财务分析☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8710.58│ 24273.85│ 21087.85│ 20400.22│ 31615.43│ 30603.19│
│净利润增长率(%) │ -48.42│ 15.11│ 3.37│ -35.47│ 3.31│ 17.52│
│扣非净利润(万) │ 8792.37│ 25232.08│ 20865.84│ 18629.05│ 17903.51│ 29199.65│
│营业总收入(万元) │ 447591.78│ 461587.20│ 371712.37│ 335563.74│ 287828.77│ 297197.01│
│总营收同比增长率(%) │ 36.38│ 24.18│ 10.77│ 16.58│ -3.15│ 12.97│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 7.50│ 7.01│ 7.16│ 12.25│ 13.30│
│资产负债比率(%) │ 65.67│ 62.36│ 59.87│ 56.49│ 49.33│ 38.87│
│净利润现金含量(%) │ 383.94│ 147.14│ 94.59│ -44.05│ 54.36│ 291.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2139│ 0.6000│ 0.5200│ 0.5100│ 0.7900│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2160│ 0.6200│ 0.5200│ 0.4700│ 0.4476│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2139│ 0.5972│ 0.5222│ 0.5051│ 0.7903│ 0.7650│
│每股资本公积金(元) │ 1.3115│ 1.2980│ 1.2173│ 1.1797│ 1.0973│ 1.0973│
│每股未分配利润(元) │ 5.6736│ 5.5387│ 5.0373│ 4.5746│ 4.2144│ 3.5872│
│每股净资产(元) │ 8.4813│ 8.3192│ 7.7176│ 7.1903│ 6.8117│ 6.1014│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8214│ 0.8787│ 0.4939│ -0.2225│ 0.4296│ 2.2268│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8710.58│ 9607.17│ 4701.91│ 24273.85│ 16888.17│ 9488.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16888.17│ 9488.36│
│净利润增长率(%) │ -48.42│ 1.25│ 18.56│ 15.11│ 24.72│ 35.84│
│扣非净利润(万) │ 8792.37│ 9759.68│ 4605.58│ 25232.08│ 16594.62│ 9216.31│
│营业总收(未调整:万) │ 447591.78│ 286648.10│ 129423.20│ 461587.20│ 328205.66│ 202101.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 328205.66│ 202101.39│
│总营收同比增长率(%) │ 36.38│ 41.83│ 31.10│ 24.18│ 19.79│ 19.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 2.80│ 1.38│ 7.50│ 5.28│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 65.67│ 64.88│ 63.74│ 62.36│ 60.47│ 60.68│
│净利润现金含量(%) │ 383.94│ 259.42│ 214.47│ 147.14│ 59.48│ 25.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2139│ 0.2360│ 0.1156│ 0.6000│ 0.4171│ 0.2344│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2160│ 0.2398│ 0.1133│ 0.6200│ 0.4097│ 0.2276│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2139│ 0.2360│ 0.1156│ 0.5972│ 0.4170│ 0.2344│
│每股资本公积金(元) │ 1.3115│ 1.3114│ 1.3013│ 1.2980│ 1.2446│ 1.2475│
│每股未分配利润(元) │ 5.6736│ 5.6957│ 5.6524│ 5.5387│ 5.3794│ 5.1988│
│每股净资产(元) │ 8.4813│ 8.5032│ 8.4361│ 8.3192│ 8.1012│ 7.9242│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8214│ 0.6121│ 0.2480│ 0.8787│ 0.2480│ 0.0591│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.11│ 1.22│ 1.16│ 0.91│ 0.99│ 1.98│
│速动比率 │ 0.91│ 0.99│ 0.93│ 0.72│ 0.82│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 65.67│ 62.36│ 59.87│ 56.49│ 49.33│ 38.87│
│产权比率 │ 1.91│ 1.66│ 1.49│ 1.30│ 0.98│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.09│ 0.05│ -0.02│ 0.06│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.14│ 1.21│ 1.22│ 1.31│ 1.49│
│速动比率 │ 0.91│ 0.92│ 0.97│ 0.99│ 1.06│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 65.67│ 64.88│ 63.74│ 62.36│ 60.47│ 60.68│
│产权比率 │ 1.91│ 1.85│ 1.76│ 1.66│ 1.53│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.09│ 0.03│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 4.56│ 5.21│ 5.53│ 5.06│ 5.34│
│存货周转率 │ 4.23│ 4.29│ 4.03│ 5.04│ 5.22│ 5.32│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.95│ 0.91│ 1.11│ 1.02│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 3.06│ 3.10│ 3.91│ 4.72│ 6.14│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.55│ 0.51│ 0.56│ 0.60│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 2.46│ 1.13│ 4.56│ 3.60│ 2.45│
│存货周转率 │ 4.23│ 2.63│ 1.19│ 4.29│ 3.06│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.25│ 0.95│ 0.68│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.76│ 0.82│ 3.06│ 2.29│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.55│ 0.41│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 7.18│ 6.77│ 7.02│ 11.60│ 12.54│
│销售毛利率 │ 8.85│ 13.80│ 11.59│ 13.60│ 18.59│ 24.20│
│营业利润率 │ 2.08│ 6.33│ 4.56│ 6.58│ 12.90│ 13.03│
│销售净利率 │ 1.94│ 5.18│ 5.56│ 6.01│ 10.37│ 11.35│
│总资产净利率 │ 0.91│ 2.85│ 2.85│ 3.33│ 6.19│ 8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 2.78│ 1.37│ 7.18│ 5.15│ 2.96│
│销售毛利率 │ 8.85│ 10.20│ 11.03│ 13.80│ 13.68│ 13.78│
│营业利润率 │ 2.08│ 3.86│ 4.12│ 6.33│ 6.15│ 5.56│
│销售净利率 │ 1.94│ 3.34│ 3.64│ 5.18│ 5.06│ 4.58│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.02│ 0.51│ 2.85│ 2.06│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.38│ 24.18│ 10.77│ 16.58│ -3.15│ 12.97│
│营业利润增长率 │ -53.91│ 72.33│ -23.27│ -40.48│ -4.16│ 17.79│
│净利润增长率 │ -48.42│ 15.11│ 3.37│ -35.47│ 3.31│ 17.52│
│净资产增长率 │ 2.12│ 8.50│ 7.32│ 6.58│ 11.64│ 12.86│
│总资产增长率 │ 11.95│ 15.49│ 16.22│ 24.03│ 27.04│ 23.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.38│ 41.83│ 31.10│ 24.18│ 19.79│ 19.23│
│营业利润增长率 │ -53.91│ -1.49│ 12.44│ 72.33│ 36.45│ 51.10│
│净利润增长率 │ -48.42│ 1.25│ 18.56│ 15.11│ 24.72│ 35.84│
│净资产增长率 │ 2.12│ 2.38│ 1.44│ 8.50│ 5.28│ 2.94│
│总资产增长率 │ 11.95│ 9.71│ 5.29│ 15.49│ 6.72│ 4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期新能源收入增│ 447591.78│ 328205.66│ 36.38│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加，导│ 407961.40│ 283312.77│ 44.00│
│ │致成本增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 13359.92│ 10252.20│ 30.31│
│财务费用 │本期定期存款利息│ 53.33│ -1618.63│ 103.29│
│ │减少，贷款利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 1943.00│ 563.27│ 244.95│
│ │扣 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处理固定资产│ -464.79│ 33.85│ -1472.90│
│ │损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款增加 │ 33443.47│ 10045.22│ 232.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -69760.43│ -53742.58│ -29.80│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还长期贷款│ 34871.25│ 78640.12│ -55.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收入增加 │ 63521.85│ 21963.78│ 189.21│
│其他应收款 │备用金保证金及代│ 313.83│ 207.36│ 51.35│
│ │扣个人社保增加 │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单到期 │ 34620.57│ 97463.37│ -64.48│
│在建工程 │重庆工厂项目投资│ 100466.85│ 71740.93│ 40.04│
│ │建设 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 29571.90│ 9698.78│ 204.90│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 2673.44│ 5305.21│ -49.61│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1297.70│ 990.60│ 31.00│
│其他应付款 │本期限制性股票行│ 573.39│ 1043.76│ -45.07│
│ │权 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 25020.67│ 11706.77│ 113.73│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│转付未到期票据增│ 18034.21│ 2264.69│ 696.32│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到固定资产│ 2332.95│ 1064.90│ 119.08│
│ │投资技改补贴 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 198077.50│ 112915.47│ 75.42│
│应收款项 │--- │ 109696.90│ 123198.31│ -10.96│
│合同资产 │--- │ 461.16│ 447.17│ 3.13│
│存货 │--- │ 102404.03│ 93667.08│ 9.33│
│固定资产 │--- │ 165864.35│ 160332.38│ 3.45│
│在建工程 │--- │ 85971.93│ 71740.93│ 19.84│
│使用权资产 │--- │ 70.01│ 80.21│ -12.72│
│短期借款 │--- │ 81370.19│ 110804.93│ -26.56│
│合同负债 │--- │ 2434.19│ 5305.21│ -54.12│
│长期借款 │--- │ 161429.27│ 141079.50│ 14.42│
│租赁负债 │--- │ 45.07│ 67.66│ -33.38│
│营业收入 │本期新能源收入增│ 286648.10│ 202101.39│ 41.83│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加，导│ 257407.25│ 174246.68│ 47.73│
│ │致成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1332.04│ 1041.94│ 27.84│
│管理费用 │--- │ 6308.24│ 5851.35│ 7.81│
│财务费用 │本期定期存款利息│ 61.55│ -1338.53│ 104.60│
│ │减少，贷款利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1262.24│ 1869.56│ -32.48│
│研发投入 │--- │ 8526.15│ 7220.30│ 18.09│
│经营活动产生│本期回款增加 │ 24923.10│ 2392.10│ 941.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新购土地 │ -43048.15│ -31941.32│ -34.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 74115.94│ 81386.29│ -8.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 56261.20│ 52053.93│ 8.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138498.41│ 112915.47│ 93770.54│ 72628.59│ 55360.85│ 106189.67│
│存货 │ 99274.43│ 93667.08│ 92033.41│ 71043.93│ 44011.72│ 45736.17│
│应收账款 │ 150673.41│ 123198.31│ 79125.05│ 63566.75│ 57709.77│ 55994.75│
│其他应收款 │ 313.83│ 207.36│ 310.90│ 444.33│ 32129.16│ 3387.38│
│流动资产合计 │ 547075.96│ 503301.37│ 472855.20│ 343545.30│ 262755.41│ 300524.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 173570.48│ 160332.38│ 141817.92│ 97640.25│ 74071.61│ 47986.58│
│无形资产 │ 35324.74│ 30493.04│ 19273.52│ 14247.96│ 14044.43│ 20920.44│
│非流动资产合计 │ 458917.77│ 395322.14│ 305240.47│ 325951.76│ 277047.12│ 124376.32│
│资产总计 │ 1005993.72│ 898623.51│ 778095.68│ 669497.06│ 539802.53│ 424900.67│
│流动负债 │ 492094.14│ 413280.46│ 407563.40│ 377615.02│ 265925.12│ 151452.18│
│非流动负债 │ 168557.35│ 147125.70│ 58254.56│ 575.12│ 344.33│ 13725.28│
│负债合计 │ 660651.49│ 560406.16│ 465817.96│ 378190.14│ 266269.45│ 165177.46│
│实收资本 │ 40714.86│ 40648.00│ 40383.20│ 40388.00│ 40002.00│ 40002.00│
│资本公积金 │ 53398.08│ 52762.62│ 49156.53│ 47647.50│ 43894.55│ 43894.55│
│盈余公积 │ 20324.00│ 20324.00│ 20194.00│ 20194.00│ 20001.00│ 16674.45│
│未分配利润 │ 230999.52│ 225138.82│ 203423.48│ 184758.63│ 168584.61│ 143495.88│
│少数股东权益 │ 28.36│ 58.68│ 615.33│ 907.01│ 1050.92│ 15656.32│
│股东权益合计 │ 345342.24│ 338217.34│ 312277.72│ 291306.91│ 273533.08│ 259723.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138498.41│ 198077.50│ 184629.42│ 112915.47│ 113924.88│ 136333.41│
│存货 │ 99274.43│ 102404.03│ 99307.71│ 93667.08│ 93042.05│ 90358.76│
│应收账款 │ 150673.41│ 109696.90│ 105188.89│ 123198.31│ 103282.92│ 85615.79│
│其他应收款 │ 313.83│ 227.36│ 261.69│ 207.36│ 366.40│ 367.97│
│流动资产合计 │ 547075.96│ 537108.38│ 518122.15│ 503301.37│ 486320.63│ 545093.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 173570.48│ 165864.35│ 155537.86│ 160332.38│ 144977.05│ 139087.00│
│无形资产 │ 35324.74│ 35451.58│ 30443.28│ 30493.04│ 29186.25│ 21564.78│
│非流动资产合计 │ 458917.77│ 448749.68│ 428069.13│ 395322.14│ 344023.93│ 271851.68│
│资产总计 │ 1005993.72│ 985858.06│ 946191.28│ 898623.51│ 830344.56│ 816944.97│
│流动负债 │ 492094.14│ 470848.10│ 429603.43│ 413280.46│ 370783.76│ 366779.31│
│非流动负债 │ 168557.35│ 168769.95│ 173489.99│ 147125.70│ 131297.53│ 128960.88│
│负债合计 │ 660651.49│ 639618.05│ 603093.42│ 560406.16│ 502081.29│ 495740.19│
│实收资本 │ 40714.86│ 40714.18│ 40662.35│ 40648.00│ 40486.50│ 40486.50│
│资本公积金 │ 53398.08│ 53391.06│ 52913.62│ 52762.62│ 50411.47│ 50504.89│
│盈余公积 │ 20324.00│ 20324.00│ 20324.00│ 20324.00│ 20194.00│ 20194.00│
│未分配利润 │ 230999.52│ 231896.11│ 229840.84│ 225138.82│ 217883.14│ 210482.66│
│少数股东权益 │ 28.36│ 37.24│ 63.60│ 58.68│ 134.71│ 383.27│
│股东权益合计 │ 345342.24│ 346240.01│ 343097.86│ 338217.34│ 328263.28│ 321204.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 447591.78│ 461587.20│ 371712.37│ 335563.74│ 287828.77│ 297197.01│
│营业成本 │ 407961.40│ 397869.36│ 328646.08│ 289916.01│ 234328.07│ 225266.56│
│营业税金及附加 │ 1680.54│ 2114.83│ 1716.92│ 1539.57│ 1529.26│ 1758.39│
│销售费用 │ 2107.50│ 2634.55│ 2235.73│ 1767.91│ 2821.39│ 7405.54│
│财务费用 │ 53.33│ -3285.79│ -6881.95│ -2867.20│ -823.75│ 256.62│
│管理费用 │ 10286.25│ 14667.80│ 13016.12│ 9793.66│ 13421.22│ 11373.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 30.81│ -605.56│ 677.22│ 260.09│ -60.53│
│投资收益 │ ---│ -50.76│ 245.23│ 753.04│ 14156.54│ -6.78│
│营业利润 │ 9301.95│ 29208.68│ 16949.20│ 22090.51│ 37117.32│ 38726.99│
│营业外收入 │ 41.20│ 57.11│ 15.78│ 98.01│ 66.90│ 37.37│
│营业外支出 │ 283.47│ 1782.12│ 475.02│ 230.30│ 1031.02│ 295.34│
│利润总额 │ 9059.68│ 27483.67│ 16489.96│ 21958.22│ 36153.20│ 38469.02│
│所得税 │ 379.42│ 3575.61│ -4161.22│ 1801.92│ 6294.41│ 4731.88│
│净利润 │ 8680.25│ 23908.06│ 20651.17│ 20156.31│ 29858.79│ 33737.14│
│归属母公司净利润 │ 8710.58│ 24273.85│ 21087.85│ 20400.22│ 31615.43│ 30603.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 447591.78│ 286648.10│ 129423.20│ 461587.20│ 328205.66│ 202101.39│
│营业成本 │ 407961.40│ 257407.25│ 115143.43│ 397869.36│ 283312.77│ 174246.68│
│营业税金及附加 │ 1680.54│ 1081.71│ 622.87│ 2114.83│ 1532.57│ 715.23│
│销售费用 │ 2107.50│ 1332.04│ 628.65│ 2634.55│ 1806.25│ 1041.94│
│财务费用 │ 53.33│ 61.55│ 264.56│ -3285.79│ -1618.63│ -1338.53│
│管理费用 │ 10286.25│ 6308.24│ 4062.52│ 14667.80│ 9770.09│ 5851.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 30.81│ 73.77│ -36.20│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -50.76│ -86.96│ -17.09│
│营业利润 │ 9301.95│ 11071.15│ 5328.50│ 29208.68│ 20183.27│ 11238.72│
│营业外收入 │ 41.20│ 16.57│ 10.83│ 57.11│ 22.41│ 12.14│
│营业外支出 │ 283.47│ 239.76│ 32.90│ 1782.12│ 269.42│ 124.99│
│利润总额 │ 9059.68│ 10847.97│ 5306.43│ 27483.67│ 19936.26│ 11125.87│
│所得税 │ 379.42│ 1262.24│ 599.61│ 3575.61│ 3337.85│ 1869.56│
│净利润 │ 8680.25│ 9585.73│ 4706.82│ 23908.06│ 16598.41│ 9256.30│
│归属母公司净利润 │ 8710.58│ 9607.17│ 4701.91│ 24273.85│ 16888.17│ 9488.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 458478.78│ 463610.22│ 388375.53│ 360820.07│ 317968.80│ 338431.98│
│经营活动现金流出 │ 425035.30│ 427894.05│ 368429.38│ 369805.63│ 300783.55│ 249354.88│
│经营活动现金流量净额│ 33443.47│ 35716.17│ 19946.15│ -8985.56│ 17185.25│ 89077.11│
│投资活动现金流入 │ 1426.21│ 6232.66│ 4222.25│ 41332.17│ 70818.04│ 24095.11│
│资本性支出 │ 71186.64│ 74777.16│ 46422.73│ 30270.68│ 28333.93│ 15302.82│
│投资活动现金流出 │ 71186.64│ 75072.76│ 51422.73│ 34270.68│ 49161.91│ 77099.72│
│投资活动现金流量净额│ -69760.43│ -68840.10│ -47200.48│ 7061.50│ 21656.13│ -53004.61│
│筹资活动现金流入 │ 297078.45│ 387828.05│ 366359.22│ 256082.17│ 156879.90│ 9397.00│
│筹资活动现金流出 │ 262207.20│ 330515.37│ 354556.43│ 235411.76│ 181445.59│ 49276.06│
│筹资活动现金流量净额│ 34871.25│ 57312.68│ 11802.79│ 20670.41│ -24565.69│ -39879.06│
│汇率变动对现金的影响│ 306.21│ 57.10│ 632.74│ -416.77│ -96.28│ -88.36│
│现金及等价物净增加额│ -1139.50│ 24245.85│ -14818.80│ 18329.
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