财务分析☆ ◇002656 ST摩登 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5515.11│ -3913.28│ -5355.16│ -4140.12│
│净利润增长率(%) │ -222.51│ -158.71│ -384.02│ -4.86│
│扣非净利润(万) │ -6359.48│ -4612.08│ -5264.91│ -13948.11│
│营业总收入(万元) │ 21481.62│ 15734.76│ 9049.17│ 22989.15│
│总营收同比增长率(%) │ 26.59│ 28.71│ 29.15│ -40.32│
│加权净资产收益率(%) │ -11.53│ -8.03│ -11.18│ -7.50│
│资产负债比率(%) │ 31.37│ 31.91│ 36.63│ 35.87│
│净利润现金含量(%) │ -32.27│ -86.43│ -23.88│ -9.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0774│ -0.0549│ -0.0752│ -0.0551│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0893│ -0.0647│ -0.0739│ -0.1958│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0774│ -0.0549│ -0.0752│ -0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 1.8396│ 1.8396│ 1.8396│ 1.8396│
│每股未分配利润(元) │ -2.0612│ -2.0387│ -2.0589│ -1.9838│
│每股净资产(元) │ 0.6416│ 0.6616│ 0.6312│ 0.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0250│ 0.0475│ 0.0180│ 0.0053│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4501.59│ 6665.58│ -1106.39│ -3948.32│
│归母净利(调整后:万) │ 4501.59│ 6665.58│ -1106.39│ -3948.32│
│净利润增长率(%) │ 207.98│ 426.36│ 31.51│ -639.57│
│扣非净利润(万) │ -6453.26│ -3988.39│ -1064.56│ -12498.41│
│营业总收(未调整:万) │ 16969.50│ 12225.00│ 7006.71│ 38522.54│
│营业总收(调整后:万) │ 16969.50│ 12225.00│ 7006.71│ 38522.54│
│总营收同比增长率(%) │ -38.64│ -36.96│ -40.40│ -24.75│
│加权净资产收益率(%) │ 5.80│ 11.00│ -1.49│ -5.35│
│资产负债比率(%) │ 23.83│ 27.24│ 32.61│ 38.56│
│净利润现金含量(%) │ 33.08│ 1.08│ -51.81│ -412.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0632│ 0.0935│ -0.0155│ -0.0554│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0906│ -0.0560│ -0.0149│ -0.1754│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0632│ 0.0935│ -0.0155│ -0.0554│
│每股资本公积金(元) │ 1.8396│ 1.8396│ 1.8396│ 1.8396│
│每股未分配利润(元) │ -1.8361│ -1.8321│ -1.9149│ -1.9257│
│每股净资产(元) │ 1.1257│ 0.8984│ 1.0323│ 0.8036│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0209│ 0.0010│ 0.0080│ 0.2283│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.11│ 3.34│ 2.75│ 2.97│
│速动比率 │ 2.46│ 2.75│ 2.25│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 31.37│ 31.91│ 36.63│ 35.87│
│产权比率 │ 0.46│ 0.47│ 0.58│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 12.64│ 23.00│ 7.03│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.38│ 3.51│ 3.31│
│速动比率 │ 2.68│ 2.90│ 2.88│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 23.83│ 27.24│ 32.61│ 38.56│
│产权比率 │ 0.31│ 0.38│ 0.48│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 7.76│ 0.39│ 2.89│ 78.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 2.64│ 1.43│ 2.92│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.53│ 0.31│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.17│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 105.22│ 75.39│ 42.72│ 87.30│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.12│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.56│ 0.91│ 3.65│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.43│ 0.20│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.10│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 61.90│ 43.69│ 23.75│ 58.40│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.06│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.06│ -8.30│ -11.91│ -8.18│
│销售毛利率 │ 67.14│ 68.77│ 68.15│ 67.62│
│营业利润率 │ -27.71│ -28.66│ -59.67│ -45.94│
│销售净利率 │ -25.68│ -24.88│ -59.18│ -18.02│
│总资产净利率 │ -7.57│ -5.27│ -7.13│ -4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.61│ 10.41│ -1.50│ -6.90│
│销售毛利率 │ 66.63│ 66.95│ 65.24│ 58.19│
│营业利润率 │ -36.11│ -29.40│ -11.14│ -14.26│
│销售净利率 │ 26.51│ 54.51│ -15.81│ -10.25│
│总资产净利率 │ 4.16│ 7.35│ -1.00│ -3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.59│ 28.71│ 29.15│ -40.32│
│营业利润增长率 │ 2.85│ -25.48│ -591.93│ -92.21│
│净利润增长率 │ -222.51│ -158.71│ -384.02│ -4.86│
│净资产增长率 │ -9.63│ -6.81│ -11.10│ -11.65│
│总资产增长率 │ -15.54│ -12.22│ -10.01│ -15.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.64│ -36.96│ -40.40│ -24.75│
│营业利润增长率 │ -121.77│ -303.14│ 28.97│ 55.48│
│净利润增长率 │ 207.98│ 426.36│ 31.51│ -639.57│
│净资产增长率 │ 7.01│ 11.80│ -1.87│ -24.61│
│总资产增长率 │ -5.05│ -5.60│ -1.59│ -22.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资活动产生│上年同期购买理财│ 12715.32│ -18410.57│ 169.07│
│的现金流量净│投资1.7亿元，本 │ │ │ │
│额 │报告期内收回理财│ │ │ │
│ │投资1.7亿，以及 │ │ │ │
│ │全资子公司广州摩│ │ │ │
│ │登大道投资有限公│ │ │ │
│ │司与专业投资机构│ │ │ │
│ │合作投资设立基金│ │ │ │
│ │支付出资款3500万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期部分店铺│ -2076.48│ -1070.99│ -93.88│
│的现金流量净│租金减免，而本期│ │ │ │
│额 │未有减免优惠，支│ │ │ │
│ │付的租赁负债金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │销售市场回暖，产│ 21481.62│ 16969.50│ 26.59│
│ │品销量同比增加带│ │ │ │
│ │来的销售收入增加│ │ │ │
│ │，营业成本同时增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │销售市场回暖，产│ 7058.37│ 5662.93│ 24.64│
│ │品销量同比增加带│ │ │ │
│ │来的销售收入增加│ │ │ │
│ │，营业成本同时增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期根据公司│ 52.75│ 236.25│ -77.67│
│ │战略需求，集团内│ │ │ │
│ │部资产划转所产生│ │ │ │
│ │的税金及附加 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期公司定期│ 616.92│ -63.15│ 1076.90│
│ │存款到期收回利息│ │ │ │
│ │收入，本期无该项│ │ │ │
│ │利息收入，导致本│ │ │ │
│ │期财务费用上升 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内理财投│ 402.55│ ---│ ---│
│收益 │资产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司因与澳门国际│ -4528.34│ 30.58│ -14909.84│
│ │银行发生债务纠纷│ │ │ │
│ │，法院判决其应赔│ │ │ │
│ │偿公司7680万元款│ │ │ │
│ │项，但澳门国际银│ │ │ │
│ │行一直未予支付，│ │ │ │
│ │导致本报告期按账│ │ │ │
│ │龄计提坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期公司卡奴│ 85.70│ -3176.08│ 102.70│
│ │存货以及澳门存货│ │ │ │
│ │因积压，计提存货│ │ │ │
│ │跌价准备较大原因│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司根据│ 1247.31│ 10526.79│ -88.15│
│ │诉讼案件判决转回│ │ │ │
│ │预计负债 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内公司根│ 828.54│ 62.44│ 1226.85│
│ │据诉讼案件确认营│ │ │ │
│ │业外支出 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司收回│ 22635.19│ 10630.00│ 112.94│
│ │理财投资1.7亿元 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司收回│ ---│ 16911.97│ -100.00│
│产 │理财投资1.7亿元 │ │ │ │
│其他应收款 │公司因与澳门国际│ 4784.19│ 9406.28│ -49.14│
│ │银行发生债务纠纷│ │ │ │
│ │，法院判决其应赔│ │ │ │
│ │偿公司7680万元款│ │ │ │
│ │项，但澳门国际银│ │ │ │
│ │行一直未予支付，│ │ │ │
│ │导致本报告期按账│ │ │ │
│ │龄计提坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│上期末有较大额增│ 787.63│ 1180.67│ -33.29│
│ │税留抵税额在本报│ │ │ │
│ │告期内已抵扣 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司全资│ 9368.05│ 5868.05│ 59.65│
│投资 │子公司广州摩登大│ │ │ │
│ │道投资有限公司与│ │ │ │
│ │专业投资机构合作│ │ │ │
│ │投资设立基金出资│ │ │ │
│ │3500万元 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司部分│ 345.31│ 620.77│ -44.37│
│ │店铺装修完成 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内公司清理│ 1340.63│ 2448.10│ -45.24│
│ │不用支付的款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司冲回│ 694.91│ 1165.16│ -40.36│
│ │以前年度计提未发│ │ │ │
│ │放的薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │子公司缴纳上年度│ 132.09│ 329.82│ -59.95│
│ │末应交税费 │ │ │ │
│其他流动负债│该报表项目主要列│ 188.92│ 416.25│ -54.61│
│ │示预收账款中分离│ │ │ │
│ │出来的增值税，该│ │ │ │
│ │税费大部分已缴纳│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11288.32│ 10630.00│ 6.19│
│应收款项 │报告期内收回应收│ 4730.54│ 7191.10│ -34.22│
│ │账款 │ │ │ │
│存货 │报告期内增加对外│ 8649.39│ 9856.54│ -12.25│
│ │过季产品的清理及│ │ │ │
│ │降低产量 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内正常折旧│ 4658.77│ 4830.89│ -3.56│
│固定资产 │报告期内正常折旧│ 198.90│ 218.51│ -8.98│
│在建工程 │报告期内新增店铺│ 83.34│ 620.77│ -86.58│
│ │装修 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内正常折旧│ 7276.16│ 8267.78│ -11.99│
│合同负债 │报告期内预收提货│ 5717.81│ 6574.37│ -13.03│
│ │实现提货增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内正常支付│ 5798.24│ 7418.33│ -21.84│
│ │租金 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 5868.05│ 5868.05│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│营业收入 │销售市场回暖，产│ 15734.76│ 12225.00│ 28.71│
│ │品销量同比增加带│ │ │ │
│ │来的销售收入增加│ │ │ │
│营业成本 │销售收入增加，营│ 4913.87│ 4040.01│ 21.63│
│ │业成本同步上涨 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入增加，销│ 7361.60│ 7086.76│ 3.88│
│ │售费用同步上涨 │ │ │ │
│管理费用 │本期中介咨询费较│ 2632.73│ 1883.46│ 39.78│
│ │上期较增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益较上│ 260.05│ -247.81│ 204.94│
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期补缴纳以│ -17.01│ -30.63│ 44.45│
│ │前年度所得税费用│ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入减少│ 181.35│ 240.08│ -24.46│
│经营活动产生│销售商品和提供劳│ 3382.13│ 72.18│ 4586.01│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付店铺装修│ -881.01│ -694.46│ -26.86│
│的现金流量净│费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│租赁费用变动的影│ -1545.01│ -776.75│ -98.91│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动、投资│ 1145.52│ -1294.93│ 188.46│
│价物净增加额│活动、筹资活动产│ │ │ │
│ │生现金流量影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22635.19│ 11288.32│ 10714.97│ 10630.00│
│存货 │ 9045.59│ 8649.39│ 9039.80│ 9856.54│
│应收账款 │ 4789.03│ 4730.54│ 5490.99│ 7191.10│
│其他应收款 │ 4784.19│ 4791.10│ 4835.31│ 9406.28│
│流动资产合计 │ 43745.56│ 49106.41│ 49926.38│ 57326.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 189.82│ 198.90│ 205.11│ 218.51│
│无形资产 │ 520.24│ 531.19│ 544.05│ 532.24│
│非流动资产合计 │ 23002.52│ 20270.11│ 21193.18│ 21706.68│
│资产总计 │ 66748.08│ 69376.52│ 71119.56│ 79032.81│
│流动负债 │ 14082.17│ 14706.64│ 18182.56│ 19274.12│
│非流动负债 │ 6857.39│ 7433.69│ 7869.67│ 9076.76│
│负债合计 │ 20939.56│ 22140.33│ 26052.23│ 28350.88│
│实收资本 │ 71251.98│ 71251.98│ 71251.98│ 71251.98│
│资本公积金 │ 131072.97│ 131072.97│ 131072.97│ 131072.97│
│盈余公积 │ 6555.21│ 6555.21│ 6555.21│ 6555.21│
│未分配利润 │ -146862.55│ -145260.72│ -146702.60│ -141347.44│
│少数股东权益 │ 94.57│ 95.06│ 95.54│ 96.02│
│股东权益合计 │ 45808.52│ 47236.20│ 45067.33│ 50681.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13045.90│ 30937.80│ 32210.17│ 32213.00│
│存货 │ 12609.92│ 8945.72│ 12464.86│ 10022.22│
│应收账款 │ 6382.18│ 7133.68│ 6907.93│ 8554.35│
│其他应收款 │ 10692.55│ 11534.52│ 11841.98│ 13256.87│
│流动资产合计 │ 63974.83│ 63239.21│ 69508.39│ 68734.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 240.12│ 251.53│ 281.93│ 308.15│
│无形资产 │ 540.70│ 553.25│ 594.93│ 606.79│
│非流动资产合计 │ 41456.25│ 24877.71│ 39773.70│ 24614.07│
│资产总计 │ 105431.08│ 88116.92│ 109282.09│ 93348.35│
│流动负债 │ 19191.13│ 18698.80│ 19806.33│ 20771.08│
│非流动负债 │ 5934.91│ 5307.03│ 15825.92│ 15220.63│
│负债合计 │ 25126.04│ 24005.83│ 35632.25│ 35991.70│
│实收资本 │ 71251.98│ 71251.98│ 71251.98│ 71251.98│
│资本公积金 │ 131072.97│ 131072.97│ 131072.97│ 131072.97│
│盈余公积 │ 6555.21│ 6555.21│ 6555.21│ 6555.21│
│未分配利润 │ -130828.04│ -130541.74│ -136436.96│ -137207.32│
│少数股东权益 │ 96.26│ 96.75│ 97.73│ 98.89│
│股东权益合计 │ 80305.04│ 64111.09│ 73649.84│ 57356.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21481.62│ 15734.76│ 9049.17│ 22989.15│
│营业成本 │ 7058.37│ 4913.87│ 2881.76│ 7443.82│
│营业税金及附加 │ 52.75│ 36.45│ 19.12│ 276.95│
│销售费用 │ 11459.61│ 7361.60│ 3853.77│ 13845.49│
│财务费用 │ 616.92│ 260.05│ 82.20│ -169.28│
│管理费用 │ 4079.36│ 2632.73│ 1463.14│ 5602.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 402.55│ 353.26│ ---│ -88.03│
│投资收益 │ 51.73│ 4.38│ ---│ 64.08│
│营业利润 │ -5952.35│ -4509.32│ -5399.33│ -10561.56│
│营业外收入 │ 1247.31│ 647.81│ 77.60│ 10790.16│
│营业外支出 │ 828.54│ 69.76│ 44.68│ 1548.71│
│利润总额 │ -5533.58│ -3931.26│ -5366.40│ -1320.11│
│所得税 │ -17.01│ -17.01│ -10.76│ 2822.87│
│净利润 │ -5516.57│ -3914.25│ -5355.64│ -4142.99│
│归属母公司净利润 │ -5515.11│ -3913.28│ -5355.16│ -4140.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16969.50│ 12225.00│ 7006.71│ 38522.54│
│营业成本 │ 5662.93│ 4040.01│ 2435.78│ 16104.50│
│营业税金及附加 │ 236.25│ 48.76│ 20.70│ 289.84│
│销售费用 │ 10390.01│ 7086.76│ 3282.04│ 16243.47│
│财务费用 │ -63.15│ -247.81│ 201.56│ 351.00│
│管理费用 │ 3348.27│ 1883.46│ 2155.31│ 7297.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 304.24│
│营业利润 │ -6127.16│ -3593.64│ -780.33│ -5494.90│
│营业外收入 │ 10526.79│ 10270.99│ 4.64│ 8990.05│
│营业外支出 │ 62.44│ 44.55│ 63.04│ 1183.78│
│利润总额 │ 4337.18│ 6632.81│ -838.73│ 2311.38│
│所得税 │ -161.77│ -30.63│ 268.82│ 6260.81│
│净利润 │ 4498.96│ 6663.44│ -1107.54│ -3949.44│
│归属母公司净利润 │ 4501.59│ 6665.58│ -1106.39│ -3948.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22832.24│ 16490.52│ 8747.09│ 33106.80│
│经营活动现金流出 │ 21052.61│ 13108.39│ 7468.06│ 32728.32│
│经营活动现金流量净额│ 1779.63│ 3382.13│ 1279.03│ 378.48│
│投资活动现金流入 │ 17366.31│ 0.00│ ---│ 12066.08│
│资本性支出 │ 1150.99│ 881.01│ 513.52│ 1933.83│
│投资活动现金流出 │ 4650.99│ 881.01│ 513.52│ 30933.83│
│投资活动现金流量净额│ 12715.32│ -881.01│ -513.52│ -18867.75│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2076.48│ 1545.01│ 952.26│ 1653.24│
│筹资活动现金流量净额│ -2076.48│ -1545.01│ -952.26│ -1653.24│
│汇率变动对现金的影响│ 117.62│ 189.42│ -64.65│ 512.14│
│现金及等价物净增加额│ 12536.08│ 1145.52│ -251.40│ -19630.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27386.78│ 19003.99│ 5609.29│ 59682.04│
│经营活动现金流出 │ 25897.60│ 18931.81│ 5036.12│ 43414.75│
│经营活动现金流量净额│ 1489.18│ 72.18│ 573.18│ 16267.29│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 356.36│
│资本性支出 │ 1410.57│ 694.46│ 197.18│ 631.07│
│投资活动现金流出 │ 18410.57│ 694.46│ 197.18│ 24631.07│
│投资活动现金流量净额│ -18410.57│ -694.46│ -197.18│ -24274.71│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 100.00│
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