财务分析☆ ◇002650 加加食品 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2537.76│ 389.43│ 1288.23│ -7963.17│
│净利润增长率(%) │ -95.10│ 23.48│ 1239.54│ 0.66│
│扣非净利润(万) │ -4008.54│ -261.49│ 980.73│ -9337.20│
│营业总收入(万元) │ 121817.69│ 85414.50│ 43485.68│ 168610.77│
│总营收同比增长率(%) │ -4.28│ -9.44│ -15.61│ -3.91│
│加权净资产收益率(%) │ -1.12│ 0.17│ 0.56│ -3.16│
│资产负债比率(%) │ 17.72│ 18.01│ 19.13│ 17.07│
│净利润现金含量(%) │ -9.04│ -1494.84│ -427.14│ -28.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0230│ 0.0040│ 0.0110│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0348│ -0.0020│ 0.0085│ -0.0820│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0220│ 0.0034│ 0.0112│ -0.0691│
│每股资本公积金(元) │ 0.2008│ 0.2008│ 0.2008│ 0.2008│
│每股未分配利润(元) │ 0.5995│ 0.6125│ 0.6147│ 0.6035│
│每股净资产(元) │ 1.9896│ 1.9847│ 2.0289│ 2.0006│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0020│ -0.0505│ -0.0478│ 0.0199│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1300.73│ 315.39│ 96.17│ -8016.39│
│归母净利(调整后:万) │ -1300.73│ 315.39│ 96.17│ -8016.39│
│净利润增长率(%) │ -800.37│ -83.47│ -97.79│ -145.48│
│扣非净利润(万) │ -2331.23│ -217.20│ 91.53│ -9648.09│
│营业总收(未调整:万) │ 127264.91│ 94322.32│ 51529.98│ 175468.40│
│营业总收(调整后:万) │ 127264.91│ 94322.32│ 51529.98│ 175468.40│
│总营收同比增长率(%) │ 6.44│ 12.02│ 1.11│ -15.34│
│加权净资产收益率(%) │ -0.50│ 0.12│ 0.04│ -3.08│
│资产负债比率(%) │ 12.02│ 10.75│ 10.60│ 12.32│
│净利润现金含量(%) │ 217.30│ 159.13│ -9803.10│ -335.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0110│ 0.0030│ 0.0010│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0202│ -0.0020│ 0.0008│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0113│ 0.0027│ 0.0008│ -0.0696│
│每股资本公积金(元) │ 0.1821│ 0.1821│ 0.1821│ 0.1821│
│每股未分配利润(元) │ 0.7443│ 0.7548│ 0.7532│ 0.7523│
│每股净资产(元) │ 2.1110│ 2.2859│ 2.2201│ 2.3000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0245│ 0.0044│ -0.0818│ 0.2335│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.91│ 1.79│ 1.87│
│速动比率 │ 0.94│ 0.80│ 0.69│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 17.72│ 18.01│ 19.13│ 17.07│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.24│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.61│ -15.02│ -12.78│ 6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 3.94│ 3.82│ 3.24│
│速动比率 │ 1.64│ 2.46│ 2.07│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 12.02│ 10.75│ 10.60│ 12.32│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.12│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -12.03│ 2.40│ -45.41│ 102.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.81│ 11.09│ 5.31│ 30.42│
│存货周转率 │ 2.70│ 1.76│ 0.81│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 1.21│ 0.60│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.59│ 0.30│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.15│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.90│ 19.33│ 12.50│ 42.27│
│存货周转率 │ 3.08│ 2.29│ 1.18│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.13│ 0.63│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.64│ 0.35│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.18│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ 0.17│ 0.55│ -3.46│
│销售毛利率 │ 19.75│ 19.50│ 23.52│ 20.58│
│营业利润率 │ -2.93│ 0.21│ 3.18│ -5.52│
│销售净利率 │ -2.07│ 0.47│ 2.95│ -5.00│
│总资产净利率 │ -0.91│ 0.14│ 0.46│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.53│ 0.12│ 0.04│ -3.03│
│销售毛利率 │ 19.27│ 19.52│ 18.74│ 20.05│
│营业利润率 │ -1.92│ 0.19│ 0.57│ -4.51│
│销售净利率 │ -1.30│ 0.11│ 0.11│ -4.57│
│总资产净利率 │ -0.45│ 0.11│ 0.03│ -2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.28│ -9.44│ -15.61│ -3.91│
│营业利润增长率 │ -46.19│ 0.65│ 367.43│ -17.72│
│净利润增长率 │ -95.10│ 23.48│ 1239.54│ 0.66│
│净资产增长率 │ -0.55│ -0.80│ 1.41│ -13.02│
│总资产增长率 │ 0.24│ 0.34│ 3.99│ -8.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.44│ 12.02│ 1.11│ -15.34│
│营业利润增长率 │ -619.74│ -92.62│ -94.77│ -135.17│
│净利润增长率 │ -800.37│ -83.47│ -97.79│ -145.48│
│净资产增长率 │ -8.22│ -0.61│ -3.48│ 3.64│
│总资产增长率 │ -8.61│ -2.38│ -5.29│ -3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行借款增加 │ 19001.70│ 14305.73│ 32.83│
│其他应收款 │房屋租赁押金增加│ 287.39│ 161.50│ 77.96│
│使用权资产 │房屋租赁增加 │ 1240.84│ 217.88│ 469.50│
│长期待摊费用│装修支出摊销 │ 156.22│ 240.03│ -34.92│
│递延所得税资│亏损确认的递延所│ 4194.07│ 2594.47│ 61.65│
│产 │得税资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 14817.92│ 9612.18│ 54.16│
│合同负债 │预收客户的货款减│ 1549.86│ 2279.87│ -32.02│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年年末奖金在│ 1237.46│ 2107.90│ -41.29│
│ │本年年初支付 │ │ │ │
│应付账款 │应付大宗原材料款│ 11446.99│ 12429.53│ -7.90│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │合营企业(合兴基 │ 1437.45│ 1019.67│ 40.97│
│ │金)分红计提所得 │ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│房屋租赁应付款增│ 330.49│ 96.99│ 240.75│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户的货款减│ 187.43│ 270.11│ -30.61│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁应付款增│ 925.12│ 136.43│ 578.11│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动负│应付设备款减少 │ 619.01│ 928.24│ -33.31│
│债 │ │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息支出增加│ 268.45│ -359.17│ 174.74│
│ │和银行利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │合营企业投资收益│ 385.24│ 200.53│ 92.11│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上期结构性存款利│ 0.00│ 46.48│ -100.00│
│收益 │息收益，本期无此│ │ │ │
│ │项影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回已计提的│ 50.50│ 193.56│ -73.91│
│ │应收账款坏账减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期收回已计提的│ 253.38│ 557.07│ -54.51│
│ │预付账款坏账减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 47.92│ 3.62│ 1222.71│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到合同违约金增│ 198.07│ 72.02│ 175.02│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 117.99│ 251.15│ -53.02│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│广告投放费用增加│ -2537.76│ -1300.73│ -95.10│
│股东的净利润│以及财务费用增加│ │ │ │
│少数股东损益│本期比上期控股子│ 19.30│ -356.57│ 105.41│
│ │公司亏损减少 │ │ │ │
│其他综合收益│对合营企业确认其│ -813.80│ -4782.05│ 82.98│
│的税后净额 │他综合收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付原材料货款减│ 229.45│ -2826.43│ 108.12│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│合营企业投资收益│ -102.76│ -691.33│ 85.14│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款增加│ 4569.28│ -11329.17│ 140.33│
│的现金流量净│；以及上期股份回│ │ │ │
│额 │购增加，本期无此│ │ │ │
│ │项影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 12980.51│ 14305.73│ -9.26│
│应收款项 │--- │ 7835.06│ 7569.04│ 3.51│
│存货 │--- │ 43312.67│ 34864.68│ 24.23│
│长期股权投资│--- │ 43076.76│ 47585.36│ -9.47│
│固定资产 │--- │ 144182.53│ 147521.88│ -2.26│
│在建工程 │--- │ 4080.12│ 3725.45│ 9.52│
│使用权资产 │--- │ 1323.78│ 217.88│ 507.57│
│短期借款 │--- │ 14817.92│ 9612.18│ 54.16│
│合同负债 │--- │ 1643.01│ 2279.87│ -27.93│
│租赁负债 │--- │ 1058.47│ 136.43│ 675.86│
│营业收入 │植物油、酱油、醋│ 85414.50│ 94322.32│ -9.44│
│ │、鸡精收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │植物油、酱油、醋│ 68761.69│ 75911.51│ -9.42│
│ │、鸡精收入减少 │ │ │ │
│销售费用 │市场费用减少 │ 8572.96│ 10329.29│ -17.00│
│管理费用 │--- │ 6473.25│ 6240.74│ 3.73│
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 217.04│ -247.97│ 187.53│
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ -57.06│ -121.62│ 53.09│
│研发投入 │--- │ 1233.65│ 1221.47│ 1.00│
│经营活动产生│委托加工味精和储│ -5821.39│ 501.89│ -1259.89│
│的现金流量净│备大米的库存增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入减少│ -238.05│ -1044.32│ 77.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购股票，本│ 4734.21│ -2051.61│ 330.76│
│的现金流量净│期无回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1325.22│ -2594.04│ 48.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19001.70│ 12980.51│ 11173.86│ 14305.73│
│存货 │ 37601.96│ 43312.67│ 47453.88│ 34864.68│
│应收账款 │ 7839.04│ 7835.06│ 8802.51│ 7569.04│
│其他应收款 │ 287.39│ 449.16│ 450.52│ 161.50│
│流动资产合计 │ 73289.47│ 74172.72│ 77095.12│ 67165.84│
│长期股权投资 │ 44367.81│ 43076.76│ 48400.31│ 47585.36│
│固定资产净额 │ 142357.81│ 144182.53│ 145228.88│ 147521.88│
│无形资产 │ 8010.09│ 7888.16│ 7926.14│ 8004.53│
│非流动资产合计 │ 204906.81│ 204304.61│ 211497.68│ 210341.99│
│资产总计 │ 278196.28│ 278477.33│ 288592.80│ 277507.83│
│流动负债 │ 37898.65│ 38754.16│ 43040.96│ 35987.79│
│非流动负债 │ 11402.39│ 11395.24│ 12153.12│ 11375.00│
│负债合计 │ 49301.03│ 50149.40│ 55194.08│ 47362.79│
│实收资本 │ 115200.02│ 115200.02│ 115200.02│ 115200.00│
│资本公积金 │ 23129.33│ 23129.33│ 23129.33│ 23129.25│
│盈余公积 │ 15601.01│ 15601.01│ 15601.01│ 15601.01│
│未分配利润 │ 69067.92│ 70561.42│ 70811.54│ 69523.31│
│少数股东权益 │ -307.46│ -313.20│ -331.12│ -326.76│
│股东权益合计 │ 228895.24│ 228327.93│ 233398.72│ 230145.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20907.07│ 33249.33│ 18684.49│ 35750.91│
│存货 │ 31609.35│ 31143.54│ 36219.15│ 35075.61│
│应收账款 │ 6308.69│ 6242.07│ 4724.01│ 3518.42│
│其他应收款 │ 377.49│ 288.10│ 388.83│ 155.40│
│流动资产合计 │ 70238.73│ 82659.57│ 79200.97│ 85003.95│
│长期股权投资 │ 41741.17│ 48284.94│ 41572.37│ 50172.34│
│固定资产净额 │ 145999.84│ 146470.62│ 145791.38│ 148081.06│
│无形资产 │ 8084.03│ 8199.90│ 8307.70│ 8418.26│
│非流动资产合计 │ 205919.52│ 212331.22│ 206992.50│ 217169.93│
│资产总计 │ 276158.25│ 294990.79│ 286193.47│ 302173.88│
│流动负债 │ 23499.73│ 20959.20│ 20760.41│ 26234.59│
│非流动负债 │ 9681.83│ 10750.20│ 9576.44│ 10979.00│
│负债合计 │ 33181.56│ 31709.41│ 30336.84│ 37213.59│
│实收资本 │ 115200.00│ 115200.00│ 115200.00│ 115200.00│
│资本公积金 │ 20980.31│ 20980.31│ 20980.31│ 20980.31│
│盈余公积 │ 15637.96│ 15637.96│ 15601.01│ 15601.01│
│未分配利润 │ 85740.65│ 86947.80│ 86765.53│ 86669.36│
│少数股东权益 │ -209.56│ -59.98│ 106.42│ ---│
│股东权益合计 │ 242976.69│ 263281.39│ 255856.63│ 264960.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121817.69│ 85414.50│ 43485.68│ 168610.77│
│营业成本 │ 97763.34│ 68761.69│ 33259.25│ 133906.11│
│营业税金及附加 │ 1767.93│ 1208.77│ 635.07│ 2324.78│
│销售费用 │ 15600.20│ 8572.96│ 4472.16│ 22983.65│
│财务费用 │ 268.45│ 217.04│ 92.58│ -350.63│
│管理费用 │ 10093.24│ 6473.25│ 3170.88│ 16209.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 385.24│ 355.91│ -13.01│ -250.99│
│营业利润 │ -3565.21│ 181.27│ 1381.76│ -9305.78│
│营业外收入 │ 198.07│ 172.90│ 170.81│ 304.84│
│营业外支出 │ 117.99│ 8.23│ 6.96│ 225.52│
│利润总额 │ -3485.12│ 345.93│ 1545.61│ -9226.45│
│所得税 │ -966.66│ -57.06│ 261.73│ -789.52│
│净利润 │ -2518.46│ 402.99│ 1283.88│ -8436.93│
│归属母公司净利润 │ -2537.76│ 389.43│ 1288.23│ -7963.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127264.91│ 94322.32│ 51529.98│ 175468.40│
│营业成本 │ 102742.97│ 75911.51│ 41872.44│ 140283.26│
│营业税金及附加 │ 1721.02│ 1243.99│ 572.19│ 2293.02│
│销售费用 │ 16096.24│ 10329.29│ 5373.07│ 22512.24│
│财务费用 │ -359.17│ -247.97│ -124.73│ -1008.68│
│管理费用 │ 9778.37│ 6240.74│ 3086.49│ 14718.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.48│ 46.48│ 27.83│ 90.33│
│投资收益 │ 200.53│ 159.64│ -41.67│ 35.67│
│营业利润 │ -2438.70│ 180.09│ 295.61│ -7905.24│
│营业外收入 │ 72.02│ 54.75│ 1.51│ 404.48│
│营业外支出 │ 251.15│ 248.07│ 215.44│ 119.53│
│利润总额 │ -2617.83│ -13.22│ 81.67│ -7620.29│
│所得税 │ -960.52│ -121.62│ 26.09│ 396.09│
│净利润 │ -1657.31│ 108.40│ 55.58│ -8016.39│
│归属母公司净利润 │ -1300.73│ 315.39│ 96.17│ -8016.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 132411.62│ 92797.39│ 48126.23│ 188408.66│
│经营活动现金流出 │ 132182.17│ 98618.78│ 53628.76│ 186113.08│
│经营活动现金流量净额│ 229.45│ -5821.39│ -5502.53│ 2295.58│
│投资活动现金流入 │ 5195.08│ 2361.58│ 1562.94│ 11928.71│
│资本性支出 │ 5297.84│ 2599.62│ 2114.97│ 7712.29│
│投资活动现金流出 │ 5297.84│ 2599.62│ 2114.97│ 15171.29│
│投资活动现金流量净额│ -102.76│ -238.05│ -552.03│ -3242.59│
│筹资活动现金流入 │ 14800.00│ 14800.00│ 8000.00│ 9600.00│
│筹资活动现金流出 │ 10230.72│ 10065.79│ 5077.32│ 29933.05│
│筹资活动现金流量净额│ 4569.28│ 4734.21│ 2922.68│ -20333.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4695.97│ -1325.22│ -3131.88│ -21280.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138168.16│ 99533.77│ 54587.76│ 211736.53│
│经营活动现金流出 │ 140994.58│ 99031.88│ 64015.36│ 184836.84│
│经营活动现金流量净额│ -2826.43│ 501.89│ -9427.59│ 26899.69│
│投资活动现金流入 │ 11774.97│ 10238.35│ 1011.98│ 15471.75│
│资本性支出 │ 5007.30│ 4128.66│ 1471.66│ 12682.33│
│投资活动现金流出 │ 12466.30│ 11282.66│ 6624.66│ 28732.33│
│投资活动现金流量净额│ -691.33│ -1044.32│ -5612.68│ -13260.58│
│筹资活动现金流入 │ 4800.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16129.17│ 2051.61│ 2035.20│ 30427.71│
│筹资活动现金流量净额│ -11329.17│ -2051.61│ -2035.20│ -30427.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14846.93│ -2594.04│ -17075.47│ -16788.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51529.98│ 30.56│ 96.17│ -1.21│
│二季报 │ 42792.34│ 25.38│ 219.22│ -2.75│
│三季报 │ 32942.59│ 19.54│ -1616.12│ 20.29│
│四季报 │ 41345.86│ 24.52│ -6662.43│ 83.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50965.63│ 29.05│ 4353.63│ -54.31│
│二季报 │ 33232.76│ 18.94│ -2445.61│ 30.51│
│三季报 │ 35369.52│ 20.16│ -1722.30│ 21.48│
│四季报 │ 55900.49│ 31.86│ -8202.11│ 102.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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