财务分析☆ ◇002662 京威股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32212.55│ 50346.00│ 43696.37│ 10210.71│ 11253.10│ -208273.73│
│净利润增长率(%) │ -7.41│ 15.22│ 327.95│ -9.26│ 105.40│ -2383.03│
│扣非净利润(万) │ 31796.19│ 48836.05│ 43173.96│ 10467.56│ 6509.67│ -210557.60│
│营业总收入(万元) │ 237474.70│ 360091.99│ 357841.90│ 350891.43│ 375407.81│ 363029.29│
│总营收同比增长率(%) │ -9.42│ 0.63│ 1.98│ -6.53│ 3.41│ -32.91│
│加权净资产收益率(%) │ 7.70│ 12.95│ 12.53│ 3.17│ 3.62│ -50.88│
│资产负债比率(%) │ 19.39│ 21.38│ 24.31│ 30.69│ 38.57│ 47.83│
│净利润现金含量(%) │ 146.58│ 138.07│ 139.24│ 487.22│ 712.97│ -40.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3400│ 0.2900│ 0.0700│ 0.0800│ -1.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2120│ 0.3300│ 0.2900│ 0.0700│ 0.0400│ -1.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2148│ 0.3356│ 0.2913│ 0.0681│ 0.0750│ -1.3885│
│每股资本公积金(元) │ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│
│每股未分配利润(元) │ 0.4517│ 0.3369│ 0.0843│ -0.1947│ -0.2447│ -0.3198│
│每股净资产(元) │ 2.8505│ 2.7358│ 2.4701│ 2.1788│ 2.1108│ 2.0357│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3148│ 0.4634│ 0.4056│ 0.3317│ 0.5349│ 0.5591│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32212.55│ 20483.87│ 11006.96│ 50346.00│ 34791.62│ 18289.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34791.62│ 18289.81│
│净利润增长率(%) │ -7.41│ 12.00│ 82.42│ 15.22│ 8.75│ 14.18│
│扣非净利润(万) │ 31796.19│ 20587.63│ 10793.29│ 48836.05│ 33481.46│ 17133.15│
│营业总收(未调整:万) │ 237474.70│ 161191.27│ 83164.67│ 360091.99│ 262178.76│ 166999.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 262178.76│ 166999.47│
│总营收同比增长率(%) │ -9.42│ -3.48│ 7.88│ 0.63│ 1.06│ 5.69│
│加权净资产收益率(%) │ 7.70│ 4.93│ 2.65│ 12.95│ 8.97│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 19.39│ 15.11│ 18.32│ 21.38│ 21.30│ 23.11│
│净利润现金含量(%) │ 146.58│ 211.18│ 161.29│ 138.07│ 144.76│ 179.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0700│ 0.3400│ 0.2300│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2120│ 0.1400│ 0.0720│ 0.3300│ 0.2232│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2148│ 0.1366│ 0.0734│ 0.3356│ 0.2319│ 0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│ 1.1230│
│每股未分配利润(元) │ 0.4517│ 0.3735│ 0.4103│ 0.3369│ 0.2463│ 0.1363│
│每股净资产(元) │ 2.8505│ 2.7723│ 2.8092│ 2.7358│ 2.6321│ 2.5221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3148│ 0.2884│ 0.1184│ 0.4634│ 0.3358│ 0.2192│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.33│ 2.04│ 1.78│ 1.48│ 1.20│ 1.04│
│速动比率 │ 1.87│ 1.54│ 1.22│ 0.98│ 0.89│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 19.39│ 21.38│ 24.31│ 30.69│ 38.57│ 47.83│
│产权比率 │ 0.24│ 0.27│ 0.32│ 0.44│ 0.63│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.65│ 0.52│ 0.35│ 0.41│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.69│ 2.34│ 2.04│ 2.01│ 1.93│
│速动比率 │ 1.87│ 2.03│ 1.76│ 1.54│ 1.47│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 19.39│ 15.11│ 18.32│ 21.38│ 21.30│ 23.11│
│产权比率 │ 0.24│ 0.18│ 0.22│ 0.27│ 0.27│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.61│ 0.20│ 0.65│ 0.49│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.43│ 4.58│ 4.62│ 4.81│ 5.24│ 4.48│
│存货周转率 │ 3.37│ 4.34│ 3.79│ 3.88│ 3.58│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.69│ 1.71│ 1.57│ 1.45│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 2.00│ 1.95│ 1.85│ 1.85│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.71│ 0.74│ 0.71│ 0.68│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 2.39│ 1.21│ 4.58│ 3.45│ 2.27│
│存货周转率 │ 3.37│ 2.27│ 1.07│ 4.34│ 3.11│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.79│ 0.39│ 1.69│ 1.27│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.87│ 0.46│ 2.00│ 1.45│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.16│ 0.71│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.53│ 12.27│ 11.79│ 3.12│ 3.55│ -68.21│
│销售毛利率 │ 29.63│ 29.02│ 28.09│ 27.14│ 26.18│ 16.18│
│营业利润率 │ 15.80│ 16.02│ 13.98│ 5.18│ 5.73│ -55.94│
│销售净利率 │ 13.56│ 13.98│ 12.21│ 2.91│ 3.00│ -57.37│
│总资产净利率 │ 6.12│ 9.95│ 9.09│ 2.07│ 2.04│ -28.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.53│ 4.93│ 2.61│ 12.27│ 8.81│ 4.83│
│销售毛利率 │ 29.63│ 29.59│ 31.83│ 29.02│ 28.65│ 28.16│
│营业利润率 │ 15.80│ 14.98│ 15.62│ 16.02│ 15.02│ 12.25│
│销售净利率 │ 13.56│ 12.71│ 13.24│ 13.98│ 13.27│ 10.95│
│总资产净利率 │ 6.12│ 4.05│ 2.12│ 9.95│ 7.02│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.42│ 0.63│ 1.98│ -6.53│ 3.41│ -32.91│
│营业利润增长率 │ -4.73│ 15.35│ 175.09│ -15.55│ 110.60│ -655.14│
│净利润增长率 │ -7.41│ 15.22│ 327.95│ -9.26│ 105.40│ -2383.03│
│净资产增长率 │ 4.19│ 10.75│ 13.37│ 3.23│ 3.69│ -40.51│
│总资产增长率 │ 1.62│ 6.62│ 3.81│ -8.51│ -11.93│ -31.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.42│ -3.48│ 7.88│ 0.63│ 1.06│ 5.69│
│营业利润增长率 │ -4.73│ 18.06│ 81.47│ 15.35│ 6.64│ 4.99│
│净利润增长率 │ -7.41│ 12.00│ 82.42│ 15.22│ 8.75│ 14.18│
│净资产增长率 │ 4.19│ 1.34│ 2.68│ 10.75│ 6.56│ 2.10│
│总资产增长率 │ 1.62│ -6.15│ -1.16│ 6.62│ 2.48│ 0.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司优化资金周转│ 76779.38│ 48016.80│ 59.90│
│ │率、控制资金占用│ │ │ │
│ │等方案的实施 │ │ │ │
│预付款项 │预付部分零件货款│ 14062.95│ 8230.73│ 70.86│
│其他应收款 │本期合资公司佛吉│ 5899.08│ 2164.07│ 172.59│
│ │亚实施利润分配形│ │ │ │
│ │成应收分红款 │ │ │ │
│其他流动资产│购进固定资产使得│ 3516.48│ 1646.58│ 113.56│
│ │待抵扣增值税增加│ │ │ │
│在建工程 │部分锂电池项目等│ 21402.93│ 35710.20│ -40.06│
│ │固定资产验收转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│前期预付设备工程│ 1501.23│ 3887.53│ -61.38│
│产 │款随工程进度转入│ │ │ │
│ │其他资产科目 │ │ │ │
│短期借款 │公司优化资产结构│ 60057.26│ 41032.56│ 46.36│
│ │及提高资金收益能│ │ │ │
│ │力等方案 │ │ │ │
│应付票据 │结算方式调整及优│ 503.71│ 6951.61│ -92.75│
│ │化 │ │ │ │
│应付账款 │公司优化资产周转│ 29133.99│ 45184.76│ -35.52│
│ │率、控制资金占用│ │ │ │
│ │等方案的实施 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税变│ 2602.91│ 4821.75│ -46.02│
│ │动 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润增加 │ 67748.14│ 50535.59│ 34.06│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 43776.13│ 48016.80│ -8.83│
│应收款项 │--- │ 57281.61│ 77533.71│ -26.12│
│存货 │--- │ 46738.43│ 53443.09│ -12.55│
│投资性房地产│--- │ 7618.86│ 7677.62│ -0.77│
│长期股权投资│--- │ 31006.76│ 32904.21│ -5.77│
│固定资产 │--- │ 194210.73│ 174362.86│ 11.38│
│在建工程 │--- │ 16981.75│ 35710.20│ -52.45│
│短期借款 │--- │ 25515.40│ 41032.56│ -37.82│
│合同负债 │--- │ 4049.76│ 4735.54│ -14.48│
│营业收入 │--- │ 161191.27│ 166999.47│ -3.48│
│营业成本 │--- │ 113491.72│ 119974.44│ -5.40│
│销售费用 │--- │ 5678.35│ 5905.73│ -3.85│
│管理费用 │--- │ 7243.88│ 7594.00│ -4.61│
│财务费用 │--- │ 406.80│ 426.72│ -4.67│
│所得税费用 │利润总额增加致所│ 3073.16│ 2140.26│ 43.59│
│ │得税费用相应增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司付款方案优化│ 43257.17│ 32886.85│ 31.53│
│的现金流量净│、资金统筹利用及│ │ │ │
│额 │控制存货规模等措│ │ │ │
│ │施 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14565.68│ -14336.28│ -1.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│缩减融资规模、调│ -31233.56│ -7136.88│ -337.64│
│的现金流量净│整融资成本结构及│ │ │ │
│额 │本期支付现金红利│ │ │ │
│现金及现金等│投资活动及筹资活│ -2541.53│ 11459.32│ -122.18│
│价物净增加额│动现金流量净额变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 76779.38│ 48016.80│ 32658.45│ 24382.55│ 43741.72│ 24635.91│
│存货 │ 45599.96│ 53443.09│ 64406.26│ 71229.38│ 60597.25│ 94174.77│
│应收账款 │ 60778.04│ 77533.71│ 79862.01│ 75050.81│ 70870.95│ 72469.76│
│其他应收款 │ 5899.08│ 2164.07│ 3861.16│ 4141.45│ 24270.36│ 60502.11│
│流动资产合计 │ 231020.61│ 219598.84│ 207062.86│ 210606.97│ 235330.46│ 284179.95│
│长期股权投资 │ 32740.74│ 32904.21│ 33221.13│ 30841.02│ 35335.50│ 38035.40│
│固定资产净额 │ 189922.22│ 174362.86│ 185513.56│ 181917.35│ 196415.59│ 209481.11│
│无形资产 │ 45239.43│ 46106.51│ 32647.11│ 20319.10│ 21618.06│ 22452.23│
│非流动资产合计 │ 299382.27│ 302368.04│ 282476.05│ 260951.63│ 280109.06│ 301098.38│
│资产总计 │ 530402.88│ 521966.88│ 489538.91│ 471558.60│ 515439.52│ 585278.33│
│流动负债 │ 99330.42│ 107717.01│ 116600.65│ 141994.82│ 195801.58│ 272760.02│
│非流动负债 │ 3493.71│ 3883.66│ 2418.05│ 2739.93│ 3024.81│ 7158.28│
│负债合计 │ 102824.13│ 111600.67│ 119018.70│ 144734.75│ 198826.39│ 279918.30│
│实收资本 │ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│
│资本公积金 │ 168448.16│ 168448.16│ 168448.16│ 168448.16│ 168448.16│ 168448.16│
│盈余公积 │ 41382.46│ 41382.46│ 39423.62│ 37579.62│ 34874.40│ 34874.40│
│未分配利润 │ 67748.14│ 50535.59│ 12648.43│ -29203.93│ -36709.42│ -47962.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 427578.76│ 410366.21│ 370520.21│ 326823.84│ 316613.13│ 305360.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76779.38│ 43776.13│ 51295.22│ 48016.80│ 39169.66│ 43482.38│
│存货 │ 45599.96│ 46738.43│ 52784.87│ 53443.09│ 55700.12│ 59316.19│
│应收账款 │ 60778.04│ 57281.61│ 60400.26│ 77533.71│ 72137.32│ 67276.85│
│其他应收款 │ 5899.08│ 6045.47│ 1969.84│ 2164.07│ 2306.34│ 3235.10│
│流动资产合计 │ 231020.61│ 189392.48│ 212432.11│ 219598.84│ 206850.61│ 211304.66│
│长期股权投资 │ 32740.74│ 31006.76│ 34548.84│ 32904.21│ 33908.59│ 36057.65│
│固定资产净额 │ 189922.22│ 194210.73│ 184928.10│ 174362.86│ 176700.64│ 179337.12│
│无形资产 │ 45239.43│ 45431.97│ 45764.26│ 46106.51│ 46360.62│ 34550.01│
│非流动资产合计 │ 299382.27│ 300472.27│ 303474.48│ 302368.04│ 294824.34│ 280719.56│
│资产总计 │ 530402.88│ 489864.75│ 515906.59│ 521966.88│ 501674.94│ 492024.22│
│流动负债 │ 99330.42│ 70368.79│ 90737.91│ 107717.01│ 102855.19│ 109662.89│
│非流动负债 │ 3493.71│ 3645.88│ 3795.50│ 3883.66│ 4007.93│ 4051.31│
│负债合计 │ 102824.13│ 74014.67│ 94533.42│ 111600.67│ 106863.11│ 113714.20│
│实收资本 │ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│
│资本公积金 │ 168448.16│ 168448.16│ 168448.16│ 168448.16│ 168448.16│ 168448.16│
│盈余公积 │ 41382.46│ 41382.46│ 41382.46│ 41382.46│ 39423.62│ 39423.62│
│未分配利润 │ 67748.14│ 56019.46│ 61542.55│ 50535.59│ 36940.04│ 20438.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 427578.76│ 415850.08│ 421373.17│ 410366.21│ 394811.83│ 378310.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 237474.70│ 360091.99│ 357841.90│ 350891.43│ 375407.81│ 363029.29│
│营业成本 │ 167114.28│ 255607.44│ 257316.66│ 255665.86│ 277123.32│ 304302.88│
│营业税金及附加 │ 3679.19│ 4618.33│ 4198.72│ 4041.92│ 4275.36│ 2804.65│
│销售费用 │ 8470.03│ 12880.83│ 10421.35│ 12179.30│ 8307.54│ 18437.36│
│财务费用 │ 507.59│ 931.38│ 1437.15│ 4117.92│ 10189.48│ 9754.86│
│管理费用 │ 10170.45│ 13301.74│ 12535.73│ 12257.49│ 14361.03│ 21239.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 7.38│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6586.12│ 8445.33│ 11106.86│ 3910.59│ 5103.09│ -38247.49│
│营业利润 │ 37513.13│ 57685.50│ 50011.25│ 18180.06│ 21527.97│ -203077.27│
│营业外收入 │ 54.52│ 230.98│ 192.20│ 2004.43│ 190.49│ 1215.67│
│营业外支出 │ 641.48│ 305.77│ 226.65│ 510.56│ 624.59│ 1392.82│
│利润总额 │ 36926.17│ 57610.70│ 49976.81│ 19673.93│ 21093.87│ -203254.42│
│所得税 │ 4713.62│ 7264.70│ 6280.44│ 9463.22│ 9840.77│ 5019.30│
│净利润 │ 32212.55│ 50346.00│ 43696.37│ 10210.71│ 11253.10│ -208273.73│
│归属母公司净利润 │ 32212.55│ 50346.00│ 43696.37│ 10210.71│ 11253.10│ -208273.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 237474.70│ 161191.27│ 83164.67│ 360091.99│ 262178.76│ 166999.47│
│营业成本 │ 167114.28│ 113491.72│ 56693.74│ 255607.44│ 187061.80│ 119974.44│
│营业税金及附加 │ 3679.19│ 2560.69│ 1255.75│ 4618.33│ 3379.27│ 2168.53│
│销售费用 │ 8470.03│ 5678.35│ 3271.22│ 12880.83│ 9071.93│ 5905.73│
│财务费用 │ 507.59│ 406.80│ 261.94│ 931.38│ 702.70│ 426.72│
│管理费用 │ 10170.45│ 7243.88│ 4022.15│ 13301.74│ 10722.68│ 7594.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6586.12│ 4616.37│ 1927.34│ 8445.33│ 6228.43│ 3178.40│
│营业利润 │ 37513.13│ 24148.58│ 12991.21│ 57685.50│ 39376.05│ 20454.68│
│营业外收入 │ 54.52│ 33.65│ 23.16│ 230.98│ 146.03│ 76.73│
│营业外支出 │ 641.48│ 625.19│ 14.01│ 305.77│ 177.51│ 101.34│
│利润总额 │ 36926.17│ 23557.04│ 13000.36│ 57610.70│ 39344.56│ 20430.07│
│所得税 │ 4713.62│ 3073.16│ 1993.40│ 7264.70│ 4552.95│ 2140.26│
│净利润 │ 32212.55│ 20483.87│ 11006.96│ 50346.00│ 34791.62│ 18289.81│
│归属母公司净利润 │ 32212.55│ 20483.87│ 11006.96│ 50346.00│ 34791.62│ 18289.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254233.49│ 351459.81│ 337475.05│ 349130.33│ 357903.90│ 376928.17│
│经营活动现金流出 │ 207016.39│ 281944.91│ 276631.22│ 299381.84│ 277672.96│ 293059.63│
│经营活动现金流量净额│ 47217.10│ 69514.89│ 60843.82│ 49748.49│ 80230.94│ 83868.55│
│投资活动现金流入 │ 89754.34│ 33585.96│ 14131.26│ 12173.88│ 12545.67│ 5685.46│
│资本性支出 │ 23156.61│ 58038.28│ 32147.27│ 25407.90│ 16146.12│ 25228.80│
│投资活动现金流出 │ 109756.61│ 75148.28│ 40147.27│ 25407.90│ 16284.10│ 26732.54│
│投资活动现金流量净额│ -20002.27│ -41562.31│ -26016.02│ -13234.02│ -3738.43│ -21047.08│
│筹资活动现金流入 │ 60810.71│ 42892.00│ 43876.69│ 65428.11│ 71303.46│ 94901.34│
│筹资活动现金流出 │ 57840.03│ 54718.34│ 69999.33│ 120001.37│ 127264.59│ 153967.86│
│筹资活动现金流量净额│ 2970.68│ -11826.34│ -26122.65│ -54573.26│ -55961.13│ -59066.52│
│汇率变动对现金的影响│ -2.04│ 28.31│ 39.57│ -55.89│ 73.98│ 29.50│
│现金及等价物净增加额│ 30183.46│ 16154.55│ 8744.73│ -18114.68│ 20605.35│ 3784.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254233.49│ 178603.91│ 90861.41│ 351459.81│ 259778.96│ 168111.11│
│经营活动现金流出 │ 207016.39│ 135346.74│ 73107.76│ 281944.91│ 209415.85│ 135224.27│
│经营活动现金流量净额│ 47217.10│ 43257.17│ 17753.65│ 69514.89│ 50363.11│ 32886.85│
│投资活动现金流入 │ 89754.34│ 62757.14│ 44580.71│ 33585.96│ 20789.08│ 11372.66│
│资本性支出 │ 23156.61│ 17422.81│ 8334.62│ 58038.28│ 43321.41│ 22208.94│
│投资活动现金流出 │ 109756.61│ 77322.81│ 52338.93│ 75148.28│ 50821.41│ 25708.94│
│投资活动现金流量净额│ -20002.27│ -14565.68│ -7758.23│ -41562.31│ -30032.33│ -14336.28│
│筹资活动现金流入 │ 60810.71│ 13875.49│ ---│ 42892.00│ 40000.00│ 31500.00│
│筹资活动现金流出 │ 57840.03│
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