财务分析☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1676.79│ 3521.31│ 3046.15│ 3034.04│
│净利润增长率(%) │ 38.43│ -16.80│ -16.21│ -15.83│
│扣非净利润(万) │ 1676.19│ 3414.21│ 2681.29│ 2757.09│
│营业总收入(万元) │ 63315.38│ 226694.81│ 167219.35│ 116316.67│
│总营收同比增长率(%) │ 19.21│ 7.93│ 15.69│ 15.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 3.03│ 2.63│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 56.86│ 53.16│ 53.13│ 52.82│
│净利润现金含量(%) │ 186.33│ 166.47│ -85.20│ -132.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0233│ 0.0489│ 0.0423│ 0.0421│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0233│ 0.0474│ 0.0372│ 0.0383│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0233│ 0.0489│ 0.0423│ 0.0421│
│每股资本公积金(元) │ 0.1054│ 0.0843│ 0.0843│ 0.0843│
│每股未分配利润(元) │ 0.5200│ 0.4967│ 0.4906│ 0.4904│
│每股净资产(元) │ 1.6776│ 1.6405│ 1.6296│ 1.6325│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0434│ 0.0814│ -0.0360│ -0.0560│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1211.24│ 4232.47│ 3635.65│ 3604.64│
│归母净利(调整后:万) │ 1211.24│ 4232.47│ 3635.65│ 3604.64│
│净利润增长率(%) │ -29.24│ 23.99│ -24.75│ -23.94│
│扣非净利润(万) │ 1028.77│ 3016.01│ 2998.83│ 3096.76│
│营业总收(未调整:万) │ 53111.34│ 210035.47│ 144535.82│ 101112.50│
│营业总收(调整后:万) │ 53111.34│ 210035.47│ 144535.82│ 101112.50│
│总营收同比增长率(%) │ 8.77│ -1.52│ -9.87│ -11.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ 3.78│ 3.26│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 49.27│ 49.32│ 47.77│ 48.34│
│净利润现金含量(%) │ -206.82│ 108.55│ -61.64│ -197.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0168│ 0.0588│ 0.0505│ 0.0501│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0143│ 0.0419│ 0.0417│ 0.0430│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ 0.0588│ 0.0505│ 0.0501│
│每股资本公积金(元) │ 0.0843│ 0.0843│ 0.0843│ 0.0843│
│每股未分配利润(元) │ 0.4651│ 0.4483│ 0.4407│ 0.4403│
│每股净资产(元) │ 1.6049│ 1.5888│ 1.5749│ 1.5745│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0348│ 0.0638│ -0.0311│ -0.0988│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.54│ 1.55│ 1.57│
│速动比率 │ 1.20│ 1.16│ 1.18│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 56.86│ 53.16│ 53.13│ 52.82│
│产权比率 │ 1.32│ 1.15│ 1.15│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 2.31│ 5.08│ -2.29│ -3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.56│ 1.55│ 1.54│
│速动比率 │ 1.14│ 1.12│ 1.12│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 49.27│ 49.32│ 47.77│ 48.34│
│产权比率 │ 0.99│ 0.99│ 0.93│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -2.52│ 4.66│ -2.37│ -7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 2.99│ 2.14│ 1.40│
│存货周转率 │ 1.24│ 4.28│ 3.20│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.37│ 1.02│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 4.72│ 3.53│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.94│ 0.69│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.26│ 2.49│ 1.68│
│存货周转率 │ 1.03│ 4.12│ 2.91│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.44│ 1.02│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 4.53│ 3.17│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.95│ 0.67│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 2.98│ 2.60│ 2.58│
│销售毛利率 │ 17.55│ 17.98│ 18.39│ 17.65│
│营业利润率 │ 3.38│ 1.83│ 2.27│ 3.21│
│销售净利率 │ 2.65│ 1.56│ 1.82│ 2.61│
│总资产净利率 │ 0.63│ 1.45│ 1.26│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 3.70│ 3.21│ 3.18│
│销售毛利率 │ 17.24│ 16.92│ 17.60│ 17.67│
│营业利润率 │ 2.92│ 2.08│ 2.89│ 4.30│
│销售净利率 │ 2.29│ 1.91│ 2.47│ 3.56│
│总资产净利率 │ 0.53│ 1.92│ 1.68│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.21│ 7.93│ 15.69│ 15.04│
│营业利润增长率 │ 37.99│ -5.35│ -9.06│ -14.02│
│净利润增长率 │ 38.43│ -16.80│ -16.21│ -15.83│
│净资产增长率 │ 2.26│ 3.26│ 2.57│ 2.75│
│总资产增长率 │ 9.51│ 11.68│ 10.87│ 10.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.77│ -1.52│ -9.87│ -11.52│
│营业利润增长率 │ -23.88│ 21.25│ -28.33│ -24.41│
│净利润增长率 │ -29.24│ 23.99│ -24.75│ -23.94│
│净资产增长率 │ 1.02│ 4.22│ 3.31│ 3.28│
│总资产增长率 │ 0.90│ 7.91│ 3.95│ 5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本期研发项目增加│ 4607.70│ 3087.64│ 49.23│
│投资收益 │交易性金融资产收│ 30.60│ 44.80│ -31.69│
│ │到股息减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有交易性金融资│ -9.60│ -115.20│ 91.67│
│收益 │产股价变动 │ │ │ │
│信用减值损失│销售扩大，期末应│ -454.04│ -179.07│ -153.55│
│ │收账款较上年同期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期固定资产│ -2.93│ 134.33│ -102.18│
│ │处置收益较多 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期质量违约│ 168.17│ 253.79│ -33.74│
│ │赔偿收入较多 │ │ │ │
│少数股东损益│本期归属少数股东│ 1.03│ -61.75│ 101.67│
│ │利润增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据贴现减少│ 7877.64│ 4060.89│ 93.99│
│应收款项 │销售规模扩大，期│ 88383.08│ 67963.43│ 30.05│
│ │末应收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 2953.95│ 1686.75│ 75.13│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末备用金、押金│ 898.44│ 503.79│ 78.34│
│ │及保证金增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期增加广州穗开│ 950.00│ 0.00│ ---│
│投资 │智境股权投资合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 2192.28│ 1631.84│ 34.34│
│产 │款增多 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算增加，本│ 25866.03│ 10147.10│ 154.91│
│ │期开具的应付票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 2292.61│ 1040.71│ 120.29│
│应交税费 │本期缴纳上期待缴│ 1210.29│ 2507.20│ -51.73│
│ │税款导致本期余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4717.20│ 1605.41│ 193.83│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期通过借款筹资│ 13600.08│ 6619.97│ 105.44│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产产│ 15.07│ 120.00│ -87.44│
│债 │生的递延所得税转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动引起外币│ -409.20│ -299.68│ -36.55│
│ │报表折算差额扩大│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 20024.99│ 18858.43│ 6.19│
│应收款项 │销售规模扩大，期│ 97696.10│ 67963.43│ 43.75│
│ │末应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 37786.49│ 43317.65│ -12.77│
│固定资产 │--- │ 47137.37│ 47508.29│ -0.78│
│在建工程 │--- │ 3239.10│ 3376.51│ -4.07│
│使用权资产 │--- │ 5008.03│ 4774.19│ 4.90│
│短期借款 │--- │ 44700.00│ 49093.67│ -8.95│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 2179.07│ 1040.71│ 109.38│
│长期借款 │本期通过借款筹资│ 13998.59│ 6619.97│ 111.46│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3253.52│ 3412.36│ -4.65│
│营业收入 │--- │ 116316.67│ 101112.50│ 15.04│
│营业成本 │--- │ 95786.13│ 83241.74│ 15.07│
│销售费用 │--- │ 3790.09│ 3038.51│ 24.73│
│管理费用 │--- │ 8280.03│ 7176.58│ 15.38│
│财务费用 │--- │ 903.26│ 1025.24│ -11.90│
│所得税费用 │--- │ 638.60│ 803.06│ -20.48│
│研发投入 │--- │ 2234.25│ 1743.93│ 28.12│
│经营活动产生│本期经营流入比上│ -4033.31│ -7110.38│ 43.28│
│的现金流量净│年同期增长21.09%│ │ │ │
│额 │，经营流出增长13│ │ │ │
│ │.83%，使得经营活│ │ │ │
│ │动现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2352.12│ -1945.43│ -20.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 6951.86│ 5386.87│ 29.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动及筹│ 635.99│ -3508.32│ 118.13│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量金额比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│销售扩大，期末应│ -497.42│ -139.96│ -255.39│
│ │收账款较上年同期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -677.50│ -302.32│ -124.10│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -0.44│ 243.50│ -100.18│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 97.54│ 156.24│ -37.57│
│ │等同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 157.96│ 102.75│ 53.74│
│ │废损失及补偿支出│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40955.50│ 22762.18│ 16066.79│ 20024.99│
│存货 │ 40633.32│ 43639.03│ 42108.66│ 37786.49│
│应收账款 │ 94233.83│ 83926.02│ 88383.08│ 97696.10│
│其他应收款 │ 886.04│ 824.14│ 898.44│ 727.83│
│流动资产合计 │ 203026.26│ 177493.94│ 175921.82│ 175670.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47498.90│ 48512.47│ 47234.33│ 47137.37│
│无形资产 │ 9889.94│ 10005.82│ 9970.28│ 10091.00│
│非流动资产合计 │ 76993.60│ 78204.36│ 77925.41│ 76960.58│
│资产总计 │ 280019.85│ 255698.31│ 253847.22│ 252631.23│
│流动负债 │ 135343.14│ 115503.91│ 113329.97│ 112237.22│
│非流动负债 │ 23881.09│ 20430.38│ 21547.30│ 21211.60│
│负债合计 │ 159224.23│ 135934.29│ 134877.27│ 133448.82│
│实收资本 │ 72000.00│ 72000.00│ 72000.00│ 72000.00│
│资本公积金 │ 7585.67│ 6072.41│ 6072.41│ 6072.41│
│盈余公积 │ 4378.15│ 4378.15│ 4345.48│ 4345.48│
│未分配利润 │ 37440.22│ 35763.43│ 35320.94│ 35308.83│
│少数股东权益 │ 9.04│ 1645.95│ 1640.33│ 1643.49│
│股东权益合计 │ 120795.62│ 119764.02│ 118969.95│ 119182.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13595.17│ 18858.43│ 14678.68│ 14879.34│
│存货 │ 42187.03│ 43317.65│ 40423.80│ 39019.29│
│应收账款 │ 69267.14│ 67963.43│ 54966.75│ 59668.45│
│其他应收款 │ 722.35│ 503.79│ 827.90│ 760.04│
│流动资产合计 │ 155415.34│ 153383.49│ 146046.86│ 149833.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 47052.54│ 47508.29│ 45859.52│ 44839.25│
│无形资产 │ 10176.78│ 10296.64│ 9436.67│ 9618.18│
│非流动资产合计 │ 75608.81│ 75583.05│ 74519.46│ 73203.87│
│资产总计 │ 231024.15│ 228966.55│ 220566.32│ 223036.98│
│流动负债 │ 99328.20│ 98638.45│ 94528.82│ 97121.41│
│非流动负债 │ 14497.04│ 14295.39│ 10841.68│ 10693.94│
│负债合计 │ 113825.23│ 112933.84│ 105370.50│ 107815.35│
│实收资本 │ 72000.00│ 72000.00│ 72000.00│ 72000.00│
│资本公积金 │ 6072.41│ 6072.41│ 6072.41│ 6072.41│
│盈余公积 │ 4345.48│ 4345.48│ 4291.24│ 4291.24│
│未分配利润 │ 33486.04│ 32274.79│ 31732.21│ 31701.20│
│少数股东权益 │ 1642.67│ 1639.71│ 1804.89│ 1858.77│
│股东权益合计 │ 117198.91│ 116032.71│ 115195.82│ 115221.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63315.38│ 226694.81│ 167219.35│ 116316.67│
│营业成本 │ 52202.20│ 185940.90│ 136459.93│ 95786.13│
│营业税金及附加 │ 314.54│ 1532.46│ 1135.91│ 802.72│
│销售费用 │ 2042.41│ 8389.94│ 5970.69│ 3790.09│
│财务费用 │ 547.46│ 2144.31│ 1579.67│ 903.26│
│管理费用 │ 4049.27│ 17166.41│ 13155.06│ 8280.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.59│ -26.64│ -9.60│ -9.60│
│投资收益 │ -0.01│ 4.11│ 30.60│ 30.60│
│营业利润 │ 2143.16│ 4138.52│ 3795.15│ 3736.84│
│营业外收入 │ 62.70│ 186.54│ 168.17│ 97.54│
│营业外支出 │ 157.05│ 396.39│ 266.80│ 157.96│
│利润总额 │ 2048.82│ 3928.66│ 3696.51│ 3676.42│
│所得税 │ 368.52│ 401.08│ 649.33│ 638.60│
│净利润 │ 1680.29│ 3527.58│ 3047.18│ 3037.82│
│归属母公司净利润 │ 1676.79│ 3521.31│ 3046.15│ 3034.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53111.34│ 210035.47│ 144535.82│ 101112.50│
│营业成本 │ 43955.14│ 174488.06│ 119103.72│ 83241.74│
│营业税金及附加 │ 355.80│ 1451.43│ 1005.56│ 690.06│
│销售费用 │ 1678.13│ 6509.51│ 4645.53│ 3038.51│
│财务费用 │ 539.88│ 1910.25│ 1440.53│ 1025.24│
│管理费用 │ 3537.97│ 14811.86│ 11002.11│ 7176.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.60│ -69.60│ -115.20│ -38.40│
│投资收益 │ ---│ 44.88│ 44.80│ 0.00│
│营业利润 │ 1553.18│ 4372.61│ 4173.27│ 4346.34│
│营业外收入 │ 43.40│ 490.05│ 253.79│ 156.24│
│营业外支出 │ 63.40│ 269.01│ 224.31│ 102.75│
│利润总额 │ 1533.17│ 4593.65│ 4202.75│ 4399.83│
│所得税 │ 318.83│ 587.98│ 628.85│ 803.06│
│净利润 │ 1214.34│ 4005.66│ 3573.90│ 3596.77│
│归属母公司净利润 │ 1211.24│ 4232.47│ 3635.65│ 3604.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42037.29│ 155225.57│ 106007.18│ 67714.32│
│经营活动现金流出 │ 38912.96│ 149363.52│ 108602.63│ 71747.63│
│经营活动现金流量净额│ 3124.33│ 5862.04│ -2595.45│ -4033.31│
│投资活动现金流入 │ 14.85│ 596.57│ 541.60│ 520.08│
│资本性支出 │ 496.66│ 3068.27│ 2542.95│ 1922.20│
│投资活动现金流出 │ 558.26│ 4024.57│ 3492.95│ 2872.20│
│投资活动现金流量净额│ -543.41│ -3427.99│ -2951.35│ -2352.12│
│筹资活动现金流入 │ 30624.95│ 69764.29│ 60700.18│ 54641.92│
│筹资活动现金流出 │ 15028.56│ 70209.61│ 58657.70│ 47690.06│
│筹资活动现金流量净额│ 15596.39│ -445.32│ 2042.48│ 6951.86│
│汇率变动对现金的影响│ -100.88│ 158.75│ 9.90│ 69.57│
│现金及等价物净增加额│ 18076.42│ 2147.48│ -3494.41│ 635.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31414.68│ 153424.60│ 88669.89│ 55919.95│
│经营活动现金流出 │ 33919.79│ 148830.35│ 90910.99│ 63030.33│
│经营活动现金流量净额│ -2505.11│ 4594.25│ -2241.10│ -7110.38│
│投资活动现金流入 │ 9.13│ 506.17│ 435.88│ 399.83│
│资本性支出 │ 1041.16│ 5638.64│ 3807.06│ 2345.26│
│投资活动现金流出 │ 1991.16│ 5638.64│ 3807.06│ 2345.26│
│投资活动现金流量净额│ -1982.03│ -5132.47│ -3371.19│ -1945.43│
│筹资活动现金流入 │ 8141.44│ 57240.66│ 53178.95│ 49087.01│
│筹资活动现金流出 │ 9331.41│ 55696.71│ 51330.84│ 43700.13│
│筹资活动现金流量净额│ -1189.97│ 1543.95│ 1848.11│ 5386.87│
│汇率变动对现金的影响│ -68.37│ 423.70│ 258.20│ 160.61│
│现金及等价物净增加额│ -5745.49│ 1429.43│ -3505.98│ -3508.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53111.34│ 23.43│ 1211.24│ 34.40│
│二季报 │ 63205.33│ 27.88│ 1822.79│ 51.76│
│三季报 │ 50902.68│ 22.45│ 12.11│ 0.34│
│四季报 │ 59475.47│ 26.24│ 475.17│ 13.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48828.69│ 23.25│ 1711.73│ 40.44│
│二季报 │ 52283.81│ 24.89│ 1892.91│ 44.72│
│三季报 │ 43423.32│ 20.67│ 31.01│ 0.73│
│四季报 │ 65499.65│ 31.19│ 596.82│ 14.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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