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共达电声(002655)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002655 共达电声 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3377.93│ 2434.96│ 1069.59│ 6209.74│ │净利润增长率(%) │ -44.77│ -43.87│ -44.70│ -5.27│ │扣非净利润(万) │ 3273.34│ 2392.34│ 1001.76│ 5695.63│ │营业总收入(万元) │ 95449.77│ 58436.81│ 27471.47│ 96312.51│ │总营收同比增长率(%) │ 32.41│ 21.05│ 16.73│ 2.81│ │加权净资产收益率(%) │ 5.39│ 3.81│ 1.63│ 9.34│ │资产负债比率(%) │ 52.77│ 51.46│ 54.31│ 40.65│ │净利润现金含量(%) │ 206.86│ 212.77│ 314.92│ 135.79│ │基本每股收益(元) │ 0.0938│ 0.0676│ 0.0300│ 0.1700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0895│ 0.0665│ 0.0274│ 0.1600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0924│ 0.0663│ 0.0292│ 0.1696│ │每股资本公积金(元) │ 0.1494│ 0.1529│ 0.0947│ 0.2834│ │每股未分配利润(元) │ 0.6085│ 0.5798│ 0.6100│ 0.6292│ │每股净资产(元) │ 1.6713│ 1.6178│ 1.6114│ 1.9273│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1911│ 0.1410│ 0.0920│ 0.2303│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 6538.48│ 4515.64│ 1934.03│ 6555.36│ │归母净利(调整后:万) │ 6115.90│ 4337.96│ 1934.03│ 6555.36│ │净利润增长率(%) │ 11.77│ -9.96│ -22.22│ 42.71│ │扣非净利润(万) │ 6053.35│ 4288.14│ 1795.85│ 6837.98│ │营业总收(未调整:万) │ 68822.08│ 45985.66│ 23533.59│ 93675.62│ │营业总收(调整后:万) │ 72086.68│ 48275.13│ 23533.59│ 93675.62│ │总营收同比增长率(%) │ -0.60│ 0.29│ 1.63│ -20.62│ │加权净资产收益率(%) │ 9.82│ 6.96│ 3.05│ 11.28│ │资产负债比率(%) │ 37.25│ 42.86│ 42.34│ 46.57│ │净利润现金含量(%) │ 97.43│ 117.07│ 250.26│ 17.81│ │基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1653│ 0.1200│ 0.0499│ 0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1786│ 0.1233│ 0.0537│ 0.1821│ │每股资本公积金(元) │ 0.2781│ 0.2495│ 0.1620│ 0.1559│ │每股未分配利润(元) │ 0.6551│ 0.5999│ 0.5384│ 0.4847│ │每股净资产(元) │ 1.9316│ 1.8475│ 1.7939│ 1.7329│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1740│ 0.1444│ 0.1344│ 0.0324│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.45│ 1.49│ 1.44│ 1.51│ │速动比率 │ 1.08│ 1.01│ 0.94│ 1.06│ │资产负债比率(%) │ 52.77│ 51.46│ 54.31│ 40.65│ │产权比率 │ 1.13│ 1.07│ 1.20│ 0.69│ │现金流比率%-短期债务│ 11.48│ 9.52│ 5.60│ 18.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.77│ 1.57│ 1.41│ 1.29│ │速动比率 │ 1.14│ 0.99│ 0.90│ 0.86│ │资产负债比率(%) │ 37.25│ 42.86│ 42.34│ 46.57│ │产权比率 │ 0.59│ 0.75│ 0.73│ 0.87│ │现金流比率%-短期债务│ 16.60│ 11.22│ 10.25│ 2.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.67│ 1.89│ 0.91│ 3.37│ │存货周转率 │ 3.44│ 1.92│ 0.83│ 3.31│ │流动资产周转率 │ 1.16│ 0.74│ 0.34│ 1.38│ │固定资产周转率 │ 3.30│ 1.99│ 0.93│ 2.99│ │总资产周转率 │ 0.76│ 0.48│ 0.21│ 0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.64│ 1.76│ 0.89│ 3.26│ │存货周转率 │ 2.12│ 1.32│ 0.74│ 3.27│ │流动资产周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.35│ 1.49│ │固定资产周转率 │ 2.12│ 1.38│ 0.70│ 2.59│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.21│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.53│ 4.10│ 1.81│ 8.80│ │销售毛利率 │ 19.64│ 20.37│ 21.85│ 24.81│ │营业利润率 │ 4.05│ 4.70│ 3.83│ 5.96│ │销售净利率 │ 3.82│ 4.49│ 4.05│ 6.46│ │总资产净利率 │ 2.68│ 1.99│ 0.83│ 5.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.25│ 6.68│ 2.99│ 10.51│ │销售毛利率 │ 27.06│ 27.28│ 25.56│ 27.74│ │营业利润率 │ 10.81│ 11.01│ 8.89│ 7.17│ │销售净利率 │ 9.50│ 9.82│ 8.22│ 7.00│ │总资产净利率 │ 5.70│ 3.84│ 1.69│ 5.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 32.41│ 21.05│ 16.73│ 2.81│ │营业利润增长率 │ -44.84│ -43.76│ -49.74│ -14.55│ │净利润增长率 │ -44.77│ -43.87│ -44.70│ -5.27│ │净资产增长率 │ -14.41│ -16.74│ -23.82│ 13.11│ │总资产增长率 │ 8.32│ 2.44│ 2.62│ 2.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.60│ 0.29│ 1.63│ -20.62│ │营业利润增长率 │ 25.60│ -2.31│ -16.76│ 44.96│ │净利润增长率 │ 11.77│ -9.96│ -22.22│ 42.71│ │净资产增长率 │ 13.36│ 8.43│ 3.52│ 19.66│ │总资产增长率 │ -3.48│ 1.38│ -4.08│ 8.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │非6+9银行票据结 │ 2814.51│ 4319.48│ -34.84│ │ │算减少 │ │ │ │ │应收款项 │营业收入增加 │ 40958.59│ 30509.72│ 34.25│ │应收款项融资│6+9银行票据结算 │ 4431.55│ 2951.74│ 50.13│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│支付浙江义乌土地│ 1042.46│ 459.33│ 126.95│ │产 │款 │ │ │ │ │短期借款 │银行借款增加 │ 12081.84│ 8210.28│ 47.15│ │应付账款 │应付货款增加 │ 30586.20│ 21532.12│ 42.05│ │合同负债 │预收货款增加 │ 81.87│ 14.08│ 481.44│ │其他流动负债│待转销项税额增加│ 9.28│ 1.72│ 438.80│ │递延收益 │与资产相关政府补│ 109.02│ 158.14│ -31.06│ │ │助转入其他收益 │ │ │ │ │资本公积 │同一控制下企业合│ 5462.72│ 14066.73│ -61.17│ │ │并 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率变动 │ -0.29│ 2.37│ -112.43│ │盈余公积 │同一控制下企业合│ ---│ 3958.32│ -100.00│ │ │并 │ │ │ │ │营业收入 │分销业务收入增加│ 95449.77│ 72086.68│ 32.41│ │营业成本 │分销业务收入增加│ 76707.07│ 52811.65│ 45.25│ │财务费用 │汇兑收益减少 │ 103.27│ -671.09│ 115.39│ │其他收益 │政府补助减少 │ 132.71│ 509.42│ -73.95│ │信用减值损失│坏账准备计提增加│ -676.59│ 161.56│ -518.78│ │资产减值损失│存货跌价准备计提│ -1865.78│ -970.50│ -92.25│ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│处置固定资产收益│ 13.23│ 68.21│ -80.60│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外收入 │财产保险理赔增加│ 70.56│ 17.84│ 295.57│ │营业外支出 │固定资产报废增加│ 112.96│ 20.07│ 462.90│ │所得税费用 │递延所得税费用减│ 174.01│ 884.93│ -80.34│ │ │少 │ │ │ │ │外币财务报表│汇率变动 │ -2.66│ 37.08│ -107.18│ │折算差额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│购建固定资产及土│ 3066.87│ 1390.40│ 120.57│ │、无形资产和│地支付现金增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│定向增发限制性股│ 793.78│ 3421.08│ -76.80│ │的现金 │票减少 │ │ │ │ │取得借款收到│银行借款增加 │ 21671.79│ 7900.00│ 174.33│ │的现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│银行借款增加 │ 22865.08│ 12710.40│ 79.89│ │流入小计 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│偿还银行借款减少│ 8100.00│ 16576.52│ -51.14│ │的现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│分配股利 │ 2062.00│ 593.34│ 247.52│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│取得同一控制下子│ 15136.91│ 3.20│ 473306.04│ │资活动有关的│公司支付现金 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│取得同一控制下子│ 25298.91│ 17173.06│ 47.32│ │流出小计 │公司支付现金 │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款增加 │ -2433.83│ -4462.65│ 45.46│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动 │ 217.01│ 374.02│ -41.98│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动现金流量│ 1770.35│ 489.50│ 261.67│ │价物净增加额│净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 15528.51│ 15063.49│ 3.09│ │应收款项 │--- │ 31257.71│ 30509.72│ 2.45│ │存货 │--- │ 26243.26│ 22153.45│ 18.46│ │固定资产 │--- │ 28388.27│ 30200.05│ -6.00│ │在建工程 │--- │ 2812.88│ 2592.46│ 8.50│ │使用权资产 │--- │ 115.64│ 128.79│ -10.22│ │短期借款 │--- │ 9210.43│ 8210.28│ 12.18│ │合同负债 │预收货款增加 │ 73.77│ 14.08│ 423.92│ │长期借款 │--- │ 9190.00│ 2400.00│ 282.92│ │租赁负债 │--- │ 60.06│ 115.05│ -47.80│ │无形资产 │--- │ 7566.85│ 7792.87│ -2.90│ │应付账款 │--- │ 26078.21│ 21532.12│ 21.11│ │营业收入 │非同一控制下合并│ 58436.81│ 48275.13│ 21.05│ │ │增加子公司 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入增加 │ 46530.41│ 35315.51│ 31.76│ │销售费用 │--- │ 1054.93│ 1034.43│ 1.98│ │管理费用 │--- │ 3691.08│ 3601.37│ 2.49│ │财务费用 │利息收入增加及票│ -127.01│ -73.09│ -73.78│ │ │据贴现息减少 │ │ │ │ │所得税费用 │递延所得税费用减│ 82.34│ 540.90│ -84.78│ │ │少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 2915.44│ 3182.90│ -8.40│ │经营活动产生│--- │ 5180.78│ 6738.86│ -23.12│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产 │ -1433.27│ -640.81│ -123.67│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│支付同一控制下的│ -2761.93│ -441.57│ -525.49│ │的现金流量净│子公司收购款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动、投资及│ 1157.89│ 5757.20│ -79.89│ │价物净增加额│筹资活动现金流量│ │ │ │ │ │净额减少 │ │ │ │ │应收票据 │非6+9银行票据结 │ 2439.75│ 4319.48│ -43.52│ │ │算减少 │ │ │ │ │应收款项融资│6+9银行票据结算 │ 3944.54│ 2951.74│ 33.63│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 702.56│ 389.44│ 80.40│ │其他应付款 │应付股利及限制性│ 5949.94│ 3861.29│ 54.09│ │ │股票回购义务 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税额增加│ 9.58│ 1.72│ 456.09│ │资本公积 │收购同一控制下的│ 5621.48│ 14066.73│ -60.04│ │ │子公司 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率变动 │ -33.57│ 2.37│ -1518.45│ │盈余公积 │收购同一控制下的│ ---│ 3958.32│ -100.00│ │ │子公司 │ │ │ │ │信用减值损失│计提坏账准备增加│ -82.44│ 218.12│ -137.79│ │资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1129.88│ -412.03│ -174.22│ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│固定资产处置收益│ 0.64│ 22.46│ -97.16│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外收入 │财产保险理赔增加│ 20.00│ 0.77│ 2481.37│ │营业外支出 │固定资产报废 │ 63.76│ 6.78│ 839.79│ │外币财务报表│汇率变动 │ -35.94│ 26.87│ -233.74│ │折算差额 │ │ │ │ │ │收到其他与经│收到的政府补助款│ 175.20│ 275.87│ -36.49│ │营活动有关的│减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│购建固定资产 │ 1454.39│ 783.21│ 85.70│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资活动现金│购建固定资产 │ 1454.39│ 783.21│ 85.70│ │流出小计 │ │ │ │ │ │取得借款收到│银行借款增加 │ 15800.00│ 5100.00│ 209.80│ │的现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│银行借款增加 │ 16794.27│ 8786.10│ 91.15│ │流入小计 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│偿还银行借款减少│ 5100.00│ 8776.52│ -41.89│ │的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│支付同一控制下的│ 14098.07│ 0.70│ 2016179.89│ │资活动有关的│子公司收购款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│支付同一控制下的│ 19556.20│ 9227.66│ 111.93│ │流出小计 │子公司收购款 │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动 │ 172.32│ 100.72│ 71.09│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16339.65│ 15528.51│ 17706.23│ 10753.61│ │存货 │ 22478.86│ 26243.26│ 29882.56│ 20495.33│ │应收账款 │ 40958.59│ 31257.71│ 30162.82│ 30027.82│ │其他应收款 │ 698.53│ 749.25│ 703.32│ 767.17│ │流动资产合计 │ 88284.27│ 81046.61│ 86489.77│ 69485.95│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 27669.84│ 28388.27│ 28797.15│ 29922.99│ │无形资产 │ 7465.76│ 7566.85│ 7679.04│ 7792.87│ │非流动资产合计 │ 42827.00│ 42955.09│ 43911.47│ 50326.51│ │资产总计 │ 131111.27│ 124001.70│ 130401.24│ 119812.46│ │流动负债 │ 60864.76│ 54436.07│ 60183.07│ 46118.68│ │非流动负债 │ 8315.49│ 9376.71│ 10639.60│ 2589.51│ │负债合计 │ 69180.26│ 63812.78│ 70822.66│ 48708.19│ │实收资本 │ 36570.40│ 36754.00│ 36612.00│ 36612.00│ │资本公积金 │ 5462.72│ 5621.48│ 3466.24│ 10374.11│ │盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ 3958.32│ │未分配利润 │ 22254.54│ 21311.58│ 22331.63│ 23037.45│ │少数股东权益 │ 809.37│ 727.49│ 583.35│ 541.11│ │股东权益合计 │ 61931.01│ 60188.92│ 59578.58│ 71104.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9470.79│ 15237.36│ 11624.02│ 10421.70│ │存货 │ 24172.45│ 27501.05│ 24008.38│ 23239.65│ │应收账款 │ 24938.69│ 25046.42│ 25534.99│ 27209.72│ │其他应收款 │ 684.14│ 143.92│ 147.06│ 176.05│ │流动资产合计 │ 68055.83│ 74054.86│ 66361.48│ 69832.40│ │长期股权投资 │ 1639.84│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 30446.16│ 31882.86│ 33044.73│ 34532.25│ │无形资产 │ 7915.57│ 8555.10│ 8686.48│ 8818.64│ │非流动资产合计 │ 44638.15│ 44316.04│ 45641.81│ 46929.69│ │资产总计 │ 112693.99│ 118370.89│ 112003.30│ 116762.09│ │流动负债 │ 38377.50│ 47115.94│ 47213.16│ 54152.10│ │非流动负债 │ 3595.85│ 3612.47│ 208.02│ 224.64│ │负债合计 │ 41973.35│ 50728.42│ 47421.17│ 54376.74│ │实收资本 │ 36612.00│ 36612.00│ 36000.00│ 36000.00│ │资本公积金 │ 10181.23│ 9136.12│ 5832.17│ 5612.43│ │盈余公积 │ 3338.21│ 3338.21│ 3338.21│ 3338.21│ │未分配利润 │ 23986.30│ 21963.46│ 19381.85│ 17447.82│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 70720.64│ 67642.47│ 64582.12│ 62385.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 95449.77│ 58436.81│ 27471.47│ 96312.51│ │营业成本 │ 76707.07│ 46530.41│ 21468.53│ 72421.00│ │营业税金及附加 │ 736.92│ 458.32│ 214.78│ 958.19│ │销售费用 │ 1543.51│ 1054.93│ 503.75│ 2122.11│ │财务费用 │ 103.27│ -127.01│ 263.52│ -524.05│ │管理费用 │ 5667.54│ 3691.08│ 1799.93│ 7482.93│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -26.26│ -20.88│ -20.88│ -43.90│ │营业利润 │ 3862.60│ 2747.43│ 1051.12│ 5742.21│ │营业外收入 │ 70.56│ 20.00│ 18.00│ 17.86│ │营业外支出 │ 112.96│ 63.76│ 5.80│ 42.79│ │利润总额 │ 3820.20│ 2703.68│ 1063.33│ 5717.28│ │所得税 │ 174.01│ 82.34│ -48.50│ -502.33│ │净利润 │ 3646.19│ 2621.34│ 1111.83│ 6219.61│ │归属母公司净利润 │ 3377.93│ 2434.96│ 1069.59│ 6209.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 68822.08│ 45985.66│ 23533.59│ 93675.62│ │营业成本 │ 50196.26│ 33442.05│ 17517.67│ 67694.02│ │营业税金及附加 │ 695.10│ 408.30│ 195.54│ 894.85│ │销售费用 │ 1511.36│ 963.69│ 427.41│ 2272.09│ │财务费用 │ -670.59│ -72.60│ 325.19│ 1303.12│ │管理费用 │ 5397.95│ 3427.95│ 1389.06│ 7282.01│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -4.66│ -4.66│ -4.66│ -22.96│ │营业利润 │ 7440.82│ 5062.34│ 2091.37│ 6720.34│ │营业外收入 │ 17.84│ 0.77│ 0.24│ 60.28│ │营业外支出 │ 20.07│ 6.78│ 3.86│ 657.27│ │利润总额 │ 7438.59│ 5056.33│ 2087.74│ 6123.35│ │所得税 │ 900.11│ 540.69│ 153.71│ -432.00│ │净利润 │ 6538.48│ 4515.64│ 1934.03│ 6555.36│ │归属母公司净利润 │ 6538.48│ 4515.64│ 1934.03│ 6555.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 80441.15│ 54901.44│ 24950.82│ 99162.48│ │经营活动现金流出 │ 73453.44│ 49720.67│ 21582.50│ 90730.05│ │经营活动现金流量净额│ 6987.71│ 5180.78│ 3368.32│ 8432.43│ │投资活动现金流入 │ 66.32│ 21.12│ 18.40│ 532.36│ │资本性支出 │ 3066.87│ 1454.39│ 422.19│ 1604.51│ │投资活动现金流出 │ 3066.87│ 1454.39│ 14492.19│ 7634.51│ │投资活动现金流量净额│ -3000.55│ -1433.27│ -14473.78│ -7102.15│ │筹资活动现金流入 │ 22865.08│ 16794.27│ 13900.49│ 19703.35│ │筹资活动现金流出 │ 25298.91│ 19556.20│ 142.79│ 21065.65│ │筹资活动现金流量净额│ -2433.83│ -2761.93│ 13757.69│ -1362.30│ │汇率变动对现金的影响│ 217.01│ 172.32│ 6.42│ 268.94│ │现金及等价物净增加额│ 1770.35│ 1157.89│ 2658.65│ 236.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 74356.79│ 51432.06│ 26760.41│ 96777.05│

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