财务分析☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2784.57│ 13367.60│ 2107.56│ 24273.85│ 21087.85│ 20400.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2107.56│ 24273.85│ 21087.85│ 20400.22│
│净利润增长率(%) │ 387.85│ 534.27│ -91.32│ 15.11│ 3.37│ -35.47│
│扣非净利润(万) │ 2911.65│ 12282.18│ 1869.75│ 25232.08│ 20865.84│ 18629.05│
│营业总收(未调整:万) │ 139009.60│ 610230.83│ 591841.70│ 461587.20│ 371712.37│ 335563.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 591841.70│ 461587.20│ 371712.37│ 335563.74│
│总营收同比增长率(%) │ 10.65│ 3.11│ 28.22│ 24.18│ 10.77│ 16.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 3.86│ 0.62│ 7.50│ 7.01│ 7.16│
│资产负债比率(%) │ 68.74│ 67.70│ 66.92│ 62.36│ 59.87│ 56.49│
│净利润现金含量(%) │ -564.06│ 284.02│ 2462.64│ 147.14│ 94.59│ -44.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0682│ 0.3300│ 0.0500│ 0.6000│ 0.5200│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0713│ 0.3000│ 0.0500│ 0.6200│ 0.5200│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0682│ 0.3275│ 0.0517│ 0.5972│ 0.5222│ 0.5051│
│每股资本公积金(元) │ 1.3467│ 1.3467│ 1.3386│ 1.2980│ 1.2173│ 1.1797│
│每股未分配利润(元) │ 5.8863│ 5.8180│ 5.5015│ 5.5387│ 5.0373│ 4.5746│
│每股净资产(元) │ 8.7330│ 8.6648│ 8.3371│ 8.3192│ 7.7176│ 7.1903│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3848│ 0.9301│ 1.2728│ 0.8787│ 0.4939│ -0.2225│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2784.57│ 13367.60│ 12150.58│ 5006.44│ 570.78│ 2107.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 570.78│ 2107.56│
│净利润增长率(%) │ 387.85│ 534.27│ 39.49│ -47.89│ -87.86│ -91.32│
│扣非净利润(万) │ 2911.65│ 12282.18│ 11613.60│ 4524.92│ 615.16│ 1869.75│
│营业总收(未调整:万) │ 139009.60│ 610230.83│ 453943.73│ 285509.06│ 125631.16│ 591841.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125631.16│ 591841.70│
│总营收同比增长率(%) │ 10.65│ 3.11│ 1.42│ -0.40│ -2.93│ 28.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 3.86│ 3.51│ 1.46│ 0.17│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 68.74│ 67.70│ 67.83│ 66.90│ 66.89│ 66.92│
│净利润现金含量(%) │ -564.06│ 284.02│ 74.60│ 214.22│ 1517.58│ 2462.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0682│ 0.3300│ 0.2977│ 0.1226│ 0.0140│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0713│ 0.3000│ 0.2845│ 0.1109│ 0.0151│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0682│ 0.3275│ 0.2977│ 0.1227│ 0.0140│ 0.0517│
│每股资本公积金(元) │ 1.3467│ 1.3467│ 1.3529│ 1.3524│ 1.3489│ 1.3386│
│每股未分配利润(元) │ 5.8863│ 5.8180│ 5.7933│ 5.6186│ 5.5152│ 5.5015│
│每股净资产(元) │ 8.7330│ 8.6648│ 8.6457│ 8.4705│ 8.3709│ 8.3371│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3848│ 0.9301│ 0.2220│ 0.2628│ 0.2126│ 1.2728│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.05│ 1.06│ 1.22│ 1.16│ 0.91│
│速动比率 │ 0.88│ 0.85│ 0.85│ 0.99│ 0.93│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 68.74│ 67.70│ 66.92│ 62.36│ 59.87│ 56.49│
│产权比率 │ 2.20│ 2.10│ 2.02│ 1.66│ 1.49│ 1.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.06│ 0.10│ 0.09│ 0.05│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.05│ 1.11│ 1.13│ 1.11│ 1.06│
│速动比率 │ 0.88│ 0.85│ 0.93│ 0.94│ 0.89│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 68.74│ 67.70│ 67.83│ 66.90│ 66.89│ 66.92│
│产权比率 │ 2.20│ 2.10│ 2.11│ 2.02│ 2.02│ 2.02│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.06│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 4.60│ 4.49│ 4.56│ 5.21│ 5.53│
│存货周转率 │ 0.94│ 4.65│ 5.38│ 4.29│ 4.03│ 5.04│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.03│ 1.13│ 0.95│ 0.91│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 1.98│ 2.70│ 3.06│ 3.10│ 3.91│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.57│ 0.61│ 0.55│ 0.51│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 4.60│ 3.20│ 2.06│ 1.02│ 4.49│
│存货周转率 │ 0.94│ 4.65│ 3.74│ 2.50│ 1.06│ 5.38│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.03│ 0.75│ 0.51│ 0.23│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 1.98│ 1.59│ 1.03│ 0.45│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.57│ 0.43│ 0.28│ 0.12│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 3.78│ 0.62│ 7.18│ 6.77│ 7.02│
│销售毛利率 │ 13.11│ 11.04│ 8.49│ 13.80│ 11.59│ 13.60│
│营业利润率 │ 2.70│ 2.64│ 0.77│ 6.33│ 4.56│ 6.58│
│销售净利率 │ 1.95│ 2.18│ 0.35│ 5.18│ 5.56│ 6.01│
│总资产净利率 │ 0.24│ 1.26│ 0.21│ 2.85│ 2.85│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 3.78│ 3.44│ 1.45│ 0.17│ 0.62│
│销售毛利率 │ 13.11│ 11.04│ 11.48│ 10.84│ 9.63│ 8.49│
│营业利润率 │ 2.70│ 2.64│ 3.25│ 2.20│ 0.96│ 0.77│
│销售净利率 │ 1.95│ 2.18│ 2.67│ 1.75│ 0.42│ 0.35│
│总资产净利率 │ 0.24│ 1.26│ 1.14│ 0.48│ 0.05│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.65│ 3.11│ 28.22│ 24.18│ 10.77│ 16.58│
│营业利润增长率 │ 210.43│ 254.98│ -84.47│ 72.33│ -23.27│ -40.48│
│净利润增长率 │ 387.85│ 534.27│ -91.32│ 15.11│ 3.37│ -35.47│
│净资产增长率 │ 0.79│ 4.04│ 0.53│ 8.50│ 7.32│ 6.58│
│总资产增长率 │ 4.20│ 6.58│ 14.38│ 15.49│ 16.22│ 24.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.65│ 3.11│ 1.42│ -0.40│ -2.93│ 28.22│
│营业利润增长率 │ 210.43│ 254.98│ 58.47│ -43.37│ -77.32│ -84.47│
│净利润增长率 │ 387.85│ 534.27│ 39.49│ -47.89│ -87.86│ -91.32│
│净资产增长率 │ 0.79│ 4.04│ 3.81│ 1.70│ 0.30│ 0.53│
│总资产增长率 │ 4.20│ 6.58│ 6.73│ 1.61│ 0.19│ 14.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付钢材款增│ 66271.86│ 36697.18│ 80.59│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期代扣个人公积│ 459.91│ 310.91│ 47.92│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他非流动金│一年内到期的大额│ ---│ 9247.90│ -100.00│
│融资产 │存单重分类至其他│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司新增厂│ 1448.78│ 931.73│ 55.49│
│ │房租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司新增厂│ 978.98│ 543.86│ 80.00│
│ │房装修 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 9064.64│ 4681.46│ 93.63│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年计提│ 1123.02│ 2019.14│ -44.38│
│ │房产税 │ │ │ │
│其他流动负债│本期票据背书未到│ 17608.59│ 10466.61│ 68.24│
│ │期增加 │ │ │ │
│销售费用 │工资社保增加 │ 763.86│ 559.93│ 36.42│
│研发费用 │加大了新技术新工│ 6502.96│ 4677.65│ 39.02│
│ │艺的研发入增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失及利息收│ 1455.72│ 671.64│ 116.74│
│ │入减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 44.29│ 104.02│ -57.43│
│收益 │减少，收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买理财产品│ 38.77│ 79.99│ -51.53│
│ │减少，收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 308.11│ 156.08│ 97.41│
│ │增加及递延摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -662.82│ -404.95│ -63.68│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 578.03│ 301.68│ 91.60│
│经营活动产生│本期票据贴息减少│ -15706.74│ 8662.09│ -281.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -18849.62│ -27361.47│ 31.11│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│票据贴息到期减少│ 50349.06│ 69149.83│ -27.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑损失增加 │ -120.34│ 202.18│ -159.52│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2473.99│ 2622.09│ -5.65│
│管理费用 │--- │ 18380.28│ 17424.93│ 5.48│
│财务费用 │本期存款利率下降│ 2755.56│ 459.66│ 499.48│
│ │，利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 20432.04│ 19033.55│ 7.35│
│经营活动现金│--- │ 670725.30│ 595330.09│ 12.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 632758.56│ 543428.60│ 16.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 37966.74│ 51901.49│ -26.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 250015.95│ 25262.49│ 889.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 327049.53│ 102155.78│ 220.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -77033.58│ -76893.30│ -0.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 516056.48│ 477679.97│ 8.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 498868.19│ 424430.51│ 17.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期还贷款增加 │ 17188.29│ 53249.46│ -67.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -21503.26│ 28640.44│ -175.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 147091.22│ 176312.84│ -16.57│
│应收款项 │--- │ 124659.99│ 140509.34│ -11.28│
│合同资产 │--- │ 485.25│ 548.27│ -11.49│
│存货 │--- │ 125830.99│ 107524.43│ 17.03│
│固定资产 │--- │ 339590.72│ 277568.61│ 22.34│
│在建工程 │--- │ 57325.44│ 50979.60│ 12.45│
│使用权资产 │--- │ 931.73│ 59.80│ 1458.05│
│短期借款 │--- │ 145367.80│ 123005.29│ 18.18│
│合同负债 │--- │ 1443.00│ 974.88│ 48.02│
│长期借款 │--- │ 117690.00│ 168749.99│ -30.26│
│租赁负债 │--- │ 556.72│ 46.05│ 1109.05│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166642.90│ 147091.22│ 176312.84│ 112915.47│ 93770.54│ 72628.59│
│存货 │ 132069.30│ 125830.99│ 107524.43│ 93667.08│ 92033.41│ 71043.93│
│应收票据及应收账款 │ 161708.61│ 172650.77│ 168164.55│ 145162.09│ 100459.93│ 87757.17│
│合同资产 │ 480.87│ 485.25│ 548.27│ 447.17│ 510.70│ 576.84│
│预付款项 │ 66271.86│ 36697.18│ 27240.22│ 38951.66│ 35439.67│ 23902.23│
│其他应收款 │ 459.91│ 310.91│ 308.22│ 207.36│ 310.90│ 444.33│
│流动资产合计 │ 678618.34│ 644689.78│ 544744.37│ 503301.37│ 472855.20│ 343545.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 343792.85│ 339590.72│ 277568.61│ 160332.38│ 141817.92│ 97640.25│
│在建工程 │ 69729.29│ 57325.44│ 50979.60│ 71740.93│ 16013.63│ 2284.84│
│无形资产 │ 34521.71│ 34753.28│ 35274.05│ 30493.04│ 19273.52│ 14247.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 462926.32│ 450822.56│ 483116.21│ 395322.14│ 305240.47│ 325951.76│
│资产总计 │ 1141544.66│ 1095512.34│ 1027860.58│ 898623.51│ 778095.68│ 669497.06│
│应付票据及应付账款 │ 415847.57│ 413248.28│ 344552.20│ 273400.62│ 224734.55│ 149128.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1155.33│ 1443.00│ 974.88│ 5305.21│ 535.14│ 716.97│
│流动负债 │ 623261.11│ 613858.54│ 515748.05│ 413280.46│ 407563.40│ 377615.02│
│长期借款 │ 151360.81│ 117690.00│ 168749.99│ 141079.50│ 52254.70│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 161401.89│ 127799.09│ 172145.39│ 147125.70│ 58254.56│ 575.12│
│负债合计 │ 784662.99│ 741657.63│ 687893.44│ 560406.16│ 465817.96│ 378190.14│
│实收资本 │ 40820.00│ 40820.00│ 40776.65│ 40648.00│ 40383.20│ 40388.00│
│资本公积金 │ 54973.36│ 54973.36│ 54584.35│ 52762.62│ 49156.53│ 47647.50│
│盈余公积 │ 20410.00│ 20410.00│ 20388.73│ 20324.00│ 20194.00│ 20194.00│
│未分配利润 │ 240277.14│ 237492.57│ 224331.77│ 225138.82│ 203423.48│ 184758.63│
│少数股东权益 │ 401.18│ 158.78│ 8.23│ 58.68│ 615.33│ 907.01│
│归属母公司权益 │ 356480.49│ 353695.93│ 339958.91│ 338158.66│ 311662.39│ 290399.91│
│股东权益合计 │ 356881.67│ 353854.70│ 339967.14│ 338217.34│ 312277.72│ 291306.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166642.90│ 147091.22│ 171611.84│ 174233.56│ 187677.08│ 176312.84│
│存货 │ 132069.30│ 125830.99│ 107590.83│ 96068.22│ 106075.23│ 107524.43│
│应收票据及应收账款 │ 161708.61│ 172650.77│ 184962.66│ 178866.46│ 139918.97│ 168164.55│
│合同资产 │ 480.87│ 485.25│ 484.26│ 547.89│ 495.90│ 548.27│
│预付款项 │ 66271.86│ 36697.18│ 46875.39│ 40979.45│ 39696.28│ 27240.22│
│其他应收款 │ 459.91│ 310.91│ 321.95│ 237.19│ 273.63│ 308.22│
│流动资产合计 │ 678618.34│ 644689.78│ 661874.44│ 573798.05│ 545124.71│ 544744.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 343792.85│ 339590.72│ 294195.97│ 278852.31│ 277020.82│ 277568.61│
│在建工程 │ 69729.29│ 57325.44│ 54130.51│ 59488.02│ 57796.22│ 50979.60│
│无形资产 │ 34521.71│ 34753.28│ 34623.70│ 34793.51│ 35031.21│ 35274.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 462926.32│ 450822.56│ 435157.26│ 470594.37│ 484641.96│ 483116.21│
│资产总计 │ 1141544.66│ 1095512.34│ 1097031.70│ 1044392.43│ 1029766.67│ 1027860.58│
│应付票据及应付账款 │ 415847.57│ 413248.28│ 372378.54│ 347829.54│ 347679.74│ 344552.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1155.33│ 1443.00│ 702.29│ 1222.32│ 3765.41│ 974.88│
│流动负债 │ 623261.11│ 613858.54│ 594450.02│ 509324.57│ 491921.64│ 515748.05│
│长期借款 │ 151360.81│ 117690.00│ 144835.52│ 185161.33│ 193558.33│ 168749.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 161401.89│ 127799.09│ 149702.14│ 189325.47│ 196886.22│ 172145.39│
│负债合计 │ 784662.99│ 741657.63│ 744152.15│ 698650.04│ 688807.86│ 687893.44│
│实收资本 │ 40820.00│ 40820.00│ 40820.00│ 40817.60│ 40817.60│ 40776.65│
│资本公积金 │ 54973.36│ 54973.36│ 55226.45│ 55201.69│ 55006.97│ 54584.35│
│盈余公积 │ 20410.00│ 20410.00│ 20388.73│ 20388.73│ 20388.73│ 20388.73│
│未分配利润 │ 240277.14│ 237492.57│ 236482.34│ 229338.21│ 224902.55│ 224331.77│
│少数股东权益 │ 401.18│ 158.78│ -37.98│ -3.83│ -34.46│ 8.23│
│归属母公司权益 │ 356480.49│ 353695.93│ 352917.53│ 345746.23│ 340993.27│ 339958.91│
│股东权益合计 │ 356881.67│ 353854.70│ 352879.54│ 345742.39│ 340958.81│ 339967.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139009.60│ 610230.83│ 591841.70│ 461587.20│ 371712.37│ 335563.74│
│营业总成本 │ 135605.61│ 589897.65│ 583629.65│ 428633.20│ 351633.14│ 313017.37│
│营业税金及附加 │ 857.94│ 3018.64│ 2506.15│ 2114.83│ 1716.92│ 1539.57│
│销售费用 │ 763.86│ 2473.99│ 2622.09│ 2634.55│ 2235.73│ 1767.91│
│财务费用 │ 1455.72│ 2755.56│ 459.66│ -3285.79│ -6881.95│ -2867.20│
│管理费用 │ 5239.52│ 18380.28│ 17424.93│ 14667.80│ 13016.12│ 9793.66│
│资产减值损失 │ -662.82│ -8109.36│ -5869.37│ -4442.45│ -3787.72│ -3252.18│
│公允价值变动净收益 │ 44.29│ 485.29│ ---│ 30.81│ -605.56│ 677.22│
│投资收益 │ 38.77│ 352.85│ 74.57│ -50.76│ 245.23│ 753.04│
│营业利润 │ 3751.98│ 16099.24│ 4535.28│ 29208.68│ 16949.20│ 22090.51│
│营业外收入 │ 2.30│ 287.77│ 54.61│ 57.11│ 15.78│ 98.01│
│营业外支出 │ 469.29│ 1220.47│ 1154.86│ 1782.12│ 475.02│ 230.30│
│利润总额 │ 3285.00│ 15166.55│ 3435.03│ 27483.67│ 16489.96│ 21958.22│
│所得税 │ 578.03│ 1833.93│ 1377.93│ 3575.61│ -4161.22│ 1801.92│
│净利润 │ 2706.96│ 13332.62│ 2057.11│ 23908.06│ 20651.17│ 20156.31│
│归属母公司净利润 │ 2784.57│ 13367.60│ 2107.56│ 24273.85│ 21087.85│ 20400.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139009.60│ 610230.83│ 453943.73│ 285509.06│ 125631.16│ 591841.70│
│营业总成本 │ 135605.61│ 589897.65│ 438822.36│ 278076.30│ 125214.48│ 583629.65│
│营业税金及附加 │ 857.94│ 3018.64│ 2386.79│ 1443.59│ 828.20│ 2506.15│
│销售费用 │ 763.86│ 2473.99│ 1913.36│ 1211.76│ 559.93│ 2622.09│
│财务费用 │ 1455.72│ 2755.56│ 2193.31│ 995.09│ 671.64│ 459.66│
│管理费用 │ 5239.52│ 18380.28│ 14300.02│ 9616.90│ 4949.79│ 17424.93│
│资产减值损失 │ -662.82│ -8109.36│ -3070.54│ -2345.28│ -404.95│ -5869.37│
│公允价值变动净收益 │ 44.29│ 485.29│ 439.31│ 292.37│ 104.02│ ---│
│投资收益 │ 38.77│ 352.85│ 208.44│ 147.87│ 79.99│ 74.57│
│营业利润 │ 3751.98│ 16099.24│ 14740.90│ 6269.76│ 1208.65│ 4535.28│
│营业外收入 │ 2.30│ 287.77│ 281.31│ 93.73│ 31.50│ 54.61│
│营业外支出 │ 469.29│ 1220.47│ 1087.79│ 598.28│ 410.38│ 1154.86│
│利润总额 │ 3285.00│ 15166.55│ 13934.42│ 5765.21│ 829.77│ 3435.03│
│所得税 │ 578.03│ 1833.93│ 1830.06│ 770.83│ 301.68│ 1377.93│
│净利润 │ 2706.96│ 13332.62│ 12104.36│ 4994.38│ 528.09│ 2057.11│
│归属母公司净利润 │ 2784.57│ 13367.60│ 12150.58│ 5006.44│ 570.78│ 2107.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148080.86│ 670725.30│ 595330.09│ 463610.22│ 388375.53│ 360820.07│
│经营活动现金流出 │ 163787.60│ 632758.56│ 543428.60│ 427894.05│ 368429.38│ 369805.63│
│经营活动现金流量净额│ -15706.74│ 37966.74│ 51901.49│ 35716.17│ 19946.15│ -8985.56│
│投资活动现金流入 │ 39098.40│ 250015.95│ 25262.49│ 6232.66│ 4222.25│ 41332.17│
│投资活动现金流出 │ 57948.02│ 327049.53│ 102155.78│ 75072.76│ 51422.73│ 34270.68│
│投资活动现金流量净额│ -18849.62│ -77033.58│ -76893.30│ -68840.10│ -47200.48│ 7061.50│
│筹资活动现金流入 │ 97314.16│ 516056.48│ 477679.97│ 387828.05│ 366359.22│ 256082.17│
│筹资活动现金流出 │ 50349.06│ 498868.19│ 424430.51│ 330515.37│ 354556.43│ 235411.76│
│筹资活动现金流量净额│ 46965.10│ 17188.29│ 53249.46│ 57312.68│ 11802.79│ 20670.41│
│汇率变动对现金的影响│ -120.34│ 375.29│ 382.79│ 57.10│ 632.74│ -416.77│
│现金及等价物净增加额│ 12288.40│ -21503.26│ 28640.44│ 24245.85│ -14818.80│ 18329.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148080.86│ 670725.30│ 489593.36│ 325608.65│ 172141.61│ 595330.09│
│经营活动现金流出 │ 163787.60│ 632758.56│ 480529.46│ 314883.64│ 163479.52│ 543428.60│
│经营活动现金流量净额│ -15706.74│ 37966.74│ 9063.90│ 10725.01│ 8662.09│ 51901.49│
│投资活动现金流入 │ 39098.40│ 250015.95│ 175785.36│ 104534.71│ 57249.68│ 25262.49│
│投资活动现金流出 │ 57948.02│ 327049.53│ 252348.94│ 149372.82│ 84611.15│ 102155.78│
│投资活动现金流量净额│ -18849.62│ -77033.58│ -76563.58│ -44838.11│ -27361.47│ -76893.30│
│筹资活动现金流入 │ 97314.16│ 516056.48│ 328376.66│ 220299.32│ 97133.57│ 477679.97│
│筹资活动现金流出 │ 50349.06│ 498868.19│ 279258.07│ 206812.38│ 69149.83│ 424430.51│
│筹资活动现金流量净额│ 46965.10│ 17188.29│ 49118.59│ 13486.95│ 27983.74│ 53249.46│
│汇率变动对现金的影响│ -120.34│ 375.29│ 411.81│ 382.72│ 202.18│ 382.79│
│现金及等价物净增加额│ 12288.40│ -21503.26│ -17969.28│ -20243.43│ 9486.54│ 28640.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 125631.16│ 20.59│ 570.78│ 4.27│
│二季报 │ 159877.90│ 26.20│ 4435.66│ 33.18│
│三季报 │ 168434.67│ 27.60│ 7144.13│ 53.44│
│四季报 │ 156287.10│ 25.61│ 1217.02│ 9.10│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 129423.20│ 21.87│ 4701.91│ 223.10│
│二季报 │ 157224.90│ 26.57│ 4905.26│ 232.75│
│三季报 │ 160943.68│ 27.19│ -896.59│ -42.54│
│四季报 │ 144249.92│ 24.37│ -6603.03│ -313.30│
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