财务分析☆ ◇002653 海思科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9195.59│ 29511.16│ 20074.23│ 7507.53│
│净利润增长率(%) │ 219.86│ 6.51│ 94.80│ 7.52│
│扣非净利润(万) │ 2974.36│ 24212.13│ 14020.81│ 6811.48│
│营业总收入(万元) │ 75213.38│ 335507.01│ 238393.84│ 136969.81│
│总营收同比增长率(%) │ 20.60│ 11.27│ 13.70│ 9.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.17│ 9.19│ 5.20│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 37.40│ 37.31│ 34.25│ 36.54│
│净利润现金含量(%) │ 64.16│ 152.34│ 66.02│ 73.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2700│ 0.1812│ 0.0679│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0267│ 0.2200│ 0.1258│ 0.0616│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0825│ 0.2649│ 0.1802│ 0.0674│
│每股资本公积金(元) │ 0.7670│ 0.7660│ 0.7700│ 0.7624│
│每股未分配利润(元) │ 1.6939│ 1.6089│ 1.5403│ 1.3929│
│每股净资产(元) │ 3.8564│ 3.7518│ 3.6590│ 3.5645│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0530│ 0.4035│ 0.1190│ 0.0496│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2874.92│ 27700.28│ 10305.13│ 6982.22│
│归母净利(调整后:万) │ 2874.92│ 27707.25│ 10305.13│ 6982.22│
│净利润增长率(%) │ 9.72│ -19.72│ -62.54│ -78.20│
│扣非净利润(万) │ 2602.77│ 9555.34│ 7886.64│ 5107.95│
│营业总收(未调整:万) │ 62364.40│ 301529.43│ 209677.18│ 124734.66│
│营业总收(调整后:万) │ 62364.40│ 301529.43│ 209677.18│ 124734.66│
│总营收同比增长率(%) │ 10.97│ 8.73│ 9.71│ -2.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 9.48│ 3.66│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 38.06│ 48.17│ 47.85│ 49.66│
│净利润现金含量(%) │ 215.88│ 34.13│ -70.04│ -77.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2600│ 0.0958│ 0.0649│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0234│ 0.0900│ 0.0733│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0258│ 0.2575│ 0.0958│ 0.0649│
│每股资本公积金(元) │ 0.7608│ 0.0937│ 0.0964│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ 1.3192│ 1.3397│ 1.2117│ 1.1808│
│每股净资产(元) │ 3.5155│ 2.8224│ 2.6294│ 2.6338│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0557│ 0.0879│ -0.0671│ -0.0501│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.76│ 1.69│ 1.61│
│速动比率 │ 1.70│ 1.57│ 1.46│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 37.40│ 37.31│ 34.25│ 36.54│
│产权比率 │ 0.60│ 0.59│ 0.52│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 3.93│ 29.89│ 10.21│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.38│ 1.27│ 1.38│
│速动比率 │ 1.44│ 1.15│ 1.04│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 38.06│ 48.17│ 47.85│ 49.66│
│产权比率 │ 0.63│ 0.96│ 0.94│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 4.42│ 6.35│ -5.22│ -3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 4.40│ 3.11│ 2.05│
│存货周转率 │ 0.84│ 3.10│ 2.12│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.43│ 1.12│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 3.47│ 2.44│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.53│ 0.39│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 4.84│ 3.49│ 2.29│
│存货周转率 │ 0.47│ 3.03│ 2.31│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.67│ 1.27│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 3.03│ 2.09│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.55│ 0.40│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ 7.06│ 4.92│ 1.89│
│销售毛利率 │ 68.78│ 71.02│ 71.03│ 71.28│
│营业利润率 │ 13.02│ 9.35│ 8.39│ 4.50│
│销售净利率 │ 12.06│ 8.81│ 8.44│ 5.23│
│总资产净利率 │ 1.36│ 4.65│ 3.28│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 9.12│ 3.64│ 2.46│
│销售毛利率 │ 72.81│ 69.51│ 67.87│ 68.93│
│营业利润率 │ 4.22│ 12.09│ 4.01│ 4.75│
│销售净利率 │ 4.55│ 12.99│ 4.89│ 5.60│
│总资产净利率 │ 0.46│ 5.01│ 1.95│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.60│ 11.27│ 13.70│ 9.81│
│营业利润增长率 │ 272.31│ -13.97│ 138.09│ 4.09│
│净利润增长率 │ 219.86│ 6.51│ 94.80│ 7.52│
│净资产增长率 │ 2.79│ 37.70│ 34.29│ 30.83│
│总资产增长率 │ 2.85│ 10.01│ 2.74│ 6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.97│ 8.73│ 9.71│ -2.26│
│营业利润增长率 │ 4.20│ -28.86│ -80.85│ -87.79│
│净利润增长率 │ 9.72│ -19.72│ -62.54│ -78.20│
│净资产增长率 │ 29.02│ 6.82│ -0.48│ -0.32│
│总资产增长率 │ 7.17│ 20.79│ 10.93│ 15.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│本期留抵进项税增│ 1188.36│ 859.47│ 38.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期处置海创部分│ 13966.29│ 23706.50│ -41.09│
│投资 │股权 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完工│ 1126.73│ 9790.16│ -88.49│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增购买数据│ 286.18│ 217.94│ 31.31│
│ │库使用费 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行短期│ 15381.06│ 48469.06│ -68.27│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付期初应付│ 12544.88│ 24243.90│ -48.26│
│ │款 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 160.41│ 111.51│ 43.85│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 1575.85│ 2584.22│ -39.02│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 70438.41│ 30204.31│ 133.21│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期支付期初应付│ 10584.65│ 17583.85│ -39.80│
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还部分长期│ 72258.75│ 131145.62│ -44.90│
│ │借款及部分长期借│ │ │ │
│ │款转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他非流动负│归还关联方借款 │ ---│ 870.58│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│资本公积 │本期非公开发行A │ 85790.72│ 10082.05│ 750.93│
│ │股股票增加资本公│ │ │ │
│ │积 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票回│ 1627.78│ 2444.03│ -33.40│
│ │购注销 │ │ │ │
│其他综合收益│本期处置部分其他│ 591.66│ 6002.84│ -90.14│
│ │权益工具投资致前│ │ │ │
│ │期已确认其他综合│ │ │ │
│ │收益转入留存收益│ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东减资│ 829.24│ 9768.05│ -91.51│
│税金及附加 │本期应缴城建税及│ 3255.54│ 2334.27│ 39.47│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款减少及对│ 1755.51│ 2810.57│ -37.54│
│ │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理增加利息收入│ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府产业│ 7052.21│ 2467.98│ 185.75│
│ │扶持资金 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算下│ -3641.64│ -1396.44│ -160.78│
│ │的联营企业2023年│ │ │ │
│ │1-9月发生净亏损 │ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账计提增加│ -91.48│ 13.81│ -762.23│
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 28.16│ -608.53│ 104.63│
│ │转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -78.78│ -4.19│ -1782.27│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │同比上期无需支付│ 95.43│ 423.52│ -77.47│
│ │的款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 511.77│ 334.62│ 52.94│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司利润增│ -525.00│ -1756.11│ 70.10│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 120488.60│ 77539.00│ 55.39│
│应收款项 │--- │ 60721.91│ 72759.12│ -16.54│
│存货 │--- │ 35858.42│ 34599.99│ 3.64│
│投资性房地产│--- │ 23798.50│ 20316.02│ 17.14│
│长期股权投资│--- │ 18032.50│ 18510.98│ -2.58│
│固定资产 │--- │ 92583.61│ 96360.50│ -3.92│
│在建工程 │--- │ 7651.24│ 9790.16│ -21.85│
│使用权资产 │--- │ 1213.31│ 1228.16│ -1.21│
│短期借款 │--- │ 33278.34│ 48469.06│ -31.34│
│合同负债 │--- │ 2264.65│ 2584.22│ -12.37│
│长期借款 │--- │ 79308.75│ 131145.62│ -39.53│
│租赁负债 │--- │ 609.11│ 451.92│ 34.78│
│开发支出 │--- │ 128925.91│ 123120.92│ 4.71│
│一年内到期的│--- │ 72167.59│ 30204.31│ 138.93│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 76738.70│ 70832.70│ 8.34│
│营业收入 │--- │ 136969.81│ 124734.66│ 9.81│
│营业成本 │--- │ 39337.63│ 38758.46│ 1.49│
│销售费用 │--- │ 48606.49│ 44331.71│ 9.64│
│管理费用 │--- │ 17770.53│ 15024.09│ 18.28│
│财务费用 │--- │ 1443.45│ 1743.45│ -17.21│
│所得税费用 │本期研发费用增加│ -1220.73│ -900.03│ -35.63│
│ │加计扣除增加、子│ │ │ │
│ │公司扭亏为盈可弥│ │ │ │
│ │补亏损在本期确认│ │ │ │
│ │递延所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 37219.39│ 34702.84│ 7.25│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 5529.63│ -5387.34│ 202.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置海创部分│ -13306.13│ -22695.28│ 41.37│
│的现金流量净│股权收回投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款减少│ 49533.04│ 75322.55│ -34.24│
│的现金流量净│，非公开发行募集│ │ │ │
│额 │资金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 42590.18│ 48494.70│ -12.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144917.14│ 116871.14│ 88139.82│ 120488.60│
│存货 │ 27872.80│ 28129.03│ 30588.14│ 35858.42│
│应收账款 │ 79792.71│ 79923.66│ 80480.37│ 60721.91│
│其他应收款 │ 4387.46│ 4679.03│ 5503.40│ 5038.44│
│流动资产合计 │ 283765.20│ 264076.87│ 219816.06│ 233441.61│
│长期股权投资 │ 11051.71│ 13226.08│ 15760.52│ 18032.50│
│固定资产净额 │ 94470.19│ 97033.61│ 98666.07│ 92583.61│
│无形资产 │ 72525.15│ 75123.21│ 77122.80│ 76738.70│
│非流动资产合计 │ 400513.13│ 401211.74│ 401481.59│ 407676.73│
│资产总计 │ 684278.33│ 665288.61│ 621297.65│ 641118.34│
│流动负债 │ 150153.68│ 150395.94│ 129807.71│ 144601.78│
│非流动负债 │ 105752.93│ 97838.74│ 83006.16│ 89645.55│
│负债合计 │ 255906.61│ 248234.68│ 212813.87│ 234247.32│
│实收资本 │ 111411.80│ 111411.80│ 111411.80│ 111411.80│
│资本公积金 │ 85449.88│ 85338.23│ 85790.72│ 84945.42│
│盈余公积 │ 41723.19│ 41723.19│ 37457.05│ 37028.31│
│未分配利润 │ 188723.77│ 179245.31│ 171612.41│ 155187.10│
│少数股东权益 │ -1280.43│ -935.54│ 829.24│ 9738.29│
│股东权益合计 │ 428371.72│ 417053.93│ 408483.78│ 406871.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111674.33│ 77539.00│ 56823.34│ 106384.52│
│存货 │ 37629.75│ 34599.99│ 32307.36│ 33432.75│
│应收账款 │ 62139.04│ 72759.12│ 68494.71│ 57112.74│
│其他应收款 │ 4849.19│ 4714.48│ 4983.26│ 4265.59│
│流动资产合计 │ 239632.41│ 205364.67│ 176156.27│ 210648.94│
│长期股权投资 │ 19220.51│ 18510.98│ 20968.43│ 22837.08│
│固定资产净额 │ 95207.85│ 96360.50│ 98057.34│ 100839.94│
│无形资产 │ 74209.35│ 70832.70│ 70322.48│ 68183.55│
│非流动资产合计 │ 408283.13│ 399230.85│ 379057.38│ 365239.34│
│资产总计 │ 647915.54│ 604595.53│ 555213.66│ 575888.28│
│流动负债 │ 140326.91│ 148855.39│ 138345.61│ 152461.55│
│非流动负债 │ 106281.62│ 142397.68│ 127342.30│ 133545.03│
│负债合计 │ 246608.53│ 291253.07│ 265687.90│ 286006.58│
│实收资本 │ 111411.80│ 107560.75│ 107560.75│ 107560.75│
│资本公积金 │ 84757.52│ 10082.05│ 10366.80│ 9914.37│
│盈余公积 │ 36636.48│ 36636.48│ 33333.76│ 33333.76│
│未分配利润 │ 146973.20│ 144098.28│ 130327.75│ 127004.84│
│少数股东权益 │ 9634.41│ 9768.05│ 6706.40│ 6584.10│
│股东权益合计 │ 401307.01│ 313342.46│ 289525.75│ 289881.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75213.38│ 335507.01│ 238393.84│ 136969.81│
│营业成本 │ 23485.12│ 97243.49│ 69054.61│ 39337.63│
│营业税金及附加 │ 979.00│ 5054.39│ 3255.54│ 1877.19│
│销售费用 │ 26780.78│ 120038.28│ 85756.26│ 48606.49│
│财务费用 │ 399.91│ 2347.46│ 1755.51│ 1443.45│
│管理费用 │ 9073.46│ 32090.58│ 27658.23│ 17770.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.07│ 5.56│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3981.96│ -6052.63│ -3641.64│ -1814.48│
│营业利润 │ 9789.36│ 31353.18│ 20010.29│ 6167.38│
│营业外收入 │ 37.59│ 149.17│ 95.43│ 55.58│
│营业外支出 │ 208.33│ 1250.12│ 511.77│ 279.33│
│利润总额 │ 9618.62│ 30252.24│ 19593.95│ 5943.63│
│所得税 │ 546.72│ 695.95│ -525.00│ -1220.73│
│净利润 │ 9071.90│ 29556.28│ 20118.95│ 7164.35│
│归属母公司净利润 │ 9195.59│ 29511.16│ 20074.23│ 7507.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62364.40│ 301529.43│ 209677.18│ 124734.66│
│营业成本 │ 16957.94│ 91927.68│ 67359.21│ 38758.46│
│营业税金及附加 │ 806.11│ 3582.08│ 2334.27│ 1460.74│
│销售费用 │ 22665.20│ 113615.83│ 78193.67│ 44331.71│
│财务费用 │ 1018.46│ 4313.49│ 2810.57│ 1743.45│
│管理费用 │ 8696.40│ 32771.12│ 23308.42│ 15024.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -951.26│ 22772.19│ -1396.44│ -773.66│
│营业利润 │ 2629.37│ 36444.37│ 8404.68│ 5924.83│
│营业外收入 │ 42.29│ 734.29│ 423.52│ 340.36│
│营业外支出 │ 112.89│ 517.25│ 334.62│ 177.59│
│利润总额 │ 2558.78│ 36661.42│ 8493.58│ 6087.60│
│所得税 │ -281.00│ -2503.01│ -1756.11│ -900.03│
│净利润 │ 2839.78│ 39164.43│ 10249.69│ 6987.63│
│归属母公司净利润 │ 2874.92│ 27700.28│ 10305.13│ 6982.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94186.80│ 373919.07│ 260830.68│ 167195.56│
│经营活动现金流出 │ 88286.74│ 328961.23│ 247577.84│ 161665.93│
│经营活动现金流量净额│ 5900.06│ 44957.84│ 13252.83│ 5529.63│
│投资活动现金流入 │ 26054.34│ 82781.86│ 43040.54│ 26484.58│
│资本性支出 │ 9619.45│ 39100.87│ 27968.10│ 19790.71│
│投资活动现金流出 │ 25632.79│ 121100.87│ 57968.10│ 39790.71│
│投资活动现金流量净额│ 421.55│ -38319.00│ -14927.56│ -13306.13│
│筹资活动现金流入 │ 54589.22│ 169199.87│ 132810.16│ 129910.16│
│筹资活动现金流出 │ 32918.66│ 136393.22│ 120931.88│ 80377.12│
│筹资活动现金流量净额│ 21670.56│ 32806.65│ 11878.28│ 49533.04│
│汇率变动对现金的影响│ 53.79│ -153.81│ 357.28│ 833.64│
│现金及等价物净增加额│ 28045.95│ 39291.67│ 10560.84│ 42590.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81720.38│ 309632.06│ 220481.39│ 134325.12│
│经营活动现金流出 │ 75513.97│ 300177.46│ 227698.96│ 139712.46│
│经营活动现金流量净额│ 6206.41│ 9454.60│ -7217.57│ -5387.34│
│投资活动现金流入 │ 21.18│ 33029.14│ 16089.51│ 16029.46│
│资本性支出 │ 10440.23│ 70016.68│ 50962.91│ 24724.74│
│投资活动现金流出 │ 20440.23│ 87016.68│ 64962.91│ 38724.74│
│投资活动现金流量净额│ -20419.05│ -53987.54│ -48873.39│ -22695.28│
│筹资活动现金流入 │ 89661.28│ 203351.17│ 169653.86│ 148548.23│
│筹资活动现金流出 │ 40905.99│ 140928.14│ 115862.48│ 73225.68│
│筹资活动现金流量净额│ 48755.28│ 62423.03│ 53791.37│ 75322.55│
│汇率变动对现金的影响│ -367.42│ 1694.16│ 1233.10│ 1254.77│
│现金及等价物净增加额│ 34175.22│ 19584.25│ -1066.49│ 48494.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62364.40│ 18.59│ 2874.92│ 9.74│
│二季报 │ 74605.41│ 22.24│ 4632.60│ 15.70│
│三季报 │ 101424.03│ 30.23│ 12566.70│ 42.58│
│四季报 │ 97113.18│ 28.95│ 9436.94│ 31.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56201.02│ 18.64│ 2620.32│ 9.46│
│二季报 │ 68533.64│ 22.73│ 4361.90│ 15.75│
│三季报 │ 84942.53│ 28.17│ 3322.91│ 12.00│
│四季报 │ 91852.25│ 30.46│ 17395.15│ 62.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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