财务分析☆ ◇002667 威领股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7415.49│ -3647.59│ 88.67│ 8239.41│
│净利润增长率(%) │ -187.94│ -174.94│ -96.95│ 185.90│
│扣非净利润(万) │ -7621.11│ -3650.41│ 16.45│ 7937.29│
│营业总收入(万元) │ 103740.97│ 73691.51│ 31360.46│ 118594.68│
│总营收同比增长率(%) │ 71.03│ 155.34│ 122.49│ 417.95│
│加权净资产收益率(%) │ -9.93│ -4.71│ 0.11│ 11.40│
│资产负债比率(%) │ 43.02│ 47.25│ 51.11│ 51.42│
│净利润现金含量(%) │ 49.44│ 361.54│ -24087.36│ 45.37│
│基本每股收益(元) │ -0.3050│ -0.1500│ 0.0040│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3133│ -0.1501│ 0.0007│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3049│ -0.1500│ 0.0036│ 0.3388│
│每股资本公积金(元) │ 1.9064│ 1.8303│ 1.7576│ 1.6753│
│每股未分配利润(元) │ 0.7582│ 0.9131│ 1.0667│ 1.0655│
│每股净资产(元) │ 3.1368│ 3.2156│ 3.3073│ 3.2223│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1507│ -0.5422│ -0.8782│ 0.1537│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8432.84│ 4867.49│ 2904.70│ -9592.25│
│归母净利(调整后:万) │ 8432.84│ 4867.49│ 2904.70│ -9592.25│
│净利润增长率(%) │ 611.17│ 4701.10│ 3172.86│ -1998.90│
│扣非净利润(万) │ 8252.07│ 4711.71│ 2862.40│ -9970.99│
│营业总收(未调整:万) │ 60655.57│ 28859.63│ 14094.98│ 22896.72│
│营业总收(调整后:万) │ 60655.57│ 28859.63│ 14094.98│ 22896.72│
│总营收同比增长率(%) │ 281.84│ 148.21│ 195.21│ -21.09│
│加权净资产收益率(%) │ 11.65│ 6.90│ 4.17│ -13.12│
│资产负债比率(%) │ 55.23│ 45.52│ 46.17│ 25.20│
│净利润现金含量(%) │ 100.62│ 22.82│ -81.95│ 152.30│
│基本每股收益(元) │ 0.3650│ 0.2106│ 0.1260│ -0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3570│ 0.2030│ 0.1238│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3648│ 0.2106│ 0.1257│ -0.4150│
│每股资本公积金(元) │ 1.0197│ 1.0197│ 1.0197│ 1.0197│
│每股未分配利润(元) │ 1.1252│ 0.9709│ 0.8815│ 0.7603│
│每股净资产(元) │ 3.3173│ 3.1618│ 3.0709│ 2.9483│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3671│ 0.0481│ -0.1030│ -0.6321│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.53│ 1.31│ 1.36│
│速动比率 │ 1.18│ 1.31│ 0.94│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 43.02│ 47.25│ 51.11│ 51.42│
│产权比率 │ 1.25│ 1.47│ 1.69│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ -5.39│ -14.25│ -18.57│ 3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.08│ 1.52│ 3.24│
│速动比率 │ 0.74│ 0.63│ 1.05│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 55.23│ 45.52│ 46.17│ 25.20│
│产权比率 │ 1.52│ 1.01│ 0.94│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 8.17│ 1.83│ -4.77│ -66.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.95│ 7.05│ 2.24│ 10.27│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.81│ 0.52│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.50│ 0.20│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.24│ 0.55│ 3.53│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.12│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.49│ 2.69│ 1.12│ 2.21│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.50│ 0.25│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.19│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 1.81│ 0.87│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.22│ 0.12│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.72│ -4.66│ 0.11│ 10.51│
│销售毛利率 │ 17.16│ 19.49│ 27.38│ 42.12│
│营业利润率 │ -6.90│ -2.98│ 7.46│ 21.70│
│销售净利率 │ -7.07│ -3.81│ 3.67│ 16.31│
│总资产净利率 │ -3.08│ -1.45│ 0.03│ 4.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.00│ 6.66│ 4.09│ -14.08│
│销售毛利率 │ 50.97│ 60.46│ 63.82│ 24.01│
│营业利润率 │ 29.36│ 33.98│ 40.82│ -44.76│
│销售净利率 │ 23.67│ 27.59│ 33.09│ -41.92│
│总资产净利率 │ 5.50│ 3.79│ 2.43│ -10.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.03│ 155.34│ 122.49│ 417.95│
│营业利润增长率 │ -140.19│ -122.36│ -59.34│ 351.13│
│净利润增长率 │ -187.94│ -174.94│ -96.95│ 185.90│
│净资产增长率 │ -2.65│ -0.21│ 2.64│ 15.01│
│总资产增长率 │ -15.09│ -6.70│ 1.83│ 174.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 281.84│ 148.21│ 195.21│ -21.09│
│营业利润增长率 │ 833.20│ 13670.41│ 9201.69│ -8851.94│
│净利润增长率 │ 611.17│ 4701.10│ 3172.86│ -1998.90│
│净资产增长率 │ 12.52│ 7.24│ 4.16│ -12.47│
│总资产增长率 │ 122.80│ 70.67│ 52.10│ 4.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还杨永柱借│ 36013.30│ 67400.11│ -46.57│
│ │款及利息1.98亿、│ │ │ │
│ │子公司支付土建工│ │ │ │
│ │程款1.7亿 │ │ │ │
│应收票据 │本期处置子公司及│ 1488.04│ 5414.92│ -72.52│
│ │销售收入减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期处置子公司及│ 7848.21│ 13004.40│ -39.65│
│ │销售收入减少 │ │ │ │
│存货 │本期处置联营业企│ 17368.59│ 45230.34│ -61.60│
│ │业及子公司股权 │ │ │ │
│合同资产 │本期所属子公司新│ 7587.89│ 380.49│ 1894.25│
│ │增应收业务 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵减│ 2260.67│ 3342.33│ -32.36│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置联营业企│ 4824.47│ 7091.12│ -31.96│
│ │业及子公司股权 │ │ │ │
│在建工程 │本期所属子公司增│ 12407.09│ 1468.05│ 745.14│
│ │加筹建项目 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司增加的│ 415.43│ 71.70│ 479.37│
│ │长期费用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期处置联营业企│ 1320.73│ 2691.15│ -50.92│
│产 │业及子公司股权 │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司预付设│ 11889.46│ 2141.13│ 455.29│
│产 │备和工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司归还借│ 19000.00│ 29785.23│ -36.21│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期子公司开具票│ 3649.93│ 351.26│ 939.09│
│ │据及信用证 │ │ │ │
│合同负债 │本期处置联营业企│ 5627.89│ 16147.41│ -65.15│
│ │业及子公司股权 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期处置联营业企│ 581.26│ 1101.64│ -47.24│
│ │业及子公司股权 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润总额变化│ 248.38│ 5912.05│ -95.80│
│ │致应交企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还杨永柱借│ 16827.37│ 36600.42│ -54.02│
│ │款1.95亿及回购限│ │ │ │
│ │制性股权 │ │ │ │
│其他流动负债│本期处置联营业企│ 1503.59│ 5359.36│ -71.94│
│ │业及子公司股权 │ │ │ │
│长期借款 │本期子公司长期借│ 25872.73│ 16621.43│ 55.66│
│ │款增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期诉讼费冲回 │ 61.32│ 321.32│ -80.92│
│递延收益 │本期处置联营业企│ 608.35│ 1162.31│ -47.66│
│ │业及子公司股权 │ │ │ │
│营业总收入 │本期锂化合物及衍│ 103740.97│ 60655.57│ 71.03│
│ │生品销量增加 │ │ │ │
│营业总成本 │本期销售收入增加│ 111349.08│ 42155.62│ 164.14│
│ │导致产品成本增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税减│ 475.87│ 711.15│ -33.08│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期确认股份支付│ 17253.06│ 6995.74│ 146.62│
│ │金额 │ │ │ │
│研发费用 │子公司增加研发支│ 4081.15│ 2439.35│ 67.30│
│ │出 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息支出│ 2125.79│ 834.73│ 154.67│
│投资收益 │本期处置联营企业│ 431.45│ 109.50│ 294.02│
│ │及子公司股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期处置联营企业│ -94.52│ -1032.72│ 90.85│
│ │及子公司股权 │ │ │ │
│资产减值损失│本期子公司新增应│ -87.07│ 11.55│ -853.95│
│ │收业务计提减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -16.34│ -6.33│ -158.14│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期诉讼费冲回 │ -219.14│ 30.07│ -828.69│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 403.31│ 3451.99│ -88.32│
│经营活动产生│本期购买商品、支│ -3666.51│ 8485.43│ -143.21│
│的现金流量净│付税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置联营企业│ -2673.76│ -59436.92│ 95.50│
│的现金流量净│及子公司股权收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -26210.66│ 56378.87│ -146.49│
│的现金流量净│，偿还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 55669.02│ 67400.11│ -17.41│
│应收款项 │--- │ 7893.00│ 13004.40│ -39.31│
│合同资产 │--- │ 7922.48│ 380.49│ 1982.19│
│存货 │本报告期内，公司│ 20265.63│ 45230.34│ -55.19│
│ │因出售子公司股权│ │ │ │
│ │，致相关子公司不│ │ │ │
│ │在合并范围内使存│ │ │ │
│ │货金额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 4724.97│ 7091.12│ -33.37│
│固定资产 │--- │ 60913.11│ 57816.24│ 5.36│
│在建工程 │--- │ 550.84│ 1468.05│ -62.48│
│使用权资产 │--- │ 607.72│ 557.81│ 8.95│
│短期借款 │--- │ 26000.00│ 29785.23│ -12.71│
│合同负债 │--- │ 15619.81│ 16147.41│ -3.27│
│长期借款 │--- │ 20690.91│ 16621.43│ 24.48│
│租赁负债 │--- │ 315.09│ 194.00│ 62.42│
│营业收入 │报告期内新增锂化│ 73691.51│ 28859.63│ 155.34│
│ │合物及衍生品业务│ │ │ │
│营业成本 │报告期内新增锂化│ 59331.42│ 11411.45│ 419.93│
│ │合物及衍生品业务│ │ │ │
│销售费用 │报告期内租赁费、│ 1190.18│ 915.02│ 30.07│
│ │市场推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内新增股份│ 11613.89│ 4470.14│ 159.81│
│ │支付和专项的中介│ │ │ │
│ │服务费 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内新增银行│ 1463.05│ 454.43│ 221.95│
│ │借款及杨永柱借款│ │ │ │
│ │利息导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 588.63│ 1851.26│ -68.20│
│ │降低 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内子公司的│ 2228.23│ 1212.60│ 83.76│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内通过银行│ -13187.34│ 1110.80│ -1287.19│
│的现金流量净│承兑收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置子公│ 15951.57│ -49100.05│ 132.49│
│的现金流量净│司收到的投资流入│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还银行│ -14121.21│ 33308.63│ -142.40│
│的现金流量净│及杨永柱借款及利│ │ │ │
│额 │息 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11342.55│ -14673.22│ 22.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内销售商品│ 30004.57│ 10382.25│ 189.00│
│ │通过银行承兑收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营公司│ 339.01│ 54.29│ 524.48│
│ │的利润以及处置长│ │ │ │
│ │期股权投资损益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36013.30│ 55669.02│ 42884.52│ 67400.11│
│存货 │ 17368.59│ 20265.63│ 42486.14│ 45230.34│
│应收账款 │ 7848.21│ 7893.00│ 15024.57│ 13004.40│
│其他应收款 │ 5464.36│ 7110.69│ 5745.56│ 4269.34│
│流动资产合计 │ 97619.15│ 141701.08│ 151099.59│ 156247.64│
│长期股权投资 │ 4824.47│ 4724.97│ 7420.29│ 7091.12│
│固定资产净额 │ 59774.67│ 60913.11│ 56910.96│ 57816.24│
│无形资产 │ 6980.89│ 3866.20│ 6878.22│ 6969.98│
│非流动资产合计 │ 123820.32│ 101637.65│ 114481.57│ 104557.13│
│资产总计 │ 221439.48│ 243338.74│ 265581.17│ 260804.77│
│流动负债 │ 68012.76│ 92561.40│ 115053.61│ 115292.28│
│非流动负债 │ 27253.27│ 22412.15│ 20691.88│ 18805.45│
│负债合计 │ 95266.04│ 114973.55│ 135745.49│ 134097.74│
│实收资本 │ 24322.20│ 24322.20│ 24322.20│ 24322.20│
│资本公积金 │ 46368.48│ 44516.44│ 42748.43│ 40745.87│
│盈余公积 │ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│
│未分配利润 │ 18440.91│ 22208.82│ 25945.08│ 25916.02│
│少数股东权益 │ 49878.78│ 50154.66│ 49395.28│ 48332.73│
│股东权益合计 │ 126173.44│ 128365.18│ 129835.68│ 126707.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33772.97│ 13602.99│ 25354.13│ 25599.10│
│存货 │ 32763.53│ 27439.52│ 23250.15│ 17933.30│
│应收账款 │ 11999.27│ 11373.39│ 15101.53│ 10099.82│
│其他应收款 │ 5518.75│ 1981.55│ 1347.32│ 6120.61│
│流动资产合计 │ 109255.84│ 65706.48│ 75811.18│ 71683.14│
│长期股权投资 │ 7190.65│ 7135.44│ 7082.53│ 7081.15│
│固定资产净额 │ 32195.18│ 22502.44│ 23014.18│ 9357.45│
│无形资产 │ 7105.61│ 7160.11│ 6479.83│ 3258.46│
│非流动资产合计 │ 102350.40│ 96389.80│ 68647.97│ 23293.04│
│资产总计 │ 211606.24│ 162096.28│ 144459.14│ 94976.18│
│流动负债 │ 103807.31│ 60658.02│ 49888.70│ 22133.43│
│非流动负债 │ 13058.30│ 13123.38│ 16813.36│ 1802.97│
│负债合计 │ 116865.61│ 73781.40│ 66702.06│ 23936.41│
│实收资本 │ 23113.20│ 23113.20│ 23113.20│ 23113.20│
│资本公积金 │ 23567.77│ 23567.77│ 23567.77│ 23567.77│
│盈余公积 │ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│
│未分配利润 │ 26006.67│ 22441.31│ 20374.30│ 17573.83│
│少数股东权益 │ 18066.45│ 15234.95│ 6777.72│ 2894.45│
│股东权益合计 │ 94740.63│ 88314.88│ 77757.08│ 71039.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103740.97│ 73691.51│ 31360.46│ 118594.68│
│营业成本 │ 85939.31│ 59331.42│ 22772.89│ 68646.70│
│营业税金及附加 │ 475.87│ 437.69│ 212.12│ 883.04│
│销售费用 │ 1473.90│ 1190.18│ 538.11│ 1998.55│
│财务费用 │ 2125.79│ 1463.05│ 518.01│ 1229.06│
│管理费用 │ 17253.06│ 11613.89│ 4558.75│ 11873.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 431.45│ 339.01│ 388.75│ -34.58│
│营业利润 │ -7157.81│ -2193.22│ 2338.87│ 25737.83│
│营业外收入 │ 6.61│ 6.61│ 2.36│ 34.41│
│营业外支出 │ -219.14│ 29.11│ 7.48│ -73.56│
│利润总额 │ -6932.05│ -2215.72│ 2333.75│ 25845.80│
│所得税 │ 403.31│ 588.63│ 1181.92│ 6502.84│
│净利润 │ -7335.36│ -2804.35│ 1151.83│ 19342.96│
│归属母公司净利润 │ -7415.49│ -3647.59│ 88.67│ 8239.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60655.57│ 28859.63│ 14094.98│ 22896.72│
│营业成本 │ 29742.44│ 11411.45│ 5099.20│ 17399.53│
│营业税金及附加 │ 711.15│ 452.27│ 215.37│ 450.94│
│销售费用 │ 1432.22│ 915.02│ 464.67│ 2069.32│
│财务费用 │ 834.73│ 454.43│ 138.73│ -328.83│
│管理费用 │ 6995.74│ 4470.14│ 2071.60│ 7747.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -544.78│
│投资收益 │ 109.50│ 54.29│ 1.37│ 658.02│
│营业利润 │ 17808.19│ 9807.01│ 5752.89│ -10248.96│
│营业外收入 │ 31.99│ 8.19│ 5.04│ 157.89│
│营业外支出 │ 30.07│ 2.68│ 0.53│ 189.55│
│利润总额 │ 17810.11│ 9812.53│ 5757.40│ -10280.61│
│所得税 │ 3451.99│ 1851.26│ 1093.37│ -682.81│
│净利润 │ 14358.12│ 7961.27│ 4664.04│ -9597.80│
│归属母公司净利润 │ 8432.84│ 4867.49│ 2904.70│ -9592.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88883.99│ 53526.69│ 10286.20│ 118725.45│
│经营活动现金流出 │ 92550.50│ 66714.03│ 31645.50│ 114987.50│
│经营活动现金流量净额│ -3666.51│ -13187.34│ -21359.29│ 3737.95│
│投资活动现金流入 │ 23371.56│ 23368.32│ 106.49│ 5862.42│
│资本性支出 │ 25245.32│ 7416.75│ 4762.50│ 42665.10│
│投资活动现金流出 │ 26045.32│ 7416.75│ 4762.50│ 76037.72│
│投资活动现金流量净额│ -2673.76│ 15951.57│ -4656.01│ -70175.29│
│筹资活动现金流入 │ 38065.00│ 18000.00│ 16300.00│ 128510.22│
│筹资活动现金流出 │ 64275.66│ 32121.21│ 14444.96│ 20692.11│
│筹资活动现金流量净额│ -26210.66│ -14121.21│ 1855.04│ 107818.11│
│汇率变动对现金的影响│ 12.42│ 14.43│ -4.07│ 3.48│
│现金及等价物净增加额│ -32538.51│ -11342.55│ -24164.33│ 41384.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72943.40│ 28713.20│ 9612.05│ 28243.06│
│经营活动现金流出 │ 64457.98│ 27602.40│ 11992.50│ 42851.97│
│经营活动现金流量净额│ 8485.43│ 1110.80│ -2380.45│ -14608.91│
│投资活动现金流入 │ 5811.72│ 5810.62│ 5852.38│ 32639.56│
│资本性支出 │ 33876.25│ 25848.29│ 9101.94│ 467.50│
│投资活动现金流出 │ 65248.64│ 54910.67│ 27581.94│ 9167.50│
│投资活动现金流量净额│ -59436.92│ -49100.05│ -21729.56│ 23472.06│
│筹资活动现金流入 │ 71219.46│ 48380.00│ 26750.00│ 8699.00│
│筹资活动现金流出 │ 14840.59│ 15071.37│ 3212.86│ 657.17│
│筹资活动现金流量净额│ 56378.87│ 33308.63│ 23537.14│ 8041.83│
│汇率变动对现金的影响│ 26.91│ 7.41│ -0.70│ -1.45│
│现金及等价物净增加额│ 5454.29│ -14673.22│ -573.58│ 16903.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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