财务分析☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 478949.14│ 339384.50│ 184279.07│ 70715.53│
│净利润增长率(%) │ 54.71│ 11.43│ -34.13│ -53.83│
│扣非净利润(万) │ 467224.76│ 335664.48│ 195212.10│ 77805.78│
│营业总收入(万元) │ 4148692.21│ 3088155.92│ 2001404.30│ 941515.16│
│总营收同比增长率(%) │ 12.00│ 11.21│ 6.38│ 15.70│
│加权净资产收益率(%) │ 19.69│ 14.83│ 8.34│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 60.53│ 58.96│ 62.22│ 64.93│
│净利润现金含量(%) │ 166.96│ 133.90│ 158.98│ 137.84│
│基本每股收益(元) │ 1.4200│ 1.0100│ 0.5500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3900│ 0.9964│ 0.5800│ 0.2309│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4218│ 1.0074│ 0.5470│ 0.2099│
│每股资本公积金(元) │ 1.3253│ 1.4805│ 1.4806│ 1.4763│
│每股未分配利润(元) │ 4.9914│ 4.5878│ 4.1273│ 3.7900│
│每股净资产(元) │ 7.5594│ 7.3183│ 6.8470│ 6.4869│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3738│ 1.3490│ 0.8697│ 0.2893│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 306199.30│ 301624.16│ 278124.61│ 152118.26│
│归母净利(调整后:万) │ 309578.09│ 304582.78│ 279781.74│ 153162.55│
│净利润增长率(%) │ -49.02│ -29.12│ 30.85│ 98.44│
│扣非净利润(万) │ 304418.29│ 279123.27│ 270584.61│ 153961.73│
│营业总收(未调整:万) │ 3704399.86│ 2776984.26│ 1881384.51│ 813759.08│
│营业总收(调整后:万) │ 3704267.39│ 2776984.26│ 1881384.51│ 813759.08│
│总营收同比增长率(%) │ 29.72│ 38.72│ 74.69│ 124.54│
│加权净资产收益率(%) │ 14.92│ 15.06│ 13.73│ 7.56│
│资产负债比率(%) │ 62.49│ 63.81│ 61.05│ 59.43│
│净利润现金含量(%) │ 193.83│ 100.62│ 131.05│ 86.54│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 1.2600│ 1.1600│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9000│ 1.1599│ 1.1300│ 0.8951│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9089│ 1.2534│ 1.1556│ 0.8844│
│每股资本公积金(元) │ 1.4789│ 2.4601│ 2.4606│ 3.8360│
│每股未分配利润(元) │ 3.5673│ 5.0617│ 5.3671│ 7.1211│
│每股净资产(元) │ 6.2680│ 8.7714│ 9.0317│ 12.0638│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7617│ 1.2611│ 1.5145│ 0.7653│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.21│ 1.26│ 1.39│
│速动比率 │ 0.71│ 0.83│ 0.92│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 60.53│ 58.96│ 62.22│ 64.93│
│产权比率 │ 1.54│ 1.44│ 1.65│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 67.11│ 46.24│ 28.23│ 8.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.34│ 1.58│ 1.86│
│速动比率 │ 0.78│ 0.97│ 1.18│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 62.49│ 63.81│ 61.05│ 59.43│
│产权比率 │ 1.67│ 1.77│ 1.57│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 58.96│ 26.56│ 33.20│ 13.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 63.08│ 44.79│ 30.58│ 12.94│
│存货周转率 │ 8.20│ 6.66│ 4.50│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 3.38│ 2.62│ 1.62│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.60│ 1.03│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.53│ 0.34│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 57.70│ 39.17│ 25.00│ 13.10│
│存货周转率 │ 8.63│ 5.93│ 3.69│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 2.61│ 1.74│ 1.11│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 1.98│ 1.51│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.36│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.81│ 13.77│ 7.99│ 3.24│
│销售毛利率 │ 19.84│ 18.74│ 17.51│ 16.27│
│营业利润率 │ 12.96│ 12.49│ 10.63│ 8.68│
│销售净利率 │ 11.53│ 10.98│ 9.20│ 7.49│
│总资产净利率 │ 7.70│ 5.82│ 3.14│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.50│ 14.29│ 12.80│ 7.33│
│销售毛利率 │ 16.52│ 18.99│ 24.48│ 29.06│
│营业利润率 │ 9.31│ 12.80│ 17.72│ 22.08│
│销售净利率 │ 8.31│ 10.93│ 14.84│ 18.82│
│总资产净利率 │ 5.83│ 5.63│ 5.32│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.00│ 11.21│ 6.38│ 15.70│
│营业利润增长率 │ 55.99│ 8.51│ -36.23│ -54.55│
│净利润增长率 │ 54.71│ 11.43│ -34.13│ -53.83│
│净资产增长率 │ 14.92│ 16.51│ 9.01│ 3.28│
│总资产增长率 │ 8.06│ 6.60│ 8.35│ 10.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.72│ 38.72│ 74.69│ 124.54│
│营业利润增长率 │ -50.58│ -29.71│ 32.31│ 102.35│
│净利润增长率 │ -49.02│ -29.12│ 30.85│ 98.44│
│净资产增长率 │ 9.06│ 9.01│ 12.26│ 7.17│
│总资产增长率 │ 15.80│ 19.97│ 14.78│ 5.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售渠道扩展│ 14526.84│ 8812.86│ 64.84│
│ │，收入增加，相应│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 53082.38│ 54061.92│ -1.81│
│财务费用 │--- │ 81115.74│ 84039.08│ -3.48│
│研发费用 │产品研发投入增加│ 162600.83│ 124080.07│ 31.05│
│经营活动现金│--- │ 4527110.86│ 4118869.06│ 9.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3727470.68│ 3530027.22│ 5.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模增长│ 799640.18│ 588841.84│ 35.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 80690.36│ 30810.66│ 161.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 285085.88│ 445494.95│ -36.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期工程项目投资│ -204395.52│ -414684.29│ 50.71│
│的现金流量净│金额现金支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 846345.04│ 702662.77│ 20.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1353533.56│ 1362452.33│ -0.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款金额│ -507188.53│ -659789.55│ 23.13│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 104985.17│ -455774.86│ 123.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 639883.63│ 555365.92│ 15.22│
│应收款项 │--- │ 63943.81│ 67592.37│ -5.40│
│存货 │--- │ 423344.39│ 387657.82│ 9.21│
│长期股权投资│--- │ 247146.61│ 223857.40│ 10.40│
│固定资产 │--- │ 2525827.01│ 1903424.46│ 32.70│
│在建工程 │--- │ 318639.88│ 797112.36│ -60.03│
│使用权资产 │--- │ 1691113.68│ 1515272.69│ 11.60│
│短期借款 │--- │ 122586.75│ 107658.46│ 13.87│
│合同负债 │--- │ 81670.18│ 51727.42│ 57.89│
│长期借款 │--- │ 1083903.77│ 1198150.52│ -9.54│
│租赁负债 │--- │ 1597851.27│ 1430594.92│ 11.69│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期金融资产投资│ 42488.42│ 2756.17│ 1441.57│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据增加│ 118417.42│ 73264.56│ 61.63│
│其他应收款 │本期收回保证金 │ 2934.36│ 13766.62│ -78.68│
│其他流动资产│本期增值税留抵减│ 7703.60│ 29003.43│ -73.44│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还流动资金│ 46319.90│ 107658.46│ -56.98│
│ │贷款 │ │ │ │
│交易性金融负│本期投资到期减少│ 61485.21│ 97819.33│ -37.14│
│债 │及公允价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款增加，│ 78362.17│ 51719.88│ 51.51│
│ │待转销项税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款增加，│ 11382.53│ 6843.78│ 66.32│
│ │待转销项税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 17257.71│ 6732.34│ 156.34│
│债 │差异增加影响 │ │ │ │
│其他非流动负│限制性股票解禁，│ 1032.73│ 2360.13│ -56.24│
│债 │冲回股票回购义务│ │ │ │
│ │，同时减少库存股│ │ │ │
│库存股 │限制性股票解禁，│ 1032.73│ 2360.13│ -56.24│
│ │冲回股票回购义务│ │ │ │
│ │，同时减少库存股│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算变动│ 5020.32│ -1664.46│ 401.62│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期收入增加，相│ 10185.85│ 6760.52│ 50.67│
│ │应销售费用增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期金融资产投资│ -6507.64│ 26355.81│ -124.69│
│ │到期损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资到期公允│ 25424.79│ 9224.16│ 175.63│
│收益 │价值转出 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账转回 │ 1299.69│ -1894.36│ 168.61│
│营业外收入 │赔款收入增加 │ 919.92│ 509.95│ 80.39│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 1222.67│ 784.37│ 55.88│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期净利润增加3 │ 454436.07│ 303482.50│ 49.74│
│的现金流量净│亿，折旧额影响增│ │ │ │
│额 │加现金流8亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 639883.63│ 531382.49│ 705221.39│ 874052.17│
│存货 │ 423344.39│ 366173.88│ 345495.58│ 423694.57│
│应收账款 │ 63943.81│ 70303.93│ 63320.00│ 77929.98│
│其他应收款 │ 6322.35│ 2934.36│ 3239.64│ 6793.93│
│流动资产合计 │ 1273290.84│ 1185387.21│ 1302376.68│ 1542516.15│
│长期股权投资 │ 247146.61│ 251555.13│ 254618.35│ 220132.58│
│固定资产净额 │ 2525827.01│ 1952552.21│ 1969414.06│ 1971498.54│
│无形资产 │ 180054.58│ 156687.97│ 146610.02│ 144845.24│
│非流动资产合计 │ 5184905.39│ 4829823.28│ 4811856.04│ 4698934.50│
│资产总计 │ 6458196.23│ 6015210.49│ 6114232.72│ 6241450.64│
│流动负债 │ 1191462.76│ 982776.05│ 1037766.73│ 1108640.16│
│非流动负债 │ 2717397.78│ 2563999.20│ 2766723.04│ 2944195.10│
│负债合计 │ 3908860.54│ 3546775.25│ 3804489.78│ 4052835.26│
│实收资本 │ 336865.28│ 336865.28│ 336876.22│ 336876.22│
│资本公积金 │ 446455.42│ 498745.17│ 498791.83│ 497352.67│
│盈余公积 │ 77933.25│ 74257.40│ 74257.40│ 74257.40│
│未分配利润 │ 1681413.79│ 1545506.44│ 1390391.00│ 1276837.47│
│少数股东权益 │ 2842.13│ 3086.70│ 3165.32│ 3185.06│
│股东权益合计 │ 2549335.69│ 2468435.24│ 2309742.94│ 2188615.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 553152.97│ 804085.96│ 980136.94│ 1017094.05│
│存货 │ 387657.82│ 428889.66│ 440374.99│ 391175.87│
│应收账款 │ 67592.37│ 80978.23│ 89703.90│ 63377.11│
│其他应收款 │ 13766.62│ 7996.15│ 11036.54│ 4073.47│
│流动资产合计 │ 1173537.90│ 1534638.44│ 1737559.05│ 1810329.96│
│长期股权投资 │ 223857.40│ 225377.08│ 215452.50│ 206182.12│
│固定资产净额 │ 1903338.63│ 1525786.31│ 1215423.40│ 1252450.84│
│无形资产 │ 126532.34│ 127291.34│ 100366.66│ 99314.91│
│非流动资产合计 │ 4465004.36│ 4306847.51│ 3851400.28│ 3310551.47│
│资产总计 │ 5638542.26│ 5841485.95│ 5588959.32│ 5120881.43│
│流动负债 │ 1006703.14│ 1142720.79│ 1097917.57│ 973367.50│
│非流动负债 │ 2516795.51│ 2584764.86│ 2314382.19│ 2070052.63│
│负债合计 │ 3523498.65│ 3727485.65│ 3412299.75│ 3043420.13│
│实收资本 │ 336897.01│ 240640.72│ 240673.04│ 172007.15│
│资本公积金 │ 498238.63│ 591989.83│ 592208.60│ 659813.97│
│盈余公积 │ 74257.40│ 51285.06│ 51285.06│ 51285.06│
│未分配利润 │ 1201825.23│ 1218046.81│ 1291720.17│ 1224879.86│
│少数股东权益 │ 3385.67│ 3237.79│ 2979.63│ 2393.80│
│股东权益合计 │ 2115043.61│ 2114000.30│ 2176659.57│ 2077461.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4148692.21│ 3088155.92│ 2001404.30│ 941515.16│
│营业成本 │ 3325738.98│ 2509355.37│ 1650908.27│ 788349.08│
│营业税金及附加 │ 14351.37│ 10278.71│ 3589.91│ 1836.83│
│销售费用 │ 14526.84│ 10185.85│ 6523.00│ 2646.51│
│财务费用 │ 81115.74│ 43070.37│ 35113.43│ 29122.37│
│管理费用 │ 53082.38│ 34806.96│ 23242.39│ 9555.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18737.24│ 25424.79│ 13571.43│ 8762.75│
│投资收益 │ -1377.98│ -6507.64│ -15991.98│ -12002.55│
│营业利润 │ 537781.76│ 385823.73│ 212656.14│ 81685.72│
│营业外收入 │ 1066.28│ 919.92│ 634.91│ 247.50│
│营业外支出 │ 2045.30│ 1222.67│ 1339.57│ 255.22│
│利润总额 │ 536802.74│ 385520.97│ 211951.47│ 81678.00│
│所得税 │ 58427.37│ 46465.01│ 27911.78│ 11183.66│
│净利润 │ 478375.37│ 339055.97│ 184039.69│ 70494.34│
│归属母公司净利润 │ 478949.14│ 339384.50│ 184279.07│ 70715.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3704399.86│ 2776984.26│ 1881384.51│ 813759.08│
│营业成本 │ 3092500.24│ 2249575.15│ 1420773.76│ 577282.14│
│营业税金及附加 │ 11911.24│ 8369.32│ 6201.32│ 2874.80│
│销售费用 │ 8812.86│ 6760.52│ 4463.71│ 2547.58│
│财务费用 │ 84906.92│ 57332.18│ 28563.85│ 12642.33│
│管理费用 │ 53377.82│ 39846.78│ 31390.11│ 8004.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29056.21│ 9224.16│ 7025.97│ 55.07│
│投资收益 │ 39903.04│ 26355.81│ 1733.32│ -2524.00│
│营业利润 │ 344796.07│ 355549.07│ 333473.15│ 179711.39│
│营业外收入 │ 1115.68│ 509.95│ 217.05│ 226.24│
│营业外支出 │ 1418.45│ 784.37│ 746.91│ 25.21│
│利润总额 │ 344493.30│ 355274.64│ 332943.29│ 179912.42│
│所得税 │ 36816.21│ 51773.24│ 53735.98│ 26749.03│
│净利润 │ 307677.09│ 303501.41│ 279207.30│ 153163.39│
│归属母公司净利润 │ 306199.30│ 301624.16│ 278124.61│ 152118.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4527110.86│ 3264592.60│ 2091148.18│ 1006156.37│
│经营活动现金流出 │ 3727470.68│ 2810156.52│ 1798183.65│ 908683.46│
│经营活动现金流量净额│ 799640.18│ 454436.07│ 292964.52│ 97472.92│
│投资活动现金流入 │ 80690.36│ 64069.17│ 53331.24│ 33410.46│
│资本性支出 │ 240637.47│ 141614.21│ 101837.86│ 62912.45│
│投资活动现金流出 │ 285085.88│ 189867.81│ 150000.34│ 73174.18│
│投资活动现金流量净额│ -204395.52│ -125798.64│ -96669.10│ -39763.72│
│筹资活动现金流入 │ 846345.04│ 741541.36│ 707325.77│ 534965.91│
│筹资活动现金流出 │ 1353533.56│ 1060214.50│ 710997.87│ 219662.80│
│筹资活动现金流量净额│ -507188.53│ -318673.14│ -3672.10│ 315303.11│
│汇率变动对现金的影响│ 16929.04│ 7863.50│ -1219.56│ 16678.68│
│现金及等价物净增加额│ 104985.17│ 17827.80│ 191403.76│ 389690.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4117803.68│ 2766824.20│ 1965771.19│ 834903.86│
│经营活动现金流出 │ 3524299.46│ 2463341.69│ 1601277.04│ 703268.28│
│经营活动现金流量净额│ 593504.22│ 303482.50│ 364494.15│ 131635.57│
│投资活动现金流入 │ 30810.66│ 22791.85│ 14257.85│ 5106.08│
│资本性支出 │ 249244.72│ 194055.60│ 119338.66│ 58124.25│
│投资活动现金流出 │ 302689.30│ 221248.78│ 146480.52│ 62884.70│
│投资活动现金流量净额│ -271878.64│ -198456.94│ -132222.67│ -57778.62│
│筹资活动现金流入 │ 488540.77│ 562387.51│ 277922.99│ 106782.40│
│筹资活动现金流出 │ 1286750.43│ 850318.80│ 516461.55│ 126857.90│
│筹资活动现金流量净额│ -798209.66│ -287931.29│ -238538.57│ -20075.50│
│汇率变动对现金的影响│ 29857.14│ -17169.42│ 14715.66│ 595.75│
│现金及等价物净增加额│ -446726.94│ -200075.14│ 8448.57│ 54377.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 941515.16│ 22.69│ 70715.53│ 14.76│
│二季报 │ 1059889.14│ 25.55│ 113563.54│ 23.71│
│三季报 │ 1086751.62│ 26.20│ 155105.43│ 32.38│
│四季报 │ 1060536.29│ 25.56│ 139564.65│ 29.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 813759.08│ 21.97│ 152118.26│ 49.68│
│二季报 │ 1067625.43│ 28.82│ 126006.35│ 41.15│
│三季报 │ 895599.75│ 24.18│ 23499.55│ 7.67│
│四季报 │ 927415.61│ 25.04│ 4575.14│ 1.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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