财务分析☆ ◇002671 龙泉股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1181.21│ 4746.99│ 6558.94│ 2778.08│ -64075.96│ 1765.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6558.94│ 2778.08│ -64029.71│ 1765.54│
│净利润增长率(%) │ -109.68│ -27.63│ 136.10│ 104.34│ -3729.26│ 119.61│
│扣非净利润(万) │ -1328.38│ 3462.32│ 6326.77│ 962.16│ -43892.93│ -2612.63│
│营业总收(未调整:万) │ 76891.32│ 145993.65│ 114649.50│ 110754.31│ 99650.32│ 137587.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 114649.50│ 110754.31│ 99650.32│ 137587.55│
│总营收同比增长率(%) │ -34.78│ 27.34│ 3.52│ 11.14│ -27.57│ 64.43│
│加权净资产收益率(%) │ -0.72│ 2.92│ 4.02│ 1.75│ -34.03│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 43.61│ 43.50│ 38.40│ 40.53│ 29.99│
│净利润现金含量(%) │ -431.64│ 691.83│ 190.34│ 349.51│ -12.80│ 271.29│
│基本每股收益(元) │ -0.0215│ 0.0900│ 0.1200│ 0.0500│ -1.1500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0237│ 0.0600│ 0.1100│ 0.0200│ -0.7900│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0210│ 0.0843│ 0.1162│ 0.0491│ -1.1326│ 0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 2.1547│ 2.3263│ 2.4338│ 2.4397│ 2.4383│ 2.4364│
│每股未分配利润(元) │ -0.2424│ -0.5567│ -0.6395│ -0.7544│ -0.8029│ 0.3293│
│每股净资产(元) │ 2.8959│ 2.9240│ 2.9507│ 2.8371│ 2.7765│ 3.8892│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0908│ 0.5831│ 0.2211│ 0.1717│ 0.1450│ 0.0845│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1181.21│ 437.21│ -735.39│ 4746.99│ 12196.47│ 3736.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12196.47│ 3736.03│
│净利润增长率(%) │ -109.68│ -88.30│ 49.94│ -27.63│ 53.54│ 126.04│
│扣非净利润(万) │ -1328.38│ 359.24│ -788.36│ 3462.32│ 11899.11│ 3566.56│
│营业总收(未调整:万) │ 76891.32│ 51749.35│ 20271.45│ 145993.65│ 117892.65│ 61787.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117892.65│ 61787.49│
│总营收同比增长率(%) │ -34.78│ -16.25│ 13.72│ 27.34│ 52.59│ 47.45│
│加权净资产收益率(%) │ -0.72│ 0.27│ -0.45│ 2.92│ 7.10│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 39.28│ 40.21│ 43.61│ 43.10│ 45.04│
│净利润现金含量(%) │ -431.64│ 804.65│ 227.52│ 691.83│ 119.65│ 363.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0215│ 0.0080│ -0.0134│ 0.0900│ 0.2183│ 0.0674│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0237│ 0.0065│ -0.0140│ 0.0600│ 0.2111│ 0.0643│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0210│ 0.0078│ -0.0131│ 0.0843│ 0.2164│ 0.0663│
│每股资本公积金(元) │ 2.1547│ 2.1518│ 2.3267│ 2.3263│ 2.4325│ 2.4294│
│每股未分配利润(元) │ -0.2424│ -0.2130│ -0.5692│ -0.5567│ -0.4241│ -0.5742│
│每股净资产(元) │ 2.8959│ 2.9226│ 2.9118│ 2.9240│ 3.1591│ 3.0055│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0908│ 0.0625│ -0.0297│ 0.5831│ 0.2589│ 0.2408│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.17│ 1.71│ 1.64│ 1.57│ 1.64│
│速动比率 │ 2.01│ 1.84│ 1.50│ 1.42│ 1.36│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 43.61│ 43.50│ 38.40│ 40.53│ 29.99│
│产权比率 │ 0.70│ 0.79│ 0.77│ 0.62│ 0.68│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.36│ 0.12│ 0.11│ 0.08│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.49│ 2.47│ 2.17│ 2.08│ 1.88│
│速动比率 │ 2.01│ 2.05│ 2.01│ 1.84│ 1.79│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 39.28│ 40.21│ 43.61│ 43.10│ 45.04│
│产权比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.69│ 0.79│ 0.77│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.05│ -0.02│ 0.36│ 0.14│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.97│ 1.95│ 1.60│ 1.57│ 1.37│ 2.09│
│存货周转率 │ 1.89│ 3.78│ 3.81│ 3.99│ 3.85│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.76│ 0.70│ 0.73│ 0.64│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 2.78│ 1.87│ 1.69│ 1.21│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.49│ 0.41│ 0.42│ 0.34│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.64│ 0.26│ 1.95│ 1.37│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.26│ 0.50│ 3.78│ 3.05│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.11│ 0.76│ 0.60│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.03│ 0.40│ 2.78│ 2.14│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.07│ 0.49│ 0.38│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.73│ 2.88│ 3.94│ 1.73│ -40.79│ 0.80│
│销售毛利率 │ 23.65│ 31.94│ 30.84│ 26.85│ 14.12│ 23.92│
│营业利润率 │ 0.57│ 6.16│ 4.93│ 2.70│ -63.75│ 2.20│
│销售净利率 │ -0.78│ 3.56│ 5.62│ 2.30│ -65.11│ 0.95│
│总资产净利率 │ -0.21│ 1.75│ 2.32│ 0.97│ -22.34│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.73│ 0.27│ -0.45│ 2.88│ 6.85│ 2.21│
│销售毛利率 │ 23.65│ 23.42│ 21.65│ 31.94│ 31.68│ 29.61│
│营业利润率 │ 0.57│ 2.79│ -1.68│ 6.16│ 14.39│ 9.46│
│销售净利率 │ -0.78│ 1.59│ -2.93│ 3.56│ 10.67│ 6.27│
│总资产净利率 │ -0.21│ 0.29│ -0.20│ 1.75│ 4.09│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.78│ 27.34│ 3.52│ 11.14│ -27.57│ 64.43│
│营业利润增长率 │ -97.41│ 59.27│ 88.96│ 104.71│ -2195.78│ 132.84│
│净利润增长率 │ -109.68│ -27.63│ 136.10│ 104.34│ -3729.26│ 119.61│
│净资产增长率 │ -1.25│ -1.14│ 3.83│ 2.16│ -28.71│ 0.84│
│总资产增长率 │ -6.43│ 1.56│ 13.12│ -1.53│ -16.38│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.78│ -16.25│ 13.72│ 27.34│ 52.59│ 47.45│
│营业利润增长率 │ -97.41│ -75.28│ 74.33│ 59.27│ 111.90│ 243.48│
│净利润增长率 │ -109.68│ -88.30│ 49.94│ -27.63│ 53.54│ 126.04│
│净资产增长率 │ -1.25│ -0.05│ -0.42│ -1.14│ 6.90│ 1.70│
│总资产增长率 │ -6.43│ -7.16│ -5.99│ 1.56│ 8.58│ 6.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │部分项目供货完成│ 76891.32│ 117892.65│ -34.78│
│税金及附加 │本期缴纳增值税附│ 1148.57│ 1818.95│ -36.86│
│ │加及土地使用税等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期偿还借款使得│ 1068.76│ 1592.32│ -32.88│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 194.66│ 422.01│ -53.87│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项收回│ -337.21│ -1347.55│ 74.98│
│ │，计提坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期质保金到期收│ 182.26│ -323.31│ 156.37│
│ │回，计提合同资产│ │ │ │
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 28.03│ 17.25│ 62.50│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │处理无需支付的应│ 166.43│ 83.55│ 99.21│
│ │付款项等 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 188.48│ 76.50│ 146.39│
│ │废损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 1017.50│ 4389.14│ -76.82│
│ │，相应的当期所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入下降│ -600.42│ 12580.36│ -104.77│
│归属于母公司│本期营业收入下降│ -1181.21│ 12196.47│ -109.68│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│本期南通市电站阀│ 580.79│ 383.89│ 51.29│
│ │门有限公司盈利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│应收款项回款减少│ 5098.60│ 14592.95│ -65.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付股权转让│ -8376.07│ -23494.51│ 64.35│
│的现金流量净│款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │以商业承兑汇票方│ 766.89│ 1188.45│ -35.47│
│ │式回款减少以及票│ │ │ │
│ │据到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│以银行承兑汇票方│ 3996.75│ 7491.61│ -46.65│
│ │式回款减少以及票│ │ │ │
│ │据到期承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │投标、履约保证金│ 1046.92│ 1517.60│ -31.01│
│ │到期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的增值税及│ 2347.74│ 1742.32│ 34.75│
│ │预缴的其他税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │前期在建工程完工│ 154.97│ 1470.83│ -89.46│
│ │结转至固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 243.82│ 359.00│ -32.08│
│ │旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 120.80│ 182.12│ -33.67│
│预收款项 │前期预收的租金本│ 187.10│ 374.20│ -50.00│
│ │期实现租赁收入 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户预付的货│ 1851.86│ 3653.55│ -49.31│
│ │款减少以及合同发│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度末计提的绩│ 3189.18│ 5160.26│ -38.20│
│ │效薪酬本期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 4226.47│ 2959.18│ 42.83│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 752.55│ 1373.16│ -45.20│
│ │的承兑汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │未支付的租赁付款│ 322.99│ 226.98│ 42.30│
│ │额增加 │ │ │ │
│盈余公积 │盈余公积弥补亏损│ ---│ 9660.53│ -100.00│
│未分配利润 │盈余公积以及部分│ -13614.58│ -31355.68│ 56.58│
│ │资本公积弥补亏损│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41084.81│ 56816.97│ -27.69│
│应收款项 │--- │ 81735.80│ 80005.40│ 2.16│
│合同资产 │--- │ 16705.23│ 16850.76│ -0.86│
│存货 │--- │ 32719.98│ 30036.91│ 8.93│
│投资性房地产│--- │ 6696.02│ 6879.80│ -2.67│
│长期股权投资│--- │ 748.97│ 829.64│ -9.72│
│固定资产 │--- │ 48566.64│ 52009.57│ -6.62│
│在建工程 │--- │ 140.98│ 1470.83│ -90.42│
│使用权资产 │--- │ 196.89│ 359.00│ -45.16│
│短期借款 │--- │ 23548.78│ 33480.49│ -29.66│
│合同负债 │--- │ 2495.11│ 3653.55│ -31.71│
│长期借款 │--- │ 27182.92│ 30276.16│ -10.22│
│租赁负债 │--- │ 254.84│ 226.98│ 12.27│
│营业收入 │--- │ 51749.35│ 61787.49│ -16.25│
│营业成本 │--- │ 39629.82│ 43489.41│ -8.87│
│销售费用 │--- │ 2582.21│ 2526.09│ 2.22│
│管理费用 │--- │ 6267.72│ 6773.56│ -7.47│
│财务费用 │本期借款下降使得│ 671.96│ 1037.30│ -35.22│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 583.22│ 1961.72│ -70.27│
│ │，相应的当期所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期货款回收减少│ 3518.02│ 13575.84│ -74.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付股权转让│ -1484.31│ -22443.18│ 93.39│
│的现金流量净│款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款减少│ -12831.32│ -5673.37│ -126.17│
│的现金流量净│，偿还贷款增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10797.61│ -14540.72│ 25.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43366.51│ 56816.97│ 65880.75│ 27663.19│ 42758.95│ 25777.19│
│存货 │ 32119.36│ 30036.91│ 22506.79│ 19150.45│ 21499.63│ 23004.02│
│应收票据及应收账款 │ 78575.35│ 81193.86│ 69996.33│ 76676.44│ 70987.72│ 78319.70│
│合同资产 │ 16312.91│ 16850.76│ 14721.93│ 14281.98│ 16728.03│ 16493.88│
│预付款项 │ 3620.84│ 4070.83│ 722.94│ 1679.25│ 1747.66│ 1124.36│
│其他应收款 │ 1046.92│ 1517.60│ 1207.03│ 1793.32│ 4475.48│ 3130.24│
│流动资产合计 │ 188451.38│ 199720.86│ 182884.28│ 144375.34│ 160249.84│ 152579.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 631.98│ 829.64│ 858.05│ 929.23│ 847.14│ 176.97│
│固定资产净额 │ 47145.81│ 52009.57│ 53019.82│ 69457.14│ 61346.28│ 103007.51│
│在建工程 │ 154.97│ 1470.83│ 6492.48│ 347.73│ 23.82│ 7990.51│
│无形资产 │ 16896.41│ 17312.82│ 15291.60│ 19357.71│ 20182.49│ 21935.79│
│商誉 │ 10896.24│ 10896.24│ 7769.24│ 10858.70│ 10858.70│ 20859.21│
│非流动资产合计 │ 91484.47│ 99467.54│ 111700.44│ 116040.66│ 104226.50│ 163701.45│
│资产总计 │ 279935.85│ 299188.40│ 294584.72│ 260416.00│ 264476.34│ 316281.35│
│应付票据及应付账款 │ 33832.05│ 38530.89│ 27302.53│ 29758.29│ 25970.67│ 28820.18│
│预收款项 │ 187.10│ 374.20│ 374.20│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1851.86│ 3653.55│ 4328.29│ 4437.13│ 4050.52│ 1672.52│
│流动负债 │ 77839.14│ 92241.45│ 106992.52│ 88150.68│ 101987.45│ 93183.69│
│长期借款 │ 27182.92│ 30276.16│ 19700.00│ 10327.00│ 3958.00│ ---│
│长期应付款 │ 222.28│ 222.43│ 222.99│ 224.19│ 225.99│ 228.04│
│非流动负债 │ 35234.65│ 38231.17│ 21141.19│ 11839.47│ 5212.99│ 1678.82│
│负债合计 │ 113073.79│ 130472.62│ 128133.71│ 99990.15│ 107200.44│ 94862.50│
│实收资本 │ 56159.08│ 56322.63│ 56456.68│ 56553.64│ 56572.54│ 56651.04│
│资本公积金 │ 121003.67│ 131025.06│ 137401.99│ 137975.15│ 137941.71│ 138024.31│
│盈余公积 │ ---│ 9660.53│ 9660.53│ 9660.53│ 9660.53│ 9660.53│
│未分配利润 │ -13614.58│ -31355.68│ -36102.67│ -42661.61│ -45420.41│ 18655.55│
│少数股东权益 │ 4233.50│ 4025.87│ -137.75│ -25.16│ 204.40│ 1090.01│
│归属母公司权益 │ 162628.55│ 164689.91│ 166588.76│ 160451.02│ 157071.50│ 220328.84│
│股东权益合计 │ 166862.05│ 168715.78│ 166451.01│ 160425.85│ 157275.90│ 221418.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43366.51│ 41084.81│ 39580.62│ 56816.97│ 43973.59│ 49767.13│
│存货 │ 32119.36│ 32719.98│ 33975.66│ 30036.91│ 30392.69│ 30591.22│
│应收票据及应收账款 │ 78575.35│ 82200.93│ 78692.03│ 81193.86│ 102479.51│ 87673.53│
│合同资产 │ 16312.91│ 16705.23│ 16375.86│ 16850.76│ 20554.72│ 20219.14│
│预付款项 │ 3620.84│ 3689.20│ 3947.61│ 4070.83│ 6175.36│ 5123.59│
│其他应收款 │ 1046.92│ 1130.15│ 1572.04│ 1517.60│ 1975.04│ 1645.49│
│流动资产合计 │ 188451.38│ 184125.75│ 184577.54│ 199720.86│ 211687.76│ 198987.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 631.98│ 748.97│ 776.81│ 829.64│ 736.71│ 755.25│
│固定资产净额 │ 47145.81│ 48566.64│ 49662.14│ 52009.57│ 57312.48│ 60817.24│
│在建工程 │ 154.97│ 140.98│ 1434.58│ 1470.83│ 452.78│ 1234.06│
│无形资产 │ 16896.41│ 17076.73│ 17248.45│ 17312.82│ 17083.48│ 17156.29│
│商誉 │ 10896.24│ 10896.24│ 10896.24│ 10896.24│ 14924.96│ 14924.96│
│非流动资产合计 │ 91484.47│ 93630.52│ 96698.12│ 99467.54│ 108170.93│ 115932.75│
│资产总计 │ 279935.85│ 277756.26│ 281275.66│ 299188.40│ 319858.69│ 314919.77│
│应付票据及应付账款 │ 33832.05│ 33120.56│ 36135.76│ 38530.89│ 48060.83│ 43443.31│
│预收款项 │ 187.10│ 374.20│ 187.10│ 374.20│ 187.10│ 410.00│
│合同负债 │ 1851.86│ 2495.11│ 3543.30│ 3653.55│ 1207.11│ 6830.02│
│流动负债 │ 77839.14│ 73918.65│ 74859.84│ 92241.45│ 101544.52│ 105583.57│
│长期借款 │ 27182.92│ 27182.92│ 30276.16│ 30276.16│ 34365.81│ 34207.05│
│长期应付款 │ 222.28│ 222.28│ 222.28│ 222.43│ 222.43│ 222.61│
│非流动负债 │ 35234.65│ 35186.68│ 38250.02│ 38231.17│ 36325.41│ 36263.96│
│负债合计 │ 113073.79│ 109105.32│ 113109.86│ 130472.62│ 137869.93│ 141847.53│
│实收资本 │ 56159.08│ 56322.63│ 56322.63│ 56322.63│ 56369.43│ 56369.43│
│资本公积金 │ 121003.67│ 121193.33│ 131046.03│ 131025.06│ 137119.24│ 136943.30│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 9660.53│ 9660.53│ 9660.53│ 9660.53│
│未分配利润 │ -13614.58│ -11996.16│ -32057.28│ -31355.68│ -23906.20│ -32366.63│
│少数股东权益 │ 4233.50│ 4040.29│ 4165.03│ 4025.87│ 3909.42│ 3655.84│
│归属母公司权益 │ 162628.55│ 164610.64│ 164000.77│ 164689.91│ 178079.34│ 169416.41│
│股东权益合计 │ 166862.05│ 168650.94│ 168165.80│ 168715.78│ 181988.76│ 173072.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76891.32│ 145993.65│ 114649.50│ 110754.31│ 99650.32│ 137587.55│
│营业总成本 │ 76355.16│ 128496.98│ 102977.85│ 107319.75│ 118863.71│ 136790.26│
│营业税金及附加 │ 1148.57│ 2235.70│ 1704.16│ 1325.17│ 1627.49│ 1799.95│
│销售费用 │ 4133.26│ 5668.54│ 4308.97│ 4965.95│ 5531.00│ 5929.23│
│财务费用 │ 1068.76│ 2009.07│ 2199.36│ 2628.99│ 3128.06│ 2636.44│
│管理费用 │ 9716.30│ 17267.31│ 13978.46│ 15325.78│ 20971.04│ 20438.44│
│资产减值损失 │ 182.26│ -8916.64│ -6068.02│ -763.55│ -25599.16│ -1126.17│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 1.33│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -164.78│ -37.54│ -27.28│ -102.31│ -18004.89│ 3481.75│
│营业利润 │ 439.13│ 8995.54│ 5647.88│ 2988.89│ -63524.35│ 3031.06│
│营业外收入 │ 166.43│ 407.05│ 521.16│ 752.82│ 174.99│ 145.88│
│营业外支出 │ 188.48│ 401.25│ 545.85│ 219.27│ 2909.34│ 617.35│
│利润总额 │ 417.08│ 9001.34│ 5623.19│ 3522.44│ -66258.70│ 2559.59│
│所得税 │ 1017.50│ 3808.05│ -823.17│ 973.92│ -1380.76│ 1257.68│
│净利润 │ -600.42│ 5193.30│ 6446.35│ 2548.51│ -64877.94│ 1301.91│
│归属母公司净利润 │ -1181.21│ 4746.99│ 6558.94│ 2778.08│ -64075.96│ 1765.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76891.32│ 51749.35│ 20271.45│ 145993.65│ 117892.65│ 61787.49│
│营业总成本 │ 76355.16│ 50818.49│ 21362.22│ 128496.98│ 99569.80│ 55556.45│
│营业税金及附加 │ 1148.57│ 756.96│ 317.38│ 2235.70│ 1818.95│ 862.83│
│销售费用 │ 4133.26│ 2582.21│ 1200.36│ 5668.54│ 3700.36│ 2526.09│
│财务费用 │ 1068.76│ 671.96│ 313.63│ 2009.07│ 1592.32│ 1037.30│
│管理费用 │ 9716.30│ 6267.72│ 3221.64│ 17267.31│ 10405.06│ 6773.56│
│资产减值损失 │ 182.26│ 129.29│ 78.69│ -8916.64│ -323.31│ -177.04│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -164.78│ -56.24│ -52.83│ -37.54│ -128.78│ -110.24│
│营业利润 │ 439.13│ 1444.53│ -339.98│ 8995.54│ 16962.45│ 5844.15│
│营业外收入 │ 166.43│ 93.62│ 27.47│ 407.05│ 83.55│ 19.98│
│营业外支出 │ 188.48│ 132.75│ 31.67│ 401.25│ 76.50│ 29.43│
│利润总额 │ 417.08│ 1405.41│ -344.18│ 9001.34│ 16969.50│ 5834.70│
│所得税 │ 1017.50│ 583.22│ 249.92│ 3808.05│ 4389.14│ 1961.72│
│净利润 │ -600.42│ 822.18│ -594.11│ 5193.30│ 12580.36│ 3872.99│
│归属母公司净利润 │ -1181.21│ 437.21│ -735.39│ 4746.99│ 12196.47│ 3736.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75805.26│ 143171.59│ 110286.48│ 108862.69│ 114530.31│ 122751.28│
│经营活动现金流出 │ 70706.66│ 110330.30│ 97802.46│ 99153.10│ 106327.71│ 117961.55│
│经营活动现金流量净额│ 5098.60│ 32841.29│ 12484.02│ 9709.59│ 8202.60│ 4789.73│
│投资活动现金流入 │ 34528.44│ 1309.68│ 45456.06│ 3306.36│ 15564.49│ 2803.49│
│投资活动现金流出 │ 42904.51│ 21542.83│ 60887.13│ 17303.43│ 15713.91│ 18572.79│
│投资活动现金流量净额│ -8376.07│ -20233.15│ -15431.07│ -13997.07│ -149.42│ -15769.30│
│筹资活动现金流入 │ 25191.62│ 91394.48│ 135608.00│ 95503.21│ 84676.84│ 75468.92│
│筹资活动现金流出 │ 34044.48│ 97539.37│ 115218.82│ 102083.81│ 81609.80│ 74802.92│
│筹资活动现金流量净额│ -8852.87│ -6144.88│ 20389.18│ -6580.60│ 3067.04│ 666.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 14.39│ 2.61│ -2.79│ ---│ 2.48│
│现金及等价物净增加额│ -12130.34│ 6477.65│ 17444.74│ -10870.86│ 11120.22│ -10311.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75805.26│ 51861.52│ 24494.81│ 143171.59│ 163072.69│ 71002.13│
│经营活动现金流出 │ 70706.66│ 48343.50│ 26167.96│ 110330.30│ 148479.73│ 57426.30│
│经营活动现金流量净额│ 5098.60│ 3518.02│ -1673.15│ 32841.29│ 14592.95│ 13575.84│
│投资活动现金流入 │ 34528.44│ 30795.09│ 19384.45│ 1309.68│ 2142.29│ 99.31│
│投资活动现金流出 │ 42904.51│ 32279.40│ 25100.00│ 21542.83│ 25636.80│ 22542.49│
│投资活动现金流量净额│ -8376.07│ -1484.31│ -5715.55│ -20233.15│ -23494.51│ -22443.18│
│筹资活动现金流入 │ 25191.62│ 13402.68│ 10.00│ 91394.48│ 52805.30│ 41652.10│
│筹资活动现金流出 │ 34044.48│ 26234.00│ 6370.80│ 97539.37│ 60114.69│ 47325.48│
│筹资活动现金流量净额│ -8852.87│ -12831.32│ -6360.80│ -6144.88│ -7309.39│ -5673.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 14.39│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12130.34│ -10797.61│ -13749.50│ 6477.65│ -16210.95│ -14540.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 17825.77│ 12.21│ -1468.94│ -30.94│
│二季报 │ 43961.72│ 30.11│ 5204.98│ 109.65│
│三季报 │ 56105.16│ 38.43│ 8460.44│ 178.23│
│四季报 │ 28101.01│ 19.25│ -7449.48│ -156.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13120.31│ 11.44│ -829.70│ -12.65│
│二季报 │ 28783.50│ 25.11│ 2482.49│ 37.85│
│三季报 │ 35354.84│ 30.84│ 6290.69│ 95.91│
│四季报 │ 37390.86│ 32.61│ -1384.54│ -21.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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