财务分析☆ ◇002670 国盛金控 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2998.41│ 4765.87│ 9904.45│ 4517.42│
│净利润增长率(%) │ 93.13│ 132.68│ 245.67│ 216.58│
│扣非净利润(万) │ -3994.98│ 5342.75│ 10598.72│ 4110.92│
│营业总收入(万元) │ 187355.48│ 137029.56│ 89766.44│ 40926.23│
│总营收同比增长率(%) │ -1.08│ -7.20│ -8.49│ -21.71│
│加权净资产收益率(%) │ -0.27│ 0.43│ 0.90│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 66.37│ 64.30│ 66.23│ 65.70│
│净利润现金含量(%) │ -1863.08│ -1082.20│ 694.12│ -63.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0155│ 0.0246│ 0.0512│ 0.0233│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0206│ 0.0276│ 0.0548│ 0.0212│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0155│ 0.0246│ 0.0512│ 0.0233│
│每股资本公积金(元) │ 4.5879│ 4.5978│ 4.5989│ 4.6010│
│每股未分配利润(元) │ -0.2422│ -0.1617│ -0.1352│ -0.1630│
│每股净资产(元) │ 5.6479│ 5.6914│ 5.7167│ 5.6837│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2887│ -0.2665│ 0.3553│ -0.0148│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -43674.56│ -14584.47│ -6799.16│ -3874.98│
│归母净利(调整后:万) │ -43674.56│ -14584.47│ -6799.16│ -3874.98│
│净利润增长率(%) │ -668.02│ -174.21│ -416.50│ -236.31│
│扣非净利润(万) │ -44572.08│ -15434.36│ -7481.83│ -4315.76│
│营业总收(未调整:万) │ 189400.73│ 147660.34│ 98092.65│ 52272.29│
│营业总收(调整后:万) │ 189400.73│ 147660.34│ 98092.65│ 52272.29│
│总营收同比增长率(%) │ -19.33│ -12.89│ -3.56│ 0.51│
│加权净资产收益率(%) │ -3.91│ -1.29│ -0.60│ -0.34│
│资产负债比率(%) │ 64.42│ 64.54│ 65.22│ 64.67│
│净利润现金含量(%) │ 433.36│ 1906.85│ 2329.10│ 5194.29│
│基本每股收益(元) │ -0.2257│ -0.0754│ -0.0351│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2303│ -0.0798│ -0.0387│ -0.0223│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2257│ -0.0754│ -0.0351│ -0.0200│
│每股资本公积金(元) │ 4.6010│ 4.5979│ 4.5915│ 4.5916│
│每股未分配利润(元) │ -0.1863│ -0.0266│ 0.0136│ 0.0288│
│每股净资产(元) │ 5.6588│ 5.8128│ 5.8433│ 5.8553│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9781│ -1.4372│ -0.8184│ -1.0401│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.27│ 1.31│
│速动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.27│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 66.37│ 64.30│ 66.23│ 65.70│
│产权比率 │ 1.97│ 1.80│ 1.96│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 2.80│ -2.83│ 3.42│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.33│ 1.17│ 1.23│
│速动比率 │ 1.36│ 1.33│ 1.17│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 64.42│ 64.54│ 65.22│ 64.67│
│产权比率 │ 1.81│ 1.82│ 1.88│ 1.83│
│现金流比率%-短期债务│ -10.66│ -15.13│ -7.50│ -9.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.27│ 0.43│ 0.90│ 0.41│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ 100.00│
│营业利润率 │ 1353.99│ 15596.47│ 38957.26│ 44966.98│
│销售净利率 │ -2123.17│ 6901.60│ 24102.39│ 24995.11│
│总资产净利率 │ -0.10│ 0.16│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.99│ -1.30│ -0.60│ -0.34│
│销售毛利率 │ ---│ 71.73│ 64.90│ 100.00│
│营业利润率 │ -56588.12│ -22047.32│ -13236.10│ -15846.30│
│销售净利率 │ -57923.37│ -29658.10│ -25778.68│ -22922.38│
│总资产净利率 │ -1.41│ -0.46│ -0.21│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.08│ -7.20│ -8.49│ -21.71│
│营业利润增长率 │ 104.52│ 198.63│ 556.13│ 401.66│
│净利润增长率 │ 93.13│ 132.68│ 245.67│ 216.58│
│净资产增长率 │ -0.19│ 0.58│ 1.02│ 0.44│
│总资产增长率 │ 5.59│ 0.25│ 6.44│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.33│ -12.89│ -3.56│ 0.51│
│营业利润增长率 │ -298.87│ -132.82│ -140.47│ -134.96│
│净利润增长率 │ -668.02│ -174.21│ -416.50│ -236.31│
│净资产增长率 │ -3.70│ -1.08│ -0.56│ -0.35│
│总资产增长率 │ -1.77│ 1.22│ 3.77│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │--- │ 151138.30│ 154391.73│ -2.11│
│财务费用 │股东借款置换公司│ 9162.41│ 14974.66│ -38.81│
│ │债后借款成本降低│ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 1504.97│ ---│ ---│
│经营活动现金│--- │ 472230.79│ 340933.45│ 38.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 416367.93│ 530200.86│ -21.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期回购业务融入│ 55862.86│ -189267.41│ 129.52│
│的现金流量净│资金及客户资金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 77.13│ 67159.14│ -99.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5266.39│ 45157.74│ -88.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回理财产品│ -5189.26│ 22001.40│ -123.59│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 270734.00│ 590546.43│ -54.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 276000.94│ 588277.60│ -53.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增收益凭证│ -5266.94│ 2268.84│ -332.14│
│的现金流量净│规模同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 45446.19│ -164781.60│ 127.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │客户资金变动 │ 982301.12│ 963649.58│ 1.94│
│客户资金存款│客户资金变动 │ 820955.19│ 764421.06│ 7.40│
│结算备付金 │自有备付金增加 │ 193346.22│ 166627.06│ 16.04│
│融出资金 │信用融资业务本金│ 527931.40│ 457737.39│ 15.33│
│ │规模增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司减少债券及基│ 415712.43│ 514219.00│ -19.16│
│产 │金规模 │ │ │ │
│存出保证金 │存放在结算中心用│ 74704.37│ 120803.92│ -38.16│
│ │于客户交易的存出│ │ │ │
│ │保证金减少 │ │ │ │
│应收款项 │应收清算款增加 │ 162304.10│ 107234.52│ 51.35│
│其他应收款 │往来款增加 │ 13051.99│ 6818.35│ 91.42│
│买入返售金融│股票质押及债券质│ 139270.92│ 69587.62│ 100.14│
│资产 │押回购业务（逆回│ │ │ │
│ │购）规模增加 │ │ │ │
│其他债权投资│债券投资规模增加│ 289522.30│ 200886.67│ 44.12│
│商誉 │子公司注销影响 │ 297910.77│ 297910.77│ 0.00│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 13014.70│ 0.00│ ---│
│拆入资金 │转融通规模变化 │ 241644.41│ 235669.56│ 2.54│
│交易性金融负│新增浮动收益凭证│ 2932.93│ 2056.02│ 42.65│
│债 │业务 │ │ │ │
│应付账款 │应付清算款增加 │ 25406.37│ 11750.09│ 116.22│
│卖出回购金融│债券质押回购（正│ 304809.20│ 200045.44│ 52.37│
│资产款 │回购）业务规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户交易资金变动│ 1118983.69│ 1062578.07│ 5.31│
│款 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 1993.06│ 5346.77│ -62.72│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │银行贷款增加 │ 52039.95│ 0.00│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│收益互换业务到期│ ---│ 90.31│ -100.00│
│存出保证金 │国盛期货客户交易│ 71639.06│ 120803.92│ -40.70│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│应收款项 │证券业务期末应收│ 158035.03│ 107234.52│ 47.37│
│ │客户清算款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收往来款项增加│ 13715.46│ 6818.35│ 101.16│
│买入返售金融│债券质押式回购业│ 100652.57│ 69587.62│ 44.64│
│资产 │务、股票质押业务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他债权投资│债券投资成本增加│ 266981.03│ 200886.67│ 32.90│
│交易性金融负│债券借贷业务到期│ ---│ 2056.02│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年奖金 │ 15708.11│ 25644.42│ -38.75│
│应交税费 │支付税费 │ 1067.51│ 5346.77│ -80.03│
│其他应付款 │支付往来款项 │ 5048.30│ 28173.86│ -82.08│
│一年内到期的│一年内到期的股东│ 113444.41│ 74625.49│ 52.02│
│非流动负债 │借款和银行贷款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │公司劳动争议事项│ ---│ 81.42│ -100.00│
│ │办结 │ │ │ │
│递延所得税负│部分固定资产按税│ 9.92│ 30.82│ -67.81│
│债 │法规定加速折旧变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│其他非流动负│股东借款部分转入│ 99940.75│ 199940.75│ -50.01│
│债 │“一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债” │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 1377.85│ -803.46│ 271.49│
│ │价值变动 │ │ │ │
│少数股东权益│国盛证券对子公司│ 221.55│ 153.67│ 44.17│
│ │国盛期货进行增资│ │ │ │
│营业收入 │期货子公司增加技│ 68.70│ 49.28│ 39.41│
│ │术服务费收入 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税附加税增加│ 822.40│ 614.40│ 33.85│
│财务费用 │股东借款置换公司│ 7087.68│ 12469.65│ -43.16│
│ │债后资金成本降低│ │ │ │
│投资收益 │证券自营业务收益│ 22501.35│ 8149.24│ 176.12│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│所持债券公允价值│ 2573.80│ -3719.85│ 169.19│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│远期回购业务的担│ 81.61│ -4475.86│ 101.82│
│ │保物受市场价格波│ │ │ │
│ │动影响冲回减值 │ │ │ │
│资产处置收益│处置部分老旧设备│ 86.08│ 5.59│ 1439.89│
│ │、提前终止租赁资│ │ │ │
│ │产收益 │ │ │ │
│经营活动产生│自营业务收益增加│ -51576.09│ -278103.36│ 81.45│
│的现金流量净│、取得为交易目的│ │ │ │
│额 │而持有的金融资产│ │ │ │
│ │净流出减少，回购│ │ │ │
│ │业务资金净流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回理财产品│ -2968.58│ 22277.18│ -113.33│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行收益凭证的规│ 4783.69│ 102421.85│ -95.33│
│的现金流量净│模减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 982301.12│ 926610.60│ 1022697.55│ 943208.76│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 162304.10│ 158035.03│ 89803.04│ 36138.60│
│其他应收款 │ 13051.99│ 13715.46│ 13816.69│ 13996.05│
│流动资产合计 │ 2513499.44│ 2362009.41│ 2557884.43│ 2549803.59│
│长期股权投资 │ 61218.22│ 65111.59│ 65704.94│ 64063.96│
│固定资产净额 │ 34014.88│ 34634.28│ 34954.92│ 35287.61│
│无形资产 │ 6753.11│ 6310.55│ 6889.10│ 7510.36│
│非流动资产合计 │ 736961.39│ 723846.84│ 718694.26│ 657001.72│
│资产总计 │ 3250460.83│ 3085856.25│ 3276578.68│ 3206805.31│
│流动负债 │ 1997053.39│ 1821431.87│ 2011815.65│ 1949058.46│
│非流动负债 │ 160266.76│ 162859.79│ 158311.90│ 157754.36│
│负债合计 │ 2157320.15│ 1984291.67│ 2170127.56│ 2106812.82│
│实收资本 │ 193508.47│ 193508.47│ 193508.47│ 193508.47│
│资本公积金 │ 887802.08│ 889703.56│ 889927.87│ 890329.48│
│盈余公积 │ 7777.57│ 4425.37│ 4425.37│ 4425.37│
│未分配利润 │ -46862.83│ -31294.70│ -26155.10│ -31535.51│
│少数股东权益 │ 225.50│ 221.55│ 225.83│ 140.50│
│股东权益合计 │ 1093140.68│ 1101564.59│ 1106451.13│ 1099992.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 963649.58│ 964112.60│ 1027952.29│ 959395.84│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 107234.52│ 88847.96│ 38471.54│ 71021.06│
│其他应收款 │ 6818.35│ 3360.07│ 3070.11│ 4447.62│
│流动资产合计 │ 2412413.37│ 2441323.18│ 2466671.60│ 2528141.14│
│长期股权投资 │ 64455.23│ 77698.18│ 76904.46│ 79240.60│
│固定资产净额 │ 36088.47│ 35780.95│ 36659.86│ 37521.24│
│无形资产 │ 8257.09│ 6559.32│ 6546.54│ 7082.18│
│非流动资产合计 │ 665892.97│ 730855.30│ 785229.67│ 678972.68│
│资产总计 │ 3078306.34│ 3172178.48│ 3251901.27│ 3207113.82│
│流动负债 │ 1774891.50│ 1837923.41│ 2111892.14│ 2063560.23│
│非流动负债 │ 208239.40│ 209255.32│ 9101.13│ 10309.99│
│负债合计 │ 1983130.90│ 2047178.73│ 2120993.27│ 2073870.22│
│实收资本 │ 193508.47│ 193508.47│ 193508.47│ 193508.47│
│资本公积金 │ 890329.48│ 889734.03│ 888488.81│ 888505.33│
│盈余公积 │ 4425.37│ 4425.37│ 4425.37│ 4425.37│
│未分配利润 │ -36051.58│ -5150.03│ 2637.30│ 5566.33│
│少数股东权益 │ 153.67│ 170.04│ 177.49│ 189.34│
│股东权益合计 │ 1095175.44│ 1124999.75│ 1130908.00│ 1133243.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 142.70│ 68.70│ 41.01│ 18.02│
│营业成本 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业税金及附加 │ 1086.80│ 822.40│ 571.24│ 214.73│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 9162.41│ 7087.68│ 4896.29│ 2435.30│
│管理费用 │ 151138.30│ 111073.83│ 71245.93│ 31561.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1479.92│ 2573.80│ 2575.03│ 3563.51│
│投资收益 │ 20476.38│ 22501.35│ 20224.14│ 7706.44│
│营业利润 │ 1932.19│ 10715.42│ 15976.61│ 8103.29│
│营业外收入 │ 1214.05│ 74.85│ 5.77│ 2.37│
│营业外支出 │ 1253.80│ 1329.44│ 1269.47│ 55.70│
│利润总额 │ 1892.44│ 9460.82│ 14712.90│ 8049.96│
│所得税 │ 4922.28│ 4719.14│ 4828.37│ 3545.71│
│净利润 │ -3029.83│ 4741.69│ 9884.54│ 4504.25│
│归属母公司净利润 │ -2998.41│ 4765.87│ 9904.45│ 4517.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75.48│ 49.28│ 26.46│ 16.95│
│营业成本 │ ---│ 13.93│ 9.29│ 0.00│
│营业税金及附加 │ 771.88│ 614.40│ 322.15│ 140.70│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 14974.66│ 12469.65│ 8229.37│ 4086.69│
│管理费用 │ 154391.73│ 112271.45│ 67321.00│ 32230.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10128.96│ -3719.85│ -5788.53│ -6130.58│
│投资收益 │ 18488.50│ 8149.24│ 8513.22│ 4112.71│
│营业利润 │ -42713.09│ -10864.15│ -3502.62│ -2686.19│
│营业外收入 │ 27.46│ 20.46│ 22.85│ 1.12│
│营业外支出 │ 104.12│ 96.39│ 54.96│ 5.21│
│利润总额 │ -42789.76│ -10940.09│ -3534.73│ -2690.28│
│所得税 │ 931.19│ 3674.39│ 3286.99│ 1195.42│
│净利润 │ -43720.95│ -14614.48│ -6821.71│ -3885.69│
│归属母公司净利润 │ -43674.56│ -14584.47│ -6799.16│ -3874.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 472230.79│ 257678.38│ 380198.99│ 402489.37│
│经营活动现金流出 │ 416367.93│ 309254.47│ 311449.97│ 405358.05│
│经营活动现金流量净额│ 55862.86│ -51576.09│ 68749.03│ -2868.68│
│投资活动现金流入 │ 77.13│ 46.81│ 47.94│ 0.11│
│资本性支出 │ 5266.39│ 3015.40│ 1668.14│ 403.31│
│投资活动现金流出 │ 5266.39│ 3015.40│ 1668.14│ 403.31│
│投资活动现金流量净额│ -5189.26│ -2968.58│ -1620.20│ -403.20│
│筹资活动现金流入 │ 270734.00│ 242588.00│ 130000.00│ 25500.00│
│筹资活动现金流出 │ 276000.94│ 237804.31│ 105639.71│ 48805.04│
│筹资活动现金流量净额│ -5266.94│ 4783.69│ 24360.29│ -23305.04│
│汇率变动对现金的影响│ 39.53│ 70.31│ 83.74│ -41.05│
│现金及等价物净增加额│ 45446.19│ -49690.67│ 91572.86│ -26617.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 340933.45│ 296789.89│ 350576.27│ 166400.46│
│经营活动现金流出 │ 530200.86│ 574893.24│ 508935.18│ 367677.96│
│经营活动现金流量净额│ -189267.41│ -278103.36│ -158358.91│ -201277.50│
│投资活动现金流入 │ 67159.14│ 66971.11│ 36782.44│ 21481.29│
│资本性支出 │ 7130.74│ 4966.84│ 3521.49│ 3409.61│
│投资活动现金流出 │ 45157.74│ 44693.93│ 34032.21│ 11409.61│
│投资活动现金流量净额│ 22001.40│ 22277.18│ 2750.23│ 10071.69│
│筹资活动现金流入 │ 590546.43│ 581955.20│ 188664.45│ 87664.45│
│筹资活动现金流出 │ 588277.60│ 479533.35│ 121244.13│ 46105.55│
│筹资活动现金流量净额│ 2268.84│ 102421.85│ 67420.32│ 41558.90│
│汇率变动对现金的影响│ 215.57│ 260.09│ 110.50│ -3.39│
│现金及等价物净增加额│ -164781.60│ -153144.24│ -88077.86│ -149650.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18.02│ 12.63│ 4517.42│ -150.66│
│二季报 │ 22.99│ 16.11│ 5387.03│ -179.66│
│三季报 │ 27.69│ 19.41│ -5138.58│ 171.38│
│四季报 │ 74.00│ 51.86│ -7764.29│ 258.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16.95│ 22.46│ -3874.98│ 8.87│
│二季报 │ 9.51│ 12.60│ -2924.18│ 6.70│
│三季报 │ 22.81│ 30.22│ -7785
|
