财务分析☆ ◇002666 德联集团 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2796.97│ 6877.57│ 4406.85│ 4095.89│ 24886.97│ 23270.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4406.85│ 4143.56│ 24886.97│ 23270.74│
│净利润增长率(%) │ 26.75│ 56.07│ 6.35│ -83.54│ 6.95│ 6.52│
│扣非净利润(万) │ 2513.75│ 8337.87│ 2072.65│ 3518.71│ 23539.53│ 21066.50│
│营业总收(未调整:万) │ 108681.78│ 495899.37│ 569380.07│ 488190.86│ 519289.31│ 446776.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 569380.07│ 488190.86│ 519289.31│ 446776.23│
│总营收同比增长率(%) │ 11.03│ -12.91│ 16.63│ -5.99│ 16.23│ 16.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 2.01│ 1.31│ 1.20│ 7.61│ 7.53│
│资产负债比率(%) │ 32.80│ 29.85│ 34.62│ 33.38│ 25.77│ 23.58│
│净利润现金含量(%) │ 224.01│ 466.57│ 413.26│ 7.00│ -28.03│ 123.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0600│ 0.3300│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0319│ 0.1100│ 0.0300│ 0.0500│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0355│ 0.0873│ 0.0584│ 0.0543│ 0.3299│ 0.3085│
│每股资本公积金(元) │ 1.3198│ 1.3194│ 1.2914│ 1.3020│ 1.3020│ 1.3020│
│每股未分配利润(元) │ 2.0961│ 2.0606│ 2.1272│ 2.0693│ 2.0206│ 1.8053│
│每股净资产(元) │ 4.4809│ 4.4521│ 4.5122│ 4.4437│ 4.4437│ 4.2243│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0795│ 0.4072│ 0.2414│ 0.0038│ -0.0925│ 0.3806│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2796.97│ 6877.57│ 7841.09│ 5044.05│ 2206.74│ 4406.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2206.74│ 4406.85│
│净利润增长率(%) │ 26.75│ 56.07│ 52.42│ 30.15│ -25.05│ 6.35│
│扣非净利润(万) │ 2513.75│ 8337.87│ 8453.58│ 5916.87│ 3066.21│ 2072.65│
│营业总收(未调整:万) │ 108681.78│ 495899.37│ 348503.96│ 221440.15│ 97886.11│ 569380.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 97886.11│ 569380.07│
│总营收同比增长率(%) │ 11.03│ -12.91│ -13.26│ -10.97│ -2.63│ 16.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 2.01│ 2.29│ 1.48│ 0.65│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 32.80│ 29.85│ 30.12│ 32.72│ 32.14│ 34.62│
│净利润现金含量(%) │ 224.01│ 466.57│ 401.08│ 406.78│ 782.80│ 413.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0900│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0319│ 0.1100│ 0.1073│ 0.0800│ 0.0406│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0355│ 0.0873│ 0.0995│ 0.0669│ 0.0293│ 0.0584│
│每股资本公积金(元) │ 1.3198│ 1.3194│ 1.3197│ 1.2934│ 1.2918│ 1.2914│
│每股未分配利润(元) │ 2.0961│ 2.0606│ 2.0728│ 2.1283│ 2.1564│ 2.1272│
│每股净资产(元) │ 4.4809│ 4.4521│ 4.4536│ 4.4877│ 4.5161│ 4.5122│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0795│ 0.4072│ 0.3991│ 0.2720│ 0.2290│ 0.2414│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.12│ 2.28│ 2.05│ 2.19│ 2.79│ 2.99│
│速动比率 │ 1.43│ 1.59│ 1.48│ 1.52│ 2.06│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 32.80│ 29.85│ 34.62│ 33.38│ 25.77│ 23.58│
│产权比率 │ 0.49│ 0.43│ 0.53│ 0.50│ 0.35│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.23│ 0.11│ 0.00│ -0.06│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.28│ 2.44│ 2.19│ 2.21│ 2.05│
│速动比率 │ 1.43│ 1.59│ 1.62│ 1.41│ 1.39│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 32.80│ 29.85│ 30.12│ 32.72│ 32.14│ 34.62│
│产权比率 │ 0.49│ 0.43│ 0.43│ 0.49│ 0.48│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.23│ 0.24│ 0.14│ 0.12│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.21│ 4.32│ 4.40│ 3.98│ 4.83│ 4.62│
│存货周转率 │ 0.88│ 4.47│ 5.17│ 4.77│ 6.39│ 5.87│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.49│ 1.68│ 1.52│ 1.76│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 6.84│ 8.09│ 7.46│ 8.21│ 7.31│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.97│ 1.10│ 1.02│ 1.20│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 4.32│ 3.21│ 2.06│ 0.96│ 4.40│
│存货周转率 │ 0.88│ 4.47│ 2.92│ 1.80│ 0.77│ 5.17│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.49│ 1.04│ 0.66│ 0.29│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 6.84│ 4.95│ 3.11│ 1.37│ 8.09│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.97│ 0.68│ 0.43│ 0.19│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 1.96│ 1.29│ 1.22│ 7.42│ 7.30│
│销售毛利率 │ 14.92│ 13.03│ 9.86│ 11.13│ 13.44│ 13.89│
│营业利润率 │ 3.35│ 1.62│ 0.67│ 1.12│ 5.78│ 6.08│
│销售净利率 │ 2.51│ 1.33│ 0.72│ 0.86│ 4.76│ 5.15│
│总资产净利率 │ 0.53│ 1.28│ 0.79│ 0.88│ 5.69│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 1.96│ 2.23│ 1.49│ 0.65│ 1.29│
│销售毛利率 │ 14.92│ 13.03│ 14.19│ 14.51│ 14.79│ 9.86│
│营业利润率 │ 3.35│ 1.62│ 3.08│ 2.92│ 2.97│ 0.67│
│销售净利率 │ 2.51│ 1.33│ 2.20│ 2.25│ 2.22│ 0.72│
│总资产净利率 │ 0.53│ 1.28│ 1.49│ 0.96│ 0.42│ 0.79│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.03│ -12.91│ 16.63│ -5.99│ 16.23│ 16.02│
│营业利润增长率 │ 25.23│ 110.00│ -29.95│ -81.81│ 10.53│ 5.45│
│净利润增长率 │ 26.75│ 56.07│ 6.35│ -83.54│ 6.95│ 6.52│
│净资产增长率 │ 0.65│ 3.07│ 1.54│ 0.00│ 5.19│ 6.58│
│总资产增长率 │ 5.04│ -4.02│ 3.00│ 12.29│ 8.17│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.03│ -12.91│ -13.26│ -10.97│ -2.63│ 16.63│
│营业利润增长率 │ 25.23│ 110.00│ 71.38│ 38.61│ -19.98│ -29.95│
│净利润增长率 │ 26.75│ 56.07│ 52.42│ 30.15│ -25.05│ 6.35│
│净资产增长率 │ 0.65│ 3.07│ 3.11│ -0.54│ 0.09│ 1.54│
│总资产增长率 │ 5.04│ -4.02│ -3.59│ -3.36│ -3.56│ 3.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司回款状况良好│ 88041.85│ 64967.93│ 35.52│
│ │，客户欠款大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财减少 │ 1605.52│ 4037.62│ -60.24│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收回的商业承兑汇│ 1039.30│ 2409.68│ -56.87│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 26649.47│ 17656.33│ 50.93│
│其他非流动资│新增购建资产未达│ 3453.03│ 2400.71│ 43.83│
│产 │到预定可使用状态│ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年年末计提│ 834.92│ 1521.14│ -45.11│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │支付上年年末计提│ 1920.90│ 3923.85│ -51.05│
│ │税金 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书且在资产负│ 583.60│ 853.69│ -31.64│
│ │债表日尚未到期的│ │ │ │
│ │商业承兑汇票减少│ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 658.19│ 1210.03│ -45.61│
│ │差额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │销售消费税的应税│ 857.30│ 638.36│ 34.30│
│ │产品增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目的物料消│ 1211.85│ 2079.47│ -41.72│
│ │耗减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少 │ 621.61│ 1320.34│ -52.92│
│其他收益 │对应的政府补助增│ 101.31│ 33.69│ 200.68│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │对外投资的联营企│ 361.88│ 35.35│ 923.81│
│ │业收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│对外投资的合伙企│ 168.65│ -938.76│ 117.97│
│收益 │业收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│收回上年年末货款│ 574.75│ 1646.31│ -65.09│
│ │，冲回坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1685.81│ -91.51│ -1742.22│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │对应的政府补贴减│ 8.02│ 24.43│ -67.17│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款减少 │ 0.69│ 7.55│ -90.87│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 6265.40│ 17274.32│ -63.73│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回理财增加 │ -526.10│ -9287.07│ 94.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款增加 │ 19071.66│ -11236.78│ 269.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│取得借款增加 │ 70554.09│ 40531.79│ 74.07│
│金等价物余额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 15652.83│ 12303.70│ 27.22│
│管理费用 │--- │ 18976.72│ 18446.94│ 2.87│
│财务费用 │--- │ 3672.39│ 4837.91│ -24.09│
│研发费用 │本期研发项目的物│ 7702.51│ 11663.92│ -33.96│
│ │料消耗同比减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 534005.70│ 599202.33│ -10.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 501917.09│ 580990.78│ -13.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司回款状况│ 32088.61│ 18211.55│ 76.20│
│的现金流量净│良好，客户欠款大│ │ │ │
│额 │幅下降 │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司收到对外│ 18655.32│ 8650.85│ 115.65│
│流入小计 │投资合营或联营企│ │ │ │
│ │业的分红以及收回│ │ │ │
│ │理财增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司购建固定│ 37734.37│ 22630.76│ 66.74│
│流出小计 │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产支付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购建固定│ -19079.05│ -13979.91│ -36.47│
│的现金流量净│资产和其他长期资│ │ │ │
│额 │产支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 220529.19│ 246841.63│ -10.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 231385.50│ 243792.12│ -5.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还债务│ -10856.31│ 3049.51│ -456.00│
│的现金流量净│所支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司购建固定│ 2331.38│ 7547.67│ -69.11│
│价物净增加额│资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产支付及偿还债务│ │ │ │
│ │所支付的现金增加│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 64967.93│ 58050.99│ 11.92│
│应收款项 │订单减少对应收账│ 100498.05│ 128853.05│ -22.01│
│ │款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 97399.12│ 95534.28│ 1.95│
│投资性房地产│--- │ 7422.62│ 8292.83│ -10.49│
│长期股权投资│收回投资本金、分│ 11575.22│ 20141.71│ -42.53│
│ │红增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 72907.23│ 72072.77│ 1.16│
│在建工程 │本期上海新源德联│ 18089.73│ 10613.13│ 70.45│
│ │汽车新材料胶粘剂│ │ │ │
│ │研发和制造项目工│ │ │ │
│ │程进度增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1630.83│ 1932.45│ -15.61│
│短期借款 │偿还短期借款增加│ 66486.95│ 90919.44│ -26.87│
│合同负债 │按履约合同预收客│ 6394.47│ 3601.96│ 77.53│
│ │户货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 5605.68│ 8000.00│ -29.93│
│ │借款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1047.57│ 1392.11│ -24.75│
│交易性金融资│购买理财增加 │ 4037.62│ 6.88│ 58564.12│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票增加│ 2409.68│ 850.04│ 183.48│
│预付款项 │预付货款增加 │ 17656.33│ 11277.71│ 56.56│
│其他流动资产│代理产品库存减少│ 6952.67│ 21484.15│ -67.64│
│长期待摊费用│装修费用增加 │ 4647.38│ 1931.11│ 140.66│
│应付票据 │银行承兑结算增加│ 26861.00│ 12197.09│ 120.22│
│应付账款 │订单减少对采购的│ 22172.92│ 50475.18│ -56.07│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │往来款增加 │ 3881.92│ 2666.84│ 45.56│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 8367.98│ 1299.40│ 543.99│
│非流动负债 │借款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│递延收益 │摊销递延收益增加│ 7.33│ 15.33│ -52.17│
│递延所得税负│本期所投资合伙企│ 2986.84│ 4825.15│ -38.10│
│债 │业公允价值变动损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份增加 │ 5485.52│ 3717.73│ 47.55│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 1210.03│ 831.52│ 45.52│
│ │差额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88041.85│ 64967.93│ 58050.99│ 48197.63│ 37749.39│ 65333.28│
│存货 │ 112699.30│ 97399.12│ 95534.28│ 102814.10│ 79224.57│ 61525.56│
│应收票据及应收账款 │ 79581.06│ 102907.74│ 129703.10│ 130802.06│ 115743.84│ 99959.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26649.47│ 17656.33│ 11277.71│ 13665.91│ 16907.57│ 16851.74│
│其他应收款 │ 8849.70│ 8279.41│ 6520.47│ 5309.44│ 8333.19│ 5430.23│
│流动资产合计 │ 347285.48│ 320848.25│ 343030.37│ 336660.33│ 304921.92│ 286552.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10313.32│ 11575.22│ 20141.71│ 19773.98│ 23837.94│ 19554.18│
│固定资产净额 │ 71155.44│ 72907.23│ 72072.77│ 68705.62│ 62228.22│ 64280.43│
│在建工程 │ 18780.65│ 18089.73│ 10613.13│ 4328.43│ 6601.09│ 4083.20│
│无形资产 │ 30551.76│ 31004.33│ 28574.47│ 29940.06│ 23576.14│ 26455.35│
│商誉 │ 3830.12│ 3830.12│ 4423.09│ 4826.71│ 672.45│ 672.45│
│非流动资产合计 │ 181297.40│ 182381.51│ 181295.18│ 170335.20│ 146564.49│ 130852.72│
│资产总计 │ 528582.88│ 503229.75│ 524325.55│ 506995.53│ 451486.41│ 417405.28│
│应付票据及应付账款 │ 55216.18│ 49033.92│ 62672.27│ 64235.60│ 49518.76│ 48259.43│
│预收款项 │ 113.21│ 122.73│ 107.67│ 42.11│ 87.01│ 94.15│
│合同负债 │ 7129.36│ 6394.47│ 3601.96│ 3306.43│ 3496.60│ 1318.90│
│流动负债 │ 163706.35│ 140586.65│ 167264.18│ 153657.72│ 109300.89│ 95975.28│
│长期借款 │ 5605.68│ 5605.68│ 8000.00│ 10000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9675.46│ 9647.43│ 14232.60│ 15580.64│ 7026.14│ 2436.53│
│负债合计 │ 173381.80│ 150234.07│ 181496.78│ 169238.37│ 116327.03│ 98411.82│
│实收资本 │ 78799.93│ 78799.93│ 75432.93│ 75432.93│ 75432.93│ 75432.93│
│资本公积金 │ 103998.10│ 103970.44│ 97410.74│ 98210.15│ 98210.15│ 98210.15│
│盈余公积 │ 9953.27│ 9953.27│ 9953.27│ 9921.12│ 9499.04│ 8915.67│
│未分配利润 │ 165171.51│ 162374.54│ 160459.00│ 156093.08│ 152419.27│ 136179.18│
│少数股东权益 │ 2105.61│ 2172.99│ 2459.06│ 2556.06│ -40.10│ 341.79│
│归属母公司权益 │ 353095.47│ 350822.69│ 340369.71│ 335201.10│ 335199.48│ 318651.68│
│股东权益合计 │ 355201.08│ 352995.68│ 342828.77│ 337757.16│ 335159.37│ 318993.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88041.85│ 64967.93│ 67829.05│ 57888.98│ 56925.26│ 58050.99│
│存货 │ 112699.30│ 97399.12│ 109514.62│ 115279.19│ 121464.01│ 95534.28│
│应收票据及应收账款 │ 79581.06│ 102907.74│ 89053.89│ 86198.51│ 76667.37│ 129703.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26649.47│ 17656.33│ 15578.95│ 15149.56│ 20598.76│ 11277.71│
│其他应收款 │ 8849.70│ 8279.41│ 7549.13│ 7312.74│ 7040.14│ 6520.47│
│流动资产合计 │ 347285.48│ 320848.25│ 326350.35│ 324175.32│ 324323.62│ 343030.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10313.32│ 11575.22│ 14101.57│ 18842.90│ 20162.66│ 20141.71│
│固定资产净额 │ 71155.44│ 72907.23│ 68844.38│ 70166.81│ 70747.25│ 72072.77│
│在建工程 │ 18780.65│ 18089.73│ 18051.22│ 14668.47│ 11564.70│ 10613.13│
│无形资产 │ 30551.76│ 31004.33│ 29441.12│ 27888.39│ 28228.39│ 28574.47│
│商誉 │ 3830.12│ 3830.12│ 4423.09│ 4423.09│ 4423.09│ 4423.09│
│非流动资产合计 │ 181297.40│ 182381.51│ 179131.00│ 182554.04│ 181319.41│ 181295.18│
│资产总计 │ 528582.88│ 503229.75│ 505481.36│ 506729.36│ 505643.03│ 524325.55│
│应付票据及应付账款 │ 55216.18│ 49033.92│ 42540.57│ 47702.06│ 52655.66│ 62672.27│
│预收款项 │ 113.21│ 122.73│ 95.36│ 85.83│ 91.41│ 107.67│
│合同负债 │ 7129.36│ 6394.47│ 5776.22│ 4834.20│ 3924.76│ 3601.96│
│流动负债 │ 163706.35│ 140586.65│ 133557.85│ 148119.47│ 146441.50│ 167264.18│
│长期借款 │ 5605.68│ 5605.68│ 12985.20│ 11845.74│ 10047.63│ 8000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9675.46│ 9647.43│ 18691.62│ 17699.94│ 16078.62│ 14232.60│
│负债合计 │ 173381.80│ 150234.07│ 152249.48│ 165819.41│ 162520.12│ 181496.78│
│实收资本 │ 78799.93│
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