财务分析☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28581.15│ 18430.64│ 5010.66│ 30728.95│
│净利润增长率(%) │ -13.47│ 9.23│ -8.77│ 102.75│
│扣非净利润(万) │ 25069.50│ 17342.63│ 4238.92│ 28779.91│
│营业总收入(万元) │ 258534.36│ 178501.05│ 85050.05│ 358295.54│
│总营收同比增长率(%) │ -5.69│ 1.13│ -3.32│ -8.41│
│加权净资产收益率(%) │ 5.91│ 3.81│ 1.05│ 6.79│
│资产负债比率(%) │ 32.10│ 35.19│ 35.32│ 35.40│
│净利润现金含量(%) │ 34.92│ 6.63│ -185.25│ 324.30│
│基本每股收益(元) │ 0.3466│ 0.2235│ 0.0608│ 0.3804│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3040│ 0.2103│ 0.0514│ 0.3563│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3466│ 0.2235│ 0.0608│ 0.3727│
│每股资本公积金(元) │ 3.0411│ 2.9616│ 2.9089│ 2.9130│
│每股未分配利润(元) │ 1.7731│ 1.6500│ 1.6373│ 1.5765│
│每股净资产(元) │ 6.0826│ 5.8779│ 5.8125│ 5.7588│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1211│ 0.0148│ -0.1126│ 1.2085│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33031.03│ 16873.96│ 5492.19│ 15156.14│
│归母净利(调整后:万) │ 33031.03│ 16873.96│ 5492.19│ 15156.14│
│净利润增长率(%) │ 26.17│ 8.89│ -17.90│ -63.72│
│扣非净利润(万) │ 32199.32│ 16328.12│ 5366.36│ 13003.40│
│营业总收(未调整:万) │ 274144.13│ 176506.19│ 87973.63│ 391205.00│
│营业总收(调整后:万) │ 274144.13│ 176506.19│ 87973.63│ 391205.00│
│总营收同比增长率(%) │ -1.93│ -3.33│ -1.18│ 14.42│
│加权净资产收益率(%) │ 7.08│ 3.72│ 1.24│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 32.87│ 35.32│ 34.93│ 34.38│
│净利润现金含量(%) │ 183.44│ 204.50│ 92.42│ 622.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4117│ 0.2103│ 0.0685│ 0.1889│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4014│ 0.2035│ 0.0669│ 0.1621│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4117│ 0.2103│ 0.0685│ 0.1889│
│每股资本公积金(元) │ 3.2559│ 2.8783│ 2.8725│ 2.8881│
│每股未分配利润(元) │ 1.6433│ 1.4419│ 1.4500│ 1.3816│
│每股净资产(元) │ 6.2059│ 5.5349│ 5.5317│ 5.4816│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7553│ 0.4302│ 0.0633│ 1.1762│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.26│ 1.32│ 1.33│
│速动比率 │ 0.83│ 0.79│ 0.83│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 32.10│ 35.19│ 35.32│ 35.40│
│产权比率 │ 0.53│ 0.61│ 0.61│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 4.72│ 0.48│ -3.79│ 41.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.22│ 1.36│ 1.42│
│速动比率 │ 1.00│ 0.82│ 0.91│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 32.87│ 35.32│ 34.93│ 34.38│
│产权比率 │ 0.56│ 0.63│ 0.62│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 24.88│ 14.36│ 2.37│ 46.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.09│ 0.98│ 4.17│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.87│ 0.39│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.56│ 0.27│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 1.31│ 0.65│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.10│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 2.03│ 0.99│ 4.28│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.11│ 0.57│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.61│ 0.30│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 1.64│ 0.81│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.70│ 3.80│ 1.05│ 6.47│
│销售毛利率 │ 43.81│ 44.60│ 47.44│ 42.94│
│营业利润率 │ 15.99│ 15.58│ 10.19│ 12.51│
│销售净利率 │ 13.18│ 12.50│ 7.40│ 9.85│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.23│ 0.61│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 3.80│ 1.24│ 3.45│
│销售毛利率 │ 42.13│ 39.92│ 38.05│ 40.95│
│营业利润率 │ 17.00│ 14.47│ 9.75│ 9.12│
│销售净利率 │ 13.96│ 11.46│ 7.52│ 6.67│
│总资产净利率 │ 4.09│ 2.17│ 0.71│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.69│ 1.13│ -3.32│ -8.41│
│营业利润增长率 │ -11.28│ 8.87│ 1.09│ 25.58│
│净利润增长率 │ -13.47│ 9.23│ -8.77│ 102.75│
│净资产增长率 │ 5.62│ 2.07│ 0.93│ 7.99│
│总资产增长率 │ 1.37│ 2.50│ 1.07│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.93│ -3.33│ -1.18│ 14.42│
│营业利润增长率 │ 10.36│ 1.80│ -21.00│ -41.40│
│净利润增长率 │ 26.17│ 8.89│ -17.90│ -63.72│
│净资产增长率 │ 13.21│ 0.97│ 0.91│ -1.59│
│总资产增长率 │ 11.05│ 3.20│ 2.08│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内银行理财│ ---│ 2732.67│ -100.00│
│产 │产品到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 903.10│ 1836.61│ -50.83│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 980.98│ 519.05│ 89.00│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回股权│ 1787.93│ 5919.31│ -69.80│
│ │转让款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内长期应收│ 161.67│ 294.00│ -45.01│
│非流动资产 │款到期 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内研发项目│ 18299.36│ 9591.11│ 90.79│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付的工│ 10427.83│ 7223.82│ 44.35│
│产 │程设备款增加 │ │ │ │
│应付股利 │报告期内支付少数│ 4704.79│ 7314.22│ -35.68│
│ │股东股利 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 12181.30│ 5164.41│ 135.87│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书未│ 1295.55│ 2089.03│ -37.98│
│ │终止确认票据减少│ │ │ │
│研发费用 │在研产品项目进度│ 12476.25│ 9926.42│ 25.69│
│ │加快推进，氟[18F│ │ │ │
│ │]思睿肽注射液（L│ │ │ │
│ │NC1001)，现已进 │ │ │ │
│ │入Ⅲ期临床阶段；│ │ │ │
│ │氟[18F]纤抑素注 │ │ │ │
│ │射液(LNC1005)现 │ │ │ │
│ │已完成Ⅰ期临床总│ │ │ │
│ │结报告 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 122.55│ -2567.18│ 104.77│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 1747.26│ 1070.93│ 63.15│
│ │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内股权转让│ 74.38│ -2600.28│ 102.86│
│ │收益增加、权益法│ │ │ │
│ │核算计提投资损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内银行理财│ ---│ 17.44│ -100.00│
│收益 │产品到期赎回 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的信│ 502.66│ -430.94│ 216.64│
│ │用减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ 3.58│ -10.00│ 135.76│
│ │产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到与日│ 27.12│ 6.62│ 309.39│
│ │常经营活动无关的│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付与日│ 83.14│ 170.26│ -51.17│
│ │常经营活动无关的│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 9981.96│ 60592.51│ -83.53│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比减少，购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期银行理财│ -52080.58│ -34662.69│ -50.25│
│的现金流量净│产品投资收回金额│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率变动│ 460.37│ 1028.50│ -55.24│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 92592.68│ 102162.36│ -9.37│
│应收款项 │--- │ 85205.71│ 85997.27│ -0.92│
│存货 │--- │ 118392.01│ 107805.35│ 9.82│
│投资性房地产│--- │ 9.61│ 9.61│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 7984.06│ 8661.67│ -7.82│
│固定资产 │--- │ 140661.39│ 131560.58│ 6.92│
│在建工程 │--- │ 66066.23│ 64137.47│ 3.01│
│使用权资产 │--- │ 652.92│ 682.26│ -4.30│
│短期借款 │新增短期借款 │ 48562.33│ 34381.93│ 41.24│
│合同负债 │--- │ 11147.11│ 10879.22│ 2.46│
│长期借款 │偿还长期借款 │ 13869.51│ 23260.23│ -40.37│
│租赁负债 │--- │ 723.98│ 753.09│ -3.87│
│营业收入 │--- │ 178501.05│ 176506.19│ 1.13│
│营业成本 │--- │ 98895.17│ 106038.37│ -6.74│
│销售费用 │--- │ 30270.77│ 25927.85│ 16.75│
│管理费用 │--- │ 13285.14│ 11117.69│ 19.50│
│财务费用 │--- │ -886.28│ -771.44│ -14.89│
│所得税费用 │--- │ 5476.62│ 5179.42│ 5.74│
│研发投入 │研发活动投入增加│ 16294.45│ 7476.01│ 117.96│
│经营活动产生│支付的材料款和各│ 1222.85│ 34507.39│ -96.46│
│的现金流量净│项税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -24737.80│ -27489.46│ 10.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年1-6月份尚 │ 10979.47│ -8569.43│ 228.12│
│的现金流量净│未进行股利分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12355.83│ -887.21│ -1292.65│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79259.65│ 92592.68│ 86828.67│ 102162.36│
│存货 │ 109604.44│ 118392.01│ 119689.16│ 107805.35│
│应收账款 │ 79675.13│ 85205.71│ 87090.79│ 85997.27│
│其他应收款 │ 1787.93│ 3408.85│ 6359.79│ 5919.31│
│流动资产合计 │ 285623.97│ 320258.51│ 323085.39│ 319272.03│
│长期股权投资 │ 6651.35│ 7984.06│ 7901.80│ 8661.67│
│固定资产净额 │ 138295.50│ 140661.39│ 131859.55│ 131560.58│
│无形资产 │ 21755.99│ 22366.63│ 21996.71│ 22605.68│
│非流动资产合计 │ 543258.23│ 517837.27│ 503373.14│ 498424.51│
│资产总计 │ 828882.20│ 838095.78│ 826458.52│ 817696.54│
│流动负债 │ 211705.23│ 254644.71│ 244754.02│ 239337.90│
│非流动负债 │ 54396.66│ 40289.06│ 47107.98│ 50124.09│
│负债合计 │ 266101.89│ 294933.76│ 291862.01│ 289461.99│
│实收资本 │ 82459.57│ 82459.57│ 82459.57│ 82459.57│
│资本公积金 │ 250766.71│ 244213.56│ 239868.59│ 240204.04│
│盈余公积 │ 21722.52│ 21722.52│ 21722.52│ 21722.52│
│未分配利润 │ 146209.62│ 136059.10│ 135008.06│ 129997.40│
│少数股东权益 │ 61211.20│ 58473.86│ 55299.62│ 53366.55│
│股东权益合计 │ 562780.31│ 543162.02│ 534596.52│ 528234.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126854.92│ 81044.97│ 72647.81│ 82661.12│
│存货 │ 106621.47│ 96520.67│ 97158.04│ 95252.79│
│应收账款 │ 91162.03│ 88465.35│ 92423.02│ 85821.95│
│其他应收款 │ 5390.07│ 1018.63│ 1203.03│ 1391.38│
│流动资产合计 │ 350111.11│ 292586.70│ 291795.44│ 289976.86│
│长期股权投资 │ 10133.19│ 11384.05│ 13386.88│ 13047.55│
│固定资产净额 │ 119672.66│ 111054.01│ 113594.37│ 104818.79│
│无形资产 │ 19975.11│ 20177.91│ 19060.11│ 19141.44│
│非流动资产合计 │ 500144.51│ 497504.00│ 489766.04│ 475651.26│
│资产总计 │ 850255.62│ 790090.70│ 781561.48│ 765628.12│
│流动负债 │ 243536.55│ 240361.66│ 214496.10│ 204294.91│
│非流动负债 │ 35935.29│ 38669.81│ 58527.94│ 58956.24│
│负债合计 │ 279471.84│ 279031.47│ 273024.03│ 263251.15│
│实收资本 │ 82459.57│ 80221.43│ 80221.43│ 80221.43│
│资本公积金 │ 261190.30│ 230899.61│ 230437.17│ 231688.42│
│盈余公积 │ 18178.02│ 18178.02│ 18178.02│ 18178.02│
│未分配利润 │ 131829.82│ 115672.75│ 116324.19│ 110832.00│
│少数股东权益 │ 72940.55│ 67043.17│ 64774.89│ 62635.46│
│股东权益合计 │ 570783.78│ 511059.23│ 508537.45│ 502376.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 258534.36│ 178501.05│ 85050.05│ 358295.54│
│营业成本 │ 145270.25│ 98895.17│ 44700.63│ 204437.52│
│营业税金及附加 │ 2473.41│ 1644.65│ 775.15│ 2918.83│
│销售费用 │ 40610.12│ 30270.77│ 16501.84│ 56611.99│
│财务费用 │ 122.55│ -886.28│ 2010.79│ 615.15│
│管理费用 │ 18581.86│ 13285.14│ 7757.26│ 22528.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 40.11│
│投资收益 │ 74.38│ -691.62│ -705.53│ -3961.38│
│营业利润 │ 41346.37│ 27803.12│ 8669.69│ 44825.15│
│营业外收入 │ 27.12│ 22.15│ 0.95│ 16.99│
│营业外支出 │ 83.14│ 42.03│ 11.60│ 284.50│
│利润总额 │ 41290.34│ 27783.24│ 8659.04│ 44557.65│
│所得税 │ 7220.67│ 5476.62│ 2367.54│ 9276.00│
│净利润 │ 34069.66│ 22306.62│ 6291.50│ 35281.64│
│归属母公司净利润 │ 28581.15│ 18430.64│ 5010.66│ 30728.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 274144.13│ 176506.19│ 87973.63│ 391205.00│
│营业成本 │ 158634.67│ 106038.37│ 54496.53│ 230987.64│
│营业税金及附加 │ 2144.08│ 1325.65│ 611.67│ 3333.62│
│销售费用 │ 41064.14│ 25927.85│ 12647.44│ 59228.37│
│财务费用 │ -2567.18│ -771.44│ 1534.11│ 5799.03│
│管理费用 │ 16386.58│ 11117.69│ 5397.37│ 21847.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.44│ 15.45│ ---│ 117.13│
│投资收益 │ -2600.28│ -1679.17│ -794.28│ -1332.50│
│营业利润 │ 46602.56│ 25536.95│ 8576.04│ 35693.18│
│营业外收入 │ 6.62│ 8.52│ 3.70│ 102.27│
│营业外支出 │ 170.26│ 130.61│ 101.61│ 185.57│
│利润总额 │ 46438.92│ 25414.86│ 8478.13│ 35609.89│
│所得税 │ 8159.92│ 5179.42│ 1858.81│ 9524.91│
│净利润 │ 38279.00│ 20235.45│ 6619.32│ 26084.99│
│归属母公司净利润 │ 33031.03│ 16873.96│ 5492.19│ 15156.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 297790.20│ 200498.63│ 90974.01│ 440682.54│
│经营活动现金流出 │ 287808.24│ 199275.79│ 100256.47│ 341028.81│
│经营活动现金流量净额│ 9981.96│ 1222.85│ -9282.46│ 99653.73│
│投资活动现金流入 │ 25004.90│ 15364.41│ 3963.40│ 49753.63│
│资本性支出 │ 35572.42│ 23388.99│ 7932.91│ 38961.18│
│投资活动现金流出 │ 77085.48│ 40102.22│ 18863.22│ 95028.46│
│投资活动现金流量净额│ -52080.58│ -24737.80│ -14899.83│ -45274.83│
│筹资活动现金流入 │ 69060.00│ 35730.00│ 12830.00│ 81291.62│
│筹资活动现金流出 │ 53437.37│ 24750.53│ 2356.22│ 117204.25│
│筹资活动现金流量净额│ 15622.63│ 10979.47│ 10473.78│ -35912.63│
│汇率变动对现金的影响│ 460.37│ 179.66│ -441.15│ 626.37│
│现金及等价物净增加额│ -26015.62│ -12355.83│ -14149.65│ 19092.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 323047.79│ 213167.50│ 93689.31│ 425890.92│
│经营活动现金流出 │ 262455.28│ 178660.12│ 88613.39│ 331532.80│
│经营活动现金流量净额│ 60592.51│ 34507.39│ 5075.93│ 94358.12│
│投资活动现金流入 │ 46372.99│ 33673.76│ 19416.71│ 118724.53│
│资本性支出 │ 29001.60│ 15847.24│ 8310.76│ 53015.75│
│投资活动现金流出 │ 81035.68│ 61163.22│ 32133.01│ 192649.15│
│投资活动现金流量净额│ -34662.69│ -27489.46│ -12716.31│ -73924.63│
│筹资活动现金流入 │ 84353.00│ 35710.00│ 12430.52│ 65382.80│
│筹资活动现金流出 │ 66994.98│ 44279.43│ 15065.45│ 84251.00│
│筹资活动现金流量净额│ 17358.02│ -8569.43│ -2634.92│ -18868.20│
│汇率变动对现金的影响│ 1028.50│ 664.29│ 311.50│ 674.91│
│现金及等价物净增加额│ 44316.34│ -887.21│ -9963.80│ 2240.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87973.63│ 24.55│ 5492.19│ 17.87│
│二季报 │ 88532.57│ 24.71│ 11381.78│ 37.04│
│三季报 │ 97637.94│ 27.25│ 16157.07│ 52.58│
│四季报 │ 84151.41│ 23.49│ -2302.08│ -7.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89021.52│ 22.76│ 6689.81│ 44.14│
│二季报 │ 93570.65│ 23.92│ 8806.06│ 58.10│
│三季报 │ 96953.17│ 24.78│ 10684.36│ 70.50│
│四季报 │ 111659.66│ 28.54│ -11024.10│ -72.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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