财务分析☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -35428.22│ -75047.06│ -50179.26│ 16074.50│ 30316.10│ 42392.97│
│净利润增长率(%) │ 0.74│ -50.37│ -412.17│ -46.98│ -28.49│ 3.93│
│扣非净利润(万) │ -38105.62│ -77751.82│ -54722.92│ 15466.65│ 27038.75│ 36142.26│
│营业总收入(万元) │ 246728.19│ 402246.81│ 387847.40│ 401523.04│ 331502.12│ 345859.11│
│总营收同比增长率(%) │ -17.39│ 3.71│ -3.41│ 21.12│ -4.15│ 5.31│
│加权净资产收益率(%) │ -8.20│ -19.67│ -11.59│ 3.50│ 6.85│ 10.11│
│资产负债比率(%) │ 60.27│ 58.54│ 59.20│ 53.88│ 48.45│ 51.57│
│净利润现金含量(%) │ 30.38│ -0.14│ -56.50│ 243.22│ 321.33│ 291.32│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.7400│ -0.5700│ 0.1800│ 0.3400│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3448│ -0.7700│ -0.6200│ 0.1800│ 0.3100│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3205│ -0.6790│ -0.5707│ 0.1828│ 0.3448│ 0.4821│
│每股资本公积金(元) │ 1.1863│ 1.2767│ 0.5131│ 0.5131│ 0.5294│ 0.4990│
│每股未分配利润(元) │ 1.2075│ 1.5281│ 2.7712│ 3.3906│ 3.3357│ 3.1608│
│每股净资产(元) │ 3.6688│ 4.0682│ 4.6128│ 5.2372│ 5.1629│ 4.9412│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0974│ 0.0009│ 0.3225│ 0.4446│ 1.1079│ 1.4046│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -35428.22│ -25735.73│ -15586.91│ -75047.06│ -35692.38│ -19892.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -35692.38│ -19892.08│
│净利润增长率(%) │ 0.74│ -29.38│ -32.47│ -50.37│ -295.50│ -1074.64│
│扣非净利润(万) │ -38105.62│ -27057.89│ -16101.25│ -77751.82│ -37714.59│ -21117.33│
│营业总收(未调整:万) │ 246728.19│ 155335.85│ 79008.81│ 402246.81│ 298670.99│ 200648.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 298670.99│ 200648.43│
│总营收同比增长率(%) │ -17.39│ -22.58│ -4.66│ 3.71│ 4.86│ -1.33│
│加权净资产收益率(%) │ -8.20│ -5.89│ -3.53│ -19.67│ -7.97│ -4.67│
│资产负债比率(%) │ 60.27│ 59.67│ 58.98│ 58.54│ 54.84│ 54.97│
│净利润现金含量(%) │ 30.38│ -0.93│ 76.98│ -0.14│ 48.63│ 76.52│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2300│ -0.1400│ -0.7400│ -0.3200│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3448│ -0.2400│ -0.1457│ -0.7700│ -0.3412│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3205│ -0.2328│ -0.1410│ -0.6790│ -0.3229│ -0.1800│
│每股资本公积金(元) │ 1.1863│ 1.1863│ 1.2767│ 1.2767│ 1.2843│ 1.2843│
│每股未分配利润(元) │ 1.2075│ 1.2952│ 1.3871│ 1.5281│ 1.8841│ 2.0271│
│每股净资产(元) │ 3.6688│ 3.7465│ 3.9278│ 4.0682│ 4.4304│ 4.5737│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0974│ 0.0022│ -0.1086│ 0.0009│ -0.1570│ -0.1377│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 1.12│ 0.88│ 0.78│ 0.71│ 0.69│
│速动比率 │ 0.69│ 0.88│ 0.69│ 0.64│ 0.64│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 60.27│ 58.54│ 59.20│ 53.88│ 48.45│ 51.57│
│产权比率 │ 1.73│ 1.58│ 1.71│ 1.38│ 1.11│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.00│ 0.08│ 0.10│ 0.27│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.84│ 0.91│ 1.12│ 1.29│ 1.29│
│速动比率 │ 0.69│ 0.64│ 0.72│ 0.88│ 1.00│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 60.27│ 59.67│ 58.98│ 58.54│ 54.84│ 54.97│
│产权比率 │ 1.73│ 1.69│ 1.61│ 1.58│ 1.37│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.00│ -0.03│ 0.00│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 3.76│ 3.62│ 4.20│ 3.83│ 4.51│
│存货周转率 │ 2.81│ 5.35│ 5.44│ 7.12│ 7.71│ 7.38│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.20│ 1.29│ 1.45│ 1.19│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.85│ 0.90│ 1.08│ 1.10│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.34│ 0.33│ 0.36│ 0.32│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.52│ 0.77│ 3.76│ 2.72│ 1.87│
│存货周转率 │ 2.81│ 1.85│ 1.04│ 5.35│ 3.88│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.22│ 1.20│ 0.91│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.16│ 0.85│ 0.71│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.34│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.74│ -16.69│ -12.37│ 3.49│ 6.68│ 9.76│
│销售毛利率 │ 6.40│ 4.33│ 15.74│ 27.48│ 34.12│ 36.08│
│营业利润率 │ -17.35│ -22.06│ -14.35│ 5.74│ 13.08│ 14.98│
│销售净利率 │ -17.64│ -22.11│ -14.66│ 3.88│ 10.06│ 13.49│
│总资产净利率 │ -3.66│ -7.44│ -4.84│ 1.40│ 3.20│ 4.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.74│ -6.22│ -3.59│ -16.69│ -7.29│ -3.94│
│销售毛利率 │ 6.40│ 5.00│ -0.14│ 4.33│ 5.37│ 5.76│
│营业利润率 │ -17.35│ -20.20│ -24.20│ -22.06│ -15.02│ -12.86│
│销售净利率 │ -17.64│ -20.56│ -24.42│ -22.11│ -14.94│ -12.66│
│总资产净利率 │ -3.66│ -2.67│ -1.61│ -7.44│ -3.72│ -2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.39│ 3.71│ -3.41│ 21.12│ -4.15│ 5.31│
│营业利润增长率 │ 4.56│ -59.45│ -341.59│ -46.86│ -16.33│ -8.41│
│净利润增长率 │ 0.74│ -50.37│ -412.17│ -46.98│ -28.49│ 3.93│
│净资产增长率 │ -9.82│ 10.79│ -11.92│ 1.06│ 4.49│ 7.49│
│总资产增长率 │ -4.55│ 3.60│ -0.91│ 13.07│ 0.28│ 6.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.39│ -22.58│ -4.66│ 3.71│ 4.86│ -1.33│
│营业利润增长率 │ 4.56│ -21.59│ -30.70│ -59.45│ -244.92│ -2883.44│
│净利润增长率 │ 0.74│ -29.38│ -32.47│ -50.37│ -295.50│ -1074.64│
│净资产增长率 │ -9.82│ -7.91│ -3.45│ 10.79│ 20.65│ 24.55│
│总资产增长率 │ -4.55│ -3.68│ -2.77│ 3.60│ 4.20│ 8.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买结构性存款、│ 36999.09│ 124059.76│ -70.18│
│ │固定投资支出、支│ │ │ │
│ │付借款利息 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司收到的│ 1597.26│ 826.54│ 93.25│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预付原│ 19085.52│ 10924.52│ 74.70│
│ │料款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期工程款结算│ 2659.78│ 4035.93│ -34.10│
│非流动资产 │减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收货│ 19319.28│ 12642.07│ 52.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放绩效奖│ 1363.10│ 3681.73│ -62.98│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 2748.84│ 1829.34│ 50.26│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 177805.03│ 93012.62│ 91.16│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期购买结构性│ 463.02│ 74.21│ 523.97│
│收益 │存款理财收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│报告期末与上年同│ -413.00│ -951.43│ 56.59│
│ │期末相比应收一般│ │ │ │
│ │客户款项下降 │ │ │ │
│所得税 │报告期污水处理业│ 712.97│ -148.94│ 578.69│
│ │务公司缴纳所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期工业废物资│ -10762.64│ -17355.45│ 37.99│
│的现金流量净│源化利用和电子废│ │ │ │
│额 │弃物拆解业务存货│ │ │ │
│ │库存销售回笼资金│ │ │ │
│ │较多导致现金流增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ -16973.32│ 93096.33│ -118.23│
│的现金流量净│开发行募集资金导│ │ │ │
│额 │致筹资净额增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 90384.29│ 124059.76│ -27.14│
│应收款项 │--- │ 102827.32│ 102194.84│ 0.62│
│合同资产 │--- │ 4311.09│ 4311.09│ 0.00│
│存货 │--- │ 80379.19│ 78982.45│ 1.77│
│投资性房地产│--- │ 53304.77│ 52278.99│ 1.96│
│长期股权投资│--- │ 26981.10│ 27726.39│ -2.69│
│固定资产 │--- │ 492536.07│ 514838.28│ -4.33│
│在建工程 │--- │ 22196.18│ 22561.72│ -1.62│
│使用权资产 │--- │ 954.31│ 981.92│ -2.81│
│短期借款 │--- │ 124696.60│ 126898.64│ -1.74│
│合同负债 │--- │ 23975.42│ 12642.07│ 89.65│
│长期借款 │--- │ 237743.68│ 339090.77│ -29.89│
│租赁负债 │--- │ 475.31│ 523.10│ -9.14│
│营业收入 │--- │ 155335.85│ 200648.43│ -22.58│
│营业成本 │--- │ 147563.43│ 189081.92│ -21.96│
│销售费用 │--- │ 3830.74│ 3289.23│ 16.46│
│管理费用 │--- │ 18731.46│ 19097.09│ -1.91│
│财务费用 │--- │ 9389.53│ 7957.57│ 17.99│
│所得税费用 │报告期污水处理业│ 427.35│ -294.29│ 245.22│
│ │务公司缴纳所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6673.79│ 6557.79│ 1.77│
│经营活动产生│报告期工业废物资│ 238.12│ -15221.85│ 101.56│
│的现金流量净│源化利用和电子废│ │ │ │
│额 │弃物拆解业务存货│ │ │ │
│ │库存销售回笼资金│ │ │ │
│ │较多导致现金流增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期项目建设支│ -14785.09│ -22605.53│ 34.60│
│的现金流量净│付投资款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ -19553.15│ 131766.91│ -114.84│
│的现金流量净│开发行募集资金导│ │ │ │
│额 │致筹资净额增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到非公│ -34101.50│ 93941.94│ -136.30│
│价物净增加额│开发行募集资金导│ │ │ │
│ │致筹资净额增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 36999.09│ 124059.76│ 62271.64│ 55042.14│ 66165.67│ 110476.06│
│存货 │ 85604.96│ 78982.45│ 64971.51│ 55090.17│ 26710.47│ 29971.35│
│应收账款 │ 110450.32│ 102194.84│ 111852.91│ 102276.40│ 88880.24│ 84372.27│
│其他应收款 │ 16093.62│ 16706.49│ 20771.50│ 16870.76│ 15689.76│ 20684.99│
│流动资产合计 │ 349272.58│ 366095.73│ 302692.33│ 297732.90│ 255464.57│ 302567.32│
│长期股权投资 │ 27064.34│ 27726.39│ 27134.17│ 29822.19│ 29213.35│ 25275.01│
│固定资产净额 │ 478862.57│ 514838.28│ 430634.18│ 426669.78│ 319953.35│ 281334.45│
│无形资产 │ 111707.55│ 115999.52│ 123877.46│ 129056.67│ 141887.49│ 110503.60│
│非流动资产合计 │ 811545.23│ 850054.03│ 867904.09│ 883588.17│ 786950.78│ 736975.89│
│资产总计 │ 1160817.81│ 1216149.76│ 1170596.42│ 1181321.07│ 1042415.35│ 1039543.21│
│流动负债 │ 382913.26│ 327607.19│ 345842.95│ 380552.16│ 357613.80│ 439702.71│
│非流动负债 │ 316691.94│ 384352.93│ 347105.86│ 255989.31│ 147437.65│ 96356.16│
│负债合计 │ 699605.19│ 711960.13│ 692948.81│ 636541.47│ 505051.45│ 536058.87│
│实收资本 │ 110525.58│ 110525.58│ 87926.71│ 87926.71│ 87926.71│ 87926.71│
│资本公积金 │ 131118.65│ 141109.10│ 45116.62│ 45116.62│ 46544.78│ 43871.28│
│盈余公积 │ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│ 23684.93│ 21935.56│
│未分配利润 │ 133463.47│ 168891.69│ 243666.67│ 298120.77│ 293296.19│ 277918.46│
│少数股东权益 │ 55720.33│ 54547.31│ 72060.23│ 84287.64│ 83407.61│ 69021.16│
│股东权益合计 │ 461212.62│ 504189.64│ 477647.61│ 544779.60│ 537363.90│ 503484.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36999.09│ 90384.29│ 59056.46│ 124059.76│ 70353.03│ 156022.30│
│存货 │ 85604.96│ 80379.19│ 73615.99│ 78982.45│ 80726.58│ 79953.53│
│应收账款 │ 110450.32│ 102827.32│ 102902.18│ 102194.84│ 107885.24│ 102695.86│
│其他应收款 │ 16093.62│ 17585.78│ 13939.71│ 16706.49│ 18115.31│ 20671.40│
│流动资产合计 │ 349272.58│ 347917.44│ 347935.63│ 366095.73│ 354478.27│ 404646.17│
│长期股权投资 │ 27064.34│ 26981.10│ 26983.11│ 27726.39│ 26415.38│ 26490.74│
│固定资产净额 │ 478862.57│ 492536.07│ 502963.32│ 514838.28│ 414011.40│ 411075.52│
│无形资产 │ 111707.55│ 113369.85│ 114614.34│ 115999.52│ 120024.91│ 121462.47│
│非流动资产合计 │ 811545.23│ 823476.41│ 834562.32│ 850054.03│ 868712.35│ 865662.88│
│资产总计 │ 1160817.81│ 1171393.85│ 1182497.95│ 1216149.76│ 1223190.63│ 1270309.05│
│流动负债 │ 382913.26│ 415959.66│ 383267.79│ 327607.19│ 274821.26│ 312830.77│
│非流动负债 │ 316691.94│ 282994.75│ 314171.71│ 384352.93│ 395989.14│ 385513.37│
│负债合计 │ 699605.19│ 698954.41│ 697439.49│ 711960.13│ 670810.40│ 698344.14│
│实收资本 │ 110525.58│ 110525.58│ 110525.58│ 110525.58│ 110525.58│ 110525.58│
│资本公积金 │ 131118.65│ 131118.65│ 141109.10│ 141109.10│ 141948.58│ 141948.58│
│盈余公积 │ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│
│未分配利润 │ 133463.47│ 143155.96│ 153304.78│ 168891.69│ 208246.37│ 224046.66│
│少数股东权益 │ 55720.33│ 58359.92│ 50939.88│ 54547.31│ 62705.27│ 66448.59│
│股东权益合计 │ 461212.62│ 472439.44│ 485058.46│ 504189.64│ 552380.22│ 571964.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 246728.19│ 402246.81│ 387847.40│ 401523.04│ 331502.12│ 345859.11│
│营业成本 │ 230939.97│ 384832.18│ 326809.18│ 291165.34│ 218394.75│ 221063.33│
│营业税金及附加 │ 3043.60│ 4694.68│ 4854.94│ 4230.62│ 4445.09│ 4593.27│
│销售费用 │ 5976.08│ 9059.29│ 11379.85│ 10938.14│ 10086.90│ 12230.88│
│财务费用 │ 14235.81│ 16896.88│ 16452.92│ 12052.15│ 11844.97│ 14066.58│
│管理费用 │ 28607.99│ 43679.70│ 43893.37│ 40616.95│ 35894.78│ 36390.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 463.02│ -44.03│ -480.25│ 692.12│ 1354.68│ 889.43│
│投资收益 │ -170.89│ -374.01│ 841.83│ 1335.31│ -466.37│ 1337.50│
│营业利润 │ -42807.01│ -88731.91│ -55647.19│ 23033.72│ 43347.09│ 51809.48│
│营业外收入 │ 363.05│ 456.68│ 2232.60│ 377.24│ 619.35│ 1297.75│
│营业外支出 │ 368.27│ 444.26│ 612.57│ 4260.31│ 3794.48│ 666.74│
│利润总额 │ -42812.22│ -88719.49│ -54027.16│ 19150.65│ 40171.97│ 52440.49│
│所得税 │ 712.97│ 227.67│ 2842.26│ 3566.46│ 6822.52│ 5768.70│
│净利润 │ -43525.19│ -88947.16│ -56869.42│ 15584.19│ 33349.45│ 46671.79│
│归属母公司净利润 │ -35428.22│ -75047.06│ -50179.26│ 16074.50│ 30316.10│ 42392.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 246728.19│ 155335.85│ 79008.81│ 402246.81│ 298670.99│ 200648.43│
│营业成本 │ 230939.97│ 147563.43│ 79116.32│ 384832.18│ 282642.27│ 189081.92│
│营业税金及附加 │ 3043.60│ 2195.46│ 992.23│ 4694.68│ 3372.73│ 2280.17│
│销售费用 │ 5976.08│ 3830.74│ 1604.51│ 9059.29│ 6141.32│ 3289.23│
│财务费用 │ 14235.81│ 9389.53│ 4698.63│ 16896.88│ 11902.04│ 7957.57│
│管理费用 │ 28607.99│ 18731.46│ 8917.06│ 43679.70│ 30357.83│ 19097.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 463.02│ 288.06│ 172.18│ -44.03│ 74.21│ 0.00│
│投资收益 │ -170.89│ -336.54│ -676.75│ -374.01│ -252.85│ -265.22│
│营业利润 │ -42807.01│ -31379.30│ -19116.38│ -88731.91│ -44854.20│ -25806.84│
│营业外收入 │ 363.05│ 159.05│ 33.47│ 456.68│ 294.34│ 243.62│
│营业外支出 │ 368.27│ 283.70│ 25.02│ 444.26│ 215.25│ 139.67│
│利润总额 │ -42812.22│ -31503.96│ -19107.93│ -88719.49│ -44775.12│ -25702.89│
│所得税 │ 712.97│ 427.35│ 186.42│ 227.67│ -148.94│ -294.29│
│净利润 │ -43525.19│ -31931.31│ -19294.35│ -88947.16│ -44626.17│ -25408.60│
│归属母公司净利润 │ -35428.22│ -25735.73│ -15586.91│ -75047.06│ -35692.38│ -19892.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295597.91│ 475804.53│ 447232.38│ 426661.90│ 371461.08│ 400147.64│
│经营活动现金流出 │ 306360.55│ 475701.59│ 418878.73│ 387565.96│ 274046.86│ 276647.93│
│经营活动现金流量净额│ -10762.64│ 102.93│ 28353.65│ 39095.93│ 97414.22│ 123499.71│
│投资活动现金流入 │ 156118.18│ 112334.98│ 4455.96│ 1840.13│ 4156.33│ 3409.91│
│资本性支出 │ 17265.85│ 42632.28│ 54547.07│ 84969.41│ 92938.74│ 89919.02│
│投资活动现金流出 │ 225265.85│ 161690.16│ 59988.75│ 135124.41│ 97325.99│ 96718.27│
│投资活动现金流量净额│ -69147.67│ -49355.18│ -55532.79│ -133284.29│ -93169.66│ -93308.36│
│筹资活动现金流入 │ 206459.56│ 508330.88│ 399045.69│ 358064.42│ 264873.74│ 267714.81│
│筹资活动现金流出 │ 223432.88│ 397132.37│ 362364.50│ 277093.59│ 313475.62│ 291138.28│
│筹资活动现金流量净额│ -16973.32│ 111198.51│ 36681.19│ 80970.83│ -48601.88│ -23423.47│
│汇率变动对现金的影响
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