财务分析☆ ◇002666 德联集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4406.85│ 5144.48│ 3875.54│ 2944.33│
│净利润增长率(%) │ 6.35│ -20.19│ -27.98│ -20.31│
│扣非净利润(万) │ 2072.65│ 4846.38│ 3565.21│ 2807.60│
│营业总收入(万元) │ 569380.07│ 401779.31│ 248728.90│ 100526.72│
│总营收同比增长率(%) │ 16.63│ 19.60│ 28.23│ 14.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.31│ 1.52│ 1.15│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 34.62│ 32.70│ 33.13│ 31.19│
│净利润现金含量(%) │ 413.26│ 305.94│ 274.51│ 78.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0642│ 0.0500│ 0.0372│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0584│ 0.0682│ 0.0514│ 0.0390│
│每股资本公积金(元) │ 1.2914│ 1.3020│ 1.3020│ 1.3020│
│每股未分配利润(元) │ 2.1272│ 2.1375│ 2.1207│ 2.1083│
│每股净资产(元) │ 4.5122│ 4.5125│ 4.4952│ 4.4764│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2414│ 0.2086│ 0.1410│ 0.0305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4095.89│ 6445.67│ 5381.39│ 3694.53│
│归母净利(调整后:万) │ 4143.56│ 6445.67│ 5381.39│ 3694.53│
│净利润增长率(%) │ -83.54│ -64.62│ -58.95│ -32.57│
│扣非净利润(万) │ 3518.71│ 6341.84│ 5302.90│ 3646.31│
│营业总收(未调整:万) │ 488190.86│ 335949.43│ 193975.99│ 88055.26│
│营业总收(调整后:万) │ 488190.86│ 335949.43│ 193975.99│ 88055.26│
│总营收同比增长率(%) │ -5.99│ -7.28│ -20.47│ -19.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 1.92│ 1.60│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 33.38│ 29.11│ 24.61│ 23.63│
│净利润现金含量(%) │ 7.00│ -58.24│ 96.67│ 341.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0841│ 0.0700│ 0.0483│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0543│ 0.0854│ 0.0713│ 0.0490│
│每股资本公积金(元) │ 1.3020│ 1.3020│ 1.3020│ 1.3020│
│每股未分配利润(元) │ 2.0693│ 2.1060│ 2.0919│ 2.0696│
│每股净资产(元) │ 4.4437│ 4.4751│ 4.4779│ 4.4927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0038│ -0.0498│ 0.0690│ 0.1673│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.22│ 2.20│ 2.33│
│速动比率 │ 1.48│ 1.45│ 1.45│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 34.62│ 32.70│ 33.13│ 31.19│
│产权比率 │ 0.53│ 0.49│ 0.50│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 10.89│ 10.42│ 6.92│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.43│ 2.89│ 2.99│
│速动比率 │ 1.52│ 1.56│ 1.90│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 33.38│ 29.11│ 24.61│ 23.63│
│产权比率 │ 0.50│ 0.41│ 0.33│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ -2.83│ 5.02│ 12.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.40│ 3.52│ 2.06│ 0.87│
│存货周转率 │ 5.18│ 3.30│ 2.04│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.20│ 0.74│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 8.09│ 5.78│ 3.67│ 1.47│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.79│ 0.49│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 2.99│ 1.83│ 0.93│
│存货周转率 │ 4.77│ 3.04│ 1.84│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 1.07│ 0.64│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 7.46│ 5.50│ 3.16│ 1.43│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.72│ 0.43│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.29│ 1.51│ 1.14│ 0.87│
│销售毛利率 │ 9.86│ 9.80│ 10.57│ 13.25│
│营业利润率 │ 0.67│ 1.56│ 1.88│ 3.62│
│销售净利率 │ 0.72│ 1.20│ 1.49│ 2.86│
│总资产净利率 │ 0.85│ 1.01│ 0.76│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.22│ 1.91│ 1.59│ 1.09│
│销售毛利率 │ 11.13│ 11.95│ 13.67│ 14.24│
│营业利润率 │ 1.12│ 2.30│ 3.43│ 5.23│
│销售净利率 │ 0.86│ 1.89│ 2.76│ 4.18│
│总资产净利率 │ 0.86│ 1.39│ 1.20│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.63│ 19.60│ 28.23│ 14.16│
│营业利润增长率 │ -29.95│ -18.86│ -29.77│ -21.01│
│净利润增长率 │ 6.35│ -20.19│ -27.98│ -20.31│
│净资产增长率 │ 1.55│ 1.55│ 1.16│ 0.74│
│总资产增长率 │ 3.00│ 0.42│ 0.73│ -2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.99│ -7.28│ -20.47│ -19.47│
│营业利润增长率 │ -81.81│ -64.87│ -58.08│ -34.13│
│净利润增长率 │ -83.54│ -64.62│ -58.95│ -32.57│
│净资产增长率 │ 0.00│ 0.71│ 0.77│ 1.10│
│总资产增长率 │ 12.30│ 6.03│ -0.78│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 12303.70│ 10456.23│ 17.67│
│管理费用 │--- │ 18446.94│ 17076.71│ 8.02│
│财务费用 │--- │ 4837.91│ 4094.71│ 18.15│
│研发费用 │--- │ 11663.92│ 11303.61│ 3.19│
│经营活动现金│--- │ 599202.33│ 504605.50│ 18.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 580990.78│ 504318.93│ 15.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司订单增加│ 18211.55│ 286.57│ 6254.92│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8650.85│ 11918.03│ -27.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司对外投资│ 22630.76│ 37726.07│ -40.01│
│流出小计 │合营或联营企业减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司对外投资│ -13979.91│ -25808.04│ 45.83│
│的现金流量净│合营或联营企业减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 246841.63│ 208736.02│ 18.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司偿还债务│ 243792.12│ 180279.46│ 35.23│
│流出小计 │所支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还债务│ 3049.51│ 28456.56│ -89.28│
│的现金流量净│所支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司订单增加│ 7547.67│ 3147.26│ 139.82│
│价物净增加额│收回，销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 58050.99│ 48197.63│ 20.44│
│应收款项 │--- │ 128853.05│ 129817.59│ -0.74│
│存货 │--- │ 95534.28│ 102814.10│ -7.08│
│投资性房地产│--- │ 8292.83│ 8922.61│ -7.06│
│长期股权投资│--- │ 20141.71│ 19773.98│ 1.86│
│固定资产 │--- │ 72072.77│ 68705.62│ 4.90│
│在建工程 │本期上海新源德联│ 10613.13│ 4328.43│ 145.20│
│ │汽车新材料胶粘剂│ │ │ │
│ │研发和制造项目工│ │ │ │
│ │程进度增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期处置合并范围│ 1932.45│ 5588.13│ -65.42│
│ │内子公司对应租赁│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 90919.44│ 77024.82│ 18.04│
│合同负债 │--- │ 3601.96│ 3306.43│ 8.94│
│长期借款 │--- │ 8000.00│ 10000.00│ -20.00│
│租赁负债 │本期处置合并范围│ 1392.11│ 4996.56│ -72.14│
│ │内子公司对应租赁│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财减少│ 6.88│ 2041.61│ -99.66│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 3324.04│ ---│ ---│
│非流动资产 │定期存款及其利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期代理采购增加│ 21484.15│ 9390.85│ 128.78│
│其他非流动金│本期公司新增对合│ 19532.50│ 14500.84│ 34.70│
│融资产 │伙企业的投资增加│ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损和│ 11202.82│ 7507.96│ 49.21│
│产 │租赁负债计税差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上的定│ 2578.29│ 6249.99│ -58.75│
│产 │期存款及其利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 107.67│ 42.11│ 155.66│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 1299.40│ 669.97│ 93.95│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期一年内到期的│ 663.34│ 409.57│ 61.96│
│ │租赁增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期递延的政府补│ 15.33│ 33.33│ -54.00│
│ │助减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期所投资合伙企│ 4825.15│ 2633.97│ 83.19│
│债 │业公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ 831.52│ 547.08│ 51.99│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内，购买理│ 5226.06│ 2041.61│ 155.98│
│产 │财增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内，收到商│ 636.81│ 984.47│ -35.31│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内，收回的│ 17065.77│ 24438.74│ -30.17│
│ │银行承兑汇票用于│ │ │ │
│ │支付货款及贴现增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内，预付货│ 22296.21│ 13665.91│ 63.15│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内，子公司│ 2028.55│ 4328.43│ -53.13│
│ │在建工程完工转至│ │ │ │
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内，新增购│ 9595.78│ 6249.99│ 53.53│
│产 │建资产未达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内，支付上│ 811.32│ 1327.53│ -38.89│
│ │年年末计提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内，支付上│ 2161.82│ 3867.64│ -44.11│
│ │年年末计提税金 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内，投资收│ 1462.72│ 550.75│ 165.59│
│债 │益增加对应递延所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内，订单增│ 3582.36│ 2455.93│ 45.87│
│ │加，对应产品的税│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内，政府补│ 279.62│ 170.09│ 64.39│
│ │贴收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内，对外投│ 3660.57│ 152.34│ 2302.93│
│ │资的联营企业收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内，公司对│ -142.13│ -14.45│ -883.69│
│收益 │外投资的合伙企业│ │ │ │
│ │亏损增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内，非流动│ 334.49│ 89.59│ 273.34│
│ │资产处置收益增加│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内，品牌结│ 382.35│ 104.58│ 265.61│
│ │算产生的收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，罚款支│ 357.03│ 187.39│ 90.53│
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，销售商│ 15738.92│ -3753.94│ 519.26│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，偿还到│ 6638.47│ 21252.80│ -68.76│
│的现金流量净│期借款支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，销售商│ 12567.55│ 4518.78│ 178.12│
│价物净增加额│品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58050.99│ 56409.59│ 61109.80│ 55104.98│
│存货 │ 95534.28│ 116767.02│ 114967.24│ 116161.35│
│应收账款 │ 128853.05│ 98619.52│ 111847.13│ 100742.31│
│其他应收款 │ 6520.47│ 6325.88│ 5950.58│ 5797.40│
│流动资产合计 │ 343030.37│ 335074.29│ 338372.44│ 322028.25│
│长期股权投资 │ 20141.71│ 22061.18│ 20586.89│ 20358.67│
│固定资产净额 │ 72072.77│ 70279.01│ 66956.37│ 67888.54│
│无形资产 │ 28574.47│ 28910.19│ 29262.59│ 29606.85│
│非流动资产合计 │ 181295.18│ 174032.67│ 172323.03│ 172318.56│
│资产总计 │ 524325.55│ 509106.96│ 510695.48│ 494346.82│
│流动负债 │ 167264.18│ 151100.49│ 153857.41│ 138349.58│
│非流动负债 │ 14232.60│ 15384.59│ 15351.32│ 15843.38│
│负债合计 │ 181496.78│ 166485.08│ 169208.73│ 154192.95│
│实收资本 │ 75432.93│ 75432.93│ 75432.93│ 75432.93│
│资本公积金 │ 97410.74│ 98210.15│ 98210.15│ 98210.15│
│盈余公积 │ 9953.27│ 9921.12│ 9921.12│ 9921.12│
│未分配利润 │ 160459.00│ 161237.56│ 159968.62│ 159037.41│
│少数股东权益 │ 2459.06│ 2231.49│ 2398.04│ 2482.75│
│股东权益合计 │ 342828.77│ 342621.87│ 341486.74│ 340153.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48197.63│ 45523.28│ 44406.98│ 46660.91│
│存货 │ 102814.10│ 115407.42│ 102750.23│ 97757.25│
│应收账款 │ 129817.59│ 108671.72│ 96276.58│ 73452.70│
│其他应收款 │ 5309.44│ 5380.63│ 8852.44│ 11779.23│
│流动资产合计 │ 336660.33│ 322838.95│ 299724.53│ 293273.18│
│长期股权投资 │ 19773.98│ 20402.36│ 21003.58│ 21316.67│
│固定资产净额 │ 68705.62│ 59849.95│ 60702.17│ 61334.75│
│无形资产 │ 29940.06│ 27555.80│ 26159.26│ 26402.96│
│非流动资产合计 │ 170335.20│ 155866.06│ 148250.95│ 150408.48│
│资产总计 │ 506995.53│ 478705.01│ 447975.48│ 443681.66│
│流动负债 │ 153657.72│ 132702.73│ 103588.91│ 98217.45│
│非流动负债 │ 15580.64│ 6659.02│ 6677.35│ 6620.11│
│负债合计 │ 169238.37│ 139361.76│ 110266.26│ 104837.56│
│实收资本 │ 75432.93│ 75432.93│ 75432.93│ 75432.93│
│资本公积金 │ 98210.15│ 98210.15│ 98210.15│ 98210.15│
│盈余公积 │ 9921.12│ 9499.04│ 9499.04│ 9499.04│
│未分配利润 │ 156093.08│ 158864.94│ 157800.66│ 156113.80│
│少数股东权益 │ 2556.06│ 1776.29│ -75.40│ -51.47│
│股东权益合计 │ 337757.16│ 339343.25│ 337709.22│ 338844.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 569380.07│ 401779.31│ 248728.90│ 100526.72│
│营业成本 │ 513216.38│ 362419.83│ 222448.26│ 87209.17│
│营业税金及附加 │ 5838.83│ 3582.36│ 2050.39│ 562.40│
│销售费用 │ 12303.70│ 9813.49│ 5999.63│ 3244.84│
│财务费用 │ 4837.91│ 2718.38│ 1812.59│ 764.18│
│管理费用 │ 18446.94│ 13762.23│ 8892.22│ 4595.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2052.64│ -142.13│ -91.61│ -6.27│
│投资收益 │ 2612.84│ 3660.57│ 1282.57│ 579.55│
│营业利润 │ 3827.37│ 6265.78│ 4669.60│ 3634.17│
│营业外收入 │ 1081.06│ 382.35│ 155.01│ 21.22│
│营业外支出 │ 943.65│ 357.03│ 39.77│ 6.72│
│利润总额 │ 3964.77│ 6291.10│ 4784.84│ 3648.66│
│所得税 │ -138.82│ 1471.19│ 1067.32│ 777.63│
│净利润 │ 4103.60│ 4819.91│ 3717.52│ 2871.03│
│归属母公司净利润 │ 4406.85│ 5144.48│ 3875.54│ 2944.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 488190.86│ 335949.43│ 193975.99│ 88055.26│
│营业成本 │ 433870.21│ 295811.20│ 167464.77│ 75513.87│
│营业税金及附加 │ 4205.79│ 2455.93│ 1203.77│ 266.89│
│销售费用 │ 10456.23│ 7950.79│ 4515.77│ 1599.79│
│财务费用 │ 4094.71│ 2963.81│ 1971.46│ 411.43│
│管理费用 │ 17076.71│ 12651.61│ 8315.36│ 4259.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22.17│ -14.45│ -17.33│ -5.91│
│投资收益 │ 126.15│ 152.34│ -229.74│ -674.96│
│营业利润 │ 5464.04│ 7722.37│ 6648.74│ 4601.07│
│营业外收入 │ 286.22│ 104.58│ 89.71│ 16.78│
│营业外支出 │ 627.36│ 187.39│ 125.84│ 64.50│
│利润总额 │ 5122.91│ 7639.56│ 6612.61│ 4553.35│
│所得税 │ 921.43│ 1288.17│ 1266.52│ 870.18│
│净利润 │ 4201.47│ 6351.39│ 5346.09│ 3683.16│
│归属母公司净利润 │ 4095.89│ 6445.67│ 5381.39│ 3694.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 599202.33│ 500640.07│ 318270.84│ 154414.02│
│经营活动现金流出 │ 580990.78│ 484901.15│ 307632.17│ 152113.44│
│经营活动现金流量净额│ 18211.55│ 15738.92│ 10638.67│ 2300.57│
│投资活动现金流入 │ 8650.85│ 2074.76│ 885.03│ 204.28│
│资本性支出 │ 16219.35│ 8678.96│ 6656.88│ 3967.83│
│投资活动现金流出 │ 22630.76│ 11929.39│ 9906.88│ 3967.83│
│投资活动现金流量净额│ -13979.91│ -9854.63│ -9021.85│ -3763.55│
│筹资活动现金流入 │ 246841.63│ 161987.08│ 115720.82│ 58978.45│
│筹资活动现金流出 │ 243792.12│ 155348.61│ 101265.66│ 45870.19│
│筹资活动现金流量净额│ 3049.51│ 6638.47│ 14455.17│ 13108.25│
│汇率变动对现金的影响│ 266.52│ 44.80│ 12.06│ -474.33│
│现金及等价物净增加额│ 7547.67│ 12567.55│ 16084.05│ 11170.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 504605.50│ 453597.33│ 288232.87│ 172887.49│
│经营活动现金流出 │ 504318.93│ 457351.27│ 283030.57│ 160269.35│
│经营活动现金流量净额│ 286.57│ -3753.94│ 5202.30│ 12618.14│
│投资活动现金流入 │ 11918.03│ 8649.49│ 7455.89│ 5561.89│
│资本性支出 │ 17423.79│ 13053.54│ 5915.09│ 6370.48│
│投资活动现金流出 │ 37726.07│ 22554.62│ 15224.70│ 13818.10│
│投资活动现金流量净额│ -25808.04│ -13905.13│ -7768.81│ -8256.21│
│筹资活动现金流入 │ 208736.02│ 152365.44│ 94898.54│ 45004.28│
│筹资活动现金流出 │ 180279.46│ 131112.64│ 87961.97│ 40485.28│
│筹资活动现金流量净额│ 28456.56│ 21252.80│ 6936.57│ 4519.00│
│汇率变动对现金的影响│ 212.17│ 925.06│ 336.01│ 1.56│
│现金及等价物净增加额│ 3147.26│ 4518.78│ 4706.07│ 8882.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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