财务分析☆ ◇002670 国盛证券 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24945.90│ 27295.89│ 16741.31│ -2998.41│ -43674.56│ 7688.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16741.31│ -2998.41│ -43674.56│ 7688.86│
│净利润增长率(%) │ 3.06│ 63.05│ 658.34│ 93.13│ -668.02│ 121.02│
│扣非净利润(万) │ 22895.12│ 27166.00│ 15442.11│ -3994.98│ -44572.08│ 8125.77│
│营业总收(未调整:万) │ 132703.62│ 178727.86│ 200683.26│ 187355.48│ 189400.73│ 234775.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 174728.18│ 187355.48│ 189400.73│ 234775.02│
│总营收同比增长率(%) │ -6.10│ 2.29│ 7.11│ -1.08│ -19.33│ 6.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.18│ 2.43│ 1.52│ -0.27│ -3.91│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 75.98│ 75.88│ 75.59│ 66.37│ 64.42│ 63.71│
│净利润现金含量(%) │ 1716.38│ -201.38│ 2742.24│ -1863.08│ 433.36│ 3885.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1289│ 0.1411│ 0.0865│ -0.0155│ -0.2257│ 0.0397│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1183│ 0.1404│ 0.0798│ -0.0206│ -0.2303│ 0.0420│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1289│ 0.1411│ 0.0865│ -0.0155│ -0.2257│ 0.0397│
│每股资本公积金(元) │ 4.5792│ 4.5792│ 4.5696│ 4.5879│ 4.6010│ 4.5916│
│每股未分配利润(元) │ 0.0165│ -0.1058│ -0.1913│ -0.2422│ -0.1863│ 0.0488│
│每股净资产(元) │ 5.9703│ 5.8540│ 5.7488│ 5.6479│ 5.6588│ 5.8760│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2127│ -0.2841│ 2.3724│ 0.2887│ -0.9781│ 1.5440│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24945.90│ 21560.58│ 146.87│ 27295.89│ 24205.16│ 20925.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24205.16│ 20925.08│
│净利润增长率(%) │ 3.06│ 3.04│ -97.91│ 63.05│ 191.21│ 369.91│
│扣非净利润(万) │ 22895.12│ 18714.22│ 276.70│ 27166.00│ 23975.97│ 20796.16│
│营业总收(未调整:万) │ 132703.62│ 92732.80│ 29559.89│ 178727.86│ 185581.35│ 113553.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 141325.41│ 91734.52│
│总营收同比增长率(%) │ -6.10│ 1.09│ -28.82│ 2.29│ 46.84│ 32.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.18│ 1.89│ 0.01│ 2.43│ 2.16│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 75.98│ 78.04│ 76.71│ 75.88│ 76.83│ 76.97│
│净利润现金含量(%) │ 1716.38│ 1715.41│ 171697.84│ -201.38│ -150.14│ -619.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1289│ 0.1114│ 0.0008│ 0.1411│ 0.1251│ 0.1081│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1183│ 0.0967│ 0.0014│ 0.1404│ 0.1239│ 0.1075│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1289│ 0.1114│ 0.0008│ 0.1411│ 0.1251│ 0.1081│
│每股资本公积金(元) │ 4.5792│ 4.5792│ 4.5792│ 4.5792│ 4.5792│ 4.5636│
│每股未分配利润(元) │ 0.0165│ 0.0015│ -0.1068│ -0.1058│ -0.0655│ -0.0831│
│每股净资产(元) │ 5.9703│ 5.9560│ 5.8583│ 5.8540│ 5.8418│ 5.8457│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2127│ 1.9113│ 1.3031│ -0.2841│ -0.1878│ -0.6696│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ 1.05│ 1.26│ 1.36│ 1.28│
│速动比率 │ ---│ ---│ 1.05│ 1.26│ 1.36│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 75.98│ 75.88│ 75.59│ 66.37│ 64.42│ 63.71│
│产权比率 │ 3.16│ 3.15│ 3.10│ 1.97│ 1.81│ 1.76│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ 0.15│ 0.03│ -0.11│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.15│ 1.04│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.15│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 75.98│ 78.04│ 76.71│ 75.88│ 76.83│ 76.97│
│产权比率 │ 3.16│ 3.55│ 3.29│ 3.15│ 3.32│ 3.34│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.01│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ 0.07│ 0.08│ 0.08│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 4.46│ 5.82│ 6.11│ 5.35│ 8.15│ 20.82│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.06│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.05│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 4.46│ 3.09│ 0.99│ 5.82│ 5.99│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.16│ 2.41│ 1.50│ -0.27│ -3.99│ 0.68│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 25.66│ 20.65│ 14721.53│ 1353.99│ -56588.12│ 40863.09│
│销售净利率 │ 18.80│ 15.27│ 11004.33│ -2123.17│ -57923.37│ 14556.74│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.59│ 0.43│ -0.10│ -1.41│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.16│ 1.87│ 0.01│ 2.41│ 2.14│ 1.85│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98.29│ ---│
│营业利润率 │ 25.66│ 31.06│ 4.49│ 20.65│ 32637.46│ 29109.32│
│销售净利率 │ 18.80│ 23.25│ 0.50│ 15.27│ 19632.58│ 22822.26│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.43│ 0.00│ 0.59│ 0.51│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.10│ 2.29│ 7.11│ -1.08│ -19.33│ 6.43│
│营业利润增长率 │ -15.34│ 64.88│ 1058.54│ 104.52│ -298.87│ 169.34│
│净利润增长率 │ 3.06│ 63.05│ 658.34│ 93.13│ -668.02│ 121.02│
│净资产增长率 │ 1.99│ 1.83│ 1.79│ -0.19│ -3.70│ 0.67│
│总资产增长率 │ 2.38│ 3.08│ 40.23│ 5.59│ -1.77│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.10│ 1.09│ -28.82│ 2.29│ 46.84│ 32.10│
│营业利润增长率 │ -15.34│ 7.93│ -86.00│ 64.88│ 255.48│ 309.60│
│净利润增长率 │ 3.06│ 3.04│ -97.91│ 63.05│ 191.21│ 369.91│
│净资产增长率 │ 1.99│ 1.74│ 0.07│ 1.83│ 1.62│ 1.68│
│总资产增长率 │ 2.38│ 11.72│ 3.61│ 3.08│ 7.04│ 7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 95.01│ 90.37│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资产(亿元) │ 124.29│ 121.70│ ---│ ---│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 30.48│ 28.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 311.72│ 322.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 76.44│ 74.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本/负债% │ 61.18│ 56.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│自营权益类证券及衍生│ 5.72│ 2.54│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 86.22│ 104.43│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 95.01│ 90.37│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资产(亿元) │ 124.29│ 121.70│ ---│ ---│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 30.48│ 28.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 311.72│ 322.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 76.44│ 74.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本/负债% │ 61.18│ 56.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│自营权益类证券及衍生│ 5.72│ 2.54│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 86.22│ 104.43│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存出保证金 │期末客户交易保证│ 225484.72│ 173116.39│ 30.25│
│ │金增加 │ │ │ │
│买入返售金融│期末债券质押式回│ 5957.44│ 122331.27│ -95.13│
│资产 │购业务规模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│期末债券等金融工│ 919705.61│ 610405.99│ 50.67│
│产 │具规模增加 │ │ │ │
│其他债权投资│期末债券规模减少│ 187197.27│ 459180.25│ -59.23│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 18441.75│ 27854.10│ -33.79│
│产 │变动 │ │ │ │
│其他资产 │期末业务保证金增│ 15281.42│ 11066.91│ 38.08│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款清偿 │ ---│ 34029.09│ -100.00│
│应付短期融资│期末短期收益凭证│ 75649.97│ 214664.64│ -64.76│
│款 │规模减少 │ │ │ │
│交易性金融负│期末债券借贷业务│ 2937.39│ 14217.78│ -79.34│
│债 │规模减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具的公│ 681.02│ ---│ ---│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│期末债券正回购业│ 419198.30│ 318037.52│ 31.81│
│资产款 │务规模增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放奖金 │ 21677.27│ 33785.76│ -35.84│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 2367.83│ 7907.08│ -70.05│
│ │少 │ │ │ │
│应付款项 │期末应付证券清算│ 63416.06│ 45032.24│ 40.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│预计负债 │子公司国盛资管相│ 29.00│ 181.49│ -84.02│
│ │关法院判决已执行│ │ │ │
│长期借款 │长期借款清偿 │ ---│ 28556.88│ -100.00│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 2884.54│ 5215.42│ -44.69│
│债 │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│计入其他综合收益│ -907.23│ 247.44│ -466.64│
│ │的金融工具公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│未分配利润 │盈利 │ 3190.91│ -20468.23│ 115.59│
│投资收益 │本期金融工具投资│ 6549.57│ 20664.66│ -68.31│
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融工具公允│ -11186.37│ 342.35│ -3367.54│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动影响 │ -85.19│ -24.66│ -245.45│
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 11.28│ -30.16│ 137.39│
│ │置收益同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上期“首航节能”│ -372.06│ -1259.70│ 70.46│
│ │项目变动冲回减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│其他业务成本│2025年下半年新增│ 33.75│ 2.11│ 1498.61│
│ │投资性房地产，本│ │ │ │
│ │期成本增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到雪松信托│ 9.32│ 145.38│ -93.59│
│ │强制执行款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期自查补缴税款│ 1177.12│ 30.62│ 3744.88│
│所得税费用 │利润总额变动及暂│ 7936.56│ 16143.69│ -50.84│
│ │时性差异变动 │ │ │ │
│其他综合收益│计入其他综合收益│ -2438.36│ -8060.48│ 69.75│
│的税后净额 │的金融工具公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回购业务、融│ 428167.43│ -36341.23│ 1278.19│
│的现金流量净│出资金产生的现金│ │ │ │
│额 │净流入同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还收益凭证│ -175952.63│ 180543.67│ -197.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1864557.14│ 1622940.33│ 14.89│
│结算备付金 │--- │ 305737.06│ 270910.39│ 12.86│
│融出资金 │--- │ 1034607.51│ 893289.17│ 15.82│
│存出保证金 │本期期货客户权益│ 247283.18│ 173116.39│ 42.84│
│ │增加，存放在交易│ │ │ │
│ │所用于客户交易的│ │ │ │
│ │存出保证金相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期末应收证券清│ 401457.11│ 115047.95│ 248.95│
│ │算款同比增加 │ │ │ │
│买入返售金融│本期债券质押式回│ 26693.74│ 122331.27│ -78.18│
│资产 │购业务规模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 691186.50│ 610405.99│ 13.23│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│本期末自营持有的│ 251173.88│ 459180.25│ -45.30│
│ │债券规模减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 42785.12│ 37869.25│ 12.98│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 10204.84│ 10238.51│ -0.33│
│投资性房地产│--- │ 940.91│ 963.39│ -2.33│
│固定资产 │--- │ 30186.26│ 29739.97│ 1.50│
│使用权资产 │--- │ 8815.63│ 9456.61│ -6.78│
│无形资产 │--- │ 5288.75│ 5871.08│ -9.92│
│商誉 │--- │ 297910.77│ 297910.77│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 19275.59│ 27854.10│ -30.80│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 10904.09│ 11066.91│ -1.47│
│短期借款 │本期清偿短期借款│ ---│ 34029.09│ -100.00│
│应付短期融资│--- │ 165415.15│ 214664.64│ -22.94│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 386604.75│ 402248.44│ -3.89│
│交易性金融负│--- │ 11115.13│ 14217.78│ -21.82│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 24.04│ ---│ ---│
│卖出回购金融│--- │ 367726.95│ 318037.52│ 15.62│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│本期末客户资金同│ 2529080.57│ 1932099.55│ 30.90│
│款 │比增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 20565.56│ 33785.76│ -39.13│
│应交税费 │--- │ 2005.32│ 7907.08│ -74.64│
│应付款项 │--- │ 45280.61│ 45032.24│ 0.55│
│合同负债 │--- │ 718.84│ 895.49│ -19.73│
│预计负债 │子公司已执行相关│ ---│ 181.49│ -100.00│
│ │法院判决 │ │ │ │
│长期借款 │本期清偿长期借款│ ---│ 28556.88│ -100.00│
│应付债券 │--- │ 232752.20│ 198454.09│ 17.28│
│租赁负债 │--- │ 8501.90│ 8724.95│ -2.56│
│递延收益 │--- │ 1291.01│ 1299.60│ -0.66│
│递延所得税负│--- │ 3571.17│ 5215.42│ -31.53│
│债 │ │ │ │ │
│其他负债 │--- │ 321616.51│ 319842.74│ 0.55│
│利息净收入 │存款利息收入、融│ 27968.34│ 19466.24│ 43.68│
│ │资业务利息收入同│ │ │ │
│ │比增加及回购业务│ │ │ │
│ │利息支出同比减少│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│利息收入 │--- │ 45971.76│ 42904.65│ 7.15│
│利息支出 │--- │ 18003.41│ 23438.41│ -23.19│
│手续费及佣金│--- │ 66320.71│ 52184.42│ 27.09│
│净收入 │ │ │ │ │
│经纪业务手续│--- │ 60419.14│ 47616.63│ 26.89│
│费净收入 │ │ │ │ │
│投资银行业务│本期承销业务收入│ 1747.15│ 2987.22│ -41.51│
│手续费净收入│同比减少 │ │ │ │
│资产管理业务│资管子公司资管产│ 1851.49│ 478.68│ 286.79│
│手续费净收入│品规模增加，营业│ │ │ │
│ │收入实现同比增长│ │ │ │
│投资收益 │金融工具投资收益│ 5462.91│ 16746.18│ -67.38│
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 449.01│ 347.23│ 29.31│
│公允价值变动│本期交易性金融工│ -7530.24│ 2947.74│ -355.46│
│收益 │具的公允价值下降│ │ │ │
│汇兑收益 │受汇率变动影响 │ -65.22│ -16.56│ -293.93│
│其他业务收入│子公司国盛资管收│ 131.54│ 91.66│ 43.51│
│ │取客户和解款项 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置损│ -4.25│ -32.41│ 86.89│
│ │失同比减少 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 707.48│ 678.68│ 4.24│
│业务及管理费│--- │ 63366.07│ 65532.88│ -3.31│
│信用减值损失│上期“首航节能”│ -162.81│ -1159.58│ 85.96│
│ │项目变动冲回减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│其他业务成本│子公司国盛弘远20│ 22.48│ ---│ ---│
│ │25年下半年新增投│ │ │ │
│ │资性房地产成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到雪松信托│ 7.74│ 139.42│ -94.45│
│ │强制执行款 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠支出同比│ 157.70│ 18.89│ 734.71│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 7086.55│ 5883.44│ 20.45│
│净利润 │--- │ 21563.06│ 20919.61│ 3.08│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -1823.66│ -1005.72│ -81.33│
│的税后净额 │公允价值变动同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券收到│ 369851.29│ -129572.76│ 385.44│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资产投入同比增加│ -2634.45│ -1932.44│ -36.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增收益凭证│ -90967.97│ 50821.87│ -278.99│
│的现金流量净│规模同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 276162.23│ -80703.63│ 442.19│
│价物净增加额│金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│
├──────────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1890638.79│ 1622940.33│
│结算备付金 │ 252360.45│ 270910.39│
│拆出资金 │ ---│ ---│
│融出资金 │ 747580.15│ 893289.17│
│公允计量的金融资产 │ 919705.61│ 610405.99│
│衍生金融资产 │ ---│ ---│
│固定资产 │ 29712.88│ 29739.97│
│交易席位费 │ ---│ ---│
│商誉 │ 297910.77│ 297910.77│
│资产总计 │ 4809941.81│ 4698192.31│
│短期借款 │ ---│ 34029.09│
│应付短期融资款 │ 75649.97│ 214664.64│
│拆入资金 │ 371711.45│ 402248.44│
│公允计量的金融负债 │ 2937.39│ 14217.78│
│代理买卖证券款 │ 2116935.91│ 1932099.55│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│
│衍生金融负债 │ 681.02│ ---│
│负债合计 │ 3654431.24│ 3565192.76│
│实收资本(或股本) │ 193508.47│ 193508.47│
│资本公积 │ 886110.36│ 886110.92│
│盈余公积 │ 7853.21│ 7853.21│
│未分配利润 │ 3190.91│ -20468.23│
│归属于母公司所有者权│ 1155298.49│ 1132791.52│
│益合计 │ │ │
│少数股东权益 │ 212.07│ 208.03│
│股东权益合计 │ 1155510.56│ 1132999.55│
└──────────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1890638.79│ 1864557.14│ 1833519.36│ 1622940.33│
│结算备付金 │ 252360.45│ 305737.06│ 266852.54│ 270910.39│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 747580.15│ 1034607.51│ 867738.74│ 893289.17│
│公允计量的金融资产 │ 919705.61│ 691186.50│ 648902.13│ 610405.99│
│衍生金融资产 │ ---│ ---│ 6.15│ ---│
│固定资产 │ 29712.88│ 30186.26│ 29864.19│ 29739.97│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ 297910.77│ 297910.77│ 297910.77│ 297910.77│
│资产总计 │ 4809941.81│ 5249008.10│ 4867914.71│ 4698192.31│
│短期借款 │ ---│ ---│ ---│ 34029.09│
│应付短期融资款 │ 75649.97│ 165415.15│ 237003.26│ 214664.64│
│拆入资金 │ 371711.45│ 386604.75│ 361768.42│ 402248.44│
│公允计量的金融负债 │ 2937.39│ 11115.13│ 4171.46│ 14217.78│
│代理买卖证券款 │ 2116935.91│ 2529080.57│ 2218030.09│ 1932099.55│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│衍生金融负债 │ 681.02│ 24.04│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3654431.24│ 4096269.72│ 3734071.05│ 3565192.76│
│实收资本(或股本) │ 193508.47│ 193508.47│ 193508.47│ 193508.47│
│资本公积 │ 886110.36│ 886110.36│ 886110.92│ 886110.92│
│盈余公积 │ 7853.21│ 7853.21│ 7853.21│ 7853.21│
│未分配利润 │ 3190.91│ 292.16│ -20673.83│ -20468.23│
│归属于母公司所有者权│ 1155298.49│ 1152527.87│ 1133633.72│ 1132791.52│
│益合计 │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 212.07│ 210.51│ 209.95│ 208.03│
│股东权益合计 │ 1155510.56│ 1152738.38│ 1133843.67│ 1132999.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│
├──────────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132703.62│ 178727.86│
│手续费及佣金净收入 │ 97412.40│ 122188.99│
│证券承销业务净收入 │ 3398.04│ 4505.06│
│受托客户资产管理业务│ 2955.25│ 855.49│
│净收入 │ │ │
│利息净收入 │ 39356.46│ 42083.19│
│投资收益 │ 6549.57│ 26420.67│
│公允价值变动收益 │ -11186.37│ -12616.60│
│营业支出 │ 98649.31│ 141818.33│
│营业税金及附加 │ 1076.62│ 1422.64│
│业务及管理费 │ 97910.99│ 142138.51│
│资产减值损失 │ ---│ 142.75│
│营业利润 │ 34054.31│ 36909.53│
│营业外收入 │ 9.32│ 211.14│
│营业外支出 │ 1177.12│ 247.24│
│利润总额 │ 32886.51│ 36873.43│
│所得税 │ 7936.56│ 9586.65│
│净利润 │ 24949.94│ 27286.78│
│归属母公司净利润 │ 24945.90│ 27295.89│
└──────────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132703.62│ 92732.80│ 29559.89│ 178727.86│
│手续费及佣金净收入 │ 97412.40│ 66320.71│ 31653.91│ 122188.99│
│证券承销业务净收入 │ 3398.04│ 1747.15│ 266.14│ 4505.06│
│受托客户资产管理业务│ 2955.25│ 1851.49│ 850.03│ 855.49│
│净收入 │ │ │ │ │
│利息净收入 │ 39356.46│ 27968.34│ 12136.90│ 42083.19│
│投资收益 │ 6549.57│ 5462.91│ 941.21│ 26420.67│
│公允价值变动收益 │ -11186.37│ -7530.24│ -15586.21│ -12616.60│
│营业支出 │ 98649.31│ 63933.22│ 28233.07│ 141818.33│
│营业税金及附加 │ 1076.62│ 707.48│ 312.45│ 1422.64│
│业务及管理费 │ 97910.99│ 63366.07│ 28001.41│ 142138.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 142.75│
│营业利润 │ 34054.31│ 28799.58│ 1326.82│ 36909.53│
│营业外收入 │ 9.32│ 7.74│ 1.49│ 211.14│
│营业外支出 │ 1177.12│ 157.70│ 221.87│ 247.24│
│利润总额 │ 32886.51│ 28649.61│ 1106.44│ 36873.43│
│所得税 │ 7936.56│ 7086.55│ 957.66│ 9586.65│
│净利润 │ 24949.94│ 21563.06│ 148.79│ 27286.78│
│归属母公司净利润 │ 24945.90│ 21560.58│ 146.87│ 27295.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│
├──────────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 801912.26│ 938581.05│
│经营活动现金流出 │ 373744.83│ 993549.12│
│经营活动现金流量净额│ 428167.43│ -54968.07│
│投资活动现金流入 │ 38.94│ 35.20│
│投资活动现金流出 │ 3272.92│ 4807.29│
│投资活动现金流量净额│ -3233.99│ -4772.09│
│筹资活动现金流入 │ 102193.40│ 702932.81│
│筹资活动现金流出 │ 278146.02│ 505581.09│
│筹资活动现金流量净额│ -175952.63│ 197351.73│
│汇率变动对现金的影响│ -180.34│ -45.47│
│现金及等价物净增加额│ 248800.48│ 137566.10│
└──────────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 801912.26│ 1011646.38│ 541265.83│ 938581.05│
│经营活动现金流出 │ 373744.83│ 641795.09│ 289099.81│ 993549.12│
│经营活动现金流量净额│ 428167.43│ 369851.29│ 252166.02│ -54968.07│
│投资活动现金流入 │ 38.94│ 27.54│ 3.28│ 35.20│
│投资活动现金流出 │ 3272.92│ 2661.99│ 1251.33│ 4807.29│
│投资活动现金流量净额│ -3233.99│ -2634.45│ -1248.05│ -4772.09│
│筹资活动现金流入 │ 102193.40│ 81253.00│ 44253.00│ 702932.81│
│筹资活动现金流出 │ 278146.02│ 172220.97│ 88989.65│ 505581.09│
│筹资活动现金流量净额│ -175952.63│ -90967.97│ -44736.65│ 197351.73│
│汇率变动对现金的影响│ -180.34│ -86.64│ -46.87│ -45.47│
│现金及等价物净增加额│ 248800.48│ 276162.23│ 206134.45│ 137566.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【11.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48.16│ 0.03│ 7039.09│ 25.79│
│二季报 │ 43.50│ 0.02│ 13885.98│ 50.87│
│三季报 │ 31.59│ 0.02│ 3280.08│ 12.02│
│四季报 │ 178604.61│ 99.93│ 3090.73│ 11.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45.38│ 29.84│ 2300.67│ 13.74│
│二季报 │ 47.98│ 31.55│ 2152.32│ 12.86│
│三季报 │ 71.17│ 46.80│ 3858.87│ 23.05│
│四季报 │ -12.47│ -8.20│ 8429.45│ 50.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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