财务分析☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16359.01│ 19562.89│ 18382.57│ 20973.58│ 30728.95│ 15156.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18382.57│ 20973.58│ 30729.12│ 15156.14│
│净利润增长率(%) │ 9.71│ 6.42│ -12.35│ -31.75│ 102.75│ -63.72│
│扣非净利润(万) │ 14326.44│ 17956.25│ 7927.40│ 21247.90│ 28779.91│ 13003.40│
│营业总收(未调整:万) │ 193500.94│ 274107.42│ 286893.65│ 327564.79│ 358295.54│ 391205.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 286893.65│ 327564.79│ 358295.54│ 391205.00│
│总营收同比增长率(%) │ -5.29│ -4.46│ -12.42│ -8.58│ -8.41│ 14.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 4.46│ 4.04│ 4.53│ 6.79│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 41.97│ 40.76│ 37.79│ 33.24│ 35.40│ 34.38│
│净利润现金含量(%) │ 156.73│ 296.40│ 156.21│ 132.04│ 324.30│ 622.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1997│ 0.2372│ 0.2229│ 0.2543│ 0.3804│ 0.1889│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1737│ 0.2178│ 0.0961│ 0.2577│ 0.3563│ 0.1621│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1984│ 0.2372│ 0.2229│ 0.2543│ 0.3727│ 0.1889│
│每股资本公积金(元) │ 2.2285│ 2.0616│ 2.4233│ 2.8386│ 2.9130│ 2.8881│
│每股未分配利润(元) │ 1.9329│ 1.8145│ 1.6535│ 1.6525│ 1.5765│ 1.3816│
│每股净资产(元) │ 5.3984│ 5.2754│ 5.4335│ 5.7912│ 5.7588│ 5.4816│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3109│ 0.7032│ 0.3482│ 0.3359│ 1.2085│ 1.1762│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16359.01│ 9374.01│ 3343.54│ 19562.89│ 14911.59│ 8865.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14911.59│ 8865.25│
│净利润增长率(%) │ 9.71│ 5.74│ 35.19│ 6.42│ -10.64│ -20.70│
│扣非净利润(万) │ 14326.44│ 8832.84│ 2992.80│ 17956.25│ 13369.34│ 8046.95│
│营业总收(未调整:万) │ 193500.94│ 130892.14│ 62636.73│ 274107.42│ 204308.86│ 138371.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 204308.86│ 138371.19│
│总营收同比增长率(%) │ -5.29│ -5.41│ -8.82│ -4.46│ -5.52│ -2.60│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 2.16│ 0.77│ 4.46│ 3.37│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 41.97│ 42.07│ 41.12│ 40.76│ 41.35│ 39.08│
│净利润现金含量(%) │ 156.73│ 66.44│ -93.91│ 296.40│ 228.68│ 301.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1997│ 0.1143│ 0.0405│ 0.2372│ 0.1808│ 0.1075│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1737│ 0.1077│ 0.0363│ 0.2178│ 0.1621│ 0.0976│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1984│ 0.1137│ 0.0405│ 0.2372│ 0.1808│ 0.1075│
│每股资本公积金(元) │ 2.2285│ 2.2391│ 2.0622│ 2.0616│ 2.1476│ 2.3549│
│每股未分配利润(元) │ 1.9329│ 1.8482│ 1.8551│ 1.8145│ 1.8044│ 1.7311│
│每股净资产(元) │ 5.3984│ 5.3337│ 5.1981│ 5.2754│ 5.3034│ 5.4422│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3109│ 0.0755│ -0.0381│ 0.7032│ 0.4135│ 0.3245│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.50│ 1.64│ 1.46│ 1.27│ 1.33│ 1.42│
│速动比率 │ 1.24│ 1.32│ 1.10│ 0.81│ 0.88│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 41.97│ 40.76│ 37.79│ 33.24│ 35.40│ 34.38│
│产权比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.73│ 0.56│ 0.61│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.35│ 0.16│ 0.14│ 0.42│ 0.46│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.45│ 1.71│ 1.64│ 1.71│ 1.65│
│速动比率 │ 1.24│ 1.19│ 1.38│ 1.32│ 1.33│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 41.97│ 42.07│ 41.12│ 40.76│ 41.35│ 39.08│
│产权比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.88│ 0.86│ 0.88│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.04│ -0.02│ 0.35│ 0.20│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.98│ 2.92│ 3.41│ 4.02│ 4.17│ 4.28│
│存货周转率 │ 1.89│ 2.28│ 1.96│ 1.82│ 2.01│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.04│ 1.14│ 1.16│ 1.18│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.53│ 1.86│ 2.46│ 3.03│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.31│ 0.34│ 0.40│ 0.45│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.27│ 0.63│ 2.92│ 2.18│ 1.49│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.25│ 0.57│ 2.28│ 1.59│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.24│ 1.04│ 0.75│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.72│ 0.34│ 1.53│ 1.17│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 4.50│ 4.10│ 4.39│ 6.47│ 3.45│
│销售毛利率 │ 52.63│ 50.97│ 47.14│ 44.87│ 42.94│ 40.95│
│营业利润率 │ 11.04│ 7.76│ 7.70│ 10.43│ 12.51│ 9.12│
│销售净利率 │ 7.96│ 5.63│ 4.93│ 7.76│ 9.85│ 6.67│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.73│ 1.69│ 3.13│ 4.46│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 2.13│ 0.78│ 4.50│ 3.41│ 1.98│
│销售毛利率 │ 52.63│ 53.06│ 53.13│ 50.97│ 50.26│ 46.56│
│营业利润率 │ 11.04│ 9.52│ 7.76│ 7.76│ 8.93│ 8.21│
│销售净利率 │ 7.96│ 6.34│ 5.57│ 5.63│ 6.10│ 5.06│
│总资产净利率 │ 1.68│ 0.90│ 0.38│ 1.73│ 1.39│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.29│ -4.46│ -12.42│ -8.58│ -8.41│ 14.42│
│营业利润增长率 │ 17.04│ -3.70│ -35.37│ -23.78│ 25.58│ -41.40│
│净利润增长率 │ 9.71│ 6.42│ -12.35│ -31.75│ 102.75│ -63.72│
│净资产增长率 │ 2.33│ -2.91│ -6.18│ 0.56│ 7.99│ -1.59│
│总资产增长率 │ -1.35│ 6.82│ 6.83│ -1.16│ 6.80│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.29│ -5.41│ -8.82│ -4.46│ -5.52│ -2.60│
│营业利润增长率 │ 17.04│ 9.71│ 37.67│ -3.70│ -15.46│ -28.01│
│净利润增长率 │ 9.71│ 5.74│ 35.19│ 6.42│ -10.64│ -20.70│
│净资产增长率 │ 2.33│ 1.11│ -1.46│ -2.91│ -2.39│ 0.16│
│总资产增长率 │ -1.35│ -0.20│ -0.49│ 6.82│ 7.54│ 3.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期收到的银行承│ 1751.42│ 1150.37│ 52.25│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 4131.82│ 1755.14│ 135.41│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 4509.32│ 2606.67│ 72.99│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期闲置办公楼出│ 2995.02│ 1949.78│ 53.61│
│ │租 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 35595.75│ 23127.51│ 53.91│
│应付票据 │本期票据到期承兑│ 23507.25│ 35237.28│ -33.29│
│预收款项 │本期预收租金增加│ 26.25│ 14.25│ 84.21│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 12495.74│ 8658.19│ 44.32│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司股权回购增│ 64121.77│ 29733.33│ 115.66│
│ │加借款 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -2177.68│ 1181.39│ -284.33│
│ │差额减少 │ │ │ │
│财务费用 │子公司确认的股份│ 12133.06│ 9139.98│ 32.75│
│ │回购利息以及汇兑│ │ │ │
│ │差额 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 1321.98│ 1919.35│ -31.12│
│投资收益 │本期取得股权转让│ 1996.89│ -1026.54│ 294.53│
│ │收入及去年同期计│ │ │ │
│ │提联营企业投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│往来款项坏账准备│ -1616.99│ -775.11│ -108.61│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 0.26│ 19.83│ -98.71│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到与日│ 69.28│ 168.42│ -58.86│
│ │常经营活动无关的│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付与日│ 391.76│ 246.75│ 58.77│
│ │常经营活动无关的│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 25639.71│ 34099.43│ -24.81│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ -71553.77│ -35092.18│ -103.90│
│的现金流量净│赎回金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 34436.73│ 22888.44│ 50.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 70611.43│ 87075.07│ -18.91│
│应收款项 │--- │ 109175.20│ 96396.40│ 13.26│
│存货 │--- │ 45433.74│ 53256.56│ -14.69│
│投资性房地产│闲置办公楼出租 │ 3020.32│ 1949.78│ 54.91│
│长期股权投资│--- │ 26957.26│ 23718.84│ 13.65│
│固定资产 │--- │ 176989.89│ 184149.75│ -3.89│
│在建工程 │--- │ 73759.92│ 63979.71│ 15.29│
│使用权资产 │--- │ 13841.58│ 14814.23│ -6.57│
│短期借款 │本期借款增加 │ 39198.93│ 23127.51│ 69.49│
│合同负债 │--- │ 8278.26│ 8695.90│ -4.80│
│长期借款 │子公司股权回购增│ 65962.19│ 29733.33│ 121.85│
│ │加借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12848.38│ 14040.47│ -8.49│
│长期应付款 │--- │ 108334.99│ 147023.03│ -26.31│
│营业收入 │--- │ 130892.14│ 138371.19│ -5.41│
│营业成本 │--- │ 61442.27│ 73948.45│ -16.91│
│销售费用 │--- │ 20646.33│ 20644.63│ 0.01│
│管理费用 │--- │ 16833.94│ 15547.10│ 8.28│
│财务费用 │子公司确认的股份│ 8409.86│ 5325.11│ 57.93│
│ │回购利息以及汇兑│ │ │ │
│ │差额 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4165.45│ 4204.91│ -0.94│
│研发投入 │--- │ 12556.92│ 12113.95│ 3.66│
│经营活动产生│肝素钠销量及价格│ 6228.54│ 26760.63│ -76.72│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司股份回购 │ -61136.03│ -30280.27│ -101.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 38112.22│ 379.68│ 9938.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17234.73│ -2477.43│ -595.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74780.07│ 87075.07│ 75597.24│ 64441.83│ 102162.36│ 82661.12│
│存货 │ 43786.46│ 53256.56│ 64622.13│ 90386.42│ 107805.35│ 95252.79│
│应收票据及应收账款 │ 100475.70│ 97838.65│ 92745.45│ 78633.57│ 87833.87│ 87360.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 102.49│
│预付款项 │ 4131.82│ 1755.14│ 2716.08│ 1856.13│ 3406.14│ 1318.85│
│其他应收款 │ 2069.96│ 2091.13│ 1248.67│ 811.86│ 5919.31│ 1391.38│
│流动资产合计 │ 256250.24│ 268493.59│ 256764.85│ 247768.61│ 319272.03│ 289976.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26922.55│ 23718.84│ 21128.56│ 9795.23│ 8661.67│ 13047.55│
│固定资产净额 │ 168999.73│ 184149.75│ 173089.91│ 134805.34│ 131560.58│ 104818.79│
│在建工程 │ 72430.77│ 63979.71│ 56790.70│ 78002.83│ 64137.47│ 56104.93│
│无形资产 │ 26809.72│ 28168.39│ 25253.92│ 21944.30│ 22605.68│ 19141.44│
│商誉 │ 244857.37│ 249097.80│ 250080.98│ 254419.24│ 232964.60│ 237347.27│
│非流动资产合计 │ 653630.02│ 653882.59│ 606702.95│ 560466.83│ 498424.51│ 475651.26│
│资产总计 │ 909880.26│ 922376.18│ 863467.80│ 808235.44│ 817696.54│ 765628.12│
│应付票据及应付账款 │ 48614.36│ 58392.95│ 58840.67│ 87602.31│ 133180.81│ 105222.65│
│预收款项 │ 26.25│ 14.25│ 37.70│ 33.45│ 3.04│ 3.64│
│合同负债 │ 10650.54│ 8695.90│ 10563.22│ 11391.94│ 10879.22│ 6843.18│
│流动负债 │ 171196.54│ 163600.76│ 175395.61│ 195172.63│ 239337.90│ 204294.91│
│长期借款 │ 64121.77│ 29733.33│ 30185.80│ 24920.62│ 23260.23│ 52036.43│
│长期应付款 │ 110762.13│ 147023.03│ 95820.27│ 22111.98│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 210642.89│ 212404.92│ 150925.39│ 73500.42│ 50124.09│ 58956.24│
│负债合计 │ 381839.43│ 376005.68│ 326321.00│ 268673.05│ 289461.99│ 263251.15│
│实收资本 │ 82459.57│ 82459.57│ 82459.57│ 82459.57│ 82459.57│ 80221.43│
│资本公积金 │ 183760.06│ 170000.31│ 199825.62│ 234072.03│ 240204.04│ 231688.42│
│盈余公积 │ 31741.10│ 31741.10│ 27924.43│ 24059.64│ 21722.52│ 18178.02│
│未分配利润 │ 159385.38│ 149623.12│ 136350.68│ 136263.33│ 129997.40│ 110832.00│
│少数股东权益 │ 82890.23│ 111365.00│ 89102.33│ 62022.24│ 53366.55│ 62635.46│
│归属母公司权益 │ 445150.60│ 435005.50│ 448044.46│ 477540.15│ 474868.00│ 439741.51│
│股东权益合计 │ 528040.83│ 546370.50│ 537146.80│ 539562.39│ 528234.55│ 502376.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74780.07│ 70611.43│ 82020.19│ 87075.07│ 104503.95│ 74271.19│
│存货 │ 43786.46│ 45433.74│ 49421.97│ 53256.56│ 63048.18│ 62938.88│
│应收票据及应收账款 │ 100475.70│ 110289.06│ 102779.50│ 97838.65│ 97089.59│ 96132.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4131.82│ 3961.96│ 3323.13│ 1755.14│ 3300.11│ 3177.30│
│其他应收款 │ 2069.96│ 1921.41│ 1957.45│ 2091.13│ 2207.24│ 1631.11│
│流动资产合计 │ 256250.24│ 256542.68│ 261388.96│ 268493.59│ 287887.83│ 264735.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26922.55│ 26957.26│ 23704.59│ 23718.84│ 24509.90│ 20053.10│
│固定资产净额 │ 168999.73│ 176989.89│ 180508.06│ 184149.75│ 176202.06│ 169475.61│
│在建工程 │ 72430.77│ 73759.92│ 67497.73│ 63979.71│ 61271.11│ 65335.72│
│无形资产 │ 26809.72│ 26938.00│ 27504.32│ 28168.39│ 28541.63│ 28984.15│
│商誉 │ 244857.37│ 247755.48│ 248423.87│ 249097.80│ 249570.30│ 249897.41│
│非流动资产合计 │ 653630.02│ 663966.61│ 656507.82│ 653882.59│ 640647.86│ 630815.49│
│资产总计 │ 909880.26│ 920509.29│ 917896.78│ 922376.18│ 928535.69│ 895551.38│
│应付票据及应付账款 │ 48614.36│ 55423.83│ 52391.92│ 58392.95│ 57884.77│ 62172.62│
│预收款项 │ 26.25│ 30.69│ 16.28│ 14.25│ 16.12│ 20.43│
│合同负债 │ 10650.54│ 8278.26│ 10151.30│ 8695.90│ 13132.52│ 14064.26│
│流动负债 │ 171196.54│ 177195.32│ 153109.25│ 163600.76│ 168647.42│ 160707.44│
│长期借款 │ 64121.77│ 65962.19│ 37554.68│ 29733.33│ 34781.12│ 31928.29│
│长期应付款 │ 110762.13│ 108334.99│ 150213.56│ 147023.03│ 143744.13│ 122390.01│
│非流动负债 │ 210642.89│ 210071.19│ 224346.81│ 212404.92│ 215345.26│ 189307.02│
│负债合计 │ 381839.43│ 387266.51│ 377456.06│ 376005.68│ 383992.68│ 350014.46│
│实收资本 │ 82459.57│ 82459.57│ 82459.57│ 82459.57│ 82459.57│ 82459.57│
│资本公积金 │ 183760.06│ 184639.15│ 170047.02│ 170000.31│ 177090.95│ 194185.45│
│盈余公积 │ 31741.10│ 31741.10│ 31741.10│ 31741.10│ 27924.43│ 27924.43│
│未分配利润 │ 159385.38│ 152400.38│ 152966.66│ 149623.12│ 148788.49│ 142742.14│
│少数股东权益 │ 82890.23│ 93427.51│ 111806.58│ 111365.00│ 107226.99│ 96773.96│
│归属母公司权益 │ 445150.60│ 439815.27│ 428634.14│ 435005.50│ 437316.02│ 448762.96│
│股东权益合计 │ 528040.83│ 533242.78│ 540440.72│ 546370.50│ 544543.01│ 545536.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193500.94│ 274107.42│ 286893.65│ 327564.79│ 358295.54│ 391205.00│
│营业总成本 │ 173918.34│ 252169.84│ 264905.19│ 282647.75│ 303464.48│ 334951.95│
│营业税金及附加 │ 3102.78│ 4070.84│ 3175.89│ 3386.96│ 2918.83│ 3333.62│
│销售费用 │ 29483.67│ 41785.18│ 41476.71│ 50751.01│ 56611.99│ 59228.37│
│财务费用 │ 12133.06│ 14699.42│ 7723.37│ 3129.29│ 615.15│ 5799.03│
│管理费用 │ 24549.99│ 33948.45│ 31685.23│ 25062.35│ 22528.93│ 21847.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -8387.49│ -11188.57│ -8029.05│ -21732.08│
│公允价值变动净收益 │ 69.61│ 90.49│ 106.84│ -1947.39│ 40.11│ 117.13│
│投资收益 │ 1996.89│ -1678.10│ -1398.50│ -865.40│ -3961.38│ -1332.50│
│营业利润 │ 21354.34│ 21263.88│ 22080.60│ 34166.25│ 44825.15│ 35693.18│
│营业外收入 │ 69.28│ 194.23│ 42.13│ 33.05│ 16.99│ 102.27│
│营业外支出 │ 391.76│ 313.85│ 212.44│ 471.13│ 284.50│ 185.57│
│利润总额 │ 21031.87│ 21144.26│ 21910.28│ 33728.17│ 44557.65│ 35609.89│
│所得税 │ 5637.67│ 5700.13│ 7767.78│ 8306.52│ 9276.00│ 9524.91│
│净利润 │ 15394.20│ 15444.13│ 14142.50│ 25421.64│ 35281.64│ 26084.99│
│归属母公司净利润 │ 16359.01│ 19562.89│ 18382.57│ 20973.58│ 30728.95│ 15156.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193500.94│ 130892.14│ 62636.73│ 274107.42│ 204308.86│ 138371.19│
│营业总成本 │ 173918.34│ 118086.31│ 57728.40│ 252169.84│ 186270.04│ 126873.71│
│营业税金及附加 │ 3102.78│ 2036.47│ 1002.18│ 4070.84│ 3124.43│ 1933.90│
│销售费用 │ 29483.67│ 20646.33│ 10270.96│ 41785.18│ 32323.24│ 20644.63│
│财务费用 │ 12133.06│ 8409.86│ 4225.91│ 14699.42│ 9139.98│ 5325.11│
│管理费用 │ 24549.99│ 16833.94│ 8671.23│ 33948.45│ 23817.21│ 15547.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 69.61│ 46.82│ 17.86│ 90.49│ 68.50│ 61.01│
│投资收益 │ 1996.89│ 412.39│ 147.04│ -1678.10│ -1026.54│ -637.46│
│营业利润 │ 21354.34│ 12464.19│ 4858.46│ 21263.88│ 18244.86│ 11361.50│
│营业外收入 │ 69.28│ 62.62│ 18.67│ 194.23│ 168.42│ 9.87│
│营业外支出 │ 391.76│ 62.02│ 36.52│ 313.85│ 246.75│ 162.52│
│利润总额 │ 21031.87│ 12464.79│ 4840.61│ 21144.26│ 18166.53│ 11208.85│
│所得税 │ 5637.67│ 4165.45│ 1353.90│ 5700.13│ 5711.02│ 4204.91│
│净利润 │ 15394.20│ 8299.33│ 3486.72│ 15444.13│ 12455.51│ 7003.93│
│归属母公司净利润 │ 16359.01│ 9374.01│ 3343.54│ 19562.89│ 14911.59│ 8865.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205035.70│ 287915.41│ 303086.71│ 378200.91│ 440682.54│ 425890.92│
│经营活动现金流出 │ 179395.99│ 229930.37│ 274371.64│ 350506.46│ 341028.81│ 331532.80│
│经营活动现金流量净额│ 25639.71│ 57985.04│ 28715.08│ 27694.45│ 99653.73│ 94358.12│
│投资活动现金流入 │ 64510.68│ 115146.18│ 83126.97│ 43181.96│ 49753.63│ 118724.53│
│投资活动现金流出 │ 136064.45│ 170613.62│ 154626.82│ 103462.05│ 95028.46│ 192649.15│
│投资活动现金流量净额│ -71553.77│ -55467.44│ -71499.84│ -60280.09│ -45274.83│ -73924.63│
│筹资活动现金流入 │ 101823.97│ 92822.61│ 157669.46│ 72486.00│ 81291.62│ 65382.80│
│筹资活动现金流出 │ 67387.24│ 84190.54│ 103311.34│ 72553.59│ 117204.25│ 84251.00│
│筹资活动现金流量净额│ 34436.73│ 8632.07│ 54358.11│ -67.59│ -35912.63│ -18868.20│
│汇率变动对现金的影响│ -707.59│ -239.19│ 1214.89│ 741.96│ 626.37│ 674.91│
│现金及等价物净增加额│ -12184.91│ 10910.48│ 12788.24│ -31911.26│ 19092.64│ 2240.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205035.70│ 126302.15│ 62868.64│ 287915.41│ 220299.14│ 149253.17│
│经营活动现金流出 │ 179395.99│ 120073.61│ 66008.49│ 229930.37│ 186199.71│ 122492.54│
│经营活动现金流量净额│ 25639.71│ 6228.54│ -3139.85│ 57985.04│ 34099.43│ 26760.63│
│投资活动现金流入 │ 64510.68│ 44746.25│ 26234.30│ 115146.18│ 89789.85│ 52909.07│
│投资活动现金流出 │ 136064.45│ 105882.28│ 28229.70│ 170613.62│ 124882.03│ 83189.35│
│投资活动现金流量净额│ -71553.77│ -61136.03│ -1995.39│ -55467.44│ -35092.18│ -30280.27│
│筹资活动现金流入 │ 101823.97│ 91298.56│ 16188.93│ 92822.61│ 91455.76│ 63295.92│
│筹资活动现金流出 │ 67387.24│ 53186.35│ 16192.34│ 84190.54│ 68567.31│ 62916.24│
│筹资活动现金流量净额│ 34436.73│ 38112.22│ -3.41│ 8632.07│ 22888.44│ 379.68│
│汇率变动对现金的影响│ -707.59│ -439.45│ -250.12│ -239.19│ 248.28│ 662.54│
│现金及等价物净增加额│ -12184.91│ -17234.73│ -5388.78│ 10910.48│ 22143.98│ -2477.43│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 68692.82│ 25.06│ 2473.15│ 12.64│
│二季报 │ 69678.37│ 25.42│ 6392.09│ 32.67│
│三季报 │ 65937.67│ 24.06│ 6046.35│ 30.91│
│四季报 │ 69798.56│ 25.46│ 4651.30│ 23.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64722.91│ 22.56│ 6432.75│ 34.99│
│二季报 │ 77348.23│ 26.96│ 4746.23│ 25.82│
│三季报 │ 74172.05│ 25.85│ 5507.83│ 29.96│
│四季报 │ 70650.46│ 24.63│ 1695.76│ 9.22│
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