财务分析☆ ◇002677 浙江美大 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7715.95│ 46428.92│ 36344.77│ 21806.81│
│净利润增长率(%) │ -23.34│ 2.68│ -2.48│ -5.28│
│扣非净利润(万) │ 7694.27│ 43598.25│ 36069.97│ 21661.89│
│营业总收入(万元) │ 27300.69│ 167257.55│ 126133.86│ 77239.34│
│总营收同比增长率(%) │ -19.39│ -8.80│ -9.76│ -7.17│
│加权净资产收益率(%) │ 3.73│ 23.64│ 18.45│ 10.86│
│资产负债比率(%) │ 9.78│ 13.04│ 12.69│ 14.58│
│净利润现金含量(%) │ 19.74│ 125.64│ 128.02│ 132.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.7200│ 0.5600│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1191│ 0.6700│ 0.5583│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1194│ 0.7187│ 0.5626│ 0.3375│
│每股资本公积金(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│每股未分配利润(元) │ 1.7445│ 1.6250│ 1.4690│ 1.2439│
│每股净资产(元) │ 3.2581│ 3.1399│ 2.9862│ 2.7590│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0236│ 0.9029│ 0.7202│ 0.4462│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10065.06│ 45215.88│ 37268.65│ 23021.63│
│归母净利(调整后:万) │ 10065.06│ 45215.35│ 37268.65│ 23021.63│
│净利润增长率(%) │ -17.20│ -31.97│ -17.35│ -9.46│
│扣非净利润(万) │ 9984.00│ 42144.73│ 36434.39│ 22286.69│
│营业总收(未调整:万) │ 33868.32│ 183392.88│ 139768.34│ 83203.38│
│营业总收(调整后:万) │ 33868.32│ 183392.88│ 139768.34│ 83203.38│
│总营收同比增长率(%) │ -18.05│ -15.24│ -8.88│ -8.48│
│加权净资产收益率(%) │ 4.99│ 23.52│ 19.20│ 11.57│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 13.78│ 15.83│ 17.11│
│净利润现金含量(%) │ 115.58│ 81.77│ 85.35│ 65.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.7000│ 0.5800│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1545│ 0.6500│ 0.5640│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1558│ 0.6999│ 0.5769│ 0.3563│
│每股资本公积金(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│每股未分配利润(元) │ 1.6822│ 1.5264│ 1.4288│ 1.2083│
│每股净资产(元) │ 3.1984│ 3.0439│ 2.9169│ 2.6987│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1801│ 0.5723│ 0.4923│ 0.2349│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.82│ 4.93│ 4.81│ 4.09│
│速动比率 │ 6.48│ 4.70│ 4.50│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 9.78│ 13.04│ 12.69│ 14.58│
│产权比率 │ 0.11│ 0.15│ 0.15│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 7.38│ 207.45│ 180.99│ 102.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.50│ 4.53│ 3.79│ 3.27│
│速动比率 │ 4.98│ 4.11│ 3.35│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 13.78│ 15.83│ 17.11│
│产权比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.19│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 46.22│ 128.31│ 96.05│ 45.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.45│ 131.56│ 50.51│ 37.63│
│存货周转率 │ 2.15│ 9.56│ 6.70│ 3.67│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.24│ 0.99│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 2.49│ 1.85│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.72│ 0.56│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.95│ 119.07│ 58.32│ 36.21│
│存货周转率 │ 1.45│ 8.55│ 5.83│ 3.79│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.41│ 1.09│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 2.49│ 1.88│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.79│ 0.61│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 22.89│ 18.84│ 12.23│
│销售毛利率 │ 46.16│ 47.10│ 47.37│ 46.76│
│营业利润率 │ 33.14│ 32.53│ 33.56│ 32.88│
│销售净利率 │ 28.18│ 27.76│ 28.81│ 28.23│
│总资产净利率 │ 3.31│ 20.13│ 16.19│ 9.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.87│ 22.99│ 19.78│ 13.20│
│销售毛利率 │ 46.95│ 44.11│ 44.62│ 45.51│
│营业利润率 │ 34.72│ 28.83│ 31.41│ 32.72│
│销售净利率 │ 29.72│ 24.66│ 26.66│ 27.67│
│总资产净利率 │ 4.35│ 19.51│ 16.22│ 10.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.39│ -8.80│ -9.76│ -7.17│
│营业利润增长率 │ -23.08│ 2.91│ -3.59│ -6.69│
│净利润增长率 │ -23.34│ 2.68│ -2.48│ -5.28│
│净资产增长率 │ 3.76│ 3.15│ -1.90│ -9.36│
│总资产增长率 │ 0.19│ 2.25│ -3.12│ -8.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.05│ -15.24│ -8.88│ -8.48│
│营业利润增长率 │ -17.49│ -31.77│ -16.72│ -8.63│
│净利润增长率 │ -17.20│ -31.97│ -17.35│ -9.46│
│净资产增长率 │ 5.08│ 0.84│ -3.37│ -10.60│
│总资产增长率 │ 2.74│ -3.18│ -4.96│ -10.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期广告宣传│ 17674.24│ 20634.59│ -14.35│
│ │投放模式有所改变│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7375.87│ 7973.99│ -7.50│
│财务费用 │本报告期银行利息│ -2995.44│ -1709.96│ -75.18│
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5756.27│ 6143.43│ -6.30│
│经营活动现金│--- │ 206327.74│ 208741.56│ -1.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 147994.33│ 171768.79│ -13.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的银│ 58333.41│ 36972.77│ 57.77│
│的现金流量净│行承兑汇票用于背│ │ │ │
│额 │书支付采购款及到│ │ │ │
│ │期结算 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6087.97│ 83796.78│ -92.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5621.62│ 32615.01│ -82.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回到期│ 466.35│ 51181.77│ -99.09│
│的现金流量净│的理财投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40234.98│ 42819.18│ -6.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期发放现金│ -40234.98│ -42819.18│ 6.04│
│的现金流量净│股利变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 18564.79│ 45335.35│ -59.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 128629.23│ 109919.31│ 17.02│
│应收款项 │--- │ 930.97│ 1611.71│ -42.24│
│合同资产 │--- │ 46.11│ 127.58│ -63.86│
│存货 │--- │ 6605.29│ 11910.77│ -44.54│
│投资性房地产│--- │ 1423.21│ 1518.93│ -6.30│
│长期股权投资│--- │ 10409.28│ 5982.04│ 74.01│
│固定资产 │--- │ 64095.50│ 70319.79│ -8.85│
│在建工程 │--- │ ---│ 43.86│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 317.40│ 476.10│ -33.33│
│合同负债 │--- │ 11245.19│ 11237.34│ 0.07│
│租赁负债 │--- │ 166.25│ 324.83│ -48.82│
│应收款项融资│--- │ 1525.05│ 6118.00│ -75.07│
│营业收入 │受国内大市场经济│ 167257.55│ 183392.88│ -8.80│
│ │影响，及房地产市│ │ │ │
│ │场下行低迷影响 │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入变动，│ 88484.33│ 102500.39│ -13.67│
│ │以及部分材料价格│ │ │ │
│ │下降，相应成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期房产税、│ 2272.19│ 1786.82│ 27.16│
│ │城镇土地使用税未│ │ │ │
│ │享受税收优惠政策│ │ │ │
│其他收益 │本报告期计入其他│ 2788.61│ 3278.73│ -14.95│
│ │收益的政府补助有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期理财产品│ -72.76│ 3478.47│ -102.09│
│ │收益3480万 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司采用“先款后│ 3382.53│ 1611.71│ 109.87│
│ │货”的销售模式，│ │ │ │
│ │同时根据客户的采│ │ │ │
│ │购规模、历史回款│ │ │ │
│ │情况和合作时间等│ │ │ │
│ │因素，给予部分客│ │ │ │
│ │户一定信用期限的│ │ │ │
│ │账期金额 │ │ │ │
│应收款项融资│本期采用银行承兑│ ---│ 6118.00│ -100.00│
│ │汇票结算的货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │本期备货量有所压│ 7892.69│ 11910.77│ -33.73│
│ │缩 │ │ │ │
│长期股权投资│本期出资高质创拓│ 10390.33│ 5982.04│ 73.69│
│ │股权投资第二期投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款相比│ 7320.93│ 11237.34│ -34.85│
│ │期初有所减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付暂收款有所增│ 4697.45│ 3156.61│ 48.81│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少，相│ 457.51│ 884.01│ -48.25│
│ │应待转销项税减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁期内│ 206.60│ 324.83│ -36.40│
│ │相应租金 │ │ │ │
│财务费用 │本期未实施现金理│ -2056.51│ -1196.91│ -71.82│
│ │财，相应银行利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │上期收到前年度的│ 1819.54│ 2806.54│ -35.17│
│ │嵌入式软件产品增│ │ │ │
│ │值税退税 │ │ │ │
│投资收益 │本期未实施现金理│ -91.71│ 993.70│ -109.23│
│ │财投资 │ │ │ │
│营业外支出 │上期因公共卫生事│ 3.30│ 312.31│ -98.94│
│ │件支付慈善捐款 │ │ │ │
│经营活动产生│上期销售商品收到│ 46527.72│ 31807.27│ 46.28│
│的现金流量净│的银行承兑汇票用│ │ │ │
│额 │于背书支付采购款│ │ │ │
│ │及到期结算 │ │ │ │
│投资活动产生│本期出资高质创拓│ -5041.78│ -919.64│ -448.23│
│的现金流量净│股权投资第二期投│ │ │ │
│额 │资款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130504.78│ 128629.23│ 111350.05│ 98203.73│
│存货 │ 7057.37│ 6605.29│ 7892.69│ 10487.31│
│应收账款 │ 1614.08│ 930.97│ 3382.53│ 2493.52│
│其他应收款 │ 38.98│ 31.00│ 52.60│ 61.76│
│流动资产合计 │ 140762.04│ 138636.99│ 123671.07│ 114388.77│
│长期股权投资 │ 10409.28│ 10409.28│ 10390.33│ 5913.46│
│固定资产净额 │ 62737.14│ 64095.50│ 66211.48│ 67630.87│
│无形资产 │ 14698.07│ 14798.42│ 15230.94│ 15345.25│
│非流动资产合计 │ 92951.56│ 94631.94│ 97293.82│ 94283.17│
│资产总计 │ 233713.60│ 233268.92│ 220964.89│ 208671.94│
│流动负债 │ 20643.54│ 28119.00│ 25707.18│ 28001.83│
│非流动负债 │ 2204.33│ 2294.19│ 2335.50│ 2425.34│
│负债合计 │ 22847.87│ 30413.19│ 28042.69│ 30427.17│
│实收资本 │ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│
│资本公积金 │ 10491.70│ 10491.70│ 10491.70│ 10491.70│
│盈余公积 │ 32554.16│ 32554.16│ 32554.16│ 32554.16│
│未分配利润 │ 112702.23│ 104986.28│ 94902.13│ 80364.17│
│少数股东权益 │ 376.37│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 210865.73│ 202855.74│ 192922.20│ 178244.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121068.77│ 109919.31│ 52832.18│ 36197.11│
│存货 │ 12882.80│ 11910.77│ 14496.38│ 11870.56│
│应收账款 │ 2385.35│ 1611.71│ 3324.33│ 3127.23│
│其他应收款 │ 52.19│ 47.23│ 47.29│ 51.44│
│流动资产合计 │ 138324.38│ 130432.16│ 125540.19│ 109840.54│
│长期股权投资 │ 5982.04│ 5982.04│ 5965.66│ 5947.50│
│固定资产净额 │ 68973.99│ 70319.79│ 71551.35│ 74180.01│
│无形资产 │ 15460.15│ 15578.23│ 15692.60│ 15996.72│
│非流动资产合计 │ 95996.45│ 97638.26│ 98344.44│ 100496.95│
│资产总计 │ 234320.84│ 228070.42│ 223884.63│ 210337.48│
│流动负债 │ 25171.68│ 28814.56│ 33113.83│ 33616.06│
│非流动负债 │ 2515.02│ 2603.35│ 2321.17│ 2370.54│
│负债合计 │ 27686.70│ 31417.91│ 35435.00│ 35986.60│
│实收资本 │ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│ 64605.16│
│资本公积金 │ 10491.70│ 10491.70│ 10491.70│ 10491.70│
│盈余公积 │ 32554.16│ 32554.16│ 30909.01│ 30909.01│
│未分配利润 │ 108677.62│ 98612.56│ 92310.49│ 78063.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 206634.14│ 196652.51│ 188449.64│ 174350.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27300.69│ 167257.55│ 126133.86│ 77239.34│
│营业成本 │ 14698.29│ 88484.33│ 66385.51│ 41119.90│
│营业税金及附加 │ 196.96│ 2272.19│ 1294.72│ 878.04│
│销售费用 │ 1904.83│ 17674.24│ 10145.34│ 6540.14│
│财务费用 │ -899.92│ -2995.44│ -2056.51│ -1876.31│
│管理费用 │ 1882.50│ 7375.87│ 5478.90│ 3698.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -72.76│ -91.71│ -68.58│
│营业利润 │ 9046.09│ 54406.27│ 42330.20│ 25398.28│
│营业外收入 │ 7.93│ 97.55│ 2.72│ 1.51│
│营业外支出 │ 0.40│ 105.85│ 3.30│ 0.08│
│利润总额 │ 9053.61│ 54397.96│ 42329.62│ 25399.72│
│所得税 │ 1361.29│ 7969.04│ 5984.86│ 3592.90│
│净利润 │ 7692.32│ 46428.92│ 36344.77│ 21806.81│
│归属母公司净利润 │ 7715.95│ 46428.92│ 36344.77│ 21806.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33868.32│ 183392.88│ 139768.34│ 83203.38│
│营业成本 │ 17968.36│ 102500.39│ 77407.28│ 45338.68│
│营业税金及附加 │ 260.29│ 1786.82│ 1265.20│ 865.45│
│销售费用 │ 2008.62│ 20634.59│ 12236.00│ 7169.07│
│财务费用 │ -888.35│ -1709.96│ -1196.91│ -900.79│
│管理费用 │ 2005.52│ 7973.99│ 5548.54│ 3898.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 3478.47│ 993.70│ 975.54│
│营业利润 │ 11760.76│ 52866.37│ 43907.70│ 27220.36│
│营业外收入 │ 0.37│ 52.88│ 7.40│ 0.20│
│营业外支出 │ 0.06│ 417.42│ 312.31│ 311.43│
│利润总额 │ 11761.08│ 52501.84│ 43602.79│ 26909.13│
│所得税 │ 1696.02│ 7285.96│ 6334.14│ 3887.50│
│净利润 │ 10065.06│ 45215.88│ 37268.65│ 23021.63│
│归属母公司净利润 │ 10065.06│ 45215.88│ 37268.65│ 23021.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30703.79│ 206327.74│ 138804.10│ 90454.86│
│经营活动现金流出 │ 29180.98│ 147994.33│ 92276.38│ 61627.56│
│经营活动现金流量净额│ 1522.81│ 58333.41│ 46527.72│ 28827.30│
│投资活动现金流入 │ ---│ 6087.97│ 19.50│ 19.50│
│资本性支出 │ 47.26│ 1121.62│ 561.28│ 507.18│
│投资活动现金流出 │ 47.26│ 5621.62│ 5061.28│ 507.18│
│投资活动现金流量净额│ -47.26│ 466.35│ -5041.78│ -487.68│
│筹资活动现金流入 │ 400.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 40234.98│ 40055.20│ 40055.20│
│筹资活动现金流量净额│ 400.00│ -40234.98│ -40055.20│ -40055.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1875.55│ 18564.79│ 1430.74│ -11715.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40651.67│ 208741.56│ 144983.13│ 85958.32│
│经营活动现金流出 │ 29018.44│ 171768.79│ 113175.86│ 70782.80│
│经营活动现金流量净额│ 11633.24│ 36972.77│ 31807.27│ 15175.52│
│投资活动现金流入 │ 19.50│ 83796.78│ 31069.62│ 31011.62│
│资本性支出 │ 503.28│ 2615.01│ 1989.26│ 1952.38│
│投资活动现金流出 │ 503.28│ 32615.01│ 31989.26│ 31952.38│
│投资活动现金流量净额│ -483.78│ 51181.77│ -919.64│ -940.77│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 42819.18│ 42639.41│ 42639.41│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -42819.18│ -42639.41│ -42639.41│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11149.46│ 45335.35│ -11751.78│ -28404.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33868.32│ 20.25│ 10065.06│ 21.68│
│二季报 │ 43371.01│ 25.93│ 11741.76│ 25.29│
│三季报 │ 48894.53│ 29.23│ 14537.95│ 31.31│
│四季报 │ 41123.69│ 24.59│ 10084.15│ 21.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41327.83│ 22.54│ 12155.70│ 26.88│
│二季报 │ 41875.55│ 22.83│ 10865.93│ 24.03│
│三季报 │ 56564.96│ 30.84│ 14247.02│ 31.51│
│四季报 │ 43624.54│ 23.79│ 7947.23│ 17.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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