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克明食品(002661)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002661 克明食品 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ -6565.34│ 1125.47│ 1111.14│ 3476.62│ │净利润增长率(%) │ -138.98│ -91.34│ -80.79│ 385.86│ │扣非净利润(万) │ -6432.38│ 635.70│ 448.39│ 3528.73│ │营业总收入(万元) │ 518439.66│ 393111.24│ 267804.80│ 145995.71│ │总营收同比增长率(%) │ -14.42│ -8.48│ -4.87│ 15.37│ │加权净资产收益率(%) │ -2.52│ 0.45│ 0.44│ 1.10│ │资产负债比率(%) │ 52.19│ 52.55│ 50.52│ 49.72│ │净利润现金含量(%) │ -1149.95│ 4491.32│ 3026.17│ 469.65│ │基本每股收益(元) │ -0.2000│ 0.0350│ 0.0340│ 0.1080│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1900│ 0.0191│ 0.0140│ 0.1044│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1971│ 0.0338│ 0.0334│ 0.1029│ │每股资本公积金(元) │ 2.9888│ 2.9634│ 2.9634│ 3.4659│ │每股未分配利润(元) │ 3.1559│ 3.4268│ 3.4264│ 3.5950│ │每股净资产(元) │ 7.1907│ 7.3925│ 7.3978│ 7.9507│ │每股经营现金流量(元)│ 2.2667│ 1.5176│ 1.0095│ 0.4831│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 16841.38│ 12989.35│ 5784.92│ 715.56│ │归母净利(调整后:万) │ 16841.38│ 12989.35│ 5784.92│ 715.56│ │净利润增长率(%) │ 149.62│ 71.46│ 34.16│ -91.61│ │扣非净利润(万) │ 12763.96│ 10759.27│ 7317.87│ 5590.71│ │营业总收(未调整:万) │ 605810.48│ 429549.46│ 281514.74│ 126541.99│ │营业总收(调整后:万) │ 605810.48│ 429549.46│ 281514.74│ 126541.99│ │总营收同比增长率(%) │ 40.02│ 39.48│ 37.29│ 14.57│ │加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 4.76│ 3.06│ 2.31│ │资产负债比率(%) │ 41.16│ 42.23│ 41.95│ 35.00│ │净利润现金含量(%) │ 186.34│ 61.02│ 111.44│ 810.53│ │基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4040│ 0.1800│ 0.0220│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3900│ 0.3193│ 0.2280│ 0.1659│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4983│ 0.3854│ 0.1717│ 0.0212│ │每股资本公积金(元) │ 4.3496│ 4.3231│ 4.3016│ 4.3017│ │每股未分配利润(元) │ 2.4942│ 2.4310│ 2.2937│ 2.4224│ │每股净资产(元) │ 7.6709│ 7.5727│ 7.4064│ 7.7613│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9285│ 0.2352│ 0.1913│ 0.1721│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.67│ 0.73│ 0.70│ 0.80│ │速动比率 │ 0.36│ 0.32│ 0.29│ 0.42│ │资产负债比率(%) │ 52.19│ 52.55│ 50.52│ 49.72│ │产权比率 │ 1.27│ 1.31│ 1.22│ 1.18│ │现金流比率%-短期债务│ 40.15│ 24.41│ 18.12│ 7.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.86│ 0.91│ │速动比率 │ 0.34│ 0.43│ 0.40│ 0.59│ │资产负债比率(%) │ 41.16│ 42.23│ 41.95│ 35.00│ │产权比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.72│ 0.54│ │现金流比率%-短期债务│ 19.41│ 4.74│ 4.03│ 4.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 45.60│ 33.30│ 23.36│ 11.29│ │存货周转率 │ 5.42│ 3.55│ 2.52│ 1.31│ │流动资产周转率 │ 3.42│ 2.38│ 1.73│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 1.68│ 1.28│ 0.87│ 0.48│ │总资产周转率 │ 0.85│ 0.63│ 0.44│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 41.43│ 29.72│ 17.30│ 7.60│ │存货周转率 │ 7.30│ 5.62│ 3.75│ 2.18│ │流动资产周转率 │ 4.71│ 3.25│ 2.21│ 1.07│ │固定资产周转率 │ 3.05│ 2.20│ 1.46│ 0.66│ │总资产周转率 │ 1.46│ 1.04│ 0.69│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.74│ 0.46│ 0.45│ 1.29│ │销售毛利率 │ 12.45│ 12.30│ 12.11│ 13.19│ │营业利润率 │ -2.76│ -0.54│ -0.61│ 2.65│ │销售净利率 │ -3.94│ -1.68│ -1.58│ 1.60│ │总资产净利率 │ -1.08│ 0.18│ 0.18│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.50│ 5.09│ 2.32│ 0.27│ │销售毛利率 │ 15.11│ 14.31│ 13.40│ 15.34│ │营业利润率 │ 3.71│ 3.89│ 2.36│ -2.69│ │销售净利率 │ 2.94│ 2.99│ 1.07│ -3.60│ │总资产净利率 │ 4.07│ 3.13│ 1.42│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -14.42│ -8.48│ -4.87│ 15.37│ │营业利润增长率 │ -163.63│ -112.67│ -124.63│ 213.50│ │净利润增长率 │ -138.98│ -91.34│ -80.79│ 385.86│ │净资产增长率 │ -23.97│ -21.83│ -21.78│ -14.69│ │总资产增长率 │ -7.84│ -2.93│ -6.09│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 40.02│ 39.48│ 37.29│ 14.57│ │营业利润增长率 │ 186.09│ 95.58│ 30.69│ -136.01│ │净利润增长率 │ 149.62│ 71.46│ 34.16│ -91.61│ │净资产增长率 │ 0.26│ -1.32│ -3.48│ 1.14│ │总资产增长率 │ 13.61│ 13.91│ 10.84│ 3.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 28903.92│ 33661.58│ -14.13│ │管理费用 │--- │ 23229.09│ 20712.07│ 12.15│ │财务费用 │本期银行借款增加│ 8159.39│ 5485.88│ 48.73│ │研发费用 │--- │ 3406.73│ 3417.25│ -0.31│ │经营活动现金│--- │ 561703.31│ 665954.32│ -15.65│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 486205.36│ 634571.87│ -23.38│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买商品、接│ 75497.94│ 31382.45│ 140.57│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动现金│收回投资收到的现│ 11182.87│ 47849.98│ -76.63│ │流入小计 │金减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 95482.08│ 115360.47│ -17.23│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -84299.21│ -67510.49│ -24.87│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 223327.44│ 204531.43│ 9.19│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 208875.66│ 168521.00│ 23.95│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│支付其他与筹资活│ 14451.78│ 36010.43│ -59.87│ │的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动产生│ 5808.27│ -12.50│ 46583.85│ │价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 45266.57│ 39111.04│ 15.74│ │应收款项 │--- │ 8341.22│ 14399.44│ -42.07│ │存货 │--- │ 58150.36│ 109389.71│ -46.84│ │长期股权投资│--- │ 2508.40│ 2336.56│ 7.35│ │固定资产 │--- │ 312453.16│ 306526.32│ 1.93│ │在建工程 │--- │ 78239.95│ 73886.64│ 5.89│ │使用权资产 │--- │ 16850.84│ 14773.35│ 14.06│ │短期借款 │--- │ 86786.40│ 87381.10│ -0.68│ │合同负债 │--- │ 13250.65│ 26473.50│ -49.95│ │长期借款 │--- │ 90435.00│ 35208.26│ 156.86│ │租赁负债 │--- │ 12608.86│ 10007.61│ 25.99│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │本期预付的原材料│ 11440.05│ 9885.49│ 15.73│ │ │采购款增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期浙江克明在建│ 84049.35│ 73886.64│ 13.75│ │ │工程投入增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期房屋维修费用│ 3985.50│ 3317.63│ 20.13│ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期取得的银行短│ 109595.43│ 87381.10│ 25.42│ │ │期借款增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期应交增值税和│ 3554.09│ 2706.28│ 31.33│ │ │所得税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本期收取的客户保│ 6751.45│ 3452.14│ 95.57│ │ │证金增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期将一年内到期│ 15002.79│ 12118.46│ 23.80│ │非流动负债 │的长期借款重分类│ │ │ │ │ │至一年内到期的非│ │ │ │ │ │流动负债增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期合同负债减少│ 822.54│ 2098.85│ -60.81│ │长期借款 │本期取得的银行长│ 91389.00│ 35208.26│ 159.57│ │ │期借款增加 │ │ │ │ │长期应付款 │兴疆牧歌公司收购│ 2841.03│ ---│ ---│ │ │广西同盼牧歌小股│ │ │ │ │ │东股权款 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 393111.24│ 429549.46│ -8.48│ │营业成本 │--- │ 344759.24│ 368085.46│ -6.34│ │销售费用 │销售收入减少,销│ 20433.83│ 24014.70│ -14.91│ │ │售费用投入减少 │ │ │ │ │管理费用 │本期猪场停产检修│ 16607.47│ 14849.56│ 11.84│ │ │将资产折旧转入管│ │ │ │ │ │理费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期计提的银行借│ 6140.17│ 3737.79│ 64.27│ │ │款利息费用增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期对联营企业确│ 137.45│ 8.29│ 1558.67│ │ │认的投资收益增加│ │ │ │ │资产减值损失│本期兴疆牧歌计提│ -4631.76│ -326.67│ -1317.85│ │ │存货跌价准备增加│ │ │ │ │其他收益 │本期取得的政府补│ 2457.35│ 3149.05│ -21.97│ │ │助减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期子公司可弥补│ 3475.49│ 2299.99│ 51.11│ │ │亏损减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期采购原材料支│ 50548.35│ 7925.76│ 537.77│ │的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -40627.32│ -60410.41│ 32.75│ │的现金流量净│、长期资产支付的│ │ │ │ │额 │现金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付的其他筹│ -11470.45│ 61643.05│ -118.61│ │的现金流量净│资相关现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 45266.57│ 42026.87│ 28490.56│ 64598.25│ │存货 │ 58150.36│ 85067.55│ 77278.70│ 83600.96│ │应收账款 │ 8341.22│ 9209.25│ 8530.39│ 11471.18│ │其他应收款 │ 3002.59│ 2706.03│ 2899.80│ 2532.22│ │流动资产合计 │ 125127.57│ 151790.86│ 130692.41│ 173130.95│ │长期股权投资 │ 2508.40│ 2421.81│ 2318.91│ 2353.05│ │固定资产净额 │ 312453.16│ 307412.13│ 307328.70│ 303240.60│ │无形资产 │ 22309.51│ 23094.80│ 23196.63│ 23360.08│ │非流动资产合计 │ 458040.92│ 462460.03│ 463534.34│ 464855.94│ │资产总计 │ 583168.49│ 614250.89│ 594226.74│ 637986.89│ │流动负债 │ 188052.77│ 207126.45│ 185613.91│ 215499.58│ │非流动负债 │ 116295.05│ 115684.90│ 114557.84│ 101705.12│ │负债合计 │ 304347.83│ 322811.35│ 300171.74│ 317204.70│ │实收资本 │ 33307.43│ 33307.43│ 33307.43│ 33799.86│ │资本公积金 │ 99550.66│ 98702.63│ 98702.63│ 117148.40│ │盈余公积 │ 14525.22│ 13191.37│ 13191.37│ 15256.24│ │未分配利润 │ 105114.36│ 114139.01│ 114124.68│ 121511.61│ │少数股东权益 │ 39316.50│ 45214.82│ 47653.50│ 52048.12│ │股东权益合计 │ 278820.67│ 291439.53│ 294055.00│ 320782.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 31669.87│ 41523.53│ 31004.30│ 30692.23│ │存货 │ 84371.89│ 74373.23│ 73447.73│ 41555.76│ │应收账款 │ 12650.88│ 12312.45│ 15949.70│ 16717.75│ │其他应收款 │ 2637.88│ 3045.28│ 3028.94│ 5036.77│ │流动资产合计 │ 139662.15│ 146953.50│ 137242.73│ 118981.19│ │长期股权投资 │ 2336.56│ 2271.17│ 2161.71│ 2070.41│ │固定资产净额 │ 204279.26│ 197466.37│ 191750.80│ 189625.64│ │无形资产 │ 22149.76│ 22147.34│ 22306.53│ 22452.01│ │非流动资产合计 │ 301041.66│ 294917.05│ 292718.06│ 283444.78│ │资产总计 │ 440703.81│ 441870.55│ 429960.79│ 402425.98│ │流动负债 │ 161671.65│ 167210.86│ 159983.67│ 130461.45│ │非流动负债 │ 19715.57│ 19402.91│ 20364.45│ 10384.83│ │负债合计 │ 181387.22│ 186613.77│ 180348.12│ 140846.28│ │实收资本 │ 33799.86│ 33764.36│ 33701.01│ 33701.01│ │资本公积金 │ 147016.61│ 145691.90│ 144969.05│ 144970.61│ │盈余公积 │ 13191.37│ 12850.35│ 12850.35│ 12850.35│ │未分配利润 │ 84304.32│ 81928.09│ 77300.47│ 81637.90│ │少数股东权益 │ 40.79│ 50.15│ 10.05│ 16.06│ │股东权益合计 │ 259316.59│ 255256.78│ 249612.67│ 261579.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 518439.66│ 393111.24│ 267804.80│ 145995.71│ │营业成本 │ 453895.99│ 344759.24│ 235369.87│ 126736.49│ │营业税金及附加 │ 3381.02│ 2552.60│ 1758.61│ 878.61│ │销售费用 │ 28903.92│ 20433.83│ 14210.61│ 6885.05│ │财务费用 │ 8159.39│ 6140.17│ 3750.64│ 1919.20│ │管理费用 │ 23229.09│ 16607.47│ 10639.83│ 4858.64│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 233.19│ 137.45│ 44.35│ -1.51│ │营业利润 │ -14292.63│ -2114.90│ -1632.88│ 3867.59│ │营业外收入 │ 213.98│ 38.65│ 28.96│ 20.49│ │营业外支出 │ 2308.92│ 1037.40│ 427.31│ 202.44│ │利润总额 │ -16387.57│ -3113.65│ -2031.23│ 3685.65│ │所得税 │ 4049.22│ 3475.49│ 2207.78│ 1344.52│ │净利润 │ -20436.79│ -6589.14│ -4239.01│ 2341.13│ │归属母公司净利润 │ -6565.34│ 1125.47│ 1111.14│ 3476.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 605810.48│ 429549.46│ 281514.74│ 126541.99│ │营业成本 │ 514292.54│ 368085.46│ 243783.93│ 107126.32│ │营业税金及附加 │ 3428.27│ 2527.34│ 1686.28│ 753.60│ │销售费用 │ 33661.58│ 24014.70│ 16505.12│ 7649.10│ │财务费用 │ 5485.88│ 3737.79│ 2360.34│ 878.13│ │管理费用 │ 20712.07│ 14849.56│ 10125.27│ 5311.05│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -11.36│ -11.36│ -11.36│ -11.36│ │投资收益 │ 6.20│ 8.29│ -135.19│ -150.65│ │营业利润 │ 22463.09│ 16693.39│ 6630.15│ -3407.66│ │营业外收入 │ 141.38│ 766.63│ 87.61│ 156.82│ │营业外支出 │ 1375.21│ 2298.75│ 1659.70│ 833.24│ │利润总额 │ 21229.26│ 15161.27│ 5058.06│ -4084.07│ │所得税 │ 3448.13│ 2299.99│ 2058.12│ 469.45│ │净利润 │ 17781.13│ 12861.28│ 2999.94│ -4553.52│ │归属母公司净利润 │ 16841.38│ 12989.35│ 5784.92│ 715.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 561703.31│ 412155.93│ 275867.62│ 150462.08│ │经营活动现金流出 │ 486205.36│ 361607.58│ 242242.81│ 134134.04│ │经营活动现金流量净额│ 75497.94│ 50548.35│ 33624.81│ 16328.04│ │投资活动现金流入 │ 11182.87│ 13460.80│ 12258.47│ 7424.91│ │资本性支出 │ 48044.22│ 29055.04│ 22900.28│ 16697.92│ │投资活动现金流出 │ 95482.08│ 54088.11│ 39250.08│ 49054.72│ │投资活动现金流量净额│ -84299.21│ -40627.32│ -26991.61│ -41629.80│ │筹资活动现金流入 │ 223327.44│ 194114.55│ 146464.05│ 95259.74│ │筹资活动现金流出 │ 208875.66│ 205584.99│ 157994.78│ 41627.46│ │筹资活动现金流量净额│ 14451.78│ -11470.45│ -11530.73│ 53632.28│ │汇率变动对现金的影响│ 157.76│ -6.65│ 50.58│ 7.05│ │现金及等价物净增加额│ 5808.27│ -1556.07│ -4846.94│ 28337.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 665954.32│ 464651.59│ 307162.87│ 135483.25│ │经营活动现金流出 │ 634571.87│ 456725.83│ 300715.89│ 129683.37│ │经营活动现金流量净额│ 31382.45│ 7925.76│ 6446.97│ 5799.89│ │投资活动现金流入 │ 47849.98│ 39743.94│ 34478.51│ 7951.42│ │资本性支出 │ 64268.22│ 44908.32│ 34252.63│ 22206.08│ │投资活动现金流出 │ 115360.47│ 100154.35│ 79287.01│ 44765.74│ │投资活动现金流量净额│ -67510.49│ -60410.41│ -44808.50│ -36814.32│ │筹资活动现金流入 │ 204531.43│ 170473.56│ 139962.33│ 72342.43│ │筹资活动现金流出 │ 168521.00│ 108830.50│ 97210.16│ 37959.71│ │筹资活动现金流量净额│ 36010.43│ 61643.05│ 42752.17│ 34382.72│ │汇率变动对现金的影响│ 105.11│ 130.35│ 16.61│ 25.23│ │现金及等价物净增加额│ -12.50│ 9288.76│ 4407.25│ 3393.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 145995.71│ 28.16│ 3476.62│ -52.95│ │二季报 │ 121809.09│ 23.50│ -2365.48│ 36.03│ │三季报 │ 125306.44│ 24.17│ 14.33│ -0.22│ │四季报 │ 125328.42│ 24.17│ -7690.81│ 117.14│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 126541.99│ 20.89│ 715.56│ 4.25│ │二季报 │ 154972.75│ 25.58│ 5069.36│ 30.10│ │三季报 │ 148034.72│ 24.44│ 7204.43│ 42.78│ │四季报 │ 176261.02│ 29.10│ 3852.04│ 22.87│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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