财务分析☆ ◇002671 龙泉股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2778.08│ 293.88│ 265.26│ -895.11│
│净利润增长率(%) │ 104.34│ 102.30│ 104.94│ 80.04│
│扣非净利润(万) │ 962.16│ -834.11│ 178.56│ -961.20│
│营业总收入(万元) │ 110754.31│ 68425.32│ 48979.77│ 19171.61│
│总营收同比增长率(%) │ 11.14│ -6.00│ 18.52│ 48.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 0.19│ 0.17│ -0.57│
│资产负债比率(%) │ 38.40│ 38.54│ 37.92│ 35.61│
│净利润现金含量(%) │ 349.51│ 3344.00│ 1220.45│ 853.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0050│ 0.0050│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ -0.0147│ 0.0030│ -0.0170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0491│ 0.0052│ 0.0047│ -0.0158│
│每股资本公积金(元) │ 2.4397│ 2.4419│ 2.4408│ 2.4392│
│每股未分配利润(元) │ -0.7544│ -0.7979│ -0.7984│ -0.8193│
│每股净资产(元) │ 2.8371│ 2.7951│ 2.7935│ 2.7609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1717│ 0.1738│ 0.0572│ -0.1350│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -64075.96│ -12796.57│ -5364.95│ -4484.23│
│归母净利(调整后:万) │ -64029.71│ -12796.57│ -5364.95│ -4484.23│
│净利润增长率(%) │ -3729.26│ -935.00│ -1003.38│ -2078.00│
│扣非净利润(万) │ -43892.93│ -13022.46│ -6646.60│ -4618.80│
│营业总收(未调整:万) │ 99650.32│ 72790.68│ 41327.12│ 12901.93│
│营业总收(调整后:万) │ 99650.32│ 72790.68│ 41327.12│ 12901.93│
│总营收同比增长率(%) │ -27.57│ -26.49│ -18.65│ -25.28│
│加权净资产收益率(%) │ -34.03│ -5.95│ -2.48│ -2.06│
│资产负债比率(%) │ 40.53│ 32.21│ 30.36│ 26.76│
│净利润现金含量(%) │ -12.80│ 116.60│ 304.69│ 298.15│
│基本每股收益(元) │ -1.1500│ -0.2300│ -0.0900│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7900│ -0.2302│ -0.1200│ -0.0815│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1326│ -0.2262│ -0.0948│ -0.0792│
│每股资本公积金(元) │ 2.4383│ 2.4448│ 2.4425│ 2.4387│
│每股未分配利润(元) │ -0.8029│ 0.1036│ 0.2349│ 0.2502│
│每股净资产(元) │ 2.7765│ 3.6894│ 3.8176│ 3.8124│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1450│ -0.2638│ -0.2890│ -0.2360│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.61│ 1.82│ 1.81│
│速动比率 │ 1.42│ 1.34│ 1.58│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 38.40│ 38.54│ 37.92│ 35.61│
│产权比率 │ 0.62│ 0.63│ 0.61│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 11.02│ 11.11│ 4.01│ -9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.57│ 1.60│ 1.72│
│速动比率 │ 1.36│ 1.31│ 1.31│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 40.53│ 32.21│ 30.36│ 26.76│
│产权比率 │ 0.68│ 0.48│ 0.44│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 8.04│ -15.53│ -17.58│ -17.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.03│ 0.71│ 0.29│
│存货周转率 │ 3.99│ 2.31│ 1.81│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.45│ 0.32│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.06│ 0.82│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 0.97│ 0.55│ 0.18│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.55│ 1.42│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.48│ 0.27│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.72│ 0.41│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.13│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 0.19│ 0.17│ -0.57│
│销售毛利率 │ 26.85│ 24.40│ 24.19│ 20.94│
│营业利润率 │ 2.70│ 0.61│ 0.45│ -4.52│
│销售净利率 │ 2.30│ 0.17│ 0.21│ -5.15│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.11│ 0.10│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -40.79│ -6.13│ -2.48│ -2.08│
│销售毛利率 │ 14.12│ 15.36│ 14.32│ 13.39│
│营业利润率 │ -63.75│ -18.49│ -14.10│ -36.78│
│销售净利率 │ -65.11│ -17.89│ -13.45│ -35.18│
│总资产净利率 │ -22.07│ -4.09│ -1.71│ -1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.14│ -6.00│ 18.52│ 48.59│
│营业利润增长率 │ 104.71│ 103.10│ 103.74│ 81.74│
│净利润增长率 │ 104.34│ 102.30│ 104.94│ 80.04│
│净资产增长率 │ 2.16│ 0.64│ 0.58│ -0.56│
│总资产增长率 │ -1.53│ -2.75│ -3.75│ -8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.57│ -26.49│ -18.65│ -25.28│
│营业利润增长率 │ -2195.78│ -1350.39│ -2299.11│ -52557.65│
│净利润增长率 │ -3729.26│ -935.00│ -1003.38│ -2078.00│
│净资产增长率 │ -28.71│ -5.27│ -1.98│ -1.98│
│总资产增长率 │ -16.38│ -2.25│ -1.53│ -6.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4965.95│ 5531.00│ -10.22│
│管理费用 │--- │ 15325.78│ 20971.04│ -26.92│
│财务费用 │--- │ 2628.99│ 3128.06│ -15.95│
│研发费用 │--- │ 2059.68│ 2030.83│ 1.42│
│经营活动现金│--- │ 108862.69│ 114530.31│ -4.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 99153.10│ 106327.71│ -6.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 9709.59│ 8202.60│ 18.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3306.36│ 15564.49│ -78.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17303.43│ 15713.91│ 10.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置子公司盛│ -13997.07│ -149.42│ -9267.58│
│的现金流量净│世物业股权，取得│ │ │ │
│额 │股权转让款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 95503.21│ 84676.84│ 12.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 102083.81│ 81609.80│ 25.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -6580.60│ 3067.04│ -314.56│
│的现金流量净│增加，偿还债务支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10870.86│ 11120.22│ -197.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 27663.19│ 42758.95│ -35.30│
│应收款项 │--- │ 73216.56│ 67670.98│ 8.19│
│合同资产 │--- │ 14281.98│ 16728.03│ -14.62│
│存货 │--- │ 19150.45│ 21499.63│ -10.93│
│长期股权投资│--- │ 929.23│ 847.14│ 9.69│
│固定资产 │--- │ 69457.14│ 61346.28│ 13.22│
│在建工程 │--- │ 347.73│ 23.82│ 1359.90│
│使用权资产 │--- │ 938.28│ 77.09│ 1117.06│
│短期借款 │--- │ 36843.97│ 58556.61│ -37.08│
│合同负债 │--- │ 4437.13│ 4050.52│ 9.54│
│长期借款 │--- │ 10327.00│ 3958.00│ 160.91│
│租赁负债 │--- │ 265.13│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还银行贷款│ 25484.03│ 42758.95│ -40.40│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户商业│ 1530.88│ 3316.74│ -53.84│
│ │承兑汇票支付的货│ │ │ │
│ │款减少且前期收到│ │ │ │
│ │的票据到期终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│预付款项 │前期预付的材料到│ 1058.50│ 1747.66│ -39.43│
│ │货 │ │ │ │
│在建工程 │本期投建PCCP生产│ 4625.93│ 23.82│ 19321.25│
│ │基地增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期需摊销的保函│ 442.81│ 196.59│ 125.25│
│ │、敞口费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的工程设│ 1124.61│ 216.50│ 419.46│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ 38278.53│ 58556.61│ -34.63│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期购买材料等增│ 24268.38│ 17450.67│ 39.07│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期依据合同收取│ 8955.04│ 4050.52│ 121.08│
│ │客户款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳缓缴税金│ 782.85│ 2447.00│ -68.01│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加长期借款│ 9459.00│ 3958.00│ 138.98│
│递延所得税负│资产负债表日在合│ 165.14│ 252.41│ -34.58│
│债 │并报表层面，新峰│ │ │ │
│ │管业资产的账面价│ │ │ │
│ │值与计税基础存在│ │ │ │
│ │的差异减少，相应│ │ │ │
│ │递延所得税负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票解│ 1113.36│ 1682.86│ -33.84│
│ │除限售及回购注销│ │ │ │
│ │离职激励对象限制│ │ │ │
│ │性股票 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司本期亏│ 23.62│ 204.40│ -88.44│
│ │损，导致净资产减│ │ │ │
│ │少，相应少数股东│ │ │ │
│ │权益减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期固定资产折旧│ 9759.98│ 14106.60│ -30.81│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认税收返还│ 383.00│ 643.37│ -40.47│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司亏损│ -124.24│ -45.74│ -171.63│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收款项│ 366.48│ -238.08│ 253.93│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提减值准备│ -406.07│ -2604.26│ 84.41│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -22.46│ -353.19│ 93.64│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期实现盈利│ 401.34│ -542.62│ 173.96│
│ │，相应本期所得税│ │ │ │
│ │费用增加及前期计│ │ │ │
│ │提坏账准备的应收│ │ │ │
│ │款项本期予以收回│ │ │ │
│ │，相应递延所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│净利润 │本期所销售产品的│ 113.10│ -13019.29│ 100.87│
│ │毛利率上升、本期│ │ │ │
│ │计提资产减值准备│ │ │ │
│ │及固定资产折旧减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期以货币资金方│ 9827.20│ -14921.34│ 165.86│
│的现金流量净│式支付材料款减少│ │ │ │
│额 │，以及加强货款回│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ -9137.30│ -2565.46│ -256.17│
│的现金流量净│收回的现金减少以│ │ │ │
│额 │及购建固定资产支│ │ │ │
│ │出的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -12786.43│ 14542.94│ -187.92│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27663.19│ 25484.03│ 28537.14│ 32166.92│
│存货 │ 19150.45│ 23254.61│ 19509.14│ 21598.47│
│应收账款 │ 73216.56│ 65831.23│ 70704.97│ 62631.48│
│其他应收款 │ 1793.32│ 3890.75│ 2304.20│ 778.16│
│流动资产合计 │ 144375.34│ 142022.01│ 147069.59│ 139803.06│
│长期股权投资 │ 929.23│ 722.91│ 776.69│ 815.92│
│固定资产净额 │ 69457.14│ 67260.66│ 57817.71│ 59988.37│
│无形资产 │ 19357.71│ 19575.23│ 19888.62│ 19996.97│
│非流动资产合计 │ 116040.66│ 115192.76│ 107488.53│ 102924.34│
│资产总计 │ 260416.00│ 257214.77│ 254558.12│ 242727.40│
│流动负债 │ 88150.68│ 88434.06│ 80653.41│ 77200.21│
│非流动负债 │ 11839.47│ 10682.85│ 15877.63│ 9221.95│
│负债合计 │ 99990.15│ 99116.90│ 96531.04│ 86422.16│
│实收资本 │ 56553.64│ 56553.64│ 56553.64│ 56572.54│
│资本公积金 │ 137975.15│ 138099.97│ 138038.71│ 137994.18│
│盈余公积 │ 9660.53│ 9660.53│ 9660.53│ 9660.53│
│未分配利润 │ -42661.61│ -45126.54│ -45155.16│ -46350.63│
│少数股东权益 │ -25.16│ 23.62│ 42.72│ 111.49│
│股东权益合计 │ 160425.85│ 158097.86│ 158027.08│ 156305.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42758.95│ 26313.60│ 23085.98│ 17423.28│
│存货 │ 21499.63│ 25239.26│ 26876.83│ 24520.25│
│应收账款 │ 67670.98│ 72451.53│ 73056.89│ 65182.56│
│其他应收款 │ 4475.48│ 3516.57│ 2273.24│ 2609.41│
│流动资产合计 │ 160249.84│ 150638.24│ 148560.11│ 133408.31│
│长期股权投资 │ 847.14│ 536.23│ 553.09│ 549.77│
│固定资产净额 │ 61346.28│ 98754.87│ 100332.69│ 101047.65│
│无形资产 │ 20182.49│ 22346.23│ 22575.26│ 23006.00│
│非流动资产合计 │ 104226.50│ 158542.06│ 162868.91│ 162890.51│
│资产总计 │ 264476.34│ 309180.29│ 311429.03│ 296298.82│
│流动负债 │ 101987.45│ 96103.03│ 92968.88│ 77655.11│
│非流动负债 │ 5212.99│ 3492.61│ 1589.16│ 1633.45│
│负债合计 │ 107200.44│ 99595.64│ 94558.03│ 79288.56│
│实收资本 │ 56572.54│ 56572.54│ 56572.54│ 56651.04│
│资本公积金 │ 137941.71│ 138308.17│ 138178.22│ 138154.25│
│盈余公积 │ 9660.53│ 9660.53│ 9660.53│ 9660.53│
│未分配利润 │ -45420.41│ 5858.98│ 13290.59│ 14171.32│
│少数股东权益 │ 204.40│ 867.29│ 898.51│ 1035.70│
│股东权益合计 │ 157275.90│ 209584.65│ 216870.99│ 217010.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110754.31│ 68425.32│ 48979.77│ 19171.61│
│营业成本 │ 81014.16│ 51726.31│ 37132.72│ 15157.49│
│营业税金及附加 │ 1325.17│ 899.27│ 578.05│ 271.22│
│销售费用 │ 4965.95│ 2751.84│ 1813.50│ 908.01│
│财务费用 │ 2628.99│ 1826.20│ 1246.11│ 631.93│
│管理费用 │ 15325.78│ 9759.98│ 6645.99│ 3163.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -102.31│ -124.24│ -70.45│ -31.23│
│营业利润 │ 2988.89│ 416.47│ 218.17│ -866.60│
│营业外收入 │ 752.82│ 147.25│ 96.12│ 22.11│
│营业外支出 │ 219.27│ 49.29│ 17.93│ 4.89│
│利润总额 │ 3522.44│ 514.43│ 296.36│ -849.38│
│所得税 │ 973.92│ 401.34│ 192.79│ 138.64│
│净利润 │ 2548.51│ 113.10│ 103.57│ -988.02│
│归属母公司净利润 │ 2778.08│ 293.88│ 265.26│ -895.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99650.32│ 72790.68│ 41327.12│ 12901.93│
│营业成本 │ 85575.30│ 61610.57│ 35407.23│ 11173.79│
│营业税金及附加 │ 1627.49│ 1204.52│ 798.85│ 308.85│
│销售费用 │ 5531.00│ 3490.40│ 1860.96│ 1023.61│
│财务费用 │ 3128.06│ 2198.17│ 1434.96│ 651.74│
│管理费用 │ 20971.04│ 14106.60│ 9387.54│ 5222.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18004.89│ -45.74│ -28.88│ -32.20│
│营业利润 │ -63524.35│ -13456.27│ -5828.86│ -4745.41│
│营业外收入 │ 174.99│ 100.58│ 66.65│ 49.39│
│营业外支出 │ 2909.34│ 206.21│ 108.93│ 5.33│
│利润总额 │ -66258.70│ -13561.90│ -5871.14│ -4701.35│
│所得税 │ -1380.76│ -542.62│ -314.68│ -162.82│
│净利润 │ -64877.94│ -13019.29│ -5556.46│ -4538.53│
│归属母公司净利润 │ -64075.96│ -12796.57│ -5364.95│ -4484.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108862.69│ 80311.25│ 50663.68│ 25818.18│
│经营活动现金流出 │ 99153.10│ 70484.04│ 47426.38│ 33455.03│
│经营活动现金流量净额│ 9709.59│ 9827.20│ 3237.31│ -7636.85│
│投资活动现金流入 │ 3306.36│ 3087.40│ 3038.62│ 2958.73│
│资本性支出 │ 17119.03│ 12224.69│ 6848.76│ 1111.95│
│投资活动现金流出 │ 17303.43│ 12224.69│ 6848.76│ 1111.95│
│投资活动现金流量净额│ -13997.07│ -9137.30│ -3810.14│ 1846.78│
│筹资活动现金流入 │ 95503.21│ 60041.30│ 47471.30│ 21598.50│
│筹资活动现金流出 │ 102083.81│ 72827.73│ 58279.08│ 25324.76│
│筹资活动现金流量净额│ -6580.60│ -12786.43│ -10807.78│ -3726.26│
│汇率变动对现金的影响│ -2.79│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10870.86│ -12096.52│ -11380.62│ -9516.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114530.31│ 79879.46│ 48320.43│ 21457.15│
│经营活动现金流出 │ 106327.71│ 94800.80│ 64667.09│ 34826.68│
│经营活动现金流量净额│ 8202.60│ -14921.34│ -16346.66│ -13369.53│
│投资活动现金流入 │ 15564.49│ 4997.16│ 4828.18│ 1220.19│
│资本性支出 │ 15043.04│ 7562.61│ 4643.07│ 2198.29│
│投资活动现金流出 │ 15713.91│ 7562.61│ 4643.07│ 2198.29│
│投资活动现金流量净额│ -149.42│ -2565.46│ 185.10│ -978.10│
│筹资活动现金流入 │ 84676.84│ 62516.85│ 50616.85│ 19225.63│
│筹资活动现金流出 │ 81609.80│ 47973.90│ 37150.85│ 10846.07│
│筹资活动现金流量净额│ 3067.04│ 14542.94│ 13466.00│ 8379.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11120.22│ -2943.85│ -2695.56│ -5968.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19171.61│ 17.31│ -895.11│ -32.22│
│二季报 │ 29808.17│ 26.91│ 1160.37│ 41.77│
│三季报 │ 19445.54│ 17.56│ 28.62│ 1.03│
│四季报 │ 42328.99│ 38.22│ 2484.20│ 89.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12901.93│ 12.95│ -4484.23│ 7.00│
│二季报 │ 28425.19│ 28.52│ -880.73│ 1.37│
│三季报 │ 31463.56│ 31.57│ -7431.61│ 11.60│
│四季报 │ 26859.65│ 26.95│ -51279
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