财务分析☆ ◇002659 凯文教育 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2218.61│ -4972.25│ -9659.44│ -12062.07│ -12958.23│ 3795.43│
│净利润增长率(%) │ 13.43│ 48.48│ 19.92│ 6.92│ -441.42│ 138.75│
│扣非净利润(万) │ -2373.69│ -5206.34│ -9921.38│ -13253.63│ -13451.02│ -17462.38│
│营业总收入(万元) │ 22542.41│ 25388.52│ 17180.04│ 28430.18│ 32102.23│ 79473.38│
│总营收同比增长率(%) │ 17.98│ 47.78│ -39.57│ -11.44│ -59.61│ 228.68│
│加权净资产收益率(%) │ -1.01│ -2.23│ -4.20│ -4.98│ -5.61│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 29.24│ 30.62│ 32.63│ 39.73│ 41.92│
│净利润现金含量(%) │ -32.75│ -131.00│ -230.88│ -100.72│ -2.70│ 58.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0370│ -0.0800│ -0.1600│ -0.2000│ -0.2400│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0397│ -0.0900│ -0.1700│ -0.2200│ -0.2500│ -0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0371│ -0.0831│ -0.1615│ -0.2016│ -0.2166│ 0.0761│
│每股资本公积金(元) │ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3940│ 3.3481│
│每股未分配利润(元) │ -0.7858│ -0.7487│ -0.6657│ -0.5043│ -0.3014│ -0.1018│
│每股净资产(元) │ 3.6415│ 3.6787│ 3.7613│ 3.9212│ 4.1376│ 4.3016│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0121│ 0.1089│ 0.3728│ 0.2031│ 0.0058│ 0.0442│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2218.61│ -987.78│ -353.82│ -4972.25│ -2562.84│ -2015.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2562.84│ -2015.90│
│净利润增长率(%) │ 13.43│ 51.00│ 66.66│ 48.48│ 57.56│ 62.83│
│扣非净利润(万) │ -2373.69│ -1118.46│ -433.82│ -5206.34│ -2777.44│ -2131.34│
│营业总收(未调整:万) │ 22542.41│ 15219.21│ 7705.43│ 25388.52│ 19107.75│ 12798.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19107.75│ 12798.04│
│总营收同比增长率(%) │ 17.98│ 18.92│ 12.93│ 47.78│ 64.88│ 114.13│
│加权净资产收益率(%) │ -1.01│ -0.45│ -0.16│ -2.23│ -1.15│ -0.90│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 26.65│ 27.03│ 29.24│ 29.95│ 28.40│
│净利润现金含量(%) │ -32.75│ 572.29│ 738.09│ -131.00│ -274.33│ 180.08│
│基本每股收益(元) │ -0.0370│ -0.0170│ -0.0100│ -0.0800│ -0.0430│ -0.0340│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0397│ -0.0170│ -0.0073│ -0.0900│ -0.0464│ -0.0360│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0371│ -0.0165│ -0.0059│ -0.0831│ -0.0428│ -0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│
│每股未分配利润(元) │ -0.7858│ -0.7652│ -0.7546│ -0.7487│ -0.7084│ -0.6993│
│每股净资产(元) │ 3.6415│ 3.6623│ 3.6728│ 3.6787│ 3.7193│ 3.7285│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0121│ -0.0945│ -0.0437│ 0.1089│ 0.1175│ -0.0607│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.02│ 2.07│ 2.47│ 5.91│ 2.26│ 1.64│
│速动比率 │ 2.02│ 2.07│ 2.47│ 5.91│ 2.26│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 29.24│ 30.62│ 32.63│ 39.73│ 41.92│
│产权比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.44│ 0.48│ 0.66│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.25│ 0.92│ 0.95│ 0.01│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 2.27│ 2.12│ 2.07│ 1.90│ 2.72│
│速动比率 │ 2.02│ 2.27│ 2.12│ 2.07│ 1.90│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 26.65│ 27.03│ 29.24│ 29.95│ 28.40│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.37│ 0.41│ 0.43│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.27│ -0.12│ 0.25│ 0.23│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.90│ 73.97│ 214.63│ 4467.72│ 5.18│ 12.36│
│存货周转率 │ 1522.89│ 1196.63│ 724.19│ 1243.53│ 1491.97│ 4684.64│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.44│ 0.25│ 0.28│ 0.30│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 2.15│ 0.27│ 0.25│ 0.27│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.08│ 0.05│ 0.07│ 0.08│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.90│ 5.60│ 10.82│ 73.97│ 33.29│ 31.53│
│存货周转率 │ 1522.89│ 854.53│ 418.83│ 1196.63│ 801.47│ 662.04│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.15│ 0.44│ 0.33│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.70│ 0.86│ 2.15│ 1.32│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.02│ -2.26│ -4.29│ -5.14│ -5.23│ 1.77│
│销售毛利率 │ 29.60│ 24.14│ 14.35│ -0.58│ 1.89│ 30.64│
│营业利润率 │ -5.87│ -17.56│ -52.25│ -56.31│ -52.93│ 5.48│
│销售净利率 │ -9.14│ -19.09│ -56.17│ -42.32│ -41.27│ 4.60│
│总资产净利率 │ -0.68│ -1.53│ -2.87│ -3.17│ -3.39│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.02│ -0.45│ -0.16│ -2.26│ -1.15│ -0.90│
│销售毛利率 │ 29.60│ 27.75│ 26.72│ 24.14│ 24.44│ 22.09│
│营业利润率 │ -5.87│ -6.60│ -5.58│ -17.56│ -17.24│ -19.31│
│销售净利率 │ -9.14│ -5.26│ -4.60│ -19.09│ -13.26│ -15.49│
│总资产净利率 │ -0.68│ -0.26│ -0.12│ -1.53│ -0.79│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.98│ 47.78│ -39.57│ -11.44│ -59.61│ 228.68│
│营业利润增长率 │ 59.80│ 50.34│ 43.93│ 5.80│ -490.45│ 137.14│
│净利润增长率 │ 13.43│ 48.48│ 19.92│ 6.92│ -441.42│ 138.75│
│净资产增长率 │ -1.01│ -2.20│ -4.08│ -5.23│ 15.43│ 1.81│
│总资产增长率 │ -5.35│ -4.05│ -6.86│ -15.42│ 11.05│ -2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.98│ 18.92│ 12.93│ 47.78│ 64.88│ 114.13│
│营业利润增长率 │ 59.80│ 59.34│ 67.84│ 50.34│ 56.29│ 62.88│
│净利润增长率 │ 13.43│ 51.00│ 66.66│ 48.48│ 57.56│ 62.83│
│净资产增长率 │ -1.01│ -0.45│ -0.16│ -2.20│ -1.12│ -0.88│
│总资产增长率 │ -5.35│ -3.88│ -3.19│ -4.05│ -2.17│ -4.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │本期应收教育服务│ 3259.00│ 530.38│ 514.47│
│ │费增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期项目前期投入│ 373.22│ 62.10│ 500.99│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期教育服务费收│ 4808.96│ 8285.45│ -41.96│
│ │款节点变更 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期因国庆假期提│ 698.88│ 1123.88│ -37.81│
│ │前支付工资 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付保证金增│ 290.93│ 173.89│ 67.30│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增长 │ 1178.43│ 786.41│ 49.85│
│其他收益 │本期取得的政府补│ 11.04│ 72.88│ -84.85│
│ │助较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回教育服务│ -169.98│ -29.49│ -476.32│
│ │费 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26326.97│ 39569.67│ -33.47│
│应收款项 │--- │ 4903.45│ 530.38│ 824.52│
│存货 │--- │ 13.58│ 12.15│ 11.81│
│投资性房地产│--- │ 186392.88│ 188851.16│ -1.30│
│固定资产 │--- │ 8864.65│ 9024.54│ -1.77│
│使用权资产 │--- │ 525.70│ 772.96│ -31.99│
│合同负债 │--- │ 2072.46│ 8285.45│ -74.99│
│长期借款 │--- │ 59000.00│ 64000.00│ -7.81│
│租赁负债 │--- │ 54.33│ 357.52│ -84.80│
│营业收入 │--- │ 15219.21│ 12798.04│ 18.92│
│营业成本 │--- │ 10995.43│ 9971.30│ 10.27│
│销售费用 │--- │ 217.36│ 257.94│ -15.73│
│管理费用 │--- │ 2459.69│ 2355.49│ 4.42│
│财务费用 │--- │ 1780.59│ 2288.55│ -22.20│
│所得税费用 │--- │ -205.13│ -489.14│ 58.06│
│经营活动产生│本期支付的税费较│ -5652.93│ -3630.33│ -55.71│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的购建固│ -141.67│ -594.80│ 76.18│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期按还款计划偿│ -7466.95│ -5458.68│ -36.79│
│的现金流量净│还的长期借款金额│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13254.61│ -9642.28│ -37.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 26537.73│ 39569.67│ 44124.83│ 50707.69│ 87713.52│ 55087.52│
│存货 │ 8.69│ 12.15│ 20.04│ 20.60│ 25.39│ 16.83│
│应收账款 │ 3259.00│ 530.38│ 156.12│ 3.97│ 8.76│ 12394.63│
│其他应收款 │ 221.69│ 257.73│ 272.00│ 4328.58│ 220.07│ 259.87│
│流动资产合计 │ 45085.47│ 55123.96│ 59780.12│ 75373.08│ 131377.55│ 86192.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8790.97│ 9024.54│ 14592.04│ 112556.86│ 118128.04│ 122143.39│
│无形资产 │ 2612.00│ 2709.36│ 11303.99│ 80801.39│ 82662.31│ 84543.71│
│非流动资产合计 │ 249253.28│ 255865.16│ 264326.65│ 272617.44│ 280066.29│ 284303.17│
│资产总计 │ 294338.75│ 310989.12│ 324106.77│ 347990.52│ 411443.84│ 370495.75│
│流动负债 │ 22308.84│ 26575.56│ 24230.07│ 12760.57│ 58217.56│ 52576.61│
│非流动负债 │ 54038.99│ 64357.52│ 75000.31│ 100797.27│ 105250.00│ 102734.53│
│负债合计 │ 76347.83│ 90933.08│ 99230.38│ 113557.84│ 163467.56│ 155311.14│
│实收资本 │ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 49856.70│
│资本公积金 │ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 203054.20│ 166924.85│
│盈余公积 │ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2757.90│ 2757.90│
│未分配利润 │ -47010.84│ -44792.23│ -39830.07│ -30170.63│ -18031.86│ -5073.63│
│少数股东权益 │ 127.40│ -31.65│ -157.52│ -167.54│ 432.69│ 723.53│
│股东权益合计 │ 217990.92│ 220056.04│ 224876.39│ 234432.67│ 247976.28│ 215184.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26537.73│ 26326.97│ 30845.24│ 39569.67│ 31193.10│ 34443.42│
│存货 │ 8.69│ 13.58│ 14.82│ 12.15│ 15.99│ 10.08│
│应收账款 │ 3259.00│ 4903.45│ 894.27│ 530.38│ 991.68│ 655.69│
│其他应收款 │ 221.69│ 222.79│ 261.96│ 257.73│ 341.71│ 285.65│
│流动资产合计 │ 45085.47│ 46759.60│ 46958.75│ 55123.96│ 57770.05│ 50376.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8790.97│ 8864.65│ 8944.07│ 9024.54│ 14348.60│ 14344.43│
│无形资产 │ 2612.00│ 2644.34│ 2676.66│ 2709.36│ 11057.90│ 11140.40│
│非流动资产合计 │ 249253.28│ 252165.23│ 254120.66│ 255865.16│ 259687.81│ 261003.89│
│资产总计 │ 294338.75│ 298924.84│ 301079.41│ 310989.12│ 317457.86│ 311380.36│
│流动负债 │ 22308.84│ 20606.31│ 22188.22│ 26575.56│ 30347.33│ 18529.74│
│非流动负债 │ 54038.99│ 59054.33│ 59187.68│ 64357.52│ 64721.56│ 69904.92│
│负债合计 │ 76347.83│ 79660.64│ 81375.90│ 90933.08│ 95068.89│ 88434.66│
│实收资本 │ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│
│资本公积金 │ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│
│盈余公积 │ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│
│未分配利润 │ -47010.84│ -45780.01│ -45146.05│ -44792.23│ -42382.83│ -41835.89│
│少数股东权益 │ 127.40│ 156.32│ -32.24│ -31.65│ -127.57│ -123.91│
│股东权益合计 │ 217990.92│ 219264.20│ 219703.51│ 220056.04│ 222388.97│ 222945.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22542.41│ 25388.52│ 17180.04│ 28430.18│ 32102.23│ 79473.38│
│营业成本 │ 15869.15│ 19259.67│ 14714.66│ 28596.23│ 31496.62│ 55126.05│
│营业税金及附加 │ 1178.43│ 1068.55│ 1051.97│ 515.66│ 625.51│ 893.23│
│销售费用 │ 383.39│ 675.15│ 521.56│ 1689.77│ 2008.20│ 2010.05│
│财务费用 │ 2622.97│ 4258.84│ 5555.16│ 7167.88│ 6906.67│ 5932.23│
│管理费用 │ 3703.71│ 4923.01│ 4870.45│ 7662.58│ 9357.03│ 8792.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 195.87│ 309.01│ 340.77│ 1283.44│ 282.74│ 28.73│
│营业利润 │ -1324.17│ -4457.89│ -8976.22│ -16007.65│ -16992.62│ 4352.03│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2865.41│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ -1324.17│ -4457.89│ -8976.22│ -16007.65│ -16992.62│ 7217.45│
│所得税 │ 735.39│ 388.48│ 673.20│ -3977.30│ -3743.55│ 3563.64│
│净利润 │ -2059.56│ -4846.37│ -9649.42│ -12030.35│ -13249.07│ 3653.80│
│归属母公司净利润 │ -2218.61│ -4972.25│ -9659.44│ -12062.07│ -12958.23│ 3795.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22542.41│ 15219.21│ 7705.43│ 25388.52│ 19107.75│ 12798.04│
│营业成本 │ 15869.15│ 10995.43│ 5646.87│ 19259.67│ 14436.99│ 9971.30│
│营业税金及附加 │ 1178.43│ 597.57│ 282.06│ 1068.55│ 786.41│ 524.32│
│销售费用 │ 383.39│ 217.36│ 95.21│ 675.15│ 388.66│ 257.94│
│财务费用 │ 2622.97│ 1780.59│ 926.63│ 4258.84│ 3292.67│ 2288.55│
│管理费用 │ 3703.71│ 2459.69│ 1279.04│ 4923.01│ 3756.98│ 2355.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 195.87│ 164.61│ 99.09│ 309.01│ 216.23│ 145.53│
│营业利润 │ -1324.17│ -1004.95│ -429.58│ -4457.89│ -3294.24│ -2471.44│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ -1324.17│ -1004.95│ -429.58│ -4457.89│ -3294.24│ -2471.44│
│所得税 │ 735.39│ -205.13│ -75.17│ 388.48│ -761.35│ -489.14│
│净利润 │ -2059.56│ -799.82│ -354.41│ -4846.37│ -2532.89│ -1982.30│
│归属母公司净利润 │ -2218.61│ -987.78│ -353.82│ -4972.25│ -2562.84│ -2015.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19123.71│ 22926.25│ 34232.09│ 47787.29│ 38455.56│ 41281.95│
│经营活动现金流出 │ 18397.04│ 16412.50│ 11930.47│ 35638.43│ 38105.86│ 39076.94│
│经营活动现金流量净额│ 726.67│ 6513.75│ 22301.61│ 12148.86│ 349.70│ 2205.01│
│投资活动现金流入 │ 162295.87│ 118960.16│ 231688.59│ 455979.42│ 77417.74│ 43296.17│
│资本性支出 │ 434.94│ 1313.95│ 2731.07│ 6003.71│ 9024.75│ 14019.22│
│投资活动现金流出 │ 162534.94│ 119964.95│ 230250.37│ 441351.14│ 102824.75│ 16219.22│
│投资活动现金流量净额│ -239.07│ -1004.79│ 1438.22│ 14628.28│ -25407.00│ 27076.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 4345.61│ 5090.00│ 94545.24│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 13519.75│ 10014.32│ 30784.32│ 67761.23│ 36783.23│ 28936.02│
│筹资活动现金流量净额│ -13519.75│ -10014.32│ -26438.71│ -62671.23│ 57762.00│ -23936.02│
│汇率变动对现金的影响│ -11.69│ 19.02│ 92.31│ -23.34│ -82.07│ 70.01│
│现金及等价物净增加额│ -13043.84│ -4486.34│ -2606.57│ -35917.43│ 32622.63│ 5415.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19123.71│ 5159.16│ 3135.48│ 22926.25│ 19759.21│ 4779.68│
│经营活动现金流出 │ 18397.04│ 10812.09│ 5746.99│ 16412.50│ 12728.68│ 8410.01│
│经营活动现金流量净额│ 726.67│ -5652.93│ -2611.51│ 6513.75│ 7030.53│ -3630.33│
│投资活动现金流入 │ 162295.87│ 131264.61│ 62199.09│ 118960.16│ 73916.23│ 58845.53│
│资本性支出 │ 434.94│ 306.28│ 252.55│ 1313.95│ 1222.00│ 740.33│
│投资活动现金流出 │ 162534.94│ 131406.28│ 62352.55│ 119964.95│ 84873.00│ 59440.33│
│投资活动现金流量净额│ -239.07│ -141.67│ -153.46│ -1004.79│ -10956.77│ -594.80│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13519.75│ 7466.95│ 5961.35│ 10014.32│ 9001.75│ 5458.68│
│筹资活动现金流量净额│ -13519.75│ -7466.95│ -5961.35│ -10014.32│ -9001.75│ -5458.68│
│汇率变动对现金的影响│ -11.69│ 6.94│ 1.88│ 19.02│ 35.38│ 41.52│
│现金及等价物净增加额│ -13043.84│ -13254.61│ -8724.43│ -4486.34│ -12892.61│ -9642.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6823.32│ 26.88│ -1061.37│ 21.35│
│二季报 │ 5974.71│ 23.53│ -954.54│ 19.20│
│三季报 │ 6309.71│ 24
|
