财务分析☆ ◇002665 首航高科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -17076.64│ -14286.29│ -10512.97│ -25515.28│
│净利润增长率(%) │ -40.20│ -150.61│ -95.07│ -14.89│
│扣非净利润(万) │ -17451.98│ -14580.27│ -10556.84│ -27875.55│
│营业总收入(万元) │ 64109.39│ 34436.52│ 22742.27│ 65220.55│
│总营收同比增长率(%) │ 22.32│ 26.72│ 33.58│ -9.23│
│加权净资产收益率(%) │ -3.33│ -2.78│ -2.04│ -4.75│
│资产负债比率(%) │ 35.56│ 31.44│ 31.62│ 31.53│
│净利润现金含量(%) │ 3.19│ 94.48│ 84.81│ -174.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0697│ -0.0581│ -0.0425│ -0.1031│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0697│ -0.0593│ -0.0422│ -0.1127│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0682│ -0.0571│ -0.0420│ -0.1005│
│每股资本公积金(元) │ 1.5512│ 1.5512│ 1.5512│ 1.5702│
│每股未分配利润(元) │ -0.5332│ -0.5221│ -0.5070│ -0.4586│
│每股净资产(元) │ 2.0141│ 2.0252│ 2.0402│ 2.0537│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0022│ -0.0539│ -0.0356│ 0.1749│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12179.83│ -5700.64│ -5389.32│ -22207.69│
│归母净利(调整后:万) │ -12179.83│ -5700.64│ -5389.32│ -22207.69│
│净利润增长率(%) │ -21.03│ 13.57│ -1777.30│ 74.25│
│扣非净利润(万) │ -14436.89│ -7593.32│ -6357.27│ -22008.50│
│营业总收(未调整:万) │ 52409.76│ 27174.25│ 17025.80│ 71853.61│
│营业总收(调整后:万) │ 52409.76│ 27174.25│ 17025.80│ 71853.61│
│总营收同比增长率(%) │ -32.83│ -44.74│ -58.04│ 63.11│
│加权净资产收益率(%) │ -2.24│ -1.04│ -0.98│ -3.94│
│资产负债比率(%) │ 30.97│ 31.10│ 29.11│ 30.32│
│净利润现金含量(%) │ -226.34│ -541.68│ -83.69│ 130.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0492│ -0.0230│ -0.0218│ -0.0898│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0569│ -0.0307│ -0.0250│ -0.0889│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0480│ -0.0225│ -0.0212│ -0.0875│
│每股资本公积金(元) │ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│
│每股未分配利润(元) │ -0.4061│ -0.3806│ -0.3794│ -0.3581│
│每股净资产(元) │ 2.1191│ 2.1446│ 2.1458│ 2.1671│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1086│ 0.1216│ 0.0178│ -0.1141│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.60│ 1.21│ 1.26│
│速动比率 │ 1.98│ 1.94│ 0.94│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 35.56│ 31.44│ 31.62│ 31.53│
│产权比率 │ 0.55│ 0.46│ 0.46│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ -13.93│ -4.27│ 20.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.09│ 1.05│ 1.06│
│速动比率 │ 0.91│ 0.93│ 0.93│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 30.97│ 31.10│ 29.11│ 30.32│
│产权比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 12.95│ 14.32│ 2.22│ -13.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.34│ 0.22│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.40│ 0.34│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.09│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.10│ 0.07│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 0.30│ 0.19│ 0.95│
│存货周转率 │ 1.42│ 0.60│ 0.53│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.12│ 0.08│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.08│ 0.05│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.03│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.39│ -2.82│ -2.06│ -4.89│
│销售毛利率 │ 19.40│ 18.89│ 1.40│ 20.19│
│营业利润率 │ -32.01│ -49.16│ -53.95│ -46.53│
│销售净利率 │ -26.41│ -41.34│ -46.81│ -40.43│
│总资产净利率 │ -2.20│ -1.90│ -1.39│ -3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.26│ -1.05│ -0.99│ -4.04│
│销售毛利率 │ 16.43│ 28.93│ 15.75│ 27.78│
│营业利润率 │ -32.44│ -33.79│ -43.39│ -35.03│
│销售净利率 │ -23.81│ -21.42│ -32.06│ -31.07│
│总资产净利率 │ -1.55│ -0.72│ -0.69│ -2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.32│ 26.72│ 33.58│ -9.23│
│营业利润增长率 │ -20.70│ -84.37│ -66.08│ -20.56│
│净利润增长率 │ -40.20│ -150.61│ -95.07│ -14.89│
│净资产增长率 │ -3.27│ -2.74│ -2.02│ -5.23│
│总资产增长率 │ 2.81│ -2.85│ -1.91│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.83│ -44.74│ -58.04│ 63.11│
│营业利润增长率 │ -37.77│ -22.78│ -1198.02│ 72.87│
│净利润增长率 │ -21.03│ 13.57│ -1777.30│ 74.25│
│净资产增长率 │ -2.21│ -1.04│ -0.98│ -3.89│
│总资产增长率 │ -1.34│ 0.07│ -2.69│ -1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│合同资产 │报告期应收项目质│ 5012.11│ 3203.65│ 56.45│
│ │保金增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期光热项目预│ 28074.86│ 11587.56│ 142.28│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付保证金│ 36490.66│ 26832.02│ 36.00│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还短期借│ 34049.00│ 148064.68│ -77.00│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到项目预│ 35555.11│ 21313.33│ 66.82│
│ │收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年末含有应付│ 530.73│ 1278.71│ -58.50│
│ │奖金款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 3160.89│ 1654.85│ 91.01│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期收到保证金│ 3670.75│ 2651.31│ 38.45│
│长期应付款 │报告期收到融资租│ 134500.00│ ---│ ---│
│ │赁款项 │ │ │ │
│库存股 │库存股到期注销 │ 10262.23│ 23964.69│ -57.18│
│营业收入 │报告期空冷、光热│ 64109.39│ 52409.76│ 22.32│
│ │发电收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目增│ 2942.38│ 1338.38│ 119.85│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加及账│ -8148.45│ -1449.53│ -462.15│
│ │龄长 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期政府补助│ 574.50│ 2189.20│ -73.76│
│ │资金增加 │ │ │ │
│收到的税费返│同期收到增值税留│ 173.66│ 36037.82│ -99.52│
│还 │抵退税 │ │ │ │
│支付其他与经│支付保证金增加 │ 12779.84│ 7693.73│ 66.11│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│同期报废处置一批│ 2.11│ 1429.05│ -99.85│
│、无形资产和│设备 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期保证金增加│ 16100.36│ 7947.62│ 102.58│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14553.77│ 47568.41│ -69.40│
│应收款项 │--- │ 110345.48│ 90585.87│ 21.81│
│合同资产 │--- │ 2058.18│ 3203.65│ -35.76│
│存货 │--- │ 63927.50│ 75799.18│ -15.66│
│长期股权投资│--- │ 1003.01│ 1072.65│ -6.49│
│固定资产 │--- │ 332128.05│ 340756.61│ -2.53│
│在建工程 │--- │ 56450.96│ 55709.85│ 1.33│
│使用权资产 │--- │ 166.06│ 232.89│ -28.69│
│短期借款 │偿还厦门国际银行│ 30054.44│ 148064.68│ -79.70│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 27489.60│ 21313.33│ 28.98│
│长期借款 │--- │ 10962.61│ 11054.58│ -0.83│
│租赁负债 │--- │ 151.63│ 78.76│ 92.51│
│长期应付款 │新增国银金租融资│ 108782.44│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 34436.52│ 27174.25│ 26.72│
│营业成本 │空冷业务成本增加│ 27932.97│ 19312.26│ 44.64│
│销售费用 │--- │ 607.60│ 722.95│ -15.95│
│管理费用 │--- │ 7574.29│ 8367.48│ -9.48│
│财务费用 │--- │ 5444.24│ 5429.91│ 0.26│
│所得税费用 │亏损产生 │ -2538.67│ -1202.16│ -111.18│
│研发投入 │研发项目材料投入│ 2387.19│ 892.22│ 167.55│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到增值│ -13497.09│ 30879.00│ -143.71│
│的现金流量净│税留抵退税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│工程投资减少 │ -4152.74│ -8188.81│ 49.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -13800.17│ 4254.50│ -424.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -31448.95│ 26923.21│ -216.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36775.56│ 14553.77│ 33469.24│ 47568.41│
│存货 │ 68366.64│ 63927.50│ 56506.73│ 75799.18│
│应收账款 │ 112568.20│ 110345.48│ 112989.53│ 90585.87│
│其他应收款 │ 36490.66│ 37254.46│ 26902.47│ 26832.02│
│流动资产合计 │ 297601.19│ 251484.65│ 253206.68│ 267391.57│
│长期股权投资 │ 1024.82│ 1003.01│ 997.69│ 1072.65│
│固定资产净额 │ 328483.56│ 332128.05│ 337287.94│ 340756.61│
│无形资产 │ 21453.84│ 21613.27│ 21774.31│ 21937.77│
│非流动资产合计 │ 488142.29│ 491062.27│ 496503.99│ 496899.34│
│资产总计 │ 785743.48│ 742546.92│ 749710.67│ 764290.90│
│流动负债 │ 115683.80│ 96883.72│ 208944.70│ 212597.59│
│非流动负债 │ 163690.19│ 136601.31│ 28117.69│ 28395.27│
│负债合计 │ 279373.98│ 233485.03│ 237062.40│ 240992.86│
│实收资本 │ 250394.29│ 250394.29│ 250394.29│ 253872.07│
│资本公积金 │ 388413.49│ 388413.49│ 388413.49│ 398638.17│
│盈余公积 │ 12563.39│ 12563.39│ 12563.39│ 12563.39│
│未分配利润 │ -133514.25│ -130723.89│ -126950.57│ -116437.61│
│少数股东权益 │ 2061.72│ 1969.20│ 1785.75│ 1918.45│
│股东权益合计 │ 506369.49│ 509061.89│ 512648.28│ 523298.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41700.73│ 52295.24│ 16544.48│ 26590.34│
│存货 │ 32632.59│ 34792.96│ 24879.74│ 29106.10│
│应收账款 │ 100068.35│ 94670.57│ 89777.41│ 87357.07│
│其他应收款 │ 10935.27│ 11360.09│ 12117.27│ 12691.53│
│流动资产合计 │ 226459.11│ 234753.01│ 213607.26│ 232595.25│
│长期股权投资 │ 970.24│ 1091.61│ 1255.50│ 1416.61│
│固定资产净额 │ 331032.14│ 336187.18│ 340333.55│ 344741.76│
│无形资产 │ 22071.78│ 22290.47│ 22539.73│ 22788.52│
│非流动资产合计 │ 556484.85│ 559354.75│ 558639.18│ 560959.88│
│资产总计 │ 782943.96│ 794107.77│ 772246.45│ 793555.13│
│流动负债 │ 212956.04│ 215688.10│ 202878.61│ 219849.93│
│非流动负债 │ 29519.56│ 31305.88│ 21895.18│ 20767.11│
│负债合计 │ 242475.60│ 246993.97│ 224773.79│ 240617.04│
│实收资本 │ 253872.07│ 253872.07│ 253872.07│ 253872.07│
│资本公积金 │ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│
│盈余公积 │ 12563.39│ 12563.39│ 12563.39│ 12563.39│
│未分配利润 │ -103102.15│ -96622.97│ -96311.64│ -90922.32│
│少数股东权益 │ 2479.99│ 2660.26│ 2709.47│ 2779.41│
│股东权益合计 │ 540468.36│ 547113.79│ 547472.65│ 552938.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64109.39│ 34436.52│ 22742.27│ 65220.55│
│营业成本 │ 51670.79│ 27932.97│ 22422.78│ 52050.51│
│营业税金及附加 │ 1077.25│ 959.47│ 54.40│ 1864.21│
│销售费用 │ 1081.11│ 607.60│ 335.04│ 3292.34│
│财务费用 │ 8115.80│ 5444.24│ 2669.69│ 11513.99│
│管理费用 │ 11742.01│ 7574.29│ 3893.47│ 15886.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -47.83│ -69.64│ -74.95│ -370.43│
│营业利润 │ -20519.72│ -16930.71│ -12269.52│ -30349.26│
│营业外收入 │ 574.50│ 543.14│ 0.00│ 158.08│
│营业外支出 │ 401.85│ 386.64│ 86.11│ 363.93│
│利润总额 │ -20347.07│ -16774.21│ -12355.63│ -30555.12│
│所得税 │ -3413.71│ -2538.67│ -1709.96│ -4186.75│
│净利润 │ -16933.36│ -14235.53│ -10645.67│ -26368.37│
│归属母公司净利润 │ -17076.64│ -14286.29│ -10512.97│ -25515.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52409.76│ 27174.25│ 17025.80│ 71853.61│
│营业成本 │ 43797.91│ 19312.26│ 14344.80│ 51891.79│
│营业税金及附加 │ 958.33│ 902.06│ 33.88│ 1652.86│
│销售费用 │ 1230.76│ 722.95│ 405.31│ 1835.39│
│财务费用 │ 8316.46│ 5429.91│ 2708.62│ 11560.61│
│管理费用 │ 12632.55│ 8367.48│ 4548.60│ 16770.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -446.37│ -325.00│ -161.11│ -452.93│
│营业利润 │ -17000.49│ -9182.76│ -7387.66│ -25173.29│
│营业外收入 │ 2189.20│ 2177.24│ 1120.50│ 243.25│
│营业外支出 │ 183.40│ 16.43│ 0.47│ 1017.93│
│利润总额 │ -14994.68│ -7021.95│ -6267.64│ -25947.96│
│所得税 │ -2515.44│ -1202.16│ -808.38│ -3621.08│
│净利润 │ -12479.24│ -5819.79│ -5459.26│ -22326.89│
│归属母公司净利润 │ -12179.83│ -5700.64│ -5389.32│ -22207.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90111.31│ 50724.77│ 13680.35│ 167732.28│
│经营活动现金流出 │ 90656.42│ 64221.86│ 22596.69│ 123331.52│
│经营活动现金流量净额│ -545.12│ -13497.09│ -8916.34│ 44400.76│
│投资活动现金流入 │ 52.11│ 50.01│ 0.00│ 1427.11│
│资本性支出 │ 11823.31│ 4202.75│ 2662.43│ 14285.77│
│投资活动现金流出 │ 11823.31│ 4202.75│ 2662.43│ 14447.92│
│投资活动现金流量净额│ -11771.20│ -4152.74│ -2662.43│ -13020.82│
│筹资活动现金流入 │ 107365.87│ 71043.06│ 1662.46│ 196299.09│
│筹资活动现金流出 │ 105257.73│ 84843.23│ 3511.68│ 206003.97│
│筹资活动现金流量净额│ 2108.14│ -13800.17│ -1849.22│ -9704.87│
│汇率变动对现金的影响│ -42.88│ 1.05│ -11.58│ 68.74│
│现金及等价物净增加额│ -10251.06│ -31448.95│ -13439.57│ 21743.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109334.42│ 87412.63│ 22068.55│ 68343.37│
│经营活动现金流出 │ 81767.06│ 56533.62│ 17558.31│ 97304.08│
│经营活动现金流量净额│ 27567.37│ 30879.00│ 4510.25│ -28960.72│
│投资活动现金流入 │ 1429.05│ 39.00│ 11.00│ 35586.65│
│资本性支出 │ 12211.93│ 8227.81│ 3570.43│ 39236.42│
│投资活动现金流出 │ 12211.93│ 8227.81│ 3570.43│ 48355.78│
│投资活动现金流量净额│ -10782.89│ -8188.81│ -3559.43│ -12769.12│
│筹资活动现金流入 │ 139110.30│ 136910.30│ 9056.28│ 190615.62│
│筹资活动现金流出 │ 140974.88│ 132655.80│ 15116.35│ 226649.35│
│筹资活动现金流量净额│ -1864.58│ 4254.50│ -6060.07│ -36033.73│
│汇率变动对现金的影响│ -10.85│ -21.48│ -17.92│ -97.72│
│现金及等价物净增加额│ 14909.05│ 26923.21│ -5127.16│ -77861.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17025.80│ 26.10│ -5389.32│ 21.12│
│二季报 │ 10148.45│ 15.56│ -311.33│ 1.22│
│三季报 │ 25235.51│ 38.69│ -6479.18│ 25.39│
│四季报 │ 12810.79│ 19.64│ -13335.46│ 52.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40577.41│ 56.47│ 321.31│ -1.45│
│二季报 │ 8600.33│ 11.97│ -6917.26│ 31.15│
│三季报 │ 28846.72│ 40.15│ -3467.76│ 15.62│
│四季报 │ -6170.85│ -8.59│ -12143.97│ 54.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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