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万润科技(002654)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002654 万润科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -183.64│ 6272.54│ 4524.98│ -17096.37│ -37213.02│ 8100.75│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4524.98│ -17096.37│ -37213.02│ 8100.75│ │净利润增长率(%) │ -115.80│ 38.62│ 126.47│ 54.06│ -559.38│ 23.39│ │扣非净利润(万) │ -464.87│ 1736.35│ -11876.01│ -18988.28│ -39583.62│ -5762.99│ │营业总收(未调整:万) │ 118650.09│ 487353.62│ 423506.59│ 374765.03│ 441118.30│ 415981.65│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 423506.59│ 374765.03│ 441118.30│ 415981.65│ │总营收同比增长率(%) │ 29.51│ 15.08│ 13.01│ -15.04│ 6.04│ -0.48│ │加权净资产收益率(%) │ -0.12│ 4.19│ 2.92│ -10.86│ -20.17│ 3.94│ │资产负债比率(%) │ 66.88│ 66.75│ 62.00│ 61.73│ 56.11│ 51.07│ │净利润现金含量(%) │ 9051.36│ -357.44│ 83.30│ -133.01│ 48.72│ 212.59│ │基本每股收益(元) │ -0.0022│ 0.0700│ 0.0500│ -0.2000│ -0.4300│ 0.0900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0055│ 0.0200│ -0.1400│ -0.2200│ -0.4600│ -0.0700│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0022│ 0.0742│ 0.0535│ -0.1999│ -0.4352│ 0.0926│ │每股资本公积金(元) │ 1.9582│ 1.9582│ 1.9519│ 1.9991│ 1.9991│ 2.0156│ │每股未分配利润(元) │ -1.1794│ -1.1772│ -1.2514│ -1.2901│ -1.0901│ -0.6416│ │每股净资产(元) │ 1.8164│ 1.8186│ 1.7380│ 1.7461│ 1.9460│ 2.3945│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1966│ -0.2652│ 0.0446│ 0.2659│ -0.2120│ 0.1969│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -183.64│ 6272.54│ 3327.81│ 2880.88│ 1162.14│ 4524.98│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1162.14│ 4524.98│ │净利润增长率(%) │ -115.80│ 38.62│ -49.44│ 524.61│ 198.43│ 126.47│ │扣非净利润(万) │ -464.87│ 1736.35│ 1489.31│ 1401.66│ 147.04│ -11876.01│ │营业总收(未调整:万) │ 118650.09│ 487353.62│ 304978.93│ 199907.09│ 91616.32│ 423506.59│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 91616.32│ 423506.59│ │总营收同比增长率(%) │ 29.51│ 15.08│ -11.68│ -8.47│ -2.04│ 13.01│ │加权净资产收益率(%) │ -0.12│ 4.19│ 2.16│ 1.87│ 0.76│ 2.92│ │资产负债比率(%) │ 66.88│ 66.75│ 63.56│ 62.68│ 63.40│ 62.00│ │净利润现金含量(%) │ 9051.36│ -357.44│ -563.10│ -302.31│ -646.83│ 83.30│ │基本每股收益(元) │ -0.0022│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0137│ 0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0055│ 0.0200│ 0.0176│ 0.0200│ 0.0017│ -0.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0022│ 0.0742│ 0.0394│ 0.0341│ 0.0137│ 0.0535│ │每股资本公积金(元) │ 1.9582│ 1.9582│ 1.9582│ 1.9582│ 1.9519│ 1.9519│ │每股未分配利润(元) │ -1.1794│ -1.1772│ -1.2121│ -1.2174│ -1.2377│ -1.2514│ │每股净资产(元) │ 1.8164│ 1.8186│ 1.7837│ 1.7784│ 1.7518│ 1.7380│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1966│ -0.2652│ -0.2217│ -0.1030│ -0.0889│ 0.0446│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.25│ 1.22│ 1.32│ 1.27│ 1.55│ 1.59│ │速动比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.21│ 1.22│ 1.46│ 1.51│ │资产负债比率(%) │ 66.88│ 66.75│ 62.00│ 61.73│ 56.11│ 51.07│ │产权比率 │ 2.09│ 2.08│ 1.70│ 1.76│ 1.40│ 1.12│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.08│ 0.02│ 0.09│ -0.09│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.25│ 1.22│ 1.28│ 1.33│ 1.29│ 1.32│ │速动比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.13│ 1.20│ 1.16│ 1.21│ │资产负债比率(%) │ 66.88│ 66.75│ 63.56│ 62.68│ 63.40│ 62.00│ │产权比率 │ 2.09│ 2.08│ 1.79│ 1.73│ 1.79│ 1.70│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.08│ -0.09│ -0.04│ -0.04│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.78│ 3.68│ 3.04│ 2.56│ 3.46│ 3.07│ │存货周转率 │ 3.12│ 17.82│ 23.35│ 22.80│ 23.68│ 19.05│ │流动资产周转率 │ 0.37│ 1.72│ 1.50│ 1.20│ 1.48│ 1.44│ │固定资产周转率 │ 1.42│ 5.67│ 6.45│ 8.74│ 10.24│ 9.02│ │总资产周转率 │ 0.25│ 1.11│ 1.03│ 0.89│ 1.03│ 0.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.78│ 3.68│ 2.57│ 1.69│ 0.82│ 3.04│ │存货周转率 │ 3.12│ 17.82│ 10.26│ 7.67│ 3.48│ 23.35│ │流动资产周转率 │ 0.37│ 1.72│ 1.18│ 0.79│ 0.36│ 1.50│ │固定资产周转率 │ 1.42│ 5.67│ 3.57│ 2.32│ 1.05│ 6.45│ │总资产周转率 │ 0.25│ 1.11│ 0.74│ 0.49│ 0.22│ 1.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.12│ 4.08│ 3.09│ -11.48│ -22.42│ 3.99│ │销售毛利率 │ 8.73│ 9.83│ 9.64│ 9.15│ 14.20│ 16.84│ │营业利润率 │ -0.81│ 0.92│ -0.99│ -6.32│ -8.33│ 0.24│ │销售净利率 │ -0.62│ 1.24│ 0.57│ -5.31│ -8.00│ 2.78│ │总资产净利率 │ -0.15│ 1.37│ 0.59│ -4.75│ -8.21│ 2.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.12│ 4.08│ 2.21│ 1.92│ 0.79│ 3.09│ │销售毛利率 │ 8.73│ 9.83│ 11.23│ 11.66│ 11.03│ 9.64│ │营业利润率 │ -0.81│ 0.92│ -0.12│ 0.09│ -0.07│ -0.99│ │销售净利率 │ -0.62│ 1.24│ 0.46│ 0.70│ 0.60│ 0.57│ │总资产净利率 │ -0.15│ 1.37│ 0.34│ 0.34│ 0.13│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 29.51│ 15.08│ 13.01│ -15.04│ 6.04│ -0.48│ │营业利润增长率 │ -1409.45│ 207.54│ 82.37│ 35.49│ -3852.28│ -85.32│ │净利润增长率 │ -115.80│ 38.62│ 126.47│ 54.06│ -559.38│ 23.39│ │净资产增长率 │ -0.12│ 4.93│ -1.58│ -10.30│ -18.28│ 0.91│ │总资产增长率 │ -0.06│ 19.53│ -5.42│ 2.01│ -6.55│ -3.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 29.51│ 15.08│ -11.68│ -8.47│ -2.04│ 13.01│ │营业利润增长率 │ -1409.45│ 207.54│ 71.68│ 105.47│ 97.68│ 82.37│ │净利润增长率 │ -115.80│ 38.62│ -49.44│ 524.61│ 198.43│ 126.47│ │净资产增长率 │ -0.12│ 4.93│ 2.92│ 2.61│ 0.79│ -1.58│ │总资产增长率 │ -0.06│ 19.53│ 5.91│ 3.42│ 4.21│ -5.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 10892.53│ 11431.34│ -4.71│ │管理费用 │--- │ 18807.59│ 19489.77│ -3.50│ │财务费用 │利息支出同比增加│ 5435.85│ 3315.46│ 63.95│ │ │影响 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 11999.31│ 14046.23│ -14.57│ │经营活动现金│--- │ 489863.88│ 551879.53│ -11.24│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 512284.20│ 548110.29│ -6.54│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售商品、│ -22420.31│ 3769.25│ -694.82│ │的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │ │额 │金减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 6637.40│ 21427.55│ -69.02│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 16259.51│ 55222.79│ -70.56│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期收购阜新│ -9622.11│ -33795.24│ 71.53│ │的现金流量净│凯迪和平陆凯迪导│ │ │ │ │额 │致投资活动现金流│ │ │ │ │ │出减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 132623.65│ 142272.26│ -6.78│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 99460.44│ 125854.79│ -20.97│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期取得金融机│ 33163.21│ 16417.47│ 102.00│ │的现金流量净│构贷款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动、投资活│ 1297.67│ -13468.67│ 109.63│ │价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │ │ │作用 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 40316.97│ 36347.68│ 10.92│ │应收款项 │报告期营收增长相│ 156712.15│ 107856.29│ 45.30│ │ │应的未到收款期的│ │ │ │ │ │应收款项增加 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 37629.37│ 32765.74│ 14.84│ │存货 │新一代信息技术业│ 29128.26│ 20189.92│ 44.27│ │ │务拓展备料 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 10188.27│ 11848.11│ -14.01│ │长期股权投资│报告期对外投资联│ 893.08│ ---│ ---│ │ │营企业 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 84236.58│ 87712.53│ -3.96│ │在建工程 │报告期新增能源管│ 4073.39│ 1068.20│ 281.33│ │ │理项目 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产摊销影│ 721.29│ 1587.93│ -54.58│ │ │响 │ │ │ │ │短期借款 │报告期银行短期借│ 87320.00│ 41872.68│ 108.54│ │ │款增加影响 │ │ │ │ │合同负债 │预收客户款项减少│ 4905.02│ 8309.06│ -40.97│ │长期借款 │银行长期借款重分│ 3538.81│ 5943.80│ -40.46│ │ │类到一年内到期的│ │ │ │ │ │非流动负债增加 │ │ │ │ │租赁负债 │租赁负债摊销影响│ 302.88│ 737.43│ -58.93│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期为开展业务│ 24380.33│ 36347.68│ -32.92│ │ │备货支付货款 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期股价提升影│ 2167.09│ 952.56│ 127.50│ │产 │响子公司原股东应│ │ │ │ │ │赔偿款公允价值增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期应收政府补│ 3523.57│ 2392.62│ 47.27│ │ │助及单位往来增加│ │ │ │ │存货 │报告期公司为开展│ 32583.47│ 20189.92│ 61.38│ │ │业务备货 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期收回货款及│ 10874.50│ 7079.81│ 53.60│ │非流动资产 │重分类到一年内到│ │ │ │ │ │期的非流动资产综│ │ │ │ │ │合影响 │ │ │ │ │长期应收款 │报告期收回货款及│ 556.65│ 4551.72│ -87.77│ │ │重分类到一年内到│ │ │ │ │ │期的非流动资产综│ │ │ │ │ │合影响 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期公司与外部│ 892.50│ ---│ ---│ │ │单位合作设立湖北│ │ │ │ │ │教投万润新能源开│ │ │ │ │ │发有限公司、武汉│ │ │ │ │ │金宏万润电子材料│ │ │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │在建工程 │报告期投资能源项│ 1950.93│ 1068.20│ 82.64│ │ │目增加 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期使用权资产│ 900.14│ 1587.93│ -43.31│ │ │计提折旧 │ │ │ │ │开发支出 │报告期进行半导体│ 483.91│ ---│ ---│ │ │项目研发 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期万润大厦装│ 4906.14│ 3741.95│ 31.11│ │ │修费用由其他非流│ │ │ │ │ │动资产转为长期待│ │ │ │ │ │摊费用 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期万润大厦装│ 813.96│ 2127.02│ -61.73│ │产 │修费用由其他非流│ │ │ │ │ │动资产转为长期待│ │ │ │ │ │摊费用 │ │ │ │ │短期借款 │报告期金融机构借│ 72318.00│ 41872.68│ 72.71│ │ │款增加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期预收客户款│ 12431.53│ 8309.06│ 49.61│ │ │项增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期支付上年度│ 3058.14│ 6478.39│ -52.79│ │ │年终绩效奖金 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期待转销项税│ 11326.30│ 18214.92│ -37.82│ │ │、已背书未终止确│ │ │ │ │ │认的应收票据减少│ │ │ │ │租赁负债 │报告期支付租赁款│ 452.86│ 737.43│ -38.59│ │预计负债 │报告期冲回计提的│ 2.59│ 4.19│ -38.16│ │ │产品质量保证金 │ │ │ │ │其他权益工具│报告期子公司原股│ ---│ -411.19│ 100.00│ │ │东应补偿款方式变│ │ │ │ │ │更 │ │ │ │ │少数股东权益│报告期控股子公司│ 3988.34│ 5903.01│ -32.44│ │ │利润亏损 │ │ │ │ │财务费用 │去年下半年向金融│ 4464.73│ 2591.95│ 72.25│ │ │机构贷款收购风电│ │ │ │ │ │股权资产 │ │ │ │ │投资收益 │上年同期对外处置│ 11.12│ 3953.23│ -99.72│ │ │控股子公司万润综│ │ │ │ │ │合能源股权确认投│ │ │ │ │ │资收益 │ │ │ │ │公允价值变动│上年同期公司股价│ 269.54│ 1961.65│ -86.26│ │收益 │上升及回购注销子│ │ │ │ │ │公司亿万无线原股│ │ │ │ │ │东业绩补偿股份综│ │ │ │ │ │合影响 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期资产处置损│ -0.45│ -16.55│ 97.28│ │ │失较上年同期减少│ │ │ │ │营业外收入 │上年同期完成收购│ 807.81│ 5726.59│ -85.89│ │ │风电股权资产,因│ │ │ │ │ │取得子公司的投资│ │ │ │ │ │成本小于取得投资│ │ │ │ │ │时应享有被投资单│ │ │ │ │ │位可辨认净资产公│ │ │ │ │ │允价值产生的收益│ │ │ │ │营业外支出 │报告期非流动资产│ 122.49│ 75.36│ 62.53│ │ │报废损失、赔偿及│ │ │ │ │ │罚款支出等较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期计提递延所│ -1091.24│ 41.85│ -2707.63│ │ │得税 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售商品、│ -18738.98│ 1726.44│ -1185.41│ │的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │ │额 │金同比减少 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期支付收购│ -5186.44│ -18260.34│ 71.60│ │的现金流量净│凯迪项目股权对价│ │ │ │ │额 │款 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期金融机构贷│ 17635.57│ 43501.14│ -59.46│ │的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期经营活动、│ -6136.48│ 27095.58│ -122.65│ │价物净增加额│投资活动、筹资活│ │ │ │ │ │动产生的现金流量│ │ │ │ │ │综合影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 31135.97│ 40316.97│ 36347.68│ 49505.30│ 61981.64│ 73121.70│ │存货 │ 40275.92│ 29128.26│ 20189.92│ 12582.53│ 17281.00│ 14688.04│ │应收票据及应收账款 │ 166219.28│ 173062.98│ 120515.36│ 187211.98│ 131249.78│ 137655.04│ │合同资产 │ 36610.79│ 37629.37│ 32765.74│ 31965.91│ 44171.77│ 27473.79│ │预付款项 │ 14639.48│ 10174.04│ 14383.02│ 15737.15│ 18716.37│ 15812.72│ │其他应收款 │ 4010.04│ 2833.96│ 2392.62│ 5711.59│ 5811.19│ 6865.24│ │流动资产合计 │ 323420.50│ 322571.44│ 243852.82│ 321656.68│ 305585.17│ 289306.99│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 893.08│ 893.08│ ---│ 199.99│ 199.99│ 200.00│ │固定资产净额 │ 82676.04│ 84236.58│ 87712.53│ 43647.76│ 42129.02│ 43989.82│ │在建工程 │ 3321.67│ 4073.39│ 1068.20│ ---│ ---│ 9457.63│ │无形资产 │ 23864.81│ 23218.48│ 22595.49│ 14444.44│ 15797.19│ 14948.23│ │商誉 │ 6877.79│ 6877.79│ 6877.79│ 13036.38│ 19223.02│ 58813.87│ │非流动资产合计 │ 155647.72│ 156773.45│ 157162.84│ 101950.68│ 109677.75│ 155048.81│ │资产总计 │ 479068.22│ 479344.89│ 401015.66│ 423607.36│ 415262.92│ 444355.80│ │应付票据及应付账款 │ 98492.41│ 110009.20│ 81261.91│ 140973.18│ 73055.10│ 87581.55│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 7444.78│ 4905.02│ 8309.06│ 11599.48│ 8394.38│ 5760.79│ │流动负债 │ 258748.97│ 264764.76│ 185435.11│ 252930.78│ 196823.97│ 181658.04│ │长期借款 │ 14053.31│ 3538.81│ 5943.80│ 2191.20│ 25111.30│ 34214.75│ │长期应付款 │ 43216.69│ 47187.75│ 52732.10│ 1388.12│ 4341.92│ 2474.80│ │非流动负债 │ 61647.83│ 55176.95│ 63174.64│ 8557.90│ 36196.68│ 45261.59│ │负债合计 │ 320396.80│ 319941.71│ 248609.75│ 261488.67│ 233020.64│ 226919.63│ │实收资本 │ 84530.25│ 84530.25│ 84530.25│ 85512.60│ 85512.60│ 87450.56│ │资本公积金 │ 165529.33│ 165529.33│ 164995.38│ 170948.37│ 170948.37│ 176269.07│ │盈余公积 │ 3188.55│ 3188.55│ 3188.55│ 3188.55│ 3188.55│ 3188.55│ │未分配利润 │ -99694.98│ -99511.34│ -105783.89│ -110316.02│ -93219.65│ -56111.04│ │少数股东权益 │ 5129.22│ 5677.34│ 5903.01│ 13212.58│ 16244.34│ 14310.50│ │归属母公司权益 │ 153542.20│ 153725.84│ 146502.90│ 148906.10│ 165997.93│ 203125.67│ │股东权益合计 │ 158671.42│ 159403.18│ 152405.91│ 162118.68│ 182242.27│ 217436.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 31135.97│ 40316.97│ 24380.33│ 33147.47│ 32275.87│ 36347.68│ │存货 │ 40275.92│ 29128.26│ 32583.47│ 25881.42│ 26692.78│ 20189.92│ │应收票据及应收账款 │ 166219.28│ 173062.98│ 141737.00│ 136443.77│ 125311.16│ 120515.36│ │合同资产 │ 36610.79│ 37629.37│ 31291.77│ 31067.41│ 30336.58│ 32765.74│ │预付款项 │ 14639.48│ 10174.04│ 16266.89│ 12698.36│ 26706.49│ 14383.02│ │其他应收款 │ 4010.04│ 2833.96│ 3523.57│ 2674.04│ 3449.68│ 2392.62│ │流动资产合计

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