财务分析☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -23430.06│ 6748.36│ 7656.52│ 8495.55│ 6652.77│ 6286.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 6748.36│ 7656.52│ 8493.42│ 6652.77│ 6286.83│
│净利润增长率(%) │ -447.20│ -11.86│ -9.85│ 27.70│ 5.82│ -5.50│
│扣非净利润(万) │ -23979.08│ 5596.67│ 6991.62│ 8292.95│ 5067.68│ 4101.98│
│营业总收(未调整:万) │ 122524.47│ 129502.09│ 132867.04│ 154321.10│ 162588.37│ 123495.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 129502.09│ 132867.04│ 154321.10│ 162588.37│ 123495.87│
│总营收同比增长率(%) │ -5.39│ -2.53│ -13.90│ -5.08│ 31.65│ -1.03│
│加权净资产收益率(%) │ -20.18│ 5.27│ 6.01│ 11.18│ 9.16│ 9.71│
│资产负债比率(%) │ 43.48│ 33.51│ 28.81│ 34.96│ 58.70│ 59.98│
│净利润现金含量(%) │ -13.69│ 62.54│ -136.95│ 204.29│ 15.70│ 75.89│
│基本每股收益(元) │ -0.6600│ 0.1900│ 0.2100│ 0.2700│ 0.2400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6700│ 0.1600│ 0.1960│ 0.2629│ 0.1847│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6570│ 0.1892│ 0.2147│ 0.2382│ 0.2425│ 0.2292│
│每股资本公积金(元) │ 2.1903│ 2.1903│ 2.1905│ 2.1905│ 1.5000│ 1.5000│
│每股未分配利润(元) │ -0.1549│ 0.6021│ 0.5214│ 0.4227│ 0.2512│ 0.0087│
│每股净资产(元) │ 2.8777│ 3.6368│ 3.5468│ 3.4628│ 2.6159│ 2.5260│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0899│ 0.1183│ -0.2940│ 0.4867│ 0.0381│ 0.1739│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -23430.06│ -5792.09│ -2252.99│ 59.80│ 6748.36│ 3802.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6748.36│ 3802.50│
│净利润增长率(%) │ -447.20│ -252.32│ -168.17│ -95.00│ -11.86│ -36.27│
│扣非净利润(万) │ -23979.08│ -6556.31│ -2740.60│ -223.84│ 5596.67│ 2996.49│
│营业总收(未调整:万) │ 122524.47│ 94519.57│ 65235.57│ 30166.37│ 129502.09│ 91812.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 129502.09│ 91812.25│
│总营收同比增长率(%) │ -5.39│ 2.95│ 9.97│ 14.70│ -2.53│ -10.03│
│加权净资产收益率(%) │ -20.18│ -4.57│ -1.80│ 0.05│ 5.27│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 43.48│ 38.76│ 35.19│ 34.58│ 33.51│ 30.68│
│净利润现金含量(%) │ -13.69│ -42.58│ 188.04│ 561.03│ 62.54│ 43.81│
│基本每股收益(元) │ -0.6600│ -0.1624│ -0.0632│ 0.0017│ 0.1900│ 0.1066│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6700│ -0.1838│ -0.0768│ -0.0063│ 0.1600│ 0.0840│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6570│ -0.1624│ -0.0632│ 0.0017│ 0.1892│ 0.1066│
│每股资本公积金(元) │ 2.1903│ 2.1903│ 2.1903│ 2.1903│ 2.1903│ 2.1905│
│每股未分配利润(元) │ -0.1549│ 0.3397│ 0.4390│ 0.6038│ 0.6021│ 0.5280│
│每股净资产(元) │ 2.8777│ 3.3702│ 3.4694│ 3.6359│ 3.6368│ 3.5541│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0899│ 0.0691│ -0.1188│ 0.0094│ 0.1183│ 0.0467│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 2.37│ 2.83│ 2.29│ 1.26│ 1.19│
│速动比率 │ 1.56│ 2.07│ 2.49│ 1.97│ 1.02│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 43.48│ 33.51│ 28.81│ 34.96│ 58.70│ 59.98│
│产权比率 │ 0.76│ 0.51│ 0.41│ 0.54│ 1.42│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.07│ -0.22│ 0.27│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.99│ 2.21│ 2.28│ 2.37│ 2.61│
│速动比率 │ 1.56│ 1.77│ 1.95│ 1.99│ 2.07│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 43.48│ 38.76│ 35.19│ 34.58│ 33.51│ 30.68│
│产权比率 │ 0.76│ 0.63│ 0.54│ 0.53│ 0.51│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.03│ -0.07│ 0.01│ 0.07│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 2.78│ 3.01│ 3.05│ 3.23│ 2.66│
│存货周转率 │ 6.32│ 5.79│ 5.41│ 5.44│ 6.83│ 7.10│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.91│ 0.95│ 1.15│ 1.34│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 3.89│ 3.88│ 3.92│ 4.47│ 4.58│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.69│ 0.72│ 0.85│ 0.94│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.92│ 1.23│ 0.59│ 2.78│ 2.15│
│存货周转率 │ 6.32│ 4.64│ 3.16│ 1.29│ 5.79│ 4.12│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.64│ 0.45│ 0.20│ 0.91│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 3.89│ 2.88│ 1.99│ 0.92│ 3.88│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.34│ 0.15│ 0.69│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.83│ 5.20│ 6.05│ 6.88│ 9.27│ 9.07│
│销售毛利率 │ 10.52│ 23.54│ 26.96│ 22.04│ 16.76│ 21.11│
│营业利润率 │ -21.77│ 3.87│ 5.61│ 5.54│ 4.76│ 5.22│
│销售净利率 │ -20.49│ 4.35│ 5.12│ 5.59│ 4.17│ 5.10│
│总资产净利率 │ -13.35│ 3.00│ 3.68│ 4.73│ 3.90│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.83│ -4.82│ -1.82│ 0.05│ 5.20│ 3.00│
│销售毛利率 │ 10.52│ 15.19│ 15.31│ 19.31│ 23.54│ 25.11│
│营业利润率 │ -21.77│ -9.42│ -6.00│ -1.92│ 3.87│ 2.60│
│销售净利率 │ -20.49│ -7.33│ -4.48│ -0.83│ 4.35│ 3.10│
│总资产净利率 │ -13.35│ -3.54│ -1.51│ -0.13│ 3.00│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.39│ -2.53│ -13.90│ -5.08│ 31.65│ -1.03│
│营业利润增长率 │ -632.74│ -32.82│ -12.82│ 10.36│ 20.16│ -2.54│
│净利润增长率 │ -447.20│ -11.86│ -9.85│ 27.70│ 5.82│ -5.50│
│净资产增长率 │ -20.87│ 2.54│ 2.42│ 72.09│ 3.56│ 12.43│
│总资产增长率 │ -8.29│ 8.81│ -5.27│ 9.30│ 0.52│ 6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.39│ 2.95│ 9.97│ 14.70│ -2.53│ -10.03│
│营业利润增长率 │ -632.74│ -472.80│ -265.03│ -171.50│ -32.82│ -60.39│
│净利润增长率 │ -447.20│ -252.32│ -168.17│ -95.00│ -11.86│ -36.27│
│净资产增长率 │ -20.87│ -7.33│ -4.60│ -0.02│ 2.54│ 0.20│
│总资产增长率 │ -8.29│ -0.28│ -2.62│ 1.38│ 8.81│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期人员薪酬│ 6835.53│ 6484.22│ 5.42│
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期组织架构│ 13230.80│ 10489.74│ 26.13│
│ │优化、工厂搬迁人│ │ │ │
│ │员相关离补及岗位│ │ │ │
│ │补贴增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期因汇率波│ 713.86│ -534.25│ 233.62│
│ │动导致汇兑损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期加大研发│ 11064.20│ 10339.04│ 7.01│
│ │投入导致人员薪酬│ │ │ │
│ │、检测认证及模具│ │ │ │
│ │费投入同比增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 120924.60│ 111407.53│ 8.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 117717.29│ 107187.20│ 9.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付供应│ 3207.31│ 4220.33│ -24.00│
│的现金流量净│商货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 51805.13│ 50668.67│ 2.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 65861.77│ 59957.62│ 9.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -14056.63│ -9288.95│ -51.33│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7000.00│ 6600.00│ 6.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12194.45│ 10103.82│ 20.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ -5194.45│ -3503.82│ -48.25│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16211.77│ -8388.36│ -93.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期购买大额│ 24094.09│ 39956.61│ -39.70│
│ │存单、结构性存款│ │ │ │
│ │等理财产品以及支│ │ │ │
│ │付供应商到期货款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 42296.54│ 51776.79│ -18.31│
│存货 │--- │ 16320.47│ 18386.91│ -11.24│
│长期股权投资│--- │ 2102.64│ 2118.89│ -0.77│
│固定资产 │--- │ 29961.07│ 33024.58│ -9.28│
│使用权资产 │--- │ 2505.97│ 3205.86│ -21.83│
│短期借款 │--- │ 4502.16│ 4603.35│ -2.20│
│合同负债 │--- │ 1331.62│ 1420.52│ -6.26│
│租赁负债 │--- │ 1341.25│ 1420.20│ -5.56│
│交易性金融资│本报告期购买大额│ 31675.31│ 19914.53│ 59.06│
│产 │存单、结构性存款│ │ │ │
│ │等理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期信用等级│ 1227.11│ 2881.54│ -57.41│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期拆迁补偿│ 1203.84│ 3920.99│ -69.30│
│ │款及其他往来款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期预交税款│ 7239.89│ 4832.67│ 49.81│
│ │及待抵扣、认证进│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期支付佛仪│ 2303.52│ 1695.99│ 35.82│
│投资 │科技的投资款 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期越南新租│ 1067.47│ 522.89│ 104.15│
│ │赁厂房装修费增加│ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣亏│ 6992.29│ 4374.40│ 59.85│
│产 │损增加 │ │ │ │
│交易性金融负│上年同期远期锁汇│ 0.00│ 69.89│ -100.00│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期对供应商│ 14470.09│ 9819.44│ 47.36│
│ │结算方式调整 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期应付员工│ 3975.75│ 2434.75│ 63.29│
│ │离职补偿金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期计提一年│ 6851.23│ 1576.74│ 334.52│
│非流动负债 │内到期产品质量保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期计提产品│ 2852.14│ 1473.92│ 93.51│
│ │质量保证金及违约│ │ │ │
│ │赔款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期转出应返│ 99.84│ 260.30│ -61.64│
│ │还政府补贴款 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期亏损 │ -5522.39│ 21473.93│ -125.72│
│少数股东权益│本报告期非全资控│ -971.46│ 696.87│ -239.40│
│ │股子公司亏损 │ │ │ │
│利息费用 │本报告期收到财政│ 109.89│ 239.98│ -54.21│
│ │贷款贴息补贴款 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -1557.15│ -181.03│ -760.16│
│ │款项预期信用损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -7273.18│ -88.17│ -8149.04│
│ │跌价准备及固定资│ │ │ │
│ │产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置非流│ 14.71│ 442.57│ -96.68│
│ │动资产的利得减少│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期长账龄款│ 146.37│ 4.88│ 2899.39│
│ │项清理转营业外收│ │ │ │
│ │入及罚款收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期违约赔偿│ 682.35│ 73.63│ 826.73│
│ │款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期对预计无│ -2103.25│ -699.31│ -200.76│
│ │法弥补亏损部分转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到往来│ 2781.45│ 1837.37│ 51.38│
│营活动有关的│款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期理财收益│ 537.42│ 911.49│ -41.04│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期收到海宁│ 1165.89│ 0.00│ ---│
│、无形资产和│子项目拆迁补偿款│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期收到远期│ 164.05│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│锁汇保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期越南工厂│ 3748.75│ 2354.22│ 59.24│
│、无形资产和│扩建及制造中心设│ │ │ │
│其他长期资产│备升级改造资产购│ │ │ │
│支付的现金 │置增加 │ │ │ │
│支付其他与投│本报告期锁汇保证│ 0.00│ 104.44│ -100.00│
│资活动有关的│金收支以净额列示│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还短期│ 7100.00│ 5000.00│ 42.00│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率波动│ -167.99│ 184.07│ -191.26│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期购买结构│ 27587.31│ 19914.53│ 38.53│
│产 │性存款等理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末在手未│ 9202.70│ 5692.03│ 61.68│
│ │到期票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付款项│ 1358.10│ 794.33│ 70.97│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣亏│ 6842.39│ 4374.40│ 56.42│
│产 │损增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期增加信用│ 6765.68│ 4603.35│ 46.97│
│ │证融资及银行短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融负│上年同期远期锁汇│ ---│ 69.89│ -100.00│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期对供应商│ 14831.98│ 9819.44│ 51.05│
│ │结算方式调整 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期往来款项│ 3270.64│ 2268.73│ 44.16│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期计提产品│ 2820.28│ 1576.74│ 78.87│
│非流动负债 │质量保证金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书未│ 5750.94│ 3524.54│ 63.17│
│ │到期的票据及待转│ │ │ │
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期亏损 │ 12115.58│ 21473.93│ -43.58│
│少数股东权益│本报告期非全资控│ -430.75│ 696.87│ -161.81│
│ │股子公司亏损 │ │ │ │
│利息费用 │本报告期收到财政│ 64.15│ 180.78│ -64.51│
│ │贴息 │ │ │ │
│利息收入 │本报告期活期资金│ 140.39│ 208.38│ -32.63│
│ │的理财收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期已到期理│ 457.95│ 264.66│ 73.03│
│ │财产品收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期未到期理│ 54.34│ 478.65│ -88.65│
│收益 │财产品及远期锁汇│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -575.58│ -52.18│ -1003.07│
│ │款项预期信用损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -2339.03│ 28.78│ -8227.28│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │长账龄款项清理转│ 108.87│ 3.60│ 2924.17│
│ │营业外收入 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -1955.02│ -528.73│ -269.76│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到往来│ 2351.02│ 1057.36│ 122.35│
│营活动有关的│款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期支付的增│ 2223.78│ 1680.51│ 32.33│
│费 │值税及所得税增加│ │ │ │
│支付其他与经│本报告期付往来款│ 9574.39│ 6847.94│ 39.81│
│营活动有关的│项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期收回到期│ 40882.88│ 30029.30│ 36.14│
│的现金 │的大额存单等理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期收到海宁│ 1143.39│ ---│ ---│
│、无形资产和│子项目拆迁补偿款│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购置固定资产│本报告期越南工厂│ 2869.90│ 1719.42│ 66.91│
│、无形资产和│扩建及制造中心设│ │ │ │
│其他长期资产│备升级改造资产购│ │ │ │
│支付的现金 │置增加 │ │ │ │
│支付其他与投│本报告期远期锁汇│ 977.72│ 98.63│ 891.30│
│资活动有关的│保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还短期│ 4840.00│ 3000.00│ 61.33│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24094.09│ 39956.61│ 62430.16│ 61905.66│ 25021.65│ 35887.13│
│存货 │ 16320.47│ 18386.91│ 15813.54│ 20073.99│ 24187.55│ 15433.98│
│应收票据及应收账款 │ 49403.27│ 57468.81│ 49402.37│ 52297.97│ 64639.41│ 54665.93│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 634.65│ 794.
|