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西部证券(002673)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002673 西部证券 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】 【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 29105.30│ 140326.08│ 116570.42│ 42806.04│ 140999.13│ 111700.34│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 116570.42│ 43053.02│ 140999.13│ 111700.34│ │净利润增长率(%) │ 48.33│ 20.38│ 170.76│ -69.64│ 26.23│ 83.07│ │扣非净利润(万) │ 28528.93│ 138462.36│ 115663.83│ 41484.24│ 138640.00│ 109697.96│ │营业总收(未调整:万) │ 121624.54│ 671204.71│ 689431.22│ 530842.99│ 675102.27│ 518416.39│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 689431.22│ 530842.99│ 675102.27│ 518416.39│ │总营收同比增长率(%) │ -23.75│ -2.64│ 29.87│ -21.37│ 30.22│ 40.85│ │加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 4.95│ 4.24│ 1.58│ 5.31│ 6.18│ │资产负债比率(%) │ 72.08│ 69.76│ 70.77│ 71.61│ 68.03│ 59.12│ │净利润现金含量(%) │ -34.44│ 861.48│ 21.51│ -1108.55│ -973.01│ -101.94│ │基本每股收益(元) │ 0.0652│ 0.3140│ 0.2608│ 0.0963│ 0.3200│ 0.3200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0638│ 0.3098│ 0.2588│ 0.0928│ 0.3102│ 0.3133│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0651│ 0.3140│ 0.2608│ 0.0958│ 0.3155│ 0.2499│ │每股资本公积金(元) │ 3.5791│ 3.5791│ 3.5791│ 3.5791│ 3.5791│ 3.5791│ │每股未分配利润(元) │ 0.8951│ 0.8318│ 0.7350│ 0.6061│ 0.6532│ 0.5293│ │每股净资产(元) │ 6.4995│ 6.4461│ 6.2521│ 6.0436│ 6.0636│ 5.8207│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0224│ 2.7047│ 0.0561│ -1.0617│ -3.0695│ -0.2548│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 29105.30│ 140326.08│ 72875.13│ 65359.87│ 19622.46│ 116570.42│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19622.46│ 116570.42│ │净利润增长率(%) │ 48.33│ 20.38│ -16.82│ -8.42│ -45.24│ 170.76│ │扣非净利润(万) │ 28528.93│ 138462.36│ 71576.26│ 64564.91│ 18854.22│ 115663.83│ │营业总收(未调整:万) │ 121624.54│ 671204.71│ 443061.72│ 332917.77│ 159514.64│ 689431.22│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 159514.64│ 689431.22│ │总营收同比增长率(%) │ -23.75│ -2.64│ -22.59│ -15.39│ -12.01│ 29.87│ │加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 4.95│ 2.59│ 2.31│ 0.70│ 4.24│ │资产负债比率(%) │ 72.08│ 69.76│ 70.50│ 70.04│ 71.25│ 70.77│ │净利润现金含量(%) │ -34.44│ 861.48│ 1057.69│ 529.98│ 1105.04│ 21.51│ │基本每股收益(元) │ 0.0652│ 0.3140│ 0.1630│ 0.1462│ 0.0439│ 0.2608│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0638│ 0.3098│ 0.1601│ 0.1445│ 0.0422│ 0.2588│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0651│ 0.3140│ 0.1630│ 0.1462│ 0.0439│ 0.2608│ │每股资本公积金(元) │ 3.5791│ 3.5791│ 3.5791│ 3.5791│ 3.5791│ 3.5791│ │每股未分配利润(元) │ 0.8951│ 0.8318│ 0.8038│ 0.7882│ 0.7776│ 0.7350│ │每股净资产(元) │ 6.4995│ 6.4461│ 6.3233│ 6.3069│ 6.2957│ 6.2521│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0224│ 2.7047│ 1.7245│ 0.7750│ 0.4851│ 0.0561│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 72.08│ 69.76│ 70.77│ 71.61│ 68.03│ 59.12│ │产权比率 │ 2.60│ 2.32│ 2.44│ 2.54│ 2.14│ 1.45│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 72.08│ 69.76│ 70.50│ 70.04│ 71.25│ 70.77│ │产权比率 │ 2.60│ 2.32│ 2.41│ 2.35│ 2.50│ 2.44│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 6.38│ 34.98│ 38.54│ 31.65│ 41.87│ 32.66│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.09│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 6.38│ 34.98│ 24.09│ 17.74│ 8.33│ 38.54│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.00│ 4.87│ 4.17│ 1.58│ 5.20│ 4.29│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 32.80│ 25.94│ 22.41│ 11.11│ 27.84│ 29.36│ │销售净利率 │ 24.54│ 21.28│ 17.37│ 8.63│ 21.11│ 21.84│ │总资产净利率 │ 0.30│ 1.49│ 1.25│ 0.51│ 1.91│ 2.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.00│ 4.87│ 2.58│ 2.32│ 0.70│ 4.17│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 32.80│ 25.94│ 21.66│ 26.60│ 17.02│ 22.41│ │销售净利率 │ 24.54│ 21.28│ 16.88│ 20.06│ 12.79│ 17.37│ │总资产净利率 │ 0.30│ 1.49│ 0.78│ 0.70│ 0.21│ 1.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -23.75│ -2.64│ 29.87│ -21.37│ 30.22│ 40.85│ │营业利润增长率 │ 46.93│ 12.73│ 161.91│ -68.62│ 23.50│ 102.71│ │净利润增长率 │ 48.33│ 20.38│ 170.76│ -69.64│ 26.23│ 83.07│ │净资产增长率 │ 0.83│ 3.10│ 3.43│ -0.33│ 4.17│ 47.33│ │总资产增长率 │ 9.19│ -0.27│ 0.43│ 12.39│ 33.28│ 31.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -23.75│ -2.64│ -22.59│ -15.39│ -12.01│ 29.87│ │营业利润增长率 │ 46.93│ 12.73│ -21.55│ -9.91│ -44.40│ 161.91│ │净利润增长率 │ 48.33│ 20.38│ -16.82│ -8.42│ -45.24│ 170.76│ │净资产增长率 │ 0.83│ 3.10│ 1.14│ 0.88│ 0.70│ 3.43│ │总资产增长率 │ 9.19│ -0.27│ 0.26│ -1.53│ 2.40│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.券商专项指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资本(亿元) │ 239.71│ 229.89│ 227.49│ 233.56│ 232.73│ 151.96│ │净资产(亿元) │ 287.78│ 279.54│ 270.89│ 271.87│ ---│ ---│ │各项风险资本准备之和│ 67.96│ 78.72│ 69.84│ 73.30│ ---│ ---│ │(亿元) │ │ │ │ │ │ │ │净资本/各项风险资本 │ 352.73│ 292.03│ 325.73│ 318.62│ 443.14│ 325.77│ │准备% │ │ │ │ │ │ │ │净资本/净资产% │ 83.29│ 82.24│ 83.98│ 85.91│ 88.94│ 85.27│ │净资本/负债% │ 51.45│ 42.62│ 42.70│ 56.16│ 100.99│ 101.27│ │自营权益类证券及衍生│ 1.97│ 10.46│ 1.86│ 6.28│ 7.26│ 5.90│ │品/净资本% │ │ │ │ │ │ │ │自营固定收益类证券/ │ 199.19│ 220.64│ 244.29│ 198.04│ 109.69│ 149.94│ │净资本% │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资本(亿元) │ 239.71│ 227.56│ 229.89│ 229.70│ 227.49│ 226.84│ │净资产(亿元) │ 287.78│ 281.92│ 279.54│ 275.20│ 270.89│ 270.43│ │各项风险资本准备之和│ 67.96│ 83.53│ 78.72│ 67.14│ 69.84│ 80.22│ │(亿元) │ │ │ │ │ │ │ │净资本/各项风险资本 │ 352.73│ 272.42│ 292.03│ 342.12│ 325.73│ 282.77│ │准备% │ │ │ │ │ │ │ │净资本/净资产% │ 83.29│ 80.72│ 82.24│ 83.47│ 83.98│ 83.88│ │净资本/负债% │ 51.45│ 45.05│ 42.62│ 44.16│ 42.70│ 43.37│ │自营权益类证券及衍生│ 1.97│ 5.93│ 10.46│ 6.49│ 1.86│ 4.41│ │品/净资本% │ │ │ │ │ │ │ │自营固定收益类证券/ │ 199.19│ 230.70│ 220.64│ 248.56│ 244.29│ 254.37│ │净资本% │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【7.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经纪业务手续│证券市场交投活跃│ 29309.95│ 18876.52│ 55.27│ │费净收入 │度提升,证券经纪│ │ │ │ │ │业务手续费净收入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资银行业务│证券承销业务手续│ 5448.30│ 3629.90│ 50.10│ │手续费净收入│费净收入增加 │ │ │ │ │利息净收入 │卖出回购业务利息│ 1383.87│ -6610.44│ 120.93│ │ │支出、应付债券利│ │ │ │ │ │息支出减少 │ │ │ │ │投资收益 │处置交易性金融工│ 73985.71│ 36192.61│ 104.42│ │ │具的投资收益增加│ │ │ │ │对联营企业和│西部优势资本权益│ -0.12│ -15.50│ 99.23│ │合营企业的投│法核算的长期股权│ │ │ │ │资收益 │投资损失减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到与日常经│ 786.21│ 565.85│ 38.94│ │ │营活动相关的政府│ │ │ │ │ │补助增加 │ │ │ │ │公允价值变动│证券市场波动导致│ -27671.67│ 12524.72│ -320.94│ │收益 │金融工具公允价值│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │汇兑收益 │汇率变动 │ -9.08│ 7.20│ -226.15│ │其他业务收入│西部永唐部分业务│ 25630.25│ 81283.40│ -68.47│ │ │合约采用净额法列│ │ │ │ │ │示 │ │ │ │ │税金及附加 │本期增值税增加 │ 1098.14│ 577.14│ 90.27│ │信用减值损失│应收账款坏账准备│ -23.48│ -487.94│ 95.19│ │ │转回减少 │ │ │ │ │其他业务成本│西部永唐部分业务│ 23199.94│ 79539.94│ -70.83│ │ │合约采用净额法列│ │ │ │ │ │示 │ │ │ │ │营业外收入 │西部永唐合同违约│ 0.79│ 33.65│ -97.66│ │ │金收入减少 │ │ │ │ │营业外支出 │公益性捐赠支出增│ 15.71│ 2.91│ 439.60│ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │当期所得税费用增│ 10040.93│ 6776.06│ 48.18│ │ │加 │ │ │ │ │其他综合收益│其他权益工具投资│ -544.89│ -140.68│ -287.34│ │的税后净额 │及其他债权投资公│ │ │ │ │ │允价值变动 │ │ │ │ │为交易目的而│上期为交易目的而│ ---│ 281751.32│ -100.00│ │持有的金融资│持有的金融资产为│ │ │ │ │产净减少额 │净减少 │ │ │ │ │拆入资金净增│本期拆入资金为净│ 65000.00│ ---│ ---│ │加额 │增加 │ │ │ │ │回购业务资金│本期回购业务资金│ 997312.84│ ---│ ---│ │净增加额 │为净增加 │ │ │ │ │融出资金净减│上期融出资金为净│ ---│ 22582.41│ -100.00│ │少额 │减少 │ │ │ │ │代理买卖证券│上期代理买卖证券│ ---│ 122487.09│ -100.00│ │收到的现金净│款为净增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与经│收到债券借贷及挂│ 331545.22│ 482244.94│ -31.25│ │营活动有关的│钩指数型浮动收益│ │ │ │ │现金 │凭证、衍生品业务│ │ │ │ │ │保证金及预收金有│ │ │ │ │ │关的现金减少 │ │ │ │ │为交易目的而│本期为交易目的而│ 633635.43│ ---│ ---│ │持有的金融资│持有的金融资产为│ │ │ │ │产净增加额 │净增加 │ │ │ │ │拆入资金净减│上期拆入资金为净│ ---│ 125000.00│ -100.00│ │少额 │减少 │ │ │ │ │回购业务资金│上期回购业务资金│ ---│ 134865.05│ -100.00│ │净减少额 │为净减少 │ │ │ │ │融出资金净增│本期融出资金为净│ 23689.13│ ---│ ---│ │加额 │增加 │ │ │ │ │代理买卖证券│本期代理买卖证券│ 31186.78│ ---│ ---│ │支付的现金净│款为净减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期增值税及附加│ 26900.82│ 10313.69│ 160.83│ │费 │、企业所得税支付│ │ │ │ │ │金额增加 │ │ │ │ │支付其他与经│非交易性权益工具│ 381131.70│ 154033.74│ 147.43│ │营活动有关的│投资规模、证券清│ │ │ │ │现金 │算款及场外期权预│ │ │ │ │ │付金增加 │ │ │ │ │处置固定资产│处置固定资产、无│ 2.28│ 0.12│ 1771.66│ │、无形资产和│形资产和其他长期│ │ │ │ │其他长期资产│资产收回的现金增│ │ │ │ │收回的现金净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │取得借款收到│西部永唐短期银行│ 2000.00│ ---│ ---│ │的现金 │信用借款增加 │ │ │ │ │发行债券收到│公司本期发行短期│ 310000.00│ 580000.00│ -46.55│ │的现金 │融资券规模减少 │ │ │ │ │支付其他与筹│本期回购股份 │ 6263.99│ 1180.71│ 430.53│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动 │ -9.08│ 7.20│ -226.15│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │应收款项 │应收证券清算款增│ 42885.38│ 18216.76│ 135.42│ │ │加 │ │ │ │ │买入返售金融│债券买断式、质押│ 663739.47│ 303834.02│ 118.45│ │资产 │式回购业务规模增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他权益工具│非交易性权益工具│ 66001.99│ 1926.27│ 3326.42│ │投资 │投资规模增加 │ │ │ │ │其他资产 │场外期权业务保证│ 203237.16│ 161420.23│ 25.91│ │ │金规模增加 │ │ │ │ │短期借款 │西部永唐银行信用│ 2502.26│ 1501.40│ 66.66│ │ │借款规模增加 │ │ │ │ │卖出回购金融│质押式卖出回购业│ 2331823.45│ 1334606.84│ 74.72│ │资产款 │务规模增加 │ │ │ │ │应付款项 │应付证券清算款、│ 59676.67│ 118858.77│ -49.79│ │ │非货币冲抵国债保│ │ │ │ │ │证金及西部永唐应│ │ │ │ │ │付票据减少 │ │ │ │ │库存股 │本期回购股份增加│ 5009.92│ 288.22│ 1638.23│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │业务及管理费│计提的职工薪酬费│ 250144.82│ 228144.13│ 9.64│ │ │用增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 3609492.36│ 1481096.71│ 143.70│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 2400610.25│ 1456025.50│ 64.87│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│经营活动现金流入│ 1208882.11│ 25071.21│ 4721.79│ │的现金流量净│增加导致,其中处│ │ │ │ │额 │置交易性金融资产│ │ │ │ │ │净流入同比增加14│ │ │ │ │ │6.19亿元、代理买│ │ │ │ │ │卖证券收到的现金│ │ │ │ │ │净额增加55.14亿 │ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 38.34│ 8399.79│ -99.54│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 363453.41│ 23120.59│ 1471.99│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│国融证券控股权收│ -363415.07│ -14720.80│ -2368.72│ │的现金流量净│购项目存放于共管│ │ │ │ │额 │账户的投资款增加│ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 1755535.00│ 2354378.00│ -25.44│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 1842017.88│ 2537538.72│ -27.41│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│发行债券及取得借│ -86482.88│ -183160.72│ 52.78│ │的现金流量净│款收到的现金同比│ │ │ │ │额 │减少60.29亿元, │ │ │ │ │ │偿还债务支付的现│ │ │ │ │ │金同比减少72.72 │ │ │ │ │ │亿元 │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动 │ 82.15│ 59.93│ 37.08│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 759066.32│ -172750.38│ 539.40│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │客户资金存款以及│ 2453497.82│ 1418638.41│ 72.95│ │ │国融证券控股权收│ │ │ │ │ │购项目存放于共管│ │ │ │ │ │账户的投资款增加│ │ │ │ │结算备付金 │客户备付金规模增│ 336945.44│ 238665.97│ 41.18│ │ │加 │ │ │ │ │融出资金 │融资业务规模增加│ 997594.06│ 829604.26│ 20.25│ │衍生金融资产│股票期权、收益互│ 1085.84│ 14326.17│ -92.42│ │ │换业务规模及公允│ │ │ │ │ │价值变动 │ │ │ │ │买入返售金融│债券质押式回购业│ 303834.02│ 457215.68│ -33.55│ │资产 │务规模减少 │ │ │ │ │存出保证金 │期货业务保证金减│ 183009.31│ 200074.05│ -8.53│ │ │少 │ │ │ │ │应收款项 │应收场外衍生品交│ 18216.76│ 51083.29│ -64.34│ │ │易款、证券清算款│ │ │ │ │ │及西部永唐应收票│ │ │ │ │ │据减少 │ │ │ │ │交易性金融资│债券及资管计划投│ 4879660.71│ 5910425.48│

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