财务分析☆ ◇002667 威领股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -11282.88│ -22321.02│ 8239.41│ -9592.25│ 505.15│ 1095.22│
│净利润增长率(%) │ -52.15│ -372.11│ 185.90│ -1998.90│ -53.88│ -13.09│
│扣非净利润(万) │ -12531.19│ -21739.89│ 7937.29│ -9970.99│ -427.25│ 414.07│
│营业总收入(万元) │ 46188.21│ 114140.11│ 118594.68│ 22896.72│ 29015.34│ 22215.13│
│总营收同比增长率(%) │ -55.48│ -3.76│ 417.95│ -21.09│ 30.61│ 20.08│
│加权净资产收益率(%) │ -18.22│ -60.05│ 11.40│ -13.12│ 0.65│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 50.63│ 45.39│ 51.42│ 25.20│ 14.10│ 15.94│
│净利润现金含量(%) │ 84.88│ 5.23│ 45.37│ 152.30│ 414.94│ 81.50│
│基本每股收益(元) │ -0.4766│ -0.9700│ 0.3600│ -0.4200│ 0.0200│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5170│ -0.9400│ 0.3400│ -0.4300│ -0.0200│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4655│ -0.9206│ 0.3388│ -0.4150│ 0.0219│ 0.0474│
│每股资本公积金(元) │ 1.8046│ 1.8076│ 1.6753│ 1.0197│ 1.0197│ 1.0197│
│每股未分配利润(元) │ -0.3178│ 0.1477│ 1.0655│ 0.7603│ 1.1828│ 1.1691│
│每股净资产(元) │ 2.3230│ 2.7868│ 3.2223│ 2.9483│ 3.3729│ 3.3530│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3951│ -0.0482│ 0.1537│ -0.6321│ 0.0907│ 0.0386│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -11282.88│ -5093.30│ -1574.38│ -22321.02│ -7415.49│ -3647.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7415.49│ -3647.59│
│净利润增长率(%) │ -52.15│ -39.63│ -1875.47│ -372.11│ -187.94│ -174.94│
│扣非净利润(万) │ -12531.19│ -5981.56│ -2198.93│ -21739.89│ -7621.11│ -3650.41│
│营业总收(未调整:万) │ 46188.21│ 27699.36│ 10736.34│ 114140.11│ 103740.97│ 73691.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103740.97│ 73691.51│
│总营收同比增长率(%) │ -55.48│ -62.41│ -65.76│ -3.76│ 71.03│ 155.34│
│加权净资产收益率(%) │ -18.22│ -7.83│ -2.36│ -60.05│ -9.93│ -4.71│
│资产负债比率(%) │ 50.63│ 48.54│ 44.56│ 45.39│ 43.02│ 47.25│
│净利润现金含量(%) │ 84.88│ 218.08│ 652.06│ 5.23│ 49.44│ 361.54│
│基本每股收益(元) │ -0.4766│ -0.2094│ -0.0680│ -0.9700│ -0.3050│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5170│ -0.2459│ -0.0907│ -0.9400│ -0.3133│ -0.1501│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4655│ -0.2101│ -0.0650│ -0.9206│ -0.3049│ -0.1500│
│每股资本公积金(元) │ 1.8046│ 1.8043│ 1.8039│ 1.8076│ 1.9064│ 1.8303│
│每股未分配利润(元) │ -0.3178│ -0.0624│ 0.0828│ 0.1477│ 0.7582│ 0.9131│
│每股净资产(元) │ 2.3230│ 2.5784│ 2.7233│ 2.7868│ 3.1368│ 3.2156│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3951│ -0.4583│ -0.4236│ -0.0482│ -0.1507│ -0.5422│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.87│ 1.36│ 3.24│ 6.51│ 5.39│
│速动比率 │ 0.49│ 0.68│ 0.96│ 2.43│ 5.25│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 50.63│ 45.39│ 51.42│ 25.20│ 14.10│ 15.94│
│产权比率 │ 1.68│ 1.36│ 1.71│ 0.35│ 0.16│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.02│ 0.03│ -0.66│ 0.20│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.85│ 0.91│ 0.87│ 1.44│ 1.53│
│速动比率 │ 0.49│ 0.54│ 0.51│ 0.68│ 1.18│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 50.63│ 48.54│ 44.56│ 45.39│ 43.02│ 47.25│
│产权比率 │ 1.68│ 1.55│ 1.31│ 1.36│ 1.25│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.16│ -0.17│ -0.02│ -0.05│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 9.87│ 10.27│ 2.21│ 2.62│ 1.83│
│存货周转率 │ 3.55│ 3.37│ 2.17│ 1.12│ 1.74│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.07│ 1.04│ 0.33│ 0.43│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.92│ 3.53│ 2.29│ 2.50│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.49│ 0.67│ 0.25│ 0.32│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 2.51│ 1.37│ 9.87│ 9.95│ 7.05│
│存货周转率 │ 3.55│ 1.34│ 0.58│ 3.37│ 2.75│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.47│ 0.19│ 1.07│ 0.82│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.45│ 0.18│ 1.92│ 1.76│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.05│ 0.49│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.04│ -33.03│ 10.51│ -14.08│ 0.65│ 1.41│
│销售毛利率 │ 7.03│ 15.42│ 42.12│ 24.01│ 18.23│ 33.47│
│营业利润率 │ -39.49│ -23.27│ 21.70│ -44.76│ 0.40│ 7.99│
│销售净利率 │ -38.64│ -25.42│ 16.31│ -41.92│ 1.80│ 4.83│
│总资产净利率 │ -9.18│ -12.54│ 10.87│ -10.32│ 0.57│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.04│ -8.15│ -2.39│ -33.03│ -9.72│ -4.66│
│销售毛利率 │ 7.03│ 16.72│ 2.01│ 15.42│ 17.16│ 19.49│
│营业利润率 │ -39.49│ -27.28│ -22.57│ -23.27│ -6.90│ -2.98│
│销售净利率 │ -38.64│ -27.88│ -22.70│ -25.42│ -7.07│ -3.81│
│总资产净利率 │ -9.18│ -3.85│ -1.23│ -12.54│ -3.04│ -1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.48│ -3.76│ 417.95│ -21.09│ 30.61│ 20.08│
│营业利润增长率 │ -154.79│ -203.21│ 351.13│ -8851.94│ -93.40│ -0.07│
│净利润增长率 │ -52.15│ -372.11│ 185.90│ -1998.90│ -53.88│ -13.09│
│净资产增长率 │ -16.68│ -13.77│ 15.01│ -12.47│ 0.59│ 0.91│
│总资产增长率 │ -7.27│ -22.64│ 174.60│ 4.33│ -1.82│ -0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.48│ -62.41│ -65.76│ -3.76│ 71.03│ 155.34│
│营业利润增长率 │ -154.79│ -244.57│ -203.61│ -203.21│ -140.19│ -122.36│
│净利润增长率 │ -52.15│ -39.63│ -1875.47│ -372.11│ -187.94│ -174.94│
│净资产增长率 │ -16.68│ -7.51│ -2.32│ -13.77│ -2.65│ -0.21│
│总资产增长率 │ -7.27│ -1.30│ -3.66│ -22.64│ -15.09│ -6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内锂化合物│ 592.89│ 3219.10│ -81.58│
│ │及衍生品收入减少│ │ │ │
│应收款项融资│报告期内锂化合物│ 238.22│ 1161.52│ -79.49│
│ │及衍生品收入减少│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内市场行情│ 3346.85│ 6398.75│ -47.70│
│ │变化导致子公司对│ │ │ │
│ │外支付的保证金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内应收业务│ ---│ 2382.63│ -100.00│
│ │完成 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对外投资│ 10060.78│ 4352.41│ 131.15│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 941.83│ 1364.68│ -30.99│
│ │产折旧摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期费用│ 40.75│ 64.52│ -36.83│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内资产减值│ 697.08│ 365.54│ 90.70│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内对外投资│ 10537.30│ 23369.66│ -54.91│
│产 │及预付工程款减少│ │ │ │
│应付票据 │报告期内子公司开│ 16794.82│ 3746.48│ 348.28│
│ │具票据及信用证 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款项│ 1805.77│ 3040.71│ -40.61│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内应付职工│ 423.97│ 1042.11│ -59.32│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期本期利润总│ 91.08│ 238.09│ -61.75│
│ │额变化致应交企业│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内购销业务│ 12595.62│ 9247.78│ 36.20│
│ │变化 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 9413.02│ 4434.98│ 112.24│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内购销业务│ 777.29│ 2638.21│ -70.54│
│ │变化 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币报表│ -10.22│ 0.02│ -60626.31│
│ │折算 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内锂化合物│ 46188.21│ 103740.97│ -55.48│
│ │及衍生品收入减少│ │ │ │
│营业成本 │报告期内锂化合物│ 42940.43│ 85939.31│ -50.03│
│ │及衍生品成本减少│ │ │ │
│销售费用 │报告期内人力成本│ 200.10│ 1473.90│ -86.42│
│ │、租赁费、市场推│ │ │ │
│ │广费减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内股权激励│ 10261.29│ 17253.06│ -40.52│
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内子公司研│ 2370.15│ 4081.15│ -41.92│
│ │发投入减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内，收到政│ 2351.34│ 216.78│ 984.66│
│ │府补助以及税收加│ │ │ │
│ │计抵减 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内处置联营│ 106.98│ 431.45│ -75.20│
│ │及子公司股权减少│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内坏账准备│ 63.43│ -94.52│ 167.10│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ -8903.49│ -87.07│ -10126.11│
│ │准备变动 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置资产│ -103.02│ -16.34│ -530.37│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ -428.38│ 403.31│ -206.22│
│ │降低 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购销业务│ -9576.96│ -3666.51│ -161.20│
│的现金流量净│变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ 3777.19│ -2673.76│ 241.27│
│的现金流量净│投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还借款│ 762.62│ -26210.66│ 102.91│
│的现金流量净│和利息的支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 14075.53│ 13377.67│ 5.22│
│应收款项 │--- │ 11909.67│ 10130.30│ 17.56│
│合同资产 │--- │ ---│ 2382.63│ -100.00│
│存货 │报告期内锂化合物│ 22308.17│ 12100.40│ 84.36│
│ │及衍生品、锂精矿│ │ │ │
│ │及伴生品存货增加│ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对外投资│ 10114.01│ 4352.41│ 132.38│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 62413.64│ 61198.66│ 1.99│
│在建工程 │--- │ 21635.67│ 21215.88│ 1.98│
│使用权资产 │--- │ 1089.88│ 1364.68│ -20.14│
│短期借款 │--- │ 15000.00│ 18521.99│ -19.02│
│合同负债 │--- │ 834.23│ 3040.71│ -72.56│
│长期借款 │--- │ 22916.33│ 24472.73│ -6.36│
│租赁负债 │--- │ 953.21│ 852.57│ 11.80│
│营业收入 │报告期内市场行情│ 27699.36│ 73691.51│ -62.41│
│ │变化导致锂化合物│ │ │ │
│ │及衍生品收入减少│ │ │ │
│营业成本 │报告期内市场行情│ 23069.29│ 59331.42│ -61.12│
│ │变化导致锂化合物│ │ │ │
│ │及衍生品成本减少│ │ │ │
│销售费用 │报告期内薪酬、市│ 88.10│ 1190.18│ -92.60│
│ │场推广费和租赁费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内股权激励│ 5444.45│ 11613.89│ -53.12│
│ │费用和招待费减少│ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ 1285.37│ 1463.05│ -12.14│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 175.21│ 588.63│ -70.23│
│ │降低 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内子公司研│ 1244.13│ 2228.23│ -44.17│
│ │发投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购销业务│ -11107.66│ -13187.34│ 15.77│
│的现金流量净│变化以及支付税费│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置子公│ 5961.45│ 15951.57│ -62.63│
│的现金流量净│司收回现金减少以│ │ │ │
│额 │及固定资产投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还借款│ 3726.39│ -14121.21│ 126.39│
│的现金流量净│和利息的支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1417.85│ -11342.55│ 87.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13463.41│ 13377.67│ 67400.11│ 25599.10│ 8956.77│ 8986.35│
│存货 │ 12103.58│ 12100.40│ 45230.34│ 17933.30│ 13028.28│ 14275.36│
│应收票据及应收账款 │ 11703.59│ 13349.40│ 18419.32│ 14331.82│ 12435.75│ 14766.50│
│合同资产 │ ---│ 2382.63│ 380.49│ 661.11│ 800.05│ ---│
│预付款项 │ 3697.53│ 4275.46│ 6823.46│ 5128.30│ 491.45│ 546.86│
│其他应收款 │ 3346.85│ 6398.75│ 4269.34│ 6120.61│ 128.21│ 102.53│
│流动资产合计 │ 48650.33│ 56550.67│ 156247.64│ 71683.14│ 67302.54│ 67672.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10060.78│ 4352.41│ 7091.12│ 7081.15│ 7158.45│ 6799.79│
│固定资产净额 │ 61383.88│ 61198.66│ 57816.24│ 9357.45│ 10668.71│ 12529.24│
│在建工程 │ 21741.00│ 21215.88│ 1468.05│ 49.74│ 198.75│ 1018.25│
│无形资产 │ 6559.54│ 6818.28│ 6969.98│ 3258.46│ 3328.06│ 3418.55│
│商誉 │ 17393.96│ 17393.96│ 17393.96│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 138520.05│ 145283.57│ 104557.13│ 23293.04│ 23452.50│ 24769.08│
│资产总计 │ 187170.38│ 201834.24│ 260804.77│ 94976.18│ 90755.05│ 92441.95│
│应付票据及应付账款 │ 35474.89│ 25794.70│ 15028.35│ 1278.31│ 2183.74│ 3274.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7749.34│
│合同负债 │ 1805.77│ 3040.71│ 16147.41│ 10877.04│ 6293.59│ ---│
│流动负债 │ 74360.64│ 64958.57│ 115292.28│ 22133.43│ 10337.76│ 12550.73│
│长期借款 │ 18381.82│ 24472.73│ 16621.43│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20411.55│ 26645.06│ 18805.45│ 1802.97│ 2459.26│ 2185.91│
│负债合计 │ 94772.19│ 91603.63│ 134097.74│ 23936.41│ 12797.02│ 14736.64│
│实收资本 │ 24237.10│ 24246.20│ 24322.20│ 23113.20│ 23113.20│ 23113.20│
│资本公积金 │ 43737.67│ 43828.36│ 40745.87│ 23567.77│ 23567.77│ 23567.77│
│盈余公积 │ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│ 3736.61│
│未分配利润 │ -7701.64│ 3581.24│ 25916.02│ 17573.83│ 27338.19│ 27021.93│
│少数股东权益 │ 36096.60│ 42661.23│ 48332.73│ 2894.45│ ---│ 206.04│
│归属母公司权益 │ 56301.59│ 67569.38│ 78374.31│ 68145.33│ 77958.03│ 77499.27│
│股东权益合计 │ 92398.19│ 110230.62│ 126707.04│ 71039.77│ 77958.03│ 77705.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13463.41│ 14075.53│ 5909.16│ 13377.67│ 36013.30│ 55669.02│
│存货 │ 12103.58│ 22308.17│ 24261.62│ 12100.40│ 17368.59│ 20265.63│
│应收票据及应收账款 │ 11703.59│ 14097.14│ 7481.15│ 13349.40│ 9336.25│ 8724.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ 2382.63│ 2382.63│ 7587.89│ 7922.48│
│预付款项 │ 3697.53│ 3691.90│ 5822.61│ 4275.46│ 8662.83│ 10009.12│
│其他应收款 │ 3346.85│ 2298.66│ 5240.41│ 6398.75│ 5464.36│ 7110.69│
│流动资产合计 │ 48650.33│ 60755.59│ 55868.44│ 56550.67│ 97619.15│ 141701.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10060.78│ 10114.01│ 10124.38│ 4352.41│ 4824.47│ 4724.97│
│固定资产净额 │ 61383.88│ 62413.64│ 59765.88│ 61198.66│ 59774.67│ 60913.11│
│在建工程 │ 21741.00│ 21635.67│ 24982.96│ 21215.88│ 12407.09│ 550.84│
│无形资产 │ 6559.54│ 6660.19│ 6718.67│ 6818.28│ 6980.89│ 3866.20│
│商誉 │ 17393.96│ 17393.96│ 17393.96│ 17393.96│ 17393.96│ 17393.96│
│非流动资产合计 │ 138520.05│ 138463.51│ 138573.05│ 145283.57│ 123820.32│ 101637.65│
│资产总计 │ 187170.38│ 199219.10│ 194441.49│ 201834.24│ 221439.48│ 243338.74│
│应付票据及应付账款 │ 35474.89│ 33548.73│ 22638.87│ 25794.70│ 20230.79│ 15872.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1805.77│ 834.23│ 3246.89│ 3040.71│ 5627.89│ 15619.81│
│流动负债 │ 74360.64│ 71594.45│ 61380.99│ 64958.57│ 68012.76│ 92561.40│
│长期借款 │ 18381.82│ 22916.33│ 22916.33│ 24472.73│ 25872.73│ 20690.91│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20411.55│ 25100.33│ 25258.05│ 26645.06│ 27253.27│ 22412.15│
│负债合计 │ 94772.19│ 96694.77│ 86639.04│ 91603.63│ 95266.04│ 114973.55│
│实收资本 │ 24237.10│ 24237.10│ 24237.10│ 24246.20│ 24322.20│ 24322.20│
│资本公积金 │ 43737.67│ 43729.89│ 43721.09│ 43828.36│ 46368.48│ 44516.44│
│盈余公积 │ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│ 3786.82│
│未分配利润 │ -7701.64│ -1512.06│ 2006.86│ 3581.24│ 18440.91│ 22208.82│
│少数股东权益 │ 36096.60│ 40030.71│ 41798.69│ 42661.23│ 49878.78│ 50154.66│
│归属母公司权益 │ 56301.59│ 62493.61│ 66003.77│ 67569.38│ 76294.66│ 78210.52│
│股东权益合计 │ 92398.19│ 102524.32│ 107802.45│ 110230.62│ 126173.44│ 128365.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬─
|