财务分析☆ ◇002654 万润科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3327.81│ 4524.98│ -17096.37│ -37213.02│ 8100.75│ 6565.16│
│净利润增长率(%) │ -49.44│ 126.47│ 54.06│ -559.38│ 23.39│ 105.79│
│扣非净利润(万) │ 1489.31│ -11876.01│ -18988.28│ -39583.62│ -5762.99│ -7040.55│
│营业总收入(万元) │ 304978.93│ 423506.59│ 374765.03│ 441118.30│ 415981.65│ 417977.44│
│总营收同比增长率(%) │ -11.68│ 13.01│ -15.04│ 6.04│ -0.48│ -8.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.16│ 2.92│ -10.86│ -20.17│ 3.94│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 63.56│ 62.00│ 61.73│ 56.11│ 51.07│ 53.87│
│净利润现金含量(%) │ -563.10│ 83.30│ -133.01│ 48.72│ 212.59│ 124.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0500│ -0.2000│ -0.4300│ 0.0900│ 0.0745│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0176│ -0.1400│ -0.2200│ -0.4600│ -0.0700│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0394│ 0.0535│ -0.1999│ -0.4352│ 0.0926│ 0.0745│
│每股资本公积金(元) │ 1.9582│ 1.9519│ 1.9991│ 1.9991│ 2.0156│ 2.0173│
│每股未分配利润(元) │ -1.2121│ -1.2514│ -1.2901│ -1.0901│ -0.6416│ -0.7287│
│每股净资产(元) │ 1.7837│ 1.7380│ 1.7461│ 1.9460│ 2.3945│ 2.2845│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2217│ 0.0446│ 0.2659│ -0.2120│ 0.1969│ 0.0927│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3327.81│ 2880.88│ 1162.14│ 4524.98│ 6582.53│ -678.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6582.53│ -678.47│
│净利润增长率(%) │ -49.44│ 524.61│ 198.43│ 126.47│ 215.29│ 83.85│
│扣非净利润(万) │ 1489.31│ 1401.66│ 147.04│ -11876.01│ -4051.27│ -2446.31│
│营业总收(未调整:万) │ 304978.93│ 199907.09│ 91616.32│ 423506.59│ 345297.83│ 218416.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 345297.83│ 218416.48│
│总营收同比增长率(%) │ -11.68│ -8.47│ -2.04│ 13.01│ 52.71│ 36.95│
│加权净资产收益率(%) │ 2.16│ 1.87│ 0.76│ 2.92│ 4.32│ -0.46│
│资产负债比率(%) │ 63.56│ 62.68│ 63.40│ 62.00│ 65.40│ 55.98│
│净利润现金含量(%) │ -563.10│ -302.31│ -646.83│ 83.30│ 26.23│ -674.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0137│ 0.0500│ 0.0800│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0176│ 0.0200│ 0.0017│ -0.1400│ -0.0479│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0394│ 0.0341│ 0.0137│ 0.0535│ 0.0779│ -0.0080│
│每股资本公积金(元) │ 1.9582│ 1.9582│ 1.9519│ 1.9519│ 1.9519│ 1.9519│
│每股未分配利润(元) │ -1.2121│ -1.2174│ -1.2377│ -1.2514│ -1.2108│ -1.3124│
│每股净资产(元) │ 1.7837│ 1.7784│ 1.7518│ 1.7380│ 1.7786│ 1.6770│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2217│ -0.1030│ -0.0889│ 0.0446│ 0.0204│ 0.0542│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.28│ 1.32│ 1.27│ 1.55│ 1.59│ 1.38│
│速动比率 │ 1.13│ 1.21│ 1.22│ 1.46│ 1.51│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 63.56│ 62.00│ 61.73│ 56.11│ 51.07│ 53.87│
│产权比率 │ 1.79│ 1.70│ 1.76│ 1.40│ 1.12│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.02│ 0.09│ -0.09│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.33│ 1.29│ 1.32│ 1.24│ 1.34│
│速动比率 │ 1.13│ 1.20│ 1.16│ 1.21│ 1.13│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 63.56│ 62.68│ 63.40│ 62.00│ 65.40│ 55.98│
│产权比率 │ 1.79│ 1.73│ 1.79│ 1.70│ 1.96│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.04│ -0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 3.04│ 2.56│ 3.46│ 3.07│ 2.95│
│存货周转率 │ 10.26│ 23.35│ 22.80│ 23.68│ 19.05│ 18.33│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.50│ 1.20│ 1.48│ 1.44│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 6.45│ 8.74│ 10.24│ 9.02│ 7.54│
│总资产周转率 │ 0.74│ 1.03│ 0.89│ 1.03│ 0.92│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 1.69│ 0.82│ 3.04│ 2.35│ 1.52│
│存货周转率 │ 10.26│ 7.67│ 3.48│ 23.35│ 16.75│ 12.77│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.79│ 0.36│ 1.50│ 1.13│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.32│ 1.05│ 6.45│ 5.19│ 5.13│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.49│ 0.22│ 1.03│ 0.79│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 3.09│ -11.48│ -22.42│ 3.99│ 3.26│
│销售毛利率 │ 11.23│ 9.64│ 9.15│ 14.20│ 16.84│ 15.90│
│营业利润率 │ -0.12│ -0.99│ -6.32│ -8.33│ 0.24│ 1.60│
│销售净利率 │ 0.46│ 0.57│ -5.31│ -8.00│ 2.78│ 2.00│
│总资产净利率 │ 0.34│ 0.59│ -4.75│ -8.21│ 2.56│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 1.92│ 0.79│ 3.09│ 4.39│ -0.48│
│销售毛利率 │ 11.23│ 11.66│ 11.03│ 9.64│ 8.13│ 7.86│
│营业利润率 │ -0.12│ 0.09│ -0.07│ -0.99│ -0.37│ -1.48│
│销售净利率 │ 0.46│ 0.70│ 0.60│ 0.57│ 1.25│ -0.96│
│总资产净利率 │ 0.34│ 0.34│ 0.13│ 0.59│ 0.99│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.68│ 13.01│ -15.04│ 6.04│ -0.48│ -8.68│
│营业利润增长率 │ 71.68│ 82.37│ 35.49│ -3852.28│ -85.32│ 107.06│
│净利润增长率 │ -49.44│ 126.47│ 54.06│ -559.38│ 23.39│ 105.79│
│净资产增长率 │ 2.92│ -1.58│ -10.30│ -18.28│ 0.91│ 0.03│
│总资产增长率 │ 5.91│ -5.42│ 2.01│ -6.55│ -3.36│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.68│ -8.47│ -2.04│ 13.01│ 52.71│ 36.95│
│营业利润增长率 │ 71.68│ 105.47│ 97.68│ 82.37│ 87.04│ 51.71│
│净利润增长率 │ -49.44│ 524.61│ 198.43│ 126.47│ 215.29│ 83.85│
│净资产增长率 │ 2.92│ 2.61│ 0.79│ -1.58│ 0.69│ -5.07│
│总资产增长率 │ 5.91│ 3.42│ 4.21│ -5.42│ 6.07│ -17.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期为开展业务│ 24380.33│ 36347.68│ -32.92│
│ │备货支付货款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期股价提升影│ 2167.09│ 952.56│ 127.50│
│产 │响子公司原股东应│ │ │ │
│ │赔偿款公允价值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收政府补│ 3523.57│ 2392.62│ 47.27│
│ │助及单位往来增加│ │ │ │
│存货 │报告期公司为开展│ 32583.47│ 20189.92│ 61.38│
│ │业务备货 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期收回货款及│ 10874.50│ 7079.81│ 53.60│
│非流动资产 │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期收回货款及│ 556.65│ 4551.72│ -87.77│
│ │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期公司与外部│ 892.50│ ---│ ---│
│ │单位合作设立湖北│ │ │ │
│ │教投万润新能源开│ │ │ │
│ │发有限公司、武汉│ │ │ │
│ │金宏万润电子材料│ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │
│在建工程 │报告期投资能源项│ 1950.93│ 1068.20│ 82.64│
│ │目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 900.14│ 1587.93│ -43.31│
│ │计提折旧 │ │ │ │
│开发支出 │报告期进行半导体│ 483.91│ ---│ ---│
│ │项目研发 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期万润大厦装│ 4906.14│ 3741.95│ 31.11│
│ │修费用由其他非流│ │ │ │
│ │动资产转为长期待│ │ │ │
│ │摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期万润大厦装│ 813.96│ 2127.02│ -61.73│
│产 │修费用由其他非流│ │ │ │
│ │动资产转为长期待│ │ │ │
│ │摊费用 │ │ │ │
│短期借款 │报告期金融机构借│ 72318.00│ 41872.68│ 72.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收客户款│ 12431.53│ 8309.06│ 49.61│
│ │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年度│ 3058.14│ 6478.39│ -52.79│
│ │年终绩效奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 11326.30│ 18214.92│ -37.82│
│ │、已背书未终止确│ │ │ │
│ │认的应收票据减少│ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付租赁款│ 452.86│ 737.43│ -38.59│
│预计负债 │报告期冲回计提的│ 2.59│ 4.19│ -38.16│
│ │产品质量保证金 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期子公司原股│ ---│ -411.19│ 100.00│
│ │东应补偿款方式变│ │ │ │
│ │更 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期控股子公司│ 3988.34│ 5903.01│ -32.44│
│ │利润亏损 │ │ │ │
│财务费用 │去年下半年向金融│ 4464.73│ 2591.95│ 72.25│
│ │机构贷款收购风电│ │ │ │
│ │股权资产 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期对外处置│ 11.12│ 3953.23│ -99.72│
│ │控股子公司万润综│ │ │ │
│ │合能源股权确认投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期公司股价│ 269.54│ 1961.65│ -86.26│
│收益 │上升及回购注销子│ │ │ │
│ │公司亿万无线原股│ │ │ │
│ │东业绩补偿股份综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置损│ -0.45│ -16.55│ 97.28│
│ │失较上年同期减少│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期完成收购│ 807.81│ 5726.59│ -85.89│
│ │风电股权资产，因│ │ │ │
│ │取得子公司的投资│ │ │ │
│ │成本小于取得投资│ │ │ │
│ │时应享有被投资单│ │ │ │
│ │位可辨认净资产公│ │ │ │
│ │允价值产生的收益│ │ │ │
│营业外支出 │报告期非流动资产│ 122.49│ 75.36│ 62.53│
│ │报废损失、赔偿及│ │ │ │
│ │罚款支出等较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期计提递延所│ -1091.24│ 41.85│ -2707.63│
│ │得税 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -18738.98│ 1726.44│ -1185.41│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付收购│ -5186.44│ -18260.34│ 71.60│
│的现金流量净│凯迪项目股权对价│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期金融机构贷│ 17635.57│ 43501.14│ -59.46│
│的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ -6136.48│ 27095.58│ -122.65│
│价物净增加额│投资活动、筹资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33147.47│ 36347.68│ -8.80│
│应收款项 │报告期未到收回期│ 129298.74│ 107856.29│ 19.88│
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 31067.41│ 32765.74│ -5.18│
│存货 │新一代信息技术业│ 25881.42│ 20189.92│ 28.19│
│ │务拓展备货影响 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 11614.34│ 11848.11│ -1.97│
│长期股权投资│合作设立湖北教投│ 147.00│ 0.00│ ---│
│ │万润新能源开发有│ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 84536.62│ 87712.53│ -3.62│
│在建工程 │--- │ 1068.20│ 1068.20│ 0.00│
│使用权资产 │使用权资产摊销影│ 1102.10│ 1587.93│ -30.59│
│ │响 │ │ │ │
│短期借款 │报告期取得的银行│ 60034.00│ 41872.68│ 43.37│
│ │短期借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8296.43│ 8309.06│ -0.15│
│长期借款 │--- │ 5565.60│ 5943.80│ -6.36│
│租赁负债 │--- │ 744.15│ 737.43│ 0.91│
│营业收入 │--- │ 199907.09│ 218416.48│ -8.47│
│营业成本 │--- │ 176600.83│ 201244.81│ -12.25│
│销售费用 │--- │ 4596.08│ 4826.44│ -4.77│
│管理费用 │--- │ 8560.14│ 8839.49│ -3.16│
│财务费用 │报告期利息支出同│ 2844.04│ 1582.69│ 79.70│
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ -548.00│ -1135.24│ 51.73│
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5888.12│ 6308.18│ -6.66│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -8709.21│ 4579.63│ -290.17│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买的结构│ -2047.51│ -4432.06│ 53.80│
│的现金流量净│性存款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 11187.35│ -10080.05│ 210.99│
│的现金流量净│到的现金同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 592.84│ -9862.83│ 106.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24380.33│ 36347.68│ 49505.30│ 61981.64│ 73121.70│ 61953.50│
│存货 │ 32583.47│ 20189.92│ 12582.53│ 17281.00│ 14688.04│ 21625.76│
│应收票据及应收账款 │ 141737.00│ 120515.36│ 187211.98│ 131249.78│ 137655.04│ 154997.73│
│合同资产 │ 31291.77│ 32765.74│ 31965.91│ 44171.77│ 27473.79│ ---│
│预付款项 │ 16266.89│ 14383.02│ 15737.15│ 18716.37│ 15812.72│ 21106.87│
│其他应收款 │ 3523.57│ 2392.62│ 5711.59│ 5811.19│ 6865.24│ 10028.46│
│流动资产合计 │ 273537.64│ 243852.82│ 321656.68│ 305585.17│ 289306.99│ 289658.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 892.50│ ---│ 199.99│ 199.99│ 200.00│ 200.00│
│固定资产净额 │ 83258.79│ 87712.53│ 43647.76│ 42129.02│ 43989.82│ 48250.37│
│在建工程 │ 1950.93│ 1068.20│ ---│ ---│ 9457.63│ 6726.03│
│无形资产 │ 21226.80│ 22595.49│ 14444.44│ 15797.19│ 14948.23│ 18879.51│
│商誉 │ 6877.79│ 6877.79│ 13036.38│ 19223.02│ 58813.87│ 72521.89│
│非流动资产合计 │ 151181.58│ 157162.84│ 101950.68│ 109677.75│ 155048.81│ 170151.67│
│资产总计 │ 424719.21│ 401015.66│ 423607.36│ 415262.92│ 444355.80│ 459810.00│
│应付票据及应付账款 │ 85545.98│ 81261.91│ 140973.18│ 73055.10│ 87581.55│ 95399.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5144.52│
│合同负债 │ 12431.53│ 8309.06│ 11599.48│ 8394.38│ 5760.79│ ---│
│流动负债 │ 213691.59│ 185435.11│ 252930.78│ 196823.97│ 181658.04│ 209908.37│
│长期借款 │ 5162.00│ 5943.80│ 2191.20│ 25111.30│ 34214.75│ 14919.52│
│长期应付款 │ 46884.61│ 52732.10│ 1388.12│ 4341.92│ 2474.80│ ---│
│非流动负债 │ 56263.59│ 63174.64│ 8557.90│ 36196.68│ 45261.59│ 37777.65│
│负债合计 │ 269955.18│ 248609.75│ 261488.67│ 233020.64│ 226919.63│ 247686.02│
│实收资本 │ 84530.25│ 84530.25│ 85512.60│ 85512.60│ 87450.56│ 88114.16│
│资本公积金 │ 165529.18│ 164995.38│ 170948.37│ 170948.37│ 176269.07│ 177755.53│
│盈余公积 │ 3188.55│ 3188.55│ 3188.55│ 3188.55│ 3188.55│ 3188.55│
│未分配利润 │ -102456.08│ -105783.89│ -110316.02│ -93219.65│ -56111.04│ -64211.79│
│少数股东权益 │ 3988.34│ 5903.01│ 13212.58│ 16244.34│ 14310.50│ 10829.85│
│归属母公司权益 │ 150775.70│ 146502.90│ 148906.10│ 165997.93│ 203125.67│ 201294.13│
│股东权益合计 │ 154764.04│ 152405.91│ 162118.68│ 182242.27│ 217436.17│ 212123.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24380.33│ 33147.47│ 32275.87│ 36347.68│ 75986.68│ 37265.43│
│存货 │ 32583.47│ 25881.42│ 26692.78│ 20189.92│ 25294.27│ 18940.54│
│应收票据及应收账款 │ 141737.00│ 136443.77│ 125311.16│ 120515.36│ 133161.34│ 132893.65│
│合同资产 │ 31291.77│ 31067.41│ 30336.58│ 32765.74│ 38566.82│ 30744.10│
│预付款项 │ 16266.89│ 12698.36│ 26706.49│ 14383.02│ 6551.55│ 11470.67│
│其他应收款 │ 3523.57│ 2674.04│ 3449.68│ 2392.62│ 2701.27│ 4371.14│
│流动资产合计 │ 273537.64│ 264432.31│ 264950.38│ 243852.82│ 291559.13│ 246878.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 892.50│ 147.00│ 147.00│ ---│ ---│ 199.96│
│固定资产净额 │ 83258.79│ 84536.62│ 86009.48│ 87712.53│ 89465.94│ 41439.03│
│在建工程 │ 1950.93│ 1068.20│ 1068.20│ 1068.20│ 2462.88│ 671.64│
│无形资产 │ 21226.80│ 21679.68│ 22135.92│ 22595.49│ 20789.57│ 13735.93│
│商誉 │ 6877.79│ 6877.79│ 6877.79│ 6877.79│ 13036.38│ 13036.38│
│非流动资产合计 │ 151181.58│ 150296.26│ 152950.88│ 157162.84│ 157743.92│ 101273.24│
│资产总计 │ 424719.21│ 414728.57│ 417901.26│ 401015.66│ 449303.05│ 348151.26│
│应付票据及应付账款 │ 85545.98│ 89855.72│ 94973.87│ 81261.91│ 86416.31│ 94354.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12431.53│ 8296.43│ 12801.28│ 8309.06│ 16973.54│
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