财务分析☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -75047.06│ -35692.38│ -19892.08│ -11765.98│
│净利润增长率(%) │ -50.37│ -295.50│ -1074.64│ -2345.86│
│扣非净利润(万) │ -77751.82│ -37714.59│ -21117.33│ -12298.49│
│营业总收入(万元) │ 402246.81│ 298670.99│ 200648.43│ 82871.58│
│总营收同比增长率(%) │ 3.71│ 4.86│ -1.33│ -14.00│
│加权净资产收益率(%) │ -19.67│ -7.97│ -4.67│ -2.94│
│资产负债比率(%) │ 58.54│ 54.84│ 54.97│ 61.31│
│净利润现金含量(%) │ -0.14│ 48.63│ 76.52│ 104.42│
│基本每股收益(元) │ -0.7400│ -0.3200│ -0.2000│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7700│ -0.3412│ -0.2100│ -0.1399│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6790│ -0.3229│ -0.1800│ -0.1338│
│每股资本公积金(元) │ 1.2767│ 1.2843│ 1.2843│ 0.5131│
│每股未分配利润(元) │ 1.5281│ 1.8841│ 2.0271│ 2.6374│
│每股净资产(元) │ 4.0682│ 4.4304│ 4.5737│ 4.4797│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0009│ -0.1570│ -0.1377│ -0.1397│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -50179.26│ -9024.70│ 2040.98│ 523.90│
│归母净利(调整后:万) │ -49907.19│ -9024.70│ 2040.98│ 523.90│
│净利润增长率(%) │ -412.17│ -155.57│ -81.71│ -83.52│
│扣非净利润(万) │ -54722.92│ -12504.12│ -450.28│ -489.57│
│营业总收(未调整:万) │ 387847.40│ 284833.37│ 203345.98│ 96364.48│
│营业总收(调整后:万) │ 387847.40│ 284833.37│ 203345.98│ 96364.48│
│总营收同比增长率(%) │ -3.41│ 7.80│ 22.78│ 28.24│
│加权净资产收益率(%) │ -11.59│ -1.98│ 0.44│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 58.14│ 55.18│ 55.22│
│净利润现金含量(%) │ -56.50│ -204.13│ 794.00│ -222.44│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.1000│ 0.0200│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6200│ -0.1422│ -0.0100│ -0.0056│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5707│ -0.1026│ 0.0232│ 0.0060│
│每股资本公积金(元) │ 0.5131│ 0.5131│ 0.5131│ 0.5131│
│每股未分配利润(元) │ 2.7712│ 3.2393│ 3.3652│ 3.3965│
│每股净资产(元) │ 4.6128│ 5.0805│ 5.2056│ 5.2430│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3225│ 0.2095│ 0.1843│ -0.0133│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.29│ 1.29│ 0.99│
│速动比率 │ 0.88│ 1.00│ 1.04│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 58.54│ 54.84│ 54.97│ 61.31│
│产权比率 │ 1.58│ 1.37│ 1.38│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -6.32│ -4.87│ -3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.88│ 0.86│ 0.94│
│速动比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.69│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 58.14│ 55.18│ 55.22│
│产权比率 │ 1.71│ 1.63│ 1.45│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 8.20│ 4.53│ 4.48│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.76│ 2.72│ 1.87│ 0.80│
│存货周转率 │ 5.35│ 3.88│ 2.61│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.91│ 0.57│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.71│ 0.48│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.70│ 1.93│ 0.94│
│存货周转率 │ 5.44│ 3.84│ 2.74│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.87│ 0.67│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.68│ 0.47│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.69│ -7.29│ -3.94│ -2.99│
│销售毛利率 │ 4.33│ 5.37│ 5.76│ 4.98│
│营业利润率 │ -22.06│ -15.02│ -12.86│ -17.65│
│销售净利率 │ -22.11│ -14.94│ -12.66│ -17.81│
│总资产净利率 │ -6.28│ -2.98│ -1.63│ -0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.37│ -2.02│ 0.45│ 0.11│
│销售毛利率 │ 15.74│ 16.85│ 20.23│ 20.91│
│营业利润率 │ -14.35│ -4.57│ 0.46│ 0.39│
│销售净利率 │ -14.66│ -4.56│ 0.33│ -0.26│
│总资产净利率 │ -4.27│ -0.74│ 0.17│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.71│ 4.86│ -1.33│ -14.00│
│营业利润增长率 │ -59.45│ -244.92│ -2883.44│ -4007.48│
│净利润增长率 │ -50.37│ -295.50│ -1074.64│ -2345.86│
│净资产增长率 │ 10.79│ 20.65│ 24.56│ -2.89│
│总资产增长率 │ 3.61│ 4.20│ 8.22│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.41│ 7.80│ 22.78│ 28.24│
│营业利润增长率 │ -341.59│ -162.95│ -93.73│ -90.56│
│净利润增长率 │ -412.17│ -155.57│ -81.71│ -83.52│
│净资产增长率 │ -11.92│ -2.99│ -0.61│ 0.11│
│总资产增长率 │ -0.91│ 5.75│ 2.10│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 9059.29│ 11379.85│ -20.39│
│管理费用 │--- │ 43679.70│ 43893.37│ -0.49│
│财务费用 │--- │ 16896.88│ 16452.92│ 2.70│
│研发费用 │--- │ 17116.31│ 16282.83│ 5.12│
│经营活动现金│--- │ 475804.53│ 447232.38│ 6.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 475701.59│ 418878.73│ 13.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司经营业│ 102.93│ 28353.65│ -99.64│
│的现金流量净│绩亏损，以及存货│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 112334.98│ 4455.96│ 2421.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 161690.16│ 59988.75│ 169.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -49355.18│ -55532.79│ 11.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 508330.88│ 399045.69│ 27.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 397132.37│ 362364.50│ 9.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到非公开│ 111198.51│ 36681.19│ 203.15│
│的现金流量净│发行普通股募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 61995.45│ 9643.11│ 542.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 124059.76│ 62271.64│ 99.22│
│应收款项 │--- │ 102194.84│ 111852.91│ -8.63│
│合同资产 │--- │ 4311.09│ 5010.54│ -13.96│
│存货 │--- │ 78982.45│ 64971.51│ 21.56│
│投资性房地产│--- │ 52278.99│ 51828.53│ 0.87│
│长期股权投资│--- │ 27726.39│ 27134.17│ 2.18│
│固定资产 │--- │ 514838.28│ 430634.18│ 19.55│
│在建工程 │--- │ 22561.72│ 108611.42│ -79.23│
│使用权资产 │--- │ 981.92│ 349.63│ 180.84│
│短期借款 │--- │ 126898.64│ 95674.08│ 32.64│
│合同负债 │--- │ 12642.07│ 14228.51│ -11.15│
│长期借款 │--- │ 339090.77│ 257706.18│ 31.58│
│租赁负债 │--- │ 523.10│ 196.11│ 166.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期公司收到银│ 7398.62│ 2442.05│ 202.97│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司新增│ 1095.80│ 349.63│ 213.42│
│ │租赁 │ │ │ │
│开发支出 │本年新增研发投入│ 442.15│ 263.55│ 67.77│
│ │，且原研发项目未│ │ │ │
│ │达到形成无形资产│ │ │ │
│ │的阶段 │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 82.74│ 145.17│ -43.01│
│应付职工薪酬│报告期发放上年绩│ 1117.29│ 4226.84│ -73.57│
│ │效奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期子公司缴纳│ 2018.86│ 3973.37│ -49.19│
│ │上年计提所得税以│ │ │ │
│ │及本年利润总额下│ │ │ │
│ │降导致应交所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还借款3.47│ 13756.92│ 48354.74│ -71.55│
│ │亿 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 82347.62│ 57677.40│ 42.77│
│非流动负债 │借款和一年内到期│ │ │ │
│ │应付债券增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期归还超短期│ 1372.03│ 52920.43│ -97.41│
│ │融资券 │ │ │ │
│长期借款 │经营需要，长期借│ 347143.10│ 257706.18│ 34.70│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付债券 │重分类至一年内到│ 0.00│ 49981.33│ -100.00│
│ │期非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期子公司新增│ 631.18│ 196.11│ 221.86│
│ │租赁 │ │ │ │
│预计负债 │报告期子公司填埋│ 24101.47│ 17301.00│ 39.31│
│ │场转固，计提填埋│ │ │ │
│ │场退役费增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期收到非公开│ 141948.58│ 45116.62│ 214.63│
│ │发行融资款，超过│ │ │ │
│ │面值部分计入资本│ │ │ │
│ │公积 │ │ │ │
│专项储备 │--- │ 216.24│ 135.98│ 59.02│
│投资收益 │报告期合营联营企│ -252.85│ 643.45│ -139.30│
│ │业净利润下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末与上年│ -951.43│ -559.31│ -70.11│
│ │同期末相比应收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年收到大额赔偿│ 294.34│ 1548.38│ -80.99│
│ │款和胜诉款 │ │ │ │
│所得税 │企业亏损，应纳税│ -148.94│ 1196.63│ -112.45│
│ │所得额较小，同时│ │ │ │
│ │收到上年度汇算清│ │ │ │
│ │缴退税，导致所得│ │ │ │
│ │税为负 │ │ │ │
│归属于母公司│市场竞争愈发激烈│ -35692.38│ -9024.70│ -295.50│
│股东的净利润│，公司无害化业务│ │ │ │
│ │处置价格下降，资│ │ │ │
│ │源化业务收运折率│ │ │ │
│ │上升影响，毛利率│ │ │ │
│ │同比降低，导致公│ │ │ │
│ │司净利润下滑 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营业绩下│ -17355.45│ 18421.99│ -194.21│
│的现金流量净│滑 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期新增结构性│ -67515.40│ -46886.82│ -44.00│
│的现金流量净│存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124059.76│ 70353.03│ 156022.30│ 77861.45│
│存货 │ 78982.45│ 80726.58│ 79953.53│ 75737.37│
│应收账款 │ 102194.84│ 107885.24│ 102695.86│ 96417.31│
│其他应收款 │ 16706.49│ 18115.31│ 20671.40│ 19979.47│
│流动资产合计 │ 366095.73│ 354478.27│ 404646.17│ 330767.42│
│长期股权投资 │ 27726.39│ 26415.38│ 26490.74│ 27088.99│
│固定资产净额 │ 514838.28│ 414011.40│ 411075.52│ 420206.57│
│无形资产 │ 115999.52│ 120024.91│ 121462.47│ 122890.35│
│非流动资产合计 │ 850054.03│ 868712.35│ 865662.88│ 865602.87│
│资产总计 │ 1216149.76│ 1223190.63│ 1270309.05│ 1196370.29│
│流动负债 │ 327607.19│ 274821.26│ 312830.77│ 335497.47│
│非流动负债 │ 384352.93│ 395989.14│ 385513.37│ 397934.68│
│负债合计 │ 711960.13│ 670810.40│ 698344.14│ 733432.15│
│实收资本 │ 110525.58│ 110525.58│ 110525.58│ 87926.71│
│资本公积金 │ 141109.10│ 141948.58│ 141948.58│ 45116.62│
│盈余公积 │ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│
│未分配利润 │ 168891.69│ 208246.37│ 224046.66│ 231900.68│
│少数股东权益 │ 54547.31│ 62705.27│ 66448.59│ 69052.09│
│股东权益合计 │ 504189.64│ 552380.22│ 571964.91│ 462938.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62271.64│ 101934.01│ 67045.02│ 65352.93│
│存货 │ 64971.51│ 68145.29│ 63159.90│ 61234.04│
│应收账款 │ 111852.91│ 108948.94│ 108895.15│ 102484.52│
│其他应收款 │ 20771.50│ 18770.50│ 16583.29│ 15709.22│
│流动资产合计 │ 302692.33│ 357211.59│ 311578.06│ 312803.82│
│长期股权投资 │ 27134.17│ 29735.11│ 29585.46│ 29348.26│
│固定资产净额 │ 430634.18│ 413497.40│ 429641.92│ 432425.30│
│无形资产 │ 123877.46│ 123896.04│ 125293.86│ 132799.06│
│非流动资产合计 │ 867904.09│ 892026.83│ 894588.51│ 903015.28│
│资产总计 │ 1170596.42│ 1249238.42│ 1206166.57│ 1215819.10│
│流动负债 │ 345842.95│ 406712.77│ 361574.97│ 333460.67│
│非流动负债 │ 347105.86│ 319625.80│ 303962.64│ 337856.83│
│负债合计 │ 692948.81│ 726338.56│ 665537.61│ 671317.50│
│实收资本 │ 87926.71│ 87926.71│ 87926.71│ 87926.71│
│资本公积金 │ 45116.62│ 45116.62│ 45116.62│ 45116.62│
│盈余公积 │ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│ 26981.63│
│未分配利润 │ 243666.67│ 284821.23│ 295886.91│ 298644.66│
│少数股东权益 │ 72060.23│ 76184.70│ 82922.06│ 83501.84│
│股东权益合计 │ 477647.61│ 522899.86│ 540628.96│ 544501.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 402246.81│ 298670.99│ 200648.43│ 82871.58│
│营业成本 │ 384832.18│ 282642.27│ 189081.92│ 78747.15│
│营业税金及附加 │ 4694.68│ 3372.73│ 2280.17│ 1002.91│
│销售费用 │ 9059.29│ 6141.32│ 3289.23│ 1655.74│
│财务费用 │ 16896.88│ 11902.04│ 7957.57│ 4081.37│
│管理费用 │ 43679.70│ 30357.83│ 19097.09│ 9818.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -44.03│ 74.21│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ -374.01│ -252.85│ -265.22│ -436.97│
│营业利润 │ -88731.91│ -44854.20│ -25806.84│ -14625.71│
│营业外收入 │ 456.68│ 294.34│ 243.62│ 56.21│
│营业外支出 │ 444.26│ 215.25│ 139.67│ 76.61│
│利润总额 │ -88719.49│ -44775.12│ -25702.89│ -14646.11│
│所得税 │ 227.67│ -148.94│ -294.29│ 116.38│
│净利润 │ -88947.16│ -44626.17│ -25408.60│ -14762.49│
│归属母公司净利润 │ -75047.06│ -35692.38│ -19892.08│ -11765.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 387847.40│ 284833.37│ 203345.98│ 96364.48│
│营业成本 │ 326809.18│ 236831.37│ 162202.98│ 76218.78│
│营业税金及附加 │ 4854.94│ 3185.64│ 1984.05│ 996.25│
│销售费用 │ 11379.85│ 7639.17│ 4820.72│ 2363.07│
│财务费用 │ 16452.92│ 11962.47│ 8033.55│ 4284.78│
│管理费用 │ 43893.37│ 30619.85│ 18945.28│ 9305.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -480.25│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 841.83│ 643.45│ 493.79│ 227.57│
│营业利润 │ -55647.19│ -13004.16│ 927.16│ 374.30│
│营业外收入 │ 2232.60│ 1548.38│ 1063.71│ 66.76│
│营业外支出 │ 612.57│ 324.54│ 233.64│ 56.34│
│利润总额 │ -54027.16│ -11780.32│ 1757.22│ 384.72│
│所得税 │ 2842.26│ 1196.63│ 1085.69│ 639.62│
│净利润 │ -56869.42│ -12976.94│ 671.53│ -254.90│
│归属母公司净利润 │ -50179.26│ -9024.70│ 2040.98│ 523.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 475804.53│ 352884.12│ 237955.31│ 122096.83│
│经营活动现金流出 │ 475701.59│ 370239.57│ 253177.17│ 134382.90│
│经营活动现金流量净额│ 102.93│ -17355.45│ -15221.85│ -12286.07│
│投资活动现金流入 │ 112334.98│ 26912.66│ 785.81│ 27.06│
│资本性支出 │ 42632.28│ 32199.79│ 22450.69│ 12583.03│
│投资活动现金流出 │ 161690.16│ 94428.07│ 23391.34│ 13523.68│
│投资活动现金流量净额│ -49355.18│ -67515.40│ -22605.53│ -13496.63│
│筹资活动现金流入 │ 508330.88│ 444017.06│ 336164.78│ 116722.44│
│筹资活动现金流出 │ 397132.37│ 350920.73│ 204397.87│ 75121.12│
│筹资活动现金流量净额│ 111198.51│ 93096.33│ 131766.91│ 41601.31│
│汇率变动对现金的影响│ 49.18│ 2.41│ 2.41│ 2.41│
│现金及等价物净增加额│ 61995.45│ 8227.89│ 93941.94│ 15821.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 447232.38│ 331763.31│ 228571.42│ 105335.23│
│经营活动现金流出 │ 418878.73│ 313341.32│ 212366.17│ 106500.57│
│经营活动现金流量净额│ 28353.65│ 18421.99│ 16205.26│ -1165.34│
│投资活动现金流入 │ 4455.96│ 1644.68│ 1511.03│ 1115.53│
│资本性支出 │ 54547.07│ 44412.89│ 29576.54│ 19612.33│
│投资活动现金流出 │ 59988.75│ 48531.50│ 32028.05│ 21332.03│
│投资活动现金流量净额│ -55532.79│ -46886.82│ -30517.02│ -20216.50│
│筹资活动现金流入 │ 399045.69│ 329335.27│ 229168.03│ 145468.15│
│筹资活动现金流出 │ 362364.50│ 251248.23│ 201994.15│ 113664.33│
│筹资活动现金流量净额│ 36681.19│ 78087.04│ 27173.87│ 31803.82│
│汇率变动对现金的影响│ 141.06│ -0.78│ -0.78│ 0.25│
│现金及等价物净增加额│ 9643.11│ 49621.43│ 12861.33│ 10422.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82871.58│ 20.60│ -11765.98│ 15.68│
│二季报 │ 117776.85│ 29.28│ -8126.10│ 10.83│
│三季报 │ 98022.57│ 24.37│ -15800.29│ 21.05│
│四季报 │ 103575.82│ 25.75│ -39354.68│ 52.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 96364.48│ 24.85│ 523.90│ -1.04│
│二季报 │ 106981.49│ 27.58│ 1517.08│ -3.02│
│三季报 │ 81487.39│ 21.01│ -11065.68│ 22.05│
│四季报 │ 103014.03│ 26.56│ -41154.56│ 82.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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