财务分析☆ ◇002659 凯文教育 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 95.66│ -3696.46│ -4972.25│ -9659.44│ -12062.07│ -12958.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4972.25│ -9651.37│ -12062.07│ -12958.23│
│净利润增长率(%) │ 104.31│ 25.66│ 48.48│ 19.92│ 6.92│ -441.42│
│扣非净利润(万) │ 22.11│ -3818.02│ -5206.34│ -9921.38│ -13253.63│ -13451.02│
│营业总收(未调整:万) │ 24981.82│ 31968.68│ 25388.52│ 17180.04│ 28430.18│ 32102.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 25388.52│ 17180.04│ 28430.18│ 32102.23│
│总营收同比增长率(%) │ 10.82│ 25.92│ 47.78│ -39.57│ -11.44│ -59.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ -1.69│ -2.23│ -4.20│ -4.98│ -5.61│
│资产负债比率(%) │ 28.06│ 30.43│ 29.24│ 30.62│ 32.63│ 39.73│
│净利润现金含量(%) │ 10220.45│ -151.03│ -131.00│ -230.88│ -100.72│ -2.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ -0.0600│ -0.0800│ -0.1600│ -0.2000│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0004│ -0.0600│ -0.0900│ -0.1700│ -0.2200│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0016│ -0.0618│ -0.0831│ -0.1615│ -0.2016│ -0.2166│
│每股资本公积金(元) │ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3940│
│每股未分配利润(元) │ -0.8095│ -0.8105│ -0.7487│ -0.6657│ -0.5043│ -0.3014│
│每股净资产(元) │ 3.6182│ 3.6173│ 3.6787│ 3.7613│ 3.9212│ 4.1376│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1634│ 0.0933│ 0.1089│ 0.3728│ 0.2031│ 0.0058│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 95.66│ 73.50│ 46.84│ -3696.46│ -2218.61│ -987.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2218.61│ -987.78│
│净利润增长率(%) │ 104.31│ 107.44│ 113.24│ 25.66│ 13.43│ 51.00│
│扣非净利润(万) │ 22.11│ 19.67│ 6.32│ -3818.02│ -2373.69│ -1118.46│
│营业总收(未调整:万) │ 24981.82│ 17122.78│ 9067.47│ 31968.68│ 22542.41│ 15219.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22542.41│ 15219.21│
│总营收同比增长率(%) │ 10.82│ 12.51│ 17.68│ 25.92│ 17.98│ 18.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ -1.69│ -1.01│ -0.45│
│资产负债比率(%) │ 28.06│ 28.58│ 28.47│ 30.43│ 25.94│ 26.65│
│净利润现金含量(%) │ 10220.45│ 3217.13│ -5440.48│ -151.03│ -32.75│ 572.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0012│ 0.0008│ -0.0600│ -0.0370│ -0.0170│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0004│ 0.0003│ 0.0001│ -0.0600│ -0.0397│ -0.0170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0016│ 0.0012│ 0.0008│ -0.0618│ -0.0371│ -0.0165│
│每股资本公积金(元) │ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│ 3.3797│
│每股未分配利润(元) │ -0.8095│ -0.8099│ -0.8097│ -0.8105│ -0.7858│ -0.7652│
│每股净资产(元) │ 3.6182│ 3.6178│ 3.6180│ 3.6173│ 3.6415│ 3.6623│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1634│ 0.0395│ -0.0426│ 0.0933│ 0.0121│ -0.0945│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.43│ 2.07│ 2.47│ 5.91│ 2.26│
│速动比率 │ 1.10│ 1.43│ 2.07│ 2.47│ 5.91│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 28.06│ 30.43│ 29.24│ 30.62│ 32.63│ 39.73│
│产权比率 │ 0.39│ 0.44│ 0.41│ 0.44│ 0.48│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ 0.22│ 0.25│ 0.92│ 0.95│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.43│ 1.34│ 1.43│ 2.02│ 2.27│
│速动比率 │ 1.10│ 1.43│ 1.34│ 1.43│ 2.02│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 28.06│ 28.58│ 28.47│ 30.43│ 25.94│ 26.65│
│产权比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.40│ 0.44│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ 0.11│ -0.11│ 0.22│ 0.03│ -0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.79│ 17.55│ 73.97│ 214.63│ 4467.72│ 5.18│
│存货周转率 │ 937.22│ 1931.57│ 1196.63│ 724.19│ 1243.53│ 1491.97│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.70│ 0.44│ 0.25│ 0.28│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 3.62│ 2.15│ 0.27│ 0.25│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.10│ 0.08│ 0.05│ 0.07│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.79│ 4.43│ 1.80│ 17.55│ 11.90│ 5.60│
│存货周转率 │ 937.22│ 868.04│ 312.39│ 1931.57│ 1522.89│ 854.53│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.27│ 0.70│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 2.00│ 1.05│ 3.62│ 2.53│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.04│ -1.71│ -2.26│ -4.29│ -5.14│ -5.23│
│销售毛利率 │ 29.18│ 27.45│ 24.14│ 14.35│ -0.58│ 1.89│
│营业利润率 │ 1.73│ -4.87│ -17.56│ -52.25│ -56.31│ -52.93│
│销售净利率 │ 0.64│ -10.87│ -19.09│ -56.17│ -42.32│ -41.27│
│总资产净利率 │ 0.05│ -1.12│ -1.53│ -2.87│ -3.17│ -3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ -1.71│ -1.02│ -0.45│
│销售毛利率 │ 29.18│ 29.33│ 32.40│ 27.45│ 29.60│ 27.75│
│营业利润率 │ 1.73│ 2.32│ 3.73│ -4.87│ -5.87│ -6.60│
│销售净利率 │ 0.64│ 0.67│ 0.60│ -10.87│ -9.14│ -5.26│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ -1.12│ -0.68│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.82│ 25.92│ 47.78│ -39.57│ -11.44│ -59.61│
│营业利润增长率 │ 132.70│ 65.10│ 50.34│ 43.93│ 5.80│ -490.45│
│净利润增长率 │ 104.31│ 25.66│ 48.48│ 19.92│ 6.92│ -441.42│
│净资产增长率 │ 0.02│ -1.67│ -2.20│ -4.08│ -5.23│ 15.43│
│总资产增长率 │ -3.24│ 0.11│ -4.05│ -6.86│ -15.42│ 11.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.82│ 12.51│ 17.68│ 25.92│ 17.98│ 18.92│
│营业利润增长率 │ 132.70│ 139.56│ 178.83│ 65.10│ 59.80│ 59.34│
│净利润增长率 │ 104.31│ 107.44│ 113.24│ 25.66│ 13.43│ 51.00│
│净资产增长率 │ 0.02│ 0.01│ 0.02│ -1.67│ -1.01│ -0.45│
│总资产增长率 │ -3.24│ -2.55│ -2.71│ 0.11│ -5.35│ -3.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付项目合作│ 980.88│ 69.56│ 1310.08│
│ │费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金减少 │ 155.21│ 229.53│ -32.38│
│预收款项 │本期预收房租增加│ 159.80│ 63.76│ 150.60│
│应付职工薪酬│本期因国庆假期提│ 505.20│ 1091.27│ -53.70│
│ │前支付工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 552.96│ 1013.44│ -45.44│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得的政府补│ 15.15│ 11.04│ 37.26│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买银行理财│ 94.18│ 195.87│ -51.92│
│ │产品减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回教育服务│ 23.07│ -169.98│ 113.57│
│ │费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23285.22│ 29632.74│ -21.42│
│应收款项 │--- │ 4619.73│ 3112.42│ 48.43│
│存货 │--- │ 16.02│ 11.86│ 35.01│
│投资性房地产│--- │ 181574.14│ 184033.81│ -1.34│
│固定资产 │--- │ 8525.12│ 8639.97│ -1.33│
│使用权资产 │--- │ 17466.07│ 17816.49│ -1.97│
│合同负债 │--- │ 1810.57│ 3693.37│ -50.98│
│长期借款 │--- │ 49000.00│ 54000.00│ -9.26│
│租赁负债 │--- │ 15480.36│ 15666.00│ -1.18│
│营业收入 │--- │ 17122.78│ 15219.21│ 12.51│
│营业成本 │--- │ 12100.72│ 10995.43│ 10.05│
│销售费用 │--- │ 248.32│ 217.36│ 14.24│
│管理费用 │--- │ 2050.74│ 2459.69│ -16.63│
│财务费用 │--- │ 1737.54│ 1780.59│ -2.42│
│所得税费用 │--- │ 283.24│ -205.13│ 238.08│
│经营活动产生│本期收到教育服务│ 2364.69│ -5652.93│ 141.83│
│的现金流量净│收入增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的购建固│ -611.23│ -141.67│ -331.46│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8096.65│ -7466.95│ -8.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6347.52│ -13254.61│ 52.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 22464.92│ 29632.74│ 39569.67│ 44124.83│ 50707.69│ 87713.52│
│存货 │ 25.89│ 11.86│ 12.15│ 20.04│ 20.60│ 25.39│
│应收票据及应收账款 │ 2574.87│ 3112.42│ 530.38│ 156.12│ 3.97│ 8.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 980.88│ 69.56│ 62.10│ 85.93│ 612.83│ 387.01│
│其他应收款 │ 155.21│ 229.53│ 257.73│ 272.00│ 4328.58│ 220.07│
│流动资产合计 │ 28953.10│ 35878.52│ 55123.96│ 59780.12│ 75373.08│ 131377.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8453.71│ 8639.97│ 9024.54│ 14592.04│ 112556.86│ 118128.04│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2482.64│ 2568.20│ 2709.36│ 11303.99│ 80801.39│ 82662.31│
│商誉 │ 19670.23│ 19670.23│ 19670.23│ 19670.23│ 19670.23│ 19670.23│
│非流动资产合计 │ 272293.66│ 275450.32│ 255865.16│ 264326.65│ 272617.44│ 280066.29│
│资产总计 │ 301246.76│ 311328.84│ 310989.12│ 324106.77│ 347990.52│ 411443.84│
│应付票据及应付账款 │ 6724.18│ 6584.61│ 4882.39│ 3844.13│ 4213.31│ 12073.95│
│预收款项 │ 159.80│ 63.76│ 64.97│ 38.55│ 27.00│ ---│
│合同负债 │ 4498.94│ 3693.37│ 8285.45│ 12653.89│ 2130.97│ 24158.74│
│流动负债 │ 26274.79│ 25020.73│ 26575.56│ 24230.07│ 12760.57│ 58217.56│
│长期借款 │ 44000.00│ 54000.00│ 64000.00│ 74000.00│ 99000.00│ 104000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1250.00│
│非流动负债 │ 58248.56│ 69703.19│ 64357.52│ 75000.31│ 100797.27│ 105250.00│
│负债合计 │ 84523.35│ 94723.92│ 90933.08│ 99230.38│ 113557.84│ 163467.56│
│实收资本 │ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│
│资本公积金 │ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 203054.20│
│盈余公积 │ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2757.90│
│未分配利润 │ -48430.13│ -48488.69│ -44792.23│ -39830.07│ -30170.63│ -18031.86│
│少数股东权益 │ 254.35│ 188.96│ -31.65│ -157.52│ -167.54│ 432.69│
│归属母公司权益 │ 216469.06│ 216415.96│ 220087.69│ 225033.91│ 234600.21│ 247543.59│
│股东权益合计 │ 216723.41│ 216604.91│ 220056.04│ 224876.39│ 234432.67│ 247976.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22464.92│ 23285.22│ 19571.29│ 29632.74│ 26537.73│ 26326.97│
│存货 │ 25.89│ 16.02│ 27.38│ 11.86│ 8.69│ 13.58│
│应收票据及应收账款 │ 2574.87│ 4619.73│ 6950.97│ 3112.42│ 3259.00│ 4903.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 980.88│ 829.32│ 499.25│ 69.56│ 373.22│ 556.27│
│其他应收款 │ 155.21│ 172.24│ 244.69│ 229.53│ 221.69│ 222.79│
│流动资产合计 │ 28953.10│ 31720.60│ 30245.47│ 35878.52│ 45085.47│ 46759.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8453.71│ 8525.12│ 8601.12│ 8639.97│ 8790.97│ 8864.65│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2482.64│ 2507.45│ 2156.94│ 2568.20│ 2612.00│ 2644.34│
│商誉 │ 19670.23│ 19670.23│ 19670.23│ 19670.23│ 19670.23│ 19670.23│
│非流动资产合计 │ 272293.66│ 271667.99│ 272658.57│ 275450.32│ 249253.28│ 252165.23│
│资产总计 │ 301246.76│ 303388.60│ 302904.04│ 311328.84│ 294338.75│ 298924.84│
│应付票据及应付账款 │ 6724.18│ 6514.61│ 5738.65│ 6584.61│ 4724.05│ 5718.52│
│预收款项 │ 159.80│ 104.73│ 106.90│ 63.76│ 60.10│ 54.18│
│合同负债 │ 4498.94│ 1810.57│ 2076.89│ 3693.37│ 4808.96│ 2072.46│
│流动负债 │ 26274.79│ 22192.82│ 22542.46│ 25020.73│ 22308.84│ 20606.31│
│长期借款 │ 44000.00│ 49000.00│ 49000.00│ 54000.00│ 54000.00│ 59000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 58248.56│ 64520.53│ 63706.05│ 69703.19│ 54038.99│ 59054.33│
│负债合计 │ 84523.35│ 86713.35│ 86248.51│ 94723.92│ 76347.83│ 79660.64│
│实收资本 │ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│ 59828.04│
│资本公积金 │ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│ 202202.41│
│盈余公积 │ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│ 2834.61│
│未分配利润 │ -48430.13│ -48452.28│ -48441.86│ -48488.69│ -47010.84│ -45780.01│
│少数股东权益 │ 254.35│ 229.77│ 196.76│ 188.96│ 127.40│ 156.32│
│归属母公司权益 │ 216469.06│ 216445.47│ 216458.77│ 216415.96│ 217863.52│ 219107.88│
│股东权益合计 │ 216723.41│ 216675.24│ 216655.53│ 216604.91│ 217990.92│ 219264.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24981.82│ 31968.68│ 25388.52│ 17180.04│ 28430.18│ 32102.23│
│营业总成本 │ 24685.10│ 33588.70│ 30185.23│ 26713.80│ 45632.13│ 50394.03│
│营业税金及附加 │ 911.16│ 1428.89│ 1068.55│ 1051.97│ 515.66│ 625.51│
│销售费用 │ 328.64│ 550.50│ 675.15│ 521.56│ 1689.77│ 2008.20│
│财务费用 │ 2565.62│ 3675.02│ 4258.84│ 5555.16│ 7167.88│ 6906.67│
│管理费用 │ 3111.85│ 4742.33│ 4923.01│ 4870.45│ 7662.58│ 9357.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 94.18│ 243.58│ 309.01│ 340.77│ 1283.44│ 282.74│
│营业利润 │ 433.01│ -1555.81│ -4457.89│ -8976.22│ -16007.65│ -16992.62│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 84.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 433.01│ -1640.63│ -4457.89│ -8976.22│ -16007.65│ -16992.62│
│所得税 │ 271.96│ 1835.23│ 388.48│ 673.20│ -3977.30│ -3743.55│
│净利润 │ 161.05│ -3475.86│ -4846.37│ -9649.42│ -12030.35│ -13249.07│
│归属母公司净利润 │ 95.66│ -3696.46│ -4972.25│ -9659.44│ -12062.07│ -12958.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24981.82│ 17122.78│ 9067.47│ 31968.68│ 22542.41│ 15219.21│
│营业总成本 │ 24685.10│ 16746.95│ 8589.02│ 33588.70│ 23903.52│ 16123.14│
│营业税金及附加 │ 911.16│ 609.63│ 313.96│ 1428.89│ 1178.43│ 597.57│
│销售费用 │ 328.64│ 248.32│ 86.24│ 550.50│ 383.39│ 217.36│
│财务费用 │ 2565.62│ 1737.54│ 866.80│ 3675.02│ 2622.97│ 1780.59│
│管理费用 │ 3111.85│ 2050.74│ 1117.55│ 4742.33│ 3703.71│ 2459.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 94.18│ 67.89│ 34.25│ 243.58│ 195.87│ 164.61│
│营业利润 │ 433.01│ 397.56│ 338.63│ -1555.81│ -1324.17│ -1004.95│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 84.82│ ---│ ---│
│利润总额 │ 433.01│ 397.56│ 338.63│ -1640.63│ -1324.17│ -1004.95│
│所得税 │ 271.96│ 283.24│ 283.99│ 1835.23│ 735.39│ -205.13│
│净利润 │ 161.05│ 114.32│ 54.64│ -3475.86│ -2059.56│ -799.82│
│归属母公司净利润 │ 95.66│ 73.50│ 46.84│ -3696.46│ -2218.61│ -987.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30557.87│ 28743.92│ 22926.25│ 34232.09│ 47787.29│ 38455.56│
│经营活动现金流出 │ 20781.21│ 23161.29│ 16412.50│ 11930.47│ 35638.43│ 38105.86│
│经营活动现金流量净额│ 9776.66│ 5582.63│ 6513.75│ 22301.61│ 12148.86│ 349.70│
│投资活动现金流入 │ 85214.24│ 203843.58│ 118960.16│ 231688.59│ 455979.42│ 77417.74│
│投资活动现金流出 │ 88377.16│ 203937.58│ 119964.95│ 230250.37│ 441351.14│ 102824.75│
│投资活动现金流量净额│ -3162.93│ -94.00│ -1004.79│ 1438.22│ 14628.28│ -25407.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4345.61│ 5090.00│ 94545.24│
│筹资活动现金流出 │ 13768.35│ 15440.98│ 10014.32│ 30784.32│ 67761.23│ 36783.23│
│筹资活动现金流量净额│ -13768.35│ -15440.98│ -10014.32│ -26438.71│ -62671.23│ 57762.00│
│汇率变动对现金的影响│ -13.21│ 16.96│ 19.02│ 92.31│ -23.34│ -82.07│
│现金
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