ -1.1288│ -1.1704│ -1.0342│ -1.0518│
│每股净资产(元) │ 0.5603│ 0.5546│ 0.5506│ 0.4970│ 0.5801│ 0.5672│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0089│ 0.0129│ -0.0103│ 0.0532│ 0.0197│ -0.0353│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.09│ 0.76│ 0.70│ 0.71│ 0.64│
│速动比率 │ 1.09│ 1.09│ 0.76│ 0.70│ 0.71│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 88.24│ 88.99│ 114.16│ 97.40│ 95.01│ 89.43│
│产权比率 │ 8.08│ 8.72│ ---│ 71.32│ 24.39│ 9.61│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.01│ 0.01│ 0.04│ 0.05│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.13│ 1.09│ 1.09│ 1.10│
│速动比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.13│ 1.09│ 1.09│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 88.24│ 84.06│ 85.02│ 88.99│ 86.42│ 87.28│
│产权比率 │ 8.08│ 5.67│ 6.10│ 8.72│ 6.80│ 7.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.01│ 0.01│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.82│ 15.68│ 15.32│ 28.25│ 20.86│ 17.37│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 12242.02│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.21│ 0.36│ 0.58│ 0.62│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 81.55│ 85.76│ 16.93│ 10.27│ 7.01│ 8.79│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.16│ 0.26│ 0.39│ 0.39│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.82│ 27.50│ 14.74│ 15.68│ 10.77│ 7.38│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.05│ 0.21│ 0.16│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 81.55│ 68.23│ 37.30│ 85.76│ 54.99│ 34.72│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 64.01│ ---│ -356.07│ -74.77│ -15.00│
│销售毛利率 │ 28.32│ 32.23│ 23.06│ 16.08│ 17.13│ 20.19│
│营业利润率 │ 13.03│ 55.66│ -8.99│ -6.31│ -7.23│ -1.62│
│销售净利率 │ 9.73│ 43.98│ -71.77│ -11.85│ -8.14│ -2.66│
│总资产净利率 │ 1.11│ 7.17│ -18.46│ -4.61│ -3.15│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 8.23│ 7.56│ 64.01│ 55.90│ 54.07│
│销售毛利率 │ 28.32│ 29.15│ 32.09│ 32.23│ 31.62│ 31.11│
│营业利润率 │ 13.03│ 16.51│ 25.76│ 55.66│ 64.55│ 88.81│
│销售净利率 │ 9.73│ 12.70│ 22.63│ 43.98│ 61.80│ 86.27│
│总资产净利率 │ 1.11│ 1.12│ 0.98│ 7.17│ 7.62│ 7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.83│ -29.01│ -35.62│ 8.66│ -4.12│ -18.11│
│营业利润增长率 │ -78.23│ 539.35│ 8.26│ 5.12│ -328.81│ 93.71│
│净利润增长率 │ -84.02│ 143.17│ -286.83│ -53.22│ -167.63│ 87.84│
│净资产增长率 │ 13.48│ 179.70│ -1265.47│ -67.69│ -46.33│ -13.47│
│总资产增长率 │ 6.00│ 20.14│ 3.50│ -8.12│ 28.21│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.83│ 6.23│ 7.53│ -29.01│ -35.68│ -39.66│
│营业利润增长率 │ -78.23│ -80.25│ -88.62│ 539.35│ 475.69│ 552.68│
│净利润增长率 │ -84.02│ -85.12│ -90.30│ 143.17│ 356.65│ 406.00│
│净资产增长率 │ 13.48│ 11.59│ 10.79│ 179.70│ 193.03│ 190.95│
│总资产增长率 │ 6.00│ -23.14│ -18.87│ 20.14│ 12.59│ 17.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本年购买商品接受│ 1015.72│ 2223.56│ -54.32│
│的现金流量净│劳务支付的现金同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置子公│ -1959.38│ 1178.15│ -266.31│
│的现金流量净│司股权产生相关投│ │ │ │
│额 │资活动现金流入，│ │ │ │
│ │本报告期内无处置│ │ │ │
│ │子公司，且报告期│ │ │ │
│ │增加收购控股子公│ │ │ │
│ │司产生现金流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司执行│ 1486.81│ 20561.37│ -92.77│
│的现金流量净│重整计划，收到重│ │ │ │
│额 │整投资人投资款，│ │ │ │
│ │本报告期无重整相│ │ │ │
│ │关筹资活动资金流│ │ │ │
│ │入；本报告期内收│ │ │ │
│ │到股权激励计划认│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期确认重整│ 82.77│ 181.09│ -54.29│
│ │相关税费，本年无│ │ │ │
│ │相关税费 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期按照重整│ 2519.15│ 35446.06│ -92.89│
│ │计划确认的债务重│ │ │ │
│ │组收益较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司上年同期存在│ -4.34│ 338.26│ -101.28│
│ │信用减值损失转回│ │ │ │
│ │，本年度无此情况│ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期内未发│ ---│ -449.50│ 100.00│
│ │生资产减值情形 │ │ │ │
│资产处置收益│本年处置资产 │ -48.73│ -2.54│ -1819.06│
│营业外支出 │报告期子公司支付│ 632.65│ 0.52│ 122322.73│
│ │罚款和退租违约金│ │ │ │
│预付款项 │预付服务费增加 │ 1103.00│ 468.98│ 135.19│
│其他应收款 │子公司业务保证金│ 3359.94│ 2066.69│ 62.58│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │合并范围变动 │ 970.82│ 617.05│ 57.33│
│使用权资产 │子公司原租赁合同│ 1829.04│ 1248.13│ 46.54│
│ │到期，本报告期新│ │ │ │
│ │增职场办公租赁 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期无形资产│ 6.07│ 54.39│ -88.85│
│ │摊销 │ │ │ │
│长摊待摊费用│子公司新租职场装│ 206.35│ 18.67│ 1005.17│
│ │修费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司新租职场递│ 401.38│ 267.73│ 49.92│
│产 │延所得税资产增加│ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 487.08│ 25.63│ 1800.35│
│应付职工薪酬│本年支付上年年终│ 739.00│ 2761.35│ -73.24│
│ │奖 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 1896.19│ 2773.21│ -31.62│
│非流动负债 │的租赁负债同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本年偿还长期借款│ 2252.23│ 3941.40│ -42.86│
│租赁负债 │子公司新租职场 │ 1730.91│ 363.47│ 376.22│
│递延所得税负│子公司新租职场 │ 412.30│ 282.78│ 45.80│
│债 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 313552.60│ 440968.44│ -28.89│
│应收款项 │--- │ 1700.37│ 1428.96│ 18.99│
│固定资产 │--- │ 644.21│ 617.05│ 4.40│
│使用权资产 │--- │ 457.20│ 1248.13│ -63.37│
│合同负债 │--- │ 59.68│ 25.63│ 132.85│
│长期借款 │--- │ 2252.23│ 3941.40│ -42.86│
│租赁负债 │--- │ 99.27│ 363.47│ -72.69│
│营业收入 │--- │ 43030.18│ 40505.55│ 6.23│
│营业成本 │--- │ 30488.92│ 27905.26│ 9.26│
│销售费用 │--- │ 1681.35│ 2017.94│ -16.68│
│管理费用 │上年同期因公司执│ 5009.40│ 8519.65│ -41.20│
│ │行重整计划发生并│ │ │ │
│ │确认相关重整费用│ │ │ │
│ │，本报告期无重整│ │ │ │
│ │用；同时公司持续│ │ │ │
│ │推进管理提效，管│ │ │ │
│ │理费用实现同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -548.47│ -631.61│ 13.16│
│所得税费用 │--- │ 1031.72│ 1032.60│ -0.09│
│研发投入 │--- │ 1754.42│ 1623.35│ 8.07│
│经营活动产生│上年同期子公司支│ 1460.61│ -3993.61│ 136.57│
│的现金流量净│付业务保证金，本│ │ │ │
│额 │报告期相关资金流│ │ │ │
│ │出大额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置子公│ -364.78│ 4740.48│ -107.70│
│的现金流量净│司股权产生相关投│ │ │ │
│额 │资现金流入，本报│ │ │ │
│ │告期无该类资金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司执行│ -2263.56│ 20566.17│ -111.01│
│的现金流量净│重整计划，收到重│ │ │ │
│额 │整投资人投资款，│ │ │ │
│ │本报告期无筹资活│ │ │ │
│ │动资金流入 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公司执行│ -1120.86│ 21310.67│ -105.26│
│价物净增加额│重整计划，收到重│ │ │ │
│ │整投资人投资款，│ │ │ │
│ │本报告期无筹资活│ │ │ │
│ │动资金流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 470574.52│ 440968.44│ 307786.76│ 277470.07│ 298906.50│ 187945.70│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.51│
│应收票据及应收账款 │ 1460.19│ 1428.96│ 9063.26│ 6070.07│ 6675.15│ 9210.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1103.00│ 468.98│ 1820.08│ 1955.39│ 781.39│ 892.39│
│其他应收款 │ 3359.94│ 2066.69│ 12590.58│ 2406.29│ 4785.67│ 1769.32│
│流动资产合计 │ 478005.62│ 447037.12│ 338343.37│ 300352.34│ 322519.07│ 210489.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 970.82│ 617.05│ 1301.82│ 12390.77│ 22653.28│ 24592.50│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6.07│ 54.39│ 151.92│ 245.67│ 880.47│ 1684.57│
│商誉 │ 90391.02│ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│
│非流动资产合计 │ 105656.80│ 103578.84│ 119982.94│ 142466.25│ 158849.14│ 164590.51│
│资产总计 │ 583662.42│ 550615.95│ 458326.32│ 442818.59│ 481368.22│ 375080.17│
│应付票据及应付账款 │ 7323.55│ 6812.70│ 10486.29│ 22169.94│ 19298.16│ 16804.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 487.08│ 25.63│ 31.96│ 84.02│ 32.58│ 19.12│
│流动负债 │ 436639.48│ 411509.87│ 447532.43│ 428232.93│ 453820.06│ 330771.63│
│长期借款 │ 2252.23│ 3941.40│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 78357.67│ 78457.63│ 75701.25│ 3074.17│ 3537.71│ 4668.14│
│负债合计 │ 514997.15│ 489967.50│ 523233.68│ 431307.10│ 457357.77│ 335439.76│
│实收资本 │ 113772.77│ 113029.17│ 55993.67│ 55993.67│ 55993.67│ 55993.67│
│资本公积金 │ 106499.27│ 101428.54│ 45181.25│ 29114.20│ 19114.20│ 19114.20│
│盈余公积 │ 4354.48│ 4354.48│ 4354.48│ 4354.48│ 4354.48│ 4354.48│
│未分配利润 │ -126440.87│ -132289.61│ -153551.64│ -70252.81│ -48685.29│ -34681.08│
│少数股东权益 │ 4916.99│ 4474.40│ 5576.95│ 5463.79│ 5260.25│ 4721.58│
│归属母公司权益 │ 63748.29│ 56174.06│ -70484.31│ 6047.70│ 18750.19│ 34918.83│
│股东权益合计 │ 68665.28│ 60648.45│ -64907.36│ 11511.49│ 24010.45│ 39640.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 470574.52│ 313552.60│ 337137.53│ 440968.44│ 389675.67│ 420212.56│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 1460.19│ 1700.37│ 1515.04│ 1428.96│ 2090.55│ 1915.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1103.00│ 894.57│ 803.81│ 468.98│ 525.59│ 681.44│
│其他应收款 │ 3359.94│ 2727.87│ 2161.39│ 2066.69│ 5397.84│ 6028.40│
│流动资产合计 │ 478005.62│ 320436.97│ 343474.37│ 447037.12│ 399865.97│ 430980.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 970.82│ 644.21│ 545.85│ 617.05│ 881.97│ 1031.56│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6.07│ 7.06│ 30.73│ 54.39│ 115.85│ 117.62│
│商誉 │ 90391.02│ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│
│非流动资产合计 │ 105656.80│ 102741.41│ 103228.18│ 103578.84│ 116163.00│ 107003.62│
│资产总计 │ 583662.42│ 423178.38│ 446702.55│ 550615.95│ 516028.97│ 537983.73│
│应付票据及应付账款 │ 7323.55│ 7477.27│ 6579.20│ 6812.70│ 7154.46│ 8932.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 487.08│ 59.68│ 77.20│ 25.63│ 286.64│ 174.36│
│流动负债 │ 436639.48│ 279313.69│ 303086.20│ 411509.87│ 367509.39│ 391048.80│
│长期借款 │ 2252.23│ 2252.23│ 2252.23│ 3941.40│ 3941.40│ 3941.40│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 78357.67│ 76396.68│ 76699.93│ 78457.63│ 78425.67│ 78481.61│
│负债合计 │ 514997.15│ 355710.37│ 379786.13│ 489967.50│ 445935.06│ 469530.42│
│实收资本 │ 113772.77│ 113029.17│ 113029.17│ 113029.17│ 113029.17│ 113029.17│
│资本公积金 │ 106499.27│ 102785.01│ 102785.01│ 101428.54│ 97893.89│ 97893.89│
│盈余公积 │ 4354.48│ 4354.48│ 4354.48│ 4354.48│ 4354.48│ 4354.48│
│未分配利润 │ -126440.87│ -127133.45│ -127587.18│ -132289.61│ -116897.68│ -118888.92│
│少数股东权益 │ 4916.99│ 4783.95│ 4680.77│ 4474.40│ 4521.06│ 4347.55│
│归属母公司权益 │ 63748.29│ 62684.05│ 62235.66│ 56174.06│ 65572.85│ 64105.76│
│股东权益合计 │ 68665.28│ 67468.01│ 66916.43│ 60648.45│ 70093.91│ 68453.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64743.75│ 82282.00│ 115900.06│ 180034.62│ 165688.37│ 172812.08│
│营业总成本 │ 58820.49│ 77985.24│ 121766.73│ 192085.97│ 178611.30│ 177205.21│
│营业税金及附加 │ 82.77│ 248.72│ 537.08│ 124.10│ 262.64│ 122.39│
│销售费用 │ 2527.87│ 4152.48│ 4378.41│ 3990.69│ 3653.63│ 5675.42│
│财务费用 │ -795.73│ -1290.01│ 9883.94│ 16766.16│ 17836.80│ 14333.95│
│管理费用 │ 7840.12│ 15602.58│ 12618.43│ 14079.86│ 11736.16│ 11804.31│
│资产减值损失 │ ---│ -669.56│ -2972.44│ -2976.27│ -1248.87│ -70.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2519.15│ 41538.75│ 12.05│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8435.96│ 45798.33│ -10424.18│ -11362.36│ -11975.49│ -2792.73│
│营业外收入 │ 0.15│ 1.10│ 6.30│ 333.92│ 44.79│ 152.86│
│营业外支出 │ 632.65│ 7490.52│ 72199.11│ 9281.70│ 1048.83│ 31.95│
│利润总额 │ 7803.46│ 38308.90│ -82616.99│ -20310.15│ -12979.52│ -2671.82│
│所得税 │ 1505.84│ 2122.50│ 568.69│ 1020.30│ 501.85│ 1917.92│
│净利润 │ 6297.62│ 36186.40│ -83185.68│ -21330.45│ -13481.37│ -4589.74│
│归属母公司净利润 │ 5856.27│ 35956.72│ -83298.83│ -21533.99│ -14019.24│ -5238.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64743.75│ 43030.18│ 21690.23│ 82282.00│ 60040.80│ 40505.55│
│营业总成本 │ 58820.49│ 38437.18│ 18666.54│ 77985.24│ 56659.04│ 39593.19│
│营业税金及附加 │ 82.77│ 51.56│ 49.44│ 248.72│ 181.09│ 158.60│
│销售费用 │ 2527.87│ 1681.35│ 897.62│ 4152.48│ 2999.77│ 2017.94│
│财务费用 │ -795.73│ -548.47│ -327.27│ -1290.01│ -1022.89│ -631.61│
│管理费用 │ 7840.12│ 5009.40│ 2551.72│ 15602.58│ 11025.65│ 8519.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -669.56│ -449.50│ -449.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2519.15│ 2519.15│ 2519.15│ 41538.75│ 35446.06│ 35446.06│
│营业利润 │ 8435.96│ 7103.33│ 5587.88│ 45798.33│ 38754.11│ 35974.28│
│营业外收入 │ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 1.10│ 1.10│ 1.08│
│营业外支出 │ 632.65│ 605.52│ 0.35│ 7490.52│ 0.52│ 0.45│
│利润总额 │ 7803.46│ 6497.97│ 5587.68│ 38308.90│ 38754.68│ 35974.90│
│所得税 │ 1505.84│ 1031.72│ 679.01│ 2122.50│ 1647.28│ 1032.60│
│净利润 │ 6297.62│ 5466.25│ 4908.67│ 36186.40│ 37107.40│ 34942.30│
│归属母公司净利润 │ 5856.27│ 5156.16│ 4702.43│ 35956.72│ 36653.96│ 34662.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70306.41│ 111342.60│ 145419.26│ 220803.99│ 200959.74│ 217376.80│
│经营活动现金流出 │ 69290.69│ 105328.77│ 139937.39│ 204528.08│ 179678.72│ 190806.81│
│经营活动现金流量净额│ 1015.72│ 6013.83│ 5481.87│ 16275.92│ 21281.02│ 26569.99│
│投资活动现金流入 │ 101.39│ 5105.99│ 12.05│ 34.32│ 0.13│ 2975.17│
│投资活动现金流出 │ 2060.77│ 6300.40│ 4389.41│ 13846.05│ 16996.31│ 20967.28│
│投资活动现金流量净额│ -1959.38│ -1194.40│ -4377.36│ -13811.73│ -16996.18│ -17992.11│
│筹资活动现金流入 │ 4097.24│ 39175.58│ 221.97│ 100.08│ 407.22│ 15584.59│
│筹资活动现金流出 │ 2610.42│ 19442.30│ 1911.75│ 2038.68│ 4182.94│ 27606.21│
│筹资活动现金流量净额│ 1486.81│ 19733.28│ -1689.77│ -1938.60│ -3775.72│ -12021.61│
│汇率变动对现金的影响│ 37.64│ 223.86│ -6.25│ -0.35│ 1.19│ -0.49│
│现金及等价物净增加额│ 580.80│ 24776.57│ -591.51│ 525.23│ 510.31│ -3444.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70306.41│ 50100.56│ 22379.39│ 111342.60│ 80699.74│ 51720.42│
│经营活动现金流出 │ 69290.69│ 48639.95│ 23540.03│ 105328.77│ 78476.19│ 55714.04│
│经营活动现金流量净额│ 1015.72│ 1460.61│ -1160.63│ 6013.83│ 2223.56│ -3993.61│
│投资活动现金流入 │ 101.39│ 8.60│ 8.60│ 5105.99│ 5027.85│ 5027.83│
│投资活动现金流出 │ 2060.77│ 373.38│ 30.15│ 6300.40│ 3849.70│ 287.34│
│投资活动现金流量净额│ -1959.38│ -364.78│ -21.55│ -1194.40│ 1178.15│ 4740.48│
│筹资活动现金流入 │ 4097.24│ ---│ ---│ 39175.58│ 39175.58│ 39177.78│
│筹资活动现金流出 │ 2610.42│ 2263.56│ 2115.59│ 19442.30│ 18614.22│ 18611.61│
│筹资活动现金流量净额│ 1486.81│ -2263.56│ -2115.59│ 19733.28│ 20561.37│ 20566.17│
│汇率变动对现金的影响│ 37.64│ 46.88│ -14.60│ 223.86│ -2.37│ -2.37│
│现金及等价物净增加额│ 580.80│ -1120.86│ -3312.37│ 24776.57│ 23960.70│ 21310.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20171.33│ 24.51│ 48490.59│ 134.86│
│二季报 │ 20334.22│ 24.71│ -13827.87│ -38.46│
│三季报 │ 19535.25│ 23.74│ 1991.24│ 5.54│
│四季报 │ 22241.20│ 27.03│ -697.24│ -1.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37257.37│ 32.15│ -2910.15│ 3.49│
│二季报 │ 29875.15│ 25.78│ -8417.68│ 10.11│
│三季报 │ 26217.24│ 22.62│ -2953.84│ 3.55│
│四季报 │ 22550.29│ 19.46│ -69017.16│ 82.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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