财务分析☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2908.96│ -23430.06│ 6748.36│ 7656.52│ 8495.55│ 6652.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6748.36│ 7656.52│ 8493.42│ 6652.77│
│净利润增长率(%) │ -4964.79│ -447.20│ -11.86│ -9.85│ 27.70│ 5.82│
│扣非净利润(万) │ -2957.45│ -23979.08│ 5596.67│ 6991.62│ 8292.95│ 5067.68│
│营业总收(未调整:万) │ 28912.12│ 122524.47│ 129502.09│ 132867.04│ 154321.10│ 162588.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 129502.09│ 132867.04│ 154321.10│ 162588.37│
│总营收同比增长率(%) │ -4.16│ -5.39│ -2.53│ -13.90│ -5.08│ 31.65│
│加权净资产收益率(%) │ -2.88│ -20.18│ 5.27│ 6.01│ 11.18│ 9.16│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 43.48│ 33.51│ 28.81│ 34.96│ 58.70│
│净利润现金含量(%) │ 217.93│ -13.69│ 62.54│ -136.95│ 204.29│ 15.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0816│ -0.6600│ 0.1900│ 0.2100│ 0.2700│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0829│ -0.6700│ 0.1600│ 0.1960│ 0.2629│ 0.1847│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0816│ -0.6570│ 0.1892│ 0.2147│ 0.2382│ 0.2425│
│每股资本公积金(元) │ 2.1903│ 2.1903│ 2.1903│ 2.1905│ 2.1905│ 1.5000│
│每股未分配利润(元) │ -0.2364│ -0.1549│ 0.6021│ 0.5214│ 0.4227│ 0.2512│
│每股净资产(元) │ 2.7965│ 2.8777│ 3.6368│ 3.5468│ 3.4628│ 2.6159│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1778│ 0.0899│ 0.1183│ -0.2940│ 0.4867│ 0.0381│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2908.96│ -23430.06│ -5792.09│ -2252.99│ 59.80│ 6748.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59.80│ 6748.36│
│净利润增长率(%) │ -4964.79│ -447.20│ -252.32│ -168.17│ -95.00│ -11.86│
│扣非净利润(万) │ -2957.45│ -23979.08│ -6556.31│ -2740.60│ -223.84│ 5596.67│
│营业总收(未调整:万) │ 28912.12│ 122524.47│ 94519.57│ 65235.57│ 30166.37│ 129502.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30166.37│ 129502.09│
│总营收同比增长率(%) │ -4.16│ -5.39│ 2.95│ 9.97│ 14.70│ -2.53│
│加权净资产收益率(%) │ -2.88│ -20.18│ -4.57│ -1.80│ 0.05│ 5.27│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 43.48│ 38.76│ 35.19│ 34.58│ 33.51│
│净利润现金含量(%) │ 217.93│ -13.69│ -42.58│ 188.04│ 561.03│ 62.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0816│ -0.6600│ -0.1624│ -0.0632│ 0.0017│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0829│ -0.6700│ -0.1838│ -0.0768│ -0.0063│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0816│ -0.6570│ -0.1624│ -0.0632│ 0.0017│ 0.1892│
│每股资本公积金(元) │ 2.1903│ 2.1903│ 2.1903│ 2.1903│ 2.1903│ 2.1903│
│每股未分配利润(元) │ -0.2364│ -0.1549│ 0.3397│ 0.4390│ 0.6038│ 0.6021│
│每股净资产(元) │ 2.7965│ 2.8777│ 3.3702│ 3.4694│ 3.6359│ 3.6368│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1778│ 0.0899│ 0.0691│ -0.1188│ 0.0094│ 0.1183│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.78│ 2.37│ 2.83│ 2.29│ 1.26│
│速动比率 │ 1.51│ 1.56│ 2.07│ 2.49│ 1.97│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 43.48│ 33.51│ 28.81│ 34.96│ 58.70│
│产权比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.51│ 0.41│ 0.54│ 1.42│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.04│ 0.07│ -0.22│ 0.27│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.78│ 1.99│ 2.21│ 2.28│ 2.37│
│速动比率 │ 1.51│ 1.56│ 1.77│ 1.95│ 1.99│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 43.48│ 38.76│ 35.19│ 34.58│ 33.51│
│产权比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.63│ 0.54│ 0.53│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.04│ 0.03│ -0.07│ 0.01│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 2.60│ 2.78│ 3.01│ 3.05│ 3.23│
│存货周转率 │ 1.44│ 6.32│ 5.79│ 5.41│ 5.44│ 6.83│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.88│ 0.91│ 0.95│ 1.15│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 3.89│ 3.88│ 3.92│ 4.47│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.65│ 0.69│ 0.72│ 0.85│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 2.60│ 1.92│ 1.23│ 0.59│ 2.78│
│存货周转率 │ 1.44│ 6.32│ 4.64│ 3.16│ 1.29│ 5.79│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.88│ 0.64│ 0.45│ 0.20│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 3.89│ 2.88│ 1.99│ 0.92│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.65│ 0.48│ 0.34│ 0.15│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.92│ -22.83│ 5.20│ 6.05│ 6.88│ 9.27│
│销售毛利率 │ 15.47│ 10.52│ 23.54│ 26.96│ 22.04│ 16.76│
│营业利润率 │ -9.40│ -21.77│ 3.87│ 5.61│ 5.54│ 4.76│
│销售净利率 │ -10.16│ -20.49│ 4.35│ 5.12│ 5.59│ 4.17│
│总资产净利率 │ -1.65│ -13.35│ 3.00│ 3.68│ 4.73│ 3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.92│ -22.83│ -4.82│ -1.82│ 0.05│ 5.20│
│销售毛利率 │ 15.47│ 10.52│ 15.19│ 15.31│ 19.31│ 23.54│
│营业利润率 │ -9.40│ -21.77│ -9.42│ -6.00│ -1.92│ 3.87│
│销售净利率 │ -10.16│ -20.49│ -7.33│ -4.48│ -0.83│ 4.35│
│总资产净利率 │ -1.65│ -13.35│ -3.54│ -1.51│ -0.13│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.16│ -5.39│ -2.53│ -13.90│ -5.08│ 31.65│
│营业利润增长率 │ -369.26│ -632.74│ -32.82│ -12.82│ 10.36│ 20.16│
│净利润增长率 │ -4964.79│ -447.20│ -11.86│ -9.85│ 27.70│ 5.82│
│净资产增长率 │ -2.82│ -20.87│ 2.54│ 2.42│ 72.09│ 3.56│
│总资产增长率 │ -1.92│ -8.29│ 8.81│ -5.27│ 9.30│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.16│ -5.39│ 2.95│ 9.97│ 14.70│ -2.53│
│营业利润增长率 │ -369.26│ -632.74│ -472.80│ -265.03│ -171.50│ -32.82│
│净利润增长率 │ -4964.79│ -447.20│ -252.32│ -168.17│ -95.00│ -11.86│
│净资产增长率 │ -2.82│ -20.87│ -7.33│ -4.60│ -0.02│ 2.54│
│总资产增长率 │ -1.92│ -8.29│ -0.28│ -2.62│ 1.38│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期购买大额│ 18489.37│ 31675.31│ -41.63│
│产 │存单、结构性存款│ │ │ │
│ │等理财产品减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期信用等级│ 1857.82│ 1227.11│ 51.40│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期亏损 │ -8431.36│ -5522.39│ -52.68│
│税金及附加 │本报告期缴纳附加│ 133.14│ 80.32│ 65.76│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期因汇率波│ 558.95│ -71.94│ 876.97│
│ │动导致汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│利息费用 │本报告期收到贷款│ 36.15│ -39.43│ 191.68│
│ │贴息政府补助减少│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期未到期理│ 14.67│ 54.60│ -73.13│
│收益 │财产品及远期锁汇│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期已全额计│ 27.91│ -71.00│ 139.31│
│ │提坏账应收款项收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -91.50│ -58.49│ -56.44│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到赔偿│ 4.59│ 8.63│ -46.81│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期赔偿支出│ 147.39│ 60.20│ 144.83│
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期大宗原材│ -2860.31│ -630.68│ -353.53│
│ │料价格上涨导致毛│ │ │ │
│ │利率下降，以及人│ │ │ │
│ │民币快速升值致使│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期确认的递│ 76.73│ -379.01│ 120.24│
│ │延所得税资产减少│ │ │ │
│净利润 │--- │ -2937.04│ -251.68│ -1066.97│
│收到的税费返│本报告期收到出口│ 106.32│ 1364.50│ -92.21│
│还 │退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到政府│ 64.27│ 667.75│ -90.38│
│营活动有关的│补贴及往来款项减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期缴纳的增│ 918.96│ 380.01│ 141.83│
│费 │值税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ -6339.47│ 335.48│ -1989.67│
│的现金流量净│现金流入中，销售│ │ │ │
│额 │商品收到的货款及│ │ │ │
│ │出口退税款较上年│ │ │ │
│ │同期减少，而经营│ │ │ │
│ │活动现金流出中，│ │ │ │
│ │支付供应商货款较│ │ │ │
│ │上年同期增加，共│ │ │ │
│ │同导致经营活动现│ │ │ │
│ │金流量净额下降 │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期收回到期│ 15200.61│ 11570.78│ 31.37│
│的现金 │的大额存单等理财│ │ │ │
│ │产品同比增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期理财收益│ 128.24│ 186.68│ -31.30│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│上年同期收到海宁│ ---│ 1140.81│ -100.00│
│、无形资产和│子项目拆迁补偿款│ │ │ │
│其他长期资产│，本期无此事项 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购置固定资产│本报告期资产购置│ 346.41│ 930.92│ -62.79│
│、无形资产和│支出减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期购买结构│ 2000.00│ 15213.98│ -86.85│
│金 │性存款、大额存单│ │ │ │
│ │等理财产品减少 │ │ │ │
│支付其他与投│本报告期支付锁汇│ 11.00│ 31.34│ -64.90│
│资活动有关的│保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买的结│ 12971.45│ -3277.98│ 495.71│
│的现金流量净│构性存款、大额存│ │ │ │
│额 │单等理财产品减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ 185.49│ -361.66│ 151.29│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6558.19│ -3612.68│ 281.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期人员薪酬│ 6835.53│ 6484.22│ 5.42│
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期组织架构│ 13230.80│ 10489.74│ 26.13│
│ │优化、工厂搬迁人│ │ │ │
│ │员相关离补及岗位│ │ │ │
│ │补贴增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期因汇率波│ 713.86│ -534.25│ 233.62│
│ │动导致汇兑损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期加大研发│ 11064.20│ 10339.04│ 7.01│
│ │投入导致人员薪酬│ │ │ │
│ │、检测认证及模具│ │ │ │
│ │费投入同比增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 120924.60│ 111407.53│ 8.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 117717.29│ 107187.20│ 9.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付供应│ 3207.31│ 4220.33│ -24.00│
│的现金流量净│商货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 51805.13│ 50668.67│ 2.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 65861.77│ 59957.62│ 9.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -14056.63│ -9288.95│ -51.33│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7000.00│ 6600.00│ 6.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12194.45│ 10103.82│ 20.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ -5194.45│ -3503.82│ -48.25│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16211.77│ -8388.36│ -93.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期购买大额│ 24094.09│ 39956.61│ -39.70│
│ │存单、结构性存款│ │ │ │
│ │等理财产品以及支│ │ │ │
│ │付供应商到期货款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 42296.54│ 51776.79│ -18.31│
│存货 │--- │ 16320.47│ 18386.91│ -11.24│
│长期股权投资│--- │ 2102.64│ 2118.89│ -0.77│
│固定资产 │--- │ 29961.07│ 33024.58│ -9.28│
│使用权资产 │--- │ 2505.97│ 3205.86│ -21.83│
│短期借款 │--- │ 4502.16│ 4603.35│ -2.20│
│合同负债 │--- │ 1331.62│ 1420.52│ -6.26│
│租赁负债 │--- │ 1341.25│ 1420.20│ -5.56│
│交易性金融资│本报告期购买大额│ 31675.31│ 19914.53│ 59.06│
│产 │存单、结构性存款│ │ │ │
│ │等理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期信用等级│ 1227.11│ 2881.54│ -57.41│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期拆迁补偿│ 1203.84│ 3920.99│ -69.30│
│ │款及其他往来款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期预交税款│ 7239.89│ 4832.67│ 49.81│
│ │及待抵扣、认证进│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期支付佛仪│ 2303.52│ 1695.99│ 35.82│
│投资 │科技的投资款 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期越南新租│ 1067.47│ 522.89│ 104.15│
│ │赁厂房装修费增加│ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣亏│ 6992.29│ 4374.40│ 59.85│
│产 │损增加 │ │ │ │
│交易性金融负│上年同期远期锁汇│ 0.00│ 69.89│ -100.00│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期对供应商│ 14470.09│ 9819.44│ 47.36│
│ │结算方式调整 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期应付员工│ 3975.75│ 2434.75│ 63.29│
│ │离职补偿金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期计提一年│ 6851.23│ 1576.74│ 334.52│
│非流动负债 │内到期产品质量保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期计提产品│ 2852.14│ 1473.92│ 93.51│
│ │质量保证金及违约│ │ │ │
│ │赔款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期转出应返│ 99.84│ 260.30│ -61.64│
│ │还政府补贴款 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期亏损 │ -5522.39│ 21473.93│ -125.72│
│少数股东权益│本报告期非全资控│ -971.46│ 696.87│ -239.40│
│ │股子公司亏损 │ │ │ │
│利息费用 │本报告期收到财政│ 109.89│ 239.98│ -54.21│
│ │贷款贴息补贴款 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -1557.15│ -181.03│ -760.16│
│ │款项预期信用损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -7273.18│ -88.17│ -8149.04│
│ │跌价准备及固定资│ │ │ │
│ │产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置非流│ 14.71│ 442.57│ -96.68│
│ │动资产的利得减少│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期长账龄款│ 146.37│ 4.88│ 2899.39│
│ │项清理转营业外收│ │ │ │
│ │入及罚款收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期违约赔偿│ 682.35│ 73.63│ 826.73│
│ │款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期对预计无│ -2103.25│ -699.31│ -200.76│
│ │法弥补亏损部分转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到往来│ 2781.45│ 1837.37│ 51.38│
│营活动有关的│款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期理财收益│ 537.42│ 911.49│ -41.04│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期收到海宁│ 1165.89│ 0.00│ ---│
│、无形资产和│子项目拆迁补偿款│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期收到远期│ 164.05│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│锁汇保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期越南工厂│ 3748.75│ 2354.22│ 59.24│
│、无形资产和│扩建及制造中心设│ │ │ │
│其他长期资产│备升级改造资产购│ │ │ │
│支付的现金 │置增加 │ │ │ │
│支付其他与投│本报告期锁汇保证│ 0.00│ 104.44│ -100.00│
│资活动有关的│金收支以净额列示│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还短期│ 7100.00│ 5000.00│ 42.00│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率波动│ -167.99│ 184.07│ -191.26│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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