财务分析☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17840.98│ 21731.15│ 30924.68│ 40396.89│ 33084.94│ 24642.72│
│净利润增长率(%) │ -20.39│ -29.73│ -23.45│ 22.10│ 34.26│ 11.15│
│扣非净利润(万) │ 16690.84│ 16645.38│ 27505.75│ 36453.33│ 29389.35│ 21045.87│
│营业总收入(万元) │ 509815.13│ 660120.13│ 647906.30│ 553244.88│ 430996.84│ 368764.60│
│总营收同比增长率(%) │ 4.64│ 1.89│ 17.11│ 28.36│ 16.88│ 27.91│
│加权净资产收益率(%) │ 4.30│ 5.51│ 8.22│ 12.57│ 11.45│ 9.58│
│资产负债比率(%) │ 26.86│ 25.32│ 25.23│ 25.40│ 31.23│ 33.40│
│净利润现金含量(%) │ -102.02│ 136.36│ 131.26│ 98.22│ 177.03│ 124.72│
│基本每股收益(元) │ 0.3045│ 0.3700│ 0.5330│ 0.7520│ 0.6260│ 0.4690│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2851│ 0.2800│ 0.4740│ 0.6780│ 0.5560│ 0.4010│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3048│ 0.3674│ 0.5227│ 0.6828│ 0.6217│ 0.4692│
│每股资本公积金(元) │ 2.3165│ 2.3807│ 2.3875│ 2.4179│ 1.7438│ 1.6616│
│每股未分配利润(元) │ 3.4985│ 3.1861│ 3.0772│ 2.9126│ 2.6387│ 2.1388│
│每股净资产(元) │ 7.1566│ 6.8127│ 6.5447│ 6.2232│ 5.5540│ 5.0260│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3110│ 0.5010│ 0.6860│ 0.6706│ 1.1005│ 0.5852│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17840.98│ 7463.95│ 1928.13│ 21731.15│ 22410.53│ 13783.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22410.53│ 13783.58│
│净利润增长率(%) │ -20.39│ -45.85│ -70.70│ -29.73│ -19.50│ -9.69│
│扣非净利润(万) │ 16690.84│ 6870.30│ 1789.89│ 16645.38│ 19439.45│ 11632.54│
│营业总收(未调整:万) │ 509815.13│ 336721.16│ 164003.05│ 660120.13│ 487199.33│ 321427.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 487199.33│ 321427.89│
│总营收同比增长率(%) │ 4.64│ 4.76│ 3.38│ 1.89│ 2.22│ 4.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.30│ 1.83│ 0.48│ 5.51│ 5.65│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 26.86│ 24.91│ 22.80│ 25.32│ 24.94│ 25.25│
│净利润现金含量(%) │ -102.02│ -387.85│ -1003.08│ 136.36│ 4.53│ -100.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3045│ 0.1277│ 0.0300│ 0.3700│ 0.3862│ 0.2375│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2851│ 0.1176│ 0.0303│ 0.2800│ 0.3286│ 0.2005│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3048│ 0.1262│ 0.0326│ 0.3674│ 0.3788│ 0.2330│
│每股资本公积金(元) │ 2.3165│ 2.3807│ 2.3807│ 2.3807│ 2.3934│ 2.3974│
│每股未分配利润(元) │ 3.4985│ 3.3123│ 3.2168│ 3.1861│ 3.2536│ 3.1077│
│每股净资产(元) │ 7.1566│ 6.9485│ 6.8456│ 6.8127│ 6.8473│ 6.6412│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3110│ -0.4894│ -0.3270│ 0.5010│ 0.0171│ -0.2346│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.85│ 2.95│ 2.88│ 3.00│ 3.40│ 3.22│
│速动比率 │ 2.78│ 2.89│ 2.83│ 2.97│ 3.37│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 26.86│ 25.32│ 25.23│ 25.40│ 31.23│ 33.40│
│产权比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.34│ 0.35│ 0.46│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.22│ 0.31│ 0.34│ 0.65│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 3.03│ 3.25│ 2.95│ 3.00│ 2.91│
│速动比率 │ 2.78│ 2.95│ 3.17│ 2.89│ 2.92│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 26.86│ 24.91│ 22.80│ 25.32│ 24.94│ 25.25│
│产权比率 │ 0.37│ 0.33│ 0.30│ 0.34│ 0.33│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.22│ -0.17│ 0.22│ 0.01│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 3.93│ 4.28│ 4.50│ 4.50│ 4.44│
│存货周转率 │ 41.34│ 77.07│ 104.61│ 131.43│ 197.48│ 265.18│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 1.73│ 1.81│ 1.69│ 1.45│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 17.10│ 21.78│ 20.58│ 17.49│ 13.40│ 11.34│
│总资产周转率 │ 0.92│ 1.24│ 1.26│ 1.16│ 1.00│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.71│ 0.88│ 3.93│ 2.84│ 1.87│
│存货周转率 │ 41.34│ 29.31│ 15.38│ 77.07│ 48.71│ 35.90│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.85│ 0.43│ 1.73│ 1.28│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 17.10│ 11.22│ 5.39│ 21.78│ 15.86│ 10.49│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.31│ 1.24│ 0.92│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.26│ 5.39│ 7.99│ 10.97│ 10.86│ 8.99│
│销售毛利率 │ 24.38│ 24.86│ 25.43│ 26.16│ 24.48│ 21.97│
│营业利润率 │ 3.96│ 3.93│ 5.42│ 8.66│ 9.03│ 7.19│
│销售净利率 │ 3.45│ 3.24│ 4.63│ 7.54│ 7.94│ 6.79│
│总资产净利率 │ 3.16│ 4.02│ 5.84│ 8.75│ 7.91│ 6.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.26│ 1.82│ 0.48│ 5.39│ 5.53│ 3.51│
│销售毛利率 │ 24.38│ 24.18│ 21.36│ 24.86│ 24.72│ 23.58│
│营业利润率 │ 3.96│ 2.83│ 1.40│ 3.93│ 5.29│ 5.07│
│销售净利率 │ 3.45│ 2.16│ 1.11│ 3.24│ 4.60│ 4.28│
│总资产净利率 │ 3.16│ 1.33│ 0.34│ 4.02│ 4.21│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.64│ 1.89│ 17.11│ 28.36│ 16.88│ 27.91│
│营业利润增长率 │ -21.61│ -26.07│ -26.76│ 23.14│ 46.71│ 6.83│
│净利润增长率 │ -20.39│ -29.73│ -23.45│ 22.10│ 34.26│ 11.15│
│净资产增长率 │ 3.95│ 4.07│ 5.17│ 20.89│ 11.14│ 13.00│
│总资产增长率 │ 6.06│ 3.14│ 4.18│ 11.49│ 8.86│ 23.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.64│ 4.76│ 3.38│ 1.89│ 2.22│ 4.53│
│营业利润增长率 │ -21.61│ -41.57│ -69.69│ -26.07│ -22.64│ -16.18│
│净利润增长率 │ -20.39│ -45.85│ -70.70│ -29.73│ -19.50│ -9.69│
│净资产增长率 │ 3.95│ 1.99│ 0.48│ 4.07│ 4.62│ 1.47│
│总资产增长率 │ 6.06│ 1.38│ -2.84│ 3.14│ 3.21│ 0.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇率变动 │ -554.22│ 2305.37│ -124.04│
│其他收益 │政府补助减少 │ 2526.51│ 4521.94│ -44.13│
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ -1959.57│ -1106.30│ -77.13│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│拓展新业务投入加│ -18201.66│ 1014.64│ -1893.90│
│的现金流量净│大及部分客户回款│ │ │ │
│额 │放缓 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年较上年支付股│ 11793.66│ -5691.00│ 307.23│
│的现金流量净│利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│理财增加 │ 7867.56│ 4359.62│ 80.46│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据增加 │ 2283.69│ 1256.31│ 81.78│
│预付款项 │采购款增加 │ 4982.35│ 2392.43│ 108.25│
│存货 │合同履约成本增加│ 11183.95│ 7466.63│ 49.79│
│债权投资 │债券投资增加 │ 2936.55│ 479.27│ 512.71│
│短期借款 │增加银行借款 │ 32366.94│ 13895.86│ 132.93│
│应付票据 │票据结算 │ 1310.26│ ---│ ---│
│应付账款 │新业务发展 │ 17307.36│ 13135.27│ 31.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 162230.49│ 192988.87│ -15.94│
│应收款项 │--- │ 215281.06│ 177549.34│ 21.25│
│存货 │--- │ 9954.66│ 7466.63│ 33.32│
│投资性房地产│--- │ 12946.73│ 13210.68│ -2.00│
│长期股权投资│--- │ 16111.02│ 16407.96│ -1.81│
│固定资产 │--- │ 30639.39│ 29405.83│ 4.19│
│使用权资产 │--- │ 7290.84│ 7750.31│ -5.93│
│短期借款 │--- │ 22853.30│ 13895.86│ 64.46│
│合同负债 │--- │ 4317.94│ 5372.16│ -19.62│
│租赁负债 │--- │ 3980.22│ 3156.41│ 26.10│
│营业收入 │--- │ 336721.16│ 321427.89│ 4.76│
│营业成本 │--- │ 255309.44│ 245626.22│ 3.94│
│销售费用 │--- │ 10643.49│ 9968.33│ 6.77│
│管理费用 │--- │ 37359.31│ 34865.35│ 7.15│
│财务费用 │汇率变动导致的汇│ 5710.67│ 1021.26│ 459.18│
│ │兑评估损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2344.90│ 2264.91│ 3.53│
│研发投入 │--- │ 16751.11│ 14274.86│ 17.35│
│经营活动产生│拓展新业务投入加│ -28949.13│ -13878.04│ -108.60│
│的现金流量净│大及部分客户回款│ │ │ │
│额 │放缓 │ │ │ │
│投资活动产生│本年较上年支付股│ -1797.27│ -6519.84│ 72.43│
│的现金流量净│权转让款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年较上年支付股│ 5437.10│ -9473.74│ 157.39│
│的现金流量净│利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -30678.89│ -29640.77│ -3.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 177199.28│ 192988.87│ 196645.30│ 187409.02│ 197744.76│ 187051.67│
│存货 │ 11183.95│ 7466.63│ 5406.07│ 3831.42│ 2385.09│ 911.12│
│应收账款 │ 215516.73│ 177549.34│ 157974.18│ 145137.46│ 100641.67│ 90854.93│
│其他应收款 │ 3466.18│ 3097.93│ 2229.05│ 2455.96│ 2179.32│ 2486.70│
│流动资产合计 │ 425413.44│ 393389.66│ 370877.70│ 346108.46│ 308464.29│ 287726.76│
│长期股权投资 │ 15952.32│ 16407.96│ 18427.60│ 4343.13│ 4334.88│ 4544.96│
│固定资产净额 │ 30209.21│ 29405.83│ 31215.90│ 31737.14│ 31537.70│ 32810.35│
│无形资产 │ 9013.76│ 9002.41│ 10075.34│ 11663.01│ 13230.04│ 10070.42│
│非流动资产合计 │ 147622.54│ 146892.12│ 152969.96│ 156720.37│ 142559.65│ 126592.94│
│资产总计 │ 573035.98│ 540281.78│ 523847.66│ 502828.83│ 451023.94│ 414319.69│
│流动负债 │ 149139.61│ 133520.42│ 128982.73│ 115224.33│ 90695.87│ 89390.73│
│非流动负债 │ 4794.54│ 3300.37│ 3177.67│ 12487.41│ 50152.34│ 48998.84│
│负债合计 │ 153934.16│ 136820.79│ 132160.40│ 127711.74│ 140848.21│ 138389.57│
│实收资本 │ 58534.45│ 59151.36│ 59166.48│ 59166.48│ 53220.34│ 52519.97│
│资本公积金 │ 135593.66│ 140818.69│ 141258.25│ 143060.02│ 92804.07│ 87265.87│
│盈余公积 │ 14881.76│ 14881.76│ 11478.15│ 8285.29│ 7596.52│ 7140.14│
│未分配利润 │ 204781.72│ 188462.63│ 182069.58│ 172325.39│ 140432.64│ 112327.39│
│少数股东权益 │ 194.47│ 477.72│ 4460.40│ 6914.92│ 5598.40│ 1892.29│
│股东权益合计 │ 419101.83│ 403461.00│ 391687.25│ 375117.09│ 310175.73│ 275930.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 177199.28│ 162230.49│ 162343.11│ 192988.87│ 182786.08│ 167012.76│
│存货 │ 11183.95│ 9954.66│ 9307.88│ 7466.63│ 9652.95│ 8279.24│
│应收账款 │ 215516.73│ 215281.06│ 193370.40│ 177549.34│ 184836.86│ 186405.38│
│其他应收款 │ 3466.18│ 3063.09│ 3774.23│ 3097.93│ 2929.26│ 3450.18│
│流动资产合计 │ 425413.44│ 400392.71│ 376866.68│ 393389.66│ 389390.25│ 373924.92│
│长期股权投资 │ 15952.32│ 16111.02│ 16272.19│ 16407.96│ 17448.82│ 17555.64│
│固定资产净额 │ 30209.21│ 30639.39│ 31465.53│ 29405.83│ 30227.14│ 30043.54│
│无形资产 │ 9013.76│ 9294.00│ 8959.26│ 9002.41│ 9248.90│ 9826.42│
│非流动资产合计 │ 147622.54│ 147345.64│ 148055.82│ 146892.12│ 151292.04│ 152683.58│
│资产总计 │ 573035.98│ 547738.35│ 524922.51│ 540281.78│ 540682.29│ 526608.50│
│流动负债 │ 149139.61│ 132329.57│ 116098.20│ 133520.42│ 129877.51│ 128668.04│
│非流动负债 │ 4794.54│ 4127.11│ 3574.74│ 3300.37│ 4965.90│ 4292.56│
│负债合计 │ 153934.16│ 136456.69│ 119672.94│ 136820.79│ 134843.41│ 132960.60│
│实收资本 │ 58534.45│ 59151.36│ 59151.36│ 59151.36│ 59166.48│ 59166.48│
│资本公积金 │ 135593.66│ 140818.69│ 140818.69│ 140818.69│ 141607.11│ 141844.20│
│盈余公积 │ 14881.76│ 14881.76│ 14881.76│ 14881.76│ 11478.15│ 11478.15│
│未分配利润 │ 204781.72│ 195926.58│ 190276.61│ 188462.63│ 192501.56│ 183874.62│
│少数股东权益 │ 194.47│ 269.64│ 325.54│ 477.72│ 710.20│ 713.35│
│股东权益合计 │ 419101.83│ 411281.67│ 405249.57│ 403461.00│ 405838.88│ 393647.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 509815.13│ 660120.13│ 647906.30│ 553244.88│ 430996.84│ 368764.60│
│营业成本 │ 385525.21│ 496020.41│ 483163.82│ 408511.85│ 325472.38│ 287734.50│
│营业税金及附加 │ 3351.60│ 4991.82│ 4418.03│ 4270.67│ 3274.70│ 2562.89│
│销售费用 │ 15881.98│ 22287.20│ 18792.05│ 13900.49│ 11253.61│ 10815.05│
│财务费用 │ -554.22│ -3.61│ -1444.18│ 5701.25│ 4302.17│ 1932.50│
│管理费用 │ 58495.12│ 74479.01│ 68806.30│ 48728.84│ 28586.97│ 24836.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.94│ -643.26│ -1315.56│ 1188.51│ 175.83│ -326.54│
│投资收益 │ -818.02│ -381.74│ 587.88│ 98.40│ 92.85│ 1029.62│
│营业利润 │ 20206.00│ 25952.73│ 35102.30│ 47924.79│ 38919.88│ 26529.27│
│营业外收入 │ 233.25│ 547.30│ 574.78│ 191.41│ 494.39│ 247.22│
│营业外支出 │ 241.73│ 656.26│ 1073.28│ 149.00│ 304.74│ 142.01│
│利润总额 │ 20197.53│ 25843.77│ 34603.80│ 47967.20│ 39109.52│ 26634.48│
│所得税 │ 2634.25│ 4476.74│ 4638.42│ 6238.49│ 4870.64│ 1577.46│
│净利润 │ 17563.27│ 21367.03│ 29965.38│ 41728.71│ 34238.88│ 25057.02│
│归属母公司净利润 │ 17840.98│ 21731.15│ 30924.68│ 40396.89│ 33084.94│ 24642.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 509815.13│ 336721.16│ 164003.05│ 660120.13│ 487199.33│ 321427.89│
│营业成本 │ 385525.21│ 255309.44│ 128977.57│ 496020.41│ 366756.92│ 245626.22│
│营业税金及附加 │ 3351.60│ 2217.68│ 1035.87│ 4991.82│ 3589.28│ 2369.62│
│销售费用 │ 15881.98│ 10643.49│ 4986.36│ 22287.20│ 15510.35│ 9968.33│
│财务费用 │ -554.22│ 5710.67│ 2595.63│ -3.61│ 2305.37│ 1021.26│
│管理费用 │ 58495.12│ 37359.31│ 18012.59│ 74479.01│ 52041.25│ 34865.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.94│ -0.49│ 13.74│ -643.26│ -19.46│ -12.54│
│投资收益 │ -818.02│ -663.68│ -117.28│ -381.74│ -409.81│ -303.00│
│营业利润 │ 20206.00│ 9529.30│ 2299.03│ 25952.73│ 25777.03│ 16307.74│
│营业外收入 │ 233.25│ 193.28│ 77.30│ 547.30│ 467.84│ 119.93│
│营业外支出 │ 241.73│ 116.50│ 87.98│ 656.26│ 462.28│ 393.07│
│利润总额 │ 20197.53│ 9606.08│ 2288.35│ 25843.77│ 25782.59│ 16034.60│
│所得税 │ 2634.25│ 2344.90│ 474.37│ 4476.74│ 3390.86│ 2264.91│
│净利润 │ 17563.27│ 7261.19│ 1813.98│ 21367.03│ 22391.74│ 13769.69│
│归属母公司净利润 │ 17840.98│ 7463.95│ 1928.13│ 21731.15│ 22410.53│ 13783.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 515620.15│ 686946.52│ 673052.01│ 550496.38│ 459387.04│ 381120.89│
│经营活动现金流出 │ 533821.81│ 657313.03│ 632460.96│ 510820.35│ 400816.09│ 350386.45│
│经营活动现金流量净额│ -18201.66│ 29633.48│ 40591.04│ 39676.03│ 58570.96│ 30734.43│
│投资活动现金流入 │ 3427.84│ 13319.61│ 26076.98│ 15209.75│ 2655.06│ 3214.91│
│资本性支出 │ 2507.57│ 5920.13│ 4121.11│ 4836.12│ 5714.97│ 10721.49│
│投资活动现金流出 │ 12002.37│ 27636.65│ 39147.29│ 23959.94│ 19695.25│ 11701.10│
│投资活动现金流量净额│ -8574.53│ -14317.04│ -13070.30│ -8750.19│ -17040.19│ -8486.19│
│筹资活动现金流入 │ 32433.69│ 37136.89│ 16672.60│ 11994.21│ 29336.68│ 105622.66│
│筹资活动现金流出 │ 20640.04│ 55282.53│ 39752.84│ 47675.82│ 56240.74│ 68072.39│
│筹资活动现金流量净额│ 11793.66│ -18145.64│ -23080.24│ -35681.61│ -26904.06│ 37550.27│
│汇率变动对现金的影响│ -1049.32│ -830.70│ 4538.41│ -4790.52│ -4396.52│ 1908.32│
│现金及等价物净增加额│ -16031.86│ -3659.90│ 8978.91│ -9546.29│ 10230.19│ 61706.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 515620.15│ 325273.90│ 157255.89│ 686946.52│ 495992.49│ 316707.12│
│经营活动现金流出 │ 533821.81│ 354223.03│ 176596.55│ 657313.03│ 494977.85│ 330585.16│
│经营活动现金流量净额│ -18201.66│ -28949.13│ -19340.66│ 29633.48│ 1014.64│ -13878.04│
│投资活动现金流入 │ 3427.84│ 3289.28│ 3041.58│ 13319.61│ 10737.67│ 10720.11│
│资本性支出 │ 2507.57│ 2115.59│ 961.73│ 5920.13│ 1999.04│ 1224.23│
│投资活动现金流出 │ 12002.37│ 5086.54│ 3342.96│ 27636.65│ 18047.37│ 17239.95│
│投资活动现金流量净额│ -8574.53│ -1797.27│ -301.38│ -14317.04│ -7309.70│ -6519.84│
│筹资活动现金流入 │ 32433.69│ 22698.34│ 469.72│ 37136.89│ 30224.15│ 20401.55│
│筹资活动现金流出 │ 20640.04│ 17261.23│ 8054.34│ 55282.53│ 35915.15│ 29875.28│
│筹资活动现金流量净额│ 11793.66│ 5437.10│ -7584.62│ -18145.64│ -5691.00│ -9473.74│
│汇率变动对现金的影响│ -1049.32│ -5369.60│ -3462.48│ -830.70│ -1937.91│ 230.85│
│现金及等价物净增加额│ -16031.86│ -30678.89│ -30689.15│ -3659.90│ -13923.97│ -29640.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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