财务分析☆ ◇002655 共达电声 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5840.49│ 5566.94│ 6209.74│ 6555.36│ 4593.58│ 3081.85│
│净利润增长率(%) │ 72.90│ -0.69│ -5.27│ 42.71│ 49.05│ 44.35│
│扣非净利润(万) │ 5731.85│ 5522.84│ 5695.63│ 6837.98│ 4586.80│ 3172.98│
│营业总收入(万元) │ 86659.32│ 99760.01│ 96312.51│ 93675.62│ 118009.59│ 98432.59│
│总营收同比增长率(%) │ 20.62│ -0.53│ 2.81│ -20.62│ 19.89│ 22.31│
│加权净资产收益率(%) │ 9.18│ 9.04│ 9.34│ 11.28│ 8.45│ 6.11│
│资产负债比率(%) │ 55.15│ 55.02│ 40.65│ 46.57│ 51.60│ 56.18│
│净利润现金含量(%) │ 47.10│ 241.47│ 135.79│ 17.81│ 402.60│ 262.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1622│ 0.1546│ 0.1700│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1592│ 0.1534│ 0.1600│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1622│ 0.1522│ 0.1696│ 0.1821│ 0.1276│ 0.0856│
│每股资本公积金(元) │ 0.0504│ 0.1144│ 0.2834│ 0.1559│ 0.1924│ 0.1784│
│每股未分配利润(元) │ 0.6818│ 0.5410│ 0.6292│ 0.4847│ 0.3195│ 0.1919│
│每股净资产(元) │ 1.8460│ 1.6702│ 1.9273│ 1.7329│ 1.4482│ 1.4454│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0764│ 0.3676│ 0.2303│ 0.0324│ 0.5137│ 0.2243│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5840.49│ 3517.41│ 1717.48│ 5566.94│ 3377.93│ 2434.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3377.93│ 2434.96│
│净利润增长率(%) │ 72.90│ 44.45│ 60.57│ -0.69│ -44.77│ -43.87│
│扣非净利润(万) │ 5731.85│ 3470.86│ 1514.44│ 5522.84│ 3273.34│ 2392.34│
│营业总收(未调整:万) │ 86659.32│ 53305.16│ 25886.76│ 99760.01│ 95449.77│ 58436.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71843.61│ 45150.64│
│总营收同比增长率(%) │ 20.62│ 18.06│ 25.06│ -0.53│ 32.41│ 21.05│
│加权净资产收益率(%) │ 9.18│ 5.63│ 2.78│ 9.04│ 5.39│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 55.15│ 55.32│ 55.63│ 55.02│ 52.76│ 51.46│
│净利润现金含量(%) │ 47.10│ 152.02│ -66.13│ 241.47│ 206.86│ 212.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1622│ 0.0977│ 0.0477│ 0.1546│ 0.0938│ 0.0676│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1592│ 0.0964│ 0.0414│ 0.1534│ 0.0895│ 0.0665│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1622│ 0.0977│ 0.0470│ 0.1522│ 0.0924│ 0.0663│
│每股资本公积金(元) │ 0.0504│ 0.0478│ 0.1144│ 0.1144│ 0.1494│ 0.1529│
│每股未分配利润(元) │ 0.6818│ 0.6173│ 0.5880│ 0.5410│ 0.6085│ 0.5798│
│每股净资产(元) │ 1.8460│ 1.7692│ 1.7165│ 1.6702│ 1.6713│ 1.6178│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0764│ 0.1485│ -0.0311│ 0.3676│ 0.1911│ 0.1410│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.42│ 1.51│ 1.29│ 1.01│ 0.98│
│速动比率 │ 0.97│ 1.14│ 1.06│ 0.86│ 0.68│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 55.15│ 55.02│ 40.65│ 46.57│ 51.60│ 56.18│
│产权比率 │ 1.25│ 1.24│ 0.69│ 0.87│ 1.07│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.20│ 0.18│ 0.02│ 0.33│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.36│ 1.40│ 1.42│ 1.45│ 1.49│
│速动比率 │ 0.97│ 0.94│ 1.04│ 1.14│ 1.08│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 55.15│ 55.32│ 55.63│ 55.02│ 52.76│ 51.46│
│产权比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.28│ 1.24│ 1.13│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.07│ -0.02│ 0.20│ 0.11│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 2.64│ 3.37│ 3.26│ 3.84│ 3.56│
│存货周转率 │ 2.82│ 3.62│ 3.31│ 3.27│ 4.68│ 3.63│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.17│ 1.38│ 1.49│ 1.95│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 3.44│ 2.99│ 2.59│ 3.19│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.77│ 0.81│ 0.83│ 1.04│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.41│ 0.61│ 2.64│ 2.67│ 1.89│
│存货周转率 │ 2.82│ 1.57│ 0.85│ 3.62│ 3.44│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.56│ 0.27│ 1.17│ 1.16│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 1.90│ 0.95│ 3.44│ 3.30│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.18│ 0.77│ 0.76│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.79│ 9.11│ 8.80│ 10.51│ 8.81│ 5.92│
│销售毛利率 │ 27.32│ 26.21│ 24.81│ 27.74│ 21.57│ 23.91│
│营业利润率 │ 8.89│ 6.48│ 5.96│ 7.17│ 3.93│ 3.38│
│销售净利率 │ 7.22│ 5.97│ 6.46│ 7.00│ 3.89│ 3.13│
│总资产净利率 │ 4.33│ 4.60│ 5.26│ 5.84│ 4.06│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.79│ 5.52│ 2.74│ 9.11│ 5.53│ 4.10│
│销售毛利率 │ 27.32│ 28.88│ 28.48│ 26.21│ 19.64│ 20.37│
│营业利润率 │ 8.89│ 9.24│ 8.38│ 6.48│ 4.05│ 4.70│
│销售净利率 │ 7.22│ 7.29│ 7.18│ 5.97│ 3.82│ 4.49│
│总资产净利率 │ 4.33│ 2.74│ 1.32│ 4.60│ 2.89│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.62│ -0.53│ 2.81│ -20.62│ 19.89│ 22.31│
│营业利润增长率 │ 99.43│ 25.82│ -14.55│ 44.96│ 39.32│ 49.96│
│净利润增长率 │ 72.90│ -0.69│ -5.27│ 42.71│ 49.05│ 44.35│
│净资产增长率 │ 8.80│ -14.32│ 13.11│ 19.66│ 0.20│ 6.50│
│总资产增长率 │ 9.66│ 14.02│ 2.61│ 8.40│ -9.28│ 7.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.62│ 18.06│ 25.06│ -0.53│ 32.41│ 21.05│
│营业利润增长率 │ 99.43│ 79.34│ 106.33│ 25.82│ -44.84│ -43.76│
│净利润增长率 │ 72.90│ 44.45│ 60.57│ -0.69│ -44.77│ -43.87│
│净资产增长率 │ 8.80│ 4.27│ 2.77│ -14.32│ -14.41│ -16.74│
│总资产增长率 │ 9.66│ 5.52│ 4.36│ 14.02│ 8.32│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │商业承兑票据结算│ 4942.18│ 1320.09│ 274.38│
│ │的客户营业收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│“6+9”银行承兑 │ 4885.26│ 7975.00│ -38.74│
│ │汇票贴现 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1138.06│ 130.73│ 770.53│
│存货 │一方面公司本期备│ 26011.94│ 18597.80│ 39.87│
│ │货增加，另一方面│ │ │ │
│ │子公司上年末受供│ │ │ │
│ │应商交付不及时影│ │ │ │
│ │响年初库存较低 │ │ │ │
│在建工程 │子公司基建项目投│ 8395.99│ 2070.57│ 305.49│
│ │资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 201.74│ 323.46│ -37.63│
│短期借款 │银行借款增加 │ 25868.88│ 9062.81│ 185.44│
│合同负债 │预收货款增加 │ 54.63│ 29.02│ 88.26│
│应交税费 │期末应交增值税和│ 518.27│ 899.82│ -42.40│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 555.04│ 3662.10│ -84.84│
│ │务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款减少 │ 2494.84│ 5054.59│ -50.64│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 4.69│ 2.98│ 57.16│
│长期借款 │银行借款减少 │ 5700.00│ 8600.00│ -33.72│
│递延收益 │子公司收到的与资│ 1047.12│ 92.65│ 1030.16│
│ │产相关政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资本公积 │限制性股票回购 │ 1814.48│ 4182.37│ -56.62│
│库存股 │限制性股票回购 │ 0.00│ 3188.54│ -100.00│
│其他综合收益│汇率变动 │ 373.97│ 10.98│ 3305.14│
│少数股东权益│子公司利润增加 │ 1351.65│ 932.45│ 44.96│
│财务费用 │利息费用增加和汇│ 668.91│ 103.27│ 547.72│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │进项加计抵减额增│ 563.84│ 132.71│ 324.86│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │定期存单利息增加│ -0.64│ -26.26│ 97.55│
│信用减值损失│坏账准备计提减少│ -15.26│ -676.59│ 97.74│
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -2848.59│ -1865.78│ -52.68│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期财产保险理赔│ 3.12│ 70.56│ -95.57│
│ │和无需支付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废增加│ 414.39│ 112.96│ 266.84│
│所得税费用 │一方面利润总额增│ 1032.06│ 174.01│ 493.11│
│ │加当期所得税费用│ │ │ │
│ │增加；另一方面股│ │ │ │
│ │份支付税会差异减│ │ │ │
│ │少使递延所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司净利润增加│ 419.21│ 268.26│ 56.27│
│销售商品、提│营业收入增加销售│ 103407.35│ 79183.25│ 30.59│
│供劳务收到的│回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│出口退税款增加 │ 1587.13│ 728.04│ 118.00│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│政府补助和利息收│ 2079.65│ 529.87│ 292.48│
│营活动有关的│入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│采购额增加采购付│ 82737.00│ 55650.77│ 48.67│
│受劳务支付的│现增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│付现期间费用及往│ 4051.38│ 2212.32│ 83.13│
│营活动有关的│来款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│采购额增加采购付│ 2750.78│ 6987.71│ -60.63│
│的现金流量净│现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│子公司支付设备和│ 11034.03│ 3066.87│ 259.78│
│、无形资产和│基建款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司支付设备和│ -9901.62│ -3000.55│ -229.99│
│的现金流量净│基建款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上期非6+9银行承 │ 181.18│ 399.51│ -54.65│
│资活动有关的│兑贴现 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期取得同一控制│ 3422.72│ 15136.91│ -77.39│
│资活动有关的│下子公司支付现金│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期取得同一控制│ 6103.40│ -2433.83│ 350.77│
│的现金流量净│下子公司支付现金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和投资活│ -969.01│ 1770.35│ -154.74│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │营业收入增加回款│ 24436.99│ 18267.75│ 33.77│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │子公司上海树固电│ 30183.08│ 45165.02│ -33.17│
│ │子科技有限公司的│ │ │ │
│ │主要客户期末未到│ │ │ │
│ │期应收账款减少 │ │ │ │
│存货 │一方面公司本期备│ 29624.46│ 18597.80│ 59.29│
│ │货增加，另一方面│ │ │ │
│ │子公司上年末受供│ │ │ │
│ │应商交付不及时影│ │ │ │
│ │响年初库存较低 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 28206.73│ 27825.55│ 1.37│
│在建工程 │子公司共达（浙江│ 6568.66│ 2070.57│ 217.24│
│ │）电声股份有限公│ │ │ │
│ │司基建项目投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 972.22│ 1119.21│ -13.13│
│短期借款 │银行借款增加 │ 20986.13│ 9062.81│ 131.56│
│合同负债 │预收货款减少 │ 17.62│ 29.02│ -39.27│
│长期借款 │--- │ 8200.00│ 8600.00│ -4.65│
│租赁负债 │--- │ 790.48│ 915.99│ -13.70│
│营业收入 │--- │ 53305.16│ 45150.64│ 18.06│
│营业成本 │--- │ 37908.70│ 33244.24│ 14.03│
│销售费用 │--- │ 1123.59│ 1054.93│ 6.51│
│管理费用 │--- │ 3891.42│ 3691.08│ 5.43│
│财务费用 │利息费用增加和汇│ 147.96│ -127.01│ 216.49│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │一方面利润总额增│ 721.60│ 82.34│ 776.40│
│ │加所得税费用增加│ │ │ │
│ │，另一方面应收账│ │ │ │
│ │款计提坏账损失减│ │ │ │
│ │少递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2916.68│ 2915.44│ 0.04│
│经营活动产生│--- │ 5347.10│ 5180.78│ 3.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司支付设备和│ -5874.60│ -1433.27│ -309.87│
│的现金流量净│基建款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期取得同一控制│ 5720.17│ -2761.93│ 307.11│
│的现金流量净│下子公司支付现金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 5398.97│ 1157.89│ 366.28│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑票据结算│ 5763.49│ 1320.09│ 336.60│
│ │的客户营业收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│“6+9”银行承兑 │ 2034.86│ 7975.00│ -74.48│
│ │汇票贴现 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 645.40│ 130.73│ 393.68│
│其他应收款 │应收出口退税款减│ 435.06│ 640.86│ -32.11│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证及待抵扣进│ 3662.60│ 1778.14│ 105.98│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付装修款及投资│ 1833.34│ 1226.87│ 49.43│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │采购额增加银行承│ 7510.12│ 5374.35│ 39.74│
│ │兑支付货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税减│ 615.09│ 899.82│ -31.64│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 511.52│ 3662.10│ -86.03│
│ │务减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 2.01│ 2.98│ -32.69│
│递延收益 │与资产相关政府补│ 62.30│ 92.65│ -32.76│
│ │助转入其他收益 │ │ │ │
│资本公积 │限制性股票回购 │ 1719.32│ 4182.37│ -58.89│
│库存股 │限制性股票回购 │ 0.00│ 3188.54│ -100.00│
│其他综合收益│汇率变动 │ 29.34│ 10.98│ 167.20│
│少数股东权益│子公司利润增加 │ 1301.44│ 932.45│ 39.57│
│其他收益 │进项加计抵减额增│ 368.47│ 66.34│ 455.43│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │定期存单利息增加│ -5.24│ -20.88│ 74.92│
│信用减值损失│坏账准备计提减少│ 584.13│ -82.44│ 808.58│
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -2881.75│ -1129.88│ -155.05│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到财产保险│ 3.07│ 20.00│ -84.65│
│ │理赔 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 322.38│ 63.76│ 405.65│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司净利润增加│ 368.99│ 186.38│ 97.98│
│销售商品、提│营业收入增加销售│ 77392.93│ 53998.21│ 43.32│
│供劳务收到的│回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│出口退税款增加 │ 1059.02│ 728.04│ 45.46│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│利息收入增加 │ 383.86│ 175.20│ 119.10│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│采购额增加采购付│ 59646.56│ 37677.07│ 58.31│
│受劳务支付的│现增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付增值税和企业│ 1059.28│ 768.95│ 37.76│
│费 │所得税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17215.77│ 18267.75│ 10753.61│ 10421.70│ 6138.38│ 8370.07│
│存货 │ 26011.94│ 18597.80│ 20495.33│ 23239.65│ 18191.99│ 21326.96│
│应收账款 │ 43046.37│ 45165.02│ 30027.82│ 27209.72│ 30332.64│ 31056.07│
│其他应收款 │ 617.47│ 640.86│ 767.17│ 176.05│ 162.28│ 183.35│
│流动资产合计 │ 99608.29│ 93875.39│ 69485.95│ 69832.40│ 56100.21│ 65041.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29524.51│ 27825.55│ 29922.99│ 34532.25│ 37689.53│ 36360.58│
│无形资产 │ 8006.62│ 8190.79│ 7792.87│ 8818.64│ 9468.07│ 9858.70│
│非流动资产合计 │ 51573.32│ 43991.63│ 50326.51│ 46929.69│ 51612.09│ 53690.99│
│资产总计 │ 151181.61│ 137867.03│ 119812.46│ 116762.09│ 107712.30│ 118732.28│
│流动负债 │ 75612.39│ 66245.31│ 46118.68│ 54152.10│ 55576.74│ 66540.09│
│非流动负债 │ 7763.23│ 9608.64│ 2589.51│ 224.64│ ---│ 158.82│
│负债合计 │ 83375.62│ 75853.95│ 48708.19│ 54376.74│ 55576.74│ 66698.91│
│实收资本 │ 36000.00│ 36570.40│ 36612.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 1814.48│ 4182.37│ 10374.11│ 5612.43│ 6926.94│ 6423.61│
│盈余公积 │ 3720.75│ 3720.75│ 3958.32│ 3338.21│ 2726.91│ 2726.91│
│未分配利润 │ 24545.15│ 19784.66│ 23037.45│ 17447.82│ 11503.76│ 6910.18│
│少数股东权益 │ 1351.65│ 932.45│ 541.11│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 67806.00│
|
