财务分析☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4269.94│ 13367.60│ 2107.56│ 24273.85│ 21087.85│ 20400.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2107.56│ 24273.85│ 21087.85│ 20400.22│
│净利润增长率(%) │ -64.86│ 534.27│ -91.32│ 15.11│ 3.37│ -35.47│
│扣非净利润(万) │ 5024.55│ 12282.18│ 1869.75│ 25232.08│ 20865.84│ 18629.05│
│营业总收(未调整:万) │ 535279.58│ 610230.83│ 591841.70│ 461587.20│ 371712.37│ 335563.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 591841.70│ 461587.20│ 371712.37│ 335563.74│
│总营收同比增长率(%) │ 17.92│ 3.11│ 28.22│ 24.18│ 10.77│ 16.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 3.86│ 0.62│ 7.50│ 7.01│ 7.16│
│资产负债比率(%) │ 70.17│ 67.70│ 66.92│ 62.36│ 59.87│ 56.49│
│净利润现金含量(%) │ 219.32│ 284.02│ 2462.64│ 147.14│ 94.59│ -44.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1046│ 0.3300│ 0.0500│ 0.6000│ 0.5200│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1231│ 0.3000│ 0.0500│ 0.6200│ 0.5200│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1046│ 0.3275│ 0.0517│ 0.5972│ 0.5222│ 0.5051│
│每股资本公积金(元) │ 1.3467│ 1.3467│ 1.3386│ 1.2980│ 1.2173│ 1.1797│
│每股未分配利润(元) │ 5.8626│ 5.8180│ 5.5015│ 5.5387│ 5.0373│ 4.5746│
│每股净资产(元) │ 8.7071│ 8.6648│ 8.3371│ 8.3192│ 7.7176│ 7.1903│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2294│ 0.9301│ 1.2728│ 0.8787│ 0.4939│ -0.2225│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4269.94│ 5044.39│ 2784.57│ 13367.60│ 12150.58│ 5006.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12150.58│ 5006.44│
│净利润增长率(%) │ -64.86│ 0.76│ 387.85│ 534.27│ 39.49│ -47.89│
│扣非净利润(万) │ 5024.55│ 5265.26│ 2911.65│ 12282.18│ 11613.60│ 4524.92│
│营业总收(未调整:万) │ 535279.58│ 311247.47│ 139009.60│ 610230.83│ 453943.73│ 285509.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 453943.73│ 285509.06│
│总营收同比增长率(%) │ 17.92│ 9.01│ 10.65│ 3.11│ 1.42│ -0.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 1.42│ 0.78│ 3.86│ 3.51│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 70.17│ 69.75│ 68.74│ 67.70│ 67.83│ 66.90│
│净利润现金含量(%) │ 219.32│ 145.17│ -564.06│ 284.02│ 74.60│ 214.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1046│ 0.1236│ 0.0682│ 0.3300│ 0.2977│ 0.1226│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1231│ 0.1290│ 0.0713│ 0.3000│ 0.2845│ 0.1109│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1046│ 0.1236│ 0.0682│ 0.3275│ 0.2977│ 0.1227│
│每股资本公积金(元) │ 1.3467│ 1.3467│ 1.3467│ 1.3467│ 1.3529│ 1.3524│
│每股未分配利润(元) │ 5.8626│ 5.8816│ 5.8863│ 5.8180│ 5.7933│ 5.6186│
│每股净资产(元) │ 8.7071│ 8.7283│ 8.7330│ 8.6648│ 8.6457│ 8.4705│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2294│ 0.1794│ -0.3848│ 0.9301│ 0.2220│ 0.2628│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.05│ 1.06│ 1.22│ 1.16│ 0.91│
│速动比率 │ 0.84│ 0.85│ 0.85│ 0.99│ 0.93│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 70.17│ 67.70│ 66.92│ 62.36│ 59.87│ 56.49│
│产权比率 │ 2.35│ 2.10│ 2.02│ 1.66│ 1.49│ 1.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.06│ 0.10│ 0.09│ 0.05│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.00│ 1.09│ 1.05│ 1.11│ 1.13│
│速动比率 │ 0.84│ 0.78│ 0.88│ 0.85│ 0.93│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 70.17│ 69.75│ 68.74│ 67.70│ 67.83│ 66.90│
│产权比率 │ 2.35│ 2.31│ 2.20│ 2.10│ 2.11│ 2.02│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.01│ -0.03│ 0.06│ 0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 4.60│ 4.49│ 4.56│ 5.21│ 5.53│
│存货周转率 │ 3.64│ 4.65│ 5.38│ 4.29│ 4.03│ 5.04│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.03│ 1.13│ 0.95│ 0.91│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.98│ 2.70│ 3.06│ 3.10│ 3.91│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.57│ 0.61│ 0.55│ 0.51│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 2.63│ 1.22│ 4.60│ 3.20│ 2.06│
│存货周转率 │ 3.64│ 1.93│ 0.94│ 4.65│ 3.74│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.46│ 0.21│ 1.03│ 0.75│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 0.90│ 0.41│ 1.98│ 1.59│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.27│ 0.12│ 0.57│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 3.78│ 0.62│ 7.18│ 6.77│ 7.02│
│销售毛利率 │ 10.98│ 11.04│ 8.49│ 13.80│ 11.59│ 13.60│
│营业利润率 │ 1.36│ 2.64│ 0.77│ 6.33│ 4.56│ 6.58│
│销售净利率 │ 0.74│ 2.18│ 0.35│ 5.18│ 5.56│ 6.01│
│总资产净利率 │ 0.35│ 1.26│ 0.21│ 2.85│ 2.85│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 1.42│ 0.78│ 3.78│ 3.44│ 1.45│
│销售毛利率 │ 10.98│ 13.62│ 13.11│ 11.04│ 11.48│ 10.84│
│营业利润率 │ 1.36│ 2.23│ 2.70│ 2.64│ 3.25│ 2.20│
│销售净利率 │ 0.74│ 1.57│ 1.95│ 2.18│ 2.67│ 1.75│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.43│ 0.24│ 1.26│ 1.14│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.92│ 3.11│ 28.22│ 24.18│ 10.77│ 16.58│
│营业利润增长率 │ -50.60│ 254.98│ -84.47│ 72.33│ -23.27│ -40.48│
│净利润增长率 │ -64.86│ 534.27│ -91.32│ 15.11│ 3.37│ -35.47│
│净资产增长率 │ 0.49│ 4.04│ 0.53│ 8.50│ 7.32│ 6.58│
│总资产增长率 │ 8.82│ 6.58│ 14.38│ 15.49│ 16.22│ 24.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.92│ 9.01│ 10.65│ 3.11│ 1.42│ -0.40│
│营业利润增长率 │ -50.60│ 10.46│ 210.43│ 254.98│ 58.47│ -43.37│
│净利润增长率 │ -64.86│ 0.76│ 387.85│ 534.27│ 39.49│ -47.89│
│净资产增长率 │ 0.49│ 0.73│ 0.79│ 4.04│ 3.81│ 1.70│
│总资产增长率 │ 8.82│ 7.62│ 4.20│ 6.58│ 6.73│ 1.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 4747.45│ 2193.31│ 116.45│
│ │及利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 823.59│ 2234.89│ -63.15│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ -960.90│ -190.16│ -405.30│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价增加│ -6528.03│ -3070.54│ -112.60│
│营业外收入 │上期处理呆滞应付│ 138.33│ 281.31│ -50.83│
│ │账款较多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处理报废固定│ 2364.87│ 1087.79│ 117.40│
│ │资产损失较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司贴息较│ 90783.11│ 49118.59│ 84.82│
│的现金流量净│多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │客户回款及应付票│ 200162.70│ 147091.22│ 36.08│
│ │据保证金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品未赎回 │ 35496.52│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金增加 │ 438.34│ 310.91│ 40.98│
│其他流动资产│1年内到期大额存 │ 47686.72│ 132964.99│ -64.14│
│ │单到期 │ │ │ │
│在建工程 │本期300万台新能 │ 87451.97│ 57325.44│ 52.55│
│ │源汽车定转子总成│ │ │ │
│ │建设项目投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子/孙公司租 │ 1349.83│ 543.86│ 148.19│
│ │用厂房装修 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 7772.85│ 4681.46│ 66.03│
│产 │加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期海外孙公司外│ -93.83│ ---│ ---│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 224121.44│ 147091.22│ 52.37│
│应收款项 │--- │ 112243.81│ 124659.99│ -9.96│
│合同资产 │--- │ 497.53│ 485.25│ 2.53│
│存货 │--- │ 152982.56│ 125830.99│ 21.58│
│固定资产 │--- │ 351680.97│ 339590.72│ 3.56│
│在建工程 │--- │ 77276.95│ 57325.44│ 34.80│
│使用权资产 │--- │ 1319.13│ 931.73│ 41.58│
│短期借款 │--- │ 202211.02│ 145367.80│ 39.10│
│合同负债 │--- │ 1250.45│ 1443.00│ -13.34│
│长期借款 │--- │ 113190.00│ 117690.00│ -3.82│
│租赁负债 │--- │ 472.61│ 556.72│ -15.11│
│营业收入 │--- │ 311247.47│ 285509.06│ 9.01│
│营业成本 │--- │ 268852.67│ 254562.39│ 5.61│
│销售费用 │--- │ 1471.14│ 1211.76│ 21.41│
│管理费用 │--- │ 10573.27│ 9616.90│ 9.94│
│财务费用 │汇兑损失及利息收│ 3005.31│ 995.09│ 202.01│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 957.29│ 770.83│ 24.19│
│研发投入 │新项目增加，研发│ 13519.68│ 10246.56│ 31.94│
│ │投入额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期钢材预付款增│ 7323.16│ 10725.01│ -31.72│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -38108.37│ -44838.11│ 15.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款减少│ 62068.07│ 13486.95│ 360.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 31006.92│ -20243.43│ 253.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 200162.70│ 147091.22│ 176312.84│ 112915.47│ 93770.54│ 72628.59│
│存货 │ 135824.39│ 125830.99│ 107524.43│ 93667.08│ 92033.41│ 71043.93│
│应收票据及应收账款 │ 201614.56│ 172650.77│ 168164.55│ 145162.09│ 100459.93│ 87757.17│
│合同资产 │ 541.69│ 485.25│ 548.27│ 447.17│ 510.70│ 576.84│
│预付款项 │ 36087.70│ 36697.18│ 27240.22│ 38951.66│ 35439.67│ 23902.23│
│其他应收款 │ 438.34│ 310.91│ 308.22│ 207.36│ 310.90│ 444.33│
│流动资产合计 │ 690749.09│ 644689.78│ 544744.37│ 503301.37│ 472855.20│ 343545.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 355588.54│ 339590.72│ 277568.61│ 160332.38│ 141817.92│ 97640.25│
│在建工程 │ 87451.97│ 57325.44│ 50979.60│ 71740.93│ 16013.63│ 2284.84│
│无形资产 │ 34330.60│ 34753.28│ 35274.05│ 30493.04│ 19273.52│ 14247.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 501368.60│ 450822.56│ 483116.21│ 395322.14│ 305240.47│ 325951.76│
│资产总计 │ 1192117.70│ 1095512.34│ 1027860.58│ 898623.51│ 778095.68│ 669497.06│
│应付票据及应付账款 │ 450638.06│ 413248.28│ 344552.20│ 273400.62│ 224734.55│ 149128.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1596.61│ 1443.00│ 974.88│ 5305.21│ 535.14│ 716.97│
│流动负债 │ 658991.56│ 613858.54│ 515748.05│ 413280.46│ 407563.40│ 377615.02│
│长期借款 │ 165190.00│ 117690.00│ 168749.99│ 141079.50│ 52254.70│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 177530.10│ 127799.09│ 172145.39│ 147125.70│ 58254.56│ 575.12│
│负债合计 │ 836521.66│ 741657.63│ 687893.44│ 560406.16│ 465817.96│ 378190.14│
│实收资本 │ 40820.00│ 40820.00│ 40776.65│ 40648.00│ 40383.20│ 40388.00│
│资本公积金 │ 54973.36│ 54973.36│ 54584.35│ 52762.62│ 49156.53│ 47647.50│
│盈余公积 │ 20410.00│ 20410.00│ 20388.73│ 20324.00│ 20194.00│ 20194.00│
│未分配利润 │ 239313.31│ 237492.57│ 224331.77│ 225138.82│ 203423.48│ 184758.63│
│少数股东权益 │ 173.21│ 158.78│ 8.23│ 58.68│ 615.33│ 907.01│
│归属母公司权益 │ 355422.83│ 353695.93│ 339958.91│ 338158.66│ 311662.39│ 290399.91│
│股东权益合计 │ 355596.04│ 353854.70│ 339967.14│ 338217.34│ 312277.72│ 291306.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200162.70│ 224121.44│ 166642.90│ 147091.22│ 171611.84│ 174233.56│
│存货 │ 135824.39│ 152982.56│ 132069.30│ 125830.99│ 107590.83│ 96068.22│
│应收票据及应收账款 │ 201614.56│ 144435.95│ 161708.61│ 172650.77│ 184962.66│ 178866.46│
│合同资产 │ 541.69│ 497.53│ 480.87│ 485.25│ 484.26│ 547.89│
│预付款项 │ 36087.70│ 40787.54│ 66271.86│ 36697.18│ 46875.39│ 40979.45│
│其他应收款 │ 438.34│ 382.04│ 459.91│ 310.91│ 321.95│ 237.19│
│流动资产合计 │ 690749.09│ 698029.92│ 678618.34│ 644689.78│ 661874.44│ 573798.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 355588.54│ 351680.97│ 343792.85│ 339590.72│ 294195.97│ 278852.31│
│在建工程 │ 87451.97│ 77276.95│ 69729.29│ 57325.44│ 54130.51│ 59488.02│
│无形资产 │ 34330.60│ 34533.93│ 34521.71│ 34753.28│ 34623.70│ 34793.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 501368.60│ 480959.24│ 462926.32│ 450822.56│ 435157.26│ 470594.37│
│资产总计 │ 1192117.70│ 1178989.15│ 1141544.66│ 1095512.34│ 1097031.70│ 1044392.43│
│应付票据及应付账款 │ 450638.06│ 414242.11│ 415847.57│ 413248.28│ 372378.54│ 347829.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1596.61│ 1250.45│ 1155.33│ 1443.00│ 702.29│ 1222.32│
│流动负债 │ 658991.56│ 696567.00│ 623261.11│ 613858.54│ 594450.02│ 509324.57│
│长期借款 │ 165190.00│ 113190.00│ 151360.81│ 117690.00│ 144835.52│ 185161.33│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 177530.10│ 125803.06│ 161401.89│ 127799.09│ 149702.14│ 189325.47│
│负债合计 │ 836521.66│ 822370.06│ 784662.99│ 741657.63│ 744152.15│ 698650.04│
│实收资本 │ 40820.00│ 40820.00│ 40820.00│ 40820.00│ 40820.00│ 40817.60│
│资本公积金 │ 54973.36│ 54973.36│ 54973.36│ 54973.36│ 55226.45│ 55201.69│
│盈余公积 │ 20410.00│ 20410.00│ 20410.00│ 20410.00│ 20388.73│ 20388.73│
│未分配利润 │ 239313.31│ 240087.76│ 240277.14│ 237492.57│ 236482.34│ 229338.21│
│少数股东权益 │ 173.21│ 327.98│ 401.18│ 158.78│ -37.98│ -3.83│
│归属母公司权益 │ 355422.83│ 356291.11│ 356480.49│ 353695.93│ 352917.53│ 345746.23│
│股东权益合计 │ 355596.04│ 356619.09│ 356881.67│ 353854.70│ 352879.54│ 345742.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 535279.58│ 610230.83│ 591841.70│ 461587.20│ 371712.37│ 335563.74│
│营业总成本 │ 521910.64│ 589897.65│ 583629.65│ 428633.20│ 351633.14│ 313017.37│
│营业税金及附加 │ 2179.86│ 3018.64│ 2506.15│ 2114.83│ 1716.92│ 1539.57│
│销售费用 │ 2212.09│ 2473.99│ 2622.09│ 2634.55│ 2235.73│ 1767.91│
│财务费用 │ 4747.45│ 2755.56│ 459.66│ -3285.79│ -6881.95│ -2867.20│
│管理费用 │ 16571.67│ 18380.28│ 17424.93│ 14667.80│ 13016.12│ 9793.66│
│资产减值损失 │ -6528.03│ -8109.36│ -5869.37│ -4442.45│ -3787.72│ -3252.18│
│公允价值变动净收益 │ 397.40│ 485.29│ ---│ 30.81│ -605.56│ 677.22│
│投资收益 │ 181.59│ 352.85│ 74.57│ -50.76│ 245.23│ 753.04│
│营业利润 │ 7282.58│ 16099.24│ 4535.28│ 29208.68│ 16949.20│ 22090.51│
│营业外收入 │ 138.33│ 287.77│ 54.61│ 57.11│ 15.78│ 98.01│
│营业外支出 │ 2364.87│ 1220.47│ 1154.86│ 1782.12│ 475.02│ 230.30│
│利润总额 │ 5056.05│ 15166.55│ 3435.03│ 27483.67│ 16489.96│ 21958.22│
│所得税 │ 1091.68│ 1833.93│ 1377.93│ 3575.61│ -4161.22│ 1801.92│
│净利润 │ 3964.37│ 13332.62│ 2057.11│ 23908.06│ 20651.17│ 20156.31│
│归属母公司净利润 │ 4269.94│ 13367.60│ 2107.56│ 24273.85│ 21087.85│ 20400.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 535279.58│ 311247.47│ 139009.60│ 610230.83│ 453943.73│ 285509.06│
│营业总成本 │ 521910.64│ 298923.69│ 135605.61│ 589897.65│ 438822.36│ 278076.30│
│营业税金及附加 │ 2179.86│ 1501.61│ 857.94│ 3018.64│ 2386.79│ 1443.59│
│销售费用 │ 2212.09│ 1471.14│ 763.86│ 2473.99│ 1913.36│ 1211.76│
│财务费用 │ 4747.45│ 3005.31│ 1455.72│ 2755.56│ 2193.31│ 995.09│
│管理费用 │ 16571.67│ 10573.27│ 5239.52│ 18380.28│ 14300.02│ 9616.90│
│资产减值损失 │ -6528.03│ -6663.27│ -662.82│ -8109.36│ -3070.54│ -2345.28│
│公允价值变动净收益 │ 397.40│ 164.37│ 44.29│ 485.29│ 439.31│ 292.37│
│投资收益 │ 181.59│ 112.85│ 38.77│ 352.85│ 208.44│ 147.87│
│营业利润 │ 7282.58│ 6925.54│ 3751.98│ 16099.24│ 14740.90│ 6269.76│
│营业外收入 │ 138.33│ 82.70│ 2.30│ 287.77│ 281.31│ 93.73│
│营业外支出 │ 2364.87│ 1157.36│ 469.29│ 1220.47│ 1087.79│ 598.28│
│利润总额 │ 5056.05│ 5850.88│ 3285.00│ 15166.55│ 13934.42│ 5765.21│
│所得税 │ 1091.68│ 957.29│ 578.03│ 1833.93│ 1830.06│ 770.83│
│净利润 │ 3964.37│ 4893.59│ 2706.96│ 13332.62│ 12104.36│ 4994.38│
│归属母公司净利润 │ 4269.94│ 5044.39│ 2784.57│ 13367.60│ 12150.58│ 5006.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 528802.83│ 670725.30│ 595330.09│ 463610.22│ 388375.53│ 360820.07│
│经营活动现金流出 │ 519438.13│ 632758.56│ 543428.60│ 427894.05│ 368429.38│ 369805.63│
│经营活动现金流量净额│ 9364.69│ 37966.74│ 51901.49│ 35716.17│ 19946.15│ -8985.56│
│投资活动现金流入 │ 216311.35│ 250015.95│ 25262.49│ 6232.66│ 4222.25│ 41332.17│
│投资活动现金流出 │ 307793.04│ 327049.53│ 102155.78│ 75072.76│ 51422.73│ 34270.68│
│投资活动现金流量净额│ -91481.69│ -77033.58│ -76893.30│ -68840.10│ -47200.48│ 7061.50│
│筹资活动现金流入 │ 348898.06│ 516056.48│ 477679.97│ 387828.05│ 366359.22│ 256082.17│
│筹资活动现金流出 │ 258114.96│ 498868.19│ 424430.51│ 330515.37│ 354556.43│ 235411.76│
│筹资活动现金流量净额│ 90783.11│ 17188.29│ 53249.46│ 57312.68│ 11802.79│ 20670.41│
│汇率变动对现金的影响│ -357.18│ 375.29│ 382.79│ 57.10│ 632.74│ -416.77│
│现金及等价物净增加额│ 8308.93│ -21503.26│ 28640.44│ 24245.85│ -14818.80│ 18329.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 528802.83│ 348198.50│ 148080.86│ 670725.30│ 489593.36│ 325608.65│
│经营活动现金流出 │ 519438.13│ 340875.34│ 163787.60│ 632758.56│ 480529.46│ 314883.64│
│经营活动现金流量净额│ 9364.69│ 7323.16│ -15706.74│ 37966.74│ 9063.90│ 10725.01│
│投资活动现金流入 │ 216311.35│ 126034.10│ 39098.40│ 250015.95│ 175785.36│ 104534.71│
│投资活动现金流出 │ 307793.04│ 164142.47│ 57948.02│ 327049.53│ 252348.94│ 149372.82│
│投资活动现金流量净额│ -91481.69│ -38108.37│ -18849.62│ -77033.58│ -76563.58│ -44838.11│
│筹资活动现金流入 │ 348898.06│ 189349.99│ 97314.16│ 516056.48│ 328376.66│ 220299.32│
│筹资活动现金流出 │ 258114.96│ 127281.92│ 50349.06│ 498868.19│ 279258.07│ 206812.38│
│筹资活动现金流量净额│ 90783.11│ 62068.07│ 46965.10│ 17188.29│ 49118.59│ 13486.95│
│汇率变动对现金的影响│ -357.18│ -275.94│ -120.34│ 375.29│ 411.81│ 382.72│
│现金及等价物净增加额│ 8308.93│ 31006.92│ 12288.40│ -21503.26│ -17969.28│ -20243.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 125631.16│ 20.59│ 570.78│ 4.27│
│二季报 │ 159877.90│ 26.20│ 4435.66│ 33.18│
│三季报 │ 168434.67│ 27.60│ 7144.13│ 53.44│
│四季报 │ 156287.10│ 25.61│ 1217.02│ 9.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 129423.20│ 21.87│ 4701.91│ 223.10│
│二季报 │ 157224.90│ 26.57│ 4905.26│ 232.75│
│三季报 │ 160943.68│ 27.19│ -896.59│ -42.54│
│四季报 │ 144249.92│ 24.37│ -6603.03│ -313.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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